CAFFE STERN SAS
ActiveSiren793 899 642SAS75002 PARISCréée le 09 juillet 2013
- Chiffre d'affaires 2022
- 1,3 M€+203,2 %
- Résultat net 2022
- 19,8 k€−43,3 %
- Capital social
- 200 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 793 899 642, CAFFE STERN SAS est une SAS créée le 9 juillet 2013. Son siège social est situé 47 Pas des Panoramas Lot 42, 75002 Paris. L'entreprise déclare le code NAF 5610A comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 M€ pour un résultat net de 19,8 k€. La direction est assurée par ALAJMO SPA en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAFFE STERN SAS
INSEE- Dénomination
- CAFFE STERN SAS
- SIREN
- 793 899 642
- SIRET (siège)
- 793 899 642 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR29793899642Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 793 899 642
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 200 000 €
- Code NAF / APE
- 5610A
- Date de création
- 09 juillet 2013
- Siège social
- 47 PAS DES PANORAMAS LOT 42, 75002, PARIS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CAFFE STERN SAS
Objet social de CAFFE STERN SAS
Exploitation d'un établissement de salon de thé, viennoiserie, restauration de type traditionnelle et rapide, traiteur.
Finances de CAFFE STERN SAS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 M€ | +203,2 % | 19,8 k€ | 150 k€ | 21,1 k€ | −18,9 k€ | 666 k€ | 406 k€ | - |
| 2021 | 431 k€ | +14,1 % | 34,9 k€ | 163 k€ | 28,6 k€ | −38,7 k€ | 671 k€ | 128 k€ | - |
| 2020 | 378 k€ | −71,3 % | −259 k€ | −109 k€ | −254 k€ | −73,6 k€ | 755 k€ | 172 k€ | - |
| 2019 | 1,3 M€ | −6,6 % | −2,8 k€ | 172 k€ | 169 € | 185 k€ | 885 k€ | 431 k€ | - |
| 2018 | 1,4 M€ | +2,4 % | 7,3 k€ | 214 k€ | 34,6 k€ | 188 k€ | 1,1 M€ | 452 k€ | - |
| 2017 | 1,4 M€ | −14,7 % | −85,4 k€ | 102 k€ | −71,8 k€ | 181 k€ | 1,2 M€ | 556 k€ | 12 |
| 2016 | 1,6 M€ | - | 14,4 k€ | 180 k€ | 7,7 k€ | 266 k€ | 1,4 M€ | 670 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- 11,5 %
- Résultat courant / CA
- 1,5 %
- Autonomie financière
- −2,8 %
- Taux d’endettement
- −550,0 %
- Ratio de liquidité
- 66,6 %
- CAF / CA
- 11,1 %
- Crédit clients
- 11 j
- Crédit fournisseurs
- 212 j
- Rotation des stocks
- 46 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 50 838 € | 71 378 € |
| Autres immobilisations corporelles | 194 400 € | 281 048 € |
| Autres immobilisations financières | 10 940 € | 540 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 269 778 € | 366 566 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 387 € | 38 648 € |
| Stocks - marchandises | 114 106 € | 41 381 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 594 € | 0 € |
| Autres créances | 42 782 € | 48 049 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | 65 550 € |
| Disponibilités | 61 075 € | 102 873 € |
| Charges constatées d'avance | 9 208 € | 7 626 € |
| TOTAL Actif circulant | 396 700 € | 304 127 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 666 478 € | 670 693 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserves réglementées | 52 487 € | 52 487 € |
| Report à nouveau | −291 151 € | −326 083 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 19 812 € | 34 932 € |
| TOTAL Capitaux propres | −18 851 € | −38 664 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 677 € | 102 377 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 164 € | 562 457 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 754 € | 44 523 € |
| Autres dettes | 734 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 685 329 € | 709 357 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 666 478 € | 670 693 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 258 163 € | 431 278 € |
| Production vendue - services | 49 594 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 307 756 € | 431 278 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 190 462 € |
| Autres produits | 386 € | 345 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 308 142 € | 622 085 € |
| Achats de marchandises | 262 845 € | 51 055 € |
| Variation de stock (marchandises) | −72 725 € | 4 905 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 436 € | 96 363 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 738 € | 1 369 € |
| Autres achats et charges externes | 354 980 € | 174 410 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 715 € | 2 738 € |
| Salaires et traitements | 319 614 € | 112 720 € |
| Charges sociales | 86 764 € | 15 373 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 897 € | 132 437 € |
| Autres charges | 4 243 € | 2 128 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 287 030 € | 593 497 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 112 € | 28 588 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 300 € | 1 715 € |
| TOTAL Charges financières | 1 300 € | 1 715 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 300 € | −1 715 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 19 812 € | 26 874 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 9 468 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 9 468 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 409 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 1 409 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | 8 059 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 308 142 € | 631 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 288 330 € | 596 621 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 812 € | 34 932 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 41 902 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 378 € | 100 760 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 048 € | 384 823 € |
| Autres immobilisations financières | 540 € | 540 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 366 566 € | 499 723 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 38 648 € | 40 017 € |
| Stocks - marchandises | 41 381 € | 46 286 € |
| Autres créances | 48 049 € | 94 568 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | 65 550 € |
| Disponibilités | 102 873 € | 4 500 € |
| Charges constatées d'avance | 7 626 € | 4 586 € |
| TOTAL Actif circulant | 304 127 € | 255 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 670 693 € | 755 229 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserves réglementées | 52 487 € | 52 487 € |
| Report à nouveau | −326 083 € | −67 280 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 932 € | −258 803 € |
| TOTAL Capitaux propres | −38 664 € | −73 596 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 24 797 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 377 € | 165 764 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 457 € | 580 316 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 523 € | 57 948 € |
