ADI KALFA
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 18,4 M€+59,1 %
- Résultat net 2025
- 1,8 M€+18,7 %
- Capital social
- 8,2 M€
- Effectif
- Non publié
ADI KALFA est une 5710, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 15 juin 1999, identifiée par le SIREN 423 346 980. Son siège social est situé 27 rue Aman Jean zi, 77173 Chevry-Cossigny. Son activité principale relève du code NAF 2562B. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 18,4 M€ pour un résultat net de 1,8 M€. Elle est dirigée par Motherson Aerospace Top Holding Company SAS, président de sas.
Fiche d'identité de ADI KALFA
INSEE- Dénomination
- ADI KALFA
- SIREN
- 423 346 980
- SIRET (siège)
- 423 346 980 00026
- N° TVA intracommunautaire
- FR67423346980Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 423 346 980
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 8 243 520 €
- Code NAF / APE
- 2562B
- Date de création
- 15 juin 1999
- Siège social
- 27 RUE AMAN JEAN ZI, 77173, CHEVRY-COSSIGNY
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de ADI KALFA
Exploitation commerciale et industrielle de tous établissements de mécanique générale.
Finances de ADI KALFA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,4 M€ | +59,1 % | 1,8 M€ | 3,1 M€ | 2,4 M€ | 14,1 M€ | 20,9 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2023 | 11,6 M€ | +4,6 % | 1,5 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 12,3 M€ | 18,6 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2022 | 11,1 M€ | +13,1 % | 1,2 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 10,8 M€ | 16,1 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2021 | 9,8 M€ | −4,6 % | 880 k€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 15,6 M€ | 21,3 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2020 | 10,3 M€ | −31,1 % | 938 k€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 14,7 M€ | 19,8 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2019 | 14,9 M€ | +2,4 % | 1,8 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 13,8 M€ | 19,9 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2018 | 14,6 M€ | −17,7 % | 1,8 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 13,7 M€ | 19,6 M€ | 3,4 M€ | 51 |
| 2017 | 17,7 M€ | −1,0 % | 2,1 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 13,8 M€ | 17,3 M€ | 3,7 M€ | 59 |
| 2016 | 17,9 M€ | - | 1,6 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 11,7 M€ | 14,6 M€ | 4,3 M€ | 64 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 15 mois · Bilan complet · déposé le 12 novembre 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- 16,6 %
- Résultat courant / CA
- 14,6 %
- Autonomie financière
- 67,2 %
- Taux d’endettement
- 0,1 %
- Ratio de liquidité
- 206,3 %
- CAF / CA
- 13,1 %
- Crédit clients
- 26 j
- Crédit fournisseurs
- 27 j
- Rotation des stocks
- 61 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 175 € | 22 418 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 1 567 € | 1 959 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 640 044 € | 740 430 € |
| Autres immobilisations corporelles | 260 498 € | 242 113 € |
| Immobilisations en cours | 56 748 € | 41 907 € |
| Autres immobilisations financières | 55 816 € | 52 830 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 347 448 € | 7 426 256 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 482 870 € | 361 121 € |
| En-cours de production de biens | 2 305 733 € | 1 964 172 € |
| Produits intermédiaires et finis | 321 393 € | 271 415 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 € | 187 421 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 574 385 € | 685 739 € |
| Autres créances | 8 724 254 € | 7 702 355 € |
| Disponibilités | 112 107 € | 2 798 € |
| Charges constatées d'avance | 42 492 € | 26 543 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 591 035 € | 11 201 564 € |
| Écarts de conversion actif | 1 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 938 484 € | 18 627 820 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 711 425 € | 637 262 € |
| Report à nouveau | 3 363 373 € | 1 954 276 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 760 456 € | 1 483 260 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 1 481 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 078 774 € | 12 319 799 € |
| Provisions pour risques | 261 838 € | 39 409 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 261 838 € | 39 409 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 527 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 890 € | 173 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 995 € | 1 007 719 € |
| Dettes fiscales et sociales | 893 126 € | 1 014 095 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 269 € | 63 512 € |
| Autres dettes | 4 528 127 € | 4 006 211 € |
| Produits constatés d'avance | 13 450 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 597 857 € | 6 267 164 € |
| Écarts de conversion passif | 15 € | 1 447 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 938 484 € | 18 627 820 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 17 501 € |
| Production vendue - biens | 14 157 669 € | 7 821 423 € |
| Production vendue - services | 4 281 504 € | 3 753 530 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 439 173 € | 11 592 454 € |
| Production stockée | 391 539 € | 190 043 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 761 € | 88 493 € |
| Autres produits | 4 767 € | 311 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 848 241 € | 11 871 302 € |
| Achats de marchandises | 52 629 € | 26 599 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 876 764 € | 3 923 501 € |
| Variation de stock (matières premières) | −121 749 € | −55 106 € |
| Autres achats et charges externes | 4 333 629 € | 2 607 875 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 156 613 € | 112 535 € |
| Salaires et traitements | 2 446 010 € | 1 954 595 € |
| Charges sociales | 1 029 781 € | 844 154 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 454 702 € | 401 640 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 2 443 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 193 721 € | 34 185 € |
| Autres charges | 158 € | 223 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 422 258 € | 9 852 643 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 425 982 € | 2 018 658 € |
| Produits financiers de participations | 375 806 € | 254 464 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 480 € | 1 878 € |
| Différences positives de change | 253 € | 8 575 € |
