CALDERA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 10,4 M€−1,8 %
- Résultat net 2024
- 1,1 M€+3,5 %
- Capital social
- 2,2 M€
- Effectif
- 56 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 398 724 039, CALDERA est une SAS créée le 25 novembre 1994. Elle est domiciliée 1 rue des Freres Lumiere, 67201 Eckbolsheim. Son activité principale relève du code NAF 5829C. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 10,4 M€ pour un résultat net de 1,1 M€. Elle est dirigée par GIRISH JUNEJA, président de sas.
Fiche d'identité de CALDERA
INSEE- Dénomination
- CALDERA
- SIREN
- 398 724 039
- SIRET (siège)
- 398 724 039 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR42398724039Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Illkirch-Graffenstaden 398 724 039
- Greffe
- Illkirch-Graffenstaden
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 185 865 €
- Code NAF / APE
- 5829C
- Date de création
- 25 novembre 1994
- Siège social
- 1 RUE DES FRERES LUMIERE, 67201, ECKBOLSHEIM
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CALDERA
Edition de logiciels applicatifs
Finances de CALDERA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,4 M€ | −1,8 % | 1,1 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 4,7 M€ | 7,5 M€ | 3,8 M€ | 56 |
| 2023 | 10,5 M€ | +11,3 % | 1,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 4,7 M€ | 7,7 M€ | 3,7 M€ | 56 |
| 2022 | 9,5 M€ | −1,0 % | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 10,2 M€ | 12,4 M€ | 3,6 M€ | 55 |
| 2021 | 9,6 M€ | +25,7 % | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ | 9,0 M€ | 11,5 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2020 | 7,6 M€ | −18,6 % | 242 k€ | 782 k€ | −543 k€ | 8,2 M€ | 9,9 M€ | 3,3 M€ | 55 |
| 2019 | 9,3 M€ | +0,3 % | 963 k€ | 1,6 M€ | 517 k€ | 8,8 M€ | 10,5 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2018 | 9,3 M€ | −9,7 % | 211 k€ | 447 k€ | −77,3 k€ | 8,6 M€ | 10,4 M€ | 4,6 M€ | - |
| 2017 | 10,3 M€ | −2,4 % | 77,1 k€ | −176 k€ | −764 k€ | 8,0 M€ | 11,7 M€ | 5,4 M€ | 79 |
| 2016 | 10,6 M€ | - | 156 k€ | 656 k€ | 649 k€ | 6,7 M€ | 12,6 M€ | 4,7 M€ | 78 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 20,3 %
- Résultat courant / CA
- 16,0 %
- Autonomie financière
- 62,7 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 330,9 %
- CAF / CA
- 16,4 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 56 j
- Rotation des stocks
- 5 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 918 € | 1 243 843 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 188 408 € | 113 831 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 370 € | 76 200 € |
| Autres participations | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 107 741 € | 95 927 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 600 963 € | 1 536 328 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 698 € | 35 015 € |
| Stocks - marchandises | 37 302 € | 122 217 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 514 € | 56 843 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 635 906 € | 1 721 155 € |
| Autres créances | 3 891 489 € | 3 938 416 € |
| Disponibilités | 96 344 € | 77 620 € |
| Charges constatées d'avance | 206 596 € | 217 493 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 879 852 € | 6 168 764 € |
| Écarts de conversion actif | 4 152 € | 17 384 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 484 968 € | 7 722 477 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 218 587 € | 218 587 € |
| Report à nouveau | 1 € | 57 793 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 125 112 € | 1 086 786 € |
| Provisions réglementées | 1 163 900 € | 1 139 342 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 693 466 € | 4 688 374 € |
| Provisions pour risques | 4 152 € | 17 384 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 152 € | 17 384 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 803 € | 38 024 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 916 € | 1 174 732 € |
| Dettes fiscales et sociales | 812 605 € | 831 772 € |
| Autres dettes | 0 € | 25 000 € |
| Produits constatés d'avance | 1 044 455 € | 904 469 € |
| TOTAL Dettes | 2 758 781 € | 2 973 998 € |
| Écarts de conversion passif | 28 567 € | 42 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 484 968 € | 7 722 477 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 974 682 € | 1 251 530 € |
| Production vendue - biens | 7 465 337 € | 7 889 282 € |
| Production vendue - services | 1 916 898 € | 1 402 116 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 356 918 € | 10 542 929 € |
| Production immobilisée | 630 487 € | 562 470 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153 041 € | 84 331 € |
| Autres produits | 50 884 € | 68 168 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 191 331 € | 11 257 899 € |
| Achats de marchandises | 554 123 € | 849 897 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 834 € | 32 790 € |
| Variation de stock (matières premières) | 195 545 € | 5 933 € |
| Autres achats et charges externes | 4 201 117 € | 3 870 902 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 477 € | 87 122 € |
| Salaires et traitements | 2 686 812 € | 2 624 695 € |
| Charges sociales | 1 135 767 € | 1 106 745 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 626 170 € | 421 279 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 71 992 € | 49 708 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 152 € | 17 384 € |
| Autres charges | 71 043 € | 92 343 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 656 037 € | 9 158 802 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 535 294 € | 2 099 097 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 642 € | 140 031 € |
| TOTAL Produits financiers | 124 642 € | 140 031 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 124 642 € | 140 031 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 659 936 € | 2 239 128 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 352 € | 315 949 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 534 628 € | 315 949 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 316 € | 910 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 910 € | 1 031 019 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 592 226 € | 1 031 929 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −57 598 € | −715 980 € |
