A.D.R
ActiveSiren388 416 513SAS77810 THOMERYCréée le 01 mars 1993
- Chiffre d'affaires 2024
- 19,1 M€+12,3 %
- Résultat net 2024
- 1,9 M€+30,4 %
- Capital social
- 1,8 M€
- Effectif
- Non publié
A.D.R est une SAS immatriculée le 1er mars 1993 sous le numéro SIREN 388 416 513. Son siège social est situé 12 Che des Pres, 77810 Thomery. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2815Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 19,1 M€ pour un résultat net de 1,9 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 63 % des entreprises de son activité en France. Elle est dirigée par THOMAS DUCCESCHI, président de sas.
Fiche d'identité de A.D.R
INSEE- Dénomination
- A.D.R
- SIREN
- 388 416 513
- SIRET (siège)
- 388 416 513 00025
- N° TVA intracommunautaire
- FR94388416513Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 388 416 513
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 810 890 €
- Code NAF / APE
- 2815Z
- Date de création
- 01 mars 1993
- Siège social
- 12 CHE DES PRES, 77810, THOMERY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de A.D.R
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de A.D.R
Fabrication et vente de roulements à bille
Finances de A.D.R
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,1 M€ | +12,3 % | 1,9 M€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 25,5 M€ | 35,1 M€ | 9,7 M€ | - |
| 2023 | 17,0 M€ | −2,1 % | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 932 k€ | 23,6 M€ | 32,8 M€ | 8,5 M€ | - |
| 2022 | 17,4 M€ | +0,7 % | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 22,2 M€ | 30,2 M€ | 8,2 M€ | - |
| 2021 | 17,3 M€ | +12,6 % | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 20,4 M€ | 28,6 M€ | 8,1 M€ | - |
| 2020 | 15,3 M€ | −8,8 % | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 17,9 M€ | 25,9 M€ | 7,6 M€ | - |
| 2019 | 16,8 M€ | +0,0 % | 1,8 M€ | 2,8 M€ | 2,2 M€ | 16,2 M€ | 22,1 M€ | 7,5 M€ | - |
| 2018 | 16,8 M€ | +5,5 % | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 14,4 M€ | 20,8 M€ | 7,2 M€ | - |
| 2017 | 15,9 M€ | +31,6 % | 2,4 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 12,3 M€ | 18,3 M€ | 6,3 M€ | 108 |
| 2016 | 12,1 M€ | - | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 10,0 M€ | 15,5 M€ | 5,5 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de A.D.R (19,1 M€) dépasse celui de 63 % des 47 entreprises de l'activité « fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission » (NAF 28.15Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Plus faibleMédiane : 8,0 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 13,8 %
- Résultat courant / CA
- 12,1 %
- Autonomie financière
- 72,5 %
- Taux d’endettement
- 0,3 %
- Ratio de liquidité
- 308,0 %
- CAF / CA
- 14,6 %
- Crédit clients
- 66 j
- Crédit fournisseurs
- 72 j
- Rotation des stocks
- 151 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 967 € | 115 465 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 800 € | 28 000 € |
| Constructions | 113 436 € | 38 131 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 944 131 € | 2 644 725 € |
| Autres immobilisations corporelles | 526 284 € | 570 186 € |
| Immobilisations en cours | 395 841 € | 564 750 € |
| Avances et acomptes | 277 990 € | 100 707 € |
| Autres immobilisations financières | 105 494 € | 105 452 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 907 320 € | 6 605 793 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 626 178 € | 1 460 708 € |
| En-cours de production de biens | 4 675 061 € | 3 778 523 € |
| En-cours de production de services | 896 860 € | 970 121 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 54 666 € | 125 021 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 168 166 € | 3 448 675 € |
| Autres créances | 16 025 715 € | 16 113 868 € |
| Disponibilités | 558 028 € | 75 459 € |
| Charges constatées d'avance | 187 859 € | 123 010 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 192 533 € | 26 095 385 € |
| Code CW | 39 221 € | 59 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 139 073 € | 32 760 893 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 810 890 € | 1 810 890 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 802 062 € | 2 802 062 € |
| Réserve légale | 181 089 € | 181 089 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 17 663 195 € | 16 198 366 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 909 848 € | 1 464 829 € |
| Subventions d'investissement | 514 748 € | 548 378 € |
| Provisions réglementées | 12 217 € | 25 780 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 470 339 € | 23 607 684 € |
| Provisions pour risques | 197 800 € | 176 691 € |
| Provisions pour charges | 299 269 € | 318 027 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 497 069 € | 494 718 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 021 € | 4 585 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 69 954 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150 091 € | 4 127 737 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 270 € | 2 134 502 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 714 320 € | 1 959 027 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 248 € | 341 809 € |
| Autres dettes | 3 761 € | 17 760 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 73 071 € |
| TOTAL Dettes | 9 171 665 € | 8 658 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 139 073 € | 32 760 893 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 18 813 227 € | 16 692 824 € |
| Production vendue - services | 305 286 € | 332 929 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 118 513 € | 17 025 752 € |
| Production stockée | 864 260 € | 1 375 930 € |
| Production immobilisée | 96 740 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 211 741 € | 309 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 135 € | 2 476 € |
| Autres produits | 91 327 € | 154 637 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 386 715 € | 18 868 419 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 486 268 € | 1 456 783 € |
| Variation de stock (matières premières) | −193 954 € | −143 496 € |
| Autres achats et charges externes | 6 295 106 € | 6 945 709 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 360 544 € | 364 091 € |
| Salaires et traitements | 6 585 402 € | 5 965 808 € |
| Charges sociales | 3 089 475 € | 2 503 234 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 697 721 € | 660 633 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 697 € | 3 778 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 197 800 € | 176 691 € |
