ACAPACE
ActiveSiren378 816 284SAS75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENTCréée le 25 juin 1996
- Chiffre d'affaires 2024
- 7,3 M€−26,6 %
- Résultat net 2024
- −2,8 M€+52,6 %
- Capital social
- 10,4 M€
- Effectif
- Non publié
ACAPACE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 25 juin 1996, identifiée par le SIREN 378 816 284. Elle est domiciliée 28-32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris 15e Arrondissement. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 7,3 M€ pour une perte nette de 2,8 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France. FRANCOIS GEORGES exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de ACAPACE
INSEE- Dénomination
- ACAPACE
- SIREN
- 378 816 284
- SIRET (siège)
- 378 816 284 00095
- N° TVA intracommunautaire
- FR65378816284Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 378 816 284
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 423 845 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 25 juin 1996
- Siège social
- 28-32 BOULEVARD DE GRENELLE, 75015, PARIS 15E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ACAPACE
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de ACAPACE
La prise de participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés de développement, de promotion immobilière ou d'exploitation de résidences services seniors, de résidences de loisirs ou de tourisme, d'hôtels, de complexes d'hôtellerie de plein air, d'immeubles a usage d'habitation ou de commerce et dans toutes sociétés ayant pour objet la location d'immeubles ou de fonds de commerce. La fourniture de toutes prestations de services liées à des fonctions de direction, d'animation, de gestion, de coordination ou de contrôle des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou participations, ainsi qu'éventuellement tout service administratif, juridique, comptable et financier et toutes prestations, services, études, mises à dispositions, assistances pour leur compte.
Finances de ACAPACE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,3 M€ | −26,6 % | −2,8 M€ | −3,3 M€ | −3,3 M€ | 56,3 M€ | 122 M€ | 5,7 M€ | - |
| 2023 | 9,9 M€ | +2,3 % | −6,0 M€ | −1,0 M€ | −1,0 M€ | 61,0 M€ | 111 M€ | 7,0 M€ | - |
| 2022 | 9,7 M€ | +8,5 % | −740 k€ | −2,6 M€ | −2,0 M€ | 67,7 M€ | 111 M€ | 6,8 M€ | 42 |
| 2021 | 8,9 M€ | +64,3 % | 28,6 M€ | −890 k€ | −868 k€ | 54,7 M€ | 93,7 M€ | 6,3 M€ | 44 |
| 2020 | 5,4 M€ | −56,1 % | −5,5 M€ | −4,0 M€ | −3,8 M€ | 26,1 M€ | 61,3 M€ | 6,4 M€ | - |
| 2019 | 12,4 M€ | +11,4 % | −2,7 M€ | −108 k€ | −88,0 k€ | 31,6 M€ | 57,8 M€ | 5,5 M€ | - |
| 2018 | 11,1 M€ | +53,9 % | −2,3 M€ | −1,2 M€ | −1,4 M€ | 34,8 M€ | 63,4 M€ | 5,1 M€ | 46 |
| 2017 | 7,2 M€ | +8,4 % | −2,3 M€ | −1,7 M€ | −1,8 M€ | 37,7 M€ | 63,3 M€ | 4,4 M€ | 38 |
| 2016 | 6,6 M€ | - | 6,9 M€ | −746 k€ | −824 k€ | 40,0 M€ | 54,6 M€ | 3,2 M€ | 32 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 janvier 2026
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ACAPACE (7,3 M€) dépasse celui de 96 % des 5 484 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Plus faibleMédiane : 193 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −45,1 %
- Résultat courant / CA
- −124,2 %
- Autonomie financière
- 46,1 %
- Taux d’endettement
- 89,3 %
- Ratio de liquidité
- 489,8 %
- CAF / CA
- −26,4 %
- Crédit clients
- 431 j
- Crédit fournisseurs
- 62 j
- Rotation des stocks
- 230 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 266 255 € | 314 701 € |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 509 156 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 024 729 € | 1 162 298 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 502 € | 1 546 € |
| Autres immobilisations corporelles | 41 488 € | 117 986 € |
| Autres participations | 64 050 178 € | 62 174 859 € |
| Autres titres immobilisés | 6 026 342 € | 15 843 611 € |
| Prêts | 2 745 837 € | 2 589 959 € |
| Autres immobilisations financières | 1 978 247 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 77 841 274 € | 83 912 657 € |
| En-cours de production de biens | 4 444 059 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 196 994 € | 77 785 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 63 955 € | 264 034 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 125 468 € | 10 587 484 € |
| Autres créances | 19 545 923 € | 11 223 156 € |
| Valeurs mobilières de placement | 31 061 € | 3 021 759 € |
| Disponibilités | 11 490 960 € | 441 620 € |
| Charges constatées d'avance | 919 752 € | 658 224 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 818 171 € | 26 274 061 € |
| Code CW | 561 099 € | 543 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 122 220 544 € | 110 730 360 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 647 480 € | 10 844 445 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 194 994 € | 16 194 994 € |
| Réserve légale | 931 977 € | 931 977 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 25 669 431 € | 27 298 783 € |
| Report à nouveau | 5 714 702 € | 11 711 063 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 844 564 € | −5 996 361 € |
| TOTAL Capitaux propres | 56 314 024 € | 60 984 904 € |
| Provisions pour charges | 100 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 000 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 31 979 465 € | 25 967 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 774 067 € | 11 800 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 548 377 € | 426 307 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 000 € | 2 177 268 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 551 € | 973 197 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 532 771 € | 5 061 479 € |
| Autres dettes | 1 540 082 € | 1 473 959 € |
| Produits constatés d'avance | 6 746 208 € | 1 865 584 € |
| TOTAL Dettes | 65 806 520 € | 49 745 456 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 122 220 544 € | 110 730 360 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 442 727 € | 1 514 550 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 100 000 € |
| Production vendue - services | 4 822 942 € | 8 283 708 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 265 669 € | 9 898 258 € |
| Production stockée | 4 444 059 € | −150 218 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 206 319 € | 234 389 € |
| Autres produits | 205 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 916 251 € | 9 982 432 € |
| Achats de marchandises | 1 352 209 € | 346 236 € |
| Variation de stock (marchandises) | −119 209 € | −5 844 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 059 € | 362 € |
| Autres achats et charges externes | 3 362 294 € | 3 227 804 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 253 240 € | 252 343 € |
| Salaires et traitements | 3 923 605 € | 4 756 648 € |
| Charges sociales | 1 766 693 € | 2 200 383 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 191 760 € | 228 959 € |
| Autres charges | 106 € | 701 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 174 756 € | 11 007 592 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 258 505 € | −1 025 160 € |
| Produits financiers de participations | 787 037 € | 3 876 988 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 579 731 € | 1 741 642 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 167 800 € | 183 471 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 761 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 035 328 € | 5 802 101 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 571 034 € | 7 709 798 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 231 436 € | 4 546 521 € |