| Participation des salariés aux résultats | 216 538 € | 181 552 € |
| Impôts sur les bénéfices | 260 687 € | 254 809 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 850 602 € | 11 713 879 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 725 489 € | 10 627 093 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 125 112 € | 1 086 786 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 843 € | 536 758 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 113 831 € | 590 328 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 76 200 € | 121 722 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 7 389 € |
| Autres participations | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 95 927 € | 84 810 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 536 328 € | 1 347 534 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 35 015 € | 34 137 € |
| Stocks - marchandises | 122 217 € | 99 705 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 56 843 € | 4 080 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 721 155 € | 1 449 996 € |
| Autres créances | 3 938 416 € | 9 225 506 € |
| Disponibilités | 77 620 € | 105 504 € |
| Charges constatées d'avance | 217 493 € | 143 841 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 168 764 € | 10 292 560 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 0 € | 0 € |
| Écarts de conversion actif | 17 384 € | 28 729 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 722 477 € | 12 439 036 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 218 587 € | 191 380 € |
| Report à nouveau | 57 793 € | 6 169 702 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 086 786 € | 1 215 298 € |
| Provisions réglementées | 1 139 342 € | 424 272 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 688 374 € | 10 186 517 € |
| Provisions pour risques | 17 384 € | 28 729 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 384 € | 28 729 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 024 € | 14 386 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 732 € | 756 169 € |
| Dettes fiscales et sociales | 831 772 € | 737 381 € |
| Autres dettes | 25 000 € | 29 938 € |
| Produits constatés d'avance | 904 469 € | 681 339 € |
| TOTAL Dettes | 2 973 998 € | 2 219 215 € |
| Écarts de conversion passif | 42 719 € | 4 573 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 722 477 € | 12 439 036 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 251 530 € | 1 069 608 € |
| Production vendue - biens | 7 889 282 € | 7 489 767 € |
| Production vendue - services | 1 402 116 € | 914 035 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 542 929 € | 9 473 410 € |
| Production immobilisée | 562 470 € | 476 384 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 84 331 € | 101 240 € |
| Autres produits | 68 168 € | 120 322 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 257 899 € | 10 171 357 € |
| Achats de marchandises | 849 897 € | 738 171 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 790 € | 44 268 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 933 € | 6 342 € |
| Autres achats et charges externes | 3 870 902 € | 3 628 006 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 122 € | 108 635 € |
| Salaires et traitements | 2 624 695 € | 2 517 719 € |
| Charges sociales | 1 106 745 € | 1 066 386 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 421 279 € | 369 793 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 708 € | 45 774 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 384 € | 28 729 € |
| Autres charges | 92 343 € | 63 851 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 158 802 € | 8 617 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 099 097 € | 1 553 679 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 140 031 € | 81 588 € |
| TOTAL Produits financiers | 140 031 € | 81 588 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 140 031 € | 81 588 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 239 128 € | 1 635 267 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 14 797 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 949 € | 248 925 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 315 949 € | 266 323 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 168 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 019 € | 244 710 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 031 929 € | 244 878 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −715 980 € | 21 444 € |
| Participation des salariés aux résultats | 181 552 € | 138 929 € |
| Impôts sur les bénéfices | 254 809 € | 302 484 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 713 879 € | 10 519 268 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 627 093 € | 9 303 970 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 086 786 € | 1 215 298 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 536 758 € | 583 134 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 590 328 € | 350 708 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 316 € | 663 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 722 € | 149 030 € |
| Immobilisations en cours | 7 389 € | 5 080 € |
| Autres participations | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 84 810 € | 74 036 € |
| Autres immobilisations financières | - | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 347 531 € | 1 229 175 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 137 € | 26 161 € |
| Stocks - marchandises | 99 705 € | 78 664 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080 € | 7 080 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 449 996 € | 1 512 757 € |
| Autres créances | 9 225 506 € | 8 474 020 € |
| Disponibilités | 105 504 € | 72 705 € |
