BDR THERMEA GROUP
Active7010Z · Activités des sièges sociaux
- Chiffre d'affaires 2024
- 1,8 M€−17,3 %
- Résultat net 2024
- −69,8 M€−804,8 %
- Capital social
- 19,8 M€
BDR THERMEA GROUP est une SNC immatriculée le 9 mars 2010 sous le numéro SIREN 389 136 136. Le siège social de l'entreprise se trouve 57 rue de la Gare, 67580 Mertzwiller. Son activité principale est activités des sièges sociaux (code NAF 7010Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,8 M€ pour une perte nette de 69,8 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 87 % des entreprises de son activité dans le Grand Est. JORGE MESTRES SOLA exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de BDR THERMEA GROUP
INSEE- Dénomination
- BDR THERMEA GROUP
- SIREN
- 389 136 136
- SIRET (siège)
- 389 136 136 00022
- N° TVA intracommunautaire
- FR34389136136Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Illkirch-Graffenstaden 389 136 136
- Greffe
- Illkirch-Graffenstaden
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Capital social
- 19 801 007,7 €
- Code NAF / APE
- 7010Z - Activités des sièges sociaux
- Date de création
- 09 mars 2010
- Siège social
- 57 RUE DE LA GARE, 67580, MERTZWILLER
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de BDR THERMEA GROUP
Tous investissements et la prise de participation dans toutes entreprises quelqu'en soit l'objet ou la forme.
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Finances de BDR THERMEA GROUP
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,8 M€ | −17,3 % | −69,8 M€ | 74,0 k€ | 79,4 k€ | −59,3 M€ | 176 M€ | 660 k€ | - |
| 2021 | 2,2 M€ | +38,7 % | 9,9 M€ | −82,6 k€ | −78,1 k€ | 80,8 M€ | 278 M€ | 2,1 M€ | 6 |
| 2020 | 1,6 M€ | +5,4 % | −3,9 M€ | −176 k€ | −177 k€ | 74,4 M€ | 280 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2019 | 1,5 M€ | −53,7 % | 7,4 M€ | −491 k€ | −494 k€ | 78,3 M€ | 284 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2018 | 3,3 M€ | +2,0 % | −3,8 M€ | 250 k€ | 527 k€ | 67,1 M€ | 279 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2017 | 3,2 M€ | +5,9 % | 941 k€ | 404 k€ | 291 k€ | 71,9 M€ | 253 M€ | 2,1 M€ | 10 |
| 2016 | 3,1 M€ | - | 17,3 M€ | 331 k€ | 372 k€ | 88,2 M€ | 265 M€ | 2,2 M€ | 10 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de BDR THERMEA GROUP (1,8 M€) dépasse celui de 87 % des 575 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) dans le Grand Est ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 202 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Grand Est).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 4,0 %
- Résultat courant / CA
- −3 783,7 %
- Autonomie financière
- −33,6 %
- Taux d’endettement
- −380,1 %
- Ratio de liquidité
- 49,2 %
- CAF / CA
- −571,7 %
- Crédit clients
- 117 j
- Crédit fournisseurs
- 222 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 171 256 136 € | 230 264 332 € |
| Autres immobilisations financières | 4 200 € | 4 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 171 260 336 € | 230 268 532 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643 € | 34 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 721 403 € | 247 671 € |
| Autres créances | 3 957 966 € | 2 529 280 € |
| Disponibilités | 269 288 € | 317 695 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 983 301 € | 3 129 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 176 243 637 € | 233 397 822 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserves réglementées | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| Report à nouveau | −60 348 293 € | 22 043 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −69 846 090 € | −60 370 336 € |
| TOTAL Capitaux propres | −59 279 958 € | 10 566 132 € |
| Provisions pour charges | 70 878 € | 76 682 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 878 € | 76 682 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 225 326 113 € | 215 444 984 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 270 € | 171 326 € |
| Dettes fiscales et sociales | 225 397 € | 89 145 € |
| Autres dettes | 9 106 937 € | 7 049 553 € |
| TOTAL Dettes | 235 452 717 € | 222 755 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 176 243 637 € | 233 397 822 € |
| Code EI | 179 012 346 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 845 677 € | 1 437 530 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 845 677 € | 1 437 530 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 804 € | 72 € |
| Autres produits | 9 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 851 490 € | 1 437 612 € |
| Autres achats et charges externes | 1 071 697 € | 803 196 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 658 € | 51 992 € |
| Salaires et traitements | 450 467 € | 383 447 € |
| Charges sociales | 209 876 € | −18 318 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 9 074 € |
| Autres charges | 348 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 772 046 € | 1 229 399 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 79 444 € | 208 213 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 300 000 € | 51 800 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 613 793 € | 8 737 534 € |
| TOTAL Charges financières | 69 913 793 € | 60 537 534 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 913 793 € | −60 537 534 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −69 834 348 € | −60 329 321 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 500 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 500 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 702 € | −11 € |
