CADHI
ActiveSiren399 934 017SAS92100 Boulogne-BillancourtCréée le 19 septembre 2011
7022Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Chiffre d'affaires 2024
- 7,9 M€−41,3 %
- Résultat net 2024
- 2,8 M€+1,0 %
- Capital social
- 38,2 k€
- Effectif
- 19 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 399 934 017, CADHI est une SAS créée le 19 septembre 2011. Elle est domiciliée 33 AV Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt. CADHI relève du secteur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 7022Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 7,9 M€ pour un résultat net de 2,8 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 93 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par Alban PESQUET en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CADHI
INSEE- Dénomination
- CADHI
- SIREN
- 399 934 017
- SIRET (siège)
- 399 934 017 00076
- N° TVA intracommunautaire
- FR42399934017Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 399 934 017
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 38 200 €
- Code NAF / APE
- 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Date de création
- 19 septembre 2011
- Siège social
- 33 AV Emile Zola, 92100, Boulogne-Billancourt
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de CADHI
SERVICES AUX HOTELS (SERVICES COMMERCIAUX) PROMOTION COMMERCIALE.
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Finances de CADHI
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,9 M€ | −41,3 % | 2,8 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 14,4 M€ | 1,4 M€ | 19 |
| 2023 | 13,5 M€ | +15,4 % | 2,8 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 19,5 M€ | 1,3 M€ | 14 |
| 2022 | 11,7 M€ | +64,5 % | 1,9 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 3,5 M€ | 16,3 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2021 | 7,1 M€ | +26,6 % | 400 k€ | 502 k€ | 531 k€ | 1,6 M€ | 10,9 M€ | 611 k€ | 10 |
| 2020 | 5,6 M€ | −40,6 % | 929 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 8,0 M€ | 550 k€ | - |
| 2019 | 9,5 M€ | +18,1 % | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 12,0 M€ | 1,0 M€ | 10 |
| 2018 | 8,0 M€ | +14,7 % | 708 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 12,4 M€ | 672 k€ | - |
| 2017 | 7,0 M€ | +19,3 % | 698 k€ | 994 k€ | 982 k€ | 410 k€ | 6,8 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2016 | 5,9 M€ | +12,4 % | 444 k€ | 780 k€ | 561 k€ | −289 k€ | 6,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2015 | 5,2 M€ | +5,3 % | −546 k€ | 62,8 k€ | −445 k€ | −732 k€ | 6,8 M€ | 1,6 M€ | 23 |
| 2014 | 5,0 M€ | - | −80,5 k€ | 356 k€ | −85,2 k€ | −186 k€ | 5,7 M€ | 1,8 M€ | 23 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CADHI (7,9 M€) dépasse celui de 93 % des 6 402 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Plus faibleMédiane : 148 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 48,2 %
- Résultat courant / CA
- 47,1 %
- Autonomie financière
- 21,9 %
- Taux d’endettement
- 184,1 %
- Ratio de liquidité
- 256,9 %
- CAF / CA
- 37,0 %
- Crédit clients
- 93 j
- Crédit fournisseurs
- 323 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 350 879 € | 27 528 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 000 € | 250 400 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 355 879 € | 277 928 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 581 810 € | 9 055 488 € |
| Autres créances | 11 048 811 € | 9 588 513 € |
| Disponibilités | 341 858 € | 618 334 € |
| Charges constatées d'avance | 45 091 € | 13 171 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 017 571 € | 19 275 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 373 451 € | 19 553 435 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 241 397 € | 431 506 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 839 299 € | 2 809 890 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 144 379 € | 3 305 080 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 16 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 16 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 343 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 788 800 € | 3 675 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 628 € | 10 384 974 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 034 393 € | 1 996 843 € |
| Autres dettes | 706 907 € | 173 882 € |
| TOTAL Dettes | 11 229 072 € | 16 231 640 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 373 451 € | 19 553 435 € |
| Code EG | 11 229 072 € | 16 231 640 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 924 459 € | 13 506 509 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 924 459 € | 13 506 509 € |
| Subventions d'exploitation | 14 500 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 457 € | 926 € |
| Autres produits | 4 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 959 422 € | 13 511 446 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 318 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 677 703 € | 8 571 996 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 774 € | 75 337 € |
| Salaires et traitements | 967 473 € | 943 746 € |
| Charges sociales | 394 707 € | 383 932 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 108 € | 5 683 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 67 866 € | 18 550 € |
| Autres charges | 11 246 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 242 479 € | 9 999 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 716 942 € | 3 511 872 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 199 907 € | 226 426 € |
| TOTAL Produits financiers | 199 907 € | 226 426 € |
| Intérêts et charges assimilées | 174 456 € | 42 551 € |
| TOTAL Charges financières | 174 456 € | 42 551 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 451 € | 183 875 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 742 393 € | 3 695 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 575 € | 14 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 59 575 € | 14 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 € | 125 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 610 € | 125 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 58 965 € | −110 € |
