BALBERCY
ActiveSiren392 327 599SARL75012 PARISCréée le 08 septembre 1993
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,0 M€−4,5 %
- Résultat net 2024
- 2,7 M€−8,0 %
- Capital social
- 150 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 392 327 599, BALBERCY est une SARL créée le 8 septembre 1993. Son siège social est situé 17 rue Baron le Roy 17- 25, 75012 Paris. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 8,0 M€ pour un résultat net de 2,7 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 89 % des entreprises de son activité en Île-de-France. RAPHAEL Azoulay exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de BALBERCY
INSEE- Dénomination
- BALBERCY
- SIREN
- 392 327 599
- SIRET (siège)
- 392 327 599 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR38392327599Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 392 327 599
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 août 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 150 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 08 septembre 1993
- Siège social
- 17 RUE BARON LE ROY 17- 25, 75012, PARIS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de BALBERCY
Construction et acquisition exploitation d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtel
Finances de BALBERCY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,0 M€ | −4,5 % | 2,7 M€ | 4,3 M€ | 3,3 M€ | 16,3 M€ | 17,8 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2023 | 8,3 M€ | +27,1 % | 2,9 M€ | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 14,2 M€ | 15,8 M€ | 1,3 M€ | 26 |
| 2022 | 6,6 M€ | +189,6 % | 2,0 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ | 11,3 M€ | 13,1 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2021 | 2,3 M€ | +29,2 % | 387 k€ | 942 k€ | 352 k€ | 9,3 M€ | 10,2 M€ | 606 k€ | - |
| 2020 | 1,8 M€ | −73,2 % | 723 k€ | 415 k€ | −157 k€ | 8,9 M€ | 9,8 M€ | 568 k€ | - |
| 2019 | 6,5 M€ | +2,1 % | 1,4 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 8,7 M€ | 10,4 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 6,4 M€ | +4,8 % | 1,2 M€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 7,8 M€ | 9,7 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2017 | 6,1 M€ | +27,4 % | 1,1 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 7,0 M€ | 9,4 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2016 | 4,8 M€ | - | 538 k€ | 1,9 M€ | 925 k€ | 6,4 M€ | 8,7 M€ | 1,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de BALBERCY (8,0 M€) dépasse celui de 89 % des 1 637 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 54,3 %
- Résultat courant / CA
- 45,0 %
- Autonomie financière
- 91,9 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 1 199,8 %
- CAF / CA
- 38,4 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 86 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 € | 22 867 € |
| Constructions | 589 773 € | 839 748 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 79 082 € | 56 414 € |
| Autres immobilisations corporelles | 411 824 € | 432 075 € |
| Immobilisations en cours | 5 500 € | 5 500 € |
| Autres immobilisations financières | 2 731 € | 2 731 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 111 779 € | 1 359 338 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 20 978 € | 25 399 € |
| Stocks - marchandises | 5 786 € | 4 673 € |
| Clients et comptes rattachés | 144 772 € | 58 778 € |
| Autres créances | 184 804 € | 86 911 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 15 316 096 € | 13 235 030 € |
| Charges constatées d'avance | 9 917 € | 12 995 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 682 356 € | 14 423 789 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 794 136 € | 15 783 127 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 13 499 238 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 0 € | 11 083 360 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 679 959 € | 2 913 428 € |
| TOTAL Capitaux propres | 16 344 197 € | 14 164 238 € |
| Provisions pour charges | 59 263 € | 73 929 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 59 263 € | 73 929 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 083 € | 257 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 602 € | 181 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 217 € | 600 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 647 304 € | 763 049 € |
| Autres dettes | 468 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 390 675 € | 1 544 960 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 794 136 € | 15 783 127 € |
| Code EG | 1 281 073 € | 1 363 596 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 54 911 € | 58 771 € |
| Production vendue - biens | 203 847 € | 120 943 € |
| Production vendue - services | 7 716 823 € | 8 167 874 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 975 583 € | 8 347 589 € |
| Production immobilisée | 867 € | 1 592 € |
| Subventions d'exploitation | 7 500 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 666 € | 0 € |
| Autres produits | 43 € | 908 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 998 659 € | 8 354 091 € |
| Achats de marchandises | 12 561 € | 15 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 778 € | 326 656 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 308 € | −759 € |
| Autres achats et charges externes | 1 942 672 € | 2 112 346 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 034 € | 152 575 € |
| Salaires et traitements | 949 679 € | 981 904 € |
| Charges sociales | 293 983 € | 312 218 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 387 947 € | 395 645 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 12 833 € |
| Autres charges | 675 750 € | 695 255 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 715 716 € | 5 003 997 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 282 943 € | 3 350 093 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 309 519 € | 541 691 € |
