ARTHESYS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 16,6 M€+26,0 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€+196,8 %
- Capital social
- 2,3 M€
- Effectif
- 102 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 419 570 940, ARTHESYS est une SAS créée le 15 septembre 1998. Le siège social de l'entreprise se trouve 4 rue Rene Razel, 91400 Saclay. Son activité principale relève du code NAF 3250A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 16,6 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 85 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par MAURICIO ARELLANO en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de ARTHESYS
INSEE- Dénomination
- ARTHESYS
- SIREN
- 419 570 940
- SIRET (siège)
- 419 570 940 00033
- N° TVA intracommunautaire
- FR92419570940Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Évry 419 570 940
- Greffe
- Évry
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 313 500 €
- Code NAF / APE
- 3250A
- Date de création
- 15 septembre 1998
- Siège social
- 4 RUE RENE RAZEL, 91400, SACLAY
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de ARTHESYS
La Société a pour objet, directement ou indirectement : - le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs et équipements médicaux, paramédicaux et chirurgicaux ; - et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.
Finances de ARTHESYS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,6 M€ | +26,0 % | 1,3 M€ | 798 k€ | 2,1 M€ | 3,7 M€ | 16,5 M€ | 5,6 M€ | 102 |
| 2023 | 13,2 M€ | +18,7 % | −1,3 M€ | −2,7 M€ | −997 k€ | −3,6 M€ | 13,8 M€ | 6,6 M€ | - |
| 2022 | 11,1 M€ | −5,3 % | −1,7 M€ | −3,0 M€ | −1,6 M€ | −2,3 M€ | 13,8 M€ | 5,2 M€ | 94 |
| 2021 | 11,7 M€ | +58,6 % | 1,1 M€ | 4,4 M€ | 1,2 M€ | −626 k€ | 10,7 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2020 | 7,4 M€ | −68,4 % | −1,0 M€ | −3,5 M€ | −1,4 M€ | −1,7 M€ | 15,8 M€ | 4,7 M€ | 70 |
| 2019 | 23,4 M€ | +37,3 % | −4,1 M€ | 865 k€ | −4,0 M€ | −722 k€ | 20,7 M€ | 6,0 M€ | 125 |
| 2018 | 17,0 M€ | +65,1 % | −827 k€ | −1,4 M€ | −943 k€ | 3,4 M€ | 22,4 M€ | 4,6 M€ | 91 |
| 2017 | 10,3 M€ | −38,4 % | −2,9 M€ | −4,8 M€ | −3,3 M€ | 4,2 M€ | 19,9 M€ | 4,9 M€ | 80 |
| 2016 | 16,8 M€ | - | 3,0 M€ | 435 k€ | 3,4 M€ | 7,1 M€ | 16,7 M€ | 5,8 M€ | 83 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ARTHESYS (16,6 M€) dépasse celui de 85 % des 94 entreprises de l'activité « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire » (NAF 32.50A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 390 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 4,8 %
- Résultat courant / CA
- 7,0 %
- Autonomie financière
- 22,2 %
- Taux d’endettement
- 112,2 %
- Ratio de liquidité
- 149,0 %
- CAF / CA
- −1,7 %
- Crédit clients
- 149 j
- Crédit fournisseurs
- 249 j
- Rotation des stocks
- 73 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 881 € | 617 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 370 292 € | 455 019 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 947 295 € | 859 610 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 469 € | 85 357 € |
| Immobilisations en cours | 675 544 € | 913 553 € |
| Autres immobilisations financières | 82 808 € | 86 916 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 384 289 € | 3 605 072 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 163 572 € | 1 365 551 € |
| En-cours de production de biens | 954 318 € | 1 071 681 € |
| En-cours de production de services | 830 252 € | 1 019 648 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 165 495 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 284 093 € | 4 230 770 € |
| Autres créances | 947 482 € | 952 432 € |
| Disponibilités | 702 022 € | 1 125 396 € |
| Charges constatées d'avance | 188 935 € | 240 634 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 070 676 € | 10 171 607 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 454 965 € | 13 776 679 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 313 500 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 17 € | −2 856 075 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 288 476 € | −1 330 408 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 651 994 € | −3 636 483 € |
| Provisions pour charges | 44 506 € | 6 519 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 506 € | 6 519 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 1 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 097 226 € | 10 290 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 851 € | 5 656 476 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 167 365 € | 1 157 164 € |
| Autres dettes | 266 115 € | 301 087 € |
| Produits constatés d'avance | 4 000 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 12 746 559 € | 17 406 642 € |
| Écarts de conversion passif | 11 906 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 454 965 € | 13 776 679 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 504 211 € | 779 999 € |
| Production vendue - biens | 15 691 503 € | 12 379 559 € |
| Production vendue - services | 428 671 € | 31 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 624 385 € | 13 190 841 € |
| Production stockée | −498 020 € | 576 484 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 448 654 € | 2 851 870 € |
| Autres produits | 9 515 € | 819 890 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 586 033 € | 17 439 085 € |
| Achats de marchandises | 23 666 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 382 018 € | 7 290 820 € |
| Variation de stock (matières premières) | −326 368 € | −213 577 € |
| Autres achats et charges externes | 2 509 044 € | 2 629 132 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 100 € | 168 889 € |
| Salaires et traitements | 3 943 327 € | 4 853 980 € |
| Charges sociales | 1 608 400 € | 1 784 850 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 648 281 € | 677 181 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 236 175 € | 269 453 € |
| Autres charges | 263 326 € | 975 549 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 477 970 € | 18 436 277 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 108 064 € | −997 192 € |
| Différences positives de change | 364 678 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 364 678 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 547 031 € | 494 393 € |
