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AUCAP FINANCES

Active
Siren428 685 812SAS15000 AURILLACCréée le 22 décembre 1999
Chiffre d'affaires 2024
606 k€−14,8 %
Résultat net 2024
1,1 M€+2 140,0 %
Capital social
8,0 k€
Effectif
Non publié

AUCAP FINANCES est une SAS immatriculée le 22 décembre 1999 sous le numéro SIREN 428 685 812. Le siège social de l'entreprise se trouve 10 Cite de la Montade Ter, 15000 Aurillac. Elle est rattachée au code d'activité NAF 8211Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 606 k€ pour un résultat net de 1,1 M€. Elle se place au-dessus de 87 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par BANABO en qualité de président de sas.

Fiche d'identité de AUCAP FINANCES

Dénomination
AUCAP FINANCES
SIREN
428 685 812
SIRET (siège)
428 685 812 00037
N° TVA intracommunautaire
FR20428685812Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Aurillac 428 685 812
Greffe
Aurillac
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 04 novembre 2024
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 000 €
Code NAF / APE
8211Z
Date de création
22 décembre 1999
Siège social
10 CITE DE LA MONTADE TER, 15000, AURILLAC
Établissements
3
Statut
Active

Objet social de AUCAP FINANCES

Prise de participation, direction, contrôle, développement, recherche de synergie commerciale financière et de gestion.

Finances de AUCAP FINANCES

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
2024606 k€−14,8 %1,1 M€11,7 k€−43,6 k€1,1 M€3,1 M€306 k€-
2023711 k€+33,1 %−53,5 k€−5,0 k€−15,1 k€5,7 M€8,3 M€479 k€-
2022534 k€+28,9 %1,2 M€−44,3 k€−27,7 k€5,7 M€8,1 M€372 k€-
2021414 k€+22,0 %841 k€−44,7 k€−25,5 k€4,5 M€7,7 M€262 k€6
2020340 k€+93,3 %954 k€−90,5 k€−74,6 k€3,7 M€6,4 M€214 k€-
2019176 k€+3,4 %986 k€−31,2 k€10,9 k€2,7 M€3,3 M€154 k€-
2018170 k€−56,4 %922 k€−11,5 k€−18,0 k€1,8 M€3,1 M€120 k€-
2017390 k€−12,5 %825 k€−80,0 k€−75,9 k€834 k€3,0 M€306 k€-
2016445 k€-871 k€16,2 k€21,8 k€2,3 M€2,5 M€299 k€-

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 12 novembre 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de AUCAP FINANCES (606 k€) dépasse celui de 87 % des 878 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 115 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).