| TOTAL Charges financières | 8 802 470 € | 12 256 319 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 767 142 € | −6 454 218 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −9 025 647 € | −7 479 378 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376 567 € | 270 050 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 010 002 € | 123 550 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 412 350 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 386 570 € | 1 805 950 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 028 € | 258 101 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 391 619 € | 112 987 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 485 875 € | 74 043 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 27 916 522 € | 445 132 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 470 048 € | 1 360 818 € |
| Impôts sur les bénéfices | −711 035 € | −122 199 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 48 338 149 € | 17 590 483 € |
| TOTAL DES CHARGES | 51 182 713 € | 23 586 843 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 844 564 € | −5 996 361 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 314 701 € | 363 147 € |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 509 156 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 162 298 € | 1 307 710 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 546 € | 3 031 € |
| Autres immobilisations corporelles | 117 986 € | 231 672 € |
| Autres participations | 62 174 859 € | 59 326 753 € |
| Autres titres immobilisés | 15 843 611 € | 13 669 034 € |
| Prêts | 2 589 959 € | 2 435 287 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 83 912 657 € | 79 044 330 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 100 000 € |
| Stocks - marchandises | 77 785 € | 71 941 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 264 034 € | 54 759 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 587 484 € | 7 448 672 € |
| Autres créances | 11 223 156 € | 11 821 735 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 021 759 € | 2 064 526 € |
| Disponibilités | 441 620 € | 9 202 397 € |
| Charges constatées d'avance | 658 224 € | 447 477 € |
| TOTAL Actif circulant | 26 274 061 € | 31 211 506 € |
| Code CW | 543 642 € | 648 622 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 110 730 360 € | 110 904 459 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 844 445 € | 10 844 445 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 194 994 € | 16 194 994 € |
| Réserve légale | 931 977 € | 931 977 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 27 298 783 € | 27 994 587 € |
| Report à nouveau | 11 711 063 € | 12 450 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 996 361 € | −739 600 € |
| TOTAL Capitaux propres | 60 984 905 € | 67 677 070 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 1 412 350 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 1 412 350 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 1 600 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 25 967 500 € | 17 762 904 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 800 162 € | 11 486 040 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 426 307 € | 180 204 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177 268 € | 3 910 942 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 197 € | 616 031 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 061 479 € | 3 714 275 € |
| Autres dettes | 1 473 959 € | 1 311 042 € |
| Produits constatés d'avance | 1 865 584 € | 1 233 602 € |
| TOTAL Dettes | 49 745 455 € | 41 815 039 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 110 730 360 € | 110 904 459 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 514 550 € | 691 200 € |
| Production vendue - biens | 100 000 € | 0 € |
| Production vendue - services | 8 283 708 € | 8 987 319 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 898 258 € | 9 678 519 € |
| Production stockée | −150 218 € | −1 007 863 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 234 389 € | 776 114 € |
| Autres produits | 3 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 982 432 € | 9 446 780 € |
| Achats de marchandises | 346 236 € | 240 480 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 844 € | −12 905 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 € | 185 143 € |
| Autres achats et charges externes | 3 227 804 € | 3 808 877 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 252 343 € | 257 611 € |
| Salaires et traitements | 4 756 648 € | 4 707 131 € |
| Charges sociales | 2 200 383 € | 2 065 161 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 228 959 € | 207 534 € |
| Autres charges | 701 € | 101 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 007 592 € | 11 459 133 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 025 160 € | −2 012 352 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 802 101 € | 6 231 583 € |
| TOTAL Charges financières | 12 256 319 € | 9 203 346 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 454 218 € | −2 971 763 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 479 378 € | −4 984 115 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 805 950 € | 18 198 983 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 445 132 € | 14 614 588 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 360 818 € | 3 584 395 € |
| Impôts sur les bénéfices | −122 199 € | −660 120 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 590 483 € | 33 877 346 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 586 843 € | 34 616 946 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 996 361 € | −739 600 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 363 147 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 509 156 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 307 710 € | 1 447 507 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 031 € | 4 985 € |
| Autres immobilisations corporelles | 231 672 € | 247 157 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 294 809 € |
| Autres participations | 59 326 753 € | 55 279 466 € |
| Autres titres immobilisés | 13 669 034 € | 11 448 301 € |
| Prêts | 2 435 287 € | 497 950 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 10 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 79 044 330 € | 70 938 510 € |
| En-cours de production de biens | 100 000 € | 1 057 863 € |
| Stocks - marchandises | 71 941 € | 59 036 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 54 759 € | 35 433 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 448 672 € | 7 087 427 € |
| Autres créances | 11 821 735 € | 8 345 108 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 064 526 € | 3 162 453 € |
| Disponibilités | 9 202 397 € | 2 209 408 € |
| Charges constatées d'avance | 447 477 € | 759 960 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 211 506 € | 22 716 688 € |
| Code CW | 648 622 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 110 904 459 € | 93 655 198 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 844 445 € | 9 319 770 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 194 994 € | 1 900 540 € |
| Réserve légale | 931 977 € | 880 527 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 27 994 587 € | 19 457 947 € |