| Différences négatives de change | 764 706 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 1 311 737 € | 494 393 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −947 059 € | −494 393 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 161 005 € | −1 491 585 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460 € | 6 946 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 460 € | 6 946 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 € | 10 873 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 625 € | 10 873 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 835 € | −3 927 € |
| Participation des salariés aux résultats | 9 586 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −134 221 € | −165 104 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 954 172 € | 17 446 031 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 665 696 € | 18 776 439 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 288 476 € | −1 330 408 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 617 € | 3 857 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 455 019 € | 574 527 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 859 610 € | 1 117 045 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 357 € | 42 720 € |
| Immobilisations en cours | 913 553 € | 862 163 € |
| Autres immobilisations financières | 86 916 € | 76 029 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 605 072 € | 3 880 342 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 365 551 € | 1 161 462 € |
| En-cours de production de biens | 1 071 681 € | 616 904 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 019 648 € | 855 712 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 165 495 € | 386 733 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 230 770 € | 5 095 961 € |
| Autres créances | 952 432 € | 885 429 € |
| Disponibilités | 1 125 396 € | 680 079 € |
| Charges constatées d'avance | 240 634 € | 195 293 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 171 607 € | 9 877 573 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 776 678 € | 13 757 914 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −2 856 075 € | −1 175 909 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 330 408 € | −1 680 166 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 636 483 € | −2 306 075 € |
| Provisions pour charges | 6 519 € | 46 612 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 519 € | 46 612 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 000 € | 1 649 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 290 916 € | 8 164 874 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 6 177 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 476 € | 6 654 446 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 157 164 € | 1 165 074 € |
| Autres dettes | 301 087 € | 25 158 € |
| TOTAL Dettes | 17 406 643 € | 16 017 378 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 776 678 € | 13 757 914 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 779 998 € | 752 192 € |
| Production vendue - biens | 12 379 559 € | 10 268 258 € |
| Production vendue - services | 31 283 € | 90 848 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 190 841 € | 11 111 297 € |
| Production stockée | 576 483 € | −121 811 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 851 870 € | 2 870 355 € |
| Autres produits | 819 890 € | 3 595 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 439 085 € | 13 863 436 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 290 819 € | 6 513 198 € |
| Variation de stock (matières premières) | −213 576 € | −189 120 € |
| Autres achats et charges externes | 2 629 132 € | 2 284 853 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 168 888 € | 161 874 € |
| Salaires et traitements | 4 853 980 € | 3 803 339 € |
| Charges sociales | 1 784 850 € | 1 427 886 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 677 180 € | 673 440 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 11 422 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 269 452 € | 336 328 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 11 422 € |
| Autres charges | 975 548 € | 425 896 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 436 276 € | 15 449 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −997 191 € | −1 585 681 € |
| Intérêts et charges assimilées | 494 393 € | 275 772 € |
| TOTAL Charges financières | 494 393 € | 275 772 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −494 393 € | −275 772 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 491 584 € | −1 861 452 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 32 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 945 € | 32 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 € | 60 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 873 € | 60 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 927 € | 31 940 € |
| Impôts sur les bénéfices | −165 104 € | −149 346 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 446 031 € | 13 895 436 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 776 438 € | 15 575 602 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 330 407 € | −1 680 166 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 857 € | 8 542 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 574 527 € | 691 039 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 117 045 € | 1 299 576 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 720 € | 51 871 € |
| Immobilisations en cours | 862 163 € | 703 996 € |
| Autres immobilisations financières | 76 029 € | 65 578 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 880 342 € | 4 024 602 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 161 462 € | 936 092 € |
| En-cours de production de biens | 616 904 € | 323 683 € |
| Produits intermédiaires et finis | 855 712 € | 901 212 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 386 733 € | 127 130 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 095 961 € | 2 557 465 € |
| Autres créances | 885 429 € | 1 169 123 € |
| Disponibilités | 680 079 € | 524 473 € |
| Charges constatées d'avance | 195 293 € | 142 402 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 877 573 € | 6 681 580 € |
| Écarts de conversion actif | - | 845 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 757 914 € | 10 707 027 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −1 175 909 € | −2 296 902 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 680 166 € | 1 120 994 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 306 075 € | −625 909 € |
| Provisions pour charges | 46 612 € | 106 069 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 46 612 € | 106 069 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 649 € | 1 771 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 164 874 € | 6 688 765 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177 € | 2 900 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 446 € | 3 433 419 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 165 074 € | 1 080 488 € |
