ARKTEOS
ActiveSiren513 817 981SAS44350 GUERANDECréée le 21 juillet 2009
- Chiffre d'affaires 2024
- 15,4 M€−27,2 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€−35,9 %
- Capital social
- 552 k€
- Effectif
- Non publié
ARKTEOS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 21 juillet 2009, identifiée par le SIREN 513 817 981. Elle est domiciliée Kerquessaud, 44350 Guerande. Son activité principale relève du code NAF 2825Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 juin 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 15,4 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 69 % des entreprises de son activité en France. Elle est dirigée par GROUPE ACTIDIS, président de sas.
Fiche d'identité de ARKTEOS
INSEE- Dénomination
- ARKTEOS
- SIREN
- 513 817 981
- SIRET (siège)
- 513 817 981 00022
- N° TVA intracommunautaire
- FR86513817981Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Nazaire 513 817 981
- Greffe
- Saint-Nazaire
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 552 000 €
- Code NAF / APE
- 2825Z
- Date de création
- 21 juillet 2009
- Siège social
- KERQUESSAUD, 44350, GUERANDE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ARKTEOS
Autre site : arkteos.com
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de ARKTEOS
fabrication et commercialisation de matériels de chauffage climatisation ou toute activité annexe ainsi que la vente de toutes fournitures ou marchandises liées à l'activité la réalisation de formations et prestations accessoires
Finances de ARKTEOS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,4 M€ | −27,2 % | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 5,6 M€ | 8,1 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2023 | 21,1 M€ | +41,8 % | 2,0 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 4,9 M€ | 9,7 M€ | 2,9 M€ | 45 |
| 2022 | 14,9 M€ | +24,0 % | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 3,4 M€ | 6,9 M€ | 2,4 M€ | 38 |
| 2021 | 12,0 M€ | +9,0 % | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ | 5,1 M€ | 2,0 M€ | 32 |
| 2020 | 11,0 M€ | +48,3 % | 842 k€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 4,0 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2019 | 7,4 M€ | +37,3 % | 368 k€ | 380 k€ | 351 k€ | 485 k€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2018 | 5,4 M€ | +13,1 % | 104 k€ | −64,6 k€ | −116 k€ | 118 k€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2017 | 4,8 M€ | +19,0 % | −468 k€ | −463 k€ | −477 k€ | 7,2 k€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2016 | 4,0 M€ | - | −77,8 k€ | −86,2 k€ | −133 k€ | 475 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ARKTEOS (15,4 M€) dépasse celui de 69 % des 173 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,0 M€.
Plus faibleMédiane : 6,0 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 10,2 %
- Résultat courant / CA
- 10,3 %
- Autonomie financière
- 69,0 %
- Taux d’endettement
- 4,9 %
- Ratio de liquidité
- 373,0 %
- CAF / CA
- 7,8 %
- Crédit clients
- 32 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 55 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 € | 30 010 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 83 757 € | 86 636 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 411 € | 93 264 € |
| Immobilisations en cours | 184 107 € | 81 888 € |
| Autres participations | 1 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 28 868 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 393 987 € | 320 667 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 690 984 € | 2 579 281 € |
| En-cours de production de biens | 105 559 € | 83 524 € |
| Produits intermédiaires et finis | 105 737 € | 118 432 € |
| Stocks - marchandises | 347 273 € | 714 839 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 61 837 € | 69 402 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 640 215 € | 2 806 897 € |
| Autres créances | 1 025 628 € | 601 114 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 330 252 € | 2 293 429 € |
| Charges constatées d'avance | 158 462 € | 102 081 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 665 947 € | 9 368 999 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 059 934 € | 9 689 666 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 3 641 883 € | 2 301 079 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 289 842 € | 2 011 204 € |
| Subventions d'investissement | 22 826 € | 24 275 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 561 751 € | 4 943 758 € |
| Provisions pour risques | 181 442 € | 265 104 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 181 442 € | 265 104 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 272 161 € | 285 636 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 50 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 288 € | 2 538 871 € |
| Dettes fiscales et sociales | 732 906 € | 986 774 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866 € | 7 091 € |
| Autres dettes | 193 825 € | 609 786 € |
| Produits constatés d'avance | 31 694 € | 52 596 € |
| TOTAL Dettes | 2 316 740 € | 4 480 804 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 059 934 € | 9 689 666 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 15 295 240 € | 21 019 596 € |
| Production vendue - services | 56 057 € | 69 313 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 351 296 € | 21 088 909 € |
| Production stockée | −6 325 € | 71 678 € |
| Production immobilisée | 18 755 € | 9 550 € |
| Subventions d'exploitation | 273 519 € | 207 599 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 226 114 € | 111 328 € |