Ratios 2024

Marge EBE
1,9 %
Résultat courant / CA
168,1 %
Autonomie financière
35,3 %
Taux d’endettement
162,1 %
Ratio de liquidité
1 168,1 %
CAF / CA
177,3 %
Crédit clients
344 j
Crédit fournisseurs
27 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions91 740 €98 616 €
Autres immobilisations corporelles51 016 €85 545 €
Autres participations524 063 €524 063 €
Autres immobilisations financières90 €90 €
TOTAL Actif immobilisé701 290 €742 694 €
Clients et comptes rattachés693 914 €857 876 €
Autres créances1 563 792 €6 557 210 €
Disponibilités166 677 €112 935 €
Charges constatées d'avance2 667 €3 438 €
TOTAL Actif circulant2 427 051 €7 531 459 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 128 340 €8 274 154 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves3 354 €5 736 894 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 092 241 €−53 541 €
TOTAL Capitaux propres1 104 395 €5 692 154 €
Provisions pour risques26 056 €0 €
TOTAL Provisions pour risques et charges26 056 €0 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit642 967 €1 043 476 €
Emprunts et dettes financières divers1 147 754 €1 259 733 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés23 734 €28 912 €
Dettes fiscales et sociales183 099 €249 322 €
Autres dettes335 €557 €
TOTAL Dettes1 997 889 €2 582 000 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 128 340 €8 274 154 €
Code EH380 €181 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - services605 674 €711 081 €
Chiffre d'affaires net605 674 €711 081 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges10 578 €30 351 €
Autres produits45 €22 €
TOTAL Produits d'exploitation616 297 €741 455 €
Autres achats et charges externes266 544 €224 379 €
Impôts, taxes et versements assimilés21 446 €12 665 €
Salaires et traitements225 049 €359 146 €
Charges sociales80 980 €119 841 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations39 770 €40 515 €
Dotations aux provisions pour risques et charges26 056 €0 €
Autres charges10 €7 €
TOTAL Charges d'exploitation659 856 €756 554 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−43 558 €−15 099 €
Produits financiers de participations1 138 968 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés13 117 €19 347 €
TOTAL Produits financiers1 152 085 €19 347 €
Intérêts et charges assimilées90 526 €59 252 €
TOTAL Charges financières90 526 €59 252 €
RÉSULTAT FINANCIER1 061 559 €−39 905 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 018 001 €−55 005 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €12 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital76 000 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels76 000 €12 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion518 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital2 502 €0 €
TOTAL Charges exceptionnelles3 020 €0 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL72 980 €12 €
Impôts sur les bénéfices−1 260 €−1 452 €
TOTAL DES PRODUITS1 844 382 €760 813 €
TOTAL DES CHARGES752 141 €814 354 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 092 241 €−53 541 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions98 616 €105 492 €
Autres immobilisations corporelles85 545 €100 554 €
Autres participations524 063 €524 063 €
Autres immobilisations financières90 €1 290 €
TOTAL Actif immobilisé742 694 €765 780 €
Clients et comptes rattachés857 876 €648 831 €
Autres créances6 557 210 €5 830 476 €
Valeurs mobilières de placement0 €730 000 €
Disponibilités112 935 €159 889 €
Charges constatées d'avance3 438 €4 800 €
TOTAL Actif circulant7 531 459 €7 373 997 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif8 274 154 €8 139 777 €
Code CR1 €-

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves5 736 894 €4 527 740 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−53 541 €1 209 154 €
TOTAL Capitaux propres5 692 154 €5 745 694 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit1 043 476 €1 441 824 €
Emprunts et dettes financières divers1 259 733 €743 047 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés28 912 €21 338 €
Dettes fiscales et sociales249 322 €187 432 €
Autres dettes557 €406 €
Produits constatés d'avance0 €35 €
TOTAL Dettes2 582 000 €2 394 082 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif8 274 154 €8 139 777 €
Code EH181 €96 €