| Autres dettes | 25 158 € | 18 939 € |
| TOTAL Dettes | 16 017 378 € | 11 226 282 € |
| Écarts de conversion passif | - | 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 757 914 € | 10 707 027 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 752 192 € | 709 166 € |
| Production vendue - biens | 10 268 258 € | 10 101 261 € |
| Production vendue - services | 90 848 € | 920 742 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 111 297 € | 11 731 168 € |
| Production stockée | −121 811 € | −859 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 870 355 € | 5 716 233 € |
| Autres produits | 3 595 € | 15 267 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 863 436 € | 16 603 308 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 513 198 € | 4 119 353 € |
| Variation de stock (matières premières) | −189 120 € | −38 778 € |
| Autres achats et charges externes | 2 284 853 € | 2 043 354 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 874 € | 146 072 € |
| Salaires et traitements | 3 803 339 € | 3 700 111 € |
| Charges sociales | 1 427 886 € | 1 451 776 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 673 440 € | 733 072 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 336 328 € | 519 110 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 422 € | 99 550 € |
| Autres charges | 425 896 € | 2 589 905 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 449 117 € | 15 363 523 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 585 681 € | 1 239 785 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 35 189 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 35 189 € |
| Intérêts et charges assimilées | 275 772 € | 207 343 € |
| TOTAL Charges financières | 275 772 € | 207 343 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −275 772 € | −172 153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 861 452 € | 1 067 631 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 19 554 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 € | 6 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 000 € | 25 804 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 € | 186 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 € | 186 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 940 € | 25 618 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 59 465 € |
| Impôts sur les bénéfices | −149 346 € | −87 209 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 895 436 € | 16 664 301 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 575 602 € | 15 543 308 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 680 166 € | 1 120 994 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 542 € | 20 553 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 691 039 € | 808 770 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 299 576 € | 1 795 347 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 871 € | 75 079 € |
| Immobilisations en cours | 703 996 € | 406 660 € |
| Autres immobilisations financières | 65 578 € | 58 541 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 024 602 € | 4 368 949 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 936 092 € | 621 086 € |
| En-cours de production de biens | 323 683 € | 940 365 € |
| En-cours de production de services | 901 212 € | 457 287 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 127 130 € | 84 697 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 557 465 € | 5 750 622 € |
| Autres créances | 1 169 123 € | 2 572 472 € |
| Disponibilités | 524 473 € | 858 742 € |
| Charges constatées d'avance | 142 402 € | 159 228 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 681 580 € | 11 444 498 € |
| Écarts de conversion actif | 845 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 707 026 € | 15 813 447 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −2 296 902 € | −1 271 541 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 120 994 € | −1 025 361 € |
| TOTAL Capitaux propres | −625 909 € | −1 746 902 € |
| Provisions pour risques | - | 71 649 € |
| Provisions pour charges | 106 069 € | 6 519 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 106 069 € | 78 168 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 771 € | 60 157 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 688 765 € | 9 270 496 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900 € | 36 652 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 419 € | 6 115 871 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 080 488 € | 925 289 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 070 134 € |
| Autres dettes | 18 939 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 226 282 € | 17 478 600 € |
| Écarts de conversion passif | 584 € | 3 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 707 026 € | 15 813 447 € |
| Code EG | 1 771 € | 520 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 709 166 € | 905 377 € |
| Production vendue - biens | 10 101 261 € | 6 394 108 € |
| Production vendue - services | 920 742 € | 96 709 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 731 168 € | 7 396 194 € |
| Production stockée | −859 360 € | 251 876 € |
| Subventions d'exploitation | 5 716 233 € | 3 809 559 € |
| Autres produits | 15 267 € | 6 022 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 603 308 € | 11 463 652 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 119 353 € | 3 864 507 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −38 778 € | 188 609 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 043 354 € | 2 229 129 € |
| Autres achats et charges externes | 146 072 € | 181 942 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 111 € | 3 342 052 € |
| Salaires et traitements | 1 451 776 € | 1 357 881 € |
| Charges sociales | 733 072 € | 872 060 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 519 110 € | 694 115 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 99 550 € | - |
| Autres charges | 2 589 905 € | 104 730 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 363 523 € | 12 835 025 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 239 785 € | −1 371 372 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 189 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 5 688 € |
| Différences positives de change | - | 445 087 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 189 € | 450 775 € |
| Intérêts et charges assimilées | 207 343 € | 238 619 € |
