AD SOFTWARE
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 2,2 M€+17,2 %
- Résultat net 2023
- 109 k€−46,1 %
- Capital social
- 66,7 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 417 537 115, AD SOFTWARE est une SAS créée le 12 février 1998. Elle est domiciliée 109 Pl Charles de Gaulle, 74300 Cluses. Son activité principale relève du code NAF 6201Z. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,2 M€ pour un résultat net de 109 k€. La direction est assurée par Vellox Group LLC, en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de AD SOFTWARE
INSEE- Dénomination
- AD SOFTWARE
- SIREN
- 417 537 115
- SIRET (siège)
- 417 537 115 00046
- N° TVA intracommunautaire
- FR14417537115Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Annecy 417 537 115
- Greffe
- Annecy
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 66 700 €
- Code NAF / APE
- 6201Z
- Date de création
- 12 février 1998
- Siège social
- 109 PL CHARLES DE GAULLE, 74300, CLUSES
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de AD SOFTWARE
Commerce et installation de logiciels et matériel informatique ainsi que tous produits liés à la communication, réalisaton et fourniture de toutes études et prestations de services
Finances de AD SOFTWARE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,2 M€ | +17,2 % | 109 k€ | 345 k€ | −72,0 k€ | 2,0 M€ | 4,9 M€ | 1,7 M€ |
| 2022 | 1,9 M€ | −1,5 % | 203 k€ | 510 k€ | 1,8 k€ | 1,9 M€ | 4,4 M€ | 1,3 M€ |
| 2021 | 1,9 M€ | +29,3 % | 267 k€ | 278 k€ | 40,6 k€ | 1,5 M€ | 3,6 M€ | 1,4 M€ |
| 2020 | 1,5 M€ | - | 257 k€ | 89,0 k€ | 142 k€ | 1,2 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ |
| 2019 | - | - | 380 k€ | - | - | 980 k€ | 2,8 M€ | - |
| 2018 | - | - | 400 k€ | - | - | 450 k€ | 1,4 M€ | - |
| 2017 | - | - | −191 k€ | - | - | 50,1 k€ | 817 k€ | - |
| 2016 | 1,4 M€ | - | 171 k€ | 100 k€ | 82,9 k€ | 241 k€ | 771 k€ | 933 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2024
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 15,6 %
- Résultat courant / CA
- −6,6 %
- Autonomie financière
- 40,8 %
- Taux d’endettement
- 88,8 %
- Ratio de liquidité
- 104,0 %
- CAF / CA
- 24,2 %
- Crédit clients
- 83 j
- Crédit fournisseurs
- 87 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 841 € | 799 848 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 843 488 € | 2 115 306 € |
| Autres immobilisations corporelles | 142 993 € | 159 368 € |
| Autres titres immobilisés | 168 € | 168 € |
| Prêts | 5 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 31 329 € | 6 329 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 798 818 € | 3 081 018 € |
| Clients et comptes rattachés | 577 486 € | 293 709 € |
| Autres créances | 332 961 € | 430 709 € |
| Disponibilités | 192 682 € | 558 640 € |
| Charges constatées d'avance | 35 361 € | 34 177 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 138 490 € | 1 317 234 € |
| Écarts de conversion actif | 469 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 937 778 € | 4 398 253 € |
| Code CP | 6 329 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 62 100 € | 62 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 337 900 € | 337 900 € |
| Réserve légale | 6 210 € | 5 750 € |
| Autres réserves | 1 500 722 € | 1 297 845 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 498 € | 203 336 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 016 430 € | 1 906 932 € |
| Provisions pour risques | 469 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 469 € | 0 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 600 001 € | 600 001 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 166 448 € | 878 667 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 102 € | 4 902 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 287 € | 298 917 € |
| Dettes fiscales et sociales | 422 607 € | 386 289 € |
| Autres dettes | 53 485 € | 13 712 € |
| Produits constatés d'avance | 294 573 € | 308 834 € |
| TOTAL Dettes | 2 920 502 € | 2 491 321 € |
| Écarts de conversion passif | 377 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 937 778 € | 4 398 253 € |
| Code EG | 1 579 344 € | 2 491 321 € |
| Code EH | 225 000 € | 210 699 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 178 499 € | 1 858 671 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 178 499 € | 1 858 671 € |
| Production immobilisée | 1 066 982 € | 987 531 € |
| Subventions d'exploitation | 30 000 € | 70 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 244 € | 2 770 € |
| Autres produits | 8 436 € | 991 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 303 161 € | 2 919 962 € |
| Autres achats et charges externes | 1 243 659 € | 1 086 142 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 410 € | 26 312 € |
| Salaires et traitements | 1 198 134 € | 944 682 € |
| Charges sociales | 457 267 € | 349 458 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 423 753 € | 497 778 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 476 € | 1 142 € |
| Autres charges | 441 € | 12 619 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 375 139 € | 2 918 132 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −71 978 € | 1 830 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 € | 2 649 € |
| Différences positives de change | 2 547 € | 27 918 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 628 € | 30 569 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 469 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 69 414 € | 11 756 € |
| Différences négatives de change | 10 331 € | 2 113 € |
| TOTAL Charges financières | 80 215 € | 13 869 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −73 587 € | 16 700 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −145 565 € | 18 530 € |
