AQUA RAY
Active- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- −146 k€−162,1 %
- Capital social
- 501 k€
- Effectif
- Non publié
AQUA RAY est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 28 avril 2011, identifiée par le SIREN 447 997 099. Elle est domiciliée 14 RUE 14 Rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry-sur-Seine. Son activité principale relève du code NAF 6311Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2021) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,9 M€ pour un résultat net de 235 k€. RAPHAEL NICOUD exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de AQUA RAY
INSEE- Dénomination
- AQUA RAY
- SIREN
- 447 997 099
- SIRET (siège)
- 447 997 099 00042
- N° TVA intracommunautaire
- FR49447997099Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 447 997 099
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 01 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 500 887 €
- Code NAF / APE
- 6311Z
- Date de création
- 28 avril 2011
- Siège social
- 14 RUE 14 Rue Jules Vanzuppe , 94200, Ivry-sur-Seine
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de AQUA RAY
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de AQUA RAY
HEBERGEMENT DE MACHINES ET SITES RELIES A INTERNET
Finances de AQUA RAY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −146 k€ | - | - | 1,2 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2021 | 1,9 M€ | +19,1 % | 235 k€ | 402 k€ | 96,6 k€ | 878 k€ | 2,2 M€ | 782 k€ |
| 2020 | 1,6 M€ | +5,6 % | 129 k€ | 299 k€ | 101 k€ | 590 k€ | 2,1 M€ | 609 k€ |
| 2019 | 1,5 M€ | +7,2 % | 106 k€ | 284 k€ | 73,2 k€ | 461 k€ | 1,2 M€ | 558 k€ |
| 2018 | 1,4 M€ | +13,1 % | 94,0 k€ | 265 k€ | 67,5 k€ | 356 k€ | 1,1 M€ | 524 k€ |
| 2017 | 1,3 M€ | +9,3 % | 97,2 k€ | 205 k€ | 54,6 k€ | 262 k€ | 1,1 M€ | 430 k€ |
| 2016 | 1,1 M€ | - | 77,0 k€ | 250 k€ | 131 k€ | 303 k€ | 1,1 M€ | 297 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 43,8 %
- Taux d’endettement
- 58,3 %
- Ratio de liquidité
- 190,0 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 177 210 € | 0 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 0 € |
| Constructions | 684 867 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 837 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 246 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 427 846 € | 0 € |
| Autres participations | 40 011 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 51 000 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 445 017 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 277 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 273 127 € | 0 € |
| Autres créances | 228 649 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 350 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 288 016 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 65 485 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 224 554 € | 0 € |
| Écarts de conversion actif | 1 828 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 671 399 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 887 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 625 063 € | 0 € |
| Réserve légale | 41 020 € | 0 € |
| Autres réserves | 148 886 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −145 656 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 170 200 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 7 829 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 829 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 424 123 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 257 565 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 811 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 232 299 € | 0 € |
| Autres dettes | 18 008 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 201 564 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 493 370 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 671 399 € | 0 € |
| Code EG | 1 246 471 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 197 540 € | 76 812 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Constructions | 943 857 € | 921 613 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 001 € | 27 515 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 510 € | 16 170 € |
| Immobilisations en cours | 185 267 € | 172 846 € |
| Autres participations | 40 011 € | 20 006 € |
| Autres immobilisations financières | 51 079 € | 51 079 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 538 265 € | 1 336 041 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 24 261 € | 19 999 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446 € | 5 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 217 419 € | 218 285 € |
| Autres créances | 177 733 € | 120 754 € |
| Disponibilités | 177 049 € | 317 304 € |
| Charges constatées d'avance | 47 734 € | 45 501 € |
| TOTAL Actif circulant | 646 643 € | 727 343 € |
| Écarts de conversion actif | 6 685 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 191 592 € | 2 063 384 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 410 200 € | 178 300 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 19 322 € |
| Autres réserves | 213 928 € | 263 633 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 234 620 € | 128 595 € |
| TOTAL Capitaux propres | 878 070 € | 589 850 € |
| Provisions pour risques | 6 685 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 685 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 699 896 € | 807 744 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 128 394 € | 225 302 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628 € | 176 056 € |
| Dettes fiscales et sociales | 139 908 € | 124 018 € |
| Autres dettes | 16 429 € | 16 551 € |
| Produits constatés d'avance | 217 583 € | 123 862 € |
