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AQUA CONCEPTING

Active
Siren798 997 441SARL95420 GENAINVILLECréée le 11 décembre 2013
Chiffre d'affaires 2022
397 k€−10,1 %
Résultat net 2022
−2,8 k€−112,7 %
Capital social
4,5 k€
Effectif
Non publié

AQUA CONCEPTING est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 11 décembre 2013, identifiée par le SIREN 798 997 441. Le siège social de l'entreprise se trouve 9 rue de la Croix Chevrier, 95420 Genainville. Son activité principale relève du code NAF 4399D. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 397 k€ pour une perte nette de 2,8 k€. La direction est assurée par ERIC FAVRESSE en qualité de gérant.

Fiche d'identité de AQUA CONCEPTING

Dénomination
AQUA CONCEPTING
SIREN
798 997 441
SIRET (siège)
798 997 441 00026
N° TVA intracommunautaire
FR18798997441Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Pontoise 798 997 441
Greffe
Pontoise
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
4 500 €
Code NAF / APE
4399D
Date de création
11 décembre 2013
Siège social
9 RUE DE LA CROIX CHEVRIER, 95420, GENAINVILLE
Établissements
2
Statut
Active

Site internet et réseaux sociaux de AQUA CONCEPTING

Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.

Objet social de AQUA CONCEPTING

INSTALLATION CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE TOUS TYPES DE BASSINS ET PISCINES SAUNAS SPAS HAMMAMS INTERIEURS ET EXTERIEURS VENTE DE TOUS PRODUITS ET ARTICLES PISCINIERS

Finances de AQUA CONCEPTING

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salariale
2022397 k€−10,1 %−2,8 k€7,8 k€−14,1 k€76,9 k€221 k€97,5 k€
2021442 k€-22,1 k€46,2 k€26,3 k€79,7 k€211 k€84,2 k€
2019294 k€+35,1 %8,0 k€27,1 k€10,3 k€50,7 k€241 k€53,5 k€
2016218 k€-8,0 k€16,7 k€9,9 k€31,8 k€138 k€50,8 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2023

Ratios 2022

Marge EBE
2,0 %
Résultat courant / CA
−3,7 %
Autonomie financière
34,9 %
Taux d’endettement
81,0 %
Ratio de liquidité
197,5 %
CAF / CA
1,8 %
Crédit clients
27 j
Crédit fournisseurs
31 j
Rotation des stocks
26 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires773 €-
Installations techniques, matériel et outillage2 346 €4 911 €
Autres immobilisations corporelles83 812 €46 062 €
Autres titres immobilisés18 986 €18 982 €
TOTAL Actif immobilisé105 917 €69 956 €
Stocks - matières premières et approvisionnements21 078 €13 194 €
En-cours de production de biens7 832 €6 218 €
Clients et comptes rattachés35 957 €85 880 €
Autres créances6 663 €4 149 €
Valeurs mobilières de placement25 997 €19 998 €
Disponibilités16 187 €11 126 €
Charges constatées d'avance874 €169 €
TOTAL Actif circulant114 587 €140 733 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif220 504 €210 689 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel4 500 €4 500 €
Réserve légale450 €450 €
Autres réserves74 752 €52 651 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−2 799 €22 101 €
TOTAL Capitaux propres76 903 €79 702 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit55 825 €36 268 €
Emprunts et dettes financières divers6 477 €9 628 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés27 243 €15 149 €
Dettes fiscales et sociales5 652 €24 409 €
Autres dettes24 469 €7 461 €
Produits constatés d'avance23 935 €38 073 €
TOTAL Dettes143 601 €130 987 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif220 504 €210 689 €
Code EG35 906 €21 926 €
Code EH224 €244 €
Code EI6 477 €-