| Impôts sur les bénéfices | −255 063 € | −184 806 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 309 789 € | 2 950 532 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 200 291 € | 2 747 195 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 109 498 € | 203 336 € |
| Code A1 | 1 € | 2 770 € |
| Code A4 | 74 € | 74 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 799 848 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 115 306 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 159 368 € | - |
| Autres titres immobilisés | 168 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 329 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 081 018 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 285 752 € | - |
| Autres créances | 424 596 € | - |
| Disponibilités | 558 640 € | - |
| Charges constatées d'avance | 34 177 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 303 165 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 384 184 € | - |
| Code CP | 6 329 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 62 100 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 337 900 € | - |
| Réserve légale | 5 750 € | - |
| Autres réserves | 1 297 845 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 203 336 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 906 932 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 600 001 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 880 535 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 033 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 804 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 386 289 € | - |
| Autres dettes | 5 756 € | - |
| Produits constatés d'avance | 308 834 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 477 252 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 384 184 € | - |
| Code EG | 2 022 531 € | - |
| Code EH | 210 699 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 858 671 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 858 671 € | - |
| Production immobilisée | 987 531 € | - |
| Subventions d'exploitation | 70 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 770 € | - |
| Autres produits | 991 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 919 962 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 086 142 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 312 € | - |
| Salaires et traitements | 944 682 € | - |
| Charges sociales | 349 458 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 497 778 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 142 € | - |
| Autres charges | 12 619 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 918 132 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 830 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 2 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 649 € | - |
| Différences positives de change | 27 918 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 30 569 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 11 756 € | - |
| Différences négatives de change | 2 113 € | - |
| TOTAL Charges financières | 13 869 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 700 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 18 530 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −184 806 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 950 532 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 2 747 195 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 203 336 € | - |
| Code A1 | 2 770 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 820 € | 739 128 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 127 774 € | 1 321 673 € |
| Autres immobilisations corporelles | 174 005 € | 113 108 € |
| Autres titres immobilisés | 168 € | 168 € |
| Autres immobilisations financières | 6 329 € | 6 329 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 570 096 € | 2 180 406 € |
| Clients et comptes rattachés | 414 055 € | 369 252 € |
| Autres créances | 327 156 € | 243 798 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 180 000 € |
| Disponibilités | 273 709 € | 173 020 € |
| Charges constatées d'avance | 7 280 € | 4 262 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 022 200 € | 970 331 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 592 297 € | 3 150 737 € |
| Code CP | 6 329 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 500 € | 57 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 142 500 € | 142 500 € |
| Réserve légale | 5 750 € | 5 750 € |
| Autres réserves | 1 030 756 € | 774 158 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 267 089 € | 256 598 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 503 595 € | 1 236 506 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 961 325 € | 973 429 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 100 € | 5 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 164 € | 104 940 € |
| Dettes fiscales et sociales | 488 793 € | 482 385 € |
| Autres dettes | 35 428 € | - |
| Produits constatés d'avance | 351 890 € | 348 208 € |
| TOTAL Dettes | 2 088 701 € | 1 914 231 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 592 297 € | 3 150 737 € |
| Code EG | 1 967 245 € | 1 543 800 € |
| Code EH | 150 000 € | 5 889 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 887 846 € | 1 460 308 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 887 846 € | 1 460 308 € |
| Production immobilisée | 593 521 € | 642 150 € |
| Subventions d'exploitation | - | 30 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 417 € | 257 076 € |
| Autres produits | 9 € | 204 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 561 794 € | 2 389 738 € |