| Impôts sur les bénéfices | 962 060 € | 885 746 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 218 905 € | 13 737 886 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 379 606 € | 10 927 995 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 839 299 € | 2 809 890 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 528 € | 411 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 250 400 € | 244 850 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 277 928 € | 245 261 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 972 844 € | 9 000 948 € |
| Autres créances | 9 585 906 € | 6 791 918 € |
| Disponibilités | 618 334 € | 293 897 € |
| Charges constatées d'avance | 13 171 € | 1 441 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 190 255 € | 16 088 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 468 184 € | 16 333 467 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 431 506 € | 1 568 513 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 809 890 € | 1 862 993 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 305 080 € | 3 495 189 € |
| Provisions pour risques | 16 715 € | 16 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 715 € | 16 715 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 675 940 € | 628 108 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 367 € | 9 707 506 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 996 843 € | 2 436 079 € |
| Autres dettes | 91 238 € | 49 868 € |
| TOTAL Dettes | 16 146 388 € | 12 821 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 468 184 € | 16 333 467 € |
| Code EG | 16 146 388 € | 12 825 402 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 108 € |
| Production vendue - services | 13 506 509 € | 11 701 184 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 506 509 € | 11 701 293 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 5 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 926 € | 35 054 € |
| Autres produits | 10 € | 78 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 511 446 € | 11 741 759 € |
| Achats de marchandises | 318 € | 121 € |
| Autres achats et charges externes | 8 571 996 € | 7 859 985 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 337 € | 33 486 € |
| Salaires et traitements | 943 746 € | 964 702 € |
| Charges sociales | 383 932 € | 398 778 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 683 € | 330 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 550 € | 5 925 € |
| Autres charges | 7 € | 7 055 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 999 573 € | 9 270 386 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 511 872 € | 2 471 373 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 226 426 € | 9 359 € |
| TOTAL Produits financiers | 226 426 € | 9 359 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 551 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 42 551 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 875 € | 9 359 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 695 747 € | 2 480 732 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 € | 8 298 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 828 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 € | 11 127 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 757 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 125 € | 757 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −110 € | 10 369 € |
| Impôts sur les bénéfices | 885 746 € | 628 108 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 737 886 € | 11 762 246 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 927 995 € | 9 899 252 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 809 890 € | 1 862 993 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 411 € | 741 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 244 850 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 245 261 € | 741 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 000 949 € | 4 930 516 € |
| Autres créances | 6 791 918 € | 3 439 360 € |
| Disponibilités | 293 898 € | 2 542 245 € |
| Charges constatées d'avance | 1 441 € | 14 272 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 088 206 € | 10 926 394 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 333 467 € | 10 927 135 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 1 568 513 € | 1 168 049 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 862 994 € | 400 464 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 495 189 € | 1 632 195 € |
| Provisions pour risques | 16 715 € | 16 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 715 € | 16 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 595 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 628 108 € | 1 608 102 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707 506 € | 6 258 398 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 436 080 € | 1 200 351 € |
| Autres dettes | 49 869 € | 53 466 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 157 313 € |
| TOTAL Dettes | 12 821 563 € | 9 278 224 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 333 467 € | 10 927 135 € |
| Code EG | 12 821 563 € | 7 670 829 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 109 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 11 701 184 € | 7 115 120 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 701 293 € | 7 115 120 € |
| Subventions d'exploitation | 5 333 € | 12 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 054 € | 72 161 € |
| Autres produits | 79 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 741 760 € | 7 199 957 € |
| Achats de marchandises | 122 € | −539 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 7 859 985 € | 5 992 496 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 487 € | 23 659 € |
| Salaires et traitements | 964 703 € | 466 358 € |
| Charges sociales | 398 778 € | 144 231 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 330 € | 4 977 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 926 € | 22 831 € |