| Autres charges | 1 406 € | 2 878 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 589 465 € | 17 936 111 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 797 250 € | 932 308 € |
| Produits financiers de participations | 557 873 € | 492 393 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 € | 41 € |
| TOTAL Produits financiers | 557 914 € | 492 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 021 € | 4 585 € |
| TOTAL Charges financières | 8 021 € | 4 585 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 549 893 € | 487 849 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 347 143 € | 1 420 157 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 499 € | 37 386 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 563 € | 13 688 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 55 062 € | 51 074 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 195 € | 1 191 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 196 € | 1 191 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 46 867 € | 49 883 € |
| Participation des salariés aux résultats | 182 968 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 301 194 € | 5 211 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 999 692 € | 19 411 927 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 089 844 € | 17 947 098 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 909 848 € | 1 464 829 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 115 465 € | 112 291 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 28 000 € | 0 € |
| Constructions | 38 131 € | 20 917 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 644 725 € | 2 368 371 € |
| Autres immobilisations corporelles | 570 186 € | 556 210 € |
| Immobilisations en cours | 564 750 € | 78 882 € |
| Avances et acomptes | 100 707 € | 97 515 € |
| Autres immobilisations financières | 105 452 € | 105 411 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 605 793 € | 5 777 973 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 460 708 € | 1 291 260 € |
| En-cours de production de biens | 3 778 523 € | 2 513 390 € |
| En-cours de production de services | 970 121 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 849 086 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 125 021 € | 78 892 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 448 675 € | 3 356 670 € |
| Autres créances | 16 113 868 € | 15 800 891 € |
| Disponibilités | 75 459 € | 423 940 € |
| Charges constatées d'avance | 123 010 € | 96 318 € |
| TOTAL Actif circulant | 26 095 385 € | 24 410 447 € |
| Code CW | 59 715 € | 30 802 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 760 893 € | 30 219 222 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 810 890 € | 1 810 890 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 802 062 € | 2 802 062 € |
| Réserve légale | 181 089 € | 181 089 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 16 198 366 € | 14 332 634 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 464 829 € | 1 865 732 € |
| Subventions d'investissement | 548 378 € | 585 765 € |
| Provisions réglementées | 25 780 € | 39 468 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 607 684 € | 22 193 929 € |
| Provisions pour risques | 176 691 € | 177 446 € |
| Provisions pour charges | 318 027 € | 376 782 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 494 718 € | 554 228 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 585 € | 261 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127 737 € | 3 670 039 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 502 € | 1 360 457 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 959 027 € | 2 349 258 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 809 € | 5 788 € |
| Autres dettes | 17 760 € | 6 055 € |
| Produits constatés d'avance | 73 071 € | 79 205 € |
| TOTAL Dettes | 8 658 491 € | 7 471 064 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 760 893 € | 30 219 222 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 16 692 824 € | 16 937 913 € |
| Production vendue - services | 332 929 € | 460 702 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 025 752 € | 17 398 615 € |
| Production stockée | 1 375 930 € | −609 153 € |
| Subventions d'exploitation | 154 637 € | 44 921 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 309 623 € | 928 321 € |
| Autres produits | 2 476 € | 1 103 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 868 419 € | 17 763 807 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 783 € | 992 861 € |
| Variation de stock (matières premières) | −143 496 € | 73 107 € |
| Autres achats et charges externes | 6 945 709 € | 5 502 353 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 364 091 € | 384 469 € |
| Salaires et traitements | 5 965 808 € | 5 685 599 € |
| Charges sociales | 2 503 234 € | 2 562 509 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 660 633 € | 666 812 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 176 691 € | 177 446 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 778 € | 17 915 € |
| Autres charges | 2 878 € | 4 888 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 936 111 € | 16 067 959 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 932 308 € | 1 695 848 € |
| Produits financiers de participations | 492 393 € | 216 991 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 € | 40 € |
| TOTAL Produits financiers | 492 434 € | 217 032 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 585 € | 261 € |
| TOTAL Charges financières | 4 585 € | 261 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 487 849 € | 216 770 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 420 157 € | 1 912 618 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 45 568 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 386 € | 34 032 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 688 € | 13 688 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 074 € | 93 287 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191 € | 13 488 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 191 € | 13 488 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 883 € | 79 799 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 29 474 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 211 € | 97 211 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 411 927 € | 18 074 125 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 947 098 € | 16 208 393 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 464 829 € | 1 865 732 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 112 291 € | 116 623 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Constructions | 20 917 € | 31 287 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 368 371 € | 2 523 813 € |
