ALPHA MAINTENANCE
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 20,8 M€+22,7 %
- Résultat net 2024
- 66,6 k€−31,5 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
ALPHA MAINTENANCE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 6 mars 1997, identifiée par le SIREN 410 577 100. Elle est domiciliée 18 rue Amiral Cecille le Montreal, 76100 Rouen. L'entreprise déclare le code NAF 7112B comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,8 M€ pour un résultat net de 66,6 k€. La direction est assurée par Séverin RICHTER en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de ALPHA MAINTENANCE
INSEE- Dénomination
- ALPHA MAINTENANCE
- SIREN
- 410 577 100
- SIRET (siège)
- 410 577 100 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR92410577100Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Rouen 410 577 100
- Greffe
- Rouen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 001 664 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 06 mars 1997
- Siège social
- 18 RUE AMIRAL CECILLE LE MONTREAL, 76100, ROUEN
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de ALPHA MAINTENANCE
Etudes, conseil et management de travaux de maintenance, conseil en stratégie et en organisation d'arrêts industriels, ingénierie d'exploitation, de maintenance et d'inspection, management et réalisation d'inspection sur site, management et réalisation de contrôle non destructifs.
Finances de ALPHA MAINTENANCE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,8 M€ | +22,7 % | 66,6 k€ | 372 k€ | 274 k€ | 1,5 M€ | 9,9 M€ | 14,3 M€ | - |
| 2023 | 16,9 M€ | +11,9 % | 97,1 k€ | 463 k€ | 424 k€ | 1,5 M€ | 9,6 M€ | 11,5 M€ | - |
| 2022 | 15,1 M€ | +19,7 % | 141 k€ | 538 k€ | 359 k€ | 1,5 M€ | 6,8 M€ | 9,8 M€ | - |
| 2021 | 12,6 M€ | +4,5 % | 173 k€ | 411 k€ | 330 k€ | 1,4 M€ | 5,0 M€ | 8,8 M€ | - |
| 2020 | 12,1 M€ | +22,2 % | 187 k€ | 170 k€ | 428 k€ | 1,2 M€ | 7,3 M€ | 8,3 M€ | - |
| 2019 | 9,9 M€ | +14,3 % | 221 k€ | 129 k€ | 328 k€ | 1,0 M€ | 5,4 M€ | 7,2 M€ | 118 |
| 2018 | 8,6 M€ | +20,1 % | 372 k€ | −187 k€ | 147 k€ | 821 k€ | 4,2 M€ | 6,3 M€ | 82 |
| 2017 | 7,2 M€ | +44,5 % | 89,5 k€ | −135 k€ | −45,9 k€ | 449 k€ | 3,4 M€ | 5,1 M€ | 82 |
| 2016 | 5,0 M€ | - | −332 k€ | −382 k€ | −406 k€ | 359 k€ | 2,2 M€ | 3,4 M€ | 54 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,8 %
- Résultat courant / CA
- 1,1 %
- Autonomie financière
- 15,5 %
- Taux d’endettement
- 179,9 %
- Ratio de liquidité
- 168,6 %
- CAF / CA
- 0,8 %
- Crédit clients
- 118 j
- Crédit fournisseurs
- 40 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 379 716 € | 163 806 € |
| Fonds commercial | 8 477 € | 14 565 € |
| Constructions | 230 234 € | 243 957 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 83 900 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 36 962 € | 46 604 € |
| Immobilisations en cours | 135 954 € | 270 987 € |
| Autres participations | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 20 605 € | 20 170 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 905 847 € | 770 090 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 886 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 29 995 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373 € | 8 533 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 130 774 € | 7 865 239 € |
| Autres créances | 56 999 € | 495 091 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 973 € | 9 447 € |
| Disponibilités | 721 522 € | 379 289 € |
| Charges constatées d'avance | 18 499 € | 44 991 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 985 027 € | 8 832 586 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 890 875 € | 9 602 676 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 001 664 € | 279 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 564 € |
| Réserve légale | 27 920 € | 27 920 € |
| Autres réserves | 4 012 € | 2 192 € |
| Report à nouveau | 423 698 € | 1 103 091 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 66 553 € | 97 105 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 531 411 € | 1 517 072 € |
| Provisions pour risques | 30 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 72 045 € | 70 590 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 102 045 € | 70 590 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 754 970 € | 709 673 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 548 € | 635 536 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 406 561 € | 3 887 905 € |
| Autres dettes | 122 263 € | 2 731 874 € |
| Produits constatés d'avance | 184 077 € | 50 025 € |
| TOTAL Dettes | 8 257 419 € | 8 015 013 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 890 875 € | 9 602 676 € |
| Code EG | 8 223 324 € | 7 980 919 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 20 752 486 € | 16 916 654 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 752 486 € | 16 916 654 € |
| Production immobilisée | 170 380 € | 224 473 € |
| Subventions d'exploitation | 23 500 € | 17 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 126 039 € | 208 427 € |
| Autres produits | 77 888 € | 138 342 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 150 292 € | 17 505 562 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | −29 995 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 608 € | 180 145 € |
| Variation de stock (matières premières) | −11 892 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 586 473 € | 4 666 452 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 326 098 € | 358 627 € |
| Salaires et traitements | 10 414 959 € | 8 358 261 € |
| Charges sociales | 3 909 211 € | 3 162 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 164 060 € | 246 527 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 67 448 € | 35 994 € |
| Autres charges | 70 304 € | 103 284 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 876 269 € | 17 082 033 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 274 024 € | 423 529 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 329 € | 24 174 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250 € | 11 458 € |