| TOTAL Dettes | 1 306 837 € | 1 473 534 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 191 592 € | 2 063 384 € |
| Code EG | 716 735 € | 629 699 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 821 € | 685 € |
| Production vendue - services | 1 911 740 € | 1 606 561 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 913 561 € | 1 607 246 € |
| Production immobilisée | 287 077 € | 203 586 € |
| Subventions d'exploitation | 31 133 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 030 € | 12 558 € |
| Autres produits | 1 054 € | 4 396 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 249 855 € | 1 829 786 € |
| Achats de marchandises | 811 € | 459 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 687 € | 13 377 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 262 € | −7 539 € |
| Autres achats et charges externes | 1 007 368 € | 883 330 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 412 € | 15 327 € |
| Salaires et traitements | 572 250 € | 441 639 € |
| Charges sociales | 209 273 € | 167 563 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 317 096 € | 214 078 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 133 € | 585 € |
| Autres charges | 5 450 € | 102 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 153 217 € | 1 728 921 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 638 € | 100 865 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 297 € | 171 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 006 € | - |
| Différences positives de change | 9 230 € | 15 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 533 € | 186 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 824 € | 10 563 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 444 € | 31 465 € |
| Différences négatives de change | 5 409 € | - |
| TOTAL Charges financières | 37 677 € | 42 027 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 144 € | −41 841 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 88 494 € | 59 024 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 € | 8 195 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 099 € | 216 411 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 355 099 € | 224 606 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631 € | 16 088 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 855 € | 216 495 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 307 486 € | 232 584 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 613 € | −7 977 € |
| Impôts sur les bénéfices | −98 513 € | −77 549 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 634 487 € | 2 054 578 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 399 867 € | 1 925 983 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 234 620 € | 128 595 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 76 812 € | 210 905 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Constructions | 921 613 € | 200 581 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 515 € | 17 470 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 170 € | 6 059 € |
| Immobilisations en cours | 172 846 € | 218 578 € |
| Autres participations | 20 006 € | 30 006 € |
| Autres immobilisations financières | 51 079 € | 36 079 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 336 041 € | 769 677 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 999 € | 12 460 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 218 285 € | 211 672 € |
| Autres créances | 120 754 € | 86 167 € |
| Disponibilités | 317 304 € | 19 489 € |
| Charges constatées d'avance | 45 501 € | 54 087 € |
| TOTAL Actif circulant | 727 343 € | 383 876 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 063 384 € | 1 153 554 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 178 300 € | 178 300 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 19 322 € |
| Autres réserves | 263 633 € | 157 899 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 128 595 € | 105 733 € |
| TOTAL Capitaux propres | 589 850 € | 461 255 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 807 744 € | 169 544 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 225 302 € | 104 059 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 056 € | 177 992 € |
| Dettes fiscales et sociales | 124 018 € | 124 742 € |
| Autres dettes | 16 551 € | 7 395 € |
| Produits constatés d'avance | 123 862 € | 108 566 € |
| TOTAL Dettes | 1 473 534 € | 692 299 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 063 384 € | 1 153 554 € |
| Code EG | 629 699 € | 607 154 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 685 € | 15 980 € |
| Production vendue - services | 1 606 561 € | 1 506 647 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 607 246 € | 1 522 626 € |
| Production immobilisée | 203 586 € | 182 255 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 558 € | 33 563 € |
| Autres produits | 4 396 € | 736 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 829 786 € | 1 739 180 € |
| Achats de marchandises | 459 € | 14 336 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 377 € | 5 590 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 539 € | −4 168 € |
| Autres achats et charges externes | 883 330 € | 835 466 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 327 € | 11 687 € |
| Salaires et traitements | 441 639 € | 404 719 € |
| Charges sociales | 167 563 € | 152 988 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 214 078 € | 218 084 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 585 € | 6 820 € |
| Autres charges | 102 € | 20 495 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 728 921 € | 1 666 017 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 100 865 € | 73 163 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 171 € | 353 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 19 394 € |