| Autres charges | 7 056 € | 14 842 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 270 387 € | 6 668 854 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 471 373 € | 531 103 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 359 € | 9 359 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 359 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 359 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 480 732 € | 531 103 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299 € | 19 081 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 127 € | 19 081 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 324 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 758 € | 324 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 369 € | 18 756 € |
| Impôts sur les bénéfices | 628 108 € | 149 395 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 762 246 € | 7 219 038 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 899 252 € | 6 818 573 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 862 994 € | 400 464 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 741 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 164 990 € | 4 728 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 741 € | 4 728 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 40 866 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 930 516 € | 3 129 845 € |
| Autres créances | 3 439 360 € | 2 072 843 € |
| Disponibilités | 2 542 245 € | 2 751 824 € |
| Charges constatées d'avance | 14 272 € | 3 808 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 926 394 € | 7 999 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 927 135 € | 8 003 915 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 1 168 049 € | 238 809 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 400 464 € | 929 240 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 632 195 € | 1 231 731 € |
| Provisions pour risques | 16 715 € | 16 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 715 € | 16 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 595 € | 545 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 608 102 € | 1 458 707 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 116 226 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 398 € | 4 279 885 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 200 351 € | 795 129 € |
| Autres dettes | 53 466 € | 104 977 € |
| Produits constatés d'avance | 157 313 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 278 224 € | 6 755 468 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 927 135 € | 8 003 915 € |
| Code EG | 7 670 829 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 3 687 € |
| Production vendue - biens | - | 5 616 915 € |
| Production vendue - services | 7 115 120 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 115 120 € | 5 620 602 € |
| Subventions d'exploitation | 12 667 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 161 € | 95 479 € |
| Autres produits | 9 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 199 957 € | 5 716 087 € |
| Achats de marchandises | −539 € | 4 216 € |
| Autres achats et charges externes | 5 992 496 € | 3 678 968 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 659 € | 47 889 € |
| Salaires et traitements | 466 358 € | 417 765 € |
| Charges sociales | 144 231 € | 132 441 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 977 € | 47 616 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 831 € | - |
| Autres charges | 14 842 € | 60 322 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 668 854 € | 4 389 217 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 531 103 € | 1 326 870 € |
| Produits financiers de participations | - | −3 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 14 € |
| TOTAL Charges financières | - | 14 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | −14 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 531 103 € | 1 326 856 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 081 € | 6 620 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 081 € | 6 620 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 € | 34 812 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 324 € | 34 812 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 756 € | −28 192 € |
| Impôts sur les bénéfices | 149 395 € | 369 424 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 219 038 € | 5 722 707 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 818 573 € | 4 793 467 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 400 464 € | 929 240 € |
| Code A1 | 33 776 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 286 € | 807 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 728 € | 12 547 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 728 € | 13 354 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 866 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 129 845 € | 5 513 857 € |
| Autres créances | 2 072 843 € | 5 366 362 € |
| Disponibilités | 2 751 824 € | 1 083 142 € |
| Charges constatées d'avance | 3 808 € | 22 994 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 999 186 € | 11 986 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 003 915 € | 11 999 709 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 238 809 € | 1 054 260 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 929 240 € | 1 209 149 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 231 731 € | 2 327 091 € |
| Provisions pour risques | 16 715 € | 16 715 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 715 € | 16 715 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 545 € | 343 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 458 707 € | 1 374 783 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 226 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 885 € | 6 845 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 795 129 € | 1 376 273 € |
| Autres dettes | 104 977 € | 58 765 € |
