BALLAY MENUISERIES
ActiveSiren323 305 607SAS22120 POMMERETCréée le 25 janvier 1982
- Chiffre d'affaires 2024
- 20,4 M€−3,0 %
- Résultat net 2024
- −488 k€−262,6 %
- Capital social
- 200 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 323 305 607, BALLAY MENUISERIES est une SAS créée le 25 janvier 1982. Le siège social de l'entreprise se trouve rue Fulgence Bienvenue za, 22120 Pommeret. Son activité principale relève du code NAF 1623Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 20,4 M€ pour une perte nette de 488 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 93 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par DENIS BALLAY en qualité de vice-président.
Fiche d'identité de BALLAY MENUISERIES
INSEE- Dénomination
- BALLAY MENUISERIES
- SIREN
- 323 305 607
- SIRET (siège)
- 323 305 607 00018
- N° TVA intracommunautaire
- FR59323305607Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Brieuc 323 305 607
- Greffe
- Saint-Brieuc
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 200 000 €
- Code NAF / APE
- 1623Z
- Date de création
- 25 janvier 1982
- Siège social
- RUE FULGENCE BIENVENUE ZA, 22120, POMMERET
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de BALLAY MENUISERIES
Objet social de BALLAY MENUISERIES
Exploitation d'un fonds d'entreprise de fabrication de menuiseries industrielles
Finances de BALLAY MENUISERIES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,4 M€ | −3,0 % | −488 k€ | 425 k€ | −660 k€ | 7,9 M€ | 14,7 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2023 | 21,0 M€ | +12,5 % | 300 k€ | 1,1 M€ | 78,1 k€ | 8,6 M€ | 14,6 M€ | 3,8 M€ | 39 |
| 2022 | 18,7 M€ | +0,9 % | 2,0 M€ | 686 k€ | −382 k€ | 8,6 M€ | 16,1 M€ | 3,4 M€ | 39 |
| 2021 | 18,5 M€ | +17,5 % | 352 k€ | 1,5 M€ | 528 k€ | 7,0 M€ | 16,5 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2020 | 15,8 M€ | +9,1 % | −236 k€ | 1,6 M€ | 666 k€ | 6,7 M€ | 15,8 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2019 | 14,4 M€ | +10,4 % | −440 k€ | 1,1 M€ | 125 k€ | 6,8 M€ | 17,2 M€ | 2,3 M€ | 34 |
| 2018 | 13,1 M€ | −3,6 % | −428 k€ | 1,3 M€ | 190 k€ | 6,9 M€ | 18,8 M€ | 2,4 M€ | 34 |
| 2017 | 13,6 M€ | +6,3 % | −372 k€ | 1,9 M€ | 404 k€ | 6,8 M€ | 20,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2016 | 12,8 M€ | - | 246 k€ | 1,4 M€ | 639 k€ | 6,4 M€ | 23,9 M€ | 2,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de BALLAY MENUISERIES (20,4 M€) dépasse celui de 93 % des 288 entreprises de l'activité « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries » (NAF 16.23Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Plus faibleMédiane : 1,7 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 2,1 %
- Résultat courant / CA
- −3,6 %
- Autonomie financière
- 53,4 %
- Taux d’endettement
- 30,0 %
- Ratio de liquidité
- 159,9 %
- CAF / CA
- 1,5 %
- Crédit clients
- 43 j
- Crédit fournisseurs
- 46 j
- Rotation des stocks
- 48 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 979 € | 60 979 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 173 900 € | 164 167 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 1 433 € |
| Terrains | 141 358 € | 141 358 € |
| Constructions | 2 048 160 € | 2 180 023 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 376 398 € | 4 057 664 € |
| Autres immobilisations corporelles | 94 215 € | 107 282 € |
| Immobilisations en cours | 986 805 € | 34 850 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 205 163 € | 205 163 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 061 € | 280 061 € |
| Autres titres immobilisés | 693 € | 693 € |
| Autres immobilisations financières | 10 000 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 377 736 € | 7 233 676 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 850 412 € | 2 433 460 € |
| En-cours de production de biens | 869 176 € | 542 240 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 57 409 € | 108 487 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 897 997 € | 2 346 555 € |
| Autres créances | 1 268 930 € | 946 526 € |
| Disponibilités | 314 710 € | 874 686 € |
| Charges constatées d'avance | 92 579 € | 91 469 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 351 216 € | 7 343 426 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 728 952 € | 14 577 102 € |
| Code CR | 4 465 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 6 695 485 € | 6 395 631 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −487 623 € | 299 853 € |
| Provisions réglementées | 1 435 571 € | 1 711 717 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 863 433 € | 8 627 203 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 883 153 € | 1 495 360 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 477 076 € | 238 635 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 672 € | 1 251 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 610 596 € | 711 904 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 € | 1 347 € |
| Autres dettes | 1 771 546 € | 2 250 740 € |
| TOTAL Dettes | 6 865 519 € | 5 949 900 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 728 952 € | 14 577 102 € |
| Code EG | 5 443 156 € | 5 949 899 € |
| Code EH | 34 798 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 20 277 638 € | 21 003 349 € |
| Production vendue - services | 125 052 € | 22 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 402 690 € | 21 025 961 € |
| Production stockée | 326 935 € | 451 884 € |
| Production immobilisée | 3 521 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 788 € | 77 684 € |
| Autres produits | 1 533 € | 775 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 786 468 € | 21 557 305 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 981 368 € | 12 288 638 € |
