AQUA CONCEPTING
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 397 k€−10,1 %
- Résultat net 2022
- −2,8 k€−112,7 %
- Capital social
- 4,5 k€
- Effectif
- Non publié
AQUA CONCEPTING est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 11 décembre 2013, identifiée par le SIREN 798 997 441. Le siège social de l'entreprise se trouve 9 rue de la Croix Chevrier, 95420 Genainville. Son activité principale relève du code NAF 4399D. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 397 k€ pour une perte nette de 2,8 k€. La direction est assurée par ERIC FAVRESSE en qualité de gérant.
Fiche d'identité de AQUA CONCEPTING
INSEE- Dénomination
- AQUA CONCEPTING
- SIREN
- 798 997 441
- SIRET (siège)
- 798 997 441 00026
- N° TVA intracommunautaire
- FR18798997441Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 798 997 441
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 4 500 €
- Code NAF / APE
- 4399D
- Date de création
- 11 décembre 2013
- Siège social
- 9 RUE DE LA CROIX CHEVRIER, 95420, GENAINVILLE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de AQUA CONCEPTING
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de AQUA CONCEPTING
INSTALLATION CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE TOUS TYPES DE BASSINS ET PISCINES SAUNAS SPAS HAMMAMS INTERIEURS ET EXTERIEURS VENTE DE TOUS PRODUITS ET ARTICLES PISCINIERS
Finances de AQUA CONCEPTING
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 397 k€ | −10,1 % | −2,8 k€ | 7,8 k€ | −14,1 k€ | 76,9 k€ | 221 k€ | 97,5 k€ |
| 2021 | 442 k€ | - | 22,1 k€ | 46,2 k€ | 26,3 k€ | 79,7 k€ | 211 k€ | 84,2 k€ |
| 2019 | 294 k€ | +35,1 % | 8,0 k€ | 27,1 k€ | 10,3 k€ | 50,7 k€ | 241 k€ | 53,5 k€ |
| 2016 | 218 k€ | - | 8,0 k€ | 16,7 k€ | 9,9 k€ | 31,8 k€ | 138 k€ | 50,8 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- 2,0 %
- Résultat courant / CA
- −3,7 %
- Autonomie financière
- 34,9 %
- Taux d’endettement
- 81,0 %
- Ratio de liquidité
- 197,5 %
- CAF / CA
- 1,8 %
- Crédit clients
- 27 j
- Crédit fournisseurs
- 31 j
- Rotation des stocks
- 26 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 773 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 346 € | 4 911 € |
| Autres immobilisations corporelles | 83 812 € | 46 062 € |
| Autres titres immobilisés | 18 986 € | 18 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 105 917 € | 69 956 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 21 078 € | 13 194 € |
| En-cours de production de biens | 7 832 € | 6 218 € |
| Clients et comptes rattachés | 35 957 € | 85 880 € |
| Autres créances | 6 663 € | 4 149 € |
| Valeurs mobilières de placement | 25 997 € | 19 998 € |
| Disponibilités | 16 187 € | 11 126 € |
| Charges constatées d'avance | 874 € | 169 € |
| TOTAL Actif circulant | 114 587 € | 140 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 220 504 € | 210 689 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 500 € | 4 500 € |
| Réserve légale | 450 € | 450 € |
| Autres réserves | 74 752 € | 52 651 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 799 € | 22 101 € |
| TOTAL Capitaux propres | 76 903 € | 79 702 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 825 € | 36 268 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 477 € | 9 628 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 243 € | 15 149 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 652 € | 24 409 € |
| Autres dettes | 24 469 € | 7 461 € |
| Produits constatés d'avance | 23 935 € | 38 073 € |
| TOTAL Dettes | 143 601 € | 130 987 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 220 504 € | 210 689 € |
| Code EG | 35 906 € | 21 926 € |
| Code EH | 224 € | 244 € |
| Code EI | 6 477 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 391 616 € | 441 852 € |
| Production vendue - services | 5 789 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 397 405 € | 441 852 € |
| Production stockée | 1 614 € | 6 218 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 100 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 6 € |
| Autres produits | 8 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 399 027 € | 451 179 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 140 € | 259 515 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 884 € | −6 705 € |
| Autres achats et charges externes | 73 477 € | 66 647 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954 € | 1 292 € |
| Salaires et traitements | 88 493 € | 77 701 € |
| Charges sociales | 9 023 € | 6 500 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 941 € | 19 940 € |
| Autres charges | 3 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 413 146 € | 424 896 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −14 119 € | 26 283 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 292 € | 258 € |
| TOTAL Produits financiers | 292 € | 258 € |
| Intérêts et charges assimilées | 825 € | 434 € |