| Différences positives de change | 15 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 186 € | 19 747 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 563 € | 270 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 465 € | 28 693 € |
| TOTAL Charges financières | 42 027 € | 28 963 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −41 841 € | −9 216 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 59 024 € | 63 947 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 195 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 411 € | 29 563 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 224 606 € | 29 563 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 088 € | 8 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 495 € | 29 419 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 232 584 € | 37 579 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 977 € | −8 016 € |
| Impôts sur les bénéfices | −77 549 € | −49 802 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 054 578 € | 1 788 490 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 925 983 € | 1 682 756 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 128 595 € | 105 733 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 905 € | 271 628 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 67 009 € |
| Constructions | 200 581 € | 247 723 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 470 € | 22 857 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 059 € | 8 749 € |
| Immobilisations en cours | 218 578 € | - |
| Autres participations | 30 006 € | 30 006 € |
| Autres immobilisations financières | 36 079 € | 13 579 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 769 677 € | 711 551 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 460 € | 8 292 € |
| Clients et comptes rattachés | 211 672 € | 194 719 € |
| Autres créances | 86 167 € | 106 509 € |
| Disponibilités | 19 489 € | 19 021 € |
| Charges constatées d'avance | 54 087 € | 24 683 € |
| TOTAL Actif circulant | 383 876 € | 353 224 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 153 554 € | 1 064 775 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 178 300 € | 178 300 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 19 322 € |
| Autres réserves | 157 899 € | 63 910 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 105 733 € | 93 990 € |
| TOTAL Capitaux propres | 461 255 € | 355 521 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 169 544 € | 247 915 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 104 059 € | 127 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992 € | 73 015 € |
| Dettes fiscales et sociales | 124 742 € | 115 608 € |
| Autres dettes | 7 395 € | 16 310 € |
| Produits constatés d'avance | 108 566 € | 128 454 € |
| TOTAL Dettes | 692 299 € | 709 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 153 554 € | 1 064 775 € |
| Code EG | 607 154 € | 511 953 € |
| Code EI | 104 059 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 980 € | 8 433 € |
| Production vendue - services | 1 506 647 € | 1 412 360 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 522 626 € | 1 420 792 € |
| Production immobilisée | 182 255 € | 196 125 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 563 € | 30 854 € |
| Autres produits | 736 € | 283 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 739 180 € | 1 648 054 € |
| Achats de marchandises | 14 336 € | 7 544 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 590 € | 4 411 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 168 € | 838 € |
| Autres achats et charges externes | 835 466 € | 801 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 687 € | 13 426 € |
| Salaires et traitements | 404 719 € | 378 006 € |
| Charges sociales | 152 988 € | 146 182 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 218 084 € | 205 155 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 820 € | 7 727 € |
| Autres charges | 20 495 € | 16 064 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 666 017 € | 1 580 551 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 73 163 € | 67 503 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 353 € | 1 091 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 394 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 19 747 € | 1 091 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 270 € | 21 389 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 693 € | 11 469 € |
| TOTAL Charges financières | 28 963 € | 32 857 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 216 € | −31 766 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 63 947 € | 35 736 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 14 594 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 563 € | 83 637 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 11 438 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 563 € | 109 669 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160 € | 7 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 419 € | 93 583 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 579 € | 101 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 016 € | 8 486 € |
| Impôts sur les bénéfices | −49 802 € | −49 767 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 788 490 € | 1 758 814 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 682 756 € | 1 664 825 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 105 733 € | 93 990 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 271 628 € | 251 285 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 67 009 € | 15 469 € |