| Autres immobilisations corporelles | 556 210 € | 568 274 € |
| Immobilisations en cours | 78 882 € | 238 456 € |
| Avances et acomptes | 97 515 € | 97 515 € |
| Autres immobilisations financières | 105 411 € | 61 561 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 777 973 € | 6 075 905 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 291 260 € | 1 390 769 € |
| En-cours de production de biens | 2 513 390 € | 2 608 187 € |
| Produits intermédiaires et finis | 849 086 € | 907 860 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 78 892 € | 4 635 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 356 670 € | 2 044 399 € |
| Autres créances | 15 800 891 € | 15 268 023 € |
| Disponibilités | 423 940 € | 147 577 € |
| Charges constatées d'avance | 96 318 € | 92 856 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 410 447 € | 22 464 306 € |
| Code CW | 30 802 € | 11 004 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 219 222 € | 28 551 215 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 810 890 € | 1 810 890 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 802 062 € | 2 802 062 € |
| Réserve légale | 181 089 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 14 332 634 € | 12 464 956 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 865 732 € | 1 870 393 € |
| Subventions d'investissement | 585 765 € | 619 796 € |
| Provisions réglementées | 39 468 € | 53 156 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 193 929 € | 20 375 917 € |
| Provisions pour risques | 177 446 € | 177 501 € |
| Provisions pour charges | 376 782 € | 607 112 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 554 228 € | 784 613 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 261 € | 1 059 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670 039 € | 3 043 773 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 457 € | 1 394 816 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 349 258 € | 2 505 090 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 788 € | 265 928 € |
| Autres dettes | 6 055 € | 64 686 € |
| Produits constatés d'avance | 79 205 € | 115 334 € |
| TOTAL Dettes | 7 471 064 € | 7 390 685 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 219 222 € | 28 551 215 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 16 937 913 € | 17 026 207 € |
| Production vendue - services | 460 702 € | 255 647 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 398 615 € | 17 281 854 € |
| Production stockée | −609 153 € | 69 075 € |
| Subventions d'exploitation | 44 921 € | 44 695 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 928 321 € | 346 926 € |
| Autres produits | 1 103 € | 1 947 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 763 807 € | 17 744 497 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 861 € | 1 324 492 € |
| Variation de stock (matières premières) | 73 107 € | −87 823 € |
| Autres achats et charges externes | 5 502 353 € | 4 763 285 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 384 469 € | 388 449 € |
| Salaires et traitements | 5 685 599 € | 5 466 148 € |
| Charges sociales | 2 562 509 € | 2 588 972 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 666 812 € | 584 503 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 177 446 € | 280 339 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 915 € | 73 786 € |
| Autres charges | 4 888 € | 1 797 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 067 959 € | 15 383 949 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 695 848 € | 2 360 548 € |
| Produits financiers de participations | 216 991 € | 198 100 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 € | 34 € |
| TOTAL Produits financiers | 217 032 € | 198 134 € |
| Intérêts et charges assimilées | 261 € | 1 059 € |
| TOTAL Charges financières | 261 € | 1 059 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 216 770 € | 197 075 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 912 617 € | 2 557 624 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 568 € | 647 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 032 € | 38 642 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 688 € | 19 228 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 93 287 € | 58 517 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 93 427 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 569 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 488 € | 9 337 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 488 € | 105 333 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 79 799 € | −46 816 € |
| Participation des salariés aux résultats | 29 474 € | 213 232 € |
| Impôts sur les bénéfices | 97 211 € | 427 183 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 074 125 € | 18 001 148 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 208 393 € | 16 130 756 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 865 732 € | 1 870 393 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 116 623 € | 111 485 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 40 000 € |
| Constructions | 31 287 € | 48 205 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 523 813 € | 2 072 897 € |
| Autres immobilisations corporelles | 568 274 € | 420 878 € |
| Immobilisations en cours | 238 456 € | 99 814 € |
| Avances et acomptes | 97 515 € | - |
| Autres immobilisations financières | 61 561 € | 61 127 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 075 905 € | 5 292 781 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 390 769 € | 1 232 037 € |
| En-cours de production de biens | 2 608 187 € | 2 512 207 € |
| Produits intermédiaires et finis | 907 860 € | 1 017 764 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 € | 1 215 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 044 399 € | 1 941 404 € |
| Autres créances | 15 268 023 € | 13 741 617 € |
| Disponibilités | 147 577 € | 55 433 € |
| Charges constatées d'avance | 92 856 € | 87 951 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 464 306 € | 20 589 628 € |
| Code CW | 11 004 € | 3 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 551 215 € | 25 885 576 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 810 890 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 802 062 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 766 177 € |
| Report à nouveau | 12 464 956 € | 10 709 072 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 870 393 € | 1 755 884 € |
| Subventions d'investissement | 619 796 € | 1 560 € |
