109*
ActiveSiren444 243 935SAS75003 PARISCréée le 17 février 2003
- Chiffre d'affaires 2025
- 13,7 M€+45,8 %
- Résultat net 2025
- −82,6 k€−174,2 %
- Capital social
- 200 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 444 243 935, 109* est une SAS créée le 17 février 2003. Son siège social est situé 31 rue Charlot, 75003 Paris. Elle est rattachée au code d'activité NAF 1512Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 13,7 M€ pour une perte nette de 82,6 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 66 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par 110 JEROME DREYFUSS, président de sas.
Fiche d'identité de 109*
INSEE- Dénomination
- 109*
- SIREN
- 444 243 935
- SIRET (siège)
- 444 243 935 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR26444243935Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 444 243 935
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 200 000 €
- Code NAF / APE
- 1512Z
- Date de création
- 17 février 2003
- Siège social
- 31 RUE CHARLOT, 75003, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de 109*
Conception, réalisation, commercialisation d'articles d'habillement textiles, accessoires, conseil et formation
Finances de 109*
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,7 M€ | +45,8 % | −82,6 k€ | 1,1 M€ | 238 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 9,4 M€ | −45,7 % | 111 k€ | 240 k€ | −82,7 k€ | 12,0 M€ | 28,1 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2024 | 17,3 M€ | −5,6 % | 1,5 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 11,9 M€ | 26,4 M€ | 2,2 M€ | 24 |
| 2023 | 18,3 M€ | +16,0 % | 2,4 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 10,5 M€ | 25,7 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2022 | 15,8 M€ | +24,7 % | 1,6 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 8,1 M€ | 23,9 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2021 | 12,6 M€ | −1,4 % | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 6,5 M€ | 24,5 M€ | 1,3 M€ | 17 |
| 2020 | 12,8 M€ | −8,4 % | 418 k€ | 780 k€ | 442 k€ | 5,1 M€ | 20,0 M€ | 1,3 M€ | 13 |
| 2019 | 14,0 M€ | +4,5 % | −868 k€ | 2,1 M€ | −837 k€ | 4,6 M€ | 15,9 M€ | 957 k€ | - |
| 2018 | 13,4 M€ | −9,4 % | 248 k€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 5,5 M€ | 14,8 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2017 | 14,8 M€ | - | 706 k€ | 1,4 M€ | 936 k€ | 5,3 M€ | 14,9 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de 109* (13,7 M€) dépasse celui de 66 % des 30 entreprises de l'activité « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie » (NAF 15.12Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,0 M€.
Plus faibleMédiane : 3,0 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 8,1 %
- Résultat courant / CA
- 1,2 %
- Autonomie financière
- 38,2 %
- Taux d’endettement
- 2,4 %
- Ratio de liquidité
- 160,3 %
- CAF / CA
- 6,1 %
- Crédit clients
- 393 j
- Crédit fournisseurs
- 447 j
- Rotation des stocks
- 158 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 145 872 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 567 € | 18 398 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 429 247 € | 477 456 € |
| Autres immobilisations financières | 114 325 € | 109 645 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 704 011 € | 605 499 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 765 736 € | 1 323 047 € |
| En-cours de production de biens | 365 313 € | 522 271 € |
| Stocks - marchandises | 3 920 853 € | 3 732 941 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 437 565 € | 13 395 772 € |
| Autres créances | 3 622 770 € | 2 989 046 € |
| Disponibilités | 1 947 450 € | 3 505 698 € |
| Charges constatées d'avance | 382 556 € | 353 920 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 442 243 € | 25 822 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 146 254 € | 26 428 194 € |
| Code CP | 109 645 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 11 715 651 € | 10 258 899 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 111 350 € | 1 456 753 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 047 001 € | 11 935 651 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 482 907 € | 649 439 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 28 535 € | 27 427 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824 763 € | 12 877 237 € |
| Dettes fiscales et sociales | 959 275 € | 809 901 € |
| Autres dettes | 752 013 € | 37 045 € |
| Produits constatés d'avance | 51 760 € | 91 494 € |
| TOTAL Dettes | 16 099 253 € | 14 492 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 146 254 € | 26 428 194 € |
| Code EG | 15 880 115 € | 14 492 542 € |
| Code EH | 2 158 € | 1 180 € |
| Code EI | 28 535 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 34 328 € | 89 782 € |
| Production vendue - biens | 9 034 920 € | 16 886 643 € |
| Production vendue - services | 304 270 € | 283 553 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 373 518 € | 17 259 978 € |
| Production stockée | 25 418 € | 334 513 € |
| Production immobilisée | 222 457 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | 11 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 407 839 € | 133 080 € |
| Autres produits | 1 962 € | 24 802 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 033 694 € | 17 763 874 € |
| Achats de marchandises | −435 € | −579 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 311 € | 8 030 128 € |
| Variation de stock (matières premières) | 588 014 € | −175 358 € |
| Autres achats et charges externes | 3 008 388 € | 4 900 236 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 780 € | 95 629 € |
| Salaires et traitements | 912 310 € | 1 528 980 € |