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services711 081 €534 131 €
Chiffre d'affaires net711 081 €534 131 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges30 351 €55 304 €
Autres produits22 €445 €
TOTAL Produits d'exploitation741 455 €589 881 €
Autres achats et charges externes224 379 €193 260 €
Impôts, taxes et versements assimilés12 665 €12 631 €
Salaires et traitements359 146 €274 866 €
Charges sociales119 841 €97 677 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations40 515 €39 117 €
Autres charges7 €74 €
TOTAL Charges d'exploitation756 554 €617 625 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−15 099 €−27 744 €
Produits financiers de participations0 €1 297 365 €
Autres intérêts et produits assimilés19 347 €33 447 €
TOTAL Produits financiers19 347 €1 330 812 €
Intérêts et charges assimilées59 252 €35 333 €
TOTAL Charges financières59 252 €35 333 €
RÉSULTAT FINANCIER−39 905 €1 295 480 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−55 005 €1 267 735 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion12 €0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital0 €15 000 €
TOTAL Produits exceptionnels12 €15 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital0 €65 989 €
TOTAL Charges exceptionnelles0 €65 989 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL12 €−50 989 €
Impôts sur les bénéfices−1 452 €7 592 €
TOTAL DES PRODUITS760 813 €1 935 693 €
TOTAL DES CHARGES814 354 €726 539 €
BÉNÉFICE OU PERTE−53 541 €1 209 154 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions105 492 €112 369 €
Autres immobilisations corporelles100 554 €143 297 €
Participations évaluées par mise en équivalence524 063 €524 063 €
Autres immobilisations financières1 290 €800 €
TOTAL Actif immobilisé765 780 €814 909 €
Clients et comptes rattachés136 800 €417 €
Autres créances6 342 507 €5 877 216 €
Valeurs mobilières de placement730 000 €830 000 €
Disponibilités159 889 €145 141 €
Charges constatées d'avance4 800 €526 €
TOTAL Actif circulant7 373 997 €6 853 301 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif8 139 777 €7 668 210 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves4 527 740 €3 686 435 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 209 154 €841 305 €
TOTAL Capitaux propres5 745 694 €4 536 540 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit1 441 824 €1 652 667 €
Emprunts et dettes financières divers743 047 €1 310 555 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés21 338 €33 768 €
Dettes fiscales et sociales187 432 €133 852 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés0 €363 €
Autres dettes406 €464 €
Produits constatés d'avance35 €0 €
TOTAL Dettes2 394 082 €3 131 670 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif8 139 777 €7 668 210 €
Code EG1 351 135 €1 690 443 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - biens534 131 €414 344 €
Chiffre d'affaires net534 131 €414 344 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges55 304 €51 869 €
Autres produits445 €4 311 €
TOTAL Produits d'exploitation589 881 €470 523 €
Autres achats et charges externes193 260 €184 720 €
Impôts, taxes et versements assimilés12 712 €11 915 €
Salaires et traitements274 866 €192 619 €
Charges sociales97 596 €69 780 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations39 117 €37 014 €
Autres charges74 €16 €
TOTAL Charges d'exploitation617 625 €496 065 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−27 744 €−25 542 €
Produits financiers de participations1 297 365 €766 709 €
Autres intérêts et produits assimilés33 447 €25 960 €
TOTAL Produits financiers1 330 812 €792 669 €
Intérêts et charges assimilées35 333 €15 951 €
TOTAL Charges financières35 333 €15 951 €
RÉSULTAT FINANCIER1 295 480 €776 718 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 267 735 €751 176 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital15 000 €93 192 €
TOTAL Produits exceptionnels15 000 €93 192 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital65 989 €0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions0 €615 €
TOTAL Charges exceptionnelles65 989 €615 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−50 989 €92 577 €
Impôts sur les bénéfices7 592 €2 448 €
TOTAL DES PRODUITS1 935 693 €1 356 384 €
TOTAL DES CHARGES726 539 €515 079 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 209 154 €841 305 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions112 369 €119 245 €
Autres immobilisations corporelles143 297 €124 043 €
Autres participations524 063 €524 063 €
Autres immobilisations financières800 €0 €
TOTAL Actif immobilisé814 909 €801 732 €
Clients et comptes rattachés417 €0 €
Autres créances5 877 216 €4 333 412 €
Valeurs mobilières de placement830 000 €930 000 €
Disponibilités145 141 €367 133 €
Charges constatées d'avance526 €1 074 €
TOTAL Actif circulant6 853 301 €5 631 619 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif7 668 210 €6 433 352 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves3 686 435 €2 732 615 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE841 305 €953 820 €
TOTAL Capitaux propres4 536 540 €3 695 235 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit1 652 667 €2 153 430 €
Emprunts et dettes financières divers1 310 555 €429 965 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés33 768 €31 957 €
Dettes fiscales et sociales133 852 €122 400 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés363 €363 €
Autres dettes464 €0 €
TOTAL Dettes3 131 670 €2 738 117 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif7 668 210 €6 433 352 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - biens414 344 €339 647 €
Chiffre d'affaires net414 344 €339 647 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges51 869 €37 520 €
Autres produits4 311 €12 €
TOTAL Produits d'exploitation470 523 €377 179 €
Autres achats et charges externes184 720 €208 464 €
Impôts, taxes et versements assimilés11 915 €7 887 €
Salaires et traitements192 619 €155 233 €
Charges sociales69 780 €58 524 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations37 014 €21 701 €
Autres charges16 €14 €
TOTAL Charges d'exploitation496 065 €451 822 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−25 542 €−74 643 €
TOTAL Produits financiers792 669 €1 125 059 €
TOTAL Charges financières15 951 €4 065 €
RÉSULTAT FINANCIER776 718 €1 120 995 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS751 176 €1 046 352 €
TOTAL Produits exceptionnels93 192 €0 €
TOTAL Charges exceptionnelles615 €93 192 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL92 577 €−93 192 €
Impôts sur les bénéfices2 448 €−660 €
TOTAL DES PRODUITS1 356 384 €1 502 238 €
TOTAL DES CHARGES515 079 €548 419 €
BÉNÉFICE OU PERTE841 305 €953 820 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions119 245 €126 121 €
Autres immobilisations corporelles124 043 €81 466 €
Autres participations524 063 €523 063 €
TOTAL Actif immobilisé801 732 €765 031 €
Clients et comptes rattachés378 014 €277 864 €
Autres créances3 955 398 €1 057 497 €
Disponibilités1 297 133 €1 198 695 €
Charges constatées d'avance1 074 €206 €
TOTAL Actif circulant5 631 619 €2 534 263 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif6 433 352 €3 299 294 €