| Provisions réglementées | 53 156 € | 72 384 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 375 917 € | 17 906 516 € |
| Provisions pour risques | 177 501 € | 177 333 € |
| Provisions pour charges | 607 112 € | 561 435 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 784 613 € | 738 768 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 059 € | 1 996 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 417 134 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043 773 € | 2 965 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 816 € | 1 409 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 505 090 € | 2 263 747 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 928 € | 163 432 € |
| Autres dettes | 64 686 € | 19 195 € |
| Produits constatés d'avance | 115 334 € | - |
| TOTAL Dettes | 7 390 685 € | 7 240 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 551 215 € | 25 885 576 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 17 026 207 € | 15 049 056 € |
| Production vendue - services | 255 647 € | 295 811 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 281 854 € | 15 344 867 € |
| Production stockée | 69 075 € | 716 442 € |
| Subventions d'exploitation | 44 695 € | 23 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 346 926 € | 345 475 € |
| Autres produits | 1 947 € | 13 689 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 744 497 € | 16 444 139 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 492 € | 1 006 551 € |
| Variation de stock (matières premières) | −87 823 € | 14 999 € |
| Autres achats et charges externes | 4 763 285 € | 4 329 216 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 388 449 € | 447 197 € |
| Salaires et traitements | 5 466 148 € | 5 171 885 € |
| Charges sociales | 2 588 972 € | 2 424 085 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 584 503 € | 559 709 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 786 € | 58 842 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 280 339 € | 309 023 € |
| Autres charges | 1 797 € | 2 220 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 383 949 € | 14 323 727 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 360 548 € | 2 120 412 € |
| Produits financiers de participations | 198 100 € | 172 608 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 € | 379 € |
| TOTAL Produits financiers | 198 134 € | 172 987 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 059 € | 1 996 € |
| Différences négatives de change | - | 117 € |
| TOTAL Charges financières | 1 059 € | 2 113 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 197 075 € | 170 874 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 557 624 € | 2 291 286 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 € | 284 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 642 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 228 € | 20 433 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 517 € | 20 717 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 427 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 337 € | 537 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 105 333 € | 537 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −46 816 € | 20 180 € |
| Participation des salariés aux résultats | 213 232 € | 161 707 € |
| Impôts sur les bénéfices | 427 183 € | 393 875 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 001 148 € | 16 637 842 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 130 756 € | 14 881 958 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 870 393 € | 1 755 884 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 111 485 € | 126 723 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 40 000 € | 16 548 € |
| Constructions | 48 205 € | 74 822 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 072 897 € | 2 345 626 € |
| Autres immobilisations corporelles | 420 878 € | 432 547 € |
| Immobilisations en cours | 99 814 € | 67 737 € |
| Autres immobilisations financières | 61 127 € | 55 827 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 292 781 € | 5 558 207 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 232 037 € | 1 288 648 € |
| En-cours de production de biens | 2 512 207 € | 2 003 637 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 017 764 € | 804 443 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215 € | 2 384 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 941 404 € | 3 154 079 € |
| Autres créances | 13 741 617 € | 9 187 854 € |
| Disponibilités | 55 433 € | 22 407 € |
| Charges constatées d'avance | 87 951 € | 76 015 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 589 628 € | 16 539 467 € |
| Code CW | 3 167 € | 22 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 885 576 € | 22 119 840 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 783 740 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 610 202 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 766 177 € | 766 177 € |
| Report à nouveau | 10 709 072 € | 8 946 745 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 755 884 € | 1 762 327 € |
| Subventions d'investissement | 1 560 € | 1 844 € |
| Provisions réglementées | 72 384 € | 92 817 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 906 516 € | 16 171 349 € |
| Provisions pour risques | 177 333 € | 124 679 € |
| Provisions pour charges | 561 435 € | 532 607 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 738 768 € | 657 286 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 996 € | 2 121 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 417 134 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 512 € | 1 919 813 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 276 € | 1 147 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 263 747 € | 2 097 041 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 432 € | 124 416 € |
| Autres dettes | 19 195 € | - |
| TOTAL Dettes | 7 240 291 € | 5 291 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 885 576 € | 22 119 840 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 25 € |
| Production vendue - biens | 15 049 056 € | 16 679 300 € |
| Production vendue - services | 295 811 € | 146 446 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 344 867 € | 16 825 770 € |
| Production stockée | 716 442 € | −145 505 € |
| Subventions d'exploitation | 23 666 € | 95 780 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 345 475 € | 190 042 € |
| Autres produits | 13 689 € | 60 508 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 444 139 € | 17 026 596 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 551 € | 1 139 255 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 999 € | −100 393 € |