| Charges sociales | 420 125 € | 690 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 661 € | 121 264 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 363 469 € | 113 435 € |
| Autres charges | 210 794 € | 455 116 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 116 417 € | 15 758 879 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −82 723 € | 2 004 995 € |
| Produits financiers de participations | 15 256 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 453 847 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 469 103 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 369 417 € | 8 431 € |
| Différences négatives de change | 596 € | 642 € |
| TOTAL Charges financières | 370 013 € | 9 073 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 99 090 € | −9 073 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 367 € | 1 995 923 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 200 € | 12 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 200 € | 12 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 € | 62 082 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 458 € | 62 082 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 59 742 € | −49 582 € |
| Impôts sur les bénéfices | −35 241 € | 489 588 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 562 997 € | 17 776 374 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 451 648 € | 16 319 622 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 111 350 € | 1 456 753 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 398 € | 24 920 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 477 456 € | 446 805 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 32 645 € |
| Autres immobilisations financières | 109 645 € | 135 536 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 605 499 € | 639 905 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 323 047 € | 1 207 342 € |
| En-cours de production de biens | 522 271 € | 408 600 € |
| Stocks - marchandises | 3 732 941 € | 3 538 479 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 395 772 € | 10 659 803 € |
| Autres créances | 2 989 046 € | 6 966 191 € |
| Disponibilités | 3 505 698 € | 1 885 992 € |
| Charges constatées d'avance | 353 920 € | 366 043 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 822 694 € | 25 032 450 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 428 194 € | 25 672 356 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 10 258 899 € | 7 838 761 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 456 753 € | 2 420 138 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 935 651 € | 10 478 899 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 649 439 € | 1 104 301 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 427 € | 25 654 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876 747 € | 12 605 753 € |
| Dettes fiscales et sociales | 810 392 € | 467 348 € |
| Autres dettes | 37 045 € | 914 339 € |
| Produits constatés d'avance | 91 494 € | 76 062 € |
| TOTAL Dettes | 14 492 542 € | 15 193 457 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 428 194 € | 25 672 356 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 89 782 € | 60 670 € |
| Production vendue - biens | 16 886 643 € | 17 939 190 € |
| Production vendue - services | 283 553 € | 286 242 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 259 978 € | 18 286 102 € |
| Production stockée | 334 513 € | 1 329 542 € |
| Subventions d'exploitation | 11 500 € | 24 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 080 € | 475 711 € |
| Autres produits | 24 802 € | 112 531 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 763 874 € | 20 228 553 € |
| Achats de marchandises | −579 € | 8 247 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 030 128 € | 9 497 394 € |
| Variation de stock (matières premières) | −175 358 € | −212 018 € |
| Autres achats et charges externes | 4 900 236 € | 4 729 398 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 629 € | 98 409 € |
| Salaires et traitements | 1 528 980 € | 1 384 728 € |
| Charges sociales | 690 028 € | 599 739 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 264 € | 111 583 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 113 435 € | 144 915 € |
| Autres charges | 455 116 € | 452 989 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 758 879 € | 16 815 383 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 004 995 € | 3 413 170 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 302 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 302 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 431 € | 14 616 € |
| Différences négatives de change | 642 € | 381 € |
| TOTAL Charges financières | 9 073 € | 14 997 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 073 € | −14 695 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 995 923 € | 3 398 475 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 € | 174 415 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 500 € | 174 415 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 082 € | 21 483 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 62 082 € | 21 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −49 582 € | 152 932 € |
| Impôts sur les bénéfices | 489 588 € | 1 131 269 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 776 374 € | 20 403 270 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 319 622 € | 17 983 132 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 456 753 € | 2 420 138 € |
| Code HP | 7 567 € | 7 574 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 920 € | 13 366 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 25 109 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 928 € | 319 € |