| Report à nouveau | 12 450 663 € | −5 505 996 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −739 600 € | 28 604 182 € |
| TOTAL Capitaux propres | 67 677 070 € | 54 656 975 € |
| Provisions pour charges | 1 412 350 € | 3 951 675 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 412 350 € | 3 951 675 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000 € | 11 600 000 € |
| Autres emprunts obligataires | 17 762 904 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 486 040 € | 12 785 175 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 204 € | 133 089 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 942 € | 2 523 540 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 031 € | 1 168 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 714 275 € | 4 224 161 € |
| Autres dettes | 1 311 042 € | 1 228 558 € |
| Produits constatés d'avance | 1 233 602 € | 1 383 835 € |
| TOTAL Dettes | 41 815 039 € | 35 046 547 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 110 904 459 € | 93 655 198 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 691 200 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 7 081 € |
| Production vendue - services | 8 987 319 € | 8 915 773 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 678 519 € | 8 922 854 € |
| Production stockée | −1 007 863 € | 174 280 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 776 114 € | 233 597 € |
| Autres produits | 10 € | 109 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 446 780 € | 9 330 840 € |
| Achats de marchandises | 240 480 € | 59 076 € |
| Variation de stock (marchandises) | −12 905 € | −59 036 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 143 € | 224 146 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 39 € |
| Autres achats et charges externes | 3 808 877 € | 3 145 642 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 257 611 € | 282 099 € |
| Salaires et traitements | 4 707 131 € | 4 344 340 € |
| Charges sociales | 2 065 161 € | 1 991 272 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 207 534 € | 200 004 € |
| Autres charges | 101 € | 11 019 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 459 132 € | 10 198 600 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 012 352 € | −867 760 € |
| Produits financiers de participations | 559 634 € | 777 201 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 440 334 € | 636 397 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 483 720 € | 225 121 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 110 249 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 637 646 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 231 583 € | 1 638 719 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 626 461 € | 753 171 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 572 350 € | 892 864 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 535 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 9 203 346 € | 1 646 034 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 971 763 € | −7 315 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 984 115 € | −875 076 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 € | 144 743 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 641 912 € | 57 388 631 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 556 335 € | 235 305 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 198 983 € | 57 768 679 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390 € | 1 137 223 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 508 144 € | 23 296 839 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 053 € | 4 025 718 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 614 588 € | 28 459 780 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 584 395 € | 29 308 898 € |
| Impôts sur les bénéfices | −660 120 € | −170 360 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 877 346 € | 68 738 238 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 616 946 € | 40 134 054 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −739 600 € | 28 604 183 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 509 156 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 447 507 € | 1 590 657 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 985 € | 7 095 € |
| Autres immobilisations corporelles | 247 157 € | 369 741 € |
| Avances et acomptes | 294 809 € | 0 € |
| Autres participations | 55 279 466 € | 37 990 666 € |
| Autres titres immobilisés | 11 448 301 € | 658 500 € |
| Prêts | 497 950 € | 556 514 € |
| Autres immobilisations financières | 10 639 € | 10 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 70 938 510 € | 42 891 509 € |
| En-cours de production de biens | 1 057 862 € | 878 584 € |
| Produits intermédiaires et finis | 59 036 € | 5 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 433 € | 22 592 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 087 427 € | 6 899 392 € |
| Autres créances | 8 345 108 € | 6 398 717 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 162 453 € | 2 859 965 € |
| Disponibilités | 2 209 408 € | 504 329 € |
| Charges constatées d'avance | 759 960 € | 791 904 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 716 688 € | 18 360 483 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 93 655 198 € | 61 251 992 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 319 770 € | 9 319 770 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 900 540 € | 1 900 540 € |
| Réserve légale | 880 527 € | 880 527 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 19 457 947 € | 19 457 947 € |
| Report à nouveau | −5 505 996 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28 604 182 € | −5 505 996 € |
| TOTAL Capitaux propres | 54 656 975 € | 26 052 792 € |
| Provisions pour charges | 3 951 675 € | 235 305 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 951 675 € | 235 305 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000 € | 11 600 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 785 175 € | 13 285 004 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 133 089 € | 526 115 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 540 € | 2 014 140 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 190 € | 889 450 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 224 161 € | 3 796 117 € |
| Autres dettes | 1 228 558 € | 1 757 065 € |
| Produits constatés d'avance | 1 383 835 € | 1 096 004 € |
| TOTAL Dettes | 35 046 547 € | 34 963 895 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 93 655 198 € | 61 251 992 € |
| Code EI | 133 089 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 8 000 € |
| Production vendue - biens | 7 081 € | 0 € |
| Production vendue - services | 8 915 773 € | 5 421 291 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 922 854 € | 5 429 291 € |
| Production stockée | 174 280 € | 479 903 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 233 597 € | 438 923 € |
| Autres produits | 109 € | 2 448 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 330 840 € | 6 350 565 € |
| Achats de marchandises | 59 076 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | −59 036 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 146 € | 711 770 € |
| Variation de stock (matières premières) | 39 € | 6 969 € |
| Autres achats et charges externes | 3 145 642 € | 2 526 670 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 282 099 € | 246 405 € |
| Salaires et traitements | 4 344 340 € | 4 225 891 € |