| Variation de stock (matières premières) | 583 048 € | 667 102 € |
| Autres achats et charges externes | 3 811 311 € | 3 376 443 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 266 038 € | 207 500 € |
| Salaires et traitements | 2 588 757 € | 2 703 856 € |
| Charges sociales | 1 077 305 € | 1 101 279 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 137 416 € | 1 122 577 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 049 € | 4 952 € |
| Autres charges | 615 € | 6 883 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 446 912 € | 21 479 235 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −660 443 € | 78 070 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 181 € | 124 181 € |
| TOTAL Produits financiers | 124 181 € | 166 479 € |
| Intérêts et charges assimilées | 195 690 € | 195 593 € |
| TOTAL Charges financières | 195 690 € | 195 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −71 508 € | −29 114 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −731 951 € | 48 956 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 € | 15 046 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 146 € | 271 463 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 288 112 € | 286 509 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 784 € | 24 064 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 784 € | 24 064 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 244 328 € | 262 445 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 11 548 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 198 763 € | 22 010 295 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 686 386 € | 21 710 442 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −487 623 € | 299 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 18 753 € | 31 153 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 145 415 € | 87 943 € |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 180 023 € | 2 341 071 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 057 664 € | 4 868 561 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 282 € | 122 009 € |
| Immobilisations en cours | 34 850 € | 14 250 € |
| Avances et acomptes | 1 433 € | 14 300 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 205 163 € | 205 163 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 061 € | 280 061 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 233 677 € | 8 167 543 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 433 461 € | 3 100 563 € |
| En-cours de production de biens | 542 241 € | 90 357 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 108 487 € | 13 204 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 346 555 € | 3 043 046 € |
| Autres créances | 946 527 € | 882 925 € |
| Disponibilités | 874 687 € | 756 568 € |
| Charges constatées d'avance | 91 469 € | 52 361 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 343 426 € | 7 939 023 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 577 103 € | 16 106 566 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 6 395 632 € | 4 421 480 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 299 853 € | 1 974 152 € |
| Provisions réglementées | 1 711 718 € | 1 983 181 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 627 203 € | 8 598 813 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 496 695 € | 2 463 091 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 237 300 € | 238 766 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 911 € | 1 465 072 € |
| Dettes fiscales et sociales | 711 904 € | 930 707 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 € | 126 € |
| Autres dettes | 2 250 740 € | 2 409 991 € |
| TOTAL Dettes | 5 949 900 € | 7 507 753 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 577 103 € | 16 106 566 € |
| Code EG | 4 880 666 € | 6 012 393 € |
| Code EH | 0 € | 23 859 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 21 025 961 € | 18 686 808 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 025 961 € | 18 686 808 € |
| Production stockée | 451 884 € | −154 708 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 685 € | 49 453 € |
| Autres produits | 776 € | 409 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 557 306 € | 18 581 962 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 598 090 € | 12 690 124 € |
| Variation de stock (matières premières) | 667 102 € | −897 433 € |
| Autres achats et charges externes | 3 066 992 € | 2 481 026 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 207 501 € | 196 279 € |
| Salaires et traitements | 2 703 857 € | 2 388 730 € |
| Charges sociales | 1 101 279 € | 987 224 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 122 578 € | 1 115 816 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 953 € | 0 € |
| Autres charges | 6 884 € | 2 200 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 479 236 € | 18 963 966 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 78 070 € | −382 004 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 166 480 € | 143 544 € |
| TOTAL Produits financiers | 166 480 € | 143 544 € |
| Intérêts et charges assimilées | 195 594 € | 168 969 € |
