ALFAKLIMA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 3,0 M€−12,0 %
- Résultat net 2024
- −160 k€−4 799,1 %
- Capital social
- 118 k€
- Effectif
- Non publié
ALFAKLIMA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 18 novembre 2005, identifiée par le SIREN 399 470 418. Le siège social de l'entreprise se trouve 22 AV des Nations ZAC PARIS NORD II IMMEUBLE RAPHAEL, 93420 Villepinte. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4322B. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,0 M€ pour une perte nette de 160 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 72 % des entreprises de son activité en Île-de-France. TIPIE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de ALFAKLIMA
INSEE- Dénomination
- ALFAKLIMA
- SIREN
- 399 470 418
- SIRET (siège)
- 399 470 418 00084
- N° TVA intracommunautaire
- FR31399470418Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Versailles 399 470 418
- Greffe
- Versailles
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 117 800 €
- Code NAF / APE
- 4322B
- Date de création
- 18 novembre 2005
- Siège social
- 22 AV des Nations ZAC PARIS NORD II IMMEUBLE RAPHAEL, 93420, Villepinte
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
Objet social de ALFAKLIMA
Achat vente négoce installation réparation entretien maintenance location de matériel thermodynamique électrique aéraulique et chauffage et à la climatisation travaux d études et d ingénierie
Finances de ALFAKLIMA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,0 M€ | −12,0 % | −160 k€ | −197 k€ | −155 k€ | 430 k€ | 1,7 M€ | 732 k€ | - |
| 2023 | 3,4 M€ | +9,4 % | −3,3 k€ | 2,7 k€ | 11,2 k€ | 590 k€ | 2,0 M€ | 638 k€ | 11 |
| 2022 | 3,1 M€ | −11,0 % | −72,2 k€ | −245 k€ | −74,9 k€ | 593 k€ | 2,2 M€ | 682 k€ | - |
| 2021 | 3,5 M€ | −10,2 % | 356 k€ | 398 k€ | 475 k€ | 1,0 M€ | 2,2 M€ | 641 k€ | - |
| 2020 | 3,9 M€ | −56,2 % | 379 k€ | 404 k€ | 510 k€ | 1,0 M€ | 2,8 M€ | 564 k€ | - |
| 2019 | 8,9 M€ | −1,5 % | 547 k€ | 877 k€ | 871 k€ | 1,2 M€ | 3,6 M€ | 1,8 M€ | 37 |
| 2018 | 9,1 M€ | +46,2 % | 318 k€ | 494 k€ | 454 k€ | 984 k€ | 3,2 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2017 | 6,2 M€ | +44,2 % | 257 k€ | 322 k€ | 346 k€ | 876 k€ | 3,8 M€ | 1,8 M€ | 30 |
| 2016 | 4,3 M€ | - | 280 k€ | 316 k€ | 372 k€ | 796 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ALFAKLIMA (3,0 M€) dépasse celui de 72 % des 676 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » (NAF 43.22B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 722 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −6,5 %
- Résultat courant / CA
- −5,3 %
- Autonomie financière
- 25,0 %
- Taux d’endettement
- 6,2 %
- Ratio de liquidité
- 154,0 %
- CAF / CA
- −6,2 %
- Crédit clients
- 82 j
- Crédit fournisseurs
- 74 j
- Rotation des stocks
- 32 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 704 € | 1 261 € |
| Fonds commercial | 211 080 € | 211 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 552 € | 5 855 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 310 € | 41 472 € |
| Autres immobilisations financières | 19 725 € | 8 570 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 277 371 € | 268 238 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 372 € | 30 716 € |
| En-cours de production de biens | 214 918 € | 190 374 € |
| Clients et comptes rattachés | 817 654 € | 1 047 044 € |
| Autres créances | 128 675 € | 276 836 € |
| Disponibilités | 212 988 € | 211 234 € |
| Charges constatées d'avance | 15 108 € | 1 865 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 441 715 € | 1 758 069 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 719 087 € | 2 026 307 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 376 763 € | 380 027 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −159 908 € | −3 264 € |
| TOTAL Capitaux propres | 430 235 € | 590 143 € |
| Provisions pour risques | 5 400 € | 21 330 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 400 € | 21 330 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 836 € | 38 110 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 708 € | 23 666 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 229 € | 854 719 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 492 € | 208 788 € |
| Autres dettes | 62 992 € | 23 424 € |
| Produits constatés d'avance | 330 194 € | 266 127 € |
| TOTAL Dettes | 1 283 451 € | 1 414 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 719 087 € | 2 026 307 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 006 663 € | 3 414 930 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 006 663 € | 3 414 930 € |
| Production stockée | 24 544 € | 113 414 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 790 € | 53 851 € |
| Autres produits | 30 115 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 089 112 € | 3 582 206 € |
| Achats de marchandises | −774 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 213 € | 5 229 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 656 € | −27 448 € |
| Autres achats et charges externes | 2 495 447 € | 2 891 414 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 399 € | 18 080 € |
| Salaires et traitements | 480 230 € | 411 025 € |
| Charges sociales | 252 101 € | 227 302 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 065 € | 16 189 € |
| Autres charges | 240 € | 29 206 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 244 266 € | 3 570 996 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −155 155 € | 11 209 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 25 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 25 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 446 € | 7 049 € |
| TOTAL Charges financières | 4 446 € | 7 049 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 446 € | −7 024 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −159 600 € | 4 186 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 9 635 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 930 € | 9 136 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 445 € | 18 772 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 237 € | 4 650 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 € | 242 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 21 330 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 752 € | 26 221 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −308 € | −7 449 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 106 556 € | 3 601 003 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 266 464 € | 3 604 266 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −159 908 € | −3 264 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 € | 2 648 € |