| Charges sociales | 1 991 272 € | 2 207 815 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 200 004 € | 199 452 € |
| Autres charges | 11 019 € | 37 474 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 198 600 € | 10 162 445 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −867 760 € | −3 811 880 € |
| Produits financiers de participations | 777 201 € | 447 887 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 636 397 € | 10 327 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 225 121 € | 212 232 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 689 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 638 719 € | 672 135 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 753 171 € | 1 519 836 € |
| Intérêts et charges assimilées | 892 864 € | 904 303 € |
| TOTAL Charges financières | 1 646 034 € | 2 424 138 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 315 € | −1 752 003 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −875 075 € | −5 563 883 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 743 € | 905 265 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 388 631 € | 778 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 305 € | 1 370 770 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 768 679 € | 2 276 813 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137 223 € | 2 223 076 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 296 839 € | 364 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 025 718 € | 230 913 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 459 780 € | 2 454 353 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 29 308 898 € | −177 540 € |
| Impôts sur les bénéfices | −170 360 € | −235 427 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 68 738 238 € | 9 299 513 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 134 054 € | 14 805 509 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 28 604 183 € | −5 505 996 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 776 € | - |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 509 156 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 590 657 € | 1 723 762 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 095 € | 6 778 € |
| Autres immobilisations corporelles | 369 741 € | 441 326 € |
| Autres participations | 37 990 666 € | 37 899 509 € |
| Autres titres immobilisés | 658 500 € | 428 500 € |
| Prêts | 556 514 € | 76 762 € |
| Autres immobilisations financières | 10 639 € | 10 637 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 42 891 509 € | 42 294 972 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 3 228 € |
| En-cours de production de biens | 878 584 € | 405 976 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 000 € | 5 000 € |
| Stocks - marchandises | - | 3 740 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 592 € | 10 955 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 899 392 € | 7 144 830 € |
| Autres créances | 6 398 717 € | 3 677 413 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 859 965 € | 3 067 053 € |
| Disponibilités | 504 329 € | 466 317 € |
| Charges constatées d'avance | 791 904 € | 758 588 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 360 483 € | 15 543 100 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 61 251 992 € | 57 838 072 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 319 770 € | 9 030 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 900 540 € | 1 597 988 € |
| Réserve légale | 880 527 € | 880 527 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 19 457 947 € | 22 711 856 € |
| Report à nouveau | - | 19 144 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 505 996 € | −2 667 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 052 792 € | 31 572 573 € |
| Provisions pour charges | 235 305 € | 1 449 205 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 235 305 € | 1 449 205 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000 € | 11 600 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 285 004 € | 4 375 262 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 526 115 € | 262 879 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014 140 € | 847 164 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 450 € | 2 067 634 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 796 117 € | 3 064 612 € |
| Autres dettes | 1 757 065 € | 2 032 335 € |
| Produits constatés d'avance | 1 096 004 € | 566 407 € |
| TOTAL Dettes | 34 963 895 € | 24 816 293 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 251 992 € | 57 838 072 € |
| Code EI | 526 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 000 € | 673 500 € |
| Production vendue - services | 5 421 291 € | 11 686 463 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 429 291 € | 12 359 963 € |
| Production stockée | 479 903 € | −610 868 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 438 923 € | 42 536 € |
| Autres produits | 2 448 € | 214 022 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 350 565 € | 12 005 653 € |
| Achats de marchandises | - | 168 197 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 14 128 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 770 € | 2 873 171 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 969 € | 2 109 € |
| Autres achats et charges externes | 2 526 670 € | 3 003 735 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 246 405 € | 276 903 € |
| Salaires et traitements | 4 225 891 € | 3 822 306 € |
| Charges sociales | 2 207 815 € | 1 696 822 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 199 452 € | 177 246 € |
| Autres charges | 37 474 € | 59 020 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 162 445 € | 12 093 636 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 811 880 € | −87 982 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 4 € |
| Produits financiers de participations | 447 887 € | 312 175 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 10 327 € | 4 325 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 212 232 € | 17 193 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689 € | 18 166 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 10 475 € |
| TOTAL Produits financiers | 672 135 € | 362 335 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 519 836 € | 751 683 € |
| Intérêts et charges assimilées | 904 303 € | 1 132 663 € |
| TOTAL Charges financières | 2 424 138 € | 1 884 346 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 752 003 € | −1 522 011 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 563 883 € | −1 609 989 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905 265 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 € | 154 592 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 770 € | 18 717 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 276 813 € | 173 309 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223 076 € | 36 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 € | 57 115 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 913 € | 1 237 969 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 454 353 € | 1 331 372 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −177 540 € | −1 158 063 € |
| Impôts sur les bénéfices | −235 427 € | −100 837 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 299 513 € | 12 541 301 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 805 509 € | 15 208 517 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 505 996 € | −2 667 216 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 776 € | 9 937 € |