| Impôts sur les bénéfices | −460 € | 41 026 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 851 490 € | 1 437 612 € |
| TOTAL DES CHARGES | 71 697 580 € | 61 807 948 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −69 846 090 € | −60 370 336 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 390 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643 € | 34 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 561 212 € | 190 633 € |
| Autres créances | 3 225 765 € | 7 154 707 € |
| Disponibilités | 3 155 253 € | 2 256 110 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 976 873 € | 9 636 093 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 277 832 569 € | 280 491 789 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserves réglementées | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| Report à nouveau | 22 043 € | 7 398 808 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 910 060 € | −3 886 388 € |
| TOTAL Capitaux propres | 80 846 529 € | 74 426 844 € |
| Provisions pour charges | 74 717 € | 101 279 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 74 717 € | 101 279 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 056 466 € | 168 076 980 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 404 771 € | 34 290 454 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308 € | 28 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 065 473 € | 641 818 € |
| Autres dettes | 342 304 € | 2 925 650 € |
| TOTAL Dettes | 196 911 323 € | 205 963 666 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 277 832 569 € | 280 491 789 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 232 656 € | 1 610 167 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 232 656 € | 1 610 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 741 € | 1 283 € |
| Autres produits | 6 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 238 404 € | 1 611 460 € |
| Autres achats et charges externes | 250 775 € | 213 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 417 € | 101 942 € |
| Salaires et traitements | 1 448 795 € | 1 060 045 € |
| Charges sociales | 608 243 € | 411 289 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 222 € | 1 708 € |
| Autres charges | 12 € | 292 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 316 466 € | 1 788 544 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −78 062 € | −177 085 € |
| Produits financiers de participations | 9 171 548 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 171 548 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 644 324 € | 1 974 267 € |
| TOTAL Charges financières | 1 644 324 € | 1 974 267 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 527 224 € | −1 974 267 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 449 162 € | −2 151 352 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 34 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 34 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 4 134 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 15 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 149 833 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −4 115 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 44 529 € | 50 335 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 505 427 € | −2 430 299 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 409 951 € | 1 646 293 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 499 891 € | 5 532 681 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 910 060 € | −3 886 388 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 390 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643 € | 34 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 190 633 € | 79 282 € |
| Autres créances | 7 154 690 € | 10 926 935 € |
| Disponibilités | 2 256 110 € | 2 109 017 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 336 093 € | 13 149 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 280 491 789 € | 284 005 621 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserve légale | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| Report à nouveau | 7 398 808 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 886 388 € | 7 398 808 € |
| TOTAL Capitaux propres | 74 426 844 € | 78 313 233 € |
| Provisions pour risques | - | 34 833 € |
| Provisions pour charges | 101 279 € | 100 854 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 101 279 € | 135 687 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 202 367 434 € | 199 866 913 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764 € | 11 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 421 109 € | 406 543 € |
| Autres dettes | 3 146 359 € | 5 271 444 € |
| TOTAL Dettes | 205 963 666 € | 205 556 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 280 491 789 € | 284 005 621 € |
| Code EI | 168 076 980 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 610 167 € | 1 527 063 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 610 167 € | 1 527 063 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 283 € | - |
| Autres produits | 10 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 611 460 € | 1 527 070 € |
| Autres achats et charges externes | 213 269 € | 330 758 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 942 € | 52 124 € |