| Autres achats et charges externes | 815 506 € | 605 534 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 151 € | 42 853 € |
| Salaires et traitements | 1 003 901 € | 1 087 701 € |
| Charges sociales | 369 598 € | 307 408 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 295 582 € | 198 512 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 243 € | - |
| Autres charges | 3 245 € | 5 463 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 521 226 € | 2 247 470 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 40 568 € | 142 268 € |
| Produits financiers de participations | 2 € | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 55 721 € | 1 513 € |
| Différences positives de change | 8 921 € | 302 € |
| TOTAL Produits financiers | 64 644 € | 1 817 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 428 € | 3 797 € |
| Différences négatives de change | 2 493 € | 2 822 € |
| TOTAL Charges financières | 7 921 € | 6 620 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 56 722 € | −4 803 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 290 € | 137 465 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 345 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 345 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 000 € | 5 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 000 € | −4 655 € |
| Impôts sur les bénéfices | −174 799 € | −123 788 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 626 437 € | 2 391 900 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 359 348 € | 2 135 302 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 267 089 € | 256 598 € |
| Code A1 | 80 417 € | 257 076 € |
| Code A4 | 74 € | 74 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 739 128 € | 482 053 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 321 673 € | 1 045 599 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 108 € | 147 486 € |
| Autres titres immobilisés | 168 € | 168 € |
| Autres immobilisations financières | 6 329 € | 1 329 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 180 406 € | 1 676 635 € |
| Clients et comptes rattachés | 369 252 € | 580 859 € |
| Autres créances | 243 798 € | 372 353 € |
| Valeurs mobilières de placement | 180 000 € | - |
| Disponibilités | 173 020 € | 171 576 € |
| Charges constatées d'avance | 4 262 € | 10 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 970 331 € | 1 135 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 150 737 € | 2 812 285 € |
| Code CP | 6 329 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 500 € | 57 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 142 500 € | 142 500 € |
| Réserve légale | 5 750 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 774 158 € | 394 968 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 256 598 € | 379 940 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 236 506 € | 979 908 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 973 429 € | 655 295 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 270 € | 7 253 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940 € | 385 314 € |
| Dettes fiscales et sociales | 482 385 € | 291 056 € |
| Autres dettes | - | 2 300 € |
| Produits constatés d'avance | 348 208 € | 491 160 € |
| TOTAL Dettes | 1 914 231 € | 1 832 376 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 150 737 € | 2 812 285 € |
| Code EG | 1 543 800 € | 1 428 323 € |
| Code EH | 5 889 € | 150 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 460 308 € | 1 696 909 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 460 308 € | 1 696 909 € |
| Production immobilisée | 642 150 € | 1 045 599 € |
| Subventions d'exploitation | 30 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 257 076 € | 10 425 € |
| Autres produits | 204 € | 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 389 738 € | 2 753 112 € |
| Autres achats et charges externes | 605 534 € | 879 086 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 853 € | 28 225 € |
| Salaires et traitements | 1 087 701 € | 1 065 112 € |
| Charges sociales | 307 408 € | 401 223 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 198 512 € | 200 763 € |
| Autres charges | 5 463 € | 301 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 247 470 € | 2 574 710 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 142 268 € | 178 402 € |
| Produits financiers de participations | 2 € | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 513 € | 7 € |
| Différences positives de change | 302 € | 1 203 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 817 € | 1 212 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 797 € | 934 € |
| Différences négatives de change | 2 822 € | 1 514 € |
| TOTAL Charges financières | 6 620 € | 2 447 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 803 € | −1 235 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 137 465 € | 177 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 € | 10 260 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 345 € | 10 260 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 € | 7 875 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 000 € | 7 875 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 655 € | 2 384 € |
| Impôts sur les bénéfices | −123 788 € | −200 389 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 391 900 € | 2 764 583 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 135 302 € | 2 384 643 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 256 598 € | 379 940 € |
| Code A1 | 257 076 € | 425 € |
| Code A2 | - | 5 130 € |