| TOTAL Produits financiers | 376 539 € | 264 917 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 115 335 € | 86 951 € |
| Différences négatives de change | 2 935 € | 11 064 € |
| TOTAL Charges financières | 118 270 € | 98 015 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 258 270 € | 166 902 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 684 252 € | 2 185 560 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 130 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 € | 2 562 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 481 € | 132 562 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 8 432 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 973 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 973 € | 8 432 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −27 492 € | 124 130 € |
| Participation des salariés aux résultats | 320 377 € | 319 947 € |
| Impôts sur les bénéfices | 575 926 € | 506 482 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 226 261 € | 12 268 780 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 465 804 € | 10 785 519 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 760 456 € | 1 483 260 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 418 € | 34 720 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 1 959 € | 2 274 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 740 430 € | 880 266 € |
| Autres immobilisations corporelles | 242 113 € | 220 350 € |
| Immobilisations en cours | 41 907 € | 21 444 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 38 646 € |
| Autres immobilisations financières | 52 830 € | 50 279 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 426 256 € | 7 572 579 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 361 121 € | 306 015 € |
| En-cours de production de biens | 1 964 172 € | 1 774 438 € |
| Produits intermédiaires et finis | 271 415 € | 211 281 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 59 825 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 187 421 € | 4 721 € |
| Clients et comptes rattachés | 685 739 € | 306 056 € |
| Autres créances | 7 702 355 € | 5 831 938 € |
| Disponibilités | 2 798 € | 8 115 € |
| Charges constatées d'avance | 26 543 € | 16 560 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 201 564 € | 8 518 948 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 41 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 627 820 € | 16 091 567 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 637 262 € | 579 704 € |
| Report à nouveau | 1 954 276 € | 860 673 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 483 260 € | 1 151 161 € |
| Subventions d'investissement | 1 481 € | 4 042 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 319 799 € | 10 839 100 € |
| Provisions pour risques | 39 409 € | 78 928 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 39 409 € | 78 928 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 527 € | 100 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 100 € | 8 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 719 € | 814 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 014 095 € | 881 533 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 512 € | 22 839 € |
| Autres dettes | 4 006 211 € | 3 445 189 € |
| TOTAL Dettes | 6 267 164 € | 5 173 539 € |
| Écarts de conversion passif | 1 447 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 627 820 € | 16 091 567 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 501 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 7 821 423 € | 7 320 322 € |
| Production vendue - services | 3 753 530 € | 3 759 840 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 592 454 € | 11 080 162 € |
| Production stockée | 190 043 € | 92 038 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 493 € | 55 808 € |
| Autres produits | 311 € | 1 345 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 871 302 € | 11 229 354 € |
| Achats de marchandises | 26 599 € | 16 573 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 501 € | 3 593 206 € |
| Variation de stock (matières premières) | −55 106 € | −158 135 € |
| Autres achats et charges externes | 2 607 875 € | 2 357 084 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 112 535 € | 128 199 € |
| Salaires et traitements | 1 954 595 € | 1 969 018 € |
| Charges sociales | 844 154 € | 811 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 401 640 € | 387 369 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 443 € | 2 443 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 34 185 € | 72 871 € |
| Autres charges | 223 € | 199 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 852 643 € | 9 180 777 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 018 658 € | 2 048 577 € |
| Produits financiers de participations | 254 464 € | 107 506 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 878 € | 22 757 € |
| Différences positives de change | 8 575 € | 6 931 € |
| TOTAL Produits financiers | 264 917 € | 137 194 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 951 € | 51 736 € |
| Différences négatives de change | 11 064 € | 3 986 € |
| TOTAL Charges financières | 98 015 € | 55 722 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 166 902 € | 81 472 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 185 560 € | 2 130 049 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000 € | 1 979 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 € | 2 562 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 132 562 € | 4 541 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 432 € | 284 679 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 432 € | 284 679 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 124 130 € | −280 139 € |
| Participation des salariés aux résultats | 319 947 € | 282 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | 506 482 € | 416 150 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 268 780 € | 11 371 089 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 785 519 € | 10 219 927 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 483 260 € | 1 151 161 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 720 € | 1 990 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 2 274 € | 2 806 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 880 266 € | 1 020 339 € |
| Autres immobilisations corporelles | 220 350 € | 255 275 € |
| Immobilisations en cours | 21 444 € | 59 954 € |
| Avances et acomptes | 38 646 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 50 279 € | 48 692 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 572 579 € | 7 713 655 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 306 015 € | 147 880 € |