| Charges constatées d'avance | 143 841 € | 121 173 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 062 769 € | 10 292 560 € |
| Écarts de conversion actif | 28 729 € | 6 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 439 036 € | 11 528 073 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 191 380 € | 124 677 € |
| Report à nouveau | 6 169 702 € | 4 902 335 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 215 298 € | 1 334 071 € |
| Provisions réglementées | 424 272 € | 428 487 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 186 517 € | 8 975 435 € |
| Provisions pour risques | 28 729 € | 6 337 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 28 729 € | 6 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 456 210 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 386 € | 17 476 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 169 € | 780 071 € |
| Dettes fiscales et sociales | 737 381 € | 834 999 € |
| Autres dettes | 29 938 € | - |
| Produits constatés d'avance | 681 339 € | 447 942 € |
| TOTAL Dettes | 2 219 214 € | 2 536 698 € |
| Écarts de conversion passif | 4 573 € | 9 604 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 439 036 € | 11 528 073 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 069 608 € | 1 337 479 € |
| Production vendue - biens | 7 489 767 € | 7 521 606 € |
| Production vendue - services | 914 035 € | 705 952 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 473 410 € | 9 565 038 € |
| Production immobilisée | 476 384 € | 456 061 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 101 240 € | 153 029 € |
| Autres produits | 120 322 € | 59 908 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 171 357 € | 10 234 035 € |
| Achats de marchandises | 738 171 € | 878 606 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 268 € | 38 319 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 342 € | 93 033 € |
| Autres achats et charges externes | 3 628 006 € | 3 279 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 108 635 € | 75 715 € |
| Salaires et traitements | 2 517 719 € | 2 430 717 € |
| Charges sociales | 1 066 386 € | 1 067 744 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 369 793 € | 933 963 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 774 € | 2 857 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 729 € | 6 337 € |
| Autres charges | 63 851 € | 102 484 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 617 674 € | 8 909 007 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 553 683 € | 1 325 028 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 81 588 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 81 588 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 81 588 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 635 271 € | 1 325 028 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 797 € | 763 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 € | 3 487 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 925 € | 836 314 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 266 323 € | 840 564 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 € | 316 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 710 € | 232 052 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 244 878 € | 232 368 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 445 € | 608 196 € |
| Participation des salariés aux résultats | 138 929 € | 212 251 € |
| Impôts sur les bénéfices | 302 484 € | 386 903 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 519 267 € | 11 074 600 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 303 969 € | 9 740 529 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 215 298 € | 1 334 071 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 583 134 € | 1 076 017 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 350 708 € | 126 699 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 663 € | 1 479 € |
| Autres immobilisations corporelles | 149 030 € | 165 229 € |
| Immobilisations en cours | 5 080 € | - |
| Autres participations | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 74 036 € | 63 762 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 229 176 € | 1 499 710 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 26 161 € | 36 784 € |
| Stocks - marchandises | 78 664 € | 104 805 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080 € | 244 031 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 512 757 € | 1 154 500 € |
| Autres créances | 8 474 020 € | 6 609 146 € |
| Disponibilités | 72 705 € | 75 190 € |
| Charges constatées d'avance | 121 173 € | 137 342 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 292 560 € | 8 361 797 € |
| Écarts de conversion actif | 6 337 € | 18 817 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 528 073 € | 9 880 324 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 124 677 € | 112 575 € |
| Report à nouveau | 4 902 335 € | 4 672 391 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 334 071 € | 242 046 € |
| Provisions réglementées | 428 487 € | 1 032 749 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 975 434 € | 8 245 626 € |
| Provisions pour risques | 6 337 € | 18 817 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 337 € | 18 817 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 456 210 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 476 € | 216 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 071 € | 619 455 € |
| Dettes fiscales et sociales | 834 999 € | 488 527 € |
| Autres dettes | - | 5 630 € |
| Produits constatés d'avance | 447 942 € | 267 532 € |
| TOTAL Dettes | 2 536 698 € | 1 597 414 € |
| Écarts de conversion passif | 9 604 € | 18 468 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 528 073 € | 9 880 324 € |
| Code EI | 456 210 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 337 479 € | 870 858 € |
| Production vendue - biens | 7 521 606 € | 6 252 559 € |
| Production vendue - services | 705 952 € | 485 042 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 565 038 € | 7 608 459 € |