| TOTAL Charges financières | 195 594 € | 168 969 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −29 114 € | −25 425 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 956 € | −407 429 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046 € | 2 016 721 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 654 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 463 € | 346 088 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 286 510 € | 3 017 392 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 065 € | 2 509 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 362 019 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 065 € | 364 528 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 262 445 € | 2 652 864 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 548 € | 271 283 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 010 295 € | 21 742 898 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 710 442 € | 19 768 746 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 299 853 € | 1 974 152 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 119 096 € | 43 553 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 300 € | 0 € |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 341 071 € | 2 513 789 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 868 561 € | 5 977 154 € |
| Autres immobilisations corporelles | 122 009 € | 106 008 € |
| Immobilisations en cours | 14 250 € | 45 000 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 205 163 € | 205 163 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 061 € | 280 061 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 2 082 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 94 543 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 167 543 € | 9 469 691 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 100 563 € | 2 203 130 € |
| En-cours de production de biens | 90 357 € | 245 065 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 204 € | 53 027 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 043 046 € | 2 605 001 € |
| Autres créances | 882 925 € | 725 192 € |
| Disponibilités | 756 568 € | 1 107 779 € |
| Charges constatées d'avance | 52 361 € | 125 627 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 939 023 € | 7 064 821 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 106 566 € | 16 534 512 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 4 421 480 € | 4 069 919 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 974 152 € | 351 561 € |
| Provisions réglementées | 1 983 181 € | 2 329 269 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 598 813 € | 6 970 749 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 15 060 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 15 060 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 463 091 € | 3 847 172 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 238 766 € | 473 266 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 072 € | 2 810 333 € |
| Dettes fiscales et sociales | 930 707 € | 508 949 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 € | 16 981 € |
| Autres dettes | 2 409 991 € | 1 892 002 € |
| TOTAL Dettes | 7 507 753 € | 9 548 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 106 566 € | 16 534 512 € |
| Code EG | 6 012 393 € | 7 111 130 € |
| Code EH | 23 859 € | 10 579 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 18 686 808 € | 18 513 574 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 686 808 € | 18 513 574 € |
| Production stockée | −154 708 € | 131 650 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 453 € | 124 488 € |
| Autres produits | 409 € | 61 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 581 962 € | 18 771 773 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 690 124 € | 12 474 951 € |
| Variation de stock (matières premières) | −897 433 € | −1 189 725 € |
| Autres achats et charges externes | 2 481 026 € | 2 586 684 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 196 279 € | 198 264 € |
| Salaires et traitements | 2 388 730 € | 2 151 281 € |
| Charges sociales | 987 224 € | 887 793 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 115 816 € | 1 132 138 € |
| Autres charges | 2 200 € | 2 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 963 966 € | 18 243 593 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −382 004 € | 528 179 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 143 544 € | 112 690 € |
| TOTAL Produits financiers | 143 544 € | 112 690 € |
| Intérêts et charges assimilées | 168 969 € | 144 872 € |
| TOTAL Charges financières | 168 969 € | 144 872 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −25 425 € | −32 183 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −407 429 € | 495 997 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 721 € | 134 641 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 583 € | 283 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 088 € | 69 291 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 017 392 € | 487 432 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 € | 155 699 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 019 € | 469 281 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 6 888 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 364 528 € | 631 868 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 652 864 € | −144 436 € |
| Impôts sur les bénéfices | 271 283 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 742 898 € | 19 371 895 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 768 746 € | 19 020 334 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 974 152 € | 351 561 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 553 € | 56 549 € |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 513 789 € | 2 162 418 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 977 154 € | 6 774 356 € |
| Autres immobilisations corporelles | 106 008 € | 54 781 € |
| Immobilisations en cours | 45 000 € | 121 632 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 205 163 € | 205 163 € |
| Créances rattachées à des participations | 280 061 € | 480 061 € |
| Autres titres immobilisés | 2 082 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 94 543 € | 94 543 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 469 691 € | 10 152 534 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 203 130 € | 1 013 404 € |