| Fonds commercial | 1 509 156 € | 1 694 757 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 723 762 € | 1 807 782 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 778 € | 6 524 € |
| Autres immobilisations corporelles | 441 326 € | 253 221 € |
| Autres participations | 37 899 509 € | 37 960 340 € |
| Autres titres immobilisés | 428 500 € | 215 000 € |
| Prêts | 76 762 € | 57 444 € |
| Autres immobilisations financières | 10 637 € | 4 460 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 42 294 972 € | 42 208 006 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 228 € | 3 656 € |
| En-cours de production de biens | 405 976 € | 991 354 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 000 € | - |
| Stocks - marchandises | 3 740 € | 19 549 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 955 € | 1 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 144 830 € | 6 952 707 € |
| Autres créances | 3 677 413 € | 8 741 195 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 067 053 € | 3 324 053 € |
| Disponibilités | 466 317 € | 528 062 € |
| Charges constatées d'avance | 758 588 € | 659 326 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 543 100 € | 21 221 563 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 57 838 072 € | 63 429 569 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 030 270 € | 9 030 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 597 988 € | 1 597 988 € |
| Réserve légale | 880 527 € | 880 527 € |
| Autres réserves | 22 711 856 € | 25 569 620 € |
| Report à nouveau | 19 144 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 667 216 € | −2 277 090 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 572 573 € | 34 801 319 € |
| Provisions pour charges | 1 449 205 € | 470 880 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 449 205 € | 470 880 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000 € | 11 600 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 375 262 € | 3 949 212 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 262 879 € | 1 452 099 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 164 € | 1 339 313 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 634 € | 2 323 909 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 064 612 € | 3 545 511 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 5 855 € |
| Autres dettes | 2 032 335 € | 2 335 161 € |
| Produits constatés d'avance | 566 407 € | 1 606 310 € |
| TOTAL Dettes | 24 816 293 € | 28 157 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 57 838 072 € | 63 429 569 € |
| Code EI | 262 879 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 673 500 € | 638 000 € |
| Production vendue - services | 11 686 463 € | 10 454 760 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 359 963 € | 11 092 760 € |
| Production stockée | −610 868 € | 941 354 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 536 € | 14 136 € |
| Autres produits | 214 022 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 005 653 € | 12 048 257 € |
| Achats de marchandises | 168 197 € | 112 471 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 128 € | 122 418 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 873 171 € | 1 039 471 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 109 € | −1 111 € |
| Autres achats et charges externes | 3 003 735 € | 6 505 780 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 276 903 € | 330 751 € |
| Salaires et traitements | 3 822 306 € | 3 559 455 € |
| Charges sociales | 1 696 822 € | 1 560 434 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 246 € | 132 699 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 9 181 € |
| Autres charges | 59 020 € | 48 844 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 093 636 € | 13 420 392 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −87 982 € | −1 372 135 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 4 € | - |
| Produits financiers de participations | 312 175 € | 779 052 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 4 325 € | 1 513 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 193 € | 122 225 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 166 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 475 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 362 335 € | 902 790 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 751 683 € | 18 166 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 132 663 € | 1 210 902 € |
| TOTAL Charges financières | 1 884 346 € | 1 229 069 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 522 011 € | −326 279 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 609 989 € | −1 698 414 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 592 € | 806 238 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 717 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 173 309 € | 806 238 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 289 € | 29 917 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 115 € | 610 744 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 969 € | 850 498 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 331 372 € | 1 491 159 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 158 063 € | −684 921 € |
| Impôts sur les bénéfices | −100 837 € | −106 245 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 541 301 € | 13 757 285 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 208 517 € | 16 034 375 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 667 216 € | −2 277 090 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 € | - |
| Fonds commercial | 1 694 757 € | 2 000 332 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | - |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 807 782 € | 1 947 265 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 524 € | 6 863 € |
| Autres immobilisations corporelles | 253 221 € | 232 081 € |
| Autres participations | 37 960 340 € | 33 929 840 € |
| Autres titres immobilisés | 215 000 € | - |
| Prêts | 57 444 € | 661 972 € |
| Autres immobilisations financières | 4 460 € | 663 501 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 42 208 006 € | 39 640 394 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 656 € | 3 711 € |
| En-cours de production de biens | 991 354 € | 50 000 € |
| Stocks - marchandises | 19 549 € | 140 801 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660 € | 1 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 952 707 € | 5 819 415 € |
| Autres créances | 8 741 195 € | 12 747 073 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 324 053 € | 2 605 847 € |
| Disponibilités | 528 062 € | 1 444 538 € |
| Charges constatées d'avance | 659 326 € | 867 656 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 221 563 € | 23 680 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 429 569 € | 63 321 096 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 030 270 € | 9 030 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 597 988 € | 1 597 988 € |
| Réserve légale | 880 527 € | 880 527 € |
| Réserves réglementées | - | 4 € |
| Autres réserves | 25 569 620 € | 28 335 500 € |
| Report à nouveau | - | 153 047 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 277 090 € | −2 316 908 € |
| TOTAL Capitaux propres | 34 801 319 € | 37 680 429 € |
