ALGONQUIN
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 5,1 M€−2,5 %
- Résultat net 2023
- 1,5 M€−89,3 %
- Capital social
- 135 M€
- Effectif
- 34 salariésau bilan 2023
ALGONQUIN est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 2 avril 2003, identifiée par le SIREN 435 077 771. Le siège social de l'entreprise se trouve rue du Chapoly, 69290 Saint-Genis-les-Ollieres. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,1 M€ pour un résultat net de 1,5 M€. Elle est dirigée par PHILIPPE BOSSANNE, président de sas.
Fiche d'identité de ALGONQUIN
INSEE- Dénomination
- ALGONQUIN
- SIREN
- 435 077 771
- SIRET (siège)
- 435 077 771 00036
- N° TVA intracommunautaire
- FR64435077771Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 435 077 771
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 septembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 135 000 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 02 avril 2003
- Siège social
- RUE DU CHAPOLY, 69290, SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de ALGONQUIN
Prestation de services auprès d'entreprises industrielles et commerciales. Prise de participation
Finances de ALGONQUIN
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 M€ | −2,5 % | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 158 M€ | 192 M€ | 2,8 M€ | 34 |
| 2022 | 5,2 M€ | +17,1 % | 14,0 M€ | 941 k€ | 892 k€ | 156 M€ | 189 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2021 | 4,5 M€ | +39,1 % | 410 k€ | 708 k€ | 615 k€ | 142 M€ | 155 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2020 | 3,2 M€ | +43,8 % | 530 k€ | 290 k€ | 223 k€ | 7,5 M€ | 12,7 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2017 | 2,2 M€ | +16,3 % | 488 k€ | 332 k€ | 263 k€ | 5,5 M€ | 11,8 M€ | 1,0 M€ | 14 |
| 2016 | 1,9 M€ | - | 453 k€ | 352 k€ | 277 k€ | 5,1 M€ | 8,7 M€ | 795 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 31 octobre 2025
Ratios 2023
- Marge EBE
- 24,9 %
- Résultat courant / CA
- 34,0 %
- Autonomie financière
- 82,5 %
- Taux d’endettement
- 20,6 %
- Ratio de liquidité
- 93,4 %
- CAF / CA
- 31,4 %
- Crédit clients
- 11 j
- Crédit fournisseurs
- 101 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 89 410 € | 41 655 € |
| Terrains | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| Constructions | 985 967 € | 1 051 647 € |
| Autres immobilisations corporelles | 211 657 € | 253 629 € |
| Immobilisations en cours | 20 000 € | 0 € |
| Autres participations | 161 219 295 € | 161 004 446 € |
| Créances rattachées à des participations | 26 967 098 € | 22 766 919 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | 100 998 € | 100 998 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 191 084 425 € | 186 709 295 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 870 € | 20 741 € |
| Clients et comptes rattachés | 183 845 € | 1 056 840 € |
| Autres créances | 290 656 € | 25 276 € |
| Disponibilités | 453 722 € | 1 330 283 € |
| Charges constatées d'avance | 8 884 € | 11 679 € |
| TOTAL Actif circulant | 972 977 € | 2 444 819 € |
| Code CW | 40 816 € | 46 816 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 192 098 218 € | 189 200 930 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 832 480 € | 135 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 004 358 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 130 200 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 746 717 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 6 525 179 € | 6 525 179 € |
| Report à nouveau | 13 685 811 € | 410 180 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 489 628 € | 13 974 348 € |
| Provisions réglementées | 8 190 € | 9 769 € |
| TOTAL Capitaux propres | 158 492 364 € | 155 967 476 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 5 393 266 € | 5 259 261 € |
| Autres emprunts obligataires | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 803 331 € | 18 393 963 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 376 907 € | 1 863 371 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 510 € | 139 722 € |
| Dettes fiscales et sociales | 522 991 € | 1 565 967 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 083 € | 1 998 € |
| Autres dettes | 117 766 € | 9 173 € |
| TOTAL Dettes | 33 605 854 € | 33 233 454 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 192 098 218 € | 189 200 930 € |
| Code EI | 2 376 907 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 346 856 € | 476 779 € |
| Production vendue - services | 4 752 097 € | 4 750 792 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 098 953 € | 5 227 571 € |
| Production stockée | 0 € | −119 845 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 038 € | 87 093 € |
| Autres produits | 4 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 140 995 € | 5 194 828 € |
| Achats de marchandises | 282 641 € | 359 200 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 14 200 € |
| Autres achats et charges externes | 619 615 € | 1 305 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 216 € | 54 393 € |
| Salaires et traitements | 2 010 682 € | 1 719 604 € |
| Charges sociales | 837 427 € | 714 350 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 154 659 € | 135 929 € |
| Autres charges | 4 181 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 989 421 € | 4 302 935 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 151 575 € | 891 893 € |