| Différences positives de change | 41 072 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 651 € | 35 632 € |
| Intérêts et charges assimilées | 128 184 € | 54 351 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 11 541 € |
| TOTAL Charges financières | 128 184 € | 65 891 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 532 € | −30 259 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 221 491 € | 393 270 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 78 545 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 78 545 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337 € | 225 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 € | 164 499 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 352 € | 164 724 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 352 € | −86 179 € |
| Participation des salariés aux résultats | 126 650 € | 180 741 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 936 € | 29 244 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 225 944 € | 17 619 739 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 159 391 € | 17 522 634 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 66 553 € | 97 105 € |
| Code A1 | 90 045 € | 91 474 € |
| Code A4 | 28 313 € | 13 023 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 163 806 € | 349 603 € |
| Fonds commercial | 14 565 € | 20 653 € |
| Constructions | 243 957 € | 273 516 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 604 € | 38 887 € |
| Immobilisations en cours | 270 987 € | 46 514 € |
| Autres participations | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 20 170 € | 8 808 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 770 090 € | 747 981 € |
| Stocks - marchandises | 29 995 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 533 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 865 239 € | 4 415 142 € |
| Autres créances | 495 091 € | 817 182 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 447 € | 12 102 € |
| Disponibilités | 379 289 € | 763 966 € |
| Charges constatées d'avance | 44 991 € | 29 864 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 832 586 € | 6 038 257 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 602 676 € | 6 786 238 € |
| Code CR | 48 617 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 200 € | 279 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 563 € | 7 564 € |
| Réserve légale | 27 920 € | 27 920 € |
| Autres réserves | 2 191 € | 0 € |
| Report à nouveau | 1 103 090 € | 1 041 506 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 97 105 € | 141 181 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 517 071 € | 1 497 371 € |
| Provisions pour charges | 70 590 € | 116 953 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 590 € | 116 953 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 242 710 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 709 672 € | 34 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 536 € | 539 300 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 887 905 € | 2 871 324 € |
| Autres dettes | 2 731 874 € | 1 446 404 € |
| Produits constatés d'avance | 50 025 € | 38 082 € |
| TOTAL Dettes | 8 015 013 € | 5 171 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 602 675 € | 6 786 238 € |
| Code EG | 7 980 918 € | 5 137 819 € |
| Code EH | 0 € | 242 710 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 916 654 € | 15 111 166 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 916 654 € | 15 111 166 € |
| Production stockée | 0 € | −586 728 € |
| Production immobilisée | 224 473 € | 105 638 € |
| Subventions d'exploitation | 17 667 € | 9 119 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 208 427 € | 165 277 € |
| Autres produits | 138 342 € | 10 491 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 505 562 € | 14 814 963 € |
| Variation de stock (marchandises) | −29 995 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 145 € | 102 194 € |
| Autres achats et charges externes | 4 666 452 € | 3 825 879 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 358 627 € | 391 843 € |
| Salaires et traitements | 8 358 261 € | 7 042 273 € |
| Charges sociales | 3 162 737 € | 2 739 140 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 246 527 € | 171 081 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 26 314 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 994 € | 116 953 € |
| Autres charges | 103 284 € | 40 031 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 082 033 € | 14 455 708 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 423 529 € | 359 255 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 174 € | 3 687 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 458 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 632 € | 3 687 € |
| Intérêts et charges assimilées | 54 351 € | 5 983 € |
| Différences négatives de change | 11 541 € | 8 564 € |
| TOTAL Charges financières | 65 891 € | 14 547 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 259 € | −10 860 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 393 270 € | 348 395 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 545 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 78 545 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 € | 7 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 497 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 164 724 € | 7 795 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −86 179 € | −7 795 € |
| Participation des salariés aux résultats | 180 741 € | 152 290 € |
| Impôts sur les bénéfices | 29 244 € | 47 129 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 619 739 € | 14 818 650 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 522 634 € | 14 677 469 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 97 105 € | 141 181 € |
| Code A1 | 91 474 € | 89 563 € |
| Code A4 | 13 023 € | 18 289 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 349 603 € | 203 710 € |
| Fonds commercial | 20 653 € | 26 742 € |
| Constructions | 273 516 € | 283 590 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 887 € | 67 308 € |
| Immobilisations en cours | 46 514 € | 160 565 € |
