AQUA VAL
ActiveSiren503 783 268SARL77144 MONTEVRAINCréée le 21 avril 2008
- Chiffre d'affaires 2024
- 4,0 M€−3,8 %
- Résultat net 2024
- −395 k€−111,4 %
- Capital social
- 500 k€
- Effectif
- 38 salariésau bilan 2024
AQUA VAL est une SARL immatriculée le 21 avril 2008 sous le numéro SIREN 503 783 268. Elle est domiciliée 13 av des Frenes 13-15, 77144 Montevrain. Son activité principale relève du code NAF 9313Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,0 M€ pour une perte nette de 395 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 93 % des entreprises de son activité en Île-de-France. SERGE RAULIC exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de AQUA VAL
INSEE- Dénomination
- AQUA VAL
- SIREN
- 503 783 268
- SIRET (siège)
- 503 783 268 00025
- N° TVA intracommunautaire
- FR91503783268Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Malo 503 783 268
- Greffe
- Saint-Malo
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 500 000 €
- Code NAF / APE
- 9313Z
- Date de création
- 21 avril 2008
- Siège social
- 13 AV DES FRENES 13-15, 77144, MONTEVRAIN
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de AQUA VAL
centre de remise en forme exploitation de toutes activités de maintien remise en forme et d'entretien corporel exploitation de tous services de beauté et d'esthétique
Finances de AQUA VAL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0 M€ | −3,8 % | −395 k€ | −179 k€ | −292 k€ | −1,4 M€ | 940 k€ | 1,1 M€ | 38 |
| 2023 | 4,2 M€ | +8,1 % | −187 k€ | 193 k€ | 111 k€ | −969 k€ | 986 k€ | 1,1 M€ | - |
| 2022 | 3,9 M€ | +92,5 % | 388 k€ | 490 k€ | 436 k€ | −783 k€ | 1,5 M€ | 978 k€ | - |
| 2021 | 2,0 M€ | +11,3 % | −132 k€ | −53,4 k€ | −78,8 k€ | −1,2 M€ | 1,0 M€ | 604 k€ | - |
| 2020 | 1,8 M€ | −43,4 % | −577 k€ | −429 k€ | −487 k€ | −1,0 M€ | 711 k€ | 495 k€ | - |
| 2019 | 3,2 M€ | +3,0 % | −170 k€ | −42,5 k€ | −57,3 k€ | −462 k€ | 1,4 M€ | 940 k€ | - |
| 2018 | 3,1 M€ | - | 4,1 k€ | 9,6 k€ | 29,9 k€ | −292 k€ | 1,4 M€ | 912 k€ | 33 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2,9 M€ | - | 104 k€ | 192 k€ | 110 k€ | −484 k€ | 920 k€ | 768 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de AQUA VAL (4,0 M€) dépasse celui de 93 % des 49 entreprises de l'activité « activités des centres de culture physique » (NAF 93.13Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 268 k€.
