BDO CASH MANAGEMENT
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 1,8 M€+15,6 %
- Résultat net 2025
- 25,3 k€−1,3 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- Non publié
BDO CASH MANAGEMENT est une SAS immatriculée le 27 août 1997 sous le numéro SIREN 413 350 919. Elle est domiciliée 951 rue de l'Ange, 01100 Bellignat. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7022Z. Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 M€ pour un résultat net de 25,3 k€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 91 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est dirigée par BDO FRANCE, président de sas.
Fiche d'identité de BDO CASH MANAGEMENT
INSEE- Dénomination
- BDO CASH MANAGEMENT
- SIREN
- 413 350 919
- SIRET (siège)
- 413 350 919 00044
- N° TVA intracommunautaire
- FR16413350919Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bourg-en-Bresse 413 350 919
- Greffe
- Bourg-en-Bresse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 10 septembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 27 août 1997
- Siège social
- 951 RUE DE L'ANGE, 01100, BELLIGNAT
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de BDO CASH MANAGEMENT
Services spécialisés dans la gestion de trésorerie, conseil en gestion de la dette, en placement, en gestion du risque de taux et en négociation achat vente et location de tous logiciels et de tous matériels
Finances de BDO CASH MANAGEMENT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 M€ | +15,6 % | 25,3 k€ | 45,7 k€ | 34,2 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 1,6 M€ | - | 25,6 k€ | 41,9 k€ | 35,2 k€ | 263 k€ | 882 k€ | 824 k€ | - |
| 2023 | - | - | 145 k€ | - | - | 382 k€ | 910 k€ | - | - |
| 2021 | 1,5 M€ | −11,0 % | 46,4 k€ | 63,4 k€ | 59,5 k€ | 281 k€ | 916 k€ | 764 k€ | - |
| 2020 | 1,7 M€ | +4,4 % | 110 k€ | 113 k€ | 113 k€ | 344 k€ | 904 k€ | 741 k€ | 11 |
| 2019 | 1,7 M€ | +8,3 % | 53,4 k€ | 82,4 k€ | 71,9 k€ | 352 k€ | 782 k€ | 688 k€ | - |
| 2018 | 1,5 M€ | −23,5 % | 68,0 k€ | 97,8 k€ | 97,8 k€ | 367 k€ | 738 k€ | 632 k€ | 9 |
| 2017 | 2,0 M€ | +27,0 % | 235 k€ | 365 k€ | 350 k€ | 534 k€ | 899 k€ | 847 k€ | 9 |
| 2016 | 1,6 M€ | - | 191 k€ | 333 k€ | 271 k€ | 966 k€ | 1,3 M€ | 672 k€ | 9 |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de BDO CASH MANAGEMENT (1,8 M€) dépasse celui de 91 % des 2 247 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 120 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 2,5 %
- Résultat courant / CA
- 1,9 %
- Autonomie financière
- 27,7 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 195,6 %
- CAF / CA
- 2,1 %
- Crédit clients
- 63 j
- Crédit fournisseurs
- 87 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 668 € | 2 901 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 250 € | 18 864 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 3 680 € | 3 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 613 € | 25 460 € |
| Clients et comptes rattachés | 419 004 € | 455 811 € |
| Autres créances | 45 602 € | 6 743 € |
| Disponibilités | 214 791 € | 399 109 € |
| Charges constatées d'avance | 179 425 € | 22 862 € |
| TOTAL Actif circulant | 858 821 € | 884 525 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 882 434 € | 909 986 € |
| Code CR | 2 738 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 127 597 € | 127 597 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 25 582 € | 144 788 € |
| TOTAL Capitaux propres | 263 180 € | 382 384 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 090 € | 33 669 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 544 € | 183 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 175 216 € | 277 259 € |
| Autres dettes | 4 466 € | 5 602 € |
| Produits constatés d'avance | 292 939 € | 27 374 € |
| TOTAL Dettes | 619 255 € | 527 601 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 882 434 € | 909 986 € |
| Code EG | 618 798 € | 527 145 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 074 527 € | 1 207 139 € |
| Production vendue - services | 480 337 € | 594 859 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 554 864 € | 1 801 998 € |
| Subventions d'exploitation | 11 490 € | 7 770 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 423 € | 2 984 € |
| Autres produits | 27 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 568 805 € | 1 812 761 € |
| Achats de marchandises | 450 367 € | 561 605 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 235 611 € | 194 416 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 421 € | 29 381 € |
| Salaires et traitements | 591 196 € | 588 829 € |
| Charges sociales | 232 856 € | 231 523 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 136 € | 7 153 € |
| Autres charges | 8 € | 2 743 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 533 595 € | 1 615 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 209 € | 197 110 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 091 € | 1 € |
| Différences négatives de change | 9 € | 35 € |
| TOTAL Charges financières | 1 100 € | 36 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 100 € | −36 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 34 109 € | 197 075 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 4 164 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 4 164 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −4 164 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 527 € | 48 123 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 568 805 € | 1 812 761 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 543 222 € | 1 667 973 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 25 582 € | 144 788 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 901 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 864 € | 19 110 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 3 680 € | 3 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 460 € | 24 305 € |
| Clients et comptes rattachés | 455 811 € | 407 379 € |
| Autres créances | 6 743 € | 18 910 € |
| Disponibilités | 399 109 € | 314 954 € |
| Charges constatées d'avance | 22 862 € | 33 432 € |
| TOTAL Actif circulant | 884 525 € | 774 675 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 909 986 € | 798 980 € |
| Code CR | 4 691 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 127 597 € | 124 174 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 144 788 € | 43 423 € |
| TOTAL Capitaux propres | 382 384 € | 277 597 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 669 € | 2 015 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 697 € | 222 320 € |
| Dettes fiscales et sociales | 277 259 € | 240 047 € |
| Autres dettes | 5 602 € | 23 038 € |
| Produits constatés d'avance | 27 374 € | 33 963 € |
| TOTAL Dettes | 527 601 € | 521 383 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 909 986 € | 798 980 € |
| Code EG | 527 145 € | 513 004 € |
| Code EI | 33 669 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 629 € | 5 360 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 536 € | 9 171 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 439 € | 3 542 € |