| En-cours de production de biens | 1 774 438 € | 1 273 599 € |
| Produits intermédiaires et finis | 211 281 € | 514 638 € |
| Stocks - marchandises | 59 825 € | 164 707 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721 € | 2 280 € |
| Clients et comptes rattachés | 306 056 € | 868 363 € |
| Autres créances | 5 831 938 € | 10 377 128 € |
| Disponibilités | 8 115 € | 260 039 € |
| Charges constatées d'avance | 16 560 € | 15 056 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 518 948 € | 13 623 691 € |
| Écarts de conversion actif | 41 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 091 567 € | 21 337 346 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 8 € |
| Réserve légale | 579 704 € | 535 722 € |
| Report à nouveau | 860 673 € | 5 925 013 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 151 161 € | 879 642 € |
| Subventions d'investissement | 4 042 € | 6 604 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 839 100 € | 15 590 501 € |
| Provisions pour risques | 78 928 € | 44 713 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 928 € | 44 713 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 100 € | 5 600 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 925 € | 8 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 953 € | 1 563 557 € |
| Dettes fiscales et sociales | 881 533 € | 1 044 966 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 839 € | 37 649 € |
| Autres dettes | 3 445 189 € | 3 041 434 € |
| TOTAL Dettes | 5 173 539 € | 5 702 131 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 1 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 091 567 € | 21 337 346 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 320 322 € | 5 282 662 € |
| Production vendue - services | 3 759 840 € | 4 510 816 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 080 162 € | 9 793 478 € |
| Production stockée | 92 038 € | 99 012 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 808 € | 37 938 € |
| Autres produits | 1 345 € | 1 245 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 229 354 € | 9 931 673 € |
| Achats de marchandises | 16 573 € | 14 389 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 206 € | 3 257 988 € |
| Variation de stock (matières premières) | −158 135 € | −23 679 € |
| Autres achats et charges externes | 2 357 084 € | 2 231 574 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 199 € | 113 773 € |
| Salaires et traitements | 1 969 018 € | 1 847 523 € |
| Charges sociales | 811 949 € | 802 282 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 387 369 € | 373 694 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 443 € | 3 004 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 72 871 € | 23 668 € |
| Autres charges | 199 € | 1 027 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 180 777 € | 8 645 243 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 048 577 € | 1 286 430 € |
| Produits financiers de participations | 107 506 € | 29 511 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 757 € | 23 505 € |
| Différences positives de change | 6 931 € | 65 € |
| TOTAL Produits financiers | 137 194 € | 53 081 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 736 € | 15 181 € |
| Différences négatives de change | 3 986 € | 1 145 € |
| TOTAL Charges financières | 55 722 € | 16 326 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 81 472 € | 36 755 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 130 049 € | 1 323 185 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 € | 2 562 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 541 € | 2 562 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 679 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 3 565 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 284 679 € | 3 565 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −280 139 € | −1 003 € |
| Participation des salariés aux résultats | 282 599 € | 126 509 € |
| Impôts sur les bénéfices | 416 150 € | 316 032 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 371 089 € | 9 987 316 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 219 927 € | 9 107 674 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 151 161 € | 879 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 € | 3 842 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 2 806 € | 3 581 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 020 339 € | 1 085 922 € |
| Autres immobilisations corporelles | 255 275 € | 278 059 € |
| Immobilisations en cours | 59 954 € | 32 369 € |
| Autres immobilisations financières | 48 692 € | 48 653 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 713 655 € | 7 777 025 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 147 880 € | 124 162 € |
| En-cours de production de biens | 1 273 599 € | 1 449 825 € |
| Produits intermédiaires et finis | 514 638 € | 401 300 € |
| Stocks - marchandises | 164 707 € | 5 812 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280 € | 12 492 € |
| Clients et comptes rattachés | 868 363 € | 1 354 229 € |
| Autres créances | 10 377 128 € | 8 429 362 € |
| Disponibilités | 260 039 € | 174 129 € |
| Charges constatées d'avance | 15 056 € | 75 706 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 623 691 € | 12 027 017 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 337 346 € | 19 804 041 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 535 722 € | 488 809 € |
| Report à nouveau | 5 925 013 € | 5 033 675 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 879 642 € | 938 250 € |
| Subventions d'investissement | 6 604 € | 9 166 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 590 501 € | 14 713 421 € |
| Provisions pour risques | 44 713 € | 21 901 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 713 € | 21 901 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 600 € | 58 085 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925 € | 8 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 557 € | 1 275 168 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 044 966 € | 976 185 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 649 € | 13 821 € |
| Autres dettes | 3 041 434 € | 2 735 091 € |
| TOTAL Dettes | 5 702 131 € | 5 067 275 € |
| Écarts de conversion passif | 1 € | 1 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 337 346 € | 19 804 041 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 282 662 € | 5 554 987 € |
| Production vendue - services | 4 510 816 € | 4 711 698 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 793 478 € | 10 266 685 € |