| TOTAL Dettes | 709 357 € | 828 825 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 670 693 € | 755 229 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 431 278 € | 377 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 431 278 € | 377 934 € |
| Subventions d'exploitation | 190 462 € | 41 611 € |
| Autres produits | 345 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 622 085 € | 419 552 € |
| Achats de marchandises | 51 055 € | 61 221 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 905 € | 27 134 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 363 € | 76 839 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 369 € | 17 894 € |
| Autres achats et charges externes | 174 410 € | 169 710 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738 € | 3 760 € |
| Salaires et traitements | 112 720 € | 140 944 € |
| Charges sociales | 15 373 € | 31 150 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 132 437 € | 143 600 € |
| Autres charges | 2 128 € | 1 571 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 593 497 € | 673 824 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 588 € | −254 272 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 715 € | 2 790 € |
| TOTAL Charges financières | 1 715 € | 2 790 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 715 € | −2 790 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 874 € | −257 063 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468 € | 675 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 468 € | 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 € | 2 415 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 409 € | 2 415 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 059 € | −1 741 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 631 553 € | 420 227 € |
| TOTAL DES CHARGES | 596 621 € | 679 030 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 34 932 € | −258 803 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 41 902 € | 42 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 100 760 € | 130 406 € |
| Autres immobilisations corporelles | 384 823 € | 480 057 € |
| Avances et acomptes | - | 12 000 € |
| Autres immobilisations financières | 540 € | 540 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 499 723 € | 636 645 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 40 017 € | 57 911 € |
| Stocks - marchandises | 46 286 € | 73 420 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 1 265 € |
| Autres créances | 94 568 € | 33 451 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | 65 550 € |
| Disponibilités | 4 500 € | 7 314 € |
| Charges constatées d'avance | 4 586 € | 9 762 € |
| TOTAL Actif circulant | 255 507 € | 248 674 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 755 229 € | 885 318 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserves réglementées | 52 487 € | 52 487 € |
| Report à nouveau | −67 280 € | −64 449 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −258 803 € | −2 831 € |
| TOTAL Capitaux propres | −73 596 € | 185 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 797 € | 122 402 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 165 764 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 316 € | 539 049 € |
| Dettes fiscales et sociales | 57 948 € | 38 660 € |
| TOTAL Dettes | 828 825 € | 700 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 755 229 € | 885 318 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 377 934 € | 1 318 283 € |
| Chiffre d'affaires net | 377 934 € | 1 318 283 € |
| Subventions d'exploitation | 41 611 € | - |
| Autres produits | 7 € | 97 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 419 552 € | 1 318 380 € |
| Achats de marchandises | 61 221 € | 149 343 € |
| Variation de stock (marchandises) | 27 134 € | −13 727 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 839 € | 286 205 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 894 € | −11 984 € |
| Autres achats et charges externes | 169 710 € | 300 778 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760 € | 4 351 € |
| Salaires et traitements | 140 944 € | 343 355 € |
| Charges sociales | 31 150 € | 87 648 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 143 600 € | 167 412 € |
| Autres charges | 1 571 € | 4 830 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 673 824 € | 1 318 211 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −254 272 € | 169 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 790 € | 4 838 € |
| TOTAL Charges financières | 2 790 € | 4 838 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 790 € | −4 838 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −257 063 € | −4 668 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 9 341 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 675 € | 9 341 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 € | 304 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 7 200 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 415 € | 7 504 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 741 € | 1 837 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 420 227 € | 1 327 721 € |
| TOTAL DES CHARGES | 679 030 € | 1 330 553 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −258 803 € | −2 831 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 42 € | 1 847 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 130 406 € | 158 397 € |
| Autres immobilisations corporelles | 480 057 € | 576 480 € |
| Avances et acomptes | 12 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 540 € | 7 740 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 636 645 € | 758 064 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 911 € | 45 927 € |
| Stocks - marchandises | 73 420 € | 59 693 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 265 € | 2 711 € |
| Autres créances | 33 451 € | 84 970 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | 65 550 € |
| Disponibilités | 7 314 € | 31 508 € |
| Charges constatées d'avance | 9 762 € | 7 121 € |
| TOTAL Actif circulant | 248 674 € | 297 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 885 318 € | 1 055 545 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserves réglementées | 52 487 € | 52 487 € |
| Report à nouveau | −64 449 € | −71 746 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 831 € | 7 298 € |
| TOTAL Capitaux propres | 185 208 € | 188 039 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 122 402 € | 255 123 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 049 € | 551 025 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 660 € | 61 359 € |
| TOTAL Dettes | 700 111 € | 867 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 885 318 € | 1 055 545 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 318 283 € | 1 410 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 318 283 € | 1 410 904 € |