| Produits financiers de participations | 117 783 € | 6 650 538 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 482 370 € | 61 980 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 500 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 600 153 € | 6 714 018 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 017 954 € | 577 670 € |
| TOTAL Charges financières | 1 017 954 € | 577 670 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 582 199 € | 6 136 348 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 733 774 € | 7 028 242 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520 € | 1 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 239 € | 18 590 036 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 337 € | 18 591 455 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 164 € | 916 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 400 € | 11 347 848 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 579 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 145 564 € | 11 350 344 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −125 226 € | 7 241 112 € |
| Participation des salariés aux résultats | 132 000 € | 99 568 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 081 € | 195 437 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 761 485 € | 30 500 302 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 271 857 € | 16 525 954 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 489 628 € | 13 974 348 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 41 655 € | 16 971 € |
| Terrains | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| Constructions | 1 051 647 € | 1 117 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 253 629 € | 271 910 € |
| Autres participations | 161 004 446 € | 145 379 420 € |
| Créances rattachées à des participations | 22 766 919 € | 2 368 956 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | 100 998 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 186 709 295 € | 150 644 584 € |
| En-cours de production de services | - | 119 845 € |
| Stocks - marchandises | - | 14 200 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 741 € | 2 035 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 056 840 € | 3 947 309 € |
| Autres créances | 25 276 € | 224 746 € |
| Disponibilités | 1 330 283 € | 62 963 € |
| Charges constatées d'avance | 11 679 € | 11 368 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 444 819 € | 4 382 466 € |
| Code CW | 46 816 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 189 200 930 € | 155 027 050 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 135 000 000 € | 480 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 134 087 310 € |
| Réserve légale | 48 000 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 6 525 179 € | 6 957 869 € |
| Report à nouveau | 410 180 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13 974 348 € | 410 180 € |
| Provisions réglementées | 9 769 € | 8 190 € |
| TOTAL Capitaux propres | 155 967 476 € | 141 991 549 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 5 259 261 € | 3 024 230 € |
| Autres emprunts obligataires | 6 000 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 393 963 € | 5 046 698 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 863 371 € | 3 236 292 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 30 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722 € | 219 693 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 565 967 € | 1 508 558 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 € | - |
| Autres dettes | 9 173 € | - |
| TOTAL Dettes | 33 233 454 € | 13 035 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 189 200 930 € | 155 027 050 € |
| Code EG | 3 470 550 € | 2 405 775 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 476 779 € | 147 000 € |
| Production vendue - services | 4 750 792 € | 4 315 593 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 227 571 € | 4 462 593 € |
| Production stockée | −119 845 € | 119 845 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 093 € | 32 501 € |
| Autres produits | 10 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 194 828 € | 4 614 943 € |
| Achats de marchandises | 359 200 € | 145 707 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 200 € | −14 200 € |
| Autres achats et charges externes | 1 305 255 € | 1 210 050 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 393 € | 76 288 € |
| Salaires et traitements | 1 719 604 € | 1 763 562 € |
| Charges sociales | 714 350 € | 693 276 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 135 929 € | 122 533 € |
| Autres charges | 5 € | 3 061 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 302 935 € | 4 000 276 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 891 893 € | 614 668 € |
| Produits financiers de participations | 6 650 538 € | 28 163 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 980 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 714 018 € | 28 165 € |
| Intérêts et charges assimilées | 577 670 € | 78 145 € |
| TOTAL Charges financières | 577 670 € | 78 145 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 136 348 € | −49 980 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 028 242 € | 564 687 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420 € | 8 862 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 590 036 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 591 455 € | 8 862 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 € | 2 734 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 347 848 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579 € | 1 579 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 350 344 € | 4 313 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 241 112 € | 4 549 € |