| TOTAL Produits financiers | 309 519 € | 541 691 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 309 519 € | 541 691 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 592 462 € | 3 891 784 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 15 835 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 € | 15 835 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673 € | 661 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 708 € | 661 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 595 € | 15 174 € |
| Impôts sur les bénéfices | 902 908 € | 993 530 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 308 291 € | 8 911 617 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 628 332 € | 5 998 188 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 679 959 € | 2 913 428 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 € | 23 961 € |
| Constructions | 839 749 € | 1 138 889 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 415 € | 72 952 € |
| Autres immobilisations corporelles | 432 076 € | 305 100 € |
| Immobilisations en cours | 5 500 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 732 € | 2 732 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 359 339 € | 1 546 634 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 400 € | 25 334 € |
| Stocks - marchandises | 4 674 € | 3 980 € |
| Clients et comptes rattachés | 58 778 € | 165 609 € |
| Autres créances | 86 912 € | 162 193 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 13 235 031 € | 10 206 899 € |
| Charges constatées d'avance | 12 996 € | 12 934 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 423 789 € | 11 576 950 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 783 128 € | 13 123 583 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 11 083 360 € | 9 124 789 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 913 429 € | 1 958 571 € |
| TOTAL Capitaux propres | 14 164 238 € | 11 250 809 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 15 836 € |
| Provisions pour charges | 73 929 € | 61 096 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 73 929 € | 76 932 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 257 € | 17 214 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 364 € | 149 836 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 290 € | 745 003 € |
| Dettes fiscales et sociales | 763 050 € | 883 739 € |
| Autres dettes | 0 € | 50 € |
| TOTAL Dettes | 1 544 961 € | 1 795 842 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 783 128 € | 13 123 583 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 58 772 € | 52 428 € |
| Production vendue - services | 8 288 818 € | 6 514 864 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 347 590 € | 6 567 292 € |
| Production immobilisée | 1 593 € | 1 346 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 33 142 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 15 214 € |
| Autres produits | 909 € | 13 181 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 354 091 € | 6 630 175 € |
| Achats de marchandises | 15 320 € | 10 674 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 657 € | 249 230 € |
| Variation de stock (matières premières) | −759 € | −5 993 € |
| Autres achats et charges externes | 2 112 347 € | 1 731 674 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 152 576 € | 142 722 € |
| Salaires et traitements | 981 905 € | 808 023 € |
| Charges sociales | 312 219 € | 249 709 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 395 646 € | 396 332 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 833 € | 0 € |
| Autres charges | 695 255 € | 497 541 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 003 998 € | 4 079 911 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 350 094 € | 2 550 264 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 541 691 € | 23 494 € |
| TOTAL Produits financiers | 541 691 € | 23 494 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 541 691 € | 23 494 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 891 785 € | 2 573 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 12 671 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 34 164 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 836 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 836 € | 46 836 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 60 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 € | 7 340 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 661 € | 7 400 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 174 € | 39 436 € |
| Impôts sur les bénéfices | 993 530 € | 654 622 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 911 618 € | 6 700 505 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 998 189 € | 4 741 933 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 913 429 € | 1 958 571 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 961 € | 25 361 € |
| Constructions | 1 138 889 € | 1 450 050 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 72 952 € | 91 889 € |
| Autres immobilisations corporelles | 305 100 € | 328 823 € |
| Immobilisations en cours | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 732 € | 2 582 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 546 634 € | 1 901 704 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 334 € | 19 932 € |
| Stocks - marchandises | 3 980 € | 3 390 € |
| Clients et comptes rattachés | 165 609 € | 145 404 € |
| Autres créances | 162 193 € | 67 712 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 10 206 899 € | 7 043 172 € |
| Charges constatées d'avance | 12 934 € | 9 821 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 576 950 € | 8 289 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 123 583 € | 10 191 136 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 9 124 789 € | 8 738 192 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 958 571 € | 386 597 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 250 809 € | 9 292 238 € |
| Provisions pour risques | 15 836 € | 15 836 € |