| Production stockée | 99 012 € | −772 806 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 938 € | 25 977 € |
| Autres produits | 1 245 € | 1 720 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 931 673 € | 9 521 575 € |
| Achats de marchandises | 14 389 € | 12 542 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 257 988 € | 3 169 299 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 679 € | −18 854 € |
| Autres achats et charges externes | 2 231 574 € | 2 164 884 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 773 € | 186 325 € |
| Salaires et traitements | 1 847 523 € | 1 717 091 € |
| Charges sociales | 802 282 € | 683 113 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 373 694 € | 388 306 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 004 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 668 € | - |
| Autres charges | 1 027 € | 71 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 645 243 € | 8 302 777 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 286 430 € | 1 218 798 € |
| Produits financiers de participations | 29 511 € | 56 361 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 505 € | 6 571 € |
| Différences positives de change | 65 € | 1 456 € |
| TOTAL Produits financiers | 53 081 € | 64 389 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 181 € | 33 574 € |
| Différences négatives de change | 1 145 € | 9 744 € |
| TOTAL Charges financières | 16 326 € | 43 318 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 36 755 € | 21 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 323 185 € | 1 239 869 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 € | 2 562 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 562 € | 2 562 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 € | 15 784 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 565 € | 15 784 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 003 € | −13 222 € |
| Participation des salariés aux résultats | 126 509 € | 7 062 € |
| Impôts sur les bénéfices | 316 032 € | 281 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 987 316 € | 9 588 525 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 107 674 € | 8 650 275 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 879 642 € | 938 250 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 € | 5 947 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 3 581 € | 4 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 085 922 € | 1 276 273 € |
| Autres immobilisations corporelles | 278 059 € | 364 615 € |
| Immobilisations en cours | 32 369 € | 20 960 € |
| Autres immobilisations financières | 48 653 € | 62 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 777 025 € | 8 059 550 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 124 162 € | 105 308 € |
| En-cours de production de biens | 1 449 825 € | 1 892 945 € |
| Produits intermédiaires et finis | 401 300 € | 634 631 € |
| Stocks - marchandises | 5 812 € | 102 167 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 492 € | 8 305 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 354 229 € | 803 629 € |
| Autres créances | 8 429 362 € | 8 241 916 € |
| Disponibilités | 174 129 € | 17 165 € |
| Charges constatées d'avance | 75 706 € | 79 474 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 027 017 € | 11 885 541 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 804 041 € | 19 945 091 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 488 809 € | 399 594 € |
| Report à nouveau | 5 033 675 € | 3 338 575 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 938 250 € | 1 784 316 € |
| Subventions d'investissement | 9 166 € | 11 727 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 713 421 € | 13 777 732 € |
| Provisions pour risques | 21 901 € | 33 110 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 901 € | 33 110 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 58 085 € | 123 743 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925 € | 8 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 168 € | 2 472 349 € |
| Dettes fiscales et sociales | 976 185 € | 1 036 442 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 821 € | 60 424 € |
| Autres dettes | 2 735 091 € | 2 432 365 € |
| TOTAL Dettes | 5 067 275 € | 6 134 248 € |
| Écarts de conversion passif | 1 445 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 804 041 € | 19 945 091 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 33 659 € |
| Production vendue - biens | 5 554 987 € | 10 386 600 € |
| Production vendue - services | 4 711 698 € | 4 487 076 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 266 685 € | 14 907 335 € |
| Production stockée | −772 806 € | 329 843 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 977 € | 54 612 € |
| Autres produits | 1 720 € | 84 733 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 521 575 € | 15 376 523 € |
| Achats de marchandises | 12 542 € | 13 898 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 299 € | 4 319 852 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 854 € | 4 213 € |
| Autres achats et charges externes | 2 164 884 € | 3 958 889 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 186 325 € | 249 494 € |
| Salaires et traitements | 1 717 091 € | 2 336 797 € |
| Charges sociales | 683 113 € | 1 021 987 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 388 306 € | 399 340 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 14 438 € |
| Autres charges | 71 € | 609 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 302 777 € | 12 319 517 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 218 798 € | 3 057 006 € |
| Produits financiers de participations | 56 361 € | 56 121 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 571 € | 14 709 € |
| Différences positives de change | 1 456 € | 4 996 € |
| TOTAL Produits financiers | 64 389 € | 75 826 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 574 € | 101 585 € |
| Différences négatives de change | 9 744 € | 8 636 € |
| TOTAL Charges financières | 43 318 € | 110 221 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 071 € | −34 395 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 239 869 € | 3 022 611 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 620 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 € | 8 996 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 562 € | 11 616 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 97 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784 € | 11 031 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 784 € | 11 128 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 222 € | 488 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 062 € | 456 048 € |