| Participation des salariés aux résultats | 99 568 € | 67 891 € |
| Impôts sur les bénéfices | 195 437 € | 91 166 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 500 302 € | 4 651 970 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 525 954 € | 4 241 790 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 13 974 348 € | 410 180 € |
| Code A1 | 1 € | 32 501 € |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | 3 060 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 971 € | - |
| Terrains | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| Constructions | 1 117 328 € | 1 183 008 € |
| Autres immobilisations corporelles | 271 910 € | 325 762 € |
| Autres participations | 145 379 420 € | 5 626 263 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 368 956 € | 2 840 896 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | - | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 150 644 584 € | 11 465 959 € |
| En-cours de production de services | 119 845 € | - |
| Stocks - marchandises | 14 200 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 € | 4 049 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 947 309 € | 275 938 € |
| Autres créances | 224 746 € | 103 163 € |
| Disponibilités | 62 963 € | 879 317 € |
| Charges constatées d'avance | 11 368 € | 4 727 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 382 466 € | 1 267 194 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 155 027 050 € | 12 733 153 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 480 000 € | 480 000 € |
| Écarts de réévaluation | 134 087 310 € | - |
| Réserve légale | 48 000 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 6 957 869 € | 6 428 226 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 410 180 € | 529 645 € |
| Provisions réglementées | 8 190 € | 6 611 € |
| TOTAL Capitaux propres | 141 991 549 € | 7 492 482 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 024 230 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 046 698 € | 2 168 497 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 236 292 € | 2 121 108 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 € | 30 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 693 € | 117 849 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 508 558 € | 832 491 € |
| Autres dettes | - | 697 € |
| TOTAL Dettes | 13 035 501 € | 5 240 672 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 155 027 050 € | 12 733 154 € |
| Code EI | 3 236 292 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 000 € | 144 578 € |
| Production vendue - services | 4 315 593 € | 3 062 485 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 462 593 € | 3 207 063 € |
| Production stockée | 119 845 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 501 € | 77 861 € |
| Autres produits | 4 € | 31 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 614 943 € | 3 284 955 € |
| Achats de marchandises | 145 707 € | 141 714 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 200 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 210 050 € | 835 627 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 288 € | 59 585 € |
| Salaires et traitements | 1 763 562 € | 1 453 673 € |
| Charges sociales | 693 276 € | 426 831 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 533 € | 144 562 € |
| Autres charges | 3 061 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 000 276 € | 3 061 992 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 614 668 € | 222 963 € |
| Produits financiers de participations | 28 163 € | 336 300 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 679 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 165 € | 336 979 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 145 € | 104 889 € |
| TOTAL Charges financières | 78 145 € | 104 889 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 980 € | 232 090 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 564 687 € | 455 053 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862 € | 2 360 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 616 315 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 862 € | 618 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734 € | 684 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 347 926 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579 € | 1 578 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 313 € | 350 188 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 549 € | 268 487 € |
| Participation des salariés aux résultats | 67 891 € | 63 649 € |
| Impôts sur les bénéfices | 91 166 € | 130 246 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 651 970 € | 4 240 609 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 241 790 € | 3 710 964 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 410 180 € | 529 645 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 286 € | - |
| Terrains | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| Constructions | 1 183 008 € | 1 604 848 € |
| Autres immobilisations corporelles | 325 761 € | 380 354 € |
| Autres participations | 5 626 264 € | 5 219 777 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 840 896 € | 2 852 690 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 465 959 € | 11 547 700 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049 € | 1 108 € |