| Prêts | - | 3 826 € |
| Autres immobilisations financières | 4 240 € | 640 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 844 € | 22 539 € |
| Clients et comptes rattachés | 386 363 € | 415 384 € |
| Autres créances | 45 498 € | 25 881 € |
| Disponibilités | 405 960 € | 408 189 € |
| TOTAL Actif circulant | 837 821 € | 849 454 € |
| Code CW | 48 662 € | 32 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 916 326 € | 904 454 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réserves | 124 174 € | 124 164 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 46 436 € | 109 909 € |
| TOTAL Capitaux propres | 280 610 € | 344 074 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 116 621 € | 27 759 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 224 € | 216 681 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 905 € | 314 368 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990 € | - |
| Autres dettes | 10 178 € | 1 572 € |
| Produits constatés d'avance | 39 798 € | - |
| TOTAL Dettes | 635 716 € | 560 380 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 916 326 € | 904 454 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 881 532 € | 324 946 € |
| Production vendue - services | 658 497 € | 1 405 067 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 540 029 € | 1 730 013 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 906 € | 16 396 € |
| Autres produits | 14 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 553 949 € | 1 746 419 € |
| Achats de marchandises | 421 026 € | 143 926 € |
| Autres achats et charges externes | 281 047 € | 721 915 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 645 € | 10 396 € |
| Salaires et traitements | 541 672 € | 534 252 € |
| Charges sociales | 222 277 € | 206 431 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 841 € | 10 148 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 789 € | 952 € |
| Autres charges | 3 188 € | 4 983 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 494 484 € | 1 633 001 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 59 465 € | 113 417 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 35 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 € | 3 € |
| Intérêts et charges assimilées | 137 € | 37 € |
| TOTAL Charges financières | 137 € | 37 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −102 € | −34 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 59 363 € | 113 383 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158 € | 65 180 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 838 € | 65 180 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 € | 1 191 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680 € | 24 850 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 279 € | 26 041 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 560 € | 39 139 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 486 € | 42 613 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 562 823 € | 1 811 601 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 516 386 € | 1 701 692 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 46 436 € | 109 909 € |
| Code A1 | 7 770 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 360 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 171 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 3 542 € | - |
| Prêts | 3 826 € | - |
| Autres immobilisations financières | 640 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 539 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 415 384 € | - |
| Autres créances | 25 881 € | - |
| Disponibilités | 408 189 € | - |
| Charges constatées d'avance | 32 461 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 881 915 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 904 454 € | - |
| Code CR | 33 051 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Autres réserves | 124 164 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 909 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 344 074 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 759 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 681 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 314 368 € | - |
| Autres dettes | 1 572 € | - |
| TOTAL Dettes | 560 380 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 904 454 € | - |
| Code EG | 549 872 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 324 946 € | - |
| Production vendue - services | 1 405 067 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 730 013 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 396 € | - |
| Autres produits | 10 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 746 419 € | - |
| Achats de marchandises | 143 926 € | - |
| Autres achats et charges externes | 721 915 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 € | - |
| Salaires et traitements | 534 252 € | - |
| Charges sociales | 206 431 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 148 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 952 € | - |
| Autres charges | 4 983 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 633 001 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 113 417 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 37 € | - |
| TOTAL Charges financières | 37 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 113 383 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 180 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 65 180 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 850 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 041 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 39 139 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 42 613 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 811 601 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 701 692 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 109 909 € | - |
| Code A1 | 11 321 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 772 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 297 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 957 € | - |
| Prêts | 3 826 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 275 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 127 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 484 584 € | - |
| Autres créances | 74 119 € | - |
| Disponibilités | 166 156 € | - |
| Charges constatées d'avance | 27 203 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 752 063 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 782 190 € | - |
| Code CR | 16 499 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Autres réserves | 124 103 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 53 361 € | - |
| Subventions d'investissement | 65 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 352 464 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 148 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 190 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 229 339 € | - |