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves2 732 615 €1 746 611 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE953 820 €986 004 €
TOTAL Capitaux propres3 695 235 €2 741 415 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit2 153 430 €201 716 €
Emprunts et dettes financières divers429 965 €248 716 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés31 957 €24 966 €
Dettes fiscales et sociales121 807 €68 694 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés363 €363 €
Autres dettes593 €13 423 €
TOTAL Dettes2 738 117 €557 879 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif6 433 352 €3 299 294 €
Code EG2 586 083 €380 974 €
Code EH683 €91 €

Compte de résultat

Poste20202019
Production vendue - services339 647 €229 751 €
Chiffre d'affaires net339 647 €229 751 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges37 520 €7 036 €
Autres produits12 €8 €
TOTAL Produits d'exploitation377 179 €236 795 €
Autres achats et charges externes208 464 €48 354 €
Impôts, taxes et versements assimilés7 887 €4 801 €
Salaires et traitements155 233 €107 284 €
Charges sociales58 524 €46 549 €
Dotations aux provisions sur immobilisations21 701 €18 847 €
Autres charges14 €12 €
TOTAL Charges d'exploitation451 822 €225 849 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−74 643 €10 946 €
Produits financiers de participations1 089 214 €973 593 €
Autres intérêts et produits assimilés35 845 €22 657 €
TOTAL Produits financiers1 125 059 €996 250 €
Intérêts et charges assimilées4 065 €2 327 €
TOTAL Charges financières4 065 €2 327 €
RÉSULTAT FINANCIER1 120 995 €993 922 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 046 352 €1 004 868 €
TOTAL Charges exceptionnelles93 192 €753 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−93 192 €−753 €
Impôts sur les bénéfices−660 €18 111 €
TOTAL DES PRODUITS1 502 238 €1 233 044 €
TOTAL DES CHARGES548 419 €247 040 €
BÉNÉFICE OU PERTE953 820 €986 004 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires4 310 €-
Terrains34 381 €34 381 €
Constructions126 121 €132 997 €
Autres immobilisations corporelles81 466 €92 447 €
Autres participations523 063 €522 063 €
TOTAL Actif immobilisé765 031 €781 888 €
Clients et comptes rattachés277 864 €45 099 €
Autres créances1 057 497 €752 745 €
Disponibilités1 198 695 €1 487 970 €
Charges constatées d'avance206 €917 €
TOTAL Actif circulant2 534 263 €2 286 730 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 299 294 €3 068 618 €

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves1 746 611 €825 041 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE986 004 €921 570 €
TOTAL Capitaux propres2 741 415 €1 755 411 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit201 716 €226 271 €
Emprunts et dettes financières divers248 716 €721 547 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24 966 €21 294 €
Dettes fiscales et sociales68 694 €330 622 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés363 €363 €
Autres dettes13 423 €13 111 €
TOTAL Dettes557 879 €1 313 207 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 299 294 €3 068 618 €
Code EG380 974 €1 112 504 €
Code EH91 €60 €