| Fonds commercial | 211 080 € | 211 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 855 € | 6 836 € |
| Autres immobilisations corporelles | 41 472 € | 16 964 € |
| Autres immobilisations financières | 8 570 € | 8 891 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 268 238 € | 246 419 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 30 716 € | 3 268 € |
| En-cours de production de biens | 190 374 € | 76 960 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264 € | 13 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 047 014 € | 1 104 354 € |
| Autres créances | 274 573 € | 417 710 € |
| Disponibilités | 211 234 € | 369 983 € |
| Charges constatées d'avance | 1 865 € | 3 872 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 758 039 € | 1 989 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 026 277 € | 2 235 664 € |
| Code CR | 41 160 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 380 027 € | 452 255 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 264 € | −72 228 € |
| TOTAL Capitaux propres | 590 143 € | 593 407 € |
| Provisions pour risques | 21 330 € | 9 136 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 330 € | 9 136 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 110 € | 1 704 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 031 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 030 € | 61 947 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 719 € | 1 144 999 € |
| Dettes fiscales et sociales | 208 788 € | 226 666 € |
| Autres dettes | 0 € | 32 051 € |
| Produits constatés d'avance | 266 127 € | 165 753 € |
| TOTAL Dettes | 1 414 804 € | 1 633 121 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 026 277 € | 2 235 664 € |
| Code EG | 1 346 938 € | 1 571 174 € |
| Code EH | 940 € | 1 704 € |
| Code EI | 6 031 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 414 930 € | 3 121 286 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 414 930 € | 3 121 286 € |
| Production stockée | 113 414 € | 32 570 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 851 € | 196 212 € |
| Autres produits | 10 € | 150 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 582 206 € | 3 350 217 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 335 € | 1 056 907 € |
| Variation de stock (matières premières) | −27 448 € | −291 € |
| Autres achats et charges externes | 1 796 309 € | 1 638 823 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 080 € | 21 561 € |
| Salaires et traitements | 400 806 € | 416 025 € |
| Charges sociales | 237 520 € | 265 838 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 189 € | 18 954 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 7 134 € |
| Autres charges | 29 206 € | 143 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 570 996 € | 3 425 094 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 209 € | −74 877 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 25 € | 1 843 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 € | 1 843 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 049 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 7 049 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 024 € | 1 843 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 186 € | −73 035 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 136 € | 67 495 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 772 € | 67 495 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650 € | 64 530 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 € | 2 158 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 330 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 221 € | 66 688 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 449 € | 807 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 601 003 € | 3 419 555 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 604 266 € | 3 491 782 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 264 € | −72 228 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 648 € | 1 026 € |
| Fonds commercial | 211 080 € | 211 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 836 € | 7 673 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 964 € | 26 964 € |
| Autres immobilisations financières | 8 891 € | 8 891 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 246 419 € | 255 635 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 268 € | 2 978 € |
| En-cours de production de biens | 76 960 € | 44 391 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 097 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 104 354 € | 1 115 686 € |
| Autres créances | 417 710 € | 165 424 € |
| Disponibilités | 369 983 € | 581 829 € |
| Charges constatées d'avance | 3 872 € | 13 717 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 989 245 € | 1 924 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 235 664 € | 2 179 660 € |
| Code CR | 41 160 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 452 255 € | 452 255 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −72 228 € | 356 387 € |
| TOTAL Capitaux propres | 593 407 € | 1 022 022 € |
| Provisions pour risques | 9 136 € | 76 631 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 136 € | 76 631 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 704 € | 1 178 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 947 € | 22 658 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 999 € | 502 390 € |
| Dettes fiscales et sociales | 226 666 € | 324 140 € |
| Autres dettes | 32 051 € | 1 360 € |
| Produits constatés d'avance | 165 753 € | 229 280 € |
| TOTAL Dettes | 1 633 121 € | 1 081 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 235 664 € | 2 179 660 € |
| Code EH | 1 704 € | 1 178 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 121 286 € | 3 505 317 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 121 286 € | 3 505 317 € |
| Production stockée | 32 570 € | 26 058 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 196 212 € | 116 708 € |
| Autres produits | 150 € | 53 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 350 217 € | 3 648 136 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 056 907 € | 935 812 € |
| Variation de stock (matières premières) | −291 € | 922 € |
| Autres achats et charges externes | 1 638 823 € | 1 531 771 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 561 € | 24 016 € |
| Salaires et traitements | 416 025 € | 389 249 € |
| Charges sociales | 265 838 € | 251 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 954 € | 15 161 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 134 € | 15 952 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 9 136 € |