| Production immobilisée | 456 061 € | 327 440 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153 029 € | 51 197 € |
| Autres produits | 59 908 € | 42 292 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 234 035 € | 8 029 388 € |
| Achats de marchandises | 878 606 € | 555 898 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 319 € | 39 653 € |
| Variation de stock (matières premières) | 93 033 € | 52 483 € |
| Autres achats et charges externes | 3 279 231 € | 3 094 592 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 715 € | 155 799 € |
| Salaires et traitements | 2 430 717 € | 2 311 048 € |
| Charges sociales | 1 067 744 € | 944 251 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 933 963 € | 1 135 028 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 857 € | 147 968 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 337 € | 18 817 € |
| Autres charges | 102 484 € | 116 431 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 909 007 € | 8 571 968 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 325 028 € | −542 581 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 81 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 689 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 4 770 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 99 € |
| TOTAL Charges financières | - | 99 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 4 671 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 325 028 € | −537 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 € | 205 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487 € | 1 993 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 314 € | 1 000 502 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 840 564 € | 1 002 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 € | 457 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 052 € | 231 169 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 232 368 € | 231 626 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 608 196 € | 771 075 € |
| Participation des salariés aux résultats | 212 251 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 386 903 € | −8 881 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 074 600 € | 9 036 859 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 740 529 € | 8 794 812 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 334 071 € | 242 046 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 017 € | 1 853 015 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 126 699 € | 30 428 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 479 € | 2 295 € |
| Autres immobilisations corporelles | 165 229 € | 224 608 € |
| Autres participations | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 63 762 € | 53 737 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 499 710 € | 2 230 607 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 36 784 € | 35 981 € |
| Stocks - marchandises | 104 805 € | 268 725 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 244 031 € | 75 392 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 154 500 € | 1 530 033 € |
| Autres créances | 6 609 146 € | 6 126 906 € |
| Disponibilités | 75 190 € | 81 473 € |
| Charges constatées d'avance | 137 342 € | 143 990 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 361 797 € | 8 262 500 € |
| Écarts de conversion actif | 18 817 € | 4 689 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 880 324 € | 10 497 795 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 112 575 € | 64 417 € |
| Report à nouveau | 4 672 391 € | 3 757 393 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 242 046 € | 963 155 € |
| Provisions réglementées | 1 032 749 € | 1 802 082 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 245 626 € | 8 772 913 € |
| Provisions pour risques | 18 817 € | 4 689 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 817 € | 4 689 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 214 608 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 270 € | 213 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 455 € | 464 926 € |
| Dettes fiscales et sociales | 488 527 € | 640 295 € |
| Autres dettes | 5 630 € | 26 428 € |
| Produits constatés d'avance | 267 532 € | 157 969 € |
| TOTAL Dettes | 1 597 414 € | 1 717 486 € |
| Écarts de conversion passif | 18 468 € | 2 708 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 880 324 € | 10 497 795 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 870 858 € | 1 040 952 € |
| Production vendue - biens | 6 252 559 € | 7 606 586 € |
| Production vendue - services | 485 042 € | 699 232 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 608 459 € | 9 346 770 € |
| Production immobilisée | 327 440 € | 352 413 € |
| Subventions d'exploitation | - | 16 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 197 € | 33 509 € |
| Autres produits | 42 292 € | 46 599 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 029 388 € | 9 796 124 € |
| Achats de marchandises | 555 898 € | 671 440 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 653 € | 54 076 € |
| Variation de stock (matières premières) | 52 483 € | 37 135 € |
| Autres achats et charges externes | 3 094 592 € | 3 242 178 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 155 799 € | 171 874 € |
| Salaires et traitements | 2 311 048 € | 2 499 783 € |
| Charges sociales | 944 251 € | 1 068 492 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 135 028 € | 1 302 518 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 147 968 € | 158 281 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 817 € | 4 689 € |
| Autres charges | 116 431 € | 68 565 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 571 968 € | 9 279 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −542 581 € | 517 095 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 81 € | 1 154 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 689 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 770 € | 1 154 € |
| Intérêts et charges assimilées | 99 € | - |