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services175 751 €169 910 €
Chiffre d'affaires net175 751 €169 910 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges61 036 €3 699 €
Autres produits8 €12 €
TOTAL Produits d'exploitation236 795 €173 621 €
Autres achats et charges externes48 354 €59 430 €
Impôts, taxes et versements assimilés4 801 €2 467 €
Salaires et traitements107 284 €82 092 €
Charges sociales46 549 €37 417 €
Dotations aux provisions sur immobilisations18 847 €10 251 €
Autres charges12 €6 €
TOTAL Charges d'exploitation225 849 €191 663 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION10 946 €−18 042 €
Produits financiers de participations973 593 €940 798 €
Autres intérêts et produits assimilés22 657 €20 411 €
TOTAL Produits financiers996 250 €961 209 €
Intérêts et charges assimilées2 327 €16 592 €
TOTAL Charges financières2 327 €16 592 €
RÉSULTAT FINANCIER993 922 €944 617 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 004 868 €926 575 €
TOTAL Charges exceptionnelles753 €2 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−753 €−2 €
Impôts sur les bénéfices18 111 €5 003 €
TOTAL DES PRODUITS1 233 044 €1 134 830 €
TOTAL DES CHARGES247 040 €213 259 €
BÉNÉFICE OU PERTE986 004 €921 570 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires4 310 €218 €
Terrains34 381 €-
Constructions132 997 €-
Autres immobilisations corporelles92 447 €916 €
Autres participations522 063 €522 063 €
TOTAL Actif immobilisé781 888 €523 196 €
Clients et comptes rattachés45 099 €38 119 €
Autres créances752 745 €71 402 €
Valeurs mobilières de placement-1 775 074 €
Disponibilités1 487 970 €589 422 €
Charges constatées d'avance917 €5 642 €
TOTAL Actif circulant2 286 730 €2 479 659 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 068 618 €3 002 855 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves825 041 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE921 570 €825 040 €
TOTAL Capitaux propres1 755 411 €833 841 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit226 271 €256 €
Emprunts et dettes financières divers721 547 €2 024 015 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés21 294 €25 970 €
Dettes fiscales et sociales330 622 €118 774 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés363 €-
Autres dettes13 111 €-
TOTAL Dettes1 313 207 €2 169 015 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 068 618 €3 002 855 €
Code EG1 112 504 €2 169 015 €
Code EH60 €256 €

Compte de résultat

Poste20182017
Production vendue - services169 910 €389 820 €
Chiffre d'affaires net169 910 €389 820 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges3 699 €5 745 €
Autres produits12 €4 €
TOTAL Produits d'exploitation173 621 €395 569 €
Autres achats et charges externes59 430 €147 924 €
Impôts, taxes et versements assimilés2 467 €15 909 €
Salaires et traitements82 092 €227 863 €
Charges sociales37 417 €78 106 €
Dotations aux provisions sur immobilisations10 251 €1 662 €
Autres charges6 €12 €
TOTAL Charges d'exploitation191 663 €471 475 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−18 042 €−75 906 €
Produits financiers de participations940 798 €829 825 €
Autres intérêts et produits assimilés20 411 €41 422 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-5 655 €
TOTAL Produits financiers961 209 €876 902 €
Intérêts et charges assimilées16 592 €-
TOTAL Charges financières16 592 €-
RÉSULTAT FINANCIER944 617 €876 902 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS926 575 €800 996 €
TOTAL Produits exceptionnels-31 302 €
TOTAL Charges exceptionnelles2 €898 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−2 €30 404 €
Impôts sur les bénéfices5 003 €6 360 €
TOTAL DES PRODUITS1 134 830 €1 303 773 €
TOTAL DES CHARGES213 259 €478 733 €
BÉNÉFICE OU PERTE921 570 €825 040 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires218 €1 166 €
Constructions3 772 €-
Autres immobilisations corporelles916 €1 629 €
Autres participations522 063 €522 063 €
TOTAL Actif immobilisé523 196 €524 858 €
Clients et comptes rattachés38 119 €45 725 €
Autres créances71 402 €4 791 €
Valeurs mobilières de placement1 775 074 €1 509 111 €
Disponibilités589 422 €415 449 €
Charges constatées d'avance5 642 €26 206 €
TOTAL Actif circulant2 479 659 €2 001 282 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif3 002 855 €2 526 139 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves-1 394 526 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE825 040 €871 099 €
TOTAL Capitaux propres833 841 €2 274 425 €
Provisions pour charges-31 102 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-31 102 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit256 €-
Emprunts et dettes financières divers2 024 015 €121 601 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés25 970 €11 035 €
Dettes fiscales et sociales78 059 €70 237 €
Autres dettes40 715 €17 739 €
TOTAL Dettes2 169 015 €220 612 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif3 002 855 €2 526 139 €
Code EG2 169 015 €220 612 €
Code EH256 €-