| Impôts sur les bénéfices | 281 335 € | 782 735 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 588 525 € | 15 463 965 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 650 275 € | 13 679 649 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 938 250 € | 1 784 316 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 € | 21 843 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 4 356 € | 5 131 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 276 273 € | 1 367 357 € |
| Autres immobilisations corporelles | 364 615 € | 380 655 € |
| Immobilisations en cours | 20 960 € | 31 461 € |
| Avances et acomptes | - | 3 487 € |
| Autres immobilisations financières | 62 800 € | 92 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 059 550 € | 8 227 334 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 105 308 € | 105 257 € |
| En-cours de production de biens | 1 892 945 € | 1 764 452 € |
| Produits intermédiaires et finis | 634 631 € | 434 145 € |
| Stocks - marchandises | 102 167 € | 70 081 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 € | 2 125 € |
| Clients et comptes rattachés | 803 629 € | 1 256 482 € |
| Autres créances | 8 241 916 € | 7 605 315 € |
| Disponibilités | 17 165 € | 46 884 € |
| Charges constatées d'avance | 79 474 € | 38 585 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 885 541 € | 11 323 325 € |
| Écarts de conversion actif | - | 200 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 945 091 € | 19 550 859 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 399 594 € | 310 360 € |
| Report à nouveau | 3 338 575 € | 3 338 575 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 784 316 € | 1 784 661 € |
| Subventions d'investissement | 11 727 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 13 777 732 € | 13 677 117 € |
| Provisions pour risques | 33 110 € | 37 798 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 110 € | 37 798 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 743 € | 189 763 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925 € | 161 168 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 349 € | 2 449 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 036 442 € | 1 162 647 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 424 € | 133 420 € |
| Autres dettes | 2 432 365 € | 1 738 932 € |
| TOTAL Dettes | 6 134 248 € | 5 834 956 € |
| Écarts de conversion passif | - | 987 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 945 091 € | 19 550 859 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 659 € | - |
| Production vendue - biens | 10 386 600 € | 10 870 552 € |
| Production vendue - services | 4 487 076 € | 3 687 041 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 907 335 € | 14 557 593 € |
| Production stockée | 329 843 € | 890 622 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 612 € | 25 541 € |
| Autres produits | 84 733 € | 1 228 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 376 523 € | 15 478 984 € |
| Achats de marchandises | 13 898 € | 22 358 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 319 852 € | 4 938 658 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 213 € | 6 550 € |
| Autres achats et charges externes | 3 958 889 € | 3 499 859 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 249 494 € | 215 815 € |
| Salaires et traitements | 2 336 797 € | 2 351 711 € |
| Charges sociales | 1 021 987 € | 1 004 387 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 399 340 € | 349 032 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 3 031 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 438 € | 19 126 € |
| Autres charges | 609 € | 1 044 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 319 517 € | 12 411 570 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 057 006 € | 3 067 414 € |
| Produits financiers de participations | 56 121 € | 81 571 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 709 € | 12 532 € |
| Différences positives de change | 4 996 € | 47 359 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 826 € | 141 463 € |
| Intérêts et charges assimilées | 101 585 € | 66 802 € |
| Différences négatives de change | 8 636 € | 30 544 € |
| TOTAL Charges financières | 110 221 € | 97 346 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 395 € | 44 116 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 022 611 € | 3 111 530 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 3 661 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 616 € | 3 661 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 € | 83 452 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031 € | 49 084 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 128 € | 142 536 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 488 € | −138 875 € |
| Participation des salariés aux résultats | 456 048 € | 443 417 € |
| Impôts sur les bénéfices | 782 735 € | 744 577 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 463 965 € | 15 624 107 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 679 649 € | 13 839 446 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 784 316 € | 1 784 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 843 € | 36 652 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 5 131 € | 5 905 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 367 357 € | 996 355 € |
| Autres immobilisations corporelles | 380 655 € | 468 666 € |
| Immobilisations en cours | 31 461 € | - |
| Avances et acomptes | 3 487 € | - |
| Autres immobilisations financières | 92 800 € | 92 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 227 334 € | 7 924 978 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 105 257 € | 111 394 € |
| En-cours de production de biens | 1 764 452 € | 964 975 € |
| Produits intermédiaires et finis | 434 145 € | 344 849 € |
| Stocks - marchandises | 70 081 € | 63 169 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 € | 105 481 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 256 482 € | 2 583 970 € |
| Autres créances | 7 605 315 € | 4 895 069 € |
| Disponibilités | 46 884 € | 233 920 € |
| Charges constatées d'avance | 38 585 € | 47 302 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 323 325 € | 9 350 130 € |
| Écarts de conversion actif | 200 € | 11 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 550 859 € | 17 286 425 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 310 360 € | 205 236 € |