| TOTAL Dettes | 6 755 468 € | 9 655 902 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 003 915 € | 11 999 709 € |
| Code EI | 1 458 707 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 687 € | 529 321 € |
| Production vendue - biens | 5 616 915 € | 8 937 598 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 620 602 € | 9 466 918 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 479 € | 360 517 € |
| Autres produits | 6 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 716 087 € | 9 827 443 € |
| Achats de marchandises | 4 216 € | 67 675 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 427 017 € |
| Autres achats et charges externes | 3 678 968 € | 6 250 225 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 889 € | 48 740 € |
| Salaires et traitements | 417 765 € | 686 320 € |
| Charges sociales | 132 441 € | 328 100 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 47 616 € | 50 788 € |
| Autres charges | 60 322 € | 272 194 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 389 217 € | 8 131 059 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 326 870 € | 1 696 384 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 14 € | 395 € |
| TOTAL Charges financières | 14 € | 395 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 € | −395 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 326 856 € | 1 695 988 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620 € | 1 121 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 56 961 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 620 € | 58 081 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 812 € | 2 042 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 16 525 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 34 812 € | 18 567 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −28 192 € | 39 514 € |
| Impôts sur les bénéfices | 369 424 € | 526 354 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 722 707 € | 9 885 524 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 793 467 € | 8 676 375 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 929 240 € | 1 209 149 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 807 € | 3 542 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 16 525 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 547 € | 21 062 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 354 € | 41 129 € |
| Stocks - marchandises | - | 427 017 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 513 857 € | 5 176 862 € |
| Autres créances | 5 366 362 € | 6 157 965 € |
| Disponibilités | 1 083 142 € | 615 795 € |
| Charges constatées d'avance | 22 994 € | 28 893 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 986 355 € | 12 406 532 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 999 709 € | 12 447 662 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 1 054 260 € | 346 131 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 209 149 € | 708 129 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 327 091 € | 1 117 942 € |
| Provisions pour risques | 16 715 € | 73 676 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 715 € | 73 676 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 343 € | 135 449 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 374 783 € | 562 929 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 738 € | 9 086 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 376 273 € | 1 399 180 € |
| Autres dettes | 58 765 € | 72 131 € |
| TOTAL Dettes | 9 655 902 € | 11 256 043 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 999 709 € | 12 447 662 € |
| Code EG | 9 655 902 € | 11 256 043 € |
| Code EH | - | 134 177 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 529 321 € | 864 984 € |
| Production vendue - biens | 8 937 598 € | 7 151 965 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 466 918 € | 8 016 949 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 360 517 € | 156 556 € |
| Autres produits | 7 € | 49 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 827 443 € | 8 173 554 € |
| Achats de marchandises | 67 675 € | 679 424 € |
| Variation de stock (marchandises) | 427 017 € | 1 742 € |
| Autres achats et charges externes | 6 250 225 € | 5 558 128 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 740 € | 74 973 € |
| Salaires et traitements | 686 320 € | 490 607 € |
| Charges sociales | 328 100 € | 181 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 251 € | 24 206 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 39 537 € | 69 688 € |
| Autres charges | 272 194 € | 26 253 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 131 059 € | 7 106 647 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 696 384 € | 1 066 907 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 395 € | 754 € |
| TOTAL Charges financières | 395 € | 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −395 € | −754 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 695 988 € | 1 066 153 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121 € | 2 914 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 961 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 081 € | 2 914 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042 € | 14 199 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 525 € | 31 616 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 567 € | 45 815 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 39 514 € | −42 901 € |
| Impôts sur les bénéfices | 526 354 € | 315 123 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 885 524 € | 8 176 468 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 676 375 € | 7 468 339 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 209 149 € | 708 129 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 542 € | 12 226 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 525 € | 17 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 062 € | 15 447 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 129 € | 45 053 € |
| Stocks - marchandises | 427 017 € | 431 399 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 176 862 € | 4 998 322 € |