| Autres dettes | 9 049 € | - |
| TOTAL Dettes | 429 726 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 782 190 € | - |
| Code EG | 424 177 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 326 183 € | - |
| Production vendue - services | 1 331 534 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 657 717 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 382 € | - |
| Autres produits | 12 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 701 111 € | - |
| Achats de marchandises | 148 055 € | - |
| Autres achats et charges externes | 731 644 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 958 € | - |
| Salaires et traitements | 496 094 € | - |
| Charges sociales | 191 601 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 502 € | - |
| Autres charges | 43 396 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 629 250 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 71 861 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 348 € | - |
| Différences négatives de change | 95 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 443 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 443 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 418 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 680 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 545 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 135 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 17 192 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 701 791 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 648 430 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 53 361 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 390 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 423 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 8 273 € | - |
| Prêts | 3 826 € | - |
| Autres immobilisations financières | 115 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 028 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 453 506 € | - |
| Autres créances | 120 000 € | - |
| Disponibilités | 112 530 € | - |
| Charges constatées d'avance | 25 505 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 711 541 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 737 569 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Autres réserves | 124 046 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 67 957 € | - |
| Subventions d'investissement | 65 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 367 003 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 519 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 522 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 191 411 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 545 € | - |
| Autres dettes | 5 570 € | - |
| TOTAL Dettes | 370 565 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 737 569 € | - |
| Code EG | 359 651 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 300 673 € | - |
| Production vendue - services | 1 229 668 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 530 341 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 157 € | - |
| Autres produits | 8 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 541 506 € | - |
| Achats de marchandises | 142 472 € | - |
| Autres achats et charges externes | 648 057 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 175 € | - |
| Salaires et traitements | 449 296 € | - |
| Charges sociales | 182 497 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 493 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 661 € | - |
| Autres charges | 7 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 443 658 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 97 848 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 737 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 737 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 278 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 278 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −541 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 307 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 396 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −346 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 29 003 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 542 293 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 474 336 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 67 957 € | - |
| Code A1 | 11 157 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 803 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 776 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 9 049 € | - |
| Prêts | 4 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 115 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 967 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 514 943 € | - |
| Autres créances | 123 993 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 186 277 € | - |
| Disponibilités | 43 612 € | - |
| Charges constatées d'avance | 13 292 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 882 117 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 899 083 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Autres réserves | 124 011 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 235 435 € | - |
| Subventions d'investissement | 65 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 534 446 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 670 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 797 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 983 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 220 085 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093 € | - |
| Autres dettes | 11 010 € | - |
| TOTAL Dettes | 364 637 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 899 083 € | - |
| Code EG | 353 764 € | - |
| Code EH | 9 670 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 412 526 € | - |
| Production vendue - services | 1 589 210 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 001 736 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 108 € | - |
| Autres produits | 23 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 012 867 € | - |
| Achats de marchandises | 204 958 € | - |
| Autres achats et charges externes | 570 584 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 836 € | - |
| Salaires et traitements | 591 270 € | - |
| Charges sociales | 255 892 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 788 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 885 € | - |
| Autres charges | 5 349 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 662 562 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 350 305 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 3 437 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 759 € | - |
| Différences positives de change | 2 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 198 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 206 € | - |