| TOTAL Charges financières | 825 € | 434 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −533 € | −176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 652 € | 26 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 250 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 € | 90 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 397 € | 90 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 853 € | −90 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 3 916 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 415 570 € | 451 437 € |
| TOTAL DES CHARGES | 418 369 € | 429 336 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 799 € | 22 101 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 300 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 911 € | 6 265 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 062 € | 41 274 € |
| Immobilisations en cours | - | 20 299 € |
| Autres titres immobilisés | 18 982 € | 18 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 69 956 € | 86 820 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 194 € | 6 489 € |
| En-cours de production de biens | 6 218 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 85 880 € | 148 134 € |
| Autres créances | 4 149 € | 4 901 € |
| Valeurs mobilières de placement | 19 998 € | 13 999 € |
| Disponibilités | 11 126 € | 10 325 € |
| Charges constatées d'avance | 169 € | 363 € |
| TOTAL Actif circulant | 140 733 € | 184 211 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 210 689 € | 271 031 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 500 € | 4 500 € |
| Réserve légale | 450 € | 450 € |
| Autres réserves | 52 651 € | 45 712 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 101 € | 6 939 € |
| TOTAL Capitaux propres | 79 702 € | 57 601 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 268 € | 51 087 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 628 € | 10 717 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149 € | 16 862 € |
| Dettes fiscales et sociales | 24 409 € | 40 104 € |
| Autres dettes | 7 461 € | 6 662 € |
| Produits constatés d'avance | 38 073 € | 87 998 € |
| TOTAL Dettes | 130 987 € | 213 430 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 210 689 € | 271 031 € |
| Code EG | 21 926 € | 213 430 € |
| Code EH | 244 € | 156 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 441 852 € | 341 516 € |
| Chiffre d'affaires net | 441 852 € | 341 516 € |
| Production stockée | 6 218 € | - |
| Subventions d'exploitation | 3 100 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 € | 506 € |
| Autres produits | 4 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 451 179 € | 343 536 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 515 € | 179 120 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 705 € | −958 € |
| Autres achats et charges externes | 66 647 € | 72 673 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292 € | 1 251 € |
| Salaires et traitements | 77 701 € | 61 598 € |
| Charges sociales | 6 500 € | 2 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 940 € | 19 360 € |
| Autres charges | 6 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 424 896 € | 335 254 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26 283 € | 8 282 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 258 € | 9 € |
| TOTAL Produits financiers | 258 € | 9 € |
| Intérêts et charges assimilées | 434 € | 391 € |
| TOTAL Charges financières | 434 € | 391 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −176 € | −383 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 107 € | 7 899 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 90 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −90 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 3 916 € | 960 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 451 437 € | 343 544 € |
| TOTAL DES CHARGES | 429 336 € | 336 606 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 22 101 € | 6 939 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 300 € | - |
| Immobilisations corporelles | 63 504 € | 54 188 € |
| Immobilisations financières | 18 982 € | 18 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 486 € | 73 170 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 531 € | 6 169 € |
| Clients et comptes rattachés | 133 501 € | 85 457 € |
| Autres créances | 3 402 € | 2 435 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 999 € | 3 000 € |
| Disponibilités | 8 347 € | 25 385 € |
| Charges constatées d'avance | 161 € | 667 € |
| TOTAL Actif circulant | 158 941 € | 123 114 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 241 427 € | 196 284 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 500 € | 4 500 € |
| Réserve légale | 450 € | 450 € |
| Autres réserves | 37 700 € | 34 480 € |
| Résultat de l'exercice | 8 012 € | 3 220 € |
| TOTAL Capitaux propres | 50 662 € | 42 650 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 27 056 € | 41 497 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668 € | 14 612 € |
| Code 169 | 10 101 € | - |
| Autres dettes | 38 447 € | 30 106 € |
| Produits constatés d'avance | 108 593 € | 67 418 € |
| TOTAL Dettes | 190 765 € | 153 634 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 241 427 € | 196 284 € |
| Code 195 | 15 652 € | - |
| Code 182 | 12 850 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 294 290 € | 228 785 € |