| Constructions | 247 723 € | 265 284 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 857 € | 13 990 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 749 € | 10 114 € |
| Autres participations | 30 006 € | 31 819 € |
| Autres immobilisations financières | 13 579 € | 13 579 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 711 551 € | 651 540 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 292 € | 9 130 € |
| Clients et comptes rattachés | 194 719 € | 172 248 € |
| Autres créances | 106 509 € | 132 815 € |
| Disponibilités | 19 021 € | 38 365 € |
| Charges constatées d'avance | 24 683 € | 51 927 € |
| TOTAL Actif circulant | 353 224 € | 404 484 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 064 775 € | 1 056 025 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 178 300 € | 178 300 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 19 322 € |
| Autres réserves | 63 910 € | - |
| Report à nouveau | - | −33 292 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 93 990 € | 97 202 € |
| TOTAL Capitaux propres | 355 521 € | 261 532 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 247 915 € | 183 670 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 127 951 € | 289 761 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 015 € | 104 796 € |
| Dettes fiscales et sociales | 115 608 € | 121 623 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 000 € |
| Autres dettes | 16 310 € | 3 526 € |
| Produits constatés d'avance | 128 454 € | 90 117 € |
| TOTAL Dettes | 709 253 € | 794 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 064 775 € | 1 056 025 € |
| Code EG | 511 953 € | 620 552 € |
| Code EH | - | 617 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 433 € | 2 827 € |
| Production vendue - services | 1 412 360 € | 1 253 108 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 420 792 € | 1 255 935 € |
| Production immobilisée | 196 125 € | 125 837 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 854 € | 28 368 € |
| Autres produits | 283 € | 91 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 648 054 € | 1 410 232 € |
| Achats de marchandises | 7 544 € | 2 787 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 411 € | 7 314 € |
| Variation de stock (matières premières) | 838 € | 3 700 € |
| Autres achats et charges externes | 801 199 € | 721 590 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 € | 11 545 € |
| Salaires et traitements | 378 006 € | 309 923 € |
| Charges sociales | 146 182 € | 120 013 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 205 155 € | 150 565 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 727 € | 24 388 € |
| Autres charges | 16 064 € | 3 846 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 580 551 € | 1 355 673 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 503 € | 54 559 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 091 € | 420 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 819 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 091 € | 2 239 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 389 € | 6 537 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 469 € | 14 372 € |
| TOTAL Charges financières | 32 857 € | 20 909 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 766 € | −18 670 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 35 736 € | 35 889 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 594 € | 5 795 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 637 € | 117 808 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 438 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 109 669 € | 123 603 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600 € | 467 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 583 € | 112 393 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 101 183 € | 112 860 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 486 € | 10 743 € |
| Impôts sur les bénéfices | −49 767 € | −50 570 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 758 814 € | 1 536 074 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 664 825 € | 1 438 872 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 93 990 € | 97 202 € |
| Code HP | 146 622 € | 79 877 € |
| Code A1 | 15 604 € | 28 368 € |
| Code A4 | 798 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 251 285 € | 143 618 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 469 € | 91 187 € |
| Constructions | 265 284 € | 300 731 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 990 € | 18 610 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 114 € | 7 853 € |
| Autres participations | 31 819 € | - |
| Autres immobilisations financières | 13 579 € | 13 579 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 651 540 € | 625 578 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 9 130 € | 12 830 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 9 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 172 248 € | 278 640 € |
| Autres créances | 132 815 € | 96 629 € |
| Disponibilités | 38 365 € | 3 658 € |
| Charges constatées d'avance | 51 927 € | 51 317 € |
| TOTAL Actif circulant | 404 484 € | 452 075 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 056 025 € | 1 077 652 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 178 300 € | 193 220 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 19 322 € |
| Autres réserves | - | 13 399 € |
| Report à nouveau | −33 292 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 97 202 € | 76 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 261 532 € | 302 930 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 183 670 € | 205 291 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 289 761 € | 135 197 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 796 € | 128 416 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 623 € | 137 225 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 € | - |