| Autres participations | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 8 808 € | 9 458 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 747 981 € | 761 373 € |
| En-cours de production de services | 0 € | 587 535 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 415 142 € | 3 069 994 € |
| Autres créances | 817 182 € | 259 742 € |
| Valeurs mobilières de placement | 12 102 € | 2 803 € |
| Disponibilités | 763 966 € | 277 535 € |
| Charges constatées d'avance | 29 864 € | 23 847 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 038 257 € | 4 221 456 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 786 238 € | 4 982 829 € |
| Code CP | 11 458 € | - |
| Code CR | 33 077 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 200 € | 279 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 564 € |
| Réserve légale | 27 920 € | 27 920 € |
| Report à nouveau | 1 041 506 € | 913 809 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 141 181 € | 172 697 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 497 371 € | 1 401 190 € |
| Provisions pour charges | 116 953 € | 75 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 116 953 € | 75 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 242 710 € | 58 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 094 € | 34 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 300 € | 404 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 871 324 € | 2 706 114 € |
| Autres dettes | 1 446 404 € | 93 553 € |
| Produits constatés d'avance | 38 082 € | 209 831 € |
| TOTAL Dettes | 5 171 914 € | 3 505 924 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 786 238 € | 4 982 829 € |
| Code EG | 5 137 819 € | 3 505 924 € |
| Code EH | 242 710 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 15 111 166 € | 12 623 427 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 111 166 € | 12 623 427 € |
| Production stockée | −586 728 € | −61 959 € |
| Production immobilisée | 105 638 € | 160 565 € |
| Subventions d'exploitation | 9 119 € | 7 867 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 165 277 € | 181 870 € |
| Autres produits | 10 491 € | 8 467 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 814 963 € | 12 920 236 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 194 € | 86 777 € |
| Autres achats et charges externes | 3 825 879 € | 3 105 544 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 391 843 € | 320 977 € |
| Salaires et traitements | 7 042 273 € | 6 305 890 € |
| Charges sociales | 2 739 140 € | 2 500 213 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 081 € | 158 333 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 314 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 116 953 € | 75 715 € |
| Autres charges | 40 031 € | 36 566 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 455 708 € | 12 590 014 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 359 255 € | 330 222 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 687 € | 1 633 € |
| Différences positives de change | 0 € | 91 108 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 687 € | 92 741 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 11 458 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 983 € | 9 346 € |
| Différences négatives de change | 8 564 € | 57 118 € |
| TOTAL Charges financières | 14 547 € | 77 922 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 860 € | 14 819 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 348 395 € | 345 041 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795 € | 6 185 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 795 € | 6 185 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 794 € | −6 185 € |
| Participation des salariés aux résultats | 152 290 € | 166 158 € |
| Impôts sur les bénéfices | 47 129 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 818 650 € | 13 012 977 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 677 469 € | 12 840 280 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 141 181 € | 172 697 € |
| Code A1 | 89 563 € | 163 529 € |
| Code A4 | 18 289 € | 19 199 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 203 710 € | 7 914 € |
| Fonds commercial | 26 742 € | 32 830 € |
| Constructions | 283 590 € | 313 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 308 € | 26 306 € |
| Immobilisations en cours | 160 565 € | 298 030 € |
| Autres participations | 10 000 € | 11 458 € |
| Autres immobilisations financières | 9 458 € | 13 066 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 761 373 € | 703 234 € |
| En-cours de production de services | 587 535 € | 648 688 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 069 994 € | 3 842 203 € |
| Autres créances | 259 742 € | 589 626 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 803 € | 2 803 € |
| Disponibilités | 277 535 € | 1 498 274 € |
| Charges constatées d'avance | 23 847 € | 4 724 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 221 456 € | 6 586 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 982 829 € | 7 289 551 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 200 € | 279 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 564 € |
| Réserve légale | 27 920 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 913 809 € | 730 327 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 172 697 € | 186 682 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 401 190 € | 1 228 493 € |
| Provisions pour charges | 75 715 € | 18 340 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 715 € | 18 340 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 58 267 € | 2 319 647 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 094 € | 34 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 064 € | 743 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 706 114 € | 2 500 973 € |
| Autres dettes | 93 553 € | 379 516 € |
| Produits constatés d'avance | 209 831 € | 64 587 € |
| TOTAL Dettes | 3 505 924 € | 6 042 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 982 829 € | 7 289 551 € |