| Différences négatives de change | - | 460 € |
| TOTAL Charges financières | 207 343 € | 239 079 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −172 153 € | 211 696 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 067 631 € | −1 159 677 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 554 € | 47 135 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 804 € | 47 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 € | 12 765 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 186 € | 12 765 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 618 € | 34 370 € |
| Participation des salariés aux résultats | 59 465 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −87 209 € | −99 946 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 664 301 € | 11 961 562 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 543 308 € | 12 986 923 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 120 993 € | −1 025 361 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | - | 3 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 553 € | 39 813 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 808 770 € | 913 430 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 795 347 € | 2 066 743 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 079 € | 89 881 € |
| Immobilisations en cours | 406 660 € | 713 870 € |
| Autres immobilisations financières | 58 541 € | 68 722 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 368 949 € | 5 096 459 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 621 086 € | 873 167 € |
| En-cours de production de biens | 940 365 € | 1 301 702 € |
| Produits intermédiaires et finis | 457 287 € | 526 970 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 84 697 € | 194 116 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 750 622 € | 9 373 600 € |
| Autres créances | 2 572 472 € | 2 945 158 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 136 € |
| Disponibilités | 858 742 € | 244 670 € |
| Charges constatées d'avance | 159 228 € | 136 153 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 444 498 € | 15 595 673 € |
| Écarts de conversion actif | - | 5 688 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 813 447 € | 20 697 820 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | −1 271 541 € | 2 828 875 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 025 361 € | −4 100 416 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 746 902 € | −721 541 € |
| Provisions pour risques | 71 649 € | 149 243 € |
| Provisions pour charges | 6 519 € | 11 978 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 78 168 € | 161 221 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 60 157 € | 92 065 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 270 496 € | 9 659 440 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 652 € | 96 818 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 871 € | 9 107 990 € |
| Dettes fiscales et sociales | 925 289 € | 1 168 390 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 134 € | 1 130 521 € |
| TOTAL Dettes | 17 478 600 € | 21 255 225 € |
| Écarts de conversion passif | 3 581 € | 2 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 813 447 € | 20 697 820 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 905 377 € | 2 394 610 € |
| Production vendue - biens | 6 394 108 € | 20 715 494 € |
| Production vendue - services | 96 709 € | 284 631 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 396 194 € | 23 394 736 € |
| Production stockée | 251 876 € | −421 371 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 809 559 € | 2 880 276 € |
| Autres produits | 6 022 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 463 652 € | 25 853 685 € |
| Achats de marchandises | - | 496 710 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 507 € | 11 752 459 € |
| Variation de stock (matières premières) | 188 609 € | 512 291 € |
| Autres achats et charges externes | 2 229 129 € | 3 065 110 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 181 942 € | 272 525 € |
| Salaires et traitements | 3 342 052 € | 4 269 389 € |
| Charges sociales | 1 357 881 € | 1 739 422 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 872 060 € | 640 913 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 694 115 € | 6 673 348 € |
| Autres charges | 104 730 € | 474 802 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 835 025 € | 29 896 969 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 371 372 € | −4 043 284 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 134 € |
| Différences positives de change | 5 688 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 445 087 € | 1 039 € |
| TOTAL Produits financiers | 450 775 € | 1 174 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 519 € |
| Intérêts et charges assimilées | 238 619 € | 237 069 € |
| Différences négatives de change | 460 € | 104 304 € |
| TOTAL Charges financières | 239 079 € | 341 892 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 211 696 € | −340 719 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 159 677 € | −4 384 003 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 135 € | 53 035 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 135 € | 53 035 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 € | 3 088 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 765 € | 3 088 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 34 370 € | 49 948 € |
| Impôts sur les bénéfices | −99 946 € | −233 639 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 961 562 € | 25 907 894 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 986 923 € | 30 008 310 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 025 361 € | −4 100 416 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 813 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | - |
| Constructions | 913 430 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 066 743 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 89 881 € | - |
| Immobilisations en cours | 713 870 € | - |
| Autres immobilisations financières | 68 722 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 096 459 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 873 167 € | - |
| En-cours de production de biens | 1 301 702 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 526 970 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 194 116 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 373 600 € | - |
| Autres créances | 2 945 158 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 136 € | - |
| Disponibilités | 244 670 € | - |