| Autres achats et charges externes | 4 329 216 € | 5 028 451 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 447 197 € | 414 915 € |
| Salaires et traitements | 5 171 885 € | 5 125 468 € |
| Charges sociales | 2 424 085 € | 2 392 009 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 559 709 € | 483 493 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 367 865 € | 341 683 € |
| Autres charges | 2 220 € | 6 282 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 323 727 € | 14 831 162 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 120 412 € | 2 195 435 € |
| Produits financiers de participations | 172 608 € | 123 388 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 379 € | 33 € |
| TOTAL Produits financiers | 172 987 € | 123 421 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 996 € | 2 121 € |
| Différences négatives de change | 117 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 113 € | 2 121 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 170 874 € | 121 300 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 291 286 € | 2 316 734 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 € | 11 754 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 284 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 433 € | 20 824 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 717 € | 32 861 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 537 € | 2 309 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 180 € | 30 552 € |
| Participation des salariés aux résultats | 161 707 € | 171 256 € |
| Impôts sur les bénéfices | 393 875 € | 413 703 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 637 842 € | 17 182 878 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 881 958 € | 15 420 551 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 755 884 € | 1 762 327 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 126 723 € | 155 068 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 548 € | 14 234 € |
| Constructions | 74 822 € | 105 722 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 345 626 € | 1 645 276 € |
| Autres immobilisations corporelles | 432 547 € | 505 807 € |
| Immobilisations en cours | 67 737 € | 257 754 € |
| Avances et acomptes | - | 6 123 € |
| Autres immobilisations financières | 55 827 € | 55 794 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 558 207 € | 5 184 155 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 288 648 € | 1 195 467 € |
| En-cours de production de biens | 2 003 637 € | 2 101 169 € |
| Produits intermédiaires et finis | 804 443 € | 878 881 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384 € | 12 076 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 154 079 € | 2 967 946 € |
| Autres créances | 9 187 854 € | 8 269 007 € |
| Disponibilités | 22 407 € | 133 622 € |
| Charges constatées d'avance | 76 015 € | 66 600 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 539 467 € | 15 624 768 € |
| Code CW | 22 166 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 119 840 € | 20 808 923 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 783 740 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 610 202 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 766 177 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 8 946 745 € | 7 016 980 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 762 327 € | 2 148 775 € |
| Subventions d'investissement | 1 844 € | 2 128 € |
| Provisions réglementées | 92 817 € | 113 641 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 171 349 € | 14 430 129 € |
| Provisions pour risques | 124 679 € | 110 283 € |
| Provisions pour charges | 532 607 € | 518 145 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 657 286 € | 628 428 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 121 € | 611 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919 813 € | 2 059 091 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 814 € | 1 276 430 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 097 041 € | 2 290 593 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 416 € | 51 744 € |
| Autres dettes | - | 71 896 € |
| TOTAL Dettes | 5 291 205 € | 5 750 366 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 119 840 € | 20 808 923 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 25 € | −25 € |
| Production vendue - biens | 16 679 300 € | 16 579 871 € |
| Production vendue - services | 146 446 € | 240 014 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 825 770 € | 16 819 861 € |
| Production stockée | −145 505 € | −49 140 € |
| Subventions d'exploitation | 95 780 € | 12 617 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 190 042 € | 258 163 € |
| Autres produits | 60 508 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 026 596 € | 17 041 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 255 € | 1 168 088 € |
| Variation de stock (matières premières) | −100 393 € | −21 185 € |
| Autres achats et charges externes | 5 028 451 € | 4 737 299 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 414 915 € | 447 180 € |
| Salaires et traitements | 5 125 468 € | 4 649 599 € |
| Charges sociales | 2 392 009 € | 2 531 109 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 483 493 € | 455 142 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 174 286 € | 161 653 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 167 397 € | 38 643 € |
| Autres charges | 6 282 € | 42 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 831 162 € | 14 167 568 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 195 435 € | 2 873 932 € |
| Produits financiers de participations | 123 388 € | 93 837 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 € | 32 € |
| Différences positives de change | - | 1 724 € |
| TOTAL Produits financiers | 123 421 € | 95 593 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 121 € | 611 € |
| Différences négatives de change | - | 4 246 € |
| TOTAL Charges financières | 2 121 € | 4 856 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 121 300 € | 90 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 316 734 € | 2 964 669 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 € | 236 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 € | 3 984 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 861 € | 35 525 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309 € | 9 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 827 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 309 € | 11 265 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 30 552 € | 24 260 € |