| Code EG | 3 505 924 € | 5 984 451 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 623 427 € | 12 076 520 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 623 427 € | 12 076 520 € |
| Production stockée | −61 959 € | 167 697 € |
| Production immobilisée | 160 565 € | 298 038 € |
| Subventions d'exploitation | 7 866 € | −33 066 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 181 869 € | 330 078 € |
| Autres produits | 8 466 € | 21 986 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 920 236 € | 12 861 254 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 776 € | 102 928 € |
| Autres achats et charges externes | 3 105 544 € | 3 588 258 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 320 976 € | 339 776 € |
| Salaires et traitements | 6 305 889 € | 6 031 203 € |
| Charges sociales | 2 500 212 € | 2 277 160 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 333 € | 51 891 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 714 € | 18 340 € |
| Autres charges | 36 565 € | 24 121 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 590 014 € | 12 433 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 330 221 € | 427 575 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 632 € | 3 746 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 072 € |
| Différences positives de change | 91 108 € | 108 105 € |
| TOTAL Produits financiers | 92 740 € | 119 923 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 458 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 9 345 € | 14 055 € |
| Différences négatives de change | 57 118 € | 119 751 € |
| TOTAL Charges financières | 77 921 € | 133 806 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 14 818 € | −13 883 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 345 040 € | 413 692 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 840 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 3 840 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185 € | 14 982 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 185 € | 14 982 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 185 € | −11 142 € |
| Participation des salariés aux résultats | 166 158 € | 215 868 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 012 977 € | 12 985 017 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 840 279 € | 12 798 335 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 172 697 € | 186 682 € |
| Code A1 | 163 529 € | 313 437 € |
| Code A4 | 19 199 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 914 € | - |
| Fonds commercial | 32 830 € | 38 919 € |
| Constructions | 313 628 € | 343 826 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 306 € | 25 240 € |
| Immobilisations en cours | 298 030 € | - |
| Autres participations | 11 458 € | 11 458 € |
| Autres immobilisations financières | 13 066 € | 9 066 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 703 234 € | 428 510 € |
| En-cours de production de services | 648 688 € | 480 990 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 842 203 € | 3 532 955 € |
| Autres créances | 589 626 € | 531 989 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 803 € | 4 030 € |
| Disponibilités | 1 498 274 € | 403 286 € |
| Charges constatées d'avance | 4 724 € | 4 600 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 586 318 € | 4 957 850 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 289 551 € | 5 386 360 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 200 € | 247 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 564 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 24 720 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 730 327 € | 541 598 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 186 682 € | 220 729 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 228 493 € | 1 041 811 € |
| Provisions pour charges | 18 340 € | 16 641 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 340 € | 16 641 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 319 647 € | 1 590 364 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 094 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 901 € | 332 377 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 500 973 € | 2 265 438 € |
| Autres dettes | 379 516 € | 60 225 € |
| Produits constatés d'avance | 64 587 € | 79 504 € |
| TOTAL Dettes | 6 042 718 € | 4 327 908 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 289 551 € | 5 386 360 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 076 521 € | 9 879 220 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 076 521 € | 9 879 220 € |
| Production stockée | 167 698 € | 369 037 € |
| Production immobilisée | 298 038 € | - |
| Subventions d'exploitation | −33 067 € | 37 106 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 330 079 € | 223 022 € |
| Autres produits | 21 986 € | 53 315 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 861 255 € | 10 561 699 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 928 € | 71 341 € |
| Autres achats et charges externes | 3 588 259 € | 2 651 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 339 776 € | 283 277 € |
| Salaires et traitements | 6 031 203 € | 5 144 788 € |
| Charges sociales | 2 277 160 € | 2 005 393 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 892 € | 46 395 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 340 € | 16 641 € |
| Autres charges | 24 121 € | 14 046 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 433 679 € | 10 233 523 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 427 576 € | 328 177 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 746 € | 2 352 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 072 € | 3 161 € |
| Différences positives de change | 108 105 € | 29 394 € |
| TOTAL Produits financiers | 119 923 € | 34 907 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 056 € | 13 058 € |
| Différences négatives de change | 119 751 € | 27 083 € |