| Autres produits | 153 € | 310 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 863 512 € | 21 489 373 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 421 € | 4 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 792 660 € | 12 986 922 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 237 568 € | −907 227 € |
| Autres achats et charges externes | 2 903 301 € | 3 490 151 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 031 € | 102 345 € |
| Salaires et traitements | 2 211 703 € | 1 935 329 € |
| Charges sociales | 803 830 € | 1 005 376 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 741 € | 70 120 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 87 932 € | 83 615 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 41 908 € |
| Autres charges | 1 144 € | 12 589 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 220 490 € | 18 825 180 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 643 022 € | 2 664 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 524 € | 3 € |
| Différences positives de change | 290 € | 926 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 815 € | 928 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 647 € | 81 812 € |
| Différences négatives de change | 970 € | 4 105 € |
| TOTAL Charges financières | 47 617 € | 85 918 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 802 € | −84 990 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 602 220 € | 2 579 204 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 674 € | 3 778 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 674 € | 3 778 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 3 080 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 3 080 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 674 € | 699 € |
| Impôts sur les bénéfices | 322 052 € | 568 698 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 880 001 € | 21 494 080 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 590 159 € | 19 482 876 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 289 842 € | 2 011 204 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 010 € | 16 841 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 86 636 € | 89 741 € |
| Autres immobilisations corporelles | 93 264 € | 39 838 € |
| Immobilisations en cours | 81 888 € | 26 611 € |
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 28 868 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 320 667 € | 201 899 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 579 281 € | 2 222 742 € |
| En-cours de production de biens | 83 524 € | 77 099 € |
| Produits intermédiaires et finis | 118 432 € | 18 927 € |
| Stocks - marchandises | 714 839 € | 222 372 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 69 402 € | 13 197 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 806 897 € | 2 226 556 € |
| Autres créances | 601 114 € | 401 976 € |
| Disponibilités | 2 293 429 € | 1 412 856 € |
| Charges constatées d'avance | 102 081 € | 117 865 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 368 999 € | 6 713 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 689 666 € | 6 915 490 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 2 301 079 € | 1 392 482 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 011 204 € | 1 362 897 € |
| Subventions d'investissement | 24 275 € | 7 257 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 943 758 € | 3 369 836 € |
| Provisions pour risques | 265 104 € | 223 196 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 265 104 € | 223 196 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 285 636 € | 385 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 871 € | 1 903 690 € |
| Dettes fiscales et sociales | 986 774 € | 674 481 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 091 € | 0 € |
| Autres dettes | 609 786 € | 282 816 € |
| Produits constatés d'avance | 52 596 € | 76 393 € |
| TOTAL Dettes | 4 480 804 € | 3 322 458 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 689 666 € | 6 915 490 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 21 019 596 € | 14 821 277 € |
| Production vendue - services | 69 313 € | 54 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 088 909 € | 14 875 912 € |
| Production stockée | 71 678 € | 1 821 € |
| Production immobilisée | 9 550 € | 10 752 € |
| Subventions d'exploitation | 207 599 € | 84 255 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 328 € | 158 169 € |
| Autres produits | 310 € | 484 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 489 373 € | 15 131 394 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 050 € | −76 404 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 986 922 € | 9 034 674 € |
| Variation de stock (matières premières) | −907 227 € | −1 061 780 € |
| Autres achats et charges externes | 3 490 151 € | 2 650 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 345 € | 114 649 € |
| Salaires et traitements | 1 935 329 € | 1 630 486 € |
| Charges sociales | 1 005 378 € | 780 996 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 120 € | 45 277 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 615 € | 1 158 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 41 908 € | 223 196 € |
| Autres charges | 12 589 € | 1 535 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 825 180 € | 13 344 234 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 664 193 € | 1 787 159 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | 11 € |
| Différences positives de change | 926 € | 1 703 € |
| TOTAL Produits financiers | 928 € | 1 714 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 81 812 € | 47 768 € |
| Différences négatives de change | 4 105 € | 808 € |