Compte de résultat

Poste20172016
Production vendue - services389 820 €445 423 €
Chiffre d'affaires net389 820 €445 423 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges5 745 €7 436 €
Autres produits4 €2 €
TOTAL Produits d'exploitation395 569 €452 862 €
Autres achats et charges externes147 924 €121 561 €
Impôts, taxes et versements assimilés15 909 €8 777 €
Salaires et traitements227 863 €205 933 €
Charges sociales78 106 €92 923 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations1 662 €1 829 €
Autres charges12 €3 €
TOTAL Charges d'exploitation471 475 €431 026 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−75 906 €21 836 €
Produits financiers de participations829 825 €838 000 €
Autres intérêts et produits assimilés41 422 €74 100 €
Reprises sur provisions et transferts de charges5 655 €-
TOTAL Produits financiers876 902 €912 100 €
Dotations financières aux amortissements et provisions-5 655 €
TOTAL Charges financières-5 655 €
RÉSULTAT FINANCIER876 902 €906 445 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS800 996 €928 281 €
TOTAL Produits exceptionnels31 302 €-
TOTAL Charges exceptionnelles898 €31 464 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL30 404 €−31 464 €
Impôts sur les bénéfices6 360 €25 718 €
TOTAL DES PRODUITS1 303 773 €1 364 962 €
TOTAL DES CHARGES478 733 €493 863 €
BÉNÉFICE OU PERTE825 040 €871 099 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires1 166 €22 €
Constructions3 772 €85 €
Autres immobilisations corporelles1 629 €1 230 €
Autres participations522 062 €522 062 €
TOTAL Actif immobilisé524 857 €523 400 €
Clients et comptes rattachés45 724 €43 316 €
Autres créances4 790 €17 049 €
Valeurs mobilières de placement1 509 111 €1 664 445 €
Disponibilités415 448 €258 783 €
Charges constatées d'avance26 206 €6 754 €
TOTAL Actif circulant2 001 281 €1 990 350 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif2 526 139 €2 513 751 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Autres réserves1 394 526 €1 057 069 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE871 099 €837 456 €
TOTAL Capitaux propres2 274 425 €1 903 326 €
Provisions pour charges31 102 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges31 102 €-
Emprunts et dettes financières divers121 600 €521 061 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés11 035 €20 143 €
Dettes fiscales et sociales70 236 €62 989 €
Autres dettes17 739 €6 230 €
TOTAL Dettes220 612 €610 425 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif2 526 139 €2 513 751 €
Code EG220 612 €610 425 €

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - services445 423 €411 198 €
Chiffre d'affaires net445 423 €411 198 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges7 436 €10 048 €
Autres produits2 €-
TOTAL Produits d'exploitation452 861 €421 246 €
Autres achats et charges externes121 560 €139 626 €
Impôts, taxes et versements assimilés8 777 €6 456 €
Salaires et traitements201 231 €168 560 €
Charges sociales97 624 €87 555 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations1 829 €1 692 €
Autres charges2 €2 €
TOTAL Charges d'exploitation431 025 €403 894 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION21 835 €17 352 €
Produits financiers de participations838 000 €816 950 €
Autres intérêts et produits assimilés74 100 €21 889 €
TOTAL Produits financiers912 100 €838 839 €
Dotations financières aux amortissements et provisions5 655 €-
TOTAL Charges financières5 655 €-
RÉSULTAT FINANCIER906 445 €838 839 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS928 281 €856 191 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion31 237 €35 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital226 €-
TOTAL Charges exceptionnelles31 464 €35 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−31 464 €−35 €
Impôts sur les bénéfices25 718 €18 700 €
BÉNÉFICE OU PERTE871 099 €837 456 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de AUCAP FINANCES

B

BANABO

Président de SAS

En poste depuis novembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 novembre 2024

Anciens dirigeants (2)

NG

n'est plus commissaire aux comptes suppléant GAUZY

Société à responsabilité limitée Auvergne Audit Légal n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUZY Christian nom d'usage · de novembre 2021 à novembre 2024

NC

n'est plus gérant. COUDRAY Jean François Pierre nom d'usage : COUDRAY devient président COUDRAY

COUDRAY Jean François Pierre nom d'usage · de juin 2013 à novembre 2021

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de AUCAP FINANCES

3 établissements, dont 1 en activité.