| Provisions pour charges | 470 880 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 470 880 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000 € | 11 600 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 949 212 € | 5 691 954 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 452 099 € | 836 992 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 313 € | 1 067 945 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 909 € | 1 034 952 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 545 511 € | 2 301 909 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855 € | - |
| Autres dettes | 2 335 161 € | 2 136 059 € |
| Produits constatés d'avance | 1 606 310 € | 970 857 € |
| TOTAL Dettes | 28 157 370 € | 25 640 667 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 429 569 € | 63 321 096 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 638 000 € | - |
| Production vendue - services | 10 454 760 € | 7 208 992 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 092 760 € | 7 208 992 € |
| Production stockée | 941 354 € | - |
| Production immobilisée | - | 860 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 136 € | 2 085 € |
| Autres produits | 7 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 048 257 € | 7 211 952 € |
| Achats de marchandises | 112 471 € | 169 428 € |
| Variation de stock (marchandises) | 122 418 € | −136 546 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 471 € | 110 153 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 111 € | −103 € |
| Autres achats et charges externes | 6 505 780 € | 4 259 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 330 751 € | 67 878 € |
| Salaires et traitements | 3 559 455 € | 3 138 831 € |
| Charges sociales | 1 560 434 € | 1 288 008 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 132 699 € | 78 962 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 181 € | - |
| Autres charges | 48 844 € | 51 885 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 420 392 € | 9 028 304 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 372 135 € | −1 816 352 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 331 € |
| Produits financiers de participations | 779 052 € | 472 948 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 513 € | 83 819 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 122 225 € | 21 359 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 884 € |
| TOTAL Produits financiers | 902 790 € | 587 011 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 166 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 210 902 € | 752 684 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 7 003 € |
| TOTAL Charges financières | 1 229 069 € | 759 687 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −326 279 € | −172 676 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 698 414 € | −1 988 697 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 26 453 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 238 € | 26 453 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 806 238 € | 29 242 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 917 € | 10 459 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 744 € | 84 666 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 498 € | 286 792 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 491 159 € | 381 917 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −684 921 € | −352 675 € |
| Impôts sur les bénéfices | −106 245 € | −24 464 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 757 285 € | 7 828 536 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 034 375 € | 10 145 444 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 277 090 € | −2 316 908 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 878 € | - |
| Fonds commercial | 2 000 332 € | 2 213 081 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 137 960 € | 313 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 194 093 € |
| Terrains | 198 540 € | 198 540 € |
| Constructions | 1 947 265 € | 1 621 291 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 863 € | 6 581 € |
| Autres immobilisations corporelles | 232 081 € | 191 793 € |
| Autres participations | 33 929 840 € | 26 667 905 € |
| Autres titres immobilisés | - | 60 115 € |
| Prêts | 661 972 € | 557 340 € |
| Autres immobilisations financières | 663 501 € | 795 908 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 39 640 394 € | 32 506 960 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 711 € | 3 173 € |
| En-cours de production de biens | 50 000 € | 50 000 € |
| Stocks - marchandises | 140 801 € | 4 690 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660 € | 2 608 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 819 415 € | 4 297 095 € |
| Autres créances | 12 747 073 € | 14 799 445 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 605 847 € | 1 598 453 € |
| Disponibilités | 1 444 538 € | 511 843 € |
| Charges constatées d'avance | 867 656 € | 840 225 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 680 702 € | 22 107 532 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 321 096 € | 54 614 492 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 030 270 € | 8 760 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 597 988 € | 1 234 568 € |
| Réserve légale | 880 527 € | 876 027 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 28 335 500 € | 22 035 500 € |
| Report à nouveau | 153 047 € | 147 104 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 316 908 € | 6 897 460 € |
| TOTAL Capitaux propres | 37 680 429 € | 39 950 934 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 691 954 € | 5 540 887 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 836 992 € | 3 468 649 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 945 € | 6 192 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 952 € | 1 097 770 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 301 909 € | 2 444 376 € |
| Autres dettes | 2 136 059 € | 2 100 707 € |
| Produits constatés d'avance | 970 857 € | 4 977 € |
| TOTAL Dettes | 25 640 667 € | 14 663 558 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 321 096 € | 54 614 492 € |
| Code EI | 836 992 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 1 216 300 € |
| Production vendue - services | 7 208 992 € | 5 431 368 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 208 992 € | 6 647 668 € |
| Production immobilisée | 860 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 085 € | 48 420 € |
| Autres produits | 14 € | 60 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 211 952 € | 6 696 149 € |
| Achats de marchandises | 169 428 € | 451 723 € |
| Variation de stock (marchandises) | −136 546 € | 36 335 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 153 € | 106 314 € |
| Variation de stock (matières premières) | −103 € | 382 € |
| Autres achats et charges externes | 4 259 808 € | 3 403 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 878 € | 179 564 € |
| Salaires et traitements | 3 138 831 € | 2 138 245 € |
| Charges sociales | 1 288 008 € | 1 078 076 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 962 € | 79 416 € |
| Autres charges | 51 885 € | 47 185 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 028 304 € | 7 520 510 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 816 352 € | −824 361 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 331 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 226 713 € |