| Salaires et traitements | 1 060 045 € | 1 175 464 € |
| Charges sociales | 411 289 € | 459 272 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 708 € | 3 467 € |
| Autres charges | 292 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 788 544 € | 2 021 088 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −177 085 € | −494 017 € |
| Produits financiers de participations | - | 6 955 774 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 6 955 775 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 974 267 € | 2 045 225 € |
| TOTAL Charges financières | 1 974 267 € | 2 045 225 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 974 267 € | 4 910 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 151 352 € | 4 416 533 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 833 € | 140 277 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 833 € | 140 277 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 833 € | 63 722 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 149 833 € | 63 722 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 115 000 € | 76 555 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 335 € | −2 242 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 430 299 € | −2 903 478 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 646 293 € | 8 623 122 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 532 681 € | 1 224 315 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 886 388 € | 7 398 808 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 390 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 270 855 696 € | 270 855 696 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643 € | 34 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 330 € | 373 850 € |
| Autres créances | 10 926 935 € | 6 752 824 € |
| Disponibilités | 2 109 017 € | 615 673 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 149 925 € | 7 776 990 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 284 005 621 € | 278 632 686 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserve légale | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 398 808 € | −3 846 857 € |
| TOTAL Capitaux propres | 78 313 233 € | 67 067 568 € |
| Provisions pour risques | 34 833 € | 175 110 € |
| Provisions pour charges | 100 854 € | 97 387 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 135 687 € | 272 497 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 199 866 913 € | 203 536 048 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802 € | 31 971 € |
| Dettes fiscales et sociales | 406 543 € | 532 976 € |
| Autres dettes | 5 271 444 € | 7 191 625 € |
| TOTAL Dettes | 205 556 702 € | 211 292 621 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 284 005 621 € | 278 632 686 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 527 063 € | 3 297 124 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 527 063 € | 3 297 124 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 308 956 € |
| Autres produits | 8 € | −15 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 527 070 € | 3 591 080 € |
| Autres achats et charges externes | 330 758 € | 669 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 124 € | 84 178 € |
| Salaires et traitements | 1 175 464 € | 1 715 119 € |
| Charges sociales | 459 272 € | 578 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 92 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 467 € | 16 488 € |
| Autres charges | 3 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 021 088 € | 3 064 079 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −494 017 € | 527 002 € |
| Produits financiers de participations | 6 955 774 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 955 775 € | 2 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 045 225 € | 1 940 671 € |
| TOTAL Charges financières | 2 045 225 € | 1 940 671 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 910 550 € | −1 940 668 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 416 533 € | −1 413 667 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 229 288 695 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 277 € | 307 243 087 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 140 277 € | 536 531 782 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 722 € | 3 800 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 536 150 690 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 722 € | 540 125 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 76 555 € | −3 594 018 € |
| Participation des salariés aux résultats | −2 242 € | 6 617 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 903 478 € | −1 167 445 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 623 122 € | 540 122 864 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 224 315 € | 543 969 722 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 398 808 € | −3 846 857 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 390 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 270 855 696 € | 229 288 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 270 855 696 € | 229 288 788 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643 € | 35 193 € |
| Clients et comptes rattachés | 368 717 € | 326 340 € |
| Autres créances | 5 133 € | 4 917 € |