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - biens391 616 €441 852 €
Production vendue - services5 789 €-
Chiffre d'affaires net397 405 €441 852 €
Production stockée1 614 €6 218 €
Subventions d'exploitation-3 100 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges-6 €
Autres produits8 €4 €
TOTAL Produits d'exploitation399 027 €451 179 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements226 140 €259 515 €
Variation de stock (matières premières)−7 884 €−6 705 €
Autres achats et charges externes73 477 €66 647 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 954 €1 292 €
Salaires et traitements88 493 €77 701 €
Charges sociales9 023 €6 500 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations21 941 €19 940 €
Autres charges3 €6 €
TOTAL Charges d'exploitation413 146 €424 896 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−14 119 €26 283 €
Autres intérêts et produits assimilés292 €258 €
TOTAL Produits financiers292 €258 €
Intérêts et charges assimilées825 €434 €
TOTAL Charges financières825 €434 €
RÉSULTAT FINANCIER−533 €−176 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−14 652 €26 107 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital16 250 €-
TOTAL Produits exceptionnels16 250 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion125 €90 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital4 272 €-
TOTAL Charges exceptionnelles4 397 €90 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL11 853 €−90 €
Impôts sur les bénéfices-3 916 €
TOTAL DES PRODUITS415 570 €451 437 €
TOTAL DES CHARGES418 369 €429 336 €
BÉNÉFICE OU PERTE−2 799 €22 101 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires300 €-
Installations techniques, matériel et outillage4 911 €6 265 €
Autres immobilisations corporelles46 062 €41 274 €
Immobilisations en cours-20 299 €
Autres titres immobilisés18 982 €18 982 €
TOTAL Actif immobilisé69 956 €86 820 €
Stocks - matières premières et approvisionnements13 194 €6 489 €
En-cours de production de biens6 218 €-
Clients et comptes rattachés85 880 €148 134 €
Autres créances4 149 €4 901 €
Valeurs mobilières de placement19 998 €13 999 €
Disponibilités11 126 €10 325 €
Charges constatées d'avance169 €363 €
TOTAL Actif circulant140 733 €184 211 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif210 689 €271 031 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel4 500 €4 500 €
Réserve légale450 €450 €
Autres réserves52 651 €45 712 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE22 101 €6 939 €
TOTAL Capitaux propres79 702 €57 601 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit36 268 €51 087 €
Emprunts et dettes financières divers9 628 €10 717 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés15 149 €16 862 €
Dettes fiscales et sociales24 409 €40 104 €
Autres dettes7 461 €6 662 €
Produits constatés d'avance38 073 €87 998 €
TOTAL Dettes130 987 €213 430 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif210 689 €271 031 €
Code EG21 926 €213 430 €
Code EH244 €156 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - biens441 852 €341 516 €
Chiffre d'affaires net441 852 €341 516 €
Production stockée6 218 €-
Subventions d'exploitation3 100 €1 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges6 €506 €
Autres produits4 €14 €
TOTAL Produits d'exploitation451 179 €343 536 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements259 515 €179 120 €
Variation de stock (matières premières)−6 705 €−958 €
Autres achats et charges externes66 647 €72 673 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 292 €1 251 €
Salaires et traitements77 701 €61 598 €
Charges sociales6 500 €2 201 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations19 940 €19 360 €
Autres charges6 €8 €
TOTAL Charges d'exploitation424 896 €335 254 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION26 283 €8 282 €
Autres intérêts et produits assimilés258 €9 €
TOTAL Produits financiers258 €9 €
Intérêts et charges assimilées434 €391 €
TOTAL Charges financières434 €391 €
RÉSULTAT FINANCIER−176 €−383 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS26 107 €7 899 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion90 €-
TOTAL Charges exceptionnelles90 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−90 €-
Impôts sur les bénéfices3 916 €960 €
TOTAL DES PRODUITS451 437 €343 544 €
TOTAL DES CHARGES429 336 €336 606 €
BÉNÉFICE OU PERTE22 101 €6 939 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Autres immobilisations incorporelles300 €-
Immobilisations corporelles63 504 €54 188 €
Immobilisations financières18 982 €18 982 €
TOTAL Actif immobilisé82 486 €73 170 €
Stocks - matières premières et approvisionnements5 531 €6 169 €
Clients et comptes rattachés133 501 €85 457 €
Autres créances3 402 €2 435 €
Valeurs mobilières de placement7 999 €3 000 €
Disponibilités8 347 €25 385 €
Charges constatées d'avance161 €667 €
TOTAL Actif circulant158 941 €123 114 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif241 427 €196 284 €