Plus faibleMédiane : 268 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −4,4 %
- Résultat courant / CA
- −7,3 %
- Autonomie financière
- −145,2 %
- Taux d’endettement
- −29,0 %
- Ratio de liquidité
- 79,1 %
- CAF / CA
- −8,2 %
- Crédit clients
- 15 j
- Crédit fournisseurs
- 43 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 230 € |
| Terrains | 1 609 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 720 € | 51 667 € |
| Autres immobilisations corporelles | 366 355 € | 346 421 € |
| Immobilisations en cours | 1 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 408 984 € | 399 618 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 17 798 € | 22 170 € |
| Stocks - marchandises | 10 741 € | 6 782 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 4 986 € |
| Clients et comptes rattachés | 195 973 € | 49 528 € |
| Autres créances | 91 563 € | 326 353 € |
| Disponibilités | 172 266 € | 140 587 € |
| Charges constatées d'avance | 42 409 € | 36 070 € |
| TOTAL Actif circulant | 530 750 € | 586 477 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 939 734 € | 986 095 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 469 478 € | −1 282 650 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −395 002 € | −186 828 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 364 480 € | −969 478 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 396 266 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 197 € | 8 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 453 € | 395 703 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 714 € | 168 376 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 1 290 945 € | 1 382 664 € |
| TOTAL Dettes | 2 304 214 € | 1 955 572 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 939 734 € | 986 095 € |
| Code EI | 396 266 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 45 839 € | 47 944 € |
| Production vendue - services | 3 998 383 € | 4 156 162 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 044 222 € | 4 204 106 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 19 205 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 001 € | 59 358 € |
| Autres produits | 159 € | 499 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 079 382 € | 4 283 168 € |
| Achats de marchandises | 23 157 € | 19 258 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 959 € | 1 043 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 287 € | 104 728 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 372 € | −2 338 € |
| Autres achats et charges externes | 2 966 258 € | 2 777 121 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 491 € | 55 278 € |
| Salaires et traitements | 895 671 € | 891 063 € |
| Charges sociales | 201 453 € | 184 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 550 € | 85 190 € |
| Autres charges | 50 583 € | 56 934 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 371 862 € | 4 172 508 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −292 480 € | 110 659 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 € | 6 306 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 733 € | 6 306 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 364 € | 148 € |
| TOTAL Charges financières | 5 364 € | 148 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 631 € | 6 158 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −296 111 € | 116 818 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 903 € | 303 675 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 98 903 € | 303 675 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −98 903 € | −303 675 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 € | −29 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 081 115 € | 4 289 473 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 476 117 € | 4 476 302 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −395 002 € | −186 828 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 230 € | 503 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 667 € | 60 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | 346 421 € | 278 876 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 399 618 € | 340 706 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 22 170 € | 19 832 € |
| Stocks - marchandises | 6 782 € | 7 825 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986 € | 1 718 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 528 € | 112 690 € |
| Autres créances | 326 353 € | 844 619 € |
| Disponibilités | 140 587 € | 160 788 € |
| Charges constatées d'avance | 36 070 € | 37 566 € |
| TOTAL Actif circulant | 586 477 € | 1 185 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 986 095 € | 1 525 744 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 282 650 € | −1 670 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −186 828 € | 387 763 € |
| TOTAL Capitaux propres | −969 478 € | −782 650 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 830 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 703 € | 493 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 168 376 € | 238 626 € |
| Produits constatés d'avance | 1 382 664 € | 1 576 389 € |
| TOTAL Dettes | 1 955 572 € | 2 308 394 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 986 095 € | 1 525 744 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47 944 € | 47 418 € |
| Production vendue - services | 4 156 162 € | 3 843 155 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 204 106 € | 3 890 573 € |
| Subventions d'exploitation | 19 205 € | −5 659 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 358 € | 67 894 € |
| Autres produits | 499 € | 707 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 283 168 € | 3 953 515 € |
| Achats de marchandises | 19 258 € | 15 003 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 043 € | 4 026 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 728 € | 80 944 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 338 € | 1 428 € |
| Autres achats et charges externes | 2 777 121 € | 2 255 546 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 278 € | 60 106 € |
| Salaires et traitements | 891 063 € | 799 283 € |
| Charges sociales | 184 231 € | 178 734 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 190 € | 72 906 € |