| Autres créances | 6 157 965 € | 996 395 € |
| Disponibilités | 615 795 € | 299 756 € |
| Charges constatées d'avance | 28 893 € | 29 512 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 406 532 € | 6 755 383 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 447 662 € | 6 800 436 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | 346 131 € | −352 285 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 708 129 € | 698 416 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 117 942 € | 409 813 € |
| Provisions pour risques | 73 676 € | 42 060 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 73 676 € | 42 060 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 135 449 € | 203 190 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 562 929 € | 254 332 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 354 € | 4 553 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 399 180 € | 1 281 037 € |
| Autres dettes | 72 131 € | 56 182 € |
| TOTAL Dettes | 11 256 043 € | 6 348 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 447 662 € | 6 800 436 € |
| Code EG | 11 256 043 € | 6 348 562 € |
| Code EH | 134 177 € | 201 734 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 864 984 € | 1 000 386 € |
| Production vendue - biens | - | 5 990 286 € |
| Production vendue - services | 7 151 965 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 8 016 949 € | 6 990 672 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 156 556 € | 167 561 € |
| Autres produits | 49 € | 64 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 173 554 € | 7 158 297 € |
| Achats de marchandises | 679 424 € | 821 481 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 742 € | −54 950 € |
| Autres achats et charges externes | 5 558 128 € | 3 820 364 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 973 € | 45 544 € |
| Salaires et traitements | 490 607 € | 948 054 € |
| Charges sociales | 181 627 € | 416 433 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 206 € | 30 762 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 688 € | 126 505 € |
| Autres charges | 26 253 € | 21 920 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 106 647 € | 6 176 114 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 066 907 € | 982 183 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 28 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 28 € |
| Intérêts et charges assimilées | 754 € | - |
| Différences négatives de change | - | 118 € |
| TOTAL Charges financières | 754 € | 118 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −754 € | −90 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 066 153 € | 982 093 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914 € | 61 242 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 914 € | 61 242 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 199 € | 8 008 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 616 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 815 € | 8 008 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 901 € | 53 234 € |
| Impôts sur les bénéfices | 315 123 € | 336 911 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 176 468 € | 7 219 567 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 468 339 € | 6 521 151 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 708 129 € | 698 416 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 226 € | 19 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 380 € | 16 323 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 447 € | 26 636 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 053 € | 62 496 € |
| Stocks - marchandises | 431 399 € | 376 449 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 521 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 998 322 € | 4 043 994 € |
| Autres créances | 996 395 € | 619 993 € |
| Disponibilités | 299 756 € | 1 413 926 € |
| Charges constatées d'avance | 29 512 € | 31 057 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 755 383 € | 6 490 940 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 800 436 € | 6 553 436 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | −352 285 € | −796 112 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 698 416 € | 443 827 € |
| TOTAL Capitaux propres | 409 813 € | −288 602 € |
| Provisions pour risques | 42 060 € | 42 060 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 42 060 € | 42 060 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 203 190 € | 1 315 152 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 254 332 € | 1 684 521 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 16 458 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 821 € | 2 514 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 281 037 € | 1 053 998 € |
| Autres dettes | 56 182 € | 215 496 € |
| TOTAL Dettes | 6 348 562 € | 6 799 979 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 800 436 € | 6 553 436 € |
| Code EG | 6 348 562 € | 6 783 521 € |
| Code EH | 201 734 € | 1 313 804 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 000 386 € | 659 265 € |
| Production vendue - biens | 5 990 286 € | 5 202 919 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 990 672 € | 5 862 184 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 167 561 € | 80 288 € |
| Autres produits | 64 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 158 297 € | 5 942 508 € |
| Achats de marchandises | 821 481 € | 744 300 € |
| Variation de stock (marchandises) | −54 950 € | −203 071 € |
| Autres achats et charges externes | 3 820 364 € | 3 036 173 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 544 € | 75 175 € |
| Salaires et traitements | 948 054 € | 1 003 143 € |
| Charges sociales | 416 433 € | 426 925 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 762 € | 113 837 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 126 505 € | 178 558 € |
| Autres charges | 21 920 € | 6 062 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 176 114 € | 5 381 100 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 982 183 € | 561 408 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 805 € |