| TOTAL Charges financières | 85 918 € | 48 576 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −84 990 € | −46 862 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 579 204 € | 1 740 297 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778 € | 16 088 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 778 € | 16 088 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 € | 630 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 080 € | 630 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 699 € | 15 458 € |
| Impôts sur les bénéfices | 568 698 € | 392 859 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 494 080 € | 15 149 196 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 482 876 € | 13 786 299 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 011 204 € | 1 362 897 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 € | 893 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 89 741 € | 82 265 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 838 € | 42 666 € |
| Immobilisations en cours | 26 611 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 28 668 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 201 899 € | 154 492 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 222 742 € | 1 146 826 € |
| En-cours de production de biens | 77 099 € | 53 279 € |
| Produits intermédiaires et finis | 18 927 € | 39 005 € |
| Stocks - marchandises | 222 372 € | 158 421 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 € | 2 057 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 226 556 € | 1 328 620 € |
| Autres créances | 401 976 € | 341 962 € |
| Disponibilités | 1 412 856 € | 1 804 443 € |
| Charges constatées d'avance | 117 865 € | 74 549 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 713 591 € | 4 949 162 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 915 490 € | 5 103 654 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 1 392 482 € | 613 935 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 362 897 € | 1 168 442 € |
| Subventions d'investissement | 7 257 € | 10 004 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 369 836 € | 2 399 581 € |
| Provisions pour risques | 223 196 € | 110 930 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 223 196 € | 110 930 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 385 078 € | 483 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 690 € | 1 004 150 € |
| Dettes fiscales et sociales | 674 481 € | 843 133 € |
| Autres dettes | 282 816 € | 262 030 € |
| Produits constatés d'avance | 76 393 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 3 322 458 € | 2 593 143 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 915 490 € | 5 103 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 62 € |
| Production vendue - biens | 14 821 277 € | 11 911 102 € |
| Production vendue - services | 54 636 € | 82 864 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 875 912 € | 11 994 028 € |
| Production stockée | 1 821 € | 12 831 € |
| Production immobilisée | 10 752 € | 22 519 € |
| Subventions d'exploitation | 84 255 € | 622 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 158 169 € | 122 240 € |
| Autres produits | 484 € | 55 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 131 394 € | 12 152 296 € |
| Variation de stock (marchandises) | −76 404 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 034 674 € | 6 525 317 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 061 780 € | −311 638 € |
| Autres achats et charges externes | 2 650 448 € | 2 035 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 649 € | 97 460 € |
| Salaires et traitements | 1 630 486 € | 1 358 562 € |
| Charges sociales | 780 996 € | 642 768 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 277 € | 38 206 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 158 € | 11 878 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 223 196 € | 110 930 € |
| Autres charges | 1 535 € | 13 145 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 344 234 € | 10 521 895 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 787 159 € | 1 630 401 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | 56 € |
| Différences positives de change | 1 703 € | 21 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 714 € | 267 € |
| Intérêts et charges assimilées | 47 768 € | 42 401 € |
| Différences négatives de change | 808 € | 2 159 € |
| TOTAL Charges financières | 48 576 € | 44 560 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 862 € | −44 293 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 740 297 € | 1 586 108 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 5 220 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 088 € | 5 413 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 088 € | 10 633 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 € | 32 040 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 630 € | 32 040 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 458 € | −21 406 € |
| Impôts sur les bénéfices | 392 859 € | 396 259 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 149 196 € | 12 163 196 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 786 299 € | 10 994 753 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 362 897 € | 1 168 442 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 10 000 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 893 € | 2 161 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 82 265 € | 54 593 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 666 € | 54 252 € |
| Immobilisations en cours | - | 6 970 € |
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | 28 668 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 154 492 € | 146 645 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 146 826 € | 839 765 € |