| Charges constatées d'avance | 136 153 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 15 595 673 € | - |
| Écarts de conversion actif | 5 688 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 697 820 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | - |
| Réserve légale | 50 000 € | - |
| Report à nouveau | 2 828 875 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 100 416 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −721 541 € | - |
| Provisions pour risques | 149 243 € | - |
| Provisions pour charges | 11 978 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 161 221 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 92 065 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 659 440 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 818 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107 990 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 168 390 € | - |
| Autres dettes | 1 130 521 € | - |
| TOTAL Dettes | 21 255 225 € | - |
| Écarts de conversion passif | 2 915 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 697 820 € | - |
| Code EG | 21 136 879 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 394 610 € | - |
| Production vendue - biens | 20 715 494 € | - |
| Production vendue - services | 284 631 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 23 394 736 € | - |
| Production stockée | −421 371 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 880 276 € | - |
| Autres produits | 43 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 853 685 € | - |
| Achats de marchandises | 496 710 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 752 459 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 512 291 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 065 110 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 272 525 € | - |
| Salaires et traitements | 4 269 389 € | - |
| Charges sociales | 1 739 422 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 640 913 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 673 348 € | - |
| Autres charges | 474 802 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 896 969 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 043 284 € | - |
| Différences positives de change | 1 039 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 174 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 519 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 237 069 € | - |
| Différences négatives de change | 104 304 € | - |
| TOTAL Charges financières | 341 893 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −340 719 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 384 003 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 035 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 53 035 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 088 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 948 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −233 639 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 907 894 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 30 008 310 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 100 416 € | - |
| Code HP | 101 102 € | - |
| Code A1 | 2 238 819 € | - |
| Code A3 | 422 262 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 85 145 € | 138 504 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 864 446 € | 657 301 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 167 563 € | 927 659 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 663 € | 43 717 € |
| Immobilisations en cours | 1 219 367 € | 488 118 € |
| Avances et acomptes | 99 200 € | 3 652 € |
| Autres immobilisations financières | 63 227 € | 51 479 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 765 612 € | 3 514 429 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 480 916 € | 1 309 666 € |
| En-cours de production de biens | 1 467 801 € | 1 490 719 € |
| Produits intermédiaires et finis | 798 479 € | 1 218 615 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 € | 46 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 003 431 € | 10 032 814 € |
| Autres créances | 2 014 208 € | 2 043 738 € |
| Valeurs mobilières de placement | 306 € | 136 € |
| Disponibilités | 663 971 € | 219 566 € |
| Charges constatées d'avance | 92 641 € | 40 916 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 641 496 € | 16 403 122 € |
| Écarts de conversion actif | 5 169 € | 5 875 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 412 277 € | 19 923 426 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 3 655 533 € | 6 599 199 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −826 657 € | −2 943 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 378 875 € | 4 205 533 € |
| Provisions pour risques | 150 367 € | 5 875 € |
| Provisions pour charges | 11 978 € | 11 978 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 162 345 € | 17 853 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 133 639 € | 207 306 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 058 017 € | 4 656 396 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 521 € | 39 644 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542 426 € | 8 279 604 € |
| Dettes fiscales et sociales | 946 771 € | 720 049 € |
| Autres dettes | 1 149 665 € | 870 242 € |
| Produits constatés d'avance | - | 925 597 € |
| TOTAL Dettes | 18 870 039 € | 15 698 839 € |
| Écarts de conversion passif | 1 018 € | 1 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 412 277 € | 19 923 426 € |
| Code EG | - | 15 530 506 € |
| Code EH | 4 951 € | 5 966 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 624 897 € | 2 420 601 € |
| Production vendue - biens | 13 910 769 € | 7 703 007 € |
| Production vendue - services | 507 313 € | 197 486 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 042 978 € | 10 321 095 € |
| Production stockée | −283 123 € | 1 855 101 € |
| Production immobilisée | 4 247 € | −435 € |
| Subventions d'exploitation | 4 783 € | 15 954 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 839 870 € | 2 825 617 € |
| Autres produits | 4 260 € | 457 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 613 016 € | 15 017 788 € |
| Achats de marchandises | 997 896 € | 1 046 637 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 056 205 € | 8 844 728 € |
| Variation de stock (matières premières) | −269 009 € | −404 757 € |
| Autres achats et charges externes | 2 506 094 € | 2 450 626 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 225 624 € | 154 977 € |
| Salaires et traitements | 3 293 216 € | 3 478 039 € |