| Autres dettes | 3 526 € | 31 799 € |
| Produits constatés d'avance | 90 117 € | 136 795 € |
| TOTAL Dettes | 794 493 € | 774 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 056 025 € | 1 077 652 € |
| Code EG | 620 552 € | 747 965 € |
| Code EH | 1 699 € | 154 824 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 827 € | 3 753 € |
| Production vendue - services | 1 253 108 € | 1 145 163 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 255 935 € | 1 148 916 € |
| Production immobilisée | 125 837 € | 120 314 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 368 € | 66 435 € |
| Autres produits | 91 € | 687 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 410 232 € | 1 336 352 € |
| Achats de marchandises | 2 787 € | −71 190 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 73 656 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 314 € | 12 013 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 700 € | −370 € |
| Autres achats et charges externes | 721 590 € | 697 386 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 545 € | 10 135 € |
| Salaires et traitements | 309 923 € | 214 466 € |
| Charges sociales | 120 013 € | 82 844 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 565 € | 150 151 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 388 € | 5 152 € |
| Autres charges | 3 846 € | 31 116 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 355 673 € | 1 205 360 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 54 559 € | 130 992 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 420 € | 494 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 239 € | 494 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 537 € | 80 190 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 372 € | 24 218 € |
| Différences négatives de change | - | 108 € |
| TOTAL Charges financières | 20 909 € | 104 516 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 670 € | −104 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 35 889 € | 26 971 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795 € | 2 475 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 808 € | 142 739 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 123 603 € | 145 214 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 € | 1 245 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 393 € | 142 739 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 860 € | 143 984 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 743 € | 1 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | −50 570 € | −48 789 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 536 074 € | 1 482 060 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 438 872 € | 1 405 070 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 97 202 € | 76 989 € |
| Code HP | 79 877 € | 53 034 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 143 618 € | 178 055 € |
| Fonds commercial | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 91 187 € | 32 664 € |
| Constructions | 300 731 € | 342 278 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 610 € | 12 627 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 853 € | 10 037 € |
| Autres participations | 364 514 € | 41 695 € |
| Autres immobilisations financières | 13 579 € | 25 579 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 625 578 € | 692 936 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 830 € | 12 460 € |
| Stocks - marchandises | - | 73 656 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 € | 4 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 278 640 € | 150 755 € |
| Autres créances | 96 629 € | 123 334 € |
| Disponibilités | 3 658 € | 490 € |
| Charges constatées d'avance | 51 317 € | 50 425 € |
| TOTAL Actif circulant | 452 075 € | 415 621 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 077 652 € | 1 108 556 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 193 220 € | 105 720 € |
| Réserve légale | 19 322 € | 10 572 € |
| Autres réserves | 13 399 € | - |
| Report à nouveau | - | −7 491 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 76 989 € | 29 640 € |
| TOTAL Capitaux propres | 302 930 € | 138 441 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 205 291 € | 277 922 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 135 197 € | 229 082 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 416 € | 118 743 € |
| Dettes fiscales et sociales | 137 225 € | 126 342 € |
| Autres dettes | 31 799 € | 104 876 € |
| Produits constatés d'avance | 136 795 € | 113 151 € |
| TOTAL Dettes | 774 723 € | 970 116 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 077 652 € | 1 108 556 € |
| Code EG | 731 644 € | 881 972 € |
| Code EH | 151 622 € | 155 871 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 753 € | 6 376 € |
| Production vendue - services | 1 145 163 € | 1 058 734 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 148 916 € | 1 065 111 € |
| Production immobilisée | 120 314 € | 110 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 66 435 € | 37 671 € |
| Autres produits | 687 € | 401 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 336 352 € | 1 213 516 € |
| Achats de marchandises | −71 190 € | 68 815 € |
| Variation de stock (marchandises) | 73 656 € | −64 406 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 013 € | 6 483 € |
| Variation de stock (matières premières) | −370 € | 10 114 € |
| Autres achats et charges externes | 697 386 € | 708 518 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 135 € | 8 525 € |
| Salaires et traitements | 214 466 € | 174 084 € |