| En-cours de production de biens | 53 279 € | 65 121 € |
| Produits intermédiaires et finis | 39 005 € | 9 480 € |
| Stocks - marchandises | 158 421 € | 157 076 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057 € | 13 732 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 328 620 € | 922 480 € |
| Autres créances | 341 962 € | 824 826 € |
| Disponibilités | 1 804 443 € | 947 879 € |
| Charges constatées d'avance | 74 549 € | 80 088 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 949 162 € | 3 860 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 103 654 € | 4 007 091 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | - |
| Autres réserves | 613 935 € | - |
| Report à nouveau | - | −73 033 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 168 442 € | 842 168 € |
| Subventions d'investissement | 10 004 € | 12 697 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 399 581 € | 1 333 831 € |
| Provisions pour risques | 110 930 € | 72 426 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 110 930 € | 72 426 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 483 830 € | 524 047 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 316 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 150 € | 845 433 € |
| Dettes fiscales et sociales | 843 133 € | 800 555 € |
| Autres dettes | 262 030 € | 114 296 € |
| TOTAL Dettes | 2 593 143 € | 2 600 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 103 654 € | 4 007 091 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 62 € | - |
| Production vendue - biens | 11 911 102 € | 10 938 221 € |
| Production vendue - services | 82 864 € | 68 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 994 028 € | 11 006 902 € |
| Production stockée | 12 831 € | 20 792 € |
| Production immobilisée | 22 519 € | 17 384 € |
| Subventions d'exploitation | 622 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 122 240 € | 100 590 € |
| Autres produits | 55 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 152 296 € | 11 145 671 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 525 317 € | 6 210 287 € |
| Variation de stock (matières premières) | −311 638 € | −337 705 € |
| Autres achats et charges externes | 2 035 268 € | 1 955 405 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 € | 91 038 € |
| Salaires et traitements | 1 358 562 € | 1 193 158 € |
| Charges sociales | 642 768 € | 572 586 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 206 € | 55 538 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 11 878 € | 49 326 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 110 930 € | 72 426 € |
| Autres charges | 13 145 € | 142 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 521 895 € | 9 862 201 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 630 401 € | 1 283 470 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 € | 141 € |
| Différences positives de change | 211 € | 2 460 € |
| TOTAL Produits financiers | 267 € | 2 602 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 401 € | 239 560 € |
| Différences négatives de change | 2 159 € | 1 922 € |
| TOTAL Charges financières | 44 560 € | 241 481 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −44 293 € | −238 880 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 586 108 € | 1 044 590 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413 € | 11 114 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 633 € | 11 114 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 040 € | 503 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 040 € | 503 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 406 € | 10 611 € |
| Impôts sur les bénéfices | 396 259 € | 213 033 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 163 196 € | 11 159 386 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 994 753 € | 10 317 218 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 168 442 € | 842 168 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 10 000 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 161 € | 29 853 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 54 593 € | 37 795 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 252 € | 65 170 € |
| Immobilisations en cours | 6 970 € | 4 305 € |
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | 28 668 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 146 645 € | 165 792 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 839 765 € | 537 078 € |
| En-cours de production de biens | 65 121 € | 45 390 € |
| Produits intermédiaires et finis | 9 480 € | 45 433 € |
| Stocks - marchandises | 157 076 € | 103 774 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732 € | 15 786 € |
| Clients et comptes rattachés | 922 480 € | 428 004 € |
| Autres créances | 824 826 € | 479 810 € |
| Disponibilités | 947 879 € | 27 188 € |
| Charges constatées d'avance | 80 088 € | 90 941 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 860 446 € | 1 773 405 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 007 091 € | 1 939 197 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Report à nouveau | −73 033 € | −440 990 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 842 168 € | 367 956 € |
| Subventions d'investissement | 12 697 € | 5 944 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 333 831 € | 484 911 € |
| Provisions pour risques | 72 426 € | 40 185 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 72 426 € | 40 185 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 524 047 € | 108 410 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 316 502 € | 115 085 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 433 € | 607 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 800 555 € | 446 227 € |