| En-cours de production de biens | 245 065 € | 113 415 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 53 027 € | 162 398 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 605 001 € | 2 275 214 € |
| Autres créances | 725 192 € | 381 279 € |
| Disponibilités | 1 107 779 € | 1 687 332 € |
| Charges constatées d'avance | 125 627 € | 61 639 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 064 821 € | 5 694 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 534 512 € | 15 847 216 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 4 069 919 € | 4 305 680 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 351 561 € | −235 761 € |
| Provisions réglementées | 2 329 269 € | 2 392 172 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 970 749 € | 6 682 091 € |
| Provisions pour risques | 15 060 € | 15 060 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 060 € | 15 060 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 847 172 € | 5 579 394 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 473 266 € | 238 766 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 333 € | 2 356 271 € |
| Dettes fiscales et sociales | 508 949 € | 733 800 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 981 € | 3 118 € |
| Autres dettes | 1 892 002 € | 238 716 € |
| TOTAL Dettes | 9 548 703 € | 9 150 065 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 534 512 € | 15 847 216 € |
| Code EG | - | 5 315 730 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 513 574 € | 15 752 287 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 513 574 € | 15 752 287 € |
| Production stockée | 131 650 € | −327 299 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 124 488 € | 182 521 € |
| Autres produits | 61 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 771 773 € | 15 607 544 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 474 951 € | 8 546 575 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 189 725 € | −102 336 € |
| Autres achats et charges externes | 2 586 684 € | 2 569 881 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 264 € | 331 395 € |
| Salaires et traitements | 2 151 281 € | 1 731 181 € |
| Charges sociales | 887 793 € | 724 026 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 132 138 € | 1 111 999 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 15 060 € |
| Autres charges | 2 208 € | 14 234 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 243 593 € | 14 942 016 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 528 179 € | 665 529 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 112 690 € | 85 077 € |
| TOTAL Produits financiers | 112 690 € | 85 077 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 665 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 144 872 € | 164 236 € |
| TOTAL Charges financières | 144 872 € | 830 007 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −32 183 € | −744 930 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 495 997 € | −79 401 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 641 € | 2 864 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 500 € | 24 200 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 291 € | 8 304 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 487 432 € | 35 368 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 699 € | 55 961 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 281 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888 € | 135 766 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 631 868 € | 191 728 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −144 436 € | −156 359 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 371 895 € | 15 727 989 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 020 334 € | 15 963 750 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 351 561 € | −235 761 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 56 549 € | - |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 162 418 € | 2 332 786 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 774 356 € | 7 684 084 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 781 € | 42 311 € |
| Immobilisations en cours | 121 632 € | 19 760 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 205 163 € | 870 934 € |
| Créances rattachées à des participations | 480 061 € | - |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 94 543 € | 96 043 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 152 534 € | 11 248 949 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 013 404 € | 911 068 € |
| En-cours de production de biens | 113 415 € | 440 714 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 162 398 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 275 214 € | 2 379 323 € |
| Autres créances | 381 279 € | 571 005 € |
| Disponibilités | 1 687 332 € | 1 526 530 € |
| Charges constatées d'avance | 61 639 € | 99 612 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 694 681 € | 5 928 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 847 216 € | 17 177 202 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 4 305 680 € | 4 745 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −235 761 € | −439 637 € |
| Provisions réglementées | 2 392 172 € | 2 265 409 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 682 091 € | 6 791 089 € |
| Provisions pour risques | 15 060 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 060 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 579 394 € | 6 672 281 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 238 766 € | 5 466 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 271 € | 2 206 209 € |