| Autres immobilisations corporelles | 446 805 € | 466 327 € |
| Immobilisations en cours | 32 645 € | - |
| Autres immobilisations financières | 135 536 € | 133 545 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 639 905 € | 638 665 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 207 342 € | 995 324 € |
| En-cours de production de biens | 408 600 € | 394 219 € |
| Produits intermédiaires et finis | −323 369 € | −223 177 € |
| Stocks - marchandises | 3 861 849 € | 2 546 688 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 659 803 € | 5 902 689 € |
| Autres créances | 6 966 191 € | 9 356 893 € |
| Disponibilités | 1 885 992 € | 3 967 504 € |
| Charges constatées d'avance | 366 043 € | 274 287 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 032 450 € | 23 214 426 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 672 356 € | 23 853 091 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 7 838 761 € | 6 278 024 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 420 138 € | 1 560 736 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 478 899 € | 8 058 761 € |
| Provisions pour charges | - | 200 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 104 301 € | 1 786 103 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 654 € | 25 187 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605 753 € | 12 448 304 € |
| Dettes fiscales et sociales | 467 348 € | 809 909 € |
| Autres dettes | 914 339 € | 470 350 € |
| Produits constatés d'avance | 76 062 € | 54 477 € |
| TOTAL Dettes | 15 193 457 € | 15 594 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 672 356 € | 23 853 091 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 60 670 € | 33 315 € |
| Production vendue - biens | 17 939 190 € | 15 465 746 € |
| Production vendue - services | 286 242 € | 270 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 286 102 € | 15 769 550 € |
| Production stockée | 1 329 542 € | 2 916 € |
| Subventions d'exploitation | 24 667 € | 18 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 475 711 € | 1 993 523 € |
| Autres produits | 112 531 € | 33 935 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 228 553 € | 17 818 591 € |
| Achats de marchandises | 8 247 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 497 394 € | 8 080 329 € |
| Variation de stock (matières premières) | −212 018 € | −568 107 € |
| Autres achats et charges externes | 4 729 398 € | 3 665 857 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 409 € | 69 345 € |
| Salaires et traitements | 1 384 728 € | 1 174 911 € |
| Charges sociales | 599 739 € | 491 434 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 111 583 € | 115 850 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 144 915 € | 320 365 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 200 000 € |
| Autres charges | 452 989 € | 1 349 791 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 815 383 € | 14 899 774 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 413 170 € | 2 918 816 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 302 € | 839 € |
| TOTAL Produits financiers | 302 € | 839 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 616 € | 14 744 € |
| Différences négatives de change | 381 € | - |
| TOTAL Charges financières | 14 997 € | 14 744 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 695 € | −13 905 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 398 475 € | 2 904 912 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 415 € | 21 530 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 281 053 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 174 415 € | 302 582 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 483 € | 17 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 517 020 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 483 € | 517 037 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 152 932 € | −214 455 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 131 269 € | 1 129 720 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 403 270 € | 18 122 012 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 983 132 € | 16 561 275 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 420 138 € | 1 560 736 € |
| Code HP | 7 574 € | 5 065 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 € | 25 572 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 25 109 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 319 € | 1 212 € |
| Autres immobilisations corporelles | 466 327 € | 563 757 € |
| Autres immobilisations financières | 133 545 € | 133 808 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 638 665 € | 724 349 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 960 788 € | 427 216 € |
| En-cours de production de biens | 394 219 € | 344 138 € |
| Produits intermédiaires et finis | - | −842 612 € |
| Stocks - marchandises | 2 358 046 € | 2 593 853 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 902 689 € | 13 045 885 € |
| Autres créances | 9 356 893 € | 4 482 495 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 24 153 € |
| Disponibilités | 3 967 504 € | 3 380 497 € |
| Charges constatées d'avance | 274 287 € | 299 293 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 214 426 € | 23 754 919 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 853 091 € | 24 479 268 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 6 278 024 € | 4 839 034 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 560 736 € | 1 438 990 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 058 761 € | 6 498 024 € |
| Provisions pour charges | 200 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 200 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 786 103 € | 2 197 138 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 187 € | 27 928 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 304 € | 11 564 838 € |