| Participation des salariés aux résultats | 171 256 € | 207 867 € |
| Impôts sur les bénéfices | 413 703 € | 632 287 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 182 878 € | 17 172 618 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 420 551 € | 15 023 843 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 762 327 € | 2 148 775 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 155 068 € | 165 755 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 234 € | - |
| Constructions | 105 722 € | 118 412 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 645 276 € | 1 731 209 € |
| Autres immobilisations corporelles | 505 807 € | 539 535 € |
| Immobilisations en cours | 257 754 € | 108 423 € |
| Avances et acomptes | 6 123 € | - |
| Autres immobilisations financières | 55 795 € | 62 107 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 184 155 € | 5 163 817 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 195 467 € | 1 171 646 € |
| En-cours de production de biens | 2 101 169 € | 2 081 287 € |
| Produits intermédiaires et finis | 878 881 € | 939 155 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 076 € | 3 710 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 967 946 € | 2 776 834 € |
| Autres créances | 8 269 007 € | 5 881 312 € |
| Disponibilités | 133 622 € | 199 828 € |
| Charges constatées d'avance | 66 600 € | 57 426 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 624 768 € | 13 111 199 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 808 923 € | 18 275 016 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 783 740 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 610 202 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 7 016 980 € | 4 653 011 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 148 775 € | 2 363 969 € |
| Subventions d'investissement | 2 128 € | 2 411 € |
| Provisions réglementées | 113 641 € | 144 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 430 129 € | 12 312 943 € |
| Provisions pour risques | 110 283 € | 120 561 € |
| Provisions pour charges | 518 145 € | 533 699 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 628 428 € | 654 260 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 611 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059 091 € | 1 503 024 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 430 € | 1 364 272 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 290 593 € | 2 244 500 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 744 € | 146 542 € |
| Autres dettes | 71 896 € | 49 476 € |
| TOTAL Dettes | 5 750 366 € | 5 307 813 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 808 923 € | 18 275 016 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 104 € | 345 € |
| Production vendue - biens | 16 579 871 € | 15 820 090 € |
| Production vendue - services | 239 885 € | 119 164 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 819 861 € | 15 939 599 € |
| Production stockée | −49 140 € | 212 583 € |
| Subventions d'exploitation | 12 617 € | 23 671 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 258 163 € | 198 912 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 041 500 € | 16 374 766 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 088 € | 1 159 142 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 185 € | −165 387 € |
| Autres achats et charges externes | 4 737 299 € | 4 613 050 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 447 180 € | 379 316 € |
| Salaires et traitements | 4 649 599 € | 3 955 092 € |
| Charges sociales | 2 531 109 € | 2 382 720 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 455 142 € | 366 175 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 643 € | 54 522 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 161 653 € | 169 882 € |
| Autres charges | 42 € | 187 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 167 568 € | 12 914 699 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 873 932 € | 3 460 066 € |
| Produits financiers de participations | 93 837 € | 68 247 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 € | 32 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 46 € |
| Différences positives de change | 1 724 € | 4 051 € |
| TOTAL Produits financiers | 95 593 € | 72 376 € |
| Intérêts et charges assimilées | 611 € | 9 852 € |
| Différences négatives de change | 4 246 € | 1 357 € |
| TOTAL Charges financières | 4 856 € | 11 209 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 90 737 € | 61 166 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 964 669 € | 3 521 233 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 € | 19 944 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984 € | 284 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 305 € | 39 512 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 525 € | 59 740 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437 € | 715 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827 € | 41 884 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 21 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 265 € | 63 773 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 24 260 € | −4 034 € |
| Participation des salariés aux résultats | 207 867 € | 281 717 € |
| Impôts sur les bénéfices | 632 287 € | 871 513 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 172 618 € | 16 506 881 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 023 843 € | 14 142 912 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 148 775 € | 2 363 969 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 165 755 € | 185 883 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 62 574 € |
| Constructions | 118 412 € | 153 453 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 731 209 € | 658 134 € |
| Autres immobilisations corporelles | 539 535 € | 542 535 € |
| Immobilisations en cours | 108 423 € | 39 866 € |
| Avances et acomptes | - | 279 750 € |
| Autres immobilisations financières | 62 107 € | 62 011 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 163 817 € | 4 422 583 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 171 646 € | 1 052 067 € |
| En-cours de production de biens | 2 081 287 € | 1 659 564 € |
| Produits intermédiaires et finis | 939 155 € | 1 157 009 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710 € | 49 348 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 776 834 € | 2 429 233 € |
| Autres créances | 5 881 312 € | 4 599 376 € |
| Disponibilités | 199 828 € | 65 335 € |
| Charges constatées d'avance | 57 426 € | 64 710 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 111 199 € | 11 076 642 € |