| Dettes fiscales et sociales | 733 800 € | 749 186 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118 € | - |
| Autres dettes | 238 716 € | 752 971 € |
| TOTAL Dettes | 9 150 065 € | 10 386 113 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 847 216 € | 17 177 202 € |
| Code EG | 5 315 730 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 15 752 287 € | 14 441 242 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 752 287 € | 14 441 242 € |
| Production stockée | −327 299 € | −829 878 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 182 521 € | 185 593 € |
| Autres produits | 36 € | 850 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 607 544 € | 13 797 806 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 546 575 € | 7 014 563 € |
| Variation de stock (matières premières) | −102 336 € | 373 639 € |
| Autres achats et charges externes | 2 569 881 € | 2 532 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 331 395 € | 300 747 € |
| Salaires et traitements | 1 731 181 € | 1 623 119 € |
| Charges sociales | 724 026 € | 662 130 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 111 999 € | 1 164 780 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 15 060 € | - |
| Autres charges | 14 234 € | 1 816 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 942 016 € | 13 672 940 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 665 529 € | 124 866 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 85 077 € | 70 414 € |
| TOTAL Produits financiers | 85 077 € | 70 414 € |
| TOTAL Charges financières | 830 007 € | 221 795 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −744 930 € | −151 381 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −79 401 € | −26 515 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 € | 7 492 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200 € | 165 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304 € | 69 192 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 368 € | 242 284 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 961 € | 247 910 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 39 556 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 766 € | 367 939 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 191 728 € | 655 406 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −156 359 € | −413 122 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 727 989 € | 14 110 504 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 963 750 € | 14 550 141 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −235 761 € | −439 637 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 332 786 € | 2 489 467 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 684 084 € | 8 612 442 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 311 € | 84 791 € |
| Immobilisations en cours | 19 760 € | 19 760 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 870 934 € | 974 888 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 96 043 € | 97 935 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 248 949 € | 12 482 311 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 911 068 € | 1 284 707 € |
| En-cours de production de biens | 440 714 € | 1 270 593 € |
| Stocks - marchandises | - | −28 252 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 379 323 € | 2 450 471 € |
| Autres créances | 571 005 € | 760 561 € |
| Disponibilités | 1 526 530 € | 509 277 € |
| Charges constatées d'avance | 99 612 € | 115 214 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 928 253 € | 6 362 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 177 202 € | 18 844 881 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 4 745 317 € | 5 173 743 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −439 637 € | −428 426 € |
| Provisions réglementées | 2 265 409 € | 1 966 662 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 791 089 € | 6 931 979 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 672 281 € | 8 473 856 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 466 € | 5 466 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 209 € | 2 812 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 749 186 € | 463 230 € |
| Autres dettes | 752 971 € | 158 286 € |
| TOTAL Dettes | 10 386 113 € | 11 912 902 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 177 202 € | 18 844 881 € |
| Code EG | 5 510 253 € | 5 249 241 € |
| Code EH | 10 € | 84 777 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 14 441 242 € | 13 086 523 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 441 242 € | 13 086 523 € |
| Production stockée | −829 878 € | 811 037 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 185 593 € | 236 232 € |
| Autres produits | 850 € | 186 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 797 806 € | 14 133 977 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 014 563 € | 7 737 743 € |
| Variation de stock (matières premières) | 373 639 € | −51 738 € |
| Autres achats et charges externes | 2 532 146 € | 2 222 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 300 747 € | 302 685 € |
| Salaires et traitements | 1 623 119 € | 1 683 054 € |
| Charges sociales | 662 130 € | 704 204 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 164 780 € | 1 314 446 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 28 252 € |
| Autres charges | 1 816 € | 3 432 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 672 940 € | 13 944 153 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 124 866 € | 189 824 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 414 € | 45 764 € |
| TOTAL Produits financiers | 70 414 € | 45 764 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 103 954 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 117 841 € | 128 844 € |