| Dettes fiscales et sociales | 809 909 € | 1 103 055 € |
| Autres dettes | 470 350 € | 2 934 356 € |
| Produits constatés d'avance | 54 477 € | 100 641 € |
| TOTAL Dettes | 15 594 330 € | 17 927 956 € |
| Écarts de conversion passif | - | 53 288 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 853 091 € | 24 479 268 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 315 € | 34 058 € |
| Production vendue - biens | 15 465 746 € | 12 347 833 € |
| Production vendue - services | 270 489 € | 264 667 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 769 550 € | 12 646 558 € |
| Production stockée | 2 916 € | 195 510 € |
| Subventions d'exploitation | 18 667 € | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 993 523 € | 548 184 € |
| Autres produits | 33 935 € | 799 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 818 591 € | 13 399 052 € |
| Achats de marchandises | - | 485 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 080 329 € | 6 097 136 € |
| Variation de stock (matières premières) | −568 107 € | 86 569 € |
| Autres achats et charges externes | 3 665 857 € | 3 392 455 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 345 € | 144 245 € |
| Salaires et traitements | 1 174 911 € | 948 581 € |
| Charges sociales | 491 434 € | 395 418 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 850 € | 122 127 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 320 365 € | 278 825 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 200 000 € | - |
| Autres charges | 1 349 791 € | 316 923 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 899 774 € | 11 782 765 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 918 817 € | 1 616 287 € |
| Produits financiers de participations | - | 630 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 839 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 839 € | 630 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 744 € | 16 559 € |
| TOTAL Charges financières | 14 744 € | 16 559 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 905 € | −15 930 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 904 912 € | 1 600 358 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 530 € | 32 127 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 053 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 302 582 € | 32 127 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 € | 8 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 020 € | 30 245 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 517 037 € | 38 681 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −214 455 € | −6 554 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 129 720 € | 154 813 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 122 012 € | 13 431 816 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 561 275 € | 11 992 826 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 560 736 € | 1 438 990 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 572 € | 29 283 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 212 € | 2 104 € |
| Autres immobilisations corporelles | 563 757 € | 606 694 € |
| Autres immobilisations financières | 133 808 € | 132 314 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 724 349 € | 770 396 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 427 216 € | 513 786 € |
| En-cours de production de biens | 344 138 € | 429 352 € |
| Produits intermédiaires et finis | −842 612 € | −782 567 € |
| Stocks - marchandises | 2 593 853 € | 2 313 129 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 045 885 € | 11 669 710 € |
| Autres créances | 4 482 495 € | 3 072 728 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 153 € | 24 153 € |
| Disponibilités | 3 380 497 € | 1 599 800 € |
| Charges constatées d'avance | 299 293 € | 372 157 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 754 919 € | 19 212 248 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 479 268 € | 19 982 644 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 4 839 034 € | 4 420 716 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 438 990 € | 418 317 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 498 024 € | 5 059 034 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 197 138 € | 1 572 456 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 928 € | 27 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 838 € | 10 332 466 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 103 055 € | 363 165 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 12 576 € |
| Autres dettes | 2 934 356 € | 2 305 674 € |
| Produits constatés d'avance | 100 641 € | 180 175 € |
| TOTAL Dettes | 17 927 956 € | 14 793 838 € |
| Écarts de conversion passif | 53 288 € | 129 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 479 268 € | 19 982 644 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 34 058 € | −55 851 € |
| Production vendue - biens | 12 347 833 € | 12 512 188 € |
| Production vendue - services | 264 667 € | 370 326 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 646 558 € | 12 826 662 € |
| Production stockée | 195 510 € | 375 464 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 548 184 € | 1 568 154 € |
| Autres produits | 799 € | 104 621 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 399 052 € | 14 874 901 € |
| Achats de marchandises | 485 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 097 136 € | 7 112 896 € |
| Variation de stock (matières premières) | 86 569 € | −102 251 € |
| Autres achats et charges externes | 3 392 455 € | 4 060 236 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 245 € | 37 135 € |