| Différences positives de change | - | 713 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 € | 1 518 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 903 € |
| Différences négatives de change | 118 € | 1 271 € |
| TOTAL Charges financières | 118 € | 2 174 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −90 € | −656 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 982 093 € | 560 752 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 242 € | 115 959 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 61 242 € | 115 959 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 € | 781 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 42 534 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 008 € | 43 315 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 53 234 € | 72 644 € |
| Impôts sur les bénéfices | 336 911 € | 189 569 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 219 567 € | 6 059 985 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 521 151 € | 5 616 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 698 416 € | 443 827 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 537 € | 102 976 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 323 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 26 636 € | 67 330 € |
| Autres immobilisations financières | - | 58 835 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 62 496 € | 229 140 € |
| Stocks - marchandises | 376 449 € | 173 378 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 € | 4 411 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 043 994 € | 3 829 614 € |
| Autres créances | 619 993 € | 792 378 € |
| Disponibilités | 1 413 926 € | 1 706 918 € |
| Charges constatées d'avance | 31 057 € | 93 933 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 490 940 € | 6 600 632 € |
| Écarts de conversion actif | - | 805 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 553 436 € | 6 830 578 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | −796 112 € | −249 736 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 443 827 € | −546 375 € |
| TOTAL Capitaux propres | −288 602 € | −732 429 € |
| Provisions pour risques | 42 060 € | 42 865 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 42 060 € | 42 865 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 315 152 € | 1 666 045 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 684 521 € | 1 010 849 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 458 € | 850 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 354 € | 3 077 724 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 € | 1 088 324 € |
| Autres dettes | 215 496 € | 676 257 € |
| TOTAL Dettes | 6 799 979 € | 7 520 049 € |
| Écarts de conversion passif | - | 93 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 553 436 € | 6 830 578 € |
| Code EH | 1 313 804 € | 1 664 367 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 659 265 € | 429 267 € |
| Production vendue - biens | 5 202 919 € | 4 783 959 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 862 184 € | 5 213 225 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 288 € | 24 213 € |
| Autres produits | 36 € | 870 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 942 508 € | 5 238 308 € |
| Achats de marchandises | 744 300 € | 431 288 € |
| Variation de stock (marchandises) | −203 071 € | −61 659 € |
| Autres achats et charges externes | 3 036 173 € | 3 145 936 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 175 € | 74 079 € |
| Salaires et traitements | 1 003 143 € | 1 079 835 € |
| Charges sociales | 426 925 € | 480 978 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 113 837 € | 349 689 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 178 558 € | 177 198 € |
| Autres charges | 6 062 € | 5 576 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 381 100 € | 5 682 922 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 561 408 € | −444 614 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 877 € | −877 € |
| Différences positives de change | 713 € | 661 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 518 € | 6 016 € |
| Intérêts et charges assimilées | 903 € | 2 969 € |
| Différences négatives de change | 1 271 € | 13 194 € |
| TOTAL Charges financières | 2 174 € | 16 968 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −656 € | −10 952 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 560 752 € | −455 566 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 959 € | 7 095 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 115 959 € | 7 095 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 € | 97 904 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 534 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 315 € | 97 904 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 72 644 € | −90 809 € |
| Impôts sur les bénéfices | 189 569 € | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 059 985 € | 5 251 419 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 616 158 € | 5 797 794 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 443 827 € | −546 375 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 102 976 € | 354 708 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 330 € | 114 857 € |
| Immobilisations en cours | - | 33 228 € |
| Autres immobilisations financières | 58 835 € | 58 295 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 229 140 € | 561 089 € |
| Stocks - marchandises | 173 378 € | 111 719 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 829 614 € | 3 019 939 € |
| Autres créances | 792 378 € | 725 258 € |
| Disponibilités | 1 706 918 € | 1 191 285 € |
| Charges constatées d'avance | 93 933 € | 86 971 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 600 632 € | 5 135 174 € |
| Écarts de conversion actif | 805 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 830 578 € | 5 696 262 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Report à nouveau | −249 736 € | −169 199 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −546 375 € | −80 537 € |