| TOTAL Charges financières | 221 795 € | 128 844 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −151 381 € | −83 079 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −26 515 € | 106 745 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492 € | 26 182 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 600 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 192 € | 54 499 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 242 284 € | 80 681 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 910 € | −10 052 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 556 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 939 € | 625 904 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 655 406 € | 615 852 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −413 122 € | −535 171 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 110 504 € | 14 260 423 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 550 141 € | 14 688 849 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −439 637 € | −428 426 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Terrains | 141 359 € | 141 359 € |
| Constructions | 2 489 463 € | 2 687 722 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 612 442 € | 9 329 457 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 791 € | 207 853 € |
| Immobilisations en cours | 19 760 € | 47 760 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 974 888 € | 974 888 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 97 935 € | 94 935 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 482 311 € | 13 545 646 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 284 707 € | 1 232 969 € |
| En-cours de production de biens | 1 270 593 € | 459 556 € |
| Stocks - marchandises | −28 252 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 109 869 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 450 471 € | 3 404 237 € |
| Autres créances | 760 561 € | 643 306 € |
| Disponibilités | 509 277 € | 827 283 € |
| Charges constatées d'avance | 1 152 € | 406 239 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 362 570 € | 7 083 459 € |
| Code CW | - | 45 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 844 881 € | 20 629 149 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 173 743 € | 5 545 293 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −428 426 € | −371 550 € |
| Provisions réglementées | 1 966 662 € | 1 395 257 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 931 979 € | 6 789 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 473 856 € | 10 099 929 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 466 € | 179 234 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 9 528 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 064 € | 2 095 422 € |
| Dettes fiscales et sociales | 463 230 € | 530 824 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 840 339 € |
| Autres dettes | 158 286 € | 84 873 € |
| TOTAL Dettes | 11 912 902 € | 13 840 149 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 844 881 € | 20 629 149 € |
| Code EG | 5 249 241 € | 5 456 534 € |
| Code EH | 84 777 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 086 523 € | 13 572 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 086 523 € | 13 572 367 € |
| Production stockée | 811 037 € | 90 127 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 236 232 € | 92 942 € |
| Autres produits | 186 € | 1 866 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 133 977 € | 13 757 302 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 737 743 € | 7 017 371 € |
| Variation de stock (matières premières) | −51 738 € | −37 183 € |
| Autres achats et charges externes | 2 222 076 € | 2 006 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 302 685 € | 299 101 € |
| Salaires et traitements | 1 683 054 € | 1 779 026 € |
| Charges sociales | 704 204 € | 704 312 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 314 446 € | 1 535 959 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 28 252 € | 47 361 € |
| Autres charges | 3 432 € | 1 633 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 944 153 € | 13 353 744 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 189 824 € | 403 559 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 764 € | 19 443 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 764 € | 19 443 € |
| Intérêts et charges assimilées | 128 844 € | 139 972 € |
| Différences négatives de change | - | 38 € |
| TOTAL Charges financières | 128 844 € | 140 010 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −83 079 € | −120 566 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 745 € | 282 992 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 182 € | 5 034 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 499 € | 235 824 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 80 681 € | 241 858 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 € | 11 722 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 904 € | 956 907 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 615 852 € | 968 628 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −535 171 € | −726 770 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −72 228 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 260 423 € | 14 018 604 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 688 849 € | 14 390 154 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −428 426 € | −371 550 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Terrains | 141 359 € | 99 359 € |
| Constructions | 2 687 722 € | 2 486 186 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 329 457 € | 10 422 159 € |