| Salaires et traitements | 948 581 € | 939 825 € |
| Charges sociales | 395 418 € | 374 291 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 127 € | 113 855 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 24 606 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 278 825 € | 1 615 304 € |
| Autres charges | 316 923 € | 256 745 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 782 765 € | 14 432 642 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 616 287 € | 442 259 € |
| Produits financiers de participations | 630 € | 634 € |
| TOTAL Produits financiers | 630 € | 634 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 559 € | 19 155 € |
| TOTAL Charges financières | 16 559 € | 19 155 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 930 € | −18 520 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 600 358 € | 423 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 127 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 127 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437 € | 887 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245 € | 17 254 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 681 € | 18 141 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 554 € | −18 141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 154 813 € | −12 720 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 431 809 € | 14 875 536 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 992 818 € | 14 457 218 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 438 990 € | 418 317 € |
| Code HP | 5 065 € | 5 811 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 283 € | 3 414 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 104 € | 2 997 € |
| Autres immobilisations corporelles | 606 694 € | 676 980 € |
| Autres immobilisations financières | 132 314 € | 140 373 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 770 396 € | 823 764 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 513 786 € | 411 535 € |
| En-cours de production de biens | 429 352 € | 396 651 € |
| Produits intermédiaires et finis | −782 567 € | −274 642 € |
| Stocks - marchandises | 2 313 129 € | 1 970 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 669 710 € | 8 870 370 € |
| Autres créances | 3 072 728 € | 2 384 615 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 153 € | 24 153 € |
| Disponibilités | 1 599 800 € | 993 616 € |
| Charges constatées d'avance | 372 157 € | 344 216 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 212 248 € | 15 120 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 982 644 € | 15 944 644 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 4 420 716 € | 5 289 049 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 418 317 € | −868 333 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 059 034 € | 4 640 716 € |
| Provisions pour risques | - | 15 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 15 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 572 456 € | 1 917 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 327 € | 24 181 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 466 € | 8 212 457 € |
| Dettes fiscales et sociales | 363 165 € | 267 420 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576 € | - |
| Autres dettes | 2 305 674 € | 622 135 € |
| Produits constatés d'avance | 180 175 € | 155 105 € |
| TOTAL Dettes | 14 793 838 € | 11 199 012 € |
| Écarts de conversion passif | 129 772 € | 89 916 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 982 644 € | 15 944 644 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −55 851 € | −50 165 € |
| Production vendue - biens | 12 512 188 € | 13 747 766 € |
| Production vendue - services | 370 326 € | 308 601 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 826 662 € | 14 006 202 € |
| Production stockée | 375 464 € | −254 512 € |
| Subventions d'exploitation | - | 6 479 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 568 154 € | 9 381 € |
| Autres produits | 104 621 € | 12 974 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 874 901 € | 13 780 525 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 896 € | 6 514 537 € |
| Variation de stock (matières premières) | −102 251 € | 107 811 € |
| Autres achats et charges externes | 4 060 236 € | 3 985 874 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 135 € | 125 699 € |
| Salaires et traitements | 939 825 € | 672 228 € |
| Charges sociales | 374 291 € | 284 641 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 113 855 € | 138 247 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 24 606 € | 816 164 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 615 304 € | 1 641 342 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 15 000 € |
| Autres charges | 256 745 € | 315 666 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 432 642 € | 14 617 208 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 442 259 € | −836 683 € |
| Produits financiers de participations | 634 € | 924 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 492 € |
| TOTAL Produits financiers | 634 € | 1 417 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 155 € | 22 691 € |
| TOTAL Charges financières | 19 155 € | 22 691 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 520 € | −21 274 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 423 739 € | −857 958 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 € | 1 483 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 254 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 141 € | 1 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 141 € | −1 483 € |