| Charges sociales | 82 844 € | 71 101 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 151 € | 126 890 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 152 € | 2 200 € |
| Autres charges | 31 116 € | 53 371 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 205 360 € | 1 165 695 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 130 992 € | 47 822 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 494 € | 224 € |
| Différences positives de change | - | 9 € |
| TOTAL Produits financiers | 494 € | 233 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 80 190 € | 11 785 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 218 € | 35 061 € |
| Différences négatives de change | 108 € | 5 € |
| TOTAL Charges financières | 104 516 € | 46 852 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −104 021 € | −46 619 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 971 € | 1 203 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 € | 1 471 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 739 € | 87 704 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 145 214 € | 89 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 € | 21 700 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 739 € | 89 254 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 143 984 € | 110 954 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 230 € | −21 779 € |
| Impôts sur les bénéfices | −48 789 € | −50 215 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 482 060 € | 1 302 925 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 405 070 € | 1 273 285 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 76 989 € | 29 640 € |
| Code HP | 53 034 € | 32 349 € |
| Code A1 | 33 472 € | 6 067 € |
| Code A4 | 35 € | 640 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de AQUA RAY
INSEEBODACCCommissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 juillet 2023
YCL AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 juillet 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de AQUA RAY
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 94200 Ivry-sur-SeineSiègeActif
447 997 099 00042 · ouvert le 05 avril 2003 · NAF 6311Z
- 94800 VILLEJUIFFermé
447 997 099 00018 · ouvert le 05 avril 2003 · NAF 642C
- 75015 PARIS 15Fermé
447 997 099 00026 · ouvert le 30 mai 2006 · NAF 6120Z
- 75006 PARIS 6Fermé
447 997 099 00034 · ouvert le 21 juillet 2008 · NAF 6311Z
Documents juridiques de AQUA RAY
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de AQUA RAY
INPIAQUA RAY a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de AQUA RAY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour AQUA RAY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant AQUA RAY n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de AQUA RAY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de AQUA RAY
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : NICOUD Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland ; Commissaire aux comptes suppléant : YCL AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Début d'activité : 2014-07-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Début d'activité : 2013-07-01
- création
Date d'effet : 28 avril 2011
Marques déposées par AQUA RAY
INPIAQUA RAY est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeAR Aqua Ray Cloud for Humans
N° 4476498 · Déposée le 16 août 2018 · Marque semi-figurative
Classes 9, 35, 38, 42, 45 · valable jusqu’au 16 août 2028
- Marque enregistréeAR
N° 4474737 · Déposée le 06 août 2018 · Marque semi-figurative
Classes 9, 35, 38, 42, 45 · valable jusqu’au 06 août 2028
- Marque enregistréeSTAR
N° 4437427 · Déposée le 15 mars 2018 · Marque semi-figurative
Classe 42 · valable jusqu’au 15 mars 2028
- Marque expiréeAQUA RAY
N° 3383305 · Déposée le 26 septembre 2005 · Marque semi-figurative
Classes 38, 42, 45 · expirée le 26 septembre 2025
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de AQUA RAY
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à AQUA RAY et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2024. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 3,0 M€.
Hébergement des sites web du MEAE
DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION (SERVICE SYST INFORMATION COMMUNICATION) · notifié le 21 août 2024 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 6 offres reçues
3,0 M€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur AQUA RAY
Quel est le numéro SIREN de AQUA RAY ?
Le numéro SIREN de AQUA RAY est 447 997 099. Le SIRET de son siège social est 447 997 099 00042. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR49447997099.
Qui dirige AQUA RAY ?
AQUA RAY est dirigée par RAPHAEL NICOUD, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de AQUA RAY ?
AQUA RAY a déclaré un chiffre d'affaires de 1,9 M€ sur l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice est de 235 k€.
Où se situe le siège social de AQUA RAY ?
Le siège social de AQUA RAY est situé 14 RUE 14 Rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry-sur-Seine.
AQUA RAY est-elle toujours en activité ?
Oui, AQUA RAY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 avril 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
AQUA RAY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AQUA RAY.
Entreprises similaires
Même activité à Ivry-sur-Seine
- DOCAPOSTE BPO94200 Ivry-sur-SeineCA 244 M€
- DOCAPOSTE TRUST & SIGN94200 Ivry-sur-SeineCA 22,4 M€
- DOCAPOSTE DPS94200 Ivry-sur-SeineCA 101 M€
- CNTP - DOCAPOSTE - BPO94200 Ivry-sur-SeineCA 16,9 M€
- SERES94200 Ivry-sur-SeineCA 23,7 M€
- Kalgan Datacenter94200 Ivry-sur-Seine
- AFRIVE94200 Ivry-sur-Seine
- LES LONGUES OREILLES94200 Ivry-sur-Seine
- KADANKA94200 Ivry-sur-Seine
- Deak Vasile-Marius94200 Ivry-sur-Seine