| Autres charges | 143 € | 99 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 425 094 € | 3 173 617 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −74 877 € | 474 520 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 843 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 311 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 843 € | 311 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 843 € | 311 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −73 035 € | 474 831 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 26 027 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 495 € | 41 227 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 495 € | 67 254 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 530 € | 32 444 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 15 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 66 688 € | 47 444 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 807 € | 19 810 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 138 253 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 419 555 € | 3 715 701 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 491 782 € | 3 359 314 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −72 228 € | 356 387 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 € | - |
| Fonds commercial | 211 080 € | 211 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 673 € | 6 558 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 964 € | 24 604 € |
| Autres immobilisations financières | 8 891 € | 8 891 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 255 635 € | 251 133 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 978 € | 3 900 € |
| En-cours de production de biens | 44 391 € | 18 333 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 534 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 115 686 € | 1 300 321 € |
| Autres créances | 165 424 € | 183 999 € |
| Disponibilités | 581 829 € | 1 055 783 € |
| Charges constatées d'avance | 13 717 € | 2 481 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 924 025 € | 2 567 351 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 179 660 € | 2 818 484 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 452 255 € | 452 254 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 356 387 € | 378 598 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 022 022 € | 1 044 233 € |
| Provisions pour risques | 76 631 € | 97 679 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 76 631 € | 97 679 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 178 € | 1 490 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 658 € | 115 885 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 390 € | 727 542 € |
| Dettes fiscales et sociales | 324 140 € | 278 002 € |
| Autres dettes | 1 360 € | 137 283 € |
| Produits constatés d'avance | 229 280 € | 416 370 € |
| TOTAL Dettes | 1 081 006 € | 1 676 573 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 179 660 € | 2 818 484 € |
| Code EG | - | 1 560 688 € |
| Code EH | 1 178 € | 1 490 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 505 317 € | 3 905 197 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 505 317 € | 3 905 197 € |
| Production stockée | 26 058 € | −394 189 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 116 708 € | 192 526 € |
| Autres produits | 53 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 648 136 € | 3 703 549 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 812 € | 910 504 € |
| Variation de stock (matières premières) | 922 € | 11 828 € |
| Autres achats et charges externes | 1 531 771 € | 1 599 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 016 € | 21 449 € |
| Salaires et traitements | 389 249 € | 336 529 € |
| Charges sociales | 251 498 € | 227 650 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 161 € | 13 924 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 952 € | 22 565 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 136 € | - |
| Autres charges | 99 € | 49 683 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 173 617 € | 3 193 618 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 474 520 € | 509 931 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 311 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 311 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 311 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 474 831 € | 509 931 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 027 € | 511 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 71 545 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 227 € | 21 955 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 254 € | 94 011 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 444 € | 4 929 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 71 545 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 444 € | 76 473 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 810 € | 17 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | 138 253 € | 148 870 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 715 701 € | 3 797 560 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 359 314 € | 3 418 961 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 356 387 € | 378 598 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 014 € | 1 127 € |
| Fonds commercial | 211 080 € | 224 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 558 € | 28 804 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 604 € | 59 150 € |
| Prêts | - | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 8 891 € | 19 018 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 251 133 € | 333 679 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 900 € | 15 728 € |
| En-cours de production de biens | 18 333 € | 412 522 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534 € | 13 358 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 300 321 € | 1 498 239 € |
| Autres créances | 183 999 € | 185 692 € |
| Disponibilités | 1 055 783 € | 1 125 645 € |
| Charges constatées d'avance | 2 481 € | 7 581 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 567 351 € | 3 258 766 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 818 484 € | 3 592 444 € |
| Code CP | 1 500 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 452 254 € | 452 254 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 378 598 € | 546 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 044 233 € | 1 212 623 € |
| Provisions pour risques | 97 679 € | 119 634 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 97 679 € | 119 634 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 490 € | 1 496 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 885 € | 90 445 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 542 € | 1 085 552 € |