| Report à nouveau | 3 338 575 € | 3 291 210 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 784 661 € | 2 102 489 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 677 117 € | 13 842 456 € |
| Provisions pour risques | 37 798 € | 23 875 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 37 798 € | 23 875 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 189 763 € | 289 942 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 168 € | 62 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 026 € | 1 601 505 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 162 647 € | 1 277 857 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 420 € | 88 512 € |
| Autres dettes | 1 738 932 € | 99 456 € |
| TOTAL Dettes | 5 834 956 € | 3 419 273 € |
| Écarts de conversion passif | 987 € | 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 550 859 € | 17 286 425 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 870 552 € | 11 816 606 € |
| Production vendue - services | 3 687 041 € | 5 876 170 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 557 593 € | 17 692 776 € |
| Production stockée | 890 622 € | −152 603 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 541 € | 51 732 € |
| Autres produits | 1 228 € | 844 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 478 984 € | 17 593 748 € |
| Achats de marchandises | 22 358 € | 16 725 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 658 € | 5 807 200 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 550 € | 29 281 € |
| Autres achats et charges externes | 3 499 859 € | 3 813 559 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 815 € | 232 456 € |
| Salaires et traitements | 2 351 711 € | 2 573 480 € |
| Charges sociales | 1 004 387 € | 1 157 763 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 349 032 € | 317 762 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 031 € | 8 094 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 126 € | 19 € |
| Autres charges | 1 044 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 411 570 € | 13 956 346 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 067 414 € | 3 637 402 € |
| Produits financiers de participations | 81 571 € | 47 844 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 532 € | 18 059 € |
| Différences positives de change | 47 359 € | 1 988 € |
| TOTAL Produits financiers | 141 463 € | 67 891 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 318 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 66 802 € | 134 515 € |
| Différences négatives de change | 30 544 € | - |
| TOTAL Charges financières | 97 346 € | 145 833 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 44 116 € | −77 942 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 111 530 € | 3 559 461 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 153 635 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 698 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 661 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 661 € | 156 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 452 € | 3 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 084 € | 28 139 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | 36 116 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 536 € | 68 018 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −138 875 € | 88 314 € |
| Participation des salariés aux résultats | 443 417 € | 524 671 € |
| Impôts sur les bénéfices | 744 577 € | 1 020 615 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 624 107 € | 17 817 972 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 839 446 € | 15 715 483 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 784 661 € | 2 102 489 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 36 652 € | 34 874 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 5 905 € | 6 680 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 996 355 € | 637 318 € |
| Autres immobilisations corporelles | 468 666 € | 473 145 € |
| Immobilisations en cours | - | 395 000 € |
| Autres immobilisations financières | 92 800 € | 92 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 924 978 € | 7 964 417 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 111 394 € | 144 934 € |
| En-cours de production de biens | 964 975 € | 895 331 € |
| Produits intermédiaires et finis | 344 849 € | 586 254 € |
| Stocks - marchandises | 63 169 € | 39 959 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 105 481 € | 135 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 583 970 € | 1 737 965 € |
| Autres créances | 4 895 069 € | 2 945 566 € |
| Disponibilités | 233 920 € | 148 659 € |
| Charges constatées d'avance | 47 302 € | 22 761 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 350 130 € | 6 656 430 € |
| Écarts de conversion actif | 11 318 € | 1 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 286 425 € | 14 622 367 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 205 236 € | 125 836 € |
| Report à nouveau | 3 291 210 € | 1 782 608 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 102 489 € | 1 588 002 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 842 456 € | 11 739 967 € |
| Provisions pour risques | 23 875 € | 9 202 € |
| Provisions pour charges | - | 6 801 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 23 875 € | 16 003 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 289 942 € | 13 938 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 505 € | 1 492 466 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 277 857 € | 1 152 179 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 512 € | 169 900 € |
| Autres dettes | 99 456 € | 20 857 € |
| TOTAL Dettes | 3 419 273 € | 2 849 340 € |
| Écarts de conversion passif | 822 € | 17 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 286 425 € | 14 622 367 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 5 078 € |
| Production vendue - biens | 11 816 606 € | 12 591 509 € |
| Production vendue - services | 5 876 170 € | 5 280 600 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 692 776 € | 17 877 187 € |
| Production stockée | −152 603 € | −221 817 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 6 860 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 732 € | 51 677 € |
| Autres produits | 844 € | 46 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 593 748 € | 17 713 952 € |
| Achats de marchandises | 16 725 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 807 200 € | 5 822 671 € |
| Variation de stock (matières premières) | 29 281 € | 40 112 € |
| Autres achats et charges externes | 3 813 559 € | 4 153 750 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 232 456 € | 261 784 € |