| Autres dettes | 114 296 € | 136 429 € |
| TOTAL Dettes | 2 600 834 € | 1 414 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 007 091 € | 1 939 197 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 938 221 € | 7 397 691 € |
| Production vendue - services | 68 681 € | 25 655 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 006 902 € | 7 423 347 € |
| Production stockée | 20 792 € | 29 599 € |
| Production immobilisée | 17 384 € | 5 239 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 590 € | 95 274 € |
| Autres produits | 3 € | 30 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 145 671 € | 7 553 489 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 210 287 € | 3 878 300 € |
| Variation de stock (matières premières) | −337 705 € | −61 981 € |
| Autres achats et charges externes | 1 955 405 € | 1 521 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 038 € | 66 792 € |
| Salaires et traitements | 1 193 158 € | 1 168 584 € |
| Charges sociales | 572 586 € | 504 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 55 538 € | 65 385 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 326 € | 18 628 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 72 426 € | 40 185 € |
| Autres charges | 142 € | 66 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 862 201 € | 7 202 014 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 283 470 € | 351 475 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 141 € | 214 € |
| Différences positives de change | 2 460 € | 2 239 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 602 € | 2 453 € |
| Intérêts et charges assimilées | 239 560 € | 28 424 € |
| Différences négatives de change | 1 922 € | - |
| TOTAL Charges financières | 241 481 € | 28 424 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −238 880 € | −25 971 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 044 590 € | 325 505 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 114 € | 6 079 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 114 € | 6 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 € | 7 339 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 503 € | 7 339 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 611 € | −1 259 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 033 € | −43 711 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 159 386 € | 7 562 022 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 317 218 € | 7 194 065 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 842 168 € | 367 956 € |
| Code HP | 30 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 10 000 € | 323 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 853 € | 73 065 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 37 795 € | 20 732 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 170 € | 22 153 € |
| Immobilisations en cours | 4 305 € | 37 455 € |
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | 28 668 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 165 792 € | 182 397 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 537 078 € | 422 655 € |
| En-cours de production de biens | 45 390 € | 46 095 € |
| Produits intermédiaires et finis | 45 433 € | 30 615 € |
| Stocks - marchandises | 103 774 € | 154 802 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 786 € | 9 567 € |
| Clients et comptes rattachés | 428 004 € | 324 069 € |
| Autres créances | 479 810 € | 269 013 € |
| Disponibilités | 27 188 € | 37 776 € |
| Charges constatées d'avance | 90 941 € | 126 068 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 773 405 € | 1 420 659 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 939 197 € | 1 603 056 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Report à nouveau | −440 990 € | −544 827 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 367 956 € | 103 837 € |
| Subventions d'investissement | 5 944 € | 7 024 € |
| TOTAL Capitaux propres | 484 911 € | 118 034 € |
| Provisions pour risques | 40 185 € | 59 926 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 185 € | 59 926 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 410 € | 193 055 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 115 085 € | 113 519 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 950 € | 739 868 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 227 € | 317 266 € |
| Autres dettes | 136 429 € | 61 388 € |
| TOTAL Dettes | 1 414 101 € | 1 425 096 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 939 197 € | 1 603 056 € |
| Code EI | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 397 691 € | 5 334 684 € |
| Production vendue - services | 25 655 € | 72 366 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 423 347 € | 5 407 049 € |
| Production stockée | 29 599 € | 50 914 € |
| Production immobilisée | 5 239 € | 33 501 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 311 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 274 € | 87 737 € |
| Autres produits | 30 € | 269 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 553 489 € | 5 580 781 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 300 € | 2 718 648 € |
| Variation de stock (matières premières) | −61 981 € | −35 779 € |
| Autres achats et charges externes | 1 521 146 € | 1 339 686 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 792 € | 48 389 € |
| Salaires et traitements | 1 168 584 € | 1 060 098 € |
| Charges sociales | 504 909 € | 426 291 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 385 € | 55 902 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 628 € | 19 419 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 185 € | 59 926 € |