| Produits financiers de participations | 472 948 € | 2 838 906 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 83 819 € | 987 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 359 € | 51 249 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 884 € | 531 116 € |
| TOTAL Produits financiers | 587 011 € | 3 422 258 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 8 884 € |
| Intérêts et charges assimilées | 752 684 € | 1 091 276 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 003 € | - |
| TOTAL Charges financières | 759 687 € | 1 100 161 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −172 676 € | 2 322 097 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 988 897 € | 1 271 023 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789 € | 486 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 453 € | 17 334 754 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 242 € | 17 335 240 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459 € | 1 322 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 666 € | 10 701 374 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 792 € | 415 363 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 381 917 € | 11 118 059 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −352 675 € | 6 217 181 € |
| Impôts sur les bénéfices | −24 464 € | 590 744 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 828 536 € | 27 463 647 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 145 444 € | 20 566 186 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 316 908 € | 6 897 460 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | −1 € | - |
| Fonds commercial | 2 213 081 € | 4 189 146 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 313 € | 608 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 194 093 € | - |
| Terrains | 198 540 € | - |
| Constructions | 1 621 291 € | 235 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 581 € | 8 321 € |
| Autres immobilisations corporelles | 191 793 € | 163 195 € |
| Avances et acomptes | - | 1 619 € |
| Autres participations | 26 667 905 € | 14 295 773 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 1 590 804 € |
| Autres titres immobilisés | 60 115 € | 211 166 € |
| Prêts | 557 340 € | 587 906 € |
| Autres immobilisations financières | 795 908 € | 860 133 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 506 960 € | 22 144 664 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 173 € | 3 226 € |
| En-cours de production de biens | 50 000 € | 50 000 € |
| Stocks - marchandises | 4 690 € | 41 354 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 € | 3 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 297 095 € | 5 542 811 € |
| Autres créances | 14 799 445 € | 10 251 537 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 598 453 € | 3 546 238 € |
| Disponibilités | 511 843 € | 806 704 € |
| Charges constatées d'avance | 840 225 € | 274 803 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 107 532 € | 20 520 332 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 54 614 492 € | 42 664 995 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 760 270 € | 8 760 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 234 568 € | 1 234 568 € |
| Réserve légale | 876 027 € | 876 027 € |
| Réserves réglementées | 4 € | 4 € |
| Autres réserves | 22 035 500 € | 19 335 500 € |
| Report à nouveau | 147 104 € | 83 162 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 897 460 € | 3 347 960 € |
| TOTAL Capitaux propres | 39 950 934 € | 33 637 492 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 540 887 € | 2 352 804 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 468 649 € | 2 171 731 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192 € | 1 193 805 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 770 € | 866 037 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 444 376 € | 1 507 890 € |
| Autres dettes | 2 100 707 € | 914 897 € |
| Produits constatés d'avance | 4 977 € | 20 340 € |
| TOTAL Dettes | 14 663 558 € | 9 027 504 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 54 614 492 € | 42 664 995 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 216 300 € | 533 950 € |
| Production vendue - services | 5 431 368 € | 5 807 948 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 647 668 € | 6 341 898 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 420 € | 31 927 € |
| Autres produits | 60 € | 367 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 696 149 € | 6 374 192 € |
| Achats de marchandises | 451 723 € | 243 507 € |
| Variation de stock (marchandises) | 36 335 € | −38 335 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 314 € | 91 991 € |
| Variation de stock (matières premières) | 382 € | −709 € |
| Autres achats et charges externes | 3 403 269 € | 2 505 109 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 179 564 € | 149 136 € |
| Salaires et traitements | 2 138 245 € | 1 840 929 € |
| Charges sociales | 1 078 076 € | 794 338 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 416 € | 98 825 € |
| Autres charges | 47 185 € | 57 037 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 520 510 € | 5 741 828 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −824 361 € | 632 365 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 422 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 226 713 € | 16 097 € |
| Produits financiers de participations | 2 838 906 € | 3 137 554 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 987 € | 9 158 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 249 € | 81 533 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 116 € | 3 770 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 422 258 € | 3 232 015 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 884 € | 405 398 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 091 276 € | 143 325 € |
| TOTAL Charges financières | 1 100 161 € | 548 723 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 322 097 € | 2 683 292 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 271 023 € | 3 299 983 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 € | 4 780 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334 754 € | 17 107 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 335 240 € | 21 887 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701 374 € | 22 631 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 363 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 118 059 € | 22 631 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 217 181 € | −745 € |
| Impôts sur les bénéfices | 590 744 € | −48 722 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 453 647 € | 9 628 516 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 556 186 € | 6 280 556 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 897 460 € | 3 347 960 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ACAPACE
INSEEBODACCFG
Président de SAS
AG
Directeur général
H
H C A
Commissaire aux comptes titulaire
G
GRANT THORNTON
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 septembre 2012
Anciens dirigeants (3)
LC
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à décembre 2020
LG
Directeur général · jusqu'à février 2018
B
Barbier
modification du Président Georges, François, modification du Directeur général Guechot, Laurent, Administrateur · jusqu'à juillet 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ACAPACE
INSEE9 établissements, dont 2 en activité.