| Salaires et traitements | 2 573 480 € | 3 031 939 € |
| Charges sociales | 1 157 763 € | 1 291 634 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 317 762 € | 260 009 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 094 € | 40 337 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 € | 8 268 € |
| Autres charges | 7 € | 18 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 956 346 € | 14 910 521 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 637 402 € | 2 803 431 € |
| Produits financiers de participations | 47 844 € | 38 115 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 059 € | 37 290 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 846 € | - |
| Différences positives de change | 1 988 € | 2 447 € |
| TOTAL Produits financiers | 67 891 € | 106 699 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 318 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 134 515 € | 162 432 € |
| TOTAL Charges financières | 145 833 € | 162 432 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −77 942 € | −55 733 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 559 461 € | 2 747 698 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 635 € | 19 790 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698 € | 55 328 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 84 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 156 333 € | 159 917 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763 € | 130 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 139 € | 142 386 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 116 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 018 € | 142 516 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 88 314 € | 17 402 € |
| Participation des salariés aux résultats | 524 671 € | 381 626 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 020 615 € | 795 471 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 817 972 € | 17 980 568 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 715 483 € | 16 392 566 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 102 489 € | 1 588 002 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 874 € | 41 738 € |
| Fonds commercial | 6 324 600 € | 6 324 600 € |
| Constructions | 6 680 € | 7 455 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 637 318 € | 342 348 € |
| Autres immobilisations corporelles | 473 145 € | 341 438 € |
| Immobilisations en cours | 395 000 € | 46 275 € |
| Autres immobilisations financières | 92 800 € | 90 962 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 964 417 € | 7 194 815 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 144 934 € | 123 389 € |
| En-cours de production de biens | 895 331 € | 1 249 104 € |
| Produits intermédiaires et finis | 586 254 € | 498 795 € |
| Stocks - marchandises | 39 959 € | 53 580 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000 € | 44 454 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 737 965 € | 3 249 637 € |
| Autres créances | 2 945 566 € | 1 181 809 € |
| Disponibilités | 148 659 € | 23 514 € |
| Charges constatées d'avance | 22 761 € | 10 839 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 656 430 € | 6 435 119 € |
| Écarts de conversion actif | 1 520 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 622 367 € | 13 629 935 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 243 520 € | 8 243 520 € |
| Réserve légale | 125 836 € | 36 334 € |
| Report à nouveau | 1 782 608 € | 82 067 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 588 002 € | 1 790 043 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 739 967 € | 10 151 964 € |
| Provisions pour risques | 9 202 € | 14 832 € |
| Provisions pour charges | 6 801 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 003 € | 14 832 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 938 € | 264 017 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 466 € | 1 678 529 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 152 179 € | 1 115 862 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 900 € | 49 961 € |
| Autres dettes | 20 857 € | 2 674 € |
| Produits constatés d'avance | - | 331 378 € |
| TOTAL Dettes | 2 849 340 € | 3 442 420 € |
| Écarts de conversion passif | 17 057 € | 20 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 622 367 € | 13 629 935 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 078 € | 4 224 € |
| Production vendue - biens | 12 591 509 € | 13 120 799 € |
| Production vendue - services | 5 280 600 € | 4 447 436 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 877 187 € | 17 572 459 € |
| Production stockée | −221 817 € | −324 948 € |
| Subventions d'exploitation | 6 860 € | 8 362 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 677 € | 164 867 € |
| Autres produits | 46 € | 583 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 713 952 € | 17 421 323 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 822 671 € | 5 746 594 € |
| Variation de stock (matières premières) | 40 112 € | 60 271 € |
| Autres achats et charges externes | 4 153 750 € | 4 243 082 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 261 784 € | 256 754 € |
| Salaires et traitements | 3 031 939 € | 2 982 014 € |
| Charges sociales | 1 291 634 € | 1 362 714 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 260 009 € | 297 185 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 337 € | 43 876 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 268 € | 7 169 € |
| Autres charges | 18 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 910 521 € | 14 999 667 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 803 431 € | 2 421 656 € |
| Produits financiers de participations | 38 115 € | 19 770 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 37 290 € | 93 896 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 846 € | - |
| Différences positives de change | 2 447 € | 10 976 € |
| TOTAL Produits financiers | 106 699 € | 124 643 € |
| Intérêts et charges assimilées | 162 432 € | 218 538 € |
| Différences négatives de change | - | 661 € |
| TOTAL Charges financières | 162 432 € | 219 200 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −55 733 € | −94 557 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 747 698 € | 2 327 099 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 790 € | 1 035 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 328 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 800 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 159 917 € | 1 035 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 € | 2 659 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 386 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 516 € | 2 659 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 402 € | −1 624 € |