| Charges sociales | 1 351 287 € | 1 385 659 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 436 418 € | 387 538 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 308 869 € | 638 931 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 145 198 € | - |
| Autres charges | 504 704 € | 321 467 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 556 503 € | 18 303 845 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −943 488 € | −3 286 058 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 170 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 € | 16 882 € |
| Différences positives de change | 708 € | 21 908 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 584 € | 38 790 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 5 875 € |
| Intérêts et charges assimilées | 127 863 € | 117 576 € |
| Différences négatives de change | 13 241 € | 5 605 € |
| TOTAL Charges financières | 141 104 € | 129 056 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −139 521 € | −90 266 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 083 008 € | −3 376 323 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 € | 9 586 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 € | 2 157 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 916 € | 11 743 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −916 € | −11 743 € |
| Impôts sur les bénéfices | −257 267 € | −444 400 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 614 599 € | 15 056 578 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 441 256 € | 18 000 244 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −826 657 € | −2 943 667 € |
| Code HP | - | 75 276 € |
| Code A1 | - | 2 751 503 € |
| Code A4 | - | 241 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 138 504 € | 9 435 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 657 301 € | 709 932 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 927 659 € | 862 355 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 717 € | 39 379 € |
| Immobilisations en cours | 488 118 € | 271 591 € |
| Avances et acomptes | 3 652 € | - |
| Autres immobilisations financières | 51 479 € | 43 745 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 514 429 € | 3 140 438 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 309 666 € | 977 940 € |
| En-cours de production de biens | 1 490 719 € | 899 260 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 218 615 € | 171 630 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 46 950 € | 13 578 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 032 814 € | 9 063 657 € |
| Autres créances | 2 043 739 € | 2 068 896 € |
| Valeurs mobilières de placement | 136 € | 136 € |
| Disponibilités | 219 566 € | 287 113 € |
| Charges constatées d'avance | 40 916 € | 79 011 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 403 122 € | 13 561 221 € |
| Écarts de conversion actif | 5 875 € | 16 882 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 923 426 € | 16 718 541 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 6 599 199 € | 3 616 490 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 943 667 € | 2 982 709 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 205 533 € | 7 149 199 € |
| Provisions pour risques | 5 875 € | 18 382 € |
| Provisions pour charges | 11 978 € | 11 978 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 853 € | 30 360 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 207 306 € | 283 183 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 656 396 € | 3 906 114 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 644 € | 25 788 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279 604 € | 4 275 857 € |
| Dettes fiscales et sociales | 720 049 € | 1 044 992 € |
| Autres dettes | 870 242 € | 3 048 € |
| Produits constatés d'avance | 925 597 € | - |
| TOTAL Dettes | 15 698 839 € | 9 538 981 € |
| Écarts de conversion passif | 1 202 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 923 426 € | 16 718 541 € |
| Code EG | 15 530 506 € | - |
| Code EH | - | 5 192 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 420 601 € | 1 476 151 € |
| Production vendue - biens | 7 703 007 € | 14 602 085 € |
| Production vendue - services | 197 486 € | 676 879 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 321 095 € | 16 755 115 € |
| Production stockée | 1 855 101 € | 31 537 € |
| Production immobilisée | −435 € | - |
| Subventions d'exploitation | 15 954 € | 19 386 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 825 617 € | 3 589 285 € |
| Autres produits | 457 € | −6 418 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 017 788 € | 20 388 905 € |
| Achats de marchandises | 1 046 637 € | 931 533 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 844 728 € | 6 019 834 € |
| Variation de stock (matières premières) | −404 757 € | 265 508 € |
| Autres achats et charges externes | 2 450 626 € | 3 107 830 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 154 977 € | 226 918 € |
| Salaires et traitements | 3 478 039 € | 4 402 506 € |
| Charges sociales | 1 385 659 € | 1 416 904 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 387 538 € | 285 984 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 638 931 € | 50 000 € |
| Autres charges | 321 467 € | 292 517 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 303 845 € | 16 999 534 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 286 058 € | 3 389 371 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 6 079 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 882 € | 10 736 € |
| Différences positives de change | 21 908 € | 4 585 € |
| TOTAL Produits financiers | 38 790 € | 21 401 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 875 € | 16 882 € |
| Intérêts et charges assimilées | 117 576 € | 38 735 € |
| Différences négatives de change | 5 605 € | 12 383 € |
| TOTAL Charges financières | 129 056 € | 68 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −90 266 € | −46 600 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 376 323 € | 3 342 771 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 6 640 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 6 640 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586 € | 3 473 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157 € | 317 488 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 743 € | 320 960 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 743 € | −314 320 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 81 653 € |
| Impôts sur les bénéfices | −444 400 € | −35 911 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 056 578 € | 20 416 946 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 000 244 € | 17 434 236 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 943 667 € | 2 982 709 € |