| TOTAL Charges financières | 99 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 671 € | 1 154 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −537 909 € | 518 249 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 € | 41 875 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993 € | 186 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 502 € | 944 300 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 002 701 € | 986 360 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 € | 799 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 169 € | 321 985 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 231 626 € | 322 784 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 771 075 € | 663 576 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 43 069 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 881 € | 175 601 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 036 859 € | 10 783 638 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 794 812 € | 9 820 483 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 242 046 € | 963 155 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 853 014 € | 2 711 101 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 427 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 295 € | 3 111 € |
| Autres immobilisations corporelles | 224 607 € | 220 350 € |
| Créances rattachées à des participations | 5 000 € | 5 150 € |
| Prêts | 53 736 € | 42 962 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 60 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 230 607 € | 3 044 199 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 35 981 € | 32 701 € |
| Stocks - marchandises | 268 724 € | 437 791 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 75 392 € | 102 622 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 530 032 € | 1 204 492 € |
| Autres créances | 6 126 904 € | 5 193 853 € |
| Disponibilités | 81 472 € | 245 070 € |
| Charges constatées d'avance | 143 989 € | 121 375 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 262 500 € | 7 337 908 € |
| Écarts de conversion actif | 4 688 € | 2 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 497 795 € | 10 384 569 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 64 416 € | 53 857 € |
| Report à nouveau | 3 757 393 € | 3 556 758 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 963 155 € | 211 194 € |
| Subventions d'investissement | - | 140 000 € |
| Provisions réglementées | 1 802 082 € | 2 424 396 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 772 912 € | 8 572 071 € |
| Provisions pour risques | 4 688 € | 2 461 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 688 € | 2 461 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 7 186 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 214 608 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 260 € | 213 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 925 € | 805 947 € |
| Dettes fiscales et sociales | 640 295 € | 597 477 € |
| Autres dettes | 26 427 € | 68 197 € |
| Produits constatés d'avance | 157 969 € | 112 403 € |
| TOTAL Dettes | 1 717 486 € | 1 804 471 € |
| Écarts de conversion passif | 2 707 € | 5 565 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 497 795 € | 10 384 569 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 040 951 € | 1 107 568 € |
| Production vendue - biens | 8 305 817 € | 8 213 148 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 346 769 € | 9 320 716 € |
| Subventions d'exploitation | 16 833 € | 15 466 € |
| Autres produits | 432 520 € | 696 589 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 796 123 € | 10 032 773 € |
| Achats de marchandises | 671 439 € | 1 007 274 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | −278 266 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 075 € | 42 380 € |
| Variation de stock (matières premières) | 37 134 € | 20 185 € |
| Autres achats et charges externes | 3 242 177 € | 3 296 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 171 873 € | 198 071 € |
| Salaires et traitements | 2 499 782 € | 3 302 722 € |
| Charges sociales | 1 068 492 € | 1 300 709 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 465 487 € | 1 167 459 € |
| Autres charges | 68 564 € | 53 450 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 279 029 € | 10 110 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 517 094 € | −77 256 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 154 € | 7 566 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 154 € | 7 566 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 518 248 € | −69 689 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 986 360 € | 1 802 494 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 322 783 € | 1 550 287 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 663 576 € | 252 206 € |
| Participation des salariés aux résultats | 43 068 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 175 601 € | −28 677 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 783 637 € | 11 842 833 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 820 482 € | 11 631 639 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 963 155 € | 211 194 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 711 101 € | 2 630 711 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 504 868 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 111 € | 3 927 € |
| Autres immobilisations corporelles | 220 350 € | 391 283 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 5 150 € | - |
| Créances rattachées à des participations | - | 46 817 € |
| Prêts | 42 962 € | 28 035 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 135 950 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 044 199 € | 3 743 118 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 32 701 € | 52 887 € |
| Stocks - marchandises | 437 791 € | 166 787 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 102 622 € | 109 490 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 204 492 € | 1 376 368 € |
| Autres créances | 5 193 853 € | 5 809 266 € |