| Clients et comptes rattachés | 275 939 € | 733 735 € |
| Autres créances | 103 164 € | 258 085 € |
| Disponibilités | 879 317 € | 14 785 € |
| Charges constatées d'avance | 4 727 € | 3 214 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 267 196 € | 1 010 926 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 733 155 € | 12 558 626 € |
| Code CP | 30 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 480 000 € | 480 000 € |
| Réserve légale | 48 000 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 6 428 226 € | 5 983 103 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 529 643 € | 445 123 € |
| Provisions réglementées | 6 611 € | 5 033 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 492 481 € | 6 961 259 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 168 497 € | 2 846 906 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 121 108 € | 1 859 338 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 € | 457 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 850 € | 175 432 € |
| Dettes fiscales et sociales | 832 492 € | 714 688 € |
| Autres dettes | 698 € | 546 € |
| TOTAL Dettes | 5 240 674 € | 5 597 367 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 733 155 € | 12 558 626 € |
| Code EG | 1 072 669 € | 1 391 705 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 144 578 € | 127 476 € |
| Production vendue - services | 3 062 485 € | 3 656 705 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 207 063 € | 3 784 181 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 861 € | 108 771 € |
| Autres produits | 32 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 284 957 € | 3 892 952 € |
| Achats de marchandises | 141 715 € | 127 476 € |
| Autres achats et charges externes | 835 628 € | 943 557 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 585 € | 52 768 € |
| Salaires et traitements | 1 453 673 € | 1 504 786 € |
| Charges sociales | 426 832 € | 618 493 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 144 563 € | 152 547 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 061 996 € | 3 399 628 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 222 961 € | 493 324 € |
| Produits financiers de participations | 336 301 € | 124 293 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 679 € | 3 571 € |
| TOTAL Produits financiers | 336 980 € | 127 864 € |
| Intérêts et charges assimilées | 104 889 € | 80 740 € |
| TOTAL Charges financières | 104 889 € | 80 740 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 232 091 € | 47 124 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 455 052 € | 540 447 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361 € | 2 277 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 316 € | 100 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 618 676 € | 102 277 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 € | 5 813 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 927 € | 200 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579 € | 1 700 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 350 190 € | 7 713 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 268 487 € | 94 564 € |
| Participation des salariés aux résultats | 63 650 € | 95 854 € |
| Impôts sur les bénéfices | 130 246 € | 94 034 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 240 613 € | 4 123 092 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 710 970 € | 3 677 969 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 529 643 € | 445 123 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 286 € | - |
| Terrains | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| Constructions | 1 790 922 € | 1 883 959 € |
| Autres immobilisations corporelles | 405 412 € | 102 816 € |
| Autres participations | 4 976 667 € | 2 482 370 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 663 031 € | 5 959 174 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 150 480 € | 2 795 € |
| Clients et comptes rattachés | 283 484 € | 881 672 € |
| Autres créances | 2 738 824 € | 1 799 497 € |
| Disponibilités | 9 680 € | 12 902 € |
| Charges constatées d'avance | 3 464 € | 1 718 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 185 932 € | 2 698 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 848 963 € | 8 657 759 € |
| Code CP | 30 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 480 000 € | 480 000 € |
| Réserve légale | 48 000 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 4 527 939 € | 4 075 171 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 487 568 € | 452 767 € |
| Provisions réglementées | 717 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 5 544 223 € | 5 055 939 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 972 705 € | 1 796 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 233 877 € | 915 026 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 403 € | 509 096 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 591 € | 346 932 € |
| Autres dettes | 16 164 € | 34 429 € |
| TOTAL Dettes | 6 304 740 € | 3 601 820 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 848 963 € | 8 657 759 € |
| Code EG | 2 927 547 € | 2 023 854 € |
| Code EH | 393 020 € | 723 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 129 732 € | 92 927 € |
| Production vendue - services | 2 100 015 € | 1 824 850 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 229 747 € | 1 917 777 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 481 € | 14 173 € |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 286 230 € | 1 931 951 € |