| Impôts sur les bénéfices | −12 720 € | 8 892 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 875 536 € | 13 781 941 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 457 218 € | 14 650 274 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 418 317 € | −868 333 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 414 € | 8 743 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 997 € | 3 890 € |
| Autres immobilisations corporelles | 676 980 € | 803 416 € |
| Autres immobilisations financières | 140 373 € | 138 652 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 823 764 € | 954 701 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 411 535 € | 519 346 € |
| En-cours de production de biens | 396 651 € | 532 484 € |
| Produits intermédiaires et finis | −274 642 € | −214 155 € |
| Stocks - marchandises | 1 970 366 € | 2 089 044 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 870 370 € | 5 597 506 € |
| Autres créances | 2 384 615 € | 2 424 782 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 153 € | 24 153 € |
| Disponibilités | 993 616 € | 2 569 587 € |
| Charges constatées d'avance | 344 216 € | 294 162 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 120 880 € | 13 836 910 € |
| Écarts de conversion actif | - | 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 944 644 € | 14 792 104 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 5 289 049 € | 5 040 792 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −868 333 € | 248 257 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 640 716 € | 5 509 049 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | 492 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | 492 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 917 714 € | 2 103 343 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 181 € | 23 862 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 457 € | 6 537 683 € |
| Dettes fiscales et sociales | 267 420 € | 310 185 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 540 € |
| Autres dettes | 622 135 € | 137 892 € |
| Produits constatés d'avance | 155 105 € | 98 430 € |
| TOTAL Dettes | 11 199 012 € | 9 211 937 € |
| Écarts de conversion passif | 89 916 € | 70 625 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 944 644 € | 14 792 104 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −50 165 € | −102 397 € |
| Production vendue - biens | 13 747 766 € | 13 230 531 € |
| Production vendue - services | 308 601 € | 271 393 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 006 202 € | 13 399 528 € |
| Production stockée | −254 512 € | 403 242 € |
| Subventions d'exploitation | 6 479 € | 10 829 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 381 € | 172 448 € |
| Autres produits | 12 974 € | 16 983 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 780 525 € | 14 003 029 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 514 537 € | 6 932 534 € |
| Variation de stock (matières premières) | 107 811 € | 234 824 € |
| Autres achats et charges externes | 3 985 874 € | 4 007 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 125 699 € | 68 201 € |
| Salaires et traitements | 672 228 € | 736 658 € |
| Charges sociales | 284 641 € | 294 819 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 138 247 € | 136 671 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 816 164 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 641 342 € | 181 407 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Autres charges | 315 666 € | 367 556 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 617 208 € | 12 960 599 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −836 683 € | 1 042 431 € |
| Produits financiers de participations | 924 € | 4 414 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 417 € | 4 414 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 492 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 691 € | 18 227 € |
| TOTAL Charges financières | 22 691 € | 18 719 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 274 € | −14 305 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −857 958 € | 1 028 126 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 70 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 70 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 € | 909 007 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 483 € | 909 007 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 483 € | −839 007 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 892 € | −59 138 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 781 941 € | 14 077 444 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 650 274 € | 13 829 187 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −868 333 € | 248 257 € |
| Code HP | 11 700 € | 10 944 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 743 € | 11 873 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 890 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 803 416 € | 930 337 € |
| Autres immobilisations financières | 138 652 € | 118 296 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 954 701 € | 1 060 506 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 519 346 € | 754 170 € |
| En-cours de production de biens | 532 484 € | 416 727 € |
| Produits intermédiaires et finis | −214 155 € | −74 935 € |
| Stocks - marchandises | 2 089 044 € | 1 801 560 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 597 506 € | 7 479 774 € |
| Autres créances | 2 424 782 € | 1 977 338 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 153 € | 24 153 € |
| Disponibilités | 2 569 587 € | 1 183 075 € |
| Charges constatées d'avance | 294 162 € | 300 813 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 836 910 € | 13 862 675 € |