| Provisions pour charges | 61 096 € | 76 310 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 76 932 € | 92 146 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 214 € | 157 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 836 € | 123 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 003 € | 490 371 € |
| Dettes fiscales et sociales | 883 739 € | 192 272 € |
| Autres dettes | 50 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 795 842 € | 806 752 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 123 583 € | 10 191 136 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 52 428 € | 16 091 € |
| Production vendue - services | 6 514 864 € | 2 251 669 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 567 292 € | 2 267 761 € |
| Production immobilisée | 1 346 € | 1 371 € |
| Subventions d'exploitation | 33 142 € | 371 243 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 214 € | 3 728 € |
| Autres produits | 13 181 € | 113 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 630 175 € | 2 644 216 € |
| Achats de marchandises | 10 674 € | 2 447 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 230 € | 98 846 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 993 € | −1 375 € |
| Autres achats et charges externes | 1 731 674 € | 895 830 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 722 € | 96 453 € |
| Salaires et traitements | 808 023 € | 483 183 € |
| Charges sociales | 249 709 € | 122 888 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 396 332 € | 404 633 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 19 131 € |
| Autres charges | 497 541 € | 170 304 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 079 911 € | 2 292 340 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 550 264 € | 351 876 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 494 € | 23 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 494 € | 23 763 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 23 494 € | 23 763 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 573 758 € | 375 639 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671 € | 11 045 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 164 € | 1 764 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 14 849 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 836 € | 27 658 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 € | 1 699 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 718 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 400 € | 3 416 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 39 436 € | 24 242 € |
| Impôts sur les bénéfices | 654 622 € | 13 284 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 700 505 € | 2 695 638 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 741 933 € | 2 309 041 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 958 571 € | 386 597 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 € | 23 067 € |
| Constructions | 1 450 050 € | 1 774 204 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 91 889 € | 113 615 € |
| Autres immobilisations corporelles | 328 823 € | 320 604 € |
| Immobilisations en cours | 3 000 € | 3 085 € |
| Autres immobilisations financières | 2 582 € | 2 594 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 901 704 € | 2 237 167 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 932 € | 18 853 € |
| Stocks - marchandises | 3 390 € | 3 093 € |
| Clients et comptes rattachés | 145 404 € | 54 797 € |
| Autres créances | 67 712 € | 276 674 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 012 500 € |
| Disponibilités | 7 043 172 € | 6 186 964 € |
| Charges constatées d'avance | 9 821 € | 3 852 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 289 432 € | 7 556 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 191 136 € | 9 793 900 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 8 738 192 € | 8 015 001 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 386 597 € | 723 191 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 292 238 € | 8 905 641 € |
| Provisions pour risques | 15 836 € | 30 685 € |
| Provisions pour charges | 76 310 € | 57 179 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 146 € | 87 864 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 157 € | 307 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 951 € | 164 876 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 371 € | 310 879 € |
| Dettes fiscales et sociales | 192 272 € | 324 333 € |
| TOTAL Dettes | 806 752 € | 800 395 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 191 136 € | 9 793 900 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 091 € | 20 356 € |
| Production vendue - services | 2 251 669 € | 1 735 183 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 267 761 € | 1 755 540 € |
| Production immobilisée | 1 371 € | 1 519 € |
| Subventions d'exploitation | 371 243 € | 131 707 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 728 € | 34 145 € |
| Autres produits | 113 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 644 216 € | 1 922 919 € |
| Achats de marchandises | 2 447 € | 4 105 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 846 € | 84 204 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 375 € | 5 194 € |
| Autres achats et charges externes | 895 830 € | 714 529 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 453 € | 97 445 € |
| Salaires et traitements | 483 183 € | 453 750 € |
| Charges sociales | 122 888 € | 114 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 404 633 € | 429 488 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 3 728 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 131 € | 15 836 € |
| Autres charges | 170 304 € | 157 062 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 292 340 € | 2 079 652 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 351 876 € | −156 733 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 763 € | 22 673 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 763 € | 22 673 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 127 € |