| Code HP | 75 276 € | - |
| Code A1 | 2 751 503 € | - |
| Code A4 | 241 789 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 435 € | 9 161 € |
| Fonds commercial | 1 204 000 € | 1 204 000 € |
| Constructions | 709 932 € | 39 540 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 862 355 € | 381 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 379 € | 32 988 € |
| Immobilisations en cours | 271 591 € | 175 954 € |
| Avances et acomptes | - | 353 852 € |
| Autres immobilisations financières | 43 745 € | 106 802 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 140 438 € | 2 303 667 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 977 940 € | 1 214 769 € |
| En-cours de production de biens | 899 260 € | 986 327 € |
| Produits intermédiaires et finis | 171 630 € | 64 364 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 578 € | 37 976 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 063 657 € | 5 020 274 € |
| Autres créances | 2 068 896 € | 1 780 883 € |
| Valeurs mobilières de placement | 136 € | 136 € |
| Disponibilités | 287 113 € | 25 974 € |
| Charges constatées d'avance | 79 011 € | 128 239 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 561 221 € | 9 258 941 € |
| Écarts de conversion actif | 16 882 € | 10 736 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 718 541 € | 11 573 344 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 3 616 490 € | 5 549 752 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 982 709 € | −1 933 262 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 149 199 € | 4 166 490 € |
| Provisions pour risques | 18 382 € | 281 736 € |
| Provisions pour charges | 11 978 € | 1 598 871 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 30 360 € | 1 880 607 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 283 183 € | 220 996 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 906 114 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 788 € | 81 466 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 857 € | 4 289 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 044 992 € | 932 855 € |
| Autres dettes | 3 048 € | 571 € |
| TOTAL Dettes | 9 538 981 € | 5 525 362 € |
| Écarts de conversion passif | - | 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 718 541 € | 11 573 344 € |
| Code EH | 5 192 € | 203 932 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 476 151 € | 228 062 € |
| Production vendue - biens | 14 602 085 € | 10 980 364 € |
| Production vendue - services | 676 879 € | 114 465 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 755 115 € | 11 322 891 € |
| Production stockée | 31 537 € | −75 958 € |
| Production immobilisée | - | 35 780 € |
| Subventions d'exploitation | 19 386 € | 1 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 589 285 € | 1 232 584 € |
| Autres produits | −6 418 € | 35 962 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 388 905 € | 12 552 343 € |
| Achats de marchandises | 931 533 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 019 834 € | 5 053 790 € |
| Variation de stock (matières premières) | 265 508 € | −477 299 € |
| Autres achats et charges externes | 3 107 830 € | 2 473 440 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 226 918 € | 208 948 € |
| Salaires et traitements | 4 402 506 € | 3 468 125 € |
| Charges sociales | 1 416 904 € | 1 394 636 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 285 984 € | 232 134 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 290 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 50 000 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 869 871 € |
| Autres charges | 292 517 € | 285 234 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 999 534 € | 14 798 879 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 389 371 € | −2 246 536 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 736 € | 12 819 € |
| Différences positives de change | 4 585 € | 5 611 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 401 € | 18 431 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 882 € | 10 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 38 735 € | 10 942 € |
| Différences négatives de change | 12 383 € | 36 951 € |
| TOTAL Charges financières | 68 000 € | 58 629 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 600 € | −40 199 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 342 771 € | −2 286 735 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640 € | 45 491 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 6 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 640 € | 51 991 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 € | 6 215 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 488 € | 1 811 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 320 960 € | 8 027 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −314 320 € | 43 965 € |
| Participation des salariés aux résultats | 81 653 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −35 911 € | −309 508 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 416 946 € | 12 622 765 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 434 236 € | 14 556 027 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 982 709 € | −1 933 262 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ARTHESYS
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mars 2018
Président de SAS
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 mars 2021
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mars 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mars 2018
Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 juillet 2023
Anciens dirigeants (7)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2021 à juillet 2024
AUDIT ET DIAGNOSTIC
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2021 à juillet 2023
AUDIT ET DIAGNOSTIC en fonction le 10 Octobre 2016
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2018 à mars 2021
Thomas James en fonction le 28 Mars 2018 HOOK
Président · de mars 2018 à mars 2021
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 22 Novembre 2018
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2018 à mars 2021
MAIRON Omri en fonction le 26 Avril 2010 Président du conseil d'administration
Administrateur · de mai 2010 à septembre 2010
PINCON Edouard en fonction le 06 Janvier 1999 Commissaire aux comptes suppléant : NADAUD Jean-Francois en fonction le 06 Janvier 1999 Administrateur : MAIRON Omri en fonction le 26 Avril 2010 Président du conseil d'administration