| Disponibilités | 615 673 € | 164 889 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 776 990 € | 23 984 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 278 632 686 € | 253 273 728 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserve légale | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 846 857 € | 941 166 € |
| Provisions réglementées | - | 92 € |
| TOTAL Capitaux propres | 67 067 568 € | 71 855 683 € |
| Provisions pour risques | 175 110 € | 381 000 € |
| Provisions pour charges | 97 387 € | 389 855 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 272 497 € | 770 855 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 203 536 049 € | 172 823 460 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971 € | 79 697 € |
| Dettes fiscales et sociales | 532 976 € | 518 462 € |
| Autres dettes | 7 191 625 € | 7 225 572 € |
| TOTAL Dettes | 211 292 621 € | 180 647 190 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 278 632 686 € | 253 273 728 € |
| Code EI | 168 130 630 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 297 124 € | 3 233 302 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 297 124 € | 3 233 302 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 308 956 € | 2 660 € |
| Autres produits | −15 000 € | −49 932 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 591 080 € | 3 186 030 € |
| Autres achats et charges externes | 669 368 € | 702 688 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 177 € | 55 202 € |
| Salaires et traitements | 1 715 119 € | 1 481 262 € |
| Charges sociales | 578 832 € | 589 673 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 € | 250 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 488 € | 65 930 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 064 078 € | 2 895 007 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 527 001 € | 291 022 € |
| Produits financiers de participations | - | 16 191 079 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 € | 16 191 085 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 940 670 € | 2 176 531 € |
| TOTAL Charges financières | 1 940 670 € | 20 622 437 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 940 668 € | −4 431 351 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 413 666 € | −4 140 328 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 288 695 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 243 086 € | 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 536 531 781 € | 250 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 150 690 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 110 € | 381 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 540 125 800 € | 381 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 594 018 € | −380 750 € |
| Participation des salariés aux résultats | −10 194 € | 47 927 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 167 445 € | −5 518 322 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 540 122 864 € | 19 377 366 € |
| TOTAL DES CHARGES | 543 969 721 € | 18 436 199 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 846 857 € | 941 166 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 92 € | 342 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 229 288 788 € | 247 734 942 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 193 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 326 340 € | 457 916 € |
| Autres créances | 16 085 734 € | 10 731 061 € |
| Disponibilités | 164 889 € | 957 197 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 984 941 € | 16 904 083 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 253 273 728 € | 264 639 025 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserve légale | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 941 166 € | 17 323 098 € |
| Provisions réglementées | 92 € | 342 € |
| TOTAL Capitaux propres | 71 855 683 € | 88 237 865 € |
| Provisions pour risques | 381 000 € | - |
| Provisions pour charges | 389 855 € | 326 585 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 770 855 € | 326 585 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 137 680 € | 168 174 523 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 697 € | 100 715 € |
| Dettes fiscales et sociales | 518 462 € | 577 888 € |
| Autres dettes | 7 225 572 € | 4 612 469 € |
| TOTAL Dettes | 180 647 190 € | 176 074 575 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 253 273 728 € | 264 639 025 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 233 302 € | 3 052 831 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 233 302 € | 3 052 831 € |
| Subventions d'exploitation | - | 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 660 € | 1 959 € |
| Autres produits | −49 932 € | 64 932 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 186 030 € | 3 119 897 € |
| Autres achats et charges externes | 702 689 € | 455 954 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 203 € | 57 482 € |
| Salaires et traitements | 1 481 262 € | 1 599 748 € |
| Charges sociales | 589 673 € | 608 642 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 250 € | 250 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 65 930 € | 25 421 € |
| Autres charges | - | 21 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 895 007 € | 2 747 519 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 291 023 € | 372 379 € |