| Écarts de conversion actif | 492 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 792 104 € | 14 923 181 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 5 040 792 € | 4 334 452 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 248 257 € | 706 340 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 509 049 € | 5 260 792 € |
| Provisions pour risques | 492 € | 3 700 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 492 € | 3 700 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 103 343 € | 1 381 583 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 862 € | 23 522 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537 683 € | 7 180 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 310 185 € | 494 779 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 € | 254 212 € |
| Autres dettes | 137 892 € | 54 575 € |
| Produits constatés d'avance | 98 430 € | 142 203 € |
| TOTAL Dettes | 9 211 937 € | 9 531 104 € |
| Écarts de conversion passif | 70 625 € | 127 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 792 104 € | 14 923 181 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −102 397 € | - |
| Production vendue - biens | 13 230 531 € | 14 459 023 € |
| Production vendue - services | 271 393 € | 338 591 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 399 528 € | 14 797 614 € |
| Production stockée | 403 242 € | −154 285 € |
| Subventions d'exploitation | 10 829 € | 10 809 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 172 448 € | 24 005 € |
| Autres produits | 16 983 € | 3 473 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 003 029 € | 14 681 616 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 932 534 € | 7 627 344 € |
| Variation de stock (matières premières) | 234 824 € | −131 957 € |
| Autres achats et charges externes | 4 007 928 € | 4 648 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 201 € | 88 496 € |
| Salaires et traitements | 736 658 € | 765 337 € |
| Charges sociales | 294 819 € | 298 548 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 671 € | 126 713 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 181 407 € | 22 642 € |
| Autres charges | 367 556 € | 300 066 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 960 599 € | 13 745 579 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 042 431 € | 936 037 € |
| Produits financiers de participations | 4 414 € | 754 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 792 € |
| Différences positives de change | - | 12 828 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 414 € | 17 374 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 492 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 18 227 € | 13 946 € |
| Différences négatives de change | - | 10 847 € |
| TOTAL Charges financières | 18 719 € | 24 793 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 305 € | −7 419 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 028 126 € | 928 617 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 € | 304 452 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 70 000 € | 304 452 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 007 € | 998 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 304 452 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 909 007 € | 305 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −839 007 € | −998 € |
| Impôts sur les bénéfices | −59 138 € | 221 279 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 077 444 € | 15 003 441 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 829 187 € | 14 297 101 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 248 257 € | 706 340 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 873 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 000 € | 1 667 € |
| Autres immobilisations corporelles | 930 337 € | 131 167 € |
| Autres immobilisations financières | 118 296 € | 69 926 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 060 506 € | 202 760 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 754 170 € | 622 213 € |
| En-cours de production de biens | - | 647 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | 341 792 € | −68 211 € |
| Stocks - marchandises | 1 801 560 € | 1 725 572 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 479 774 € | 5 380 743 € |
| Autres créances | 1 977 338 € | 2 395 476 € |
| Valeurs mobilières de placement | 24 153 € | 1 006 818 € |
| Disponibilités | 1 183 075 € | 1 396 193 € |
| Charges constatées d'avance | 300 813 € | 369 938 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 862 675 € | 13 475 743 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 923 181 € | 13 678 502 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 4 334 452 € | 5 688 072 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 706 340 € | 346 380 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 260 792 € | 6 254 452 € |
| Provisions pour risques | 3 700 € | 3 700 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 700 € | 3 700 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 381 583 € | 97 500 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 522 € | 15 677 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 030 € | 6 555 254 € |
| Dettes fiscales et sociales | 494 779 € | 444 987 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 412 € | - |
| Autres dettes | 54 575 € | 53 091 € |
| Produits constatés d'avance | 142 203 € | 142 781 € |
| TOTAL Dettes | 9 531 104 € | 7 309 290 € |
| Écarts de conversion passif | 127 585 € | 111 061 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 923 181 € | 13 678 502 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 14 459 023 € | 13 826 416 € |
| Production vendue - services | 338 591 € | 658 480 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 797 614 € | 14 484 896 € |