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2010 à mai 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ARTHESYS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 91400 SACLAYSiègeActif
419 570 940 00033 · ouvert le 07 septembre 1998 · NAF 3250A
- 75009 PARISFermé
419 570 940 00017 · ouvert le 09 juillet 1998 · NAF 741J
- 92230 GENNEVILLIERSFermé
419 570 940 00025 · ouvert le 01 septembre 1998 · NAF 3250A
Documents juridiques de ARTHESYS
INPI30 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ARTHESYS
INPIARTHESYS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ARTHESYS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ARTHESYS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ARTHESYS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ARTHESYS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ARTHESYS
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry
Président : ARELLANO Mauricio ; Directeur général : BONNIN Jean-Romuald ; Commissaire aux comptes titulaire : Baker Tilly STREGO ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry
Président : ARELLANO Mauricio ; Directeur général : BONNIN Jean-Romuald ; Commissaire aux comptes titulaire : Baker Tilly STREGO ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe
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Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Président : ARELLANO Mauricio ; Directeur général : BONNIN Jean-Romuald ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Directeur général : BONNIN Jean-Romuald en fonction le 10 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC en fonction le 10 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe en fonction le 10 Octobre 2016 ; Président : HOOK Thomas James en fonction le 28 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 22 Novembre 2018
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Directeur général : BONNIN Jean-Romuald en fonction le 10 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC en fonction le 10 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe en fonction le 10 Octobre 2016 ; Président : HOOK Thomas James en fonction le 28 Mars 2018
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes suppléant : MILLAN Philippe en fonction le 11 Mai 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC en fonction le 11 Mai 2010 Directeur général : BONNIN Jean-Romuald en fonction le 29 Novembre 2012 Président : ZAJICEK Ram en fonction le 18 Décembre 2014
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 15 septembre 1998
Labels et certificats de ARTHESYS
EgaProARTHESYS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 99/100 au titre de 2020 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2020
- Écart de rémunération39/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par ARTHESYS
INPIARTHESYS est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMINORIS
N° 4388170 · Déposée le 13 septembre 2017 · Marque verbale
Classe 10 · valable jusqu’au 13 septembre 2027
- Marque enregistréeSERPENTIS
N° 4388168 · Déposée le 13 septembre 2017 · Marque verbale
Classe 10 · valable jusqu’au 13 septembre 2027
- Marque expiréeActivGrip
N° 3194987 · Déposée le 20 novembre 2002 · Marque verbale
Classe 40 · expirée le 20 novembre 2022
- Marque expiréeDensity Balloon
N° 3194986 · Déposée le 20 novembre 2002 · Marque verbale
Classe 10 · expirée le 20 novembre 2012
- Marque expiréeALCYON
N° 99802535 · Déposée le 12 juillet 1999 · Marque verbale
Classe 10 · expirée le 12 juillet 2009
- Marque renouveléeARTHESYS
N° 98736337 · Déposée le 10 juin 1998 · Marque verbale
Classes 5, 10, 42 · valable jusqu’au 10 juin 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de ARTHESYS
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de ARTHESYS ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Avenant Accord d’entreprise relatif au travail de nuit 2026Avenant
Signé le 24 mars 2026 · en vigueur à partir du 15 avril 2026 · jusqu'au 30 avril 2027 · dépôt n° T09126064528
- Travail de nuit
- Accord d’entreprise relatif au travail de nuit 2025Accord
Signé le 04 juillet 2025 · en vigueur à partir du 15 juillet 2025 · jusqu'au 14 avril 2026 · dépôt n° T09125063490
- Travail de nuit
- Accord Annuel sur les rémunération et la durée de l'aménagement du temps de travail 2025Accord
Signé le 18 mars 2025 · en vigueur à partir du 04 janvier 2025 · jusqu'au 31 mars 2026 · dépôt n° T09125062755
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de ARTHESYS
data.gouv.fr3 marchés publics ont été notifiés à ARTHESYS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2022 à 2025. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 827 k€.
Fourniture de DMS pour angioplastie et coronarographie Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Nord Franche-Comté - CONNECTEUR Y
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE · notifié le 31 janvier 2025 · Appel d'offres ouvert · 40 mois · 14 offres reçues
10,4 k€FournituresFourniture de dispositifs stériles à usage unique - CAV22
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) · notifié le 19 octobre 2022 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
788 k€FournituresDISPOSITIFS MEDICAUX DE CARDIOLOGIE ET DE CHIRURGIE VASCULAIRE ET THRORACIQUE
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, PAIMPOL ET TREGUIER · notifié le 15 avril 2022 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
28,5 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur ARTHESYS
Quel est le numéro SIREN de ARTHESYS ?
Le numéro SIREN de ARTHESYS est 419 570 940. Le SIRET de son siège social est 419 570 940 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR92419570940.
Qui dirige ARTHESYS ?
ARTHESYS est dirigée par MAURICIO ARELLANO, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ARTHESYS ?
ARTHESYS a déclaré un chiffre d'affaires de 16,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ARTHESYS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ARTHESYS (16,6 M€) dépasse celui de 85 % des 94 entreprises de l'activité « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire » (NAF 32.50A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 390 k€.
Où se situe le siège social de ARTHESYS ?
Le siège social de ARTHESYS est situé 4 rue Rene Razel, 91400 Saclay.
ARTHESYS est-elle toujours en activité ?
Oui, ARTHESYS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 septembre 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ARTHESYS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ARTHESYS.
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