| Autres charges | 66 € | 4 365 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 202 014 € | 5 696 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 351 475 € | −116 163 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 214 € | 200 237 € |
| Différences positives de change | 2 239 € | 265 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 453 € | 200 502 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 424 € | 21 709 € |
| Différences négatives de change | 261 € | - |
| TOTAL Charges financières | 28 424 € | 21 970 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −25 971 € | 178 531 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 325 505 € | 62 368 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 13 449 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079 € | 1 517 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 079 € | 14 966 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 € | 2 027 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 339 € | 2 027 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 259 € | 12 940 € |
| Impôts sur les bénéfices | −43 711 € | −28 529 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 562 022 € | 5 796 249 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 194 065 € | 5 692 412 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 367 956 € | 103 837 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 323 € | 1 990 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 73 065 € | 99 696 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 732 € | 10 408 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 153 € | 26 887 € |
| Immobilisations en cours | 37 455 € | 3 953 € |
| Avances et acomptes | - | 8 996 € |
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | 36 372 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 182 397 € | 188 303 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 422 655 € | 386 792 € |
| En-cours de production de biens | 46 095 € | 55 581 € |
| Produits intermédiaires et finis | 30 615 € | 61 655 € |
| Stocks - marchandises | 154 802 € | 69 252 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 567 € | 23 592 € |
| Clients et comptes rattachés | 324 069 € | 217 128 € |
| Autres créances | 269 013 € | 205 668 € |
| Disponibilités | 37 776 € | 104 051 € |
| Charges constatées d'avance | 126 068 € | 72 441 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 420 659 € | 1 196 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 603 056 € | 1 384 462 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Report à nouveau | −544 827 € | −76 991 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 103 837 € | −467 836 € |
| Subventions d'investissement | 7 024 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 118 034 € | 7 173 € |
| Provisions pour risques | 59 926 € | 48 285 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 59 926 € | 48 285 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 193 055 € | 252 687 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 113 519 € | 99 116 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 868 € | 563 710 € |
| Dettes fiscales et sociales | 317 266 € | 311 364 € |
| Autres dettes | 61 388 € | 102 127 € |
| TOTAL Dettes | 1 425 096 € | 1 329 004 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 603 056 € | 1 384 462 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 334 684 € | 4 652 237 € |
| Production vendue - services | 72 366 € | 127 804 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 407 049 € | 4 780 041 € |
| Production stockée | 50 914 € | −173 301 € |
| Production immobilisée | 33 501 € | 28 145 € |
| Subventions d'exploitation | 1 311 € | 5 252 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 737 € | 87 526 € |
| Autres produits | 269 € | 896 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 580 781 € | 4 728 558 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 718 648 € | 2 311 105 € |
| Variation de stock (matières premières) | −35 779 € | −64 950 € |
| Autres achats et charges externes | 1 339 686 € | 1 314 483 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 389 € | 47 735 € |
| Salaires et traitements | 1 060 098 € | 1 065 865 € |
| Charges sociales | 426 291 € | 429 692 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 55 902 € | 28 507 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 419 € | 24 322 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 59 926 € | 48 285 € |
| Autres charges | 4 365 € | 477 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 696 944 € | 5 205 520 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −116 163 € | −476 962 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 200 237 € | 73 € |
| Différences positives de change | 265 € | 82 € |
| TOTAL Produits financiers | 200 502 € | 155 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 709 € | 20 774 € |
| Différences négatives de change | 261 € | 217 € |
| TOTAL Charges financières | 21 970 € | 20 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 178 531 € | −20 836 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 62 368 € | −497 798 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 € | 90 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 € | 13 251 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 966 € | 13 341 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 154 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 027 € | 154 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 940 € | 13 187 € |