| Autres charges | 56 934 € | 49 257 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 172 508 € | 3 517 233 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 110 659 € | 436 282 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 306 € | 1 878 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 306 € | 1 878 € |
| Intérêts et charges assimilées | 148 € | 246 € |
| TOTAL Charges financières | 148 € | 246 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 158 € | 1 632 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 116 818 € | 437 914 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 12 887 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 12 887 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 675 € | 61 883 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 1 185 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 303 675 € | 63 068 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −303 675 € | −50 181 € |
| Impôts sur les bénéfices | −29 € | −30 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 289 473 € | 3 968 280 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 476 302 € | 3 580 517 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −186 828 € | 387 763 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 503 € | 777 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 027 € | 43 330 € |
| Autres immobilisations corporelles | 278 876 € | 215 245 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 40 502 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 340 706 € | 301 153 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 832 € | 21 260 € |
| Stocks - marchandises | 7 825 € | 11 851 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718 € | 841 € |
| Clients et comptes rattachés | 112 690 € | 69 731 € |
| Autres créances | 844 619 € | 407 003 € |
| Disponibilités | 160 788 € | 160 446 € |
| Charges constatées d'avance | 37 566 € | 32 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 185 038 € | 703 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 525 744 € | 1 004 508 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 670 413 € | −1 538 874 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 387 763 € | −131 539 € |
| TOTAL Capitaux propres | −782 650 € | −1 170 413 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 863 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 4 229 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 378 € | 286 171 € |
| Dettes fiscales et sociales | 238 626 € | 176 312 € |
| Produits constatés d'avance | 1 576 389 € | 1 707 346 € |
| TOTAL Dettes | 2 308 394 € | 2 174 921 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 525 744 € | 1 004 508 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47 418 € | 26 316 € |
| Production vendue - services | 3 843 155 € | 1 995 060 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 890 573 € | 2 021 376 € |
| Subventions d'exploitation | −5 659 € | 406 511 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 894 € | 67 747 € |
| Autres produits | 707 € | 347 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 953 515 € | 2 495 981 € |
| Achats de marchandises | 15 003 € | 14 544 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 026 € | −1 741 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 944 € | 51 833 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 428 € | 1 739 € |
| Autres achats et charges externes | 2 255 546 € | 1 772 970 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 106 € | 37 485 € |
| Salaires et traitements | 799 283 € | 532 134 € |
| Charges sociales | 178 734 € | 72 361 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 906 € | 66 097 € |
| Autres charges | 49 257 € | 27 401 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 517 233 € | 2 574 824 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 436 282 € | −78 843 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 878 € | 44 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 878 € | 44 € |
| Intérêts et charges assimilées | 246 € | 907 € |
| TOTAL Charges financières | 246 € | 907 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 632 € | −863 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 437 914 € | −79 706 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 887 € | 7 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 887 € | 7 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 883 € | 58 473 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 € | 885 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 068 € | 59 359 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −50 181 € | −51 859 € |
| Impôts sur les bénéfices | −30 € | −26 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 968 280 € | 2 503 525 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 580 517 € | 2 635 064 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 387 763 € | −131 539 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 777 € | 349 € |
| Terrains | 7 090 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 330 € | 52 144 € |
| Autres immobilisations corporelles | 215 245 € | 218 352 € |
| Immobilisations en cours | 40 502 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 301 153 € | 272 145 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 21 260 € | 22 999 € |
| Stocks - marchandises | 11 851 € | 10 110 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 841 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 69 731 € | 18 231 € |
| Autres créances | 407 003 € | 284 670 € |
| Disponibilités | 160 446 € | 68 436 € |
| Charges constatées d'avance | 32 223 € | 34 194 € |
| TOTAL Actif circulant | 703 355 € | 438 639 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 004 508 € | 710 784 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 538 874 € | −961 629 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −131 539 € | −577 245 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 170 413 € | −1 038 874 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 863 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229 € | 436 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 171 € | 181 025 € |
| Dettes fiscales et sociales | 176 312 € | 95 974 € |
| Autres dettes | - | 19 € |
| Produits constatés d'avance | 1 707 346 € | 1 472 205 € |