| Dettes fiscales et sociales | 278 002 € | 744 063 € |
| Autres dettes | 137 283 € | - |
| Produits constatés d'avance | 416 370 € | 338 630 € |
| TOTAL Dettes | 1 676 573 € | 2 260 187 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 818 484 € | 3 592 444 € |
| Code EG | 1 560 688 € | 2 169 742 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 905 197 € | 8 918 557 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 905 197 € | 8 918 557 € |
| Production stockée | −394 189 € | 270 923 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 192 526 € | 43 387 € |
| Autres produits | 15 € | 221 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 703 549 € | 9 233 089 € |
| Achats de marchandises | - | 5 765 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 910 504 € | 3 178 279 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 828 € | −1 135 € |
| Autres achats et charges externes | 1 599 486 € | 3 214 136 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 449 € | 78 888 € |
| Salaires et traitements | 336 529 € | 1 102 321 € |
| Charges sociales | 227 650 € | 734 423 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 924 € | 28 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 565 € | 6 570 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 13 957 € |
| Autres charges | 49 683 € | 255 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 193 618 € | 8 362 199 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 509 931 € | 870 890 € |
| Produits financiers de participations | - | 77 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 188 € |
| Différences positives de change | - | 30 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 294 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 1 294 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 509 931 € | 872 184 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 545 € | 20 862 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 94 011 € | 20 862 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929 € | 1 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 545 € | 25 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 91 358 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 76 473 € | 118 736 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 538 € | −97 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 148 870 € | 227 321 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 797 560 € | 9 255 245 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 418 961 € | 8 708 256 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 378 598 € | 546 989 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 € | 2 057 € |
| Fonds commercial | 224 080 € | 224 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 804 € | 28 185 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 150 € | 59 632 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 25 500 € |
| Prêts | 1 500 € | - |
| Autres immobilisations financières | 19 018 € | 20 601 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 333 679 € | 360 055 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 728 € | 14 592 € |
| En-cours de production de biens | 412 522 € | 141 599 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 358 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 498 239 € | 2 025 388 € |
| Autres créances | 185 692 € | 193 345 € |
| Disponibilités | 1 125 645 € | 435 010 € |
| Charges constatées d'avance | 7 581 € | 6 581 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 258 766 € | 2 816 518 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 592 444 € | 3 176 574 € |
| Code CP | 1 500 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 780 € |
| Report à nouveau | 452 254 € | 452 253 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 546 989 € | 318 368 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 212 623 € | 984 002 € |
| Provisions pour risques | 119 634 € | 16 955 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 119 634 € | 16 955 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 496 € | 1 445 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 445 € | 82 225 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 552 € | 1 132 218 € |
| Dettes fiscales et sociales | 744 063 € | 615 570 € |
| Autres dettes | - | 11 496 € |
| Produits constatés d'avance | 338 630 € | 332 661 € |
| TOTAL Dettes | 2 260 187 € | 2 175 616 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 592 444 € | 3 176 574 € |
| Code EG | 2 169 742 € | 2 093 392 € |
| Code EH | - | 1 445 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 918 557 € | 9 053 763 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 918 557 € | 9 053 763 € |
| Production stockée | 270 923 € | −48 538 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 387 € | 35 415 € |
| Autres produits | 221 € | 34 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 233 089 € | 9 040 674 € |
| Achats de marchandises | 5 765 € | 10 778 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 178 279 € | 3 219 057 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 135 € | −2 643 € |
| Autres achats et charges externes | 3 214 136 € | 3 369 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 888 € | 76 074 € |
| Salaires et traitements | 1 102 321 € | 1 080 051 € |
| Charges sociales | 734 423 € | 758 744 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 739 € | 25 153 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 570 € | 42 951 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 957 € | 6 955 € |
| Autres charges | 255 € | 226 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 362 199 € | 8 586 889 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 870 890 € | 453 785 € |
| Produits financiers de participations | 77 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 188 € | 1 398 € |
| Différences positives de change | 30 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 294 € | 1 398 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 294 € | 1 398 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 872 184 € | 455 183 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 980 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 862 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 862 € | 1 980 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 € | 16 716 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 € | 2 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 358 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 118 736 € | 18 716 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −97 874 € | −16 736 € |