| Écarts de conversion actif | - | 46 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 275 016 € | 15 499 271 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 783 740 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 610 202 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 4 653 011 € | 3 228 325 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 363 969 € | 1 424 686 € |
| Subventions d'investissement | 2 411 € | 2 695 € |
| Provisions réglementées | 144 946 € | 163 283 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 312 943 € | 9 967 595 € |
| Provisions pour risques | 120 561 € | 74 163 € |
| Provisions pour charges | 533 699 € | 548 946 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 654 260 € | 623 109 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 58 359 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 605 200 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503 024 € | 1 068 037 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 272 € | 1 284 244 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 244 500 € | 1 774 544 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 542 € | 79 472 € |
| Autres dettes | 49 476 € | 36 425 € |
| Produits constatés d'avance | - | 2 053 € |
| TOTAL Dettes | 5 307 813 € | 4 908 334 € |
| Écarts de conversion passif | - | 233 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 275 016 € | 15 499 271 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 345 € | 124 € |
| Production vendue - biens | 15 820 090 € | 11 984 300 € |
| Production vendue - services | 119 164 € | 130 363 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 939 599 € | 12 114 787 € |
| Production stockée | 212 583 € | 797 315 € |
| Subventions d'exploitation | 23 671 € | 111 620 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 198 912 € | 1 286 632 € |
| Autres produits | 1 € | 23 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 374 766 € | 14 310 377 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 159 142 € | 916 051 € |
| Variation de stock (matières premières) | −165 387 € | −75 407 € |
| Autres achats et charges externes | 4 613 050 € | 3 816 878 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 379 316 € | 320 713 € |
| Salaires et traitements | 3 955 092 € | 3 554 062 € |
| Charges sociales | 2 382 720 € | 1 934 100 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 366 575 € | 293 237 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 522 € | 1 065 560 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 169 882 € | 249 805 € |
| Autres charges | 187 € | 59 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 914 699 € | 12 075 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 460 066 € | 2 235 320 € |
| Produits financiers de participations | 68 247 € | 42 710 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 € | 31 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 € | - |
| Différences positives de change | 4 051 € | 3 972 € |
| TOTAL Produits financiers | 72 376 € | 46 713 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 46 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 852 € | 8 239 € |
| Différences négatives de change | 1 357 € | 2 309 € |
| TOTAL Charges financières | 11 209 € | 10 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 61 166 € | 36 120 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 521 233 € | 2 271 440 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 944 € | 18 245 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 € | 3 606 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 512 € | 20 891 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 59 740 € | 42 742 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 € | 53 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 884 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 175 € | 119 202 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 773 € | 119 255 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 034 € | −76 514 € |
| Participation des salariés aux résultats | 281 717 € | 201 078 € |
| Impôts sur les bénéfices | 871 513 € | 569 162 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 506 881 € | 14 399 832 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 142 912 € | 12 975 146 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 363 969 € | 1 424 686 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 185 883 € | 67 877 € |
| Fonds commercial | 2 438 377 € | 2 438 377 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 62 574 € | 164 950 € |
| Constructions | 153 453 € | 183 508 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 658 134 € | 519 411 € |
| Autres immobilisations corporelles | 542 535 € | 542 849 € |
| Immobilisations en cours | 39 866 € | 98 663 € |
| Avances et acomptes | 279 750 € | 78 000 € |
| Prêts | - | 4 800 € |
| Autres immobilisations financières | 62 011 € | 61 979 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 422 583 € | 4 160 413 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 052 067 € | 1 039 593 € |
| En-cours de production de biens | 1 659 564 € | 1 024 402 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 157 009 € | 905 616 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 49 348 € | 2 923 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 429 233 € | 2 182 389 € |
| Autres créances | 4 599 376 € | 3 647 732 € |
| Disponibilités | 65 335 € | 267 423 € |
| Charges constatées d'avance | 64 710 € | 89 149 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 076 642 € | 9 159 226 € |
| Écarts de conversion actif | 46 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 499 271 € | 13 319 639 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 783 740 € | 1 783 740 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 610 202 € | 2 610 202 € |
| Réserve légale | 178 374 € | 178 374 € |
| Réserves réglementées | 29 123 € | 29 123 € |
| Autres réserves | 547 167 € | 547 167 € |
| Report à nouveau | 3 228 325 € | 2 805 982 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 424 686 € | 844 494 € |
| Subventions d'investissement | 2 695 € | 6 301 € |
| Provisions réglementées | 163 283 € | 64 972 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 967 595 € | 8 870 355 € |
| Avances conditionnées | - | 44 036 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 44 036 € |
| Provisions pour risques | 74 163 € | 102 267 € |