| Autres immobilisations corporelles | 207 853 € | 340 469 € |
| Immobilisations en cours | 47 760 € | 41 980 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 974 888 € | 974 888 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 94 935 € | 94 665 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 545 646 € | 14 521 380 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 232 969 € | 1 195 786 € |
| En-cours de production de biens | 459 556 € | 369 429 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 109 869 € | 8 918 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 404 237 € | 2 925 538 € |
| Autres créances | 643 306 € | 1 889 856 € |
| Disponibilités | 827 283 € | 2 891 129 € |
| Charges constatées d'avance | 406 239 € | 109 123 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 083 459 € | 9 389 778 € |
| Code CW | 45 € | 45 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 629 149 € | 23 911 203 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 545 293 € | 5 299 715 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −371 550 € | 245 577 € |
| Provisions réglementées | 1 395 257 € | 674 174 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 789 000 € | 6 439 467 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 099 929 € | 10 051 446 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 179 234 € | 8 290 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528 € | 142 380 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 422 € | 2 313 511 € |
| Dettes fiscales et sociales | 530 824 € | 512 219 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 339 € | 4 411 756 € |
| Autres dettes | 84 873 € | 32 133 € |
| TOTAL Dettes | 13 840 149 € | 17 471 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 629 149 € | 23 911 203 € |
| Code EG | 5 456 534 € | 8 953 203 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 572 367 € | 12 771 933 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 572 367 € | 12 771 933 € |
| Production stockée | 90 127 € | −274 582 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 942 € | 67 210 € |
| Autres produits | 1 866 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 757 302 € | 12 564 572 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 017 371 € | 6 600 128 € |
| Variation de stock (matières premières) | −37 183 € | −518 228 € |
| Autres achats et charges externes | 2 006 165 € | 2 108 998 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 299 101 € | 248 586 € |
| Salaires et traitements | 1 779 026 € | 1 881 146 € |
| Charges sociales | 704 312 € | 749 543 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 535 959 € | 779 082 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 361 € | 75 812 € |
| Autres charges | 1 633 € | 185 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 353 744 € | 11 925 252 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 403 559 € | 639 320 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 443 € | 15 956 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 443 € | 15 956 € |
| Intérêts et charges assimilées | 139 972 € | 108 928 € |
| Différences négatives de change | 38 € | - |
| TOTAL Charges financières | 140 010 € | 108 928 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −120 566 € | −92 972 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 282 992 € | 546 347 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034 € | 19 535 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 17 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 241 858 € | 143 595 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 722 € | 32 921 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628 € | −24 628 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 968 628 € | 372 061 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −726 770 € | −228 466 € |
| Impôts sur les bénéfices | −72 228 € | 72 304 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 018 604 € | 12 724 122 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 390 154 € | 12 478 545 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −371 550 € | 245 577 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 60 980 € | 60 980 € |
| Terrains | 99 359 € | 99 359 € |
| Constructions | 2 486 186 € | 516 526 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 422 159 € | 800 536 € |
| Autres immobilisations corporelles | 340 469 € | 517 879 € |
| Immobilisations en cours | 41 980 € | 4 385 859 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 974 888 € | 974 888 € |
| Autres titres immobilisés | 694 € | 694 € |
| Autres immobilisations financières | 94 665 € | 94 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 521 380 € | 7 451 249 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 195 786 € | 677 557 € |
| En-cours de production de biens | 369 429 € | 644 012 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 925 538 € | 2 826 799 € |
| Autres créances | 1 889 856 € | 717 911 € |
| Disponibilités | 2 891 129 € | 3 198 706 € |
| Charges constatées d'avance | 109 123 € | 39 629 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 389 778 € | 8 104 613 € |
| Code CW | 45 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 911 203 € | 15 555 862 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 299 715 € | 4 938 336 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 245 577 € | 361 379 € |
| Provisions réglementées | 674 174 € | 466 722 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 439 467 € | 5 986 438 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 051 446 € | 5 737 279 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 290 € | 8 290 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 380 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 511 € | 3 007 410 € |