| Disponibilités | 245 070 € | 297 440 € |
| Charges constatées d'avance | 121 375 € | 108 127 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 337 908 € | 7 920 368 € |
| Écarts de conversion actif | 2 461 € | 6 979 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 384 569 € | 11 670 466 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 2 185 865 € |
| Réserve légale | 53 857 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 3 556 758 € | 3 483 473 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 211 194 € | 77 142 € |
| Subventions d'investissement | 140 000 € | 140 000 € |
| Provisions réglementées | 2 424 396 € | 2 075 117 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 572 071 € | 8 011 597 € |
| Avances conditionnées | - | 1 333 432 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 1 333 432 € |
| Provisions pour risques | 2 461 € | 6 979 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 461 € | 6 979 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 186 € | 841 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 260 € | 409 564 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 947 € | 594 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 597 477 € | 1 078 685 € |
| Autres dettes | 68 197 € | 98 133 € |
| Produits constatés d'avance | 112 403 € | 131 241 € |
| TOTAL Dettes | 1 804 471 € | 2 312 892 € |
| Écarts de conversion passif | 5 565 € | 5 565 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 384 569 € | 11 670 466 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 107 568 € | 1 871 431 € |
| Production vendue - biens | 8 213 148 € | 8 445 385 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 320 717 € | 10 316 817 € |
| Subventions d'exploitation | 15 466 € | 42 106 € |
| Autres produits | 696 589 € | 757 760 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 032 773 € | 11 116 683 € |
| Achats de marchandises | 1 007 274 € | 1 179 985 € |
| Variation de stock (marchandises) | −278 266 € | 212 522 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 380 € | 64 190 € |
| Variation de stock (matières premières) | 20 185 € | 4 384 € |
| Autres achats et charges externes | 3 296 042 € | 3 432 849 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 071 € | 197 786 € |
| Salaires et traitements | 3 302 722 € | 3 909 321 € |
| Charges sociales | 1 300 709 € | 1 534 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 167 459 € | 1 198 862 € |
| Autres charges | 53 450 € | 146 429 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 110 029 € | 11 880 358 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −77 256 € | −763 675 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 566 € | 6 869 € |
| TOTAL Charges financières | - | 11 054 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 566 € | −4 185 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −69 689 € | −767 860 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 802 494 € | 892 808 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 550 287 € | 175 987 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 252 206 € | 716 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | −28 677 € | −128 182 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 842 833 € | 12 016 360 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 631 639 € | 11 939 218 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 211 194 € | 77 142 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 574 496 € | 13 879 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 711 € | 3 324 714 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 504 868 € | 36 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 927 € | 4 743 € |
| Autres immobilisations corporelles | 391 283 € | 415 742 € |
| Créances rattachées à des participations | 46 817 € | 941 521 € |
| Prêts | 28 035 € | - |
| Autres immobilisations financières | 135 950 € | 145 992 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 743 118 € | 4 884 778 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 887 € | 57 271 € |
| Stocks - marchandises | 166 787 € | 404 140 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 109 490 € | 32 011 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 376 368 € | 2 381 395 € |
| Autres créances | 5 809 266 € | 751 750 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 750 000 € |
| Disponibilités | 297 440 € | 2 111 584 € |
| Charges constatées d'avance | 108 127 € | 183 623 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 920 368 € | 7 671 774 € |
| Écarts de conversion actif | 6 979 € | 7 891 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 670 466 € | 12 564 444 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 185 865 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 3 483 473 € | 3 327 112 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 77 142 € | 156 361 € |
| Subventions d'investissement | 140 000 € | 140 000 € |
| Provisions réglementées | 2 075 117 € | 2 488 462 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 011 597 € | 6 661 935 € |
| Avances conditionnées | 1 333 432 € | 1 333 432 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 1 333 432 € | 1 333 432 € |
| Provisions pour risques | 6 979 € | 7 891 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 979 € | 7 891 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 841 € | 1 760 482 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 150 086 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 564 € | 4 504 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 425 € | 921 607 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 078 685 € | 1 040 021 € |
| Autres dettes | 98 133 € | 177 973 € |
| Produits constatés d'avance | 131 241 € | 344 741 € |
| TOTAL Dettes | 2 312 892 € | 4 399 416 € |
| Écarts de conversion passif | 5 565 € | 161 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 670 466 € | 12 564 444 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 871 431 € | 2 127 657 € |