| TOTAL Dettes | 2 174 921 € | 1 749 658 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 004 508 € | 710 784 € |
| Code EI | 863 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 316 € | 26 863 € |
| Production vendue - services | 1 995 060 € | 1 788 770 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 021 376 € | 1 815 632 € |
| Subventions d'exploitation | 406 511 € | 54 329 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 747 € | 34 060 € |
| Autres produits | 347 € | 365 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 495 981 € | 1 904 386 € |
| Achats de marchandises | 14 544 € | 7 989 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 741 € | 505 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 833 € | 48 697 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 739 € | −7 081 € |
| Autres achats et charges externes | 1 772 970 € | 1 711 428 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 485 € | 43 189 € |
| Salaires et traitements | 532 134 € | 465 358 € |
| Charges sociales | 72 361 € | 29 160 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 097 € | 68 800 € |
| Autres charges | 27 401 € | 23 474 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 574 824 € | 2 391 520 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −78 843 € | −487 133 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 € | 2 427 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 € | 2 427 € |
| Intérêts et charges assimilées | 907 € | - |
| TOTAL Charges financières | 907 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −863 € | 2 427 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −79 706 € | −484 706 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 473 € | 91 424 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 115 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 359 € | 92 539 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −51 859 € | −92 539 € |
| Impôts sur les bénéfices | −26 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 503 525 € | 1 906 814 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 635 064 € | 2 484 059 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −131 539 € | −577 245 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 349 € | 770 € |
| Terrains | 7 090 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 144 € | 66 100 € |
| Autres immobilisations corporelles | 218 352 € | 240 200 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 272 145 € | 308 370 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 22 999 € | 15 918 € |
| Stocks - marchandises | 10 110 € | 10 615 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 231 € | 111 855 € |
| Autres créances | 284 670 € | 719 152 € |
| Disponibilités | 68 436 € | 171 258 € |
| Charges constatées d'avance | 34 194 € | 24 523 € |
| TOTAL Actif circulant | 438 639 € | 1 053 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 710 784 € | 1 361 691 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −961 629 € | −791 838 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −577 245 € | −169 791 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 038 874 € | −461 629 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 € | 1 239 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 025 € | 249 500 € |
| Dettes fiscales et sociales | 95 974 € | 175 919 € |
| Autres dettes | 19 € | - |
| Produits constatés d'avance | 1 472 205 € | 1 396 663 € |
| TOTAL Dettes | 1 749 658 € | 1 823 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 710 784 € | 1 361 691 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 863 € | 50 636 € |
| Production vendue - services | 1 788 770 € | 3 159 766 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 815 632 € | 3 210 401 € |
| Subventions d'exploitation | 54 329 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 060 € | 93 266 € |
| Autres produits | 365 € | 295 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 904 386 € | 3 303 962 € |
| Achats de marchandises | 7 989 € | 23 764 € |
| Variation de stock (marchandises) | 505 € | 472 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 697 € | 88 518 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 081 € | −1 268 € |
| Autres achats et charges externes | 1 711 428 € | 2 088 130 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 189 € | 113 792 € |
| Salaires et traitements | 465 358 € | 756 191 € |
| Charges sociales | 29 160 € | 183 313 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 800 € | 71 384 € |
| Autres charges | 23 474 € | 36 964 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 391 520 € | 3 361 260 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −487 133 € | −57 298 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 427 € | 3 093 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 427 € | 3 093 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 427 € | 3 093 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −484 706 € | −54 205 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 750 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 123 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 4 873 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 424 € | 114 455 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 004 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 92 539 € | 120 459 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −92 539 € | −115 586 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 906 814 € | 3 311 928 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 484 059 € | 3 481 719 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −577 245 € | −169 791 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 770 € | 1 191 € |
| Terrains | 7 090 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 66 100 € | 73 530 € |
| Autres immobilisations corporelles | 240 200 € | 266 481 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 308 370 € | 342 502 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 918 € | 14 650 € |
| Stocks - marchandises | 10 615 € | 11 086 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 683 € |
| Clients et comptes rattachés | 111 855 € | 140 993 € |
| Autres créances | 719 152 € | 558 710 € |
| Disponibilités | 171 258 € | 269 126 € |