| Autres produits | 97 € | 326 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 318 380 € | 1 411 230 € |
| Achats de marchandises | 149 343 € | 180 797 € |
| Variation de stock (marchandises) | −13 727 € | −6 164 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 205 € | 257 060 € |
| Variation de stock (matières premières) | −11 984 € | 7 665 € |
| Autres achats et charges externes | 300 778 € | 298 306 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351 € | 6 895 € |
| Salaires et traitements | 343 355 € | 361 126 € |
| Charges sociales | 87 648 € | 90 837 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 167 412 € | 175 985 € |
| Autres charges | 4 830 € | 4 144 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 318 211 € | 1 376 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 169 € | 34 580 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 838 € | 9 143 € |
| TOTAL Charges financières | 4 838 € | 9 143 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 838 € | −9 143 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 668 € | 25 437 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 341 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 341 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 € | 18 139 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 504 € | 18 139 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 837 € | −18 139 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 327 721 € | 1 411 230 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 330 553 € | 1 403 932 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 831 € | 7 298 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 847 € | 5 944 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 158 397 € | 194 952 € |
| Autres immobilisations corporelles | 576 480 € | 668 386 € |
| Autres immobilisations financières | 7 740 € | 8 990 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 758 064 € | 891 872 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 45 927 € | 53 593 € |
| Stocks - marchandises | 59 693 € | 53 529 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 013 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 711 € | 7 039 € |
| Autres créances | 84 970 € | 47 335 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | 65 550 € |
| Disponibilités | 31 508 € | 35 580 € |
| Charges constatées d'avance | 7 121 € | 6 559 € |
| TOTAL Actif circulant | 297 481 € | 270 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 055 545 € | 1 162 070 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 52 487 € | 52 487 € |
| Report à nouveau | −71 746 € | 13 694 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 298 € | −85 440 € |
| TOTAL Capitaux propres | 188 039 € | 180 741 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 255 123 € | 422 991 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 025 € | 488 115 € |
| Dettes fiscales et sociales | 61 359 € | 70 223 € |
| TOTAL Dettes | 867 507 € | 981 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 055 545 € | 1 162 070 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 410 904 € | 1 376 613 € |
| Production vendue - services | - | 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 410 904 € | 1 377 587 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 1 274 € |
| Autres produits | 326 € | 68 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 411 230 € | 1 378 929 € |
| Achats de marchandises | 180 797 € | 145 097 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 164 € | 13 132 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 060 € | 244 555 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 665 € | −4 595 € |
| Autres achats et charges externes | 298 306 € | 316 942 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895 € | 4 538 € |
| Salaires et traitements | 361 126 € | 438 332 € |
| Charges sociales | 90 837 € | 117 288 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 175 985 € | 173 736 € |
| Autres charges | 4 144 € | 1 713 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 376 650 € | 1 450 739 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 34 580 € | −71 810 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 143 € | 13 630 € |
| TOTAL Charges financières | 9 143 € | 13 630 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 143 € | −13 630 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 25 437 € | −85 440 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 139 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 139 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 411 230 € | 1 378 929 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 403 932 € | 1 464 368 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 298 € | −85 440 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 5 944 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 194 952 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 668 386 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 990 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 891 872 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 593 € | - |
| Stocks - marchandises | 53 529 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 7 039 € | - |
| Autres créances | 47 335 € | - |
| Capital souscrit appelé, non versé | 65 550 € | - |
| Disponibilités | 35 580 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 559 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 270 198 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 162 070 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | - |
| Réserves réglementées | 52 487 € | - |
| Report à nouveau | 13 694 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −85 440 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 180 741 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 422 991 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 115 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 70 223 € | - |
| TOTAL Dettes | 981 329 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 162 070 € | - |
| Code EG | 762 136 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 376 613 € | - |
| Production vendue - services | 974 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 377 587 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 274 € | - |
| Autres produits | 68 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 378 929 € | - |
| Achats de marchandises | 145 097 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 13 132 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 555 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −4 595 € | - |
| Autres achats et charges externes | 316 942 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538 € | - |
| Salaires et traitements | 438 332 € | - |