| Différences négatives de change | 2 404 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 611 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 587 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 351 892 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 259 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 239 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 020 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 117 478 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 019 324 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 783 889 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 235 435 € | - |
| Code A1 | 1 628 € | - |
| Code A2 | 71 992 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 59 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 21 579 € | - |
| Autres participations | 100 € | - |
| Prêts | 538 122 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 563 586 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 436 116 € | - |
| Autres créances | 209 429 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 110 564 € | - |
| Disponibilités | 5 773 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 684 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 772 566 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 336 153 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Autres réserves | 600 036 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 191 154 € | - |
| Subventions d'investissement | 65 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 966 190 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 278 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 939 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 201 599 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 € | - |
| Autres dettes | 9 048 € | - |
| TOTAL Dettes | 369 963 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 336 153 € | - |
| Code EG | 369 963 € | - |
| Code EH | 19 278 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 249 152 € | - |
| Production vendue - services | 1 326 874 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 576 026 € | - |
| Autres produits | 7 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 576 033 € | - |
| Achats de marchandises | 167 629 € | - |
| Autres achats et charges externes | 392 266 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 800 € | - |
| Salaires et traitements | 452 340 € | - |
| Charges sociales | 219 547 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 338 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 497 € | - |
| Autres charges | 11 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 305 428 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 270 605 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 985 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 € | - |
| Différences positives de change | 213 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 11 795 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 253 € | - |
| Différences négatives de change | 648 € | - |
| TOTAL Charges financières | 901 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 894 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 281 499 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 479 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 157 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 157 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 89 187 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 602 828 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 411 674 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 191 154 € | - |
| Code A2 | 80 672 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de BDO CASH MANAGEMENT
INSEEBODACCBDO FRANCE
Président de SAS
En poste depuis février 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 février 2021
Anciens dirigeants (3)
Directeur général · de février 2021 à mars 2026
ARCADE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2017 à avril 2023
Président · de juillet 2017 à février 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de BDO CASH MANAGEMENT
INSEE5 établissements, dont 3 en activité.
- 01100 BELLIGNATSiègeActif
413 350 919 00044 · ouvert le 29 juillet 1997 · NAF 7022Z
- 69002 LYONActif
413 350 919 00028 · ouvert le 07 juin 2021 · NAF 7022Z
- 69800 SAINT-PRIESTActif
413 350 919 00051 · ouvert le 01 septembre 2023 · NAF 7022Z
- 01100 OYONNAXFermé
413 350 919 00010 · ouvert le 29 juillet 1997 · NAF 7022Z
- 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENTFermé
413 350 919 00036 · ouvert le 01 septembre 2017 · NAF 7022Z
Documents juridiques de BDO CASH MANAGEMENT
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de BDO CASH MANAGEMENT
INPIBDO CASH MANAGEMENT a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de BDO CASH MANAGEMENT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour BDO CASH MANAGEMENT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant BDO CASH MANAGEMENT n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de BDO CASH MANAGEMENT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de BDO CASH MANAGEMENT
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
BILLET Catherine Marie nom d'usage : BOUDRAS n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : BDO FRANCE ; Directeur général : BOUDRAS Catherine Marie
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : BDO FRANCE ; Directeur général : BOUDRAS Catherine Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCADE AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : BRODDES Gérard, Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCADE AUDIT (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- création
Date d'effet : 27 août 1997
Questions fréquentes sur BDO CASH MANAGEMENT
Quel est le numéro SIREN de BDO CASH MANAGEMENT ?
Le numéro SIREN de BDO CASH MANAGEMENT est 413 350 919. Le SIRET de son siège social est 413 350 919 00044. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16413350919.
Qui dirige BDO CASH MANAGEMENT ?
BDO CASH MANAGEMENT est dirigée par BDO FRANCE, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de BDO CASH MANAGEMENT ?
BDO CASH MANAGEMENT a déclaré un chiffre d'affaires de 1,8 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 25,3 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de BDO CASH MANAGEMENT dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de BDO CASH MANAGEMENT (1,8 M€) dépasse celui de 91 % des 2 247 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 120 k€.
Où se situe le siège social de BDO CASH MANAGEMENT ?
Le siège social de BDO CASH MANAGEMENT est situé 951 rue de l'Ange, 01100 Bellignat.
BDO CASH MANAGEMENT est-elle toujours en activité ?
Oui, BDO CASH MANAGEMENT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 août 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
BDO CASH MANAGEMENT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour BDO CASH MANAGEMENT.
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