| Production vendue - biens | 8 445 385 € | 8 441 070 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 316 817 € | 10 568 727 € |
| Subventions d'exploitation | 42 106 € | 142 996 € |
| Autres produits | 757 760 € | 537 504 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 116 683 € | 11 249 228 € |
| Achats de marchandises | 1 179 985 € | 1 594 960 € |
| Variation de stock (marchandises) | 212 522 € | −50 813 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 190 € | 48 627 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 384 € | −15 166 € |
| Autres achats et charges externes | 3 432 849 € | 3 613 331 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 197 786 € | 207 934 € |
| Salaires et traitements | 3 909 321 € | 3 209 512 € |
| Charges sociales | 1 534 028 € | 1 447 408 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 198 862 € | 544 125 € |
| Autres charges | 146 429 € | 400 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 880 358 € | 10 600 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −763 675 € | 648 907 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 869 € | 170 902 € |
| TOTAL Charges financières | 11 054 € | 72 281 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 185 € | 98 621 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −767 860 € | 747 528 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 892 808 € | 158 905 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 175 987 € | 579 562 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 716 820 € | −420 656 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 186 231 € |
| Impôts sur les bénéfices | −128 182 € | −15 720 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 016 360 € | 11 579 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 939 218 € | 11 422 675 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 77 142 € | 156 361 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 13 879 € | 27 759 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 324 714 € | 381 992 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 659 € | 2 707 603 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 743 € | 5 559 € |
| Autres immobilisations corporelles | 415 742 € | 316 222 € |
| Créances rattachées à des participations | 941 521 € | 590 805 € |
| Autres immobilisations financières | 145 992 € | 145 992 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 884 778 € | 4 177 459 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 271 € | 42 105 € |
| Stocks - marchandises | 404 140 € | 398 385 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 011 € | 15 203 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 381 395 € | 1 946 675 € |
| Autres créances | 751 750 € | 306 299 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 750 000 € | 2 150 000 € |
| Disponibilités | 2 111 584 € | 585 454 € |
| Charges constatées d'avance | 183 623 € | 351 535 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 671 774 € | 5 795 656 € |
| Écarts de conversion actif | 7 891 € | 8 873 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 564 444 € | 9 981 989 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 3 327 112 € | 2 383 897 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 156 361 € | 1 093 215 € |
| Subventions d'investissement | 140 000 € | - |
| Provisions réglementées | 2 488 462 € | 2 058 222 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 661 935 € | 6 085 334 € |
| Avances conditionnées | 1 333 432 € | 1 239 323 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 1 333 432 € | 1 239 323 € |
| Provisions pour risques | 7 891 € | 8 873 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 891 € | 8 873 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 760 482 € | 221 600 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 150 086 € | 51 428 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 607 € | 812 520 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 040 021 € | 951 855 € |
| Autres dettes | 177 973 € | 69 974 € |
| Produits constatés d'avance | 344 741 € | 455 468 € |
| TOTAL Dettes | 4 399 416 € | 2 562 849 € |
| Écarts de conversion passif | 161 767 € | 85 609 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 564 444 € | 9 981 989 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 127 657 € | 1 515 567 € |
| Production vendue - biens | 7 935 864 € | - |
| Production vendue - services | 505 206 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 10 568 727 € | 10 086 675 € |
| Subventions d'exploitation | 142 996 € | 154 664 € |
| Autres produits | 537 504 € | 419 719 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 249 228 € | 10 661 058 € |
| Achats de marchandises | 1 594 960 € | 1 363 079 € |
| Variation de stock (marchandises) | −50 813 € | −288 303 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 627 € | 81 610 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 166 € | −9 186 € |
| Autres achats et charges externes | 3 613 331 € | 3 343 517 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 207 934 € | 211 602 € |
| Salaires et traitements | 3 209 512 € | 2 756 249 € |
| Charges sociales | 1 447 408 € | 1 215 657 € |
| Autres charges | 400 € | 980 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 600 318 € | 8 913 974 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 648 907 € | 1 747 081 € |
| TOTAL Produits financiers | 170 902 € | 201 269 € |
| TOTAL Charges financières | 72 281 € | 92 536 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 98 621 € | 108 733 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 747 528 € | 1 855 814 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 158 905 € | 52 226 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 579 562 € | 277 573 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −420 656 € | −225 347 € |
| Participation des salariés aux résultats | 186 231 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −15 720 € | 537 252 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 579 035 € | 10 914 553 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 422 672 € | 9 821 335 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 156 361 € | 1 093 215 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CALDERA