| TOTAL Charges financières | 133 807 € | 40 141 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 884 € | −5 234 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 413 692 € | 322 943 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840 € | 25 326 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 840 € | 25 326 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 € | 15 921 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 982 € | 15 921 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 142 € | 9 405 € |
| Participation des salariés aux résultats | 215 868 € | 111 619 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 985 018 € | 10 621 932 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 798 336 € | 10 401 203 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 186 682 € | 220 729 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 364 700 € | - |
| Fonds commercial | 38 919 € | 45 007 € |
| Constructions | 343 826 € | 374 220 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 240 € | 7 013 € |
| Autres participations | 11 458 € | 11 458 € |
| Autres immobilisations financières | 9 066 € | 9 066 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 428 510 € | 446 764 € |
| En-cours de production de services | 480 990 € | 111 952 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 395 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 532 955 € | 2 646 250 € |
| Autres créances | 531 989 € | 945 540 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 030 € | 466 € |
| Disponibilités | 403 286 € | 93 643 € |
| Charges constatées d'avance | 4 600 € | 2 097 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 957 850 € | 3 800 345 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 386 360 € | 4 247 109 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 247 200 € | 247 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 564 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Réserve légale | 24 720 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 541 598 € | 169 490 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 220 729 € | 372 108 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 041 811 € | 821 082 € |
| Provisions pour charges | 16 641 € | 25 330 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 641 € | 25 330 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 590 364 € | 1 421 677 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 377 € | 255 721 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 265 438 € | 1 702 299 € |
| Autres dettes | 60 225 € | 21 000 € |
| Produits constatés d'avance | 79 504 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 327 908 € | 3 400 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 386 360 € | 4 247 109 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 879 220 € | 8 644 609 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 879 220 € | 8 644 609 € |
| Production stockée | 369 037 € | 111 952 € |
| Subventions d'exploitation | 37 106 € | 36 117 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 223 022 € | 543 668 € |
| Autres produits | 53 315 € | 130 733 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 561 699 € | 9 467 080 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 341 € | 58 242 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 651 641 € | 2 329 036 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 283 277 € | 249 917 € |
| Salaires et traitements | 5 144 788 € | 4 446 263 € |
| Charges sociales | 2 005 393 € | 1 895 760 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 395 € | 41 141 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 641 € | 25 330 € |
| Autres charges | 14 046 € | 274 710 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 233 523 € | 9 320 400 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 328 177 € | 146 680 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 352 € | 744 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161 € | 12 196 € |
| Différences positives de change | 29 394 € | 8 535 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 907 € | 21 475 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 13 058 € | 13 275 € |
| Différences négatives de change | 27 083 € | 6 312 € |
| TOTAL Charges financières | 40 141 € | 19 589 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 234 € | 1 886 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 322 943 € | 148 566 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 326 € | 93 138 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 15 062 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 326 € | 108 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 921 € | 3 570 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 12 196 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 921 € | 15 766 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 405 € | 92 434 € |
| Participation des salariés aux résultats | 111 619 € | 47 922 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −179 030 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 621 932 € | 9 596 755 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 401 203 € | 9 224 647 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 220 729 € | 372 108 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 364 700 € | - |
| Fonds commercial | 45 007 € | 51 095 € |
| Constructions | 374 220 € | 405 598 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 013 € | 4 189 € |
| Autres participations | 11 458 € | 1 € |
| Autres immobilisations financières | 9 066 € | 9 066 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 446 764 € | 469 949 € |
| En-cours de production de services | 111 952 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 395 € | 366 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 646 250 € | 2 264 840 € |
| Autres créances | 945 540 € | 504 770 € |
| Valeurs mobilières de placement | 466 € | 466 € |
| Disponibilités | 93 643 € | 154 682 € |
| Charges constatées d'avance | 2 097 € | 21 665 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 800 345 € | 2 946 789 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 247 109 € | 3 416 737 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 247 200 € | 247 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 564 € | 7 563 € |