| Différences négatives de change | - | 141 € |
| TOTAL Charges financières | - | 268 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 23 763 € | 22 404 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 375 639 € | −134 329 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764 € | 1 103 681 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 849 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 658 € | 1 103 681 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 € | 11 680 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 416 € | 11 680 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 24 242 € | 1 092 001 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 284 € | 234 482 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 695 638 € | 3 049 273 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 309 041 € | 2 326 082 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 386 597 € | 723 191 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 067 € | 25 362 € |
| Constructions | 1 774 204 € | 1 997 138 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 113 615 € | 168 487 € |
| Autres immobilisations corporelles | 320 604 € | 112 610 € |
| Immobilisations en cours | 3 085 € | 54 200 € |
| Autres immobilisations financières | 2 594 € | 2 594 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 237 167 € | 2 360 392 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 853 € | 23 402 € |
| Stocks - marchandises | 3 093 € | 3 738 € |
| Clients et comptes rattachés | 54 797 € | 319 025 € |
| Autres créances | 276 674 € | 98 868 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 012 500 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 6 186 964 € | 6 608 714 € |
| Charges constatées d'avance | 3 852 € | 13 663 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 556 733 € | 8 067 410 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 793 900 € | 10 427 802 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 8 015 001 € | 7 087 713 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 723 191 € | 1 427 288 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 905 641 € | 8 682 450 € |
| Provisions pour risques | 30 685 € | 33 809 € |
| Provisions pour charges | 57 179 € | 71 200 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 864 € | 105 009 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 307 € | 46 659 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 876 € | 156 426 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 879 € | 413 302 € |
| Dettes fiscales et sociales | 324 333 € | 518 699 € |
| Autres dettes | - | 505 258 € |
| TOTAL Dettes | 800 395 € | 1 640 343 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 793 900 € | 10 427 802 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 20 356 € | 91 157 € |
| Production vendue - services | 1 735 183 € | 6 451 373 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 755 540 € | 6 542 530 € |
| Production immobilisée | 1 519 € | 2 501 € |
| Subventions d'exploitation | 131 707 € | 26 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 145 € | 374 € |
| Autres produits | 9 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 922 919 € | 6 545 440 € |
| Achats de marchandises | 4 105 € | 18 638 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 204 € | 315 462 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 194 € | 2 768 € |
| Autres achats et charges externes | 714 529 € | 1 594 297 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 445 € | 162 711 € |
| Salaires et traitements | 453 750 € | 903 915 € |
| Charges sociales | 114 311 € | 343 867 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 429 488 € | 495 958 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 728 € | 1 165 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 836 € | 21 901 € |
| Autres charges | 157 062 € | 677 011 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 079 652 € | 4 537 692 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −156 733 € | 2 007 747 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 673 € | 19 954 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 673 € | 19 954 € |
| Intérêts et charges assimilées | 127 € | 1 771 € |
| Différences négatives de change | 141 € | - |
| TOTAL Charges financières | 268 € | 1 771 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 404 € | 18 183 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −134 329 € | 2 025 930 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 681 € | 15 085 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 23 233 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 103 681 € | 38 318 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 96 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 680 € | 96 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 092 001 € | 38 222 € |
| Impôts sur les bénéfices | 234 482 € | 636 865 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 049 273 € | 6 603 712 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 326 082 € | 5 176 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 723 191 € | 1 427 288 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 362 € | 24 255 € |
| Constructions | 1 997 138 € | 2 390 554 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 168 487 € | 217 399 € |
| Autres immobilisations corporelles | 112 610 € | 138 670 € |
| Immobilisations en cours | 54 200 € | 4 200 € |
| Autres immobilisations financières | 2 594 € | 1 994 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 360 392 € | 2 777 072 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 402 € | 25 719 € |
| Stocks - marchandises | 3 738 € | 4 190 € |
| Clients et comptes rattachés | 319 025 € | 323 189 € |
| Autres créances | 98 868 € | 158 978 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Disponibilités | 6 608 714 € | 5 438 992 € |