| Charges constatées d'avance | 24 523 € | 34 241 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 053 321 € | 1 031 489 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 361 691 € | 1 373 991 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −791 838 € | −795 957 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −169 791 € | 4 118 € |
| TOTAL Capitaux propres | −461 629 € | −291 838 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 € | 39 608 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 500 € | 223 860 € |
| Dettes fiscales et sociales | 175 919 € | 195 956 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 828 € |
| Autres dettes | - | 3 873 € |
| Produits constatés d'avance | 1 396 663 € | 1 200 704 € |
| TOTAL Dettes | 1 823 321 € | 1 665 829 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 361 691 € | 1 373 991 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 50 636 € | 55 855 € |
| Production vendue - services | 3 159 766 € | 3 059 777 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 210 401 € | 3 115 632 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 93 266 € | 131 751 € |
| Autres produits | 295 € | 1 611 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 303 962 € | 3 248 994 € |
| Achats de marchandises | 23 764 € | 27 359 € |
| Variation de stock (marchandises) | 472 € | −2 640 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 518 € | 87 063 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 268 € | −4 697 € |
| Autres achats et charges externes | 2 088 130 € | 1 962 081 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 792 € | 124 966 € |
| Salaires et traitements | 756 191 € | 734 499 € |
| Charges sociales | 183 313 € | 177 418 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 384 € | 76 096 € |
| Autres charges | 36 964 € | 36 977 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 361 260 € | 3 219 123 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −57 298 € | 29 871 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 € | 5 270 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 093 € | 5 270 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 093 € | 5 270 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −54 205 € | 35 141 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 927 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 € | 5 546 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 873 € | 7 473 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 455 € | 39 163 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 120 459 € | 39 163 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −115 586 € | −31 690 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −667 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 311 928 € | 3 261 738 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 481 719 € | 3 257 619 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −169 791 € | 4 118 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 € | - |
| Terrains | 7 090 € | 177 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 530 € | 96 560 € |
| Autres immobilisations corporelles | 266 481 € | 295 851 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 342 502 € | 392 888 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 650 € | 9 953 € |
| Stocks - marchandises | 11 086 € | 8 447 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683 € | 3 483 € |
| Clients et comptes rattachés | 140 993 € | 36 346 € |
| Autres créances | 558 710 € | 365 214 € |
| Disponibilités | 269 126 € | 281 373 € |
| Charges constatées d'avance | 34 241 € | 34 040 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 031 489 € | 738 857 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 373 991 € | 1 131 745 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −795 957 € | −984 041 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 118 € | 188 084 € |
| TOTAL Capitaux propres | −291 838 € | −295 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 606 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 608 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 860 € | 229 237 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 956 € | 162 873 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828 € | 1 579 € |
| Autres dettes | 3 873 € | 1 806 € |
| Produits constatés d'avance | 1 200 704 € | 1 031 601 € |
| TOTAL Dettes | 1 665 829 € | 1 427 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 373 991 € | 1 131 745 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 55 855 € | 48 377 € |
| Production vendue - services | 3 059 777 € | 2 956 406 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 115 632 € | 3 004 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 131 751 € | 21 025 € |
| Autres produits | 1 611 € | 201 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 248 994 € | 3 026 010 € |
| Achats de marchandises | 27 359 € | 26 323 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 640 € | 3 741 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 063 € | 72 720 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 697 € | 4 354 € |
| Autres achats et charges externes | 1 962 081 € | 1 801 872 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 966 € | 77 480 € |
| Salaires et traitements | 734 499 € | 612 328 € |
| Charges sociales | 177 418 € | 145 289 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 096 € | 81 366 € |
| Autres charges | 36 977 € | 42 370 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 219 123 € | 2 867 842 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 871 € | 158 168 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 270 € | 2 385 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 270 € | 2 385 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 270 € | 2 385 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 35 141 € | 160 553 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 € | 35 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 473 € | 38 031 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 163 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 12 326 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 163 € | 12 326 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −31 690 € | 25 705 € |