| Réserve légale | 24 720 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 169 490 € | 79 971 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 372 108 € | 89 518 € |
| TOTAL Capitaux propres | 821 082 € | 448 973 € |
| Provisions pour charges | 25 330 € | 131 951 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 330 € | 131 951 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 421 677 € | 912 781 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 721 € | 283 791 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 702 299 € | 1 550 160 € |
| Autres dettes | 21 000 € | 10 000 € |
| Produits constatés d'avance | - | 73 743 € |
| TOTAL Dettes | 3 400 697 € | 2 835 812 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 247 109 € | 3 416 737 € |
| Code EG | - | 2 631 945 € |
| Code EH | - | 653 917 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 644 609 € | 7 198 670 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 644 609 € | 7 198 670 € |
| Production stockée | 111 952 € | - |
| Subventions d'exploitation | 36 117 € | 7 189 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 543 668 € | 272 836 € |
| Autres produits | 130 733 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 467 080 € | 7 478 712 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 242 € | 31 723 € |
| Autres achats et charges externes | 2 329 036 € | 2 052 293 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 249 917 € | 198 150 € |
| Salaires et traitements | 4 446 263 € | 3 527 998 € |
| Charges sociales | 1 895 760 € | 1 530 374 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 141 € | 41 600 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 330 € | 131 951 € |
| Autres charges | 274 710 € | 10 486 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 320 400 € | 7 524 575 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 146 680 € | −45 863 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 744 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 196 € | - |
| Différences positives de change | 8 535 € | 11 212 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 475 € | 11 214 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 € | 7 384 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 275 € | 13 057 € |
| Différences négatives de change | 6 312 € | 12 318 € |
| TOTAL Charges financières | 19 589 € | 32 759 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 886 € | −21 546 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 148 566 € | −67 408 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 138 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 062 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 108 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 € | 659 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 766 € | 659 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 92 434 € | −659 € |
| Participation des salariés aux résultats | 47 922 € | 8 102 € |
| Impôts sur les bénéfices | −179 030 € | −165 687 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 596 755 € | 7 489 925 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 224 647 € | 7 400 407 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 372 108 € | 89 518 € |
| Code A1 | - | 138 482 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 364 700 € | - |
| Fonds commercial | 51 095 € | 34 301 € |
| Constructions | 405 597 € | 432 754 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 188 € | 3 241 € |
| Autres participations | 24 390 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 066 € | 765 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 469 948 € | 471 062 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 366 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 264 840 € | 1 188 876 € |
| Autres créances | 504 769 € | 423 417 € |
| Valeurs mobilières de placement | 465 € | 7 850 € |
| Disponibilités | 154 681 € | 154 305 € |
| Charges constatées d'avance | 21 664 € | 1 180 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 946 788 € | 1 775 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 416 737 € | 2 246 692 € |
| Code CP | 1 877 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 247 200 € | 247 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 563 € | 7 563 € |
| Réserve légale | 24 720 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 79 971 € | 411 515 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 89 518 € | −331 544 € |
| TOTAL Capitaux propres | 448 973 € | 359 455 € |
| Provisions pour charges | 131 951 € | 134 353 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 131 951 € | 134 353 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 912 781 € | 513 052 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 334 € | 5 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 791 € | 174 127 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 550 160 € | 1 021 898 € |
| Autres dettes | 10 000 € | 10 000 € |
| Produits constatés d'avance | 73 743 € | 28 470 € |
| TOTAL Dettes | 2 835 812 € | 1 752 884 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 416 737 € | 2 246 692 € |
| Code EG | 2 631 945 € | 1 494 020 € |
| Code EH | 653 917 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 198 670 € | 4 980 744 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 198 670 € | 4 980 744 € |
| Subventions d'exploitation | 7 188 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 272 835 € | 156 151 € |
| Autres produits | 17 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 478 712 € | 5 136 904 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 722 € | 13 891 € |
| Autres achats et charges externes | 2 052 293 € | 1 835 002 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 150 € | 149 944 € |
| Salaires et traitements | 3 527 997 € | 2 340 333 € |
| Charges sociales | 1 530 373 € | 1 023 338 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 600 € | 36 438 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 131 951 € | 134 353 € |
| Autres charges | 10 485 € | 9 941 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 524 574 € | 5 543 243 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −45 862 € | −406 339 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 36 € |