| TOTAL Capitaux propres | −732 429 € | −186 054 € |
| Provisions pour risques | 42 865 € | 56 537 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 42 865 € | 56 537 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 666 045 € | 1 083 214 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 010 849 € | 1 034 463 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 724 € | 2 493 254 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 088 324 € | 916 122 € |
| Autres dettes | 676 257 € | 301 572 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 632 € |
| TOTAL Dettes | 7 520 049 € | 5 830 256 € |
| Écarts de conversion passif | 93 € | −4 477 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 830 578 € | 5 696 262 € |
| Code EI | 1 010 849 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 429 267 € | 127 877 € |
| Production vendue - services | 4 783 959 € | 4 822 264 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 213 225 € | 4 950 141 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 213 € | 27 022 € |
| Autres produits | 870 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 238 308 € | 4 978 250 € |
| Achats de marchandises | 431 288 € | 222 406 € |
| Variation de stock (marchandises) | −61 659 € | −111 719 € |
| Autres achats et charges externes | 3 145 936 € | 2 641 418 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 079 € | 90 671 € |
| Salaires et traitements | 1 079 835 € | 1 257 332 € |
| Charges sociales | 480 978 € | 495 279 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 349 689 € | 340 809 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 177 198 € | 66 158 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 52 060 € |
| Autres charges | 5 576 € | 9 057 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 682 922 € | 5 063 471 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −444 614 € | −85 222 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 877 € | 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 477 € | 128 € |
| Différences positives de change | 661 € | 23 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 016 € | 951 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 805 € | 4 477 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 969 € | 2 182 € |
| Différences négatives de change | 13 194 € | 3 479 € |
| TOTAL Charges financières | 16 968 € | 10 138 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 952 € | −9 187 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −455 566 € | −94 409 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095 € | 18 610 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 095 € | 18 610 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 904 € | 4 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 272 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 97 904 € | 4 738 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −90 809 € | 13 871 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 251 419 € | 4 997 811 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 797 794 € | 5 078 348 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −546 375 € | −80 537 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 354 708 € | 632 125 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 857 € | 159 552 € |
| Immobilisations en cours | 33 228 € | - |
| Autres immobilisations financières | 58 295 € | 58 395 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 561 089 € | 850 072 € |
| Stocks - marchandises | 111 719 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 019 939 € | 1 547 414 € |
| Autres créances | 725 280 € | 1 844 536 € |
| Disponibilités | 1 191 285 € | 1 658 375 € |
| Charges constatées d'avance | 86 971 € | 17 364 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 135 195 € | 5 067 690 € |
| Écarts de conversion actif | - | 128 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 696 283 € | 5 917 890 € |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 38 200 € | 38 200 € |
| Réserve légale | 25 482 € | 25 482 € |
| Réserves réglementées | - | 175 475 € |
| Report à nouveau | −169 199 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −80 537 € | −344 674 € |
| TOTAL Capitaux propres | −186 054 € | −105 517 € |
| Provisions pour risques | 56 537 € | 128 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 537 € | 128 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 083 214 € | 1 582 259 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 034 463 € | 127 609 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 254 € | 2 475 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 916 143 € | 638 849 € |
| Autres dettes | 301 572 € | 1 196 545 € |
| Produits constatés d'avance | 1 632 € | 916 € |
| TOTAL Dettes | 5 830 278 € | 6 022 139 € |
| Écarts de conversion passif | −4 477 € | 1 139 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 696 283 € | 5 917 890 € |
| Code EH | 1 081 984 € | 1 580 655 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 127 877 € | - |
| Production vendue - biens | −1 667 € | - |
| Production vendue - services | 4 823 931 € | 3 875 766 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 950 141 € | 3 875 766 € |
| Production immobilisée | - | 194 548 € |
| Subventions d'exploitation | 1 083 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 022 € | 53 776 € |
| Autres produits | 4 € | 38 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 978 250 € | 4 125 128 € |
| Achats de marchandises | 222 406 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −111 719 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 641 418 € | 2 448 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 671 € | 70 806 € |
| Salaires et traitements | 1 257 332 € | 1 102 913 € |
| Charges sociales | 495 279 € | 497 490 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 340 809 € | 316 413 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 66 158 € | 19 723 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 52 060 € | - |