| Impôts sur les bénéfices | −28 529 € | −16 775 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 796 249 € | 4 742 054 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 692 412 € | 5 209 890 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 103 837 € | −467 836 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 990 € | 3 657 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 99 696 € | 1 837 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 408 € | 2 220 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 887 € | 7 742 € |
| Immobilisations en cours | 3 953 € | 55 409 € |
| Avances et acomptes | 8 996 € | 5 573 € |
| Autres immobilisations financières | 36 372 € | 36 372 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 188 303 € | 112 808 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 386 792 € | 363 868 € |
| En-cours de production de biens | 55 581 € | 18 353 € |
| Produits intermédiaires et finis | 61 655 € | 28 672 € |
| Stocks - marchandises | 69 252 € | 274 384 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 23 592 € | 35 162 € |
| Clients et comptes rattachés | 217 128 € | 208 796 € |
| Autres créances | 205 668 € | 193 201 € |
| Disponibilités | 104 051 € | 184 800 € |
| Charges constatées d'avance | 72 441 € | 62 339 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 196 159 € | 1 369 576 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 384 462 € | 1 482 384 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Report à nouveau | −76 991 € | 775 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −467 836 € | −77 766 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 173 € | 475 009 € |
| Provisions pour risques | 48 285 € | 27 000 € |
| Provisions pour charges | - | 23 224 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 48 285 € | 50 224 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 252 687 € | 304 802 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 99 116 € | 18 359 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 710 € | 364 096 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 364 € | 234 886 € |
| Autres dettes | 102 127 € | 35 008 € |
| TOTAL Dettes | 1 329 004 € | 957 151 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 384 462 € | 1 482 384 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 652 237 € | 3 880 168 € |
| Production vendue - services | 127 804 € | 135 823 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 780 041 € | 4 015 991 € |
| Production stockée | −173 301 € | 58 329 € |
| Production immobilisée | 28 145 € | - |
| Subventions d'exploitation | 6 101 € | 4 678 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 526 € | 28 415 € |
| Autres produits | 47 € | 116 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 728 558 € | 4 107 529 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 105 € | 2 600 331 € |
| Variation de stock (matières premières) | −64 950 € | −647 624 € |
| Autres achats et charges externes | 1 314 483 € | 1 008 743 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 735 € | 42 483 € |
| Salaires et traitements | 1 065 865 € | 823 550 € |
| Charges sociales | 429 692 € | 337 759 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 507 € | 3 813 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 322 € | 20 928 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 48 285 € | 50 224 € |
| Autres charges | 477 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 205 520 € | 4 240 211 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −476 962 € | −132 682 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 € | 6 766 € |
| Différences positives de change | 82 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 155 € | 6 766 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 774 € | 17 321 € |
| Différences négatives de change | 217 € | 65 € |
| TOTAL Charges financières | 20 991 € | 17 386 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 836 € | −10 621 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −497 798 € | −143 302 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 € | 35 025 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 251 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 341 € | 35 025 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 € | 13 229 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 154 € | 13 229 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 187 € | 21 796 € |
| Impôts sur les bénéfices | −16 775 € | −43 741 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 742 054 € | 4 149 320 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 209 890 € | 4 227 086 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −467 836 € | −77 766 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 3 657 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 220 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 7 742 € | - |
| Immobilisations en cours | 55 409 € | - |
| Avances et acomptes | 5 573 € | - |
| Autres immobilisations financières | 36 372 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 112 808 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 363 868 € | - |
| En-cours de production de biens | 18 353 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 28 672 € | - |
| Stocks - marchandises | 274 384 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 162 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 208 796 € | - |
| Autres créances | 193 201 € | 755 € |
| Disponibilités | 184 800 € | 1 860 € |
| Charges constatées d'avance | 62 339 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 369 576 € | 2 615 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 482 384 € | 2 615 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 775 € | −6 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −77 766 € | −1 329 € |
| TOTAL Capitaux propres | 475 009 € | −7 225 € |