| Participation des salariés aux résultats | 381 626 € | 234 853 € |
| Impôts sur les bénéfices | 795 471 € | 300 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 980 568 € | 17 547 001 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 392 566 € | 15 756 958 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 588 002 € | 1 790 043 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ADI KALFA
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 août 2024
Motherson Aerospace Top Holding Company SAS
Président de SAS
En poste depuis janvier 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 05 janvier 2025
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juillet 2024
Anciens dirigeants (7)
Président · de juillet 2024 à janvier 2025
Evrard en fonction le 10 Janvier 2017 WILLEMAERS
Président · de janvier 2017 à juillet 2024
en fonction le 11 Juillet 2014 AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de janvier 2017 à août 2018
Philippe Marie François modification le 10 Janvier 2017 DUVILLARET
Directeur général · de janvier 2017 à avril 2017
MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Domiciliataire : SCI LES CARRIERES Commissaire aux comptes suppléant : VAUX Michel en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2012
Président · de juillet 2012 à juillet 2014
MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS SA
Président de la société · de juin 2009 à juillet 2012
YSAMBERT Roger Pierre. Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VALLA. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDUCINTER
Président de la société · de janvier 2008 à juin 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ADI KALFA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 77173 CHEVRY-COSSIGNYSiègeActif
423 346 980 00026 · ouvert le 28 mai 1999 · NAF 2562B
- 77550 REAUFermé
423 346 980 00018 · ouvert le 08 mai 1999 · NAF 2562B
- 77173 CHEVRY-COSSIGNYFermé
423 346 980 00034 · ouvert le 13 juin 2014 · NAF 2562B
Documents juridiques de ADI KALFA
INPI37 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ADI KALFA
INPIADI KALFA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ADI KALFA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ADI KALFA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ADI KALFA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ADI KALFA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ADI KALFA
BODACC34 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
Président : Motherson Aerospace Top Holding Company SAS ; Directeur général : LANGON Marc, Léon, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
Président : HEUSER Andreas ; Directeur général : LANGON Marc, Léon, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
Président : HEUSER Andreas ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2014 ; Président : WILLEMAERS Evrard en fonction le 10 Janvier 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2014 ; Président : WILLEMAERS Evrard en fonction le 10 Janvier 2017
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2014 ; Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François modification le 10 Janvier 2017 ; Président : WILLEMAERS Evrard en fonction le 10 Janvier 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2014 Président : DUVILLARET Philippe Marie François en fonction le 11 Juillet 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président : MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2014
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président : MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Domiciliataire : SCI LES CARRIERES Commissaire aux comptes suppléant : VAUX Michel en fonction le 16 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Juillet 2012
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président de la société : MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS SA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président de la société : MATTIUSSI Laurent Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS SA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président de la société : YSAMBERT Roger Pierre. Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VALLA. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDUCINTER.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Président de la société : YSAMBERT Roger Pierre. Directeur général : DUVILLARET Philippe Marie François. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VALLA. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDUCINTER.
- création
Date d'effet : 15 juin 1999
Marques déposées par ADI KALFA
INPIADI KALFA est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeADI KALFA
N° 4632932 · Déposée le 16 mars 2020 · Marque verbale
Classes 6, 7, 40, 42 · valable jusqu’au 16 mars 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de ADI KALFA
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de ADI KALFA ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Proces verbal d'accord nao 2026Accord
Signé le 04 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 avril 2026 · dépôt n° T07726060309
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Egalité salariale F/H
- Un proces verbal d'accord nao 2025Accord
Signé le 27 mai 2025 · en vigueur à partir du 01 avril 2025 · dépôt n° T07725062717
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Couverture complémentaire santé - maladie
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur ADI KALFA
Quel est le numéro SIREN de ADI KALFA ?
Le numéro SIREN de ADI KALFA est 423 346 980. Le SIRET de son siège social est 423 346 980 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR67423346980.
Qui dirige ADI KALFA ?
ADI KALFA est dirigée par Motherson Aerospace Top Holding Company SAS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ADI KALFA ?
ADI KALFA a déclaré un chiffre d'affaires de 18,4 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 1,8 M€.
Où se situe le siège social de ADI KALFA ?
Le siège social de ADI KALFA est situé 27 rue Aman Jean zi, 77173 Chevry-Cossigny.
ADI KALFA est-elle toujours en activité ?
Oui, ADI KALFA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 juin 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ADI KALFA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ADI KALFA.
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