| Impôts sur les bénéfices | 227 321 € | 120 078 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 255 245 € | 9 044 052 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 708 256 € | 8 725 683 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 546 989 € | 318 369 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 € | 1 041 € |
| Fonds commercial | 224 080 € | 224 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 185 € | 20 894 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 632 € | 18 723 € |
| Créances rattachées à des participations | 25 500 € | 25 500 € |
| Autres immobilisations financières | 20 601 € | 15 051 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 360 055 € | 305 289 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 592 € | 11 950 € |
| En-cours de production de services | 141 599 € | 190 137 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 150 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 025 388 € | 2 142 808 € |
| Autres créances | 193 345 € | 305 841 € |
| Disponibilités | 435 010 € | 879 586 € |
| Charges constatées d'avance | 6 581 € | 3 325 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 816 518 € | 3 533 799 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 176 574 € | 3 839 087 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 117 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 83 800 € |
| Réserve légale | 11 780 € | 11 380 € |
| Report à nouveau | 452 253 € | 406 074 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 318 368 € | 256 852 € |
| TOTAL Capitaux propres | 984 002 € | 875 906 € |
| Provisions pour risques | 16 955 € | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 955 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 445 € | 1 054 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 225 € | 102 518 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 218 € | 1 329 961 € |
| Dettes fiscales et sociales | 615 570 € | 691 880 € |
| Autres dettes | 11 496 € | 24 589 € |
| Produits constatés d'avance | 332 661 € | 803 179 € |
| TOTAL Dettes | 2 175 616 € | 2 953 181 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 176 574 € | 3 839 087 € |
| Code EG | 2 093 392 € | 2 850 663 € |
| Code EH | 1 445 € | 1 054 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 053 763 € | 6 192 043 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 053 763 € | 6 192 043 € |
| Production stockée | −48 538 € | 147 727 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 415 € | 49 465 € |
| Autres produits | 34 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 040 674 € | 6 389 253 € |
| Achats de marchandises | 10 778 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 219 057 € | 2 102 032 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 643 € | −1 210 € |
| Autres achats et charges externes | 3 369 542 € | 2 054 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 074 € | 63 253 € |
| Salaires et traitements | 1 080 051 € | 1 064 293 € |
| Charges sociales | 758 744 € | 735 286 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 153 € | 16 101 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 951 € | 8 744 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 955 € | - |
| Autres charges | 226 € | 235 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 586 889 € | 6 043 275 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 453 785 € | 345 978 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 398 € | 4 415 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 398 € | 4 415 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 398 € | 4 415 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 455 183 € | 350 392 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980 € | 2 222 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 980 € | 3 305 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716 € | 4 777 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 € | 1 302 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 716 € | 6 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 736 € | −2 774 € |
| Impôts sur les bénéfices | 120 078 € | 90 766 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 044 052 € | 6 396 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 725 683 € | 6 140 120 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 318 369 € | 256 852 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 € | - |
| Fonds commercial | 224 080 € | 224 080 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 1 292 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 894 € | 10 458 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 723 € | 22 753 € |
| Autres participations | 25 500 € | - |
| Autres immobilisations financières | 15 051 € | 14 791 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 305 289 € | 273 374 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 950 € | 10 740 € |
| En-cours de production de biens | 190 137 € | 42 411 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 150 € | 191 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 142 808 € | 1 022 749 € |
| Autres créances | 305 841 € | 366 425 € |
| Disponibilités | 879 586 € | 383 259 € |
| Charges constatées d'avance | 3 325 € | 3 448 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 533 799 € | 1 829 223 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 839 087 € | 2 102 597 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 800 € | 113 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 83 800 € | 54 800 € |
| Réserve légale | 11 380 € | 11 380 € |
| Report à nouveau | 406 074 € | 336 819 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 256 852 € | 279 528 € |
| TOTAL Capitaux propres | 875 906 € | 796 327 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 15 320 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 15 320 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 054 € | 745 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 518 € | 29 070 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 961 € | 557 051 € |
| Dettes fiscales et sociales | 691 880 € | 430 056 € |
| Autres dettes | 24 589 € | 511 € |
| Produits constatés d'avance | 803 179 € | 273 517 € |
| TOTAL Dettes | 2 953 181 € | 1 290 950 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 839 087 € | 2 102 597 € |
| Code EG | 2 850 663 € | - |
| Code EH | 1 054 € | 745 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 192 043 € | 4 294 220 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 192 043 € | 4 294 220 € |
| Production stockée | 147 727 € | 14 769 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 465 € | 75 870 € |