| Produits financiers de participations | 16 191 079 € | 14 467 029 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | 91 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 191 086 € | 14 467 121 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 445 905 € | 1 995 726 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 176 532 € | 2 667 091 € |
| TOTAL Charges financières | 20 622 437 € | 4 662 817 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 431 351 € | 9 804 304 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 140 328 € | 10 176 683 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 € | 146 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 250 € | 146 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 36 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 000 € | 172 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 381 000 € | 207 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −380 750 € | −61 € |
| Participation des salariés aux résultats | 47 928 € | 48 397 € |
| Impôts sur les bénéfices | −5 518 322 € | −7 264 530 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 377 366 € | 17 587 164 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 436 200 € | 264 066 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 941 166 € | 17 323 098 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 6 098 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 342 € | 592 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 247 734 942 € | 219 673 399 € |
| Clients et comptes rattachés | 457 916 € | 249 016 € |
| Autres créances | 15 488 969 € | 7 264 492 € |
| Disponibilités | 957 197 € | 20 304 358 € |
| Charges constatées d'avance | - | 1 250 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 904 083 € | 27 819 117 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 264 639 025 € | 247 492 516 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 19 801 008 € | 19 801 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 113 417 € | 44 113 417 € |
| Réserve légale | 1 € | 1 € |
| Autres réserves | 6 999 999 € | 6 999 999 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 323 098 € | 3 743 577 € |
| Provisions réglementées | 342 € | 316 € |
| TOTAL Capitaux propres | 88 237 865 € | 74 658 319 € |
| Provisions pour charges | 326 585 € | 303 123 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 326 585 € | 303 123 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 174 523 € | 168 180 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 715 € | 133 015 € |
| Dettes fiscales et sociales | 672 034 € | 521 337 € |
| Autres dettes | 4 612 469 € | 3 695 909 € |
| TOTAL Dettes | 176 074 575 € | 172 531 074 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 264 639 025 € | 247 492 516 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 3 052 831 € | 2 722 072 € |
| Subventions d'exploitation | 175 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 959 € | 174 328 € |
| Autres produits | 64 932 € | 117 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 119 897 € | 2 896 517 € |
| Achats de marchandises | - | 29 € |
| Autres achats et charges externes | 455 954 € | 557 528 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 482 € | 163 961 € |
| Salaires et traitements | 1 599 748 € | 1 442 364 € |
| Charges sociales | 608 642 € | 594 859 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 250 € | 725 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 421 € | 4 254 € |
| Autres charges | 21 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 747 519 € | 2 763 720 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 372 379 € | 132 797 € |
| Produits financiers de participations | 14 467 029 € | 16 565 873 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 91 € | 11 896 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 5 240 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 467 121 € | 21 817 769 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 995 726 € | 1 760 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 667 091 € | 5 158 904 € |
| Différences négatives de change | - | 367 € |
| TOTAL Charges financières | 4 662 817 € | 6 919 271 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 804 304 € | 14 898 498 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 176 683 € | 15 031 295 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 € | 2 419 567 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 146 € | 2 419 567 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 € | 20 500 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 € | 316 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 207 € | 20 500 316 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 € | −18 080 750 € |
| Participation des salariés aux résultats | 118 053 € | 83 302 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 264 530 € | −6 876 334 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 587 164 € | 27 133 853 € |
| TOTAL DES CHARGES | 264 066 € | 23 390 275 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 323 098 € | 3 743 577 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de BDR THERMEA GROUP
INSEEBODACCGérant
En poste depuis janvier 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 26 janvier 2024
De Heus Remeha B.V. sàrl CEE
Autre
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 mars 2021
BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE
Autre
En poste depuis juin 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2012
BAXI B.V.