| Autres produits | - | 103 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 294 290 € | 228 888 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 554 € | 107 187 € |
| Variation de stock (matières premières) | 638 € | −405 € |
| Autres charges externes | 74 208 € | 57 189 € |
| Code 243 | 782 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255 € | 1 271 € |
| Salaires et traitements | 53 547 € | 45 844 € |
| Dotations aux amortissements | 16 793 € | 13 821 € |
| Autres charges | 45 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 284 039 € | 224 910 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 250 € | 3 978 € |
| Produits financiers | 359 € | 540 € |
| Charges financières | 574 € | 678 € |
| Charges exceptionnelles | 518 € | 45 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 505 € | 576 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 012 € | 3 220 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 300 € | - |
| Immobilisations corporelles | 25 786 € | 10 899 € |
| Immobilisations financières | 4 € | 2 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 790 € | 10 901 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 002 € | 2 553 € |
| Clients et comptes rattachés | 67 346 € | 74 592 € |
| Autres créances | 1 413 € | 1 370 € |
| Valeurs mobilières de placement | 9 998 € | 20 499 € |
| Disponibilités | 28 867 € | 7 057 € |
| Charges constatées d'avance | - | 1 373 € |
| TOTAL Actif circulant | 112 627 € | 107 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 138 416 € | 118 345 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 500 € | 4 500 € |
| Réserve légale | 450 € | 450 € |
| Autres réserves | 18 814 € | 11 808 € |
| Résultat de l'exercice | 8 003 € | 7 006 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 767 € | 23 764 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 16 892 € | 7 873 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931 € | 5 414 € |
| Code 169 | 7 268 € | - |
| Autres dettes | 27 777 € | 24 487 € |
| Produits constatés d'avance | 44 049 € | 56 807 € |
| TOTAL Dettes | 106 649 € | 94 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 138 416 € | 118 345 € |
| Code 195 | 8 833 € | - |
| Code 182 | 21 667 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 217 787 € | 196 605 € |
| Autres produits | 11 € | 21 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 217 798 € | 196 627 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 704 € | 99 221 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 448 € | −1 956 € |
| Autres charges externes | 36 214 € | 36 891 € |
| Code 243 | 833 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 837 € | 428 € |
| Salaires et traitements | 50 293 € | 48 075 € |
| Charges sociales | 536 € | - |
| Dotations aux amortissements | 6 778 € | 5 034 € |
| Autres charges | 9 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 207 922 € | 187 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 876 € | 8 933 € |
| Charges financières | 493 € | 373 € |
| Charges exceptionnelles | - | 270 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 379 € | 1 284 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 003 € | 7 006 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de AQUA CONCEPTING
INSEEÉtablissements de AQUA CONCEPTING
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 95420 GENAINVILLESiègeActif
798 997 441 00026 · ouvert le 01 décembre 2013 · NAF 4399D
- 95710 BRAY-ET-LUFermé
798 997 441 00018 · ouvert le 01 décembre 2013 · NAF 4399D
Documents juridiques de AQUA CONCEPTING
INPIComptes annuels de AQUA CONCEPTING
INPIAQUA CONCEPTING a déposé les comptes annuels de 4 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de AQUA CONCEPTING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour AQUA CONCEPTING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant AQUA CONCEPTING n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de AQUA CONCEPTING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de AQUA CONCEPTING
BODACC14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2013-12-01
- création
Date d'effet : 11 décembre 2013
Questions fréquentes sur AQUA CONCEPTING
Quel est le numéro SIREN de AQUA CONCEPTING ?
Le numéro SIREN de AQUA CONCEPTING est 798 997 441. Le SIRET de son siège social est 798 997 441 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR18798997441.
Qui dirige AQUA CONCEPTING ?
AQUA CONCEPTING est dirigée par ERIC FAVRESSE, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de AQUA CONCEPTING ?
AQUA CONCEPTING a déclaré un chiffre d'affaires de 397 k€ sur l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. L'exercice se solde par une perte nette de 2,8 k€.
Où se situe le siège social de AQUA CONCEPTING ?
Le siège social de AQUA CONCEPTING est situé 9 rue de la Croix Chevrier, 95420 Genainville.
AQUA CONCEPTING est-elle toujours en activité ?
Oui, AQUA CONCEPTING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 décembre 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.
AQUA CONCEPTING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AQUA CONCEPTING.
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