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel4 500 €4 500 €
Réserve légale450 €450 €
Autres réserves37 700 €34 480 €
Résultat de l'exercice8 012 €3 220 €
TOTAL Capitaux propres50 662 €42 650 €
Emprunts et dettes assimilées27 056 €41 497 €
Fournisseurs et comptes rattachés16 668 €14 612 €
Code 16910 101 €-
Autres dettes38 447 €30 106 €
Produits constatés d'avance108 593 €67 418 €
TOTAL Dettes190 765 €153 634 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif241 427 €196 284 €
Code 19515 652 €-
Code 18212 850 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - biens294 290 €228 785 €
Autres produits-103 €
TOTAL Produits d'exploitation294 290 €228 888 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements137 554 €107 187 €
Variation de stock (matières premières)638 €−405 €
Autres charges externes74 208 €57 189 €
Code 243782 €-
Impôts, taxes et versements assimilés1 255 €1 271 €
Salaires et traitements53 547 €45 844 €
Dotations aux amortissements16 793 €13 821 €
Autres charges45 €2 €
TOTAL Charges d'exploitation284 039 €224 910 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION10 250 €3 978 €
Produits financiers359 €540 €
Charges financières574 €678 €
Charges exceptionnelles518 €45 €
Impôts sur les bénéfices1 505 €576 €
BÉNÉFICE OU PERTE8 012 €3 220 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Autres immobilisations incorporelles300 €-
Immobilisations corporelles25 786 €10 899 €
Immobilisations financières4 €2 €
TOTAL Actif immobilisé25 790 €10 901 €
Stocks - matières premières et approvisionnements5 002 €2 553 €
Clients et comptes rattachés67 346 €74 592 €
Autres créances1 413 €1 370 €
Valeurs mobilières de placement9 998 €20 499 €
Disponibilités28 867 €7 057 €
Charges constatées d'avance-1 373 €
TOTAL Actif circulant112 627 €107 444 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif138 416 €118 345 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel4 500 €4 500 €
Réserve légale450 €450 €
Autres réserves18 814 €11 808 €
Résultat de l'exercice8 003 €7 006 €
TOTAL Capitaux propres31 767 €23 764 €
Emprunts et dettes assimilées16 892 €7 873 €
Fournisseurs et comptes rattachés17 931 €5 414 €
Code 1697 268 €-
Autres dettes27 777 €24 487 €
Produits constatés d'avance44 049 €56 807 €
TOTAL Dettes106 649 €94 581 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif138 416 €118 345 €
Code 1958 833 €-
Code 18221 667 €-

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - biens217 787 €196 605 €
Autres produits11 €21 €
TOTAL Produits d'exploitation217 798 €196 627 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements115 704 €99 221 €
Variation de stock (matières premières)−2 448 €−1 956 €
Autres charges externes36 214 €36 891 €
Code 243833 €-
Impôts, taxes et versements assimilés837 €428 €
Salaires et traitements50 293 €48 075 €
Charges sociales536 €-
Dotations aux amortissements6 778 €5 034 €
Autres charges9 €-
TOTAL Charges d'exploitation207 922 €187 694 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION9 876 €8 933 €
Charges financières493 €373 €
Charges exceptionnelles-270 €
Impôts sur les bénéfices1 379 €1 284 €
BÉNÉFICE OU PERTE8 003 €7 006 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de AQUA CONCEPTING

EF

ERIC FAVRESSE

Gérant

Depuis la création (11 décembre 2013) · 12 ans

EF

ERIC FAVRESSE

Gérant

Depuis la création (11 décembre 2013) · 12 ans

Établissements de AQUA CONCEPTING

2 établissements, dont 1 en activité.

  • 95420 GENAINVILLESiègeActif

    798 997 441 00026 · ouvert le 01 décembre 2013 · NAF 4399D

  • 95710 BRAY-ET-LUFermé

    798 997 441 00018 · ouvert le 01 décembre 2013 · NAF 4399D

Documents juridiques de AQUA CONCEPTING

2 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 01 avril 2015

  • Acte

Dépôt du 11 décembre 2013

  • Acte

Comptes annuels de AQUA CONCEPTING

AQUA CONCEPTING a déposé les comptes annuels de 4 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2022

Bilan complet

25 juillet 2023

Comptes annuels 2021

Bilan complet

26 juillet 2022

Comptes annuels 2019

Bilan simplifié

16 septembre 2020

Comptes annuels 2016

Bilan simplifié

06 octobre 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de AQUA CONCEPTING

Aucune procédure collective n'a été publiée pour AQUA CONCEPTING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant AQUA CONCEPTING n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de AQUA CONCEPTING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de AQUA CONCEPTING

14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

  14. Créations
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2013-12-01

  1. création

    Date d'effet : 11 décembre 2013

Questions fréquentes sur AQUA CONCEPTING

Quel est le numéro SIREN de AQUA CONCEPTING ?

Le numéro SIREN de AQUA CONCEPTING est 798 997 441. Le SIRET de son siège social est 798 997 441 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR18798997441.

Qui dirige AQUA CONCEPTING ?

AQUA CONCEPTING est dirigée par ERIC FAVRESSE, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de AQUA CONCEPTING ?

AQUA CONCEPTING a déclaré un chiffre d'affaires de 397 k€ sur l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. L'exercice se solde par une perte nette de 2,8 k€.

Où se situe le siège social de AQUA CONCEPTING ?

Le siège social de AQUA CONCEPTING est situé 9 rue de la Croix Chevrier, 95420 Genainville.

AQUA CONCEPTING est-elle toujours en activité ?

Oui, AQUA CONCEPTING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 décembre 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.

AQUA CONCEPTING est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AQUA CONCEPTING.