| Autres charges | 9 057 € | 10 075 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 063 471 € | 4 465 691 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −85 222 € | −340 564 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 800 € | 945 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 € | 114 € |
| Différences positives de change | 23 € | 3 329 € |
| TOTAL Produits financiers | 951 € | 4 388 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 477 € | 128 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 182 € | 191 € |
| Différences négatives de change | 3 479 € | 2 247 € |
| TOTAL Charges financières | 10 138 € | 2 566 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 187 € | 1 823 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −94 409 € | −338 741 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 610 € | 141 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 610 € | 141 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 € | 7 674 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 738 € | 7 674 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 871 € | −7 533 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 997 811 € | 4 129 657 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 078 348 € | 4 474 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −80 537 € | −344 674 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CADHI
INSEEBODACCAP
Président de SAS
En poste depuis novembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 13 novembre 2025
Anciens dirigeants (7)
X
X.A. HOLDING
Président · de septembre 2020 à novembre 2025
EA
en fonction le 19 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAPUT Jocelyne en fonction le 19 Septembre 2011 Président : ALBERTI Xavier en fonction le 24 Mars 2015 AUDITEURS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · de avril 2015 à septembre 2020
JC
Jocelyne en fonction le 19 Septembre 2011 CHAPUT
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2016 à septembre 2020
X
X. A. HOLDING en fonction le 18 Octobre 2016
Président · de octobre 2016 à septembre 2020
CA
Commissaire aux comptes suppléant : CHAPUT Jocelyne Président : PLANTIER Laurent AUDITEURS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2011 à avril 2015
D
Danet
Président · jusqu'à mai 2011
M
Meyara, Maurice, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D EXPERTISE COMPTABLE DE CONTROLE ET D ORGANISATION FINECO SARL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaput, Jocelyne
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à février 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CADHI
INSEE7 établissements, dont 1 en activité.
- 92100 Boulogne-BillancourtSiègeActif
399 934 017 00076 · ouvert le 01 avril 2026 · NAF 7022Z
- 75006 PARISFermé
399 934 017 00019 · ouvert le 23 janvier 1995 · NAF 741E
- 75010 PARISFermé
399 934 017 00027 · ouvert le 15 janvier 1996 · NAF 741E
- 75010 PARIS 10Fermé
399 934 017 00035 · ouvert le 25 janvier 2000 · NAF 741E
- 75008 PARISFermé
399 934 017 00043 · ouvert le 04 juillet 2007 · NAF 7320Z
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
399 934 017 00050 · ouvert le 19 juillet 2011 · NAF 7320Z
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
399 934 017 00068 · ouvert le 01 février 1995 · NAF 7022Z
Documents juridiques de CADHI
INPI34 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CADHI
INPICADHI a déposé les comptes annuels de 12 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CADHI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CADHI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CADHI n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CADHI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CADHI
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : PESQUET Alban ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : X.A. HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES en fonction le 19 Septembre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAPUT Jocelyne en fonction le 19 Septembre 2011 ; Président : X. A. HOLDING en fonction le 18 Octobre 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES en fonction le 19 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAPUT Jocelyne en fonction le 19 Septembre 2011 Président : ALBERTI Xavier en fonction le 24 Mars 2015
- création
Date d'effet : 19 septembre 2011
Marques déposées par CADHI
INPICADHI est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeCADHI
N° 4490492 · Déposée le 11 octobre 2018 · Marque verbale
Classes 16, 35, 38, 39 · valable jusqu’au 11 octobre 2028
- Marque enregistréecadhi
N° 4490488 · Déposée le 11 octobre 2018 · Marque semi-figurative
Classes 16, 35, 38, 39 · valable jusqu’au 11 octobre 2028
- Marque expiréeEXCLUSIVE HOTELS CHARM & CHARACTER
N° 3147367 · Déposée le 12 février 2002 · Marque semi-figurative
Classes 35, 39, 43 · expirée le 12 février 2012
- Marque expiréeHARMONY HOTELS
N° 3122152 · Déposée le 21 septembre 2001 · Marque semi-figurative
Classes 35, 42 · expirée le 21 septembre 2011
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CADHI
Quel est le numéro SIREN de CADHI ?
Le numéro SIREN de CADHI est 399 934 017. Le SIRET de son siège social est 399 934 017 00076. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR42399934017.
Qui dirige CADHI ?
CADHI est dirigée par Alban PESQUET, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CADHI ?
CADHI a déclaré un chiffre d'affaires de 7,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CADHI dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CADHI (7,9 M€) dépasse celui de 93 % des 6 402 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de CADHI ?
Le siège social de CADHI est situé 33 AV Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt.
CADHI est-elle toujours en activité ?
Oui, CADHI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 septembre 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CADHI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CADHI.
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