| Code A4 | 74 € | 70 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 482 053 € | 140 733 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 045 599 € | 503 351 € |
| Autres immobilisations corporelles | 147 486 € | 155 910 € |
| Autres titres immobilisés | 168 € | 168 € |
| Autres immobilisations financières | 1 329 € | 1 280 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 676 635 € | 801 441 € |
| Clients et comptes rattachés | 580 859 € | 47 620 € |
| Autres créances | 372 353 € | 452 887 € |
| Disponibilités | 171 576 € | 112 461 € |
| Charges constatées d'avance | 10 861 € | 28 144 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 135 650 € | 641 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 812 285 € | 1 442 552 € |
| Code CP | 1 329 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 500 € | 50 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 142 500 € | - |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 394 968 € | - |
| Report à nouveau | - | −4 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 379 940 € | 399 864 € |
| TOTAL Capitaux propres | 979 908 € | 449 968 € |
| Provisions pour risques | - | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 655 295 € | 450 560 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 253 € | 2 089 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 314 € | 32 799 € |
| Dettes fiscales et sociales | 291 056 € | 178 329 € |
| Autres dettes | 2 300 € | 124 153 € |
| Produits constatés d'avance | 491 160 € | 194 655 € |
| TOTAL Dettes | 1 832 376 € | 982 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 812 285 € | 1 442 552 € |
| Code EG | 1 428 323 € | 577 301 € |
| Code EH | 150 000 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 140 733 € | 1 986 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 503 351 € | 37 505 € |
| Autres immobilisations corporelles | 155 910 € | 68 446 € |
| Autres titres immobilisés | 168 € | 168 € |
| Autres immobilisations financières | 1 280 € | 1 280 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 801 441 € | 109 384 € |
| En-cours de production de services | - | 139 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 305 633 € | 200 131 € |
| Autres créances | 194 874 € | 127 582 € |
| Disponibilités | 112 461 € | 227 416 € |
| Charges constatées d'avance | 28 144 € | 13 443 € |
| TOTAL Actif circulant | 641 111 € | 707 572 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 442 553 € | 816 957 € |
| Code CP | 1 280 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | - | 185 659 € |
| Report à nouveau | −4 896 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 399 864 € | −190 555 € |
| TOTAL Capitaux propres | 449 968 € | 50 104 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 450 560 € | 417 544 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 089 € | 8 178 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 746 € | 23 245 € |
| Dettes fiscales et sociales | 178 329 € | 173 141 € |
| Autres dettes | 49 206 € | 18 615 € |
| Produits constatés d'avance | 194 655 € | 126 130 € |
| TOTAL Dettes | 982 585 € | 766 853 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 442 553 € | 816 957 € |
| Code EG | 577 301 € | 766 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 € | 4 289 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 37 505 € | 23 360 € |
| Autres immobilisations corporelles | 68 445 € | 62 612 € |
| Autres titres immobilisés | 167 € | 167 € |
| Autres immobilisations financières | 1 280 € | 1 030 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 109 384 € | 91 458 € |
| En-cours de production de services | 139 000 € | 147 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 200 131 € | 135 535 € |
| Autres créances | 127 581 € | 120 300 € |
| Disponibilités | 227 416 € | 255 056 € |
| Charges constatées d'avance | 13 442 € | 21 602 € |
| TOTAL Actif circulant | 707 572 € | 679 494 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 816 956 € | 770 953 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 185 658 € | 15 151 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −190 555 € | 170 507 € |
| TOTAL Capitaux propres | 50 103 € | 240 658 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 362 767 € | 95 525 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 62 954 € | 92 257 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244 € | 28 409 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 140 € | 187 563 € |
| Autres dettes | 18 615 € | - |
| Produits constatés d'avance | 126 130 € | 126 539 € |
| TOTAL Dettes | 766 852 € | 530 294 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 816 956 € | 770 953 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 289 € | 1 708 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 360 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 62 612 € | 52 547 € |
| Autres titres immobilisés | 167 € | 167 € |
| Autres immobilisations financières | 1 030 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 91 458 € | 54 454 € |
| En-cours de production de services | 147 000 € | 248 512 € |
| Stocks - marchandises | - | 1 630 € |
| Clients et comptes rattachés | 135 535 € | 64 420 € |
| Autres créances | 120 300 € | 105 259 € |
| Disponibilités | 255 056 € | 93 458 € |
| Charges constatées d'avance | 21 602 € | 19 634 € |
| TOTAL Actif circulant | 679 494 € | 532 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 770 953 € | 587 369 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 15 151 € | 125 583 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 170 507 € | −110 431 € |