| Charges constatées d'avance | 13 663 € | 16 842 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 067 410 € | 6 967 908 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 427 802 € | 9 744 981 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 7 087 713 € | 6 344 709 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 427 288 € | 1 243 004 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 682 450 € | 7 755 162 € |
| Provisions pour risques | 33 809 € | 49 012 € |
| Provisions pour charges | 71 200 € | 57 329 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 105 009 € | 106 341 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 46 659 € | 230 212 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 426 € | 111 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 302 € | 517 885 € |
| Dettes fiscales et sociales | 518 699 € | 518 171 € |
| Autres dettes | 505 258 € | 505 261 € |
| TOTAL Dettes | 1 640 343 € | 1 883 477 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 427 802 € | 9 744 981 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 91 157 € | 95 088 € |
| Production vendue - services | 6 451 373 € | 6 315 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 542 530 € | 6 410 866 € |
| Production immobilisée | 2 501 € | 2 413 € |
| Subventions d'exploitation | 26 € | 30 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 374 € | 4 275 € |
| Autres produits | 9 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 545 440 € | 6 447 733 € |
| Achats de marchandises | 18 638 € | 20 013 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 462 € | 301 062 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 768 € | −1 351 € |
| Autres achats et charges externes | 1 594 297 € | 1 646 936 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 162 711 € | 163 997 € |
| Salaires et traitements | 903 915 € | 898 568 € |
| Charges sociales | 343 867 € | 335 170 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 495 958 € | 552 654 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 165 € | 108 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 901 € | 54 527 € |
| Autres charges | 677 011 € | 651 022 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 537 692 € | 4 622 705 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 007 747 € | 1 825 028 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 954 € | 3 006 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 954 € | 3 006 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 771 € | 3 776 € |
| TOTAL Charges financières | 1 771 € | 3 776 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 183 € | −770 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 025 930 € | 1 824 258 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 € | 888 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 233 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 38 316 € | 888 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 € | 6 807 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 96 € | 6 807 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 38 222 € | −5 919 € |
| Impôts sur les bénéfices | 636 865 € | 575 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 603 712 € | 6 451 627 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 176 424 € | 5 208 622 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 427 288 € | 1 243 004 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 255 € | 25 655 € |
| Constructions | 2 390 554 € | 2 851 744 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 217 399 € | 242 870 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 670 € | 145 147 € |
| Immobilisations en cours | 4 200 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 994 € | 1 994 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 777 072 € | 3 267 411 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 719 € | 24 103 € |
| Stocks - marchandises | 4 190 € | 4 454 € |
| Clients et comptes rattachés | 323 189 € | 295 978 € |
| Autres créances | 158 978 € | 124 786 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 € | - |
| Disponibilités | 5 438 992 € | 5 619 598 € |
| Charges constatées d'avance | 16 842 € | 17 800 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 967 908 € | 6 086 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 744 981 € | 9 354 129 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 6 344 709 € | 5 711 333 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 243 004 € | 1 133 376 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 755 162 € | 7 012 158 € |
| Provisions pour risques | 49 012 € | - |
| Provisions pour charges | 57 329 € | 51 814 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 106 341 € | 51 814 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 212 € | 436 774 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 949 € | 116 279 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 885 € | 509 265 € |
| Dettes fiscales et sociales | 518 171 € | 722 581 € |
| Autres dettes | 505 261 € | 505 258 € |
| TOTAL Dettes | 1 883 477 € | 2 290 157 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 744 981 € | 9 354 129 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 95 088 € | 93 258 € |
| Production vendue - services | 6 315 778 € | 6 024 759 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 410 866 € | 6 118 018 € |
| Production immobilisée | 2 413 € | 2 421 € |
| Subventions d'exploitation | 30 166 € | 14 824 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 275 € | 8 325 € |
| Autres produits | 13 € | 193 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 447 733 € | 6 143 781 € |
| Achats de marchandises | 20 013 € | 25 010 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 062 € | 309 161 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 351 € | −450 € |
| Autres achats et charges externes | 1 646 936 € | 1 629 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 163 997 € | 159 457 € |
| Salaires et traitements | 898 568 € | 872 314 € |