| Achats de marchandises | 129 732 € | 92 925 € |
| Autres achats et charges externes | 714 095 € | 658 805 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 849 € | 18 812 € |
| Salaires et traitements | 718 396 € | 571 458 € |
| Charges sociales | 298 333 € | 223 879 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 123 374 € | 88 892 € |
| Autres charges | 2 327 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 023 106 € | 1 654 770 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 263 124 € | 277 181 € |
| Produits financiers de participations | 269 046 € | 424 845 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 141 € | 1 424 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 378 188 € | 426 269 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 100 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 483 € | 75 936 € |
| TOTAL Charges financières | 78 483 € | 175 936 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 299 704 € | 250 333 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 562 828 € | 527 514 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 220 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 600 € | 33 607 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 235 600 € | 33 827 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220 € | 8 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 975 € | 3 042 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 178 911 € | 3 050 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 56 689 € | 30 777 € |
| Participation des salariés aux résultats | 44 100 € | 3 867 € |
| Impôts sur les bénéfices | 87 849 € | 101 657 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 900 017 € | 2 392 047 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 412 449 € | 1 939 280 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 487 568 € | 452 767 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 286 € | - |
| Terrains | 1 350 000 € | - |
| Constructions | 1 883 959 € | 465 586 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 816 € | 20 313 € |
| Autres participations | 2 482 370 € | 2 310 096 € |
| Autres titres immobilisés | 140 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 30 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 959 174 € | 2 936 024 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795 € | 143 698 € |
| Clients et comptes rattachés | 881 672 € | 1 592 453 € |
| Autres créances | 1 799 497 € | 847 965 € |
| Disponibilités | 12 902 € | 1 937 641 € |
| Charges constatées d'avance | 1 718 € | 2 378 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 698 585 € | 4 524 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 657 759 € | 7 460 160 € |
| Code CP | 30 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 480 000 € | 480 000 € |
| Réserve légale | 48 000 € | 48 000 € |
| Autres réserves | 4 075 171 € | 1 459 091 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 452 767 € | 2 616 081 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 055 939 € | 4 603 171 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 796 337 € | 999 349 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 915 026 € | 890 169 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 096 € | 390 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 346 932 € | 520 361 € |
| Autres dettes | 34 429 € | 57 066 € |
| TOTAL Dettes | 3 601 820 € | 2 856 988 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 657 759 € | 7 460 160 € |
| Code EG | 2 023 454 € | 2 008 592 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 92 927 € | 159 222 € |
| Production vendue - services | 1 824 850 € | 1 733 329 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 917 777 € | 1 892 550 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 173 € | 23 223 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 931 951 € | 1 915 774 € |
| Achats de marchandises | 92 925 € | 158 700 € |
| Autres achats et charges externes | 658 805 € | 635 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 812 € | 16 326 € |
| Salaires et traitements | 571 458 € | 494 105 € |
| Charges sociales | 223 879 € | 177 446 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 892 € | 34 982 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 654 770 € | 1 516 826 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 277 181 € | 398 949 € |
| Produits financiers de participations | 424 845 € | 99 312 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 424 € | 4 265 € |
| TOTAL Produits financiers | 426 269 € | 103 577 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 100 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 75 936 € | 34 506 € |
| TOTAL Charges financières | 175 936 € | 34 506 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 250 333 € | 69 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 527 514 € | 468 020 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 € | 120 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 607 € | 2 475 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 827 € | 2 475 320 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 € | 3 514 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042 € | 71 157 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 050 € | 74 670 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 30 777 € | 2 400 650 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 867 € | 16 090 € |