| TOTAL Capitaux propres | 240 658 € | 70 151 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 95 525 € | 132 023 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 92 257 € | 105 941 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409 € | 27 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 187 563 € | 118 652 € |
| Autres dettes | - | 23 887 € |
| Produits constatés d'avance | 126 539 € | 109 312 € |
| TOTAL Dettes | 530 294 € | 517 217 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 770 953 € | 587 369 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 401 971 € | 926 618 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 401 971 € | 926 618 € |
| Production stockée | −101 512 € | 65 512 € |
| Subventions d'exploitation | 30 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 372 € | 3 307 € |
| Autres produits | 420 € | 124 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 331 251 € | 995 563 € |
| Autres achats et charges externes | 279 491 € | 314 737 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 976 € | 18 386 € |
| Salaires et traitements | 660 639 € | 590 554 € |
| Charges sociales | 272 153 € | 243 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 974 € | 13 029 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 8 870 € |
| Autres charges | 79 € | 76 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 248 315 € | 1 189 614 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 82 936 € | −194 051 € |
| Produits financiers de participations | 2 € | 252 € |
| Différences positives de change | 8 336 € | 7 229 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 339 € | 7 481 € |
| Intérêts et charges assimilées | 819 € | 1 330 € |
| Différences négatives de change | 4 218 € | 2 866 € |
| TOTAL Charges financières | 5 038 € | 4 197 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 301 € | 3 284 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 86 237 € | −190 766 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 286 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 286 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 690 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 690 € | 2 286 € |
| Impôts sur les bénéfices | −90 960 € | −78 049 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 339 591 € | 1 005 331 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 169 083 € | 1 115 762 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 170 507 € | −110 431 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de AD SOFTWARE
INSEEBODACCVellox Group LLC,
Président de SAS
Anciens dirigeants (2)
ULRICH-GUIBELIN n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée SkyCapital devient président
ULRICH Frédéric nom d'usage · de août 2020 à mars 2026
gérant
Modification de la désignation d'un dirigeant · de août 2019 à août 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de AD SOFTWARE
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 74300 CLUSESSiègeActif
417 537 115 00046 · ouvert le 21 novembre 2012 · NAF 6201Z
- 74300 MAGLANDFermé
417 537 115 00012 · ouvert le 14 janvier 1998 · NAF 516G
- 74300 CLUSESFermé
417 537 115 00020 · ouvert le 28 novembre 2000 · NAF 518G
- 74300 CLUSESFermé
417 537 115 00038 · ouvert le 01 décembre 2003 · NAF 6201Z
- 74000 ANNECYFermé
417 537 115 00053 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 6201Z
Documents juridiques de AD SOFTWARE
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de AD SOFTWARE
INPIAD SOFTWARE a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de AD SOFTWARE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour AD SOFTWARE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant AD SOFTWARE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de AD SOFTWARE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de AD SOFTWARE
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
Société de droit étranger Vellox Group LLC, devient président représenté(e) par YANCICH Paul PUTNAM nom d'usage : YANCICH. Société à responsabilité limitée SkyCapital n'est plus président
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Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
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Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
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Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
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ULRICH Frédéric nom d'usage : ULRICH-GUIBELIN n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée SkyCapital devient président
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
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Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : ULRICH Frédéric nom d'usage : ULRICH-GUIBELIN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
- création
Date d'effet : 12 février 1998
Questions fréquentes sur AD SOFTWARE
Quel est le numéro SIREN de AD SOFTWARE ?
Le numéro SIREN de AD SOFTWARE est 417 537 115. Le SIRET de son siège social est 417 537 115 00046. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14417537115.
Qui dirige AD SOFTWARE ?
AD SOFTWARE est dirigée par Vellox Group LLC,, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de AD SOFTWARE ?
AD SOFTWARE a déclaré un chiffre d'affaires de 2,2 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 109 k€.
Où se situe le siège social de AD SOFTWARE ?
Le siège social de AD SOFTWARE est situé 109 Pl Charles de Gaulle, 74300 Cluses.
AD SOFTWARE est-elle toujours en activité ?
Oui, AD SOFTWARE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 février 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
AD SOFTWARE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AD SOFTWARE.
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