| Production stockée | −154 285 € | 247 736 € |
| Subventions d'exploitation | 10 809 € | 3 994 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 005 € | 135 864 € |
| Autres produits | 3 473 € | 1 717 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 681 616 € | 14 874 206 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 627 344 € | 7 662 648 € |
| Variation de stock (matières premières) | −131 957 € | −231 767 € |
| Autres achats et charges externes | 4 648 390 € | 5 544 735 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 88 496 € | 50 107 € |
| Salaires et traitements | 765 337 € | 757 416 € |
| Charges sociales | 298 548 € | 302 999 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 713 € | 44 446 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 642 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 3 700 € |
| Autres charges | 300 066 € | 298 488 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 745 579 € | 14 432 773 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 936 037 € | 441 433 € |
| Produits financiers de participations | 754 € | 2 153 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 792 € | 13 162 € |
| Différences positives de change | 12 828 € | 18 800 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 374 € | 34 115 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 946 € | 7 422 € |
| Différences négatives de change | 10 847 € | 7 706 € |
| TOTAL Charges financières | 24 793 € | 15 129 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 419 € | 18 986 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 928 617 € | 460 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 20 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 452 € | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 304 452 € | 30 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998 € | 37 071 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 452 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 305 450 € | 37 071 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −998 € | −7 071 € |
| Impôts sur les bénéfices | 221 279 € | 106 969 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 003 441 € | 14 938 321 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 297 101 € | 14 591 941 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 706 340 € | 346 380 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de 109*
INSEEBODACC1
110 JEROME DREYFUSS
Président de SAS
O
Odycé Fidéa Nexia SAS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 novembre 2021
Anciens dirigeants (5)
&D
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2021
B
BEAS
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à novembre 2021
RC
Rachel, Commissaire aux comptes titulaire partant : Puderbeutel, Théodore, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sdika, Daniel Chicheportiche,
modification du Président Sebban, nom d'usage · de août 2011 à juillet 2014
S
Sebban
Président · jusqu'à juillet 2014
TP
Théodore, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sdika, Daniel Puderbeutel,
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2010 à août 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de 109*
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 75003 PARISSiègeActif
444 243 935 00038 · ouvert le 15 octobre 2002 · NAF 1512Z
- 75012 PARISFermé
444 243 935 00012 · ouvert le 15 octobre 2002 · NAF 1512Z
- 75011 PARISFermé
444 243 935 00020 · ouvert le 02 octobre 2014 · NAF 4771Z
Documents juridiques de 109*
INPI13 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de 109*
INPI109* a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de 109*
Aucune procédure collective n'a été publiée pour 109*. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de 109* n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de 109*
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSCOIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Odycé Fidéa Nexia SAS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Sebban, nom d'usage : Chicheportiche, Rachel, nomination du Président : 110 JEROME DREYFUSS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président Sebban, nom d'usage : Chicheportiche, Rachel, Commissaire aux comptes titulaire partant : Puderbeutel, Théodore, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sdika, Daniel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Puderbeutel, Théodore, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sdika, Daniel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 17 février 2003
Questions fréquentes sur 109*
Quel est le numéro SIREN de 109* ?
Le numéro SIREN de 109* est 444 243 935. Le SIRET de son siège social est 444 243 935 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR26444243935.
Qui dirige 109* ?
109* est dirigée par 110 JEROME DREYFUSS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de 109* ?
109* a déclaré un chiffre d'affaires de 13,7 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 82,6 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de 109* dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de 109* (13,7 M€) dépasse celui de 66 % des 30 entreprises de l'activité « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie » (NAF 15.12Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,0 M€.
Où se situe le siège social de 109* ?
Le siège social de 109* est situé 31 rue Charlot, 75003 Paris.
109* est-elle toujours en activité ?
Oui, 109* est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 17 février 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
109* est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour 109*.
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