| Autres produits | 18 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 389 253 € | 4 384 873 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 032 € | 1 224 067 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 210 € | −4 640 € |
| Autres achats et charges externes | 2 054 542 € | 1 359 363 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 253 € | 37 478 € |
| Salaires et traitements | 1 064 293 € | 809 844 € |
| Charges sociales | 735 286 € | 566 763 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 101 € | 14 292 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 744 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 5 320 € |
| Autres charges | 235 € | 171 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 043 275 € | 4 012 658 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 345 978 € | 372 215 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 415 € | 173 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 415 € | 173 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 415 € | 173 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 350 392 € | 372 388 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222 € | 20 002 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 € | 6 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 305 € | 26 836 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 € | 3 154 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 € | 6 121 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 079 € | 9 275 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 774 € | 17 561 € |
| Impôts sur les bénéfices | 90 766 € | 110 421 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 396 973 € | 4 411 882 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 140 120 € | 4 132 354 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 256 852 € | 279 528 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 430 € | 999 € |
| Fonds commercial | 224 080 € | 217 580 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 292 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 458 € | 7 434 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 753 € | 20 132 € |
| Autres immobilisations financières | 14 791 € | 14 791 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 273 374 € | 260 936 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 740 € | 6 100 € |
| En-cours de production de biens | 42 411 € | 27 642 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 191 € | 7 021 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 022 749 € | 1 644 726 € |
| Autres créances | 366 425 € | 103 525 € |
| Disponibilités | 383 259 € | 902 467 € |
| Charges constatées d'avance | 3 448 € | 2 809 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 829 223 € | 2 694 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 102 597 € | 2 955 226 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 113 800 € | 111 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 54 800 € | 33 600 € |
| Réserve légale | 11 380 € | 11 140 € |
| Report à nouveau | 336 819 € | 247 261 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 279 528 € | 447 131 € |
| TOTAL Capitaux propres | 796 327 € | 850 532 € |
| Provisions pour risques | 15 320 € | 25 330 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 320 € | 25 330 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 745 € | 852 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 070 € | 16 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 051 € | 751 934 € |
| Dettes fiscales et sociales | 430 056 € | 657 294 € |
| Autres dettes | 511 € | 511 € |
| Produits constatés d'avance | 273 517 € | 652 429 € |
| TOTAL Dettes | 1 290 950 € | 2 079 365 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 102 597 € | 2 955 226 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 30 379 € |
| Production vendue - services | 4 294 220 € | 5 222 150 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 294 220 € | 5 252 529 € |
| Production stockée | 14 769 € | −143 341 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 870 € | 30 152 € |
| Autres produits | 14 € | 23 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 384 873 € | 5 139 364 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 067 € | 1 551 165 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 640 € | 1 530 € |
| Autres achats et charges externes | 1 359 363 € | 1 557 896 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 478 € | 39 639 € |
| Salaires et traitements | 809 844 € | 793 547 € |
| Charges sociales | 566 763 € | 549 474 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 292 € | 14 432 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 320 € | 15 330 € |
| Autres charges | 171 € | 2 658 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 012 658 € | 4 525 672 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 372 215 € | 613 692 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 173 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 173 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 173 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 372 388 € | 613 692 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002 € | 15 960 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 € | 4 917 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 836 € | 20 897 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154 € | 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121 € | 866 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 275 € | 1 413 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 561 € | 19 484 € |
| Impôts sur les bénéfices | 110 421 € | 186 045 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 411 882 € | 5 160 260 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 132 354 € | 4 713 130 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 279 528 € | 447 131 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ALFAKLIMA
INSEEBODACCPersonne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Depuis la création (18 novembre 2005) · 20 ans
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Depuis la création (18 novembre 2005) · 20 ans
TIPIE
Président de SAS
Depuis la création (18 novembre 2005) · 20 ans
CARMYN
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (18 novembre 2005) · 20 ans
Anciens dirigeants (3)
JPA
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2024 à janvier 2025
CABINET MICHEL POTET en fonction le 19 Septembre 2006
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2018 à août 2024
en fonction le 13 Novembre 2012 JPA
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2018 à août 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ALFAKLIMA
INSEE8 établissements, dont 1 en activité.