| Différences positives de change | 11 211 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 11 213 € | 36 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 384 € | 6 099 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 056 € | 13 148 € |
| Différences négatives de change | 12 317 € | 173 € |
| TOTAL Charges financières | 32 759 € | 19 420 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 545 € | −19 384 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −67 408 € | −425 724 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 € | 225 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 659 € | 225 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −659 € | −225 € |
| Participation des salariés aux résultats | 8 102 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −165 687 € | −94 404 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 489 925 € | 5 136 940 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 400 407 € | 5 468 485 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 89 518 € | −331 544 € |
| Code A1 | 138 482 € | 156 151 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 364 700 € | - |
| Fonds commercial | 34 301 € | 38 112 € |
| Constructions | 432 754 € | 462 605 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 241 € | 4 957 € |
| Autres participations | 24 390 € | - |
| Autres immobilisations financières | 765 € | 515 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 471 062 € | 506 191 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 188 876 € | 1 156 270 € |
| Autres créances | 423 417 € | 308 762 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 850 € | - |
| Disponibilités | 154 305 € | 368 293 € |
| Charges constatées d'avance | 1 180 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 775 629 € | 1 833 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 246 692 € | 2 339 517 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 247 200 € | 247 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 563 € | 7 563 € |
| Réserve légale | 24 720 € | 24 720 € |
| Report à nouveau | 411 515 € | 788 906 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −331 544 € | −377 390 € |
| TOTAL Capitaux propres | 359 455 € | 690 999 € |
| Provisions pour charges | 134 353 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 134 353 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 513 052 € | 362 993 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 334 € | 5 287 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 127 € | 139 719 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 021 898 € | 1 113 757 € |
| Autres dettes | 10 000 € | 25 150 € |
| Produits constatés d'avance | 28 470 € | 1 610 € |
| TOTAL Dettes | 1 752 884 € | 1 648 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 246 692 € | 2 339 517 € |
| Code EG | 1 494 020 € | 1 648 517 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 980 744 € | 5 243 865 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 980 744 € | 5 243 865 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 156 151 € | 121 933 € |
| Autres produits | 9 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 136 904 € | 5 365 812 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 891 € | 23 933 € |
| Autres achats et charges externes | 1 835 002 € | 1 630 766 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 944 € | 144 698 € |
| Salaires et traitements | 2 340 333 € | 2 586 275 € |
| Charges sociales | 1 023 338 € | 1 112 076 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 438 € | 35 269 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 257 213 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 134 353 € | - |
| Autres charges | 9 941 € | 15 174 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 543 243 € | 5 805 407 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −406 339 € | −439 595 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 € | 566 € |
| Différences positives de change | - | 15 962 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 312 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 € | 16 841 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 099 € | 12 195 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 148 € | 14 584 € |
| Différences négatives de change | 173 € | - |
| TOTAL Charges financières | 19 420 € | 26 779 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 384 € | −9 937 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −425 724 € | −449 532 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 € | 108 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 225 € | 108 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −225 € | −108 € |
| Impôts sur les bénéfices | −94 404 € | −72 250 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 136 940 € | 5 382 653 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 468 485 € | 5 760 044 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −331 544 € | −377 390 € |
| Code A1 | 156 151 € | 77 933 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ALPHA MAINTENANCE
INSEEBODACCEXCO VFA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 octobre 2022
Directeur général
En poste depuis septembre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 septembre 2020
Président de SAS
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 11 septembre 2026
Anciens dirigeants (7)
Christian, Jean, Philippe PONTICELLI
Président · de septembre 2020 à septembre 2026
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2018 à octobre 2022
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2018 à octobre 2022
Président · de août 2016 à septembre 2020
Frédéric, Cyrille DIMARCANTONIO
Directeur général · de août 2018 à septembre 2020
Président · de août 2018 à octobre 2018
Gérard Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis BENFREDJ
Président · de août 2009 à août 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ALPHA MAINTENANCE
INSEE6 établissements, dont 4 en activité.