| Impôts sur les bénéfices | 101 657 € | 236 499 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 392 047 € | 4 494 671 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 939 280 € | 1 878 590 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 452 767 € | 2 616 081 € |
| Code A1 | 14 173 € | 23 223 € |
| Code A2 | 12 898 € | 3 708 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ALGONQUIN
INSEEBODACCDirecteur général
Président de SAS
Membre du directoire
En poste depuis mai 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 mai 2024
Membre du directoire
En poste depuis mai 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 mai 2024
Membre du directoire
En poste depuis mai 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 mai 2024
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Commissaire aux comptes titulaire
BM&A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 janvier 2024
Anciens dirigeants (1)
FRANCON Céline nom d'usage · de janvier 2013 à mars 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ALGONQUIN
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERESSiègeActif
435 077 771 00036 · ouvert le 01 janvier 2003 · NAF 6420Z
- 69009 LYONFermé
435 077 771 00028 · ouvert le 31 décembre 2002 · NAF 6420Z
- 26100 ROMANS-SUR-ISEREFermé
435 077 771 00010 · ouvert le 07 mars 2001 · NAF 741J
Documents juridiques de ALGONQUIN
INPI33 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ALGONQUIN
INPIALGONQUIN a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ALGONQUIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ALGONQUIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent ALGONQUIN. Elles s'échelonnent de 1997 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre des référés
Décision du 26 juin 2026 · N° 25/02153
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 3-4
Décision du 07 mai 2025 · N° 21/09075
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 01 juillet 1997 · N° 94-21.604
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ALGONQUIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ALGONQUIN
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE devient président du conseil de surveillance. FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE devient membre du conseil de surveillance. BOSSANNE Philippe Simon Jean-François nom d'usage : BOSSANNE devient membre du conseil de surveillance. BOSSANNE Philippe Simon Jean-François nom d'usage : BOSSANNE devient président du directoire. BOSSANNE Philippe Simon Jean-François nom d'usage : BOSSANNE devient membre du directoire. BOSSANNE Margaux Stéphanie Susan nom d'usage : BOSSANNE devient membre du directoire. BOSSANNE Camille Isabelle Delphine nom d'usage : BOSSANNE devient membre du directoire. BOSSANNE Marine Arielle Vanille nom d'usage : BOSSANNE devient membre du directoire
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
BOSSANNE Philippe Simon Jean-François nom d'usage : BOSSANNE devient président. Société à responsabilité limitée CP BOSSANNE n'est plus président. SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BM&A devient commissaire aux comptes titulaire
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BOSSANNE Philippe Simon Jean François nom d'usage : BOSSANNE n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée CP BOSSANNE devient président. FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE n'est plus gérant. FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BOSSANNE Philippe Simon Jean François nom d'usage : BOSSANNE n'est plus président. BOSSANNE Philippe Simon Jean François nom d'usage : BOSSANNE devient gérant. FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE n'est plus directeur général. FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE devient gérant. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
FRANCON Céline nom d'usage : BOSSANNE devient directeur général.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BOSSANNE Philippe Simon Jean François nom d'usage : BOSSANNE n'est plus gérant. BOSSANNE Philippe Simon Jean François nom d'usage : BOSSANNE devient président. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.
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- création
Date d'effet : 02 avril 2003
Marques déposées par ALGONQUIN
INPIALGONQUIN est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeHOS car
N° 4835252 · Déposée le 19 janvier 2022 · Marque figurative
Classes 35, 41, 43 · valable jusqu’au 19 janvier 2032
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur ALGONQUIN
Quel est le numéro SIREN de ALGONQUIN ?
Le numéro SIREN de ALGONQUIN est 435 077 771. Le SIRET de son siège social est 435 077 771 00036. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR64435077771.
Qui dirige ALGONQUIN ?
ALGONQUIN est dirigée par PHILIPPE BOSSANNE, président de sas. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ALGONQUIN ?
ALGONQUIN a déclaré un chiffre d'affaires de 5,1 M€ sur l'exercice 2023, clos le 30 septembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de ALGONQUIN ?
Le siège social de ALGONQUIN est situé rue du Chapoly, 69290 Saint-Genis-les-Ollieres.
ALGONQUIN est-elle toujours en activité ?
Oui, ALGONQUIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 avril 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ALGONQUIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ALGONQUIN.
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