| Provisions pour risques | 27 000 € | - |
| Provisions pour charges | 23 224 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 224 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 304 802 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 359 € | 9 480 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 096 € | 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 886 € | - |
| Autres dettes | 35 008 € | - |
| TOTAL Dettes | 957 151 € | 9 840 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 482 384 € | 2 615 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 880 168 € | - |
| Production vendue - services | 135 823 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 4 015 991 € | - |
| Production stockée | 58 329 € | - |
| Subventions d'exploitation | 4 678 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 415 € | - |
| Autres produits | 116 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 107 529 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 600 331 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −647 624 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 008 743 € | 1 176 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 483 € | - |
| Salaires et traitements | 823 550 € | - |
| Charges sociales | 337 759 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 813 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 928 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 50 224 € | - |
| Autres charges | 5 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 240 211 € | 1 176 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −132 682 € | −1 176 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 766 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 766 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 17 321 € | 153 € |
| Différences négatives de change | 65 € | - |
| TOTAL Charges financières | 17 386 € | 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 621 € | −153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −143 302 € | −1 329 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 025 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 229 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 229 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 796 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −43 741 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 149 320 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 227 086 € | 1 329 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −77 766 € | −1 329 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ARKTEOS
INSEEBODACCRB
Directeur général
YM
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis novembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 novembre 2021
G
GROUPE ACTIDIS
Président de SAS
E
EXCO AVEC
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (2)
NJ
nomination du Gérant · de juillet 2009 à novembre 2021
JF
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ARKTEOS
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 44350 GUERANDESiègeActif
513 817 981 00022 · ouvert le 15 septembre 2015 · NAF 2825Z
- 59200 TOURCOINGFermé
513 817 981 00014 · ouvert le 02 juin 2009 · NAF 2521Z
Documents juridiques de ARKTEOS
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ARKTEOS
INPIARKTEOS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ARKTEOS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ARKTEOS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne ARKTEOS. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frirrecevabilite
Cour d'appel, 2ème CH - Section 1
Décision du 29 septembre 2023 · N° 20/02882
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ARKTEOS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ARKTEOS
BODACC18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Nazaire
Commissaire aux comptes titulaire partant : Fauchoux, Jean-Paul ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire EXCO AVEC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : EXCO AVEC ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Maugeais, Yann Antoine Nicolas
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
nomination du Gérant : Jacob, Nicolas, nomination du Président : GROUPE ACTIDIS, nomination du Directeur général : Bachelier, Richard Jean-François Serge, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Fauchoux, Jean-Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EXCO AVEC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité · Immatriculée le 2009-07-21
- création
Date d'effet : 21 juillet 2009
Labels et certificats de ARKTEOS
EgaProARKTEOS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur ARKTEOS
Quel est le numéro SIREN de ARKTEOS ?
Le numéro SIREN de ARKTEOS est 513 817 981. Le SIRET de son siège social est 513 817 981 00022. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR86513817981.
Qui dirige ARKTEOS ?
ARKTEOS est dirigée par GROUPE ACTIDIS, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ARKTEOS ?
ARKTEOS a déclaré un chiffre d'affaires de 15,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 juin 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ARKTEOS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ARKTEOS (15,4 M€) dépasse celui de 69 % des 173 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,0 M€.
Où se situe le siège social de ARKTEOS ?
Le siège social de ARKTEOS est situé Kerquessaud, 44350 Guerande.
ARKTEOS est-elle toujours en activité ?
Oui, ARKTEOS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 juillet 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ARKTEOS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ARKTEOS.
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