Autre
En poste depuis mars 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 mars 2021
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 26 novembre 2015
Anciens dirigeants (14)
Gérant · de mars 2021 à janvier 2024
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2021 à mai 2022
GEORGHIOU
commissaire aux comptes suppléant · de mai 2015 à mars 2021
gérant · de janvier 2017 à mars 2021
SCHMITT
gérant · de janvier 2018 à mars 2021
gérants · de septembre 2016 à janvier 2017
gérants non associés · de septembre 2015 à septembre 2016
, SCHWEIN , VAN BANNING LE JOLLEC
gérants non associés · de février 2015 à septembre 2015
DELOITTE
commissaire aux comptes titulaire · de mars 2010 à mai 2015
BEAS
commissaire aux comptes suppléant · de mars 2010 à mai 2015
cogérants non associés · de juin 2012 à février 2015
co-gérants non associés · de juillet 2010 à juin 2012
et DE HEUS REHMEHA B.V. S.A.R.L. CEE BDR THERMEA GROUP B.V. S.A.R.L. CEE
associés en nom collectif · de mars 2010 à juillet 2010
gérants non associés · de mars 2010 à juillet 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de BDR THERMEA GROUP
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 67580 MERTZWILLERSiègeActif
389 136 136 00022 · ouvert le 23 octobre 1992 · NAF 6420Z
- 93150 LE BLANC-MESNILFermé
389 136 136 00014 · ouvert le 23 octobre 1992 · NAF 6420Z
Documents juridiques de BDR THERMEA GROUP
INPI62 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de BDR THERMEA GROUP
INPIBDR THERMEA GROUP a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de BDR THERMEA GROUP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour BDR THERMEA GROUP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent BDR THERMEA GROUP. Elles s'échelonnent de 2020 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, rEFERES 2ème Section
Décision du 12 novembre 2024 · N° 24/02242
- Lire la décision sur courdecassation.frAutres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Tribunal judiciaire, chambre 6/Section 3
Décision du 15 janvier 2024 · N° 21/09012
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 25 mars 2020 · N° 18-23.761
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de BDR THERMEA GROUP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de BDR THERMEA GROUP
BODACC36 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Gérant : MESTRES SOLA Jorge ; Associé en nom : BAXI B.V. Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Grande Instance de strasbourg
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de Strasbourg
Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
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gérant : VAN OOIJEN (Jan, Roelf) ; associé en nom : BDR Therma Group B.V. SARL CEE (SDE), De Heus Remeha B.V. SARL CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE) ; gérant : SCHMITT (Bertrand) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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gérant : VAN OOIJEN (Jan, Roelf) ; associés en nom : DBR THERMA GROUP B.V. SARL CEE (SDE), DE HEUS REMEHA B.V. SARL CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE), commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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gérants : VAN OOIJEN (Jan, Roelf), VAN BANNING (Robert) ; associés en nom : BDR THERMEA GROUP B.V. SARL CEE (SDE), DE HEUS REMEHA B.V. SARL CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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gérants non associés : SCHWEIN (Hubert), VAN BANNING (Robert) ; associés en nom : BDR THERMEA GROUP B.V. SARL CEE (SDE), DE HEUS REMEHA B.V. SARL CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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gérants non associés : SCHWEIN (Hubert), VAN BANNING (Robert), LEROY (Thierry) ; associés en nom : BDR THERMEA GROUP B.V. SARL CEE (SDE), DE HEUS REMEHA B.V. SARL CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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gérants non associés : LE JOLLEC (Joseph), SCHWEIN (Hubert), VAN BANNING (Robert) ; associés en nom : BDR Thermea Group B.V. sarl CEE (SDE), De Geys Relega B.V. sarl CEE (SDE), BAXI B.V. (SDE) ; commissaire aux comptes titulaires : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
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- création
Date d'effet : 09 mars 2010
Questions fréquentes sur BDR THERMEA GROUP
Quel est le numéro SIREN de BDR THERMEA GROUP ?
Le numéro SIREN de BDR THERMEA GROUP est 389 136 136. Le SIRET de son siège social est 389 136 136 00022. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR34389136136.
Qui dirige BDR THERMEA GROUP ?
BDR THERMEA GROUP est dirigée par JORGE MESTRES SOLA, gérant. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de BDR THERMEA GROUP ?
BDR THERMEA GROUP a déclaré un chiffre d'affaires de 1,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 69,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de BDR THERMEA GROUP dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de BDR THERMEA GROUP (1,8 M€) dépasse celui de 87 % des 575 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) dans le Grand Est ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 202 k€.
Où se situe le siège social de BDR THERMEA GROUP ?
Le siège social de BDR THERMEA GROUP est situé 57 rue de la Gare, 67580 Mertzwiller.
BDR THERMEA GROUP est-elle toujours en activité ?
Oui, BDR THERMEA GROUP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 mars 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
BDR THERMEA GROUP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour BDR THERMEA GROUP.
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