| Dettes fiscales et sociales | 512 219 € | 511 171 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411 756 € | 1 790 € |
| Autres dettes | 32 133 € | 303 485 € |
| TOTAL Dettes | 17 471 735 € | 9 569 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 911 203 € | 15 555 862 € |
| Code EI | 8 290 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 771 933 € | 12 537 839 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 771 933 € | 12 537 839 € |
| Production stockée | −274 582 € | 297 540 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 210 € | 63 561 € |
| Autres produits | 11 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 564 572 € | 12 898 947 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 128 € | 6 394 674 € |
| Variation de stock (matières premières) | −518 228 € | 410 716 € |
| Autres achats et charges externes | 2 108 998 € | 2 104 444 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 248 586 € | 270 071 € |
| Salaires et traitements | 1 881 146 € | 1 809 665 € |
| Charges sociales | 749 543 € | 701 174 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 779 082 € | 916 320 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 75 812 € | - |
| Autres charges | 185 € | 9 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 925 252 € | 12 607 072 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 639 320 € | 291 875 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 162 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 956 € | 19 960 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 956 € | 20 122 € |
| Intérêts et charges assimilées | 108 928 € | 58 093 € |
| TOTAL Charges financières | 108 928 € | 58 093 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −92 972 € | −37 971 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 546 347 € | 253 904 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 535 € | 14 112 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 060 € | 340 621 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 143 595 € | 354 734 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 921 € | 29 560 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 512 € | 51 300 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 372 061 € | 80 860 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −228 466 € | 273 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 72 304 € | 166 399 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 724 122 € | 13 273 803 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 478 545 € | 12 912 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 245 577 € | 361 379 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de BALLAY MENUISERIES
INSEEBODACCDB
Vice-président
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 mars 2019
PB
Président de SAS
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 mars 2019
K
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 mars 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de BALLAY MENUISERIES
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 22120 POMMERETSiègeActif
323 305 607 00018 · ouvert le 01 novembre 1981 · NAF 1623Z
Documents juridiques de BALLAY MENUISERIES
INPIComptes annuels de BALLAY MENUISERIES
INPIBALLAY MENUISERIES a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de BALLAY MENUISERIES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour BALLAY MENUISERIES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant BALLAY MENUISERIES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de BALLAY MENUISERIES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de BALLAY MENUISERIES
BODACC17 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de saint-brieuc
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-brieuc
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-brieuc
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-brieuc
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
Président : BALLAY Pascal ; Vice-président : BALLAY Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SADIR)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Président : BALLAY Pascal Vice-Président : BALLAY Denis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- création
Date d'effet : 25 janvier 1982
Questions fréquentes sur BALLAY MENUISERIES
Quel est le numéro SIREN de BALLAY MENUISERIES ?
Le numéro SIREN de BALLAY MENUISERIES est 323 305 607. Le SIRET de son siège social est 323 305 607 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR59323305607.
Qui dirige BALLAY MENUISERIES ?
BALLAY MENUISERIES est dirigée par DENIS BALLAY, vice-président. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de BALLAY MENUISERIES ?
BALLAY MENUISERIES a déclaré un chiffre d'affaires de 20,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 488 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de BALLAY MENUISERIES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de BALLAY MENUISERIES (20,4 M€) dépasse celui de 93 % des 288 entreprises de l'activité « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries » (NAF 16.23Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de BALLAY MENUISERIES ?
Le siège social de BALLAY MENUISERIES est situé rue Fulgence Bienvenue za, 22120 Pommeret.
BALLAY MENUISERIES est-elle toujours en activité ?
Oui, BALLAY MENUISERIES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 janvier 1982. Aucune date de radiation ne figure au registre.
BALLAY MENUISERIES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour BALLAY MENUISERIES.
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