- 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENTSiègeActif
378 816 284 00095 · ouvert le 17 juillet 1990 · NAF 7010Z
- 74000 ANNECYActif
378 816 284 00079 · ouvert le 29 mars 2008 · NAF 6820B
- 75009 PARISFermé
378 816 284 00020 · ouvert le 23 avril 1996 · NAF 741J
- 75009 PARISFermé
378 816 284 00038 · ouvert le 29 mars 1999 · NAF 551A
- 75008 PARISFermé
378 816 284 00046 · ouvert le 04 juin 1999 · NAF 551A
- 75019 PARISFermé
378 816 284 00053 · ouvert le 02 août 2002 · NAF 552E
- 75016 PARISFermé
378 816 284 00061 · ouvert le 02 octobre 2006 · NAF 5510Z
- 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENTFermé
378 816 284 00087 · ouvert le 17 juillet 1990 · NAF 7010Z
- 06150 CANNESFermé
378 816 284 00012 · ouvert le 17 juillet 1990 · NAF 5510Z
Documents juridiques de ACAPACE
INPI80 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ACAPACE
INPIACAPACE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ACAPACE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ACAPACE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne ACAPACE. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frStatue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Tribunal judiciaire, 1ère chambre - Référés
Décision du 22 janvier 2025 · N° 24/01029
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ACAPACE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ACAPACE
BODACC57 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
nomination du Directeur général : Georges, nom d'usage : Combeaud, Anne-Charlotte, Marie, Claire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes suppléant partant : Casery, Laurent
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Commissaire aux comptes titulaire partant : A.A.C.E. - ILE DE FRANCE ; modification du Commissaire aux comptes titulaire GRANT THORNTON
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Directeur général partant : Guechot, Laurent
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nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A.A.C.E. - ILE DE FRANCE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON
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modification du Président Georges, François, modification du Directeur général Guechot, Laurent, Administrateur partant : Barbier, nom d'usage : Georges, Marie Christine
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Commissaire aux comptes titulaire partant : SAS BARBIER FRINAULT ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : H C A, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gidoin, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Casery, Laurent. .
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 25 juin 1996
Marques déposées par ACAPACE
INPIACAPACE est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 14 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeGRAND QUIZ SENIORS ? DES JARDINS D ARCADIE
N° 4090817 · Déposée le 14 mai 2014 · Marque semi-figurative
Classes 9, 16, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44 · expirée le 14 mai 2024
- Marque expiréeCLUB DES ARCADEMICIENS
N° 4050584 · Déposée le 27 novembre 2013 · Marque verbale
Classes 35, 38, 39, 41, 43, 44 · expirée le 27 novembre 2023
- Marque expiréeCABANES ET VOUS
N° 3760555 · Déposée le 16 août 2010 · Marque verbale
Classes 19, 37, 42, 43 · expirée le 16 août 2020
- Marque renouveléeA ACAPACE
N° 3555332 · Déposée le 13 février 2008 · Marque semi-figurative
Classes 36, 43, 44 · valable jusqu’au 13 février 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur ACAPACE
Quel est le numéro SIREN de ACAPACE ?
Le numéro SIREN de ACAPACE est 378 816 284. Le SIRET de son siège social est 378 816 284 00095. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65378816284.
Qui dirige ACAPACE ?
ACAPACE est dirigée par FRANCOIS GEORGES, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ACAPACE ?
ACAPACE a déclaré un chiffre d'affaires de 7,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 2,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ACAPACE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ACAPACE (7,3 M€) dépasse celui de 96 % des 5 484 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Où se situe le siège social de ACAPACE ?
Le siège social de ACAPACE est situé 28-32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris 15e Arrondissement.
ACAPACE est-elle toujours en activité ?
Oui, ACAPACE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 juin 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ACAPACE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ACAPACE.
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