| Impôts sur les bénéfices | −667 € | −1 826 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 261 738 € | 3 066 426 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 257 619 € | 2 878 342 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 118 € | 188 084 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 744 € | - |
| Terrains | 620 € | 1 063 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 116 576 € | 121 731 € |
| Autres immobilisations corporelles | 174 074 € | 134 398 € |
| Immobilisations en cours | - | 35 220 € |
| Autres immobilisations financières | 5 300 € | 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 296 570 € | 292 713 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 308 € | 13 954 € |
| Stocks - marchandises | 12 188 € | 11 604 € |
| Clients et comptes rattachés | 24 462 € | 44 822 € |
| Autres créances | 148 691 € | 224 249 € |
| Disponibilités | 389 891 € | 134 059 € |
| Charges constatées d'avance | 33 511 € | 26 714 € |
| TOTAL Actif circulant | 623 050 € | 455 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 919 621 € | 748 116 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 087 699 € | −1 207 256 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 103 658 € | 119 557 € |
| TOTAL Capitaux propres | −484 041 € | −587 699 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 783 € | 165 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 698 € | 8 179 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 595 € | 264 371 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 524 € | 154 631 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861 € | 2 786 € |
| Autres dettes | 1 217 € | 321 € |
| Produits constatés d'avance | 993 986 € | 905 361 € |
| TOTAL Dettes | 1 403 662 € | 1 335 814 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 919 621 € | 748 116 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 45 867 € | 12 862 € |
| Production vendue - services | 2 902 673 € | 2 879 787 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 948 540 € | 2 892 649 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 233 € | 22 114 € |
| Autres produits | 708 € | 391 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 005 481 € | 2 915 154 € |
| Achats de marchandises | 19 338 € | 27 748 € |
| Variation de stock (marchandises) | −583 € | 1 008 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 007 € | 68 048 € |
| Variation de stock (matières premières) | −353 € | −2 459 € |
| Autres achats et charges externes | 1 840 971 € | 1 854 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 € | 62 778 € |
| Salaires et traitements | 582 336 € | 545 839 € |
| Charges sociales | 185 342 € | 158 478 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 213 € | 71 579 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 12 365 € |
| Autres charges | 60 262 € | 2 269 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 895 172 € | 2 802 310 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 110 309 € | 112 845 € |
| Produits financiers de participations | 2 748 € | 161 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 748 € | 161 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 € | 326 € |
| TOTAL Charges financières | 25 € | 326 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 723 € | −165 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 113 032 € | 112 679 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 € | 20 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 800 € | 20 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 192 € | 15 665 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 708 € | 15 665 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 908 € | 4 335 € |
| Impôts sur les bénéfices | −533 € | −2 543 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 060 029 € | 2 935 316 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 956 372 € | 2 815 758 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 103 658 € | 119 557 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de AQUA VAL
INSEEBODACCSR
Gérant
En poste depuis février 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 février 2014
OR
Gérant
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de AQUA VAL
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 77144 MONTEVRAINSiègeActif
503 783 268 00025 · ouvert le 01 mars 2009 · NAF 9313Z
- 35400 SAINT-MALOActif
503 783 268 00017 · NAF 7010Z
Documents juridiques de AQUA VAL
INPIComptes annuels de AQUA VAL
INPIAQUA VAL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de AQUA VAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour AQUA VAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant AQUA VAL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de AQUA VAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de AQUA VAL
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Gérant : RAULIC Serge, Alain, Marie Gérant : RAULIC Olivier, Marie
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
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- Dépôts des comptesAnnonce
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- Modifications diversesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- création
Date d'effet : 21 avril 2008
Questions fréquentes sur AQUA VAL
Quel est le numéro SIREN de AQUA VAL ?
Le numéro SIREN de AQUA VAL est 503 783 268. Le SIRET de son siège social est 503 783 268 00025. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR91503783268.
Qui dirige AQUA VAL ?
AQUA VAL est dirigée par SERGE RAULIC, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de AQUA VAL ?
AQUA VAL a déclaré un chiffre d'affaires de 4,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 395 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de AQUA VAL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de AQUA VAL (4,0 M€) dépasse celui de 93 % des 49 entreprises de l'activité « activités des centres de culture physique » (NAF 93.13Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 268 k€.
Où se situe le siège social de AQUA VAL ?
Le siège social de AQUA VAL est situé 13 av des Frenes 13-15, 77144 Montevrain.
AQUA VAL est-elle toujours en activité ?
Oui, AQUA VAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 avril 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
AQUA VAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AQUA VAL.
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