| Charges sociales | 335 170 € | 324 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 552 654 € | 583 232 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 108 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 54 527 € | - |
| Autres charges | 651 022 € | 572 696 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 622 705 € | 4 475 741 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 825 028 € | 1 668 039 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 006 € | 5 251 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 006 € | 5 251 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 776 € | 5 758 € |
| TOTAL Charges financières | 3 776 € | 5 758 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −770 € | −507 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 824 258 € | 1 667 532 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 € | 1 298 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 888 € | 11 298 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 377 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807 € | 510 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 807 € | 887 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 919 € | 10 410 € |
| Impôts sur les bénéfices | 575 335 € | 544 566 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 451 627 € | 6 160 329 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 208 622 € | 5 026 953 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 243 004 € | 1 133 376 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 655 € | 23 749 € |
| Constructions | 2 851 744 € | 3 330 063 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 242 870 € | 286 865 € |
| Autres immobilisations corporelles | 145 147 € | 101 550 € |
| Immobilisations en cours | - | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 994 € | 1 994 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 267 411 € | 3 749 222 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 24 103 € | 25 028 € |
| Stocks - marchandises | 4 454 € | 3 079 € |
| Clients et comptes rattachés | 295 978 € | 227 659 € |
| Autres créances | 124 786 € | 187 328 € |
| Disponibilités | 5 619 598 € | 4 512 450 € |
| Charges constatées d'avance | 17 800 € | 14 207 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 086 718 € | 4 969 752 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 354 129 € | 8 718 973 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 5 711 333 € | 5 673 150 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 133 376 € | 538 183 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 012 158 € | 6 378 782 € |
| Provisions pour risques | - | 10 000 € |
| Provisions pour charges | 51 814 € | 60 139 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 51 814 € | 70 139 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 436 774 € | 591 253 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 279 € | 184 816 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 265 € | 579 846 € |
| Dettes fiscales et sociales | 722 581 € | 408 879 € |
| Autres dettes | 505 258 € | 505 258 € |
| TOTAL Dettes | 2 290 157 € | 2 270 053 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 354 129 € | 8 718 973 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 93 258 € | 45 977 € |
| Production vendue - services | 6 024 759 € | 4 757 938 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 118 018 € | 4 803 914 € |
| Production immobilisée | 2 421 € | 1 369 € |
| Subventions d'exploitation | 14 824 € | 24 853 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 325 € | 29 451 € |
| Autres produits | 193 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 143 781 € | 4 859 624 € |
| Achats de marchandises | 25 010 € | 12 534 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 161 € | 222 529 € |
| Variation de stock (matières premières) | −450 € | −8 388 € |
| Autres achats et charges externes | 1 629 486 € | 1 433 710 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 457 € | 145 270 € |
| Salaires et traitements | 872 314 € | 800 685 € |
| Charges sociales | 324 835 € | 306 873 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 583 232 € | 568 264 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 14 075 € |
| Autres charges | 572 696 € | 438 611 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 475 741 € | 3 934 163 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 668 039 € | 925 461 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 251 € | 18 736 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 251 € | 18 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 758 € | 7 764 € |
| TOTAL Charges financières | 5 758 € | 7 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −507 € | 10 972 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 667 532 € | 936 433 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 212 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 € | 1 212 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 298 € | 1 212 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 € | 14 537 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 € | 115 920 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 4 275 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 887 € | 134 733 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 410 € | −133 521 € |
| Impôts sur les bénéfices | 544 566 € | 264 729 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 160 329 € | 4 879 571 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 026 953 € | 4 341 388 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 133 376 € | 538 183 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 749 € | 24 105 € |
| Constructions | 3 330 063 € | 2 632 353 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 286 865 € | 110 717 € |
| Autres immobilisations corporelles | 101 550 € | 79 746 € |
| Immobilisations en cours | 5 000 € | 206 949 € |
| Autres immobilisations financières | 1 994 € | 1 994 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 749 222 € | 3 055 864 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 25 028 € | 17 888 € |