  • 15000 AURILLACSiègeActif

    428 685 812 00037 · ouvert le 01 décembre 1999 · NAF 8211Z

  • 15000 AURILLACFermé

    428 685 812 00011 · ouvert le 01 décembre 1999 · NAF 741J

  • 15000 AURILLACFermé

    428 685 812 00029 · ouvert le 15 novembre 2001 · NAF 6420Z

Documents juridiques de AUCAP FINANCES

9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 09 novembre 2021

  • Acte

Dépôt du 13 août 2018

  • Acte

Dépôt du 20 novembre 2017

  • Acte

Dépôt du 31 mai 2013

  • Acte

Dépôt du 11 février 2004

  • Acte

Dépôt du 01 janvier 2003

  • Acte

Dépôt du 28 mai 2002

  • Acte

Dépôt du 22 décembre 1999

  • Acte

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Comptes annuels de AUCAP FINANCES

AUCAP FINANCES a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2024

Bilan complet

12 novembre 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

27 novembre 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

27 novembre 2024

Comptes annuels 2021

Bilan complet

27 novembre 2024

Comptes annuels 2020

Bilan complet

27 novembre 2024

Comptes annuels 2019

Bilan complet

01 octobre 2021

Comptes annuels 2018

Bilan complet

01 octobre 2021

Comptes annuels 2017

Bilan complet

10 septembre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

03 août 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de AUCAP FINANCES

Aucune procédure collective n'a été publiée pour AUCAP FINANCES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant AUCAP FINANCES n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de AUCAP FINANCES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de AUCAP FINANCES

24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac

  6. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac

    GOBEAUD Mathieu Sylvain nom d'usage : GOBEAUD n'est plus président. Sté par actions simplifiée BANABO devient président

  7. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

    Société à responsabilité limitée Auvergne Audit Légal n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUZY Christian nom d'usage : GAUZY n'est plus commissaire aux comptes suppléant

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  11. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  12. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

    COUDRAY Jean François Pierre nom d'usage : COUDRAY n'est plus président. GOBEAUD Mathieu Sylvain nom d'usage : GOBEAUD devient président

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

    Société à responsabilité limitée ADM CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée Auvergne Audit Légal devient commissaire aux comptes titulaire

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  19. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

    COUDRAY Jean François Pierre nom d'usage : COUDRAY n'est plus gérant. COUDRAY Jean François Pierre nom d'usage : COUDRAY devient président.

  20. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

  1. création

    Date d'effet : 22 décembre 1999

Questions fréquentes sur AUCAP FINANCES

Quel est le numéro SIREN de AUCAP FINANCES ?

Le numéro SIREN de AUCAP FINANCES est 428 685 812. Le SIRET de son siège social est 428 685 812 00037. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20428685812.

Qui dirige AUCAP FINANCES ?

AUCAP FINANCES est dirigée par BANABO, président de sas.

Quel est le chiffre d'affaires de AUCAP FINANCES ?

AUCAP FINANCES a déclaré un chiffre d'affaires de 606 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,1 M€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de AUCAP FINANCES dans son secteur ?

En 2024, le chiffre d'affaires de AUCAP FINANCES (606 k€) dépasse celui de 87 % des 878 entreprises de l'activité « services administratifs combinés de bureau » (NAF 82.11Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 115 k€.

Où se situe le siège social de AUCAP FINANCES ?

Le siège social de AUCAP FINANCES est situé 10 Cite de la Montade Ter, 15000 Aurillac.

AUCAP FINANCES est-elle toujours en activité ?

Oui, AUCAP FINANCES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 décembre 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.

AUCAP FINANCES est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AUCAP FINANCES.