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis avril 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 avril 2019
Président de SAS
En poste depuis mai 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 mai 2022
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 octobre 2022
Anciens dirigeants (10)
PricewaterhouseCoopers Audit
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2018 à août 2023
Président · de septembre 2018 à mai 2022
CABINET KLING
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2017 à juillet 2020
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2018 à juillet 2020
Directeur général · de décembre 2018 à avril 2019
Président · de septembre 2018 à décembre 2018
MERGUI
président · de mars 2017 à septembre 2018
HOELLINGER , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
commissaires aux comptes titulaires · de janvier 2018 à septembre 2018
HOELLINGER
commissaire aux comptes titulaire · de janvier 2009 à janvier 2018
KLING SARL
suppléant · de janvier 2009 à mars 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CALDERA
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 67201 ECKBOLSHEIMSiègeActif
398 724 039 00027 · ouvert le 01 novembre 2003 · NAF 5829C
- 67000 STRASBOURGFermé
398 724 039 00019 · ouvert le 11 octobre 1994 · NAF 722A
Documents juridiques de CALDERA
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CALDERA
INPICALDERA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CALDERA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CALDERA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
6 décisions de justice publiées en open data mentionnent CALDERA. Elles s'échelonnent de 1992 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, rEFERES 2ème Section
Décision du 04 novembre 2024 · N° 24/01365
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 25 septembre 2024 · N° 23-18.133
- Lire la décision sur courdecassation.frannulation
Cour d'appel, chambre 1 A
Décision du 31 janvier 2024 · N° 22/00872
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4 A
Décision du 30 septembre 2022 · N° 21/00672
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 10 octobre 2018 · N° 15-26.115
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 07 juillet 1992 · N° 90-21.453
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CALDERA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CALDERA
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de strasbourg
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Président : JUNEJA Girish ; Directeur général : HANSSENS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de Strasbourg
Président : JUNEJA Girish ; Directeur général : HANSSENS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de strasbourg
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Greffe du Tribunal d'Instance de Strasbourg
Président : JUNEJA Girish ; Directeur général : HANSSENS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : AGRAWAL Abhinandan ; Directeur général : HANSSENS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : AGRAWAL Abhinandan ; Directeur général : HANSSENS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : HOELLINGER Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET KLING (AFJ)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : AGRAWAL Abhinandan ; Directeur général : STAINNACK Corinne né(e) SAUVET ; Commissaire aux comptes titulaire : HOELLINGER Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET KLING (AFJ)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Président : MERGUI Joseph ; Directeur général : AGRAWAL Abhinandan ; Commissaire aux comptes titulaire : HOELLINGER Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET KLING (AFJ)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
président : MERGUI (Joseph) ; commissaires aux comptes titulaires : HOELLINGER (Gilbert), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET KLING (AFJ)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
président : MERGUI (Joseph) ; commissaire aux comptes titulaire : HOELLINGER (Gilbert) ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET KLING (AFJ)
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
nomination de commissaire aux comptes ; titulaire : HOELLINGER (Gilbert) ; suppléant : KLING SARL.
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- création
Date d'effet : 25 novembre 1994
Labels et certificats de CALDERA
EgaProCALDERA publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 80/100 au titre de 2024 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 80/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 80/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 75/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération33/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par CALDERA
INPICALDERA est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeCALDERA
N° 96609261 · Déposée le 02 février 1996 · Marque verbale
Classes 9, 42 · valable jusqu’au 02 février 2036
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CALDERA
Quel est le numéro SIREN de CALDERA ?
Le numéro SIREN de CALDERA est 398 724 039. Le SIRET de son siège social est 398 724 039 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR42398724039.
Qui dirige CALDERA ?
CALDERA est dirigée par GIRISH JUNEJA, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CALDERA ?
CALDERA a déclaré un chiffre d'affaires de 10,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de CALDERA ?
Le siège social de CALDERA est situé 1 rue des Freres Lumiere, 67201 Eckbolsheim.
CALDERA est-elle toujours en activité ?
Oui, CALDERA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 novembre 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CALDERA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CALDERA.
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