| Charges sociales | 117 288 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 173 736 € | - |
| Autres charges | 1 713 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 450 739 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −71 810 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 13 630 € | - |
| TOTAL Charges financières | 13 630 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 630 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −85 440 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 378 929 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 464 368 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −85 440 € | - |
| Code A1 | 1 274 € | - |
| Code A4 | 1 704 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 10 134 € | 14 324 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 600 € | 13 600 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 228 791 € | 251 846 € |
| Autres immobilisations corporelles | 787 499 € | 892 985 € |
| Autres immobilisations financières | 10 240 € | 8 990 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 050 264 € | 1 181 744 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 998 € | 32 615 € |
| Stocks - marchandises | 66 661 € | 46 231 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 € | 1 503 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 882 € | 16 221 € |
| Autres créances | 115 650 € | 42 823 € |
| Disponibilités | 43 410 € | 35 231 € |
| Charges constatées d'avance | 6 507 € | 5 909 € |
| TOTAL Actif circulant | 302 119 € | 180 533 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 352 383 € | 1 362 277 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserves réglementées | 51 766 € | - |
| Report à nouveau | - | −336 667 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 414 € | 38 433 € |
| TOTAL Capitaux propres | 266 181 € | −98 234 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 588 428 € | 751 320 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 101 894 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 420 € | 511 328 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 354 € | 95 728 € |
| Autres dettes | - | 242 € |
| TOTAL Dettes | 1 086 202 € | 1 460 511 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 352 383 € | 1 362 277 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 614 205 € | 1 721 171 € |
| Production vendue - services | - | 3 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 614 205 € | 1 725 071 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 280 € | 364 € |
| Autres produits | 61 € | 29 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 615 545 € | 1 726 464 € |
| Achats de marchandises | 195 454 € | 150 680 € |
| Variation de stock (marchandises) | −20 430 € | 13 513 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 396 € | 302 215 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 382 € | −2 913 € |
| Autres achats et charges externes | 353 133 € | 380 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 € | 8 768 € |
| Salaires et traitements | 519 942 € | 493 527 € |
| Charges sociales | 149 992 € | 150 023 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 169 796 € | 158 984 € |
| Autres charges | 3 963 € | 15 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 607 860 € | 1 655 751 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 685 € | 70 714 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 012 € | 30 251 € |
| TOTAL Charges financières | 23 012 € | 30 251 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 012 € | −30 251 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −15 327 € | 40 462 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 741 € | 5 040 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 741 € | 5 040 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 858 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 211 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 7 069 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 29 741 € | −2 029 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 645 286 € | 1 731 504 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 630 872 € | 1 693 071 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 414 € | 38 433 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAFFE STERN SAS
INSEEBODACCFM
Directeur général
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 juillet 2019
A
ALAJMO SPA
Président de SAS
Depuis la création (09 juillet 2013) · 13 ans
Anciens dirigeants (3)
AP
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à décembre 2021
A
AMPERSAND
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à décembre 2021
DL
Directeur général · jusqu'à juillet 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAFFE STERN SAS
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 75002 PARISSiègeActif
793 899 642 00011 · ouvert le 01 mai 2014 · NAF 5610A
Documents juridiques de CAFFE STERN SAS
INPIComptes annuels de CAFFE STERN SAS
INPICAFFE STERN SAS a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CAFFE STERN SAS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAFFE STERN SAS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne CAFFE STERN SAS. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 7ème chambre 1ère section
Décision du 02 juin 2026 · N° 21/14292
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAFFE STERN SAS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAFFE STERN SAS
BODACC16 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : PKF AMPERSAND ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AMPERSAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Lanher, David ; nomination du Directeur général : Masiero, Fabrizio
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité · Immatriculée le 2013-07-09
- création
Date d'effet : 09 juillet 2013
Questions fréquentes sur CAFFE STERN SAS
Quel est le numéro SIREN de CAFFE STERN SAS ?
Le numéro SIREN de CAFFE STERN SAS est 793 899 642. Le SIRET de son siège social est 793 899 642 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR29793899642.
Qui dirige CAFFE STERN SAS ?
CAFFE STERN SAS est dirigée par ALAJMO SPA, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAFFE STERN SAS ?
CAFFE STERN SAS a déclaré un chiffre d'affaires de 1,3 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. Le résultat net de l'exercice est de 19,8 k€.
Où se situe le siège social de CAFFE STERN SAS ?
Le siège social de CAFFE STERN SAS est situé 47 Pas des Panoramas Lot 42, 75002 Paris.
CAFFE STERN SAS est-elle toujours en activité ?
Oui, CAFFE STERN SAS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 juillet 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAFFE STERN SAS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAFFE STERN SAS.
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