| Stocks - marchandises | 3 079 € | 1 831 € |
| Clients et comptes rattachés | 227 659 € | 288 959 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 11 112 € |
| Disponibilités | 4 512 450 € | 5 800 696 € |
| Charges constatées d'avance | 14 207 € | 10 437 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 969 752 € | 6 282 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 718 973 € | 9 338 100 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 449 € | 2 449 € |
| Report à nouveau | 5 673 150 € | 5 367 025 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 538 183 € | 1 306 124 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 378 782 € | 6 840 598 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | - |
| Provisions pour charges | 60 139 € | 56 064 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 139 € | 56 064 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 816 € | 105 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 846 € | 505 951 € |
| Autres dettes | 505 258 € | 511 258 € |
| TOTAL Dettes | 2 270 053 € | 2 441 439 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 718 973 € | 9 338 100 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 45 977 € | 75 422 € |
| Production vendue - services | 4 757 938 € | 6 222 233 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 803 914 € | 6 297 656 € |
| Production immobilisée | 1 369 € | 2 788 € |
| Subventions d'exploitation | 24 853 € | 41 563 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 451 € | 34 950 € |
| Autres produits | 36 € | 244 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 859 624 € | 6 377 200 € |
| Achats de marchandises | 12 534 € | 19 421 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 529 € | 332 176 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 388 € | 5 752 € |
| Autres achats et charges externes | 1 433 710 € | 1 415 741 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 145 270 € | 293 121 € |
| Salaires et traitements | 800 685 € | 894 110 € |
| Charges sociales | 306 873 € | 332 237 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 568 264 € | 520 092 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 075 € | - |
| Autres charges | 438 611 € | 611 904 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 934 163 € | 4 424 555 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 925 461 € | 1 952 646 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 736 € | 29 373 € |
| TOTAL Produits financiers | 18 736 € | 29 373 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 764 € | 8 613 € |
| TOTAL Charges financières | 7 764 € | 8 613 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 972 € | 20 760 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 936 433 € | 1 973 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 212 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 537 € | 19 211 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 920 € | 3 318 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275 € | 989 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 134 733 € | 23 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −133 521 € | −23 518 € |
| Impôts sur les bénéfices | 264 729 € | 643 764 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 879 571 € | 6 406 574 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 341 388 € | 5 100 450 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 538 183 € | 1 306 124 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de BALBERCY
INSEEBODACCRA
Gérant
P
PwC Entrepreneurs Audit France
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 octobre 2020
Anciens dirigeants (1)
RA
Gérant · jusqu'à juin 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de BALBERCY
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 75012 PARISSiègeActif
392 327 599 00016 · ouvert le 01 janvier 1994 · NAF 5510Z
Documents juridiques de BALBERCY
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de BALBERCY
INPIBALBERCY a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de BALBERCY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour BALBERCY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne BALBERCY. Elle date de 1999. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, troisième chambre civile
Décision du 10 novembre 1999 · N° 97-17.833
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de BALBERCY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de BALBERCY
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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Greffe du Tribunal de Commerce de paris
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Commissaire aux comptes : PwC Entrepreneurs Audit France
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Gérant partant : Azoulay, Robert, nomination du Gérant : Azoulay, Raphael
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- création
Date d'effet : 08 septembre 1993
Questions fréquentes sur BALBERCY
Quel est le numéro SIREN de BALBERCY ?
Le numéro SIREN de BALBERCY est 392 327 599. Le SIRET de son siège social est 392 327 599 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR38392327599.
Qui dirige BALBERCY ?
BALBERCY est dirigée par RAPHAEL Azoulay, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de BALBERCY ?
BALBERCY a déclaré un chiffre d'affaires de 8,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,7 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de BALBERCY dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de BALBERCY (8,0 M€) dépasse celui de 89 % des 1 637 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de BALBERCY ?
Le siège social de BALBERCY est situé 17 rue Baron le Roy 17- 25, 75012 Paris.
BALBERCY est-elle toujours en activité ?
Oui, BALBERCY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 septembre 1993. Aucune date de radiation ne figure au registre.
BALBERCY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour BALBERCY.
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