- 93420 VillepinteSiègeActif
399 470 418 00084 · ouvert le 19 décembre 1994 · NAF 4322B
- 78650 BEYNESFermé
399 470 418 00019 · ouvert le 19 décembre 1994 · NAF 516K
- 78360 MONTESSONFermé
399 470 418 00027 · ouvert le 24 octobre 1995 · NAF 516K
- 95870 BEZONSFermé
399 470 418 00035 · ouvert le 03 juillet 2000 · NAF 453F
- 78500 SARTROUVILLEFermé
399 470 418 00043 · ouvert le 19 décembre 1994 · NAF 4322B
- 76350 OISSELFermé
399 470 418 00050 · ouvert le 01 novembre 2014 · NAF 4322B
- 02100 SAINT-QUENTINFermé
399 470 418 00068 · ouvert le 01 octobre 2016 · NAF 4322B
- 76150 LA VAUPALIEREFermé
399 470 418 00076 · ouvert le 01 novembre 2014 · NAF 4322B
Documents juridiques de ALFAKLIMA
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ALFAKLIMA
INPIALFAKLIMA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ALFAKLIMA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ALFAKLIMA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne ALFAKLIMA. Elle date de 2016. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 13 avril 2016 · N° 14-26.324
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ALFAKLIMA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ALFAKLIMA
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Immatriculée le 2025-01-21 · Début d'activité : 1994-12-19
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Président : TIPIE ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CLAUDEPIERRE Joël ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : PUGA Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Président : TIPIE ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CLAUDEPIERRE Joël ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : PUGA Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : JPA ; Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : TIPIE modification le 13 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MICHEL POTET en fonction le 19 Septembre 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : JPA en fonction le 13 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN en fonction le 21 Novembre 2018 ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : PUGA Christophe en fonction le 18 Juin 2019 ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : CLAUDEPIERRE Joël en fonction le 18 Juin 2019
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : TIPIE modification le 13 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MICHEL POTET en fonction le 19 Septembre 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : JPA en fonction le 13 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN en fonction le 21 Novembre 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Immatriculée le 2016-12-08 · Début d'activité : 2016-10-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- création
Date d'effet : 18 novembre 2005
Marques déposées par ALFAKLIMA
INPIALFAKLIMA est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeALFAKLIMA
N° 5246235 · Déposée le 09 avril 2026 · Marque verbale
Classes 11, 37 · valable jusqu’au 09 avril 2036
- Marque expiréeA ALFAKLIMA LA FRAICHEUR AU SOLEIL
N° 95590348 · Déposée le 29 septembre 1995 · Marque semi-figurative
Classes 11, 37, 40, 42 · expirée le 29 septembre 2005
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de ALFAKLIMA
data.gouv.fr19 marchés publics ont été notifiés à ALFAKLIMA et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2017 à 2026.
RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L’EGLISE SAINT PIERRE DE JAUX - TRANCHE FERME LOT 6 - ELECTRICITE - ALFAKLIMA
COMMUNE DE JAUX (MAIRIE) · notifié le 30 juin 2026 · Procédure adaptée · 26 mois · 3 offres reçues
97,4 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2026 · Appel d'offres restreint · 56 mois · 10 offres reçues
496 k€TravauxOpérations anticipées de maintien en fonctionnement dans le cadre de l’opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle. LOT n°2 : Electricité CFO-CFA
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (HOTEL BETHUNE-SULLY) · notifié le 12 novembre 2024 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 13 mois · 2 offres reçues
47,1 k€TravauxOpérations anticipées de maintien en fonctionnement dans le cadre de l’opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle. LOT n°3 : CVC Chauffage - Plomberie - Sanitaire
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (HOTEL BETHUNE-SULLY) · notifié le 26 septembre 2024 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 13 mois · 1 offre reçue
115 k€TravauxLe marché porte sur des travaux de relocalisation des services administratifs, techniques et logistiques dans le bâtiment USN, (USN 1 et 2) pour le centre hospitalier de Plaisir. - CVC
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES (CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT) · notifié le 17 mai 2023 · Appel d'offres ouvert · 3 ans · 32 offres reçues
1,2 M€TravauxDivision technique (gaz, chauffage, eau froide) de 4 bâtiments sis sur le domaine national de Saint-Cloud gérés par le Centre des monuments nationaux. - CVC - Plomberie
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (HOTEL BETHUNE-SULLY) · notifié le 19 janvier 2023 · Procédure adaptée · 3 mois
66,5 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxCONSTRUCTION D UN CLAE CLAIRBOIS 7 LOTS - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE RAMBOUILLET (MAIRIE) · notifié le 04 mai 2022 · Appel d'offres restreint · 32 mois
496 k€TravauxTravaux d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle Saint-Exupéry pour y intégrer une école maternelle: Lot 2: Chauffage - ventilation - plomberie
COMMUNE DE PLAISIR (MAIRIE) · notifié le 07 janvier 2022 · Procédure adaptée · 8 mois
360 k€TravauxMAPA 748-Lot 9 : Chauffage / Ventilation / Plomberie-Sanitaire
COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE (MAIRIE) · notifié le 24 mars 2020 · Procédure adaptée · 15 mois
4,1 M€ *TravauxRénovation et mise en conformité du Cinéma Omnia<br />(Procédure Adaptée - Lot 5 (métallerie) et lot 19 (climatisation - ventilation)
COMMUNE DE ROUEN (MAIRIE) · notifié le 23 mars 2020 · Procédure adaptée · 1 an
842 k€TravauxRestructuration partielle de l’espace scolaire Condorcet - Saint Quentin (02) – 9 Lots. - Restructuration des espaces d’accès, des espaces récréatifs, de la vie scolaire et de l’amphithéâtre et…
REGION HAUTS-DE-FRANCE · notifié le 24 février 2020 · Appel d'offres ouvert · 21 mois · 18 offres reçues
330 k€TravauxTravaux th��tre Pierre Fresnay-Travaux de remplacement de la centrale de traitement d’air de la salle du th��tre Pierre Fresnay situ� � Ermont
COMMUNE DE ERMONT (MAIRIE) · notifié le 16 juillet 2019 · Procédure adaptée · 3 mois
278 k€TravauxPF19010-Plomberie sanitaire et chauffage/Ventilation
COMMUNE DE PUTEAUX (MAIRIE) · notifié le 09 juillet 2019 · Appel d'offres ouvert · 2 ans
744 k€TravauxTravaux dans les écoles 2017 - LOT 03 CHAUFFAGE
CA CHAUNY TERGNIER LA FERE · notifié le 04 juin 2017 · Procédure adaptée · 1 an
13,3 k€Travaux
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur ALFAKLIMA
Quel est le numéro SIREN de ALFAKLIMA ?
Le numéro SIREN de ALFAKLIMA est 399 470 418. Le SIRET de son siège social est 399 470 418 00084. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR31399470418.
Qui dirige ALFAKLIMA ?
ALFAKLIMA est dirigée par TIPIE, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ALFAKLIMA ?
ALFAKLIMA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 160 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ALFAKLIMA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ALFAKLIMA (3,0 M€) dépasse celui de 72 % des 676 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » (NAF 43.22B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 722 k€.
Où se situe le siège social de ALFAKLIMA ?
Le siège social de ALFAKLIMA est situé 22 AV des Nations ZAC PARIS NORD II IMMEUBLE RAPHAEL, 93420 Villepinte.
ALFAKLIMA est-elle toujours en activité ?
Oui, ALFAKLIMA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 novembre 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ALFAKLIMA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ALFAKLIMA.
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