- 76100 ROUENSiègeActif
410 577 100 00028 · ouvert le 01 janvier 1997 · NAF 7112B
- 78290 CROISSY-SUR-SEINEActif
410 577 100 00036 · ouvert le 01 décembre 2021 · NAF 7112B
- 69007 LYONActif
410 577 100 00051 · ouvert le 01 janvier 2022 · NAF 7112B
- 13920 Saint-Mitre-les-RempartsActif
410 577 100 00069 · ouvert le 01 janvier 2022 · NAF 7112B
- 76100 ROUENFermé
410 577 100 00010 · ouvert le 01 janvier 1997 · NAF 7112B
- 13110 PORT-DE-BOUCFermé
410 577 100 00044 · ouvert le 01 janvier 2022 · NAF 7112B
Documents juridiques de ALPHA MAINTENANCE
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ALPHA MAINTENANCE
INPIALPHA MAINTENANCE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ALPHA MAINTENANCE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ALPHA MAINTENANCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ALPHA MAINTENANCE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ALPHA MAINTENANCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ALPHA MAINTENANCE
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : RICHTER Séverin, François, Jean, Sébastien ; Directeur général : VINCENT François-Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : PONTICELLI Christian, Jean, Philippe ; Directeur général : VINCENT François-Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : PONTICELLI Christian, Jean, Philippe ; Directeur général : VINCENT François-Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : PONTICELLI Christian, Jean, Philippe ; Directeur général : VINCENT François-Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : WEBER Pierre, Albert ; Directeur général : DIMARCANTONIO Frédéric, Cyrille ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES (SELAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : LACQUEMENT Patrick ; Directeur général : DIMARCANTONIO Frédéric, Cyrille ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES (SELAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : WEBER Pierre, Albert Directeur général : DIMARCANTONIO Frédéric, Cyrille Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : BENFREDJ Gérard, Jacques Directeur général : LOISEL Jean-Marc, Hervé Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : BENFREDJ Gérard Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- création
Date d'effet : 06 mars 1997
Labels et certificats de ALPHA MAINTENANCE
EgaProALPHA MAINTENANCE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 86/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 86/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 83/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 83/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 77/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 71/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération36/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par ALPHA MAINTENANCE
INPIALPHA MAINTENANCE est titulaire de 5 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Demande publiéeALPHA INSPECTION
N° 5096906 · Déposée le 12 novembre 2024 · Marque figurative
Classes 9, 37, 42, 45 · valable jusqu’au 12 novembre 2034
- Marque enregistréeALPHA MAINTENANCE
N° 5096552 · Déposée le 08 novembre 2024 · Marque figurative
Classes 9, 42 · valable jusqu’au 08 novembre 2034
- Marque enregistréeALPHA SCHOOL
N° 5096547 · Déposée le 08 novembre 2024 · Marque figurative
Classe 41 · valable jusqu’au 08 novembre 2034
- Marque enregistréeam PROGRESS
N° 5096510 · Déposée le 08 novembre 2024 · Marque figurative
Classes 9, 42 · valable jusqu’au 08 novembre 2034
- Marque enregistréeImpaQt CONSEIL Q
N° 5096499 · Déposée le 08 novembre 2024 · Marque figurative
Classes 9, 37, 41, 42 · valable jusqu’au 08 novembre 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de ALPHA MAINTENANCE
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de ALPHA MAINTENANCE ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord relatif à l’amenagement du temps de travail - 16-06-2026Accord
Signé le 16 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 octobre 2026 · dépôt n° T07626060567
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Accord NAO 2025Accord
Signé le 01 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T07625064348
- Intéressement
- Participation
- PEE ou PEG
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Travailleurs handicapés
- Egalité salariale F/H
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur ALPHA MAINTENANCE
Quel est le numéro SIREN de ALPHA MAINTENANCE ?
Le numéro SIREN de ALPHA MAINTENANCE est 410 577 100. Le SIRET de son siège social est 410 577 100 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR92410577100.
Qui dirige ALPHA MAINTENANCE ?
ALPHA MAINTENANCE est dirigée par Séverin RICHTER, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA MAINTENANCE ?
ALPHA MAINTENANCE a déclaré un chiffre d'affaires de 20,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 66,6 k€.
Où se situe le siège social de ALPHA MAINTENANCE ?
Le siège social de ALPHA MAINTENANCE est situé 18 rue Amiral Cecille le Montreal, 76100 Rouen.
ALPHA MAINTENANCE est-elle toujours en activité ?
Oui, ALPHA MAINTENANCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 mars 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ALPHA MAINTENANCE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ALPHA MAINTENANCE.
Entreprises similaires
Même activité à Rouen
- SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE PRESTATIONS DE SERVICES76000 RouenCA 56,5 M€
- ROBOCATH76000 RouenCA 2,0 M€
- DESIGN BOX76000 RouenCA 1,5 M€
- ALBEDO INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE76000 RouenCA 1,3 M€
- FIMATEC INGENIERIE NORD OUEST76100 RouenCA 1,3 M€
- I.D.A. - B.E.T. STRUCTURES76000 RouenCA 1,1 M€
- EPDP NORMANDIE76000 RouenCA 989 k€
- SOJA INGENIERIE76000 RouenCA 955 k€
- SOCIETE D'ETUDES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS76000 RouenCA 823 k€
- ISC INGENIERIE76000 RouenCA 477 k€