| Provisions pour charges | 548 946 € | 437 679 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 623 109 € | 539 946 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 58 359 € | 166 897 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 605 200 € | 213 600 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 037 € | 893 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 244 € | 1 217 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 774 544 € | 1 309 941 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 472 € | 56 444 € |
| Autres dettes | 36 425 € | 6 937 € |
| Produits constatés d'avance | 2 053 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 908 334 € | 3 864 713 € |
| Écarts de conversion passif | 233 € | 589 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 499 271 € | 13 319 639 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 124 € | 57 € |
| Production vendue - biens | 11 984 300 € | 11 105 761 € |
| Production vendue - services | 130 363 € | 468 739 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 114 787 € | 11 574 557 € |
| Production stockée | 797 315 € | −647 515 € |
| Subventions d'exploitation | 111 620 € | 97 295 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 286 632 € | 1 345 725 € |
| Autres produits | 23 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 310 377 € | 12 370 066 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 051 € | 637 662 € |
| Variation de stock (matières premières) | −75 407 € | 13 151 € |
| Autres achats et charges externes | 3 816 878 € | 3 619 821 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 320 713 € | 301 638 € |
| Salaires et traitements | 3 554 062 € | 3 611 118 € |
| Charges sociales | 1 934 100 € | 1 709 975 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 293 237 € | 271 431 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 065 560 € | 1 091 867 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 249 805 € | 111 572 € |
| Autres charges | 59 € | 40 040 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 075 057 € | 11 408 276 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 235 320 € | 961 790 € |
| Produits financiers de participations | 42 710 € | 26 974 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 € | 31 € |
| Différences positives de change | 3 972 € | 568 € |
| TOTAL Produits financiers | 46 713 € | 27 573 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 46 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 239 € | 5 921 € |
| Différences négatives de change | 2 309 € | 6 837 € |
| TOTAL Charges financières | 10 593 € | 12 758 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 36 120 € | 14 815 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 271 440 € | 976 605 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 245 € | 50 499 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606 € | 4 480 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 891 € | 24 259 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 42 742 € | 79 238 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 € | 2 110 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 395 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 202 € | 19 880 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 119 255 € | 25 385 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −76 514 € | 53 853 € |
| Participation des salariés aux résultats | 201 078 € | 57 791 € |
| Impôts sur les bénéfices | 569 162 € | 128 173 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 399 832 € | 12 476 877 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 975 146 € | 11 632 383 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 424 686 € | 844 494 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de A.D.R
INSEEBODACCTD
Président de SAS
En poste depuis juillet 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2016
S
SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2016
K
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de A.D.R
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 77810 THOMERYSiègeActif
388 416 513 00025 · ouvert le 25 novembre 1992 · NAF 2815Z
- 92140 CLAMARTFermé
388 416 513 00017 · ouvert le 01 septembre 1992 · NAF 291H
Documents juridiques de A.D.R
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de A.D.R
INPIA.D.R a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de A.D.R
Aucune procédure collective n'a été publiée pour A.D.R. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de A.D.R n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de A.D.R
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président : DUCCESCHI Thomas en fonction le 13 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 18 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 18 Juillet 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes titulaire : JPA Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MICHEL POTET Président : DUCCESCHI Thomas en fonction le 13 Avril 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- création
Date d'effet : 01 mars 1993
Labels et certificats de A.D.R
EgaProA.D.R publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 91/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 94/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 79/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 91/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération36/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par A.D.R
INPIA.D.R est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeADR
N° 97677224 · Déposée le 09 mai 1997 · Marque verbale
Classes 6, 7 · valable jusqu’au 09 mai 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur A.D.R
Quel est le numéro SIREN de A.D.R ?
Le numéro SIREN de A.D.R est 388 416 513. Le SIRET de son siège social est 388 416 513 00025. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR94388416513.
Qui dirige A.D.R ?
A.D.R est dirigée par THOMAS DUCCESCHI, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de A.D.R ?
A.D.R a déclaré un chiffre d'affaires de 19,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de A.D.R dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de A.D.R (19,1 M€) dépasse celui de 63 % des 47 entreprises de l'activité « fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission » (NAF 28.15Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Où se situe le siège social de A.D.R ?
Le siège social de A.D.R est situé 12 Che des Pres, 77810 Thomery.
A.D.R est-elle toujours en activité ?
Oui, A.D.R est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er mars 1993. Aucune date de radiation ne figure au registre.
A.D.R est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour A.D.R.
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- MOV'NTEC62620 RuitzCA 47,6 M€
- SEDIS10000 TroyesCA 39,6 M€