CALT PRODUCTION
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 4,8 M€−10,2 %
- Résultat net 2023
- −654 k€−15,7 %
- Capital social
- 80,0 k€
- Effectif
- 24 salariésau bilan 2023
Enregistrée sous le numéro SIREN 423 213 917, CALT PRODUCTION est une SAS créée le 27 juillet 2001. Son siège social est situé 8 rue des Bateliers, 92110 Clichy. L'entreprise déclare le code NAF 5911A comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 4,8 M€ pour une perte nette de 654 k€. Son chiffre d'affaires 2023 dépasse celui de 86 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par ROBIN & CO en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CALT PRODUCTION
INSEE- Dénomination
- CALT PRODUCTION
- SIREN
- 423 213 917
- SIRET (siège)
- 423 213 917 00044
- N° TVA intracommunautaire
- FR33423213917Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 423 213 917
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 80 000 €
- Code NAF / APE
- 5911A
- Date de création
- 27 juillet 2001
- Siège social
- 8 RUE DES BATELIERS, 92110, CLICHY
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de CALT PRODUCTION
La production, l'édition, la vente, la location l'exploitation, la distribution, la diffusion, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit de films cinématographique, programmes audiovisuels, long ou court métrage et plus généralement sous quelque forme que ce soit ainsi que toutes opérations indépendantes annexes ou s'y rattachant - La production de films ayant une vocation d'information du public sur tout sujet d'actualité ou de société et l'exploittion d'un service de communication audiovisuelle - L'édition d'oeuvres musicales artistiques et audiovisuelles - La communication et la publicité sous toutes ses formes -
Finances de CALT PRODUCTION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,8 M€ | −10,2 % | −654 k€ | 2,5 M€ | −1,0 M€ | 3,6 M€ | 11,5 M€ | 2,0 M€ | 24 |
| 2022 | 5,3 M€ | −0,7 % | −565 k€ | 3,1 M€ | −638 k€ | 4,0 M€ | 10,5 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2021 | 5,4 M€ | −34,3 % | −223 k€ | 2,4 M€ | −282 k€ | 4,6 M€ | 16,8 M€ | 1,0 M€ | 8 |
| 2020 | 8,2 M€ | +23,6 % | 1,5 M€ | 5,5 M€ | 2,0 M€ | 6,4 M€ | 16,6 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2019 | 6,6 M€ | −1,9 % | 206 k€ | 3,7 M€ | −208 k€ | 4,8 M€ | 15,1 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2018 | 6,7 M€ | −45,0 % | 238 k€ | 5,7 M€ | −774 k€ | 4,5 M€ | 15,3 M€ | 4,7 M€ | - |
| 2017 | 12,2 M€ | +179,3 % | 462 k€ | 12,7 M€ | −750 k€ | 4,2 M€ | 14,9 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2016 | 4,4 M€ | −71,4 % | 124 k€ | 5,3 M€ | −384 k€ | 5,3 M€ | 22,2 M€ | 7,0 M€ | - |
| 2015 | 15,3 M€ | +52,6 % | −57,6 k€ | 14,8 M€ | −1,0 M€ | 3,7 M€ | 14,5 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2014 | 10,0 M€ | −23,0 % | 1,4 M€ | 10,2 M€ | 1,2 M€ | 4,6 M€ | 21,8 M€ | 7,5 M€ | 89 |
| 2013 | 13,1 M€ | - | −698 k€ | 15,1 M€ | −1,8 M€ | 2,9 M€ | 14,7 M€ | 6,0 M€ | 42 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION (4,8 M€) dépasse celui de 86 % des 550 entreprises de l'activité « production de films et de programmes pour la télévision » (NAF 59.11A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 221 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 41,5 %
- Résultat courant / CA
- −14,0 %
- Autonomie financière
- 34,3 %
- Taux d’endettement
- 36,0 %
- Ratio de liquidité
- 181,6 %
- CAF / CA
- 34,3 %
- Crédit clients
- 233 j
- Crédit fournisseurs
- 401 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 666 544 € | 280 213 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 3 551 € | 3 551 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 733 563 € | 347 232 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 585 538 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 998 233 € | 3 192 172 € |
| Autres créances | 5 990 138 € | 4 906 480 € |
| Disponibilités | 1 624 675 € | 1 329 318 € |
| Charges constatées d'avance | 196 931 € | 126 975 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 809 977 € | 10 140 482 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 543 540 € | 10 487 715 € |
| Code CP | 3 551 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 3 789 367 € | 4 354 634 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −653 755 € | −565 267 € |
| Subventions d'investissement | 366 776 € | 126 975 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 590 388 € | 4 004 341 € |
| Avances conditionnées | 363 750 € | 301 250 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 363 750 € | 301 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 422 567 € | 900 296 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 219 € | 4 444 448 € |
| Dettes fiscales et sociales | 532 904 € | 471 191 € |
| Autres dettes | 132 181 € | 83 980 € |
| Produits constatés d'avance | 323 531 € | 282 209 € |
| TOTAL Dettes | 7 589 402 € | 6 182 123 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 543 540 € | 10 487 715 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 779 235 € | 5 319 146 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 779 235 € | 5 319 146 € |
| Production immobilisée | 2 437 841 € | 3 231 203 € |
| Subventions d'exploitation | 1 120 120 € | 1 816 045 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | −15 668 € | 772 115 € |
| Autres produits | 30 € | 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 321 558 € | 11 138 686 € |
| Autres achats et charges externes | 3 869 881 € | 4 422 016 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 757 € | 32 684 € |
| Salaires et traitements | 1 363 189 € | 1 968 655 € |
| Charges sociales | 636 118 € | 800 759 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 033 035 € | 3 434 236 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 607 113 € | 0 € |
| Autres charges | 816 522 € | 1 118 554 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 343 616 € | 11 776 905 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 022 058 € | −638 219 € |
| Produits financiers de participations | 194 855 € | 115 022 € |
| Différences positives de change | 2 261 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 197 115 € | 115 022 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 182 € | 143 349 € |
| Différences négatives de change | 52 € | 103 € |
| TOTAL Charges financières | 1 234 € | 143 452 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 195 882 € | −28 430 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −826 177 € | −666 649 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005 € | 561 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 005 € | 561 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 € | 980 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 475 € | 59 746 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 874 € | 60 726 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 869 € | −60 165 € |
| Impôts sur les bénéfices | −189 291 € | −161 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 520 678 € | 11 254 269 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 174 432 € | 11 819 536 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −653 755 € | −565 267 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 280 213 € | 491 987 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 3 551 € | 3 551 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 347 232 € | 559 006 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 585 538 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 192 172 € | 7 679 438 € |
| Autres créances | 4 906 480 € | 6 610 105 € |
| Disponibilités | 1 329 318 € | 1 968 650 € |
| Charges constatées d'avance | 126 975 € | 4 005 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 140 482 € | 16 262 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 487 715 € | 16 821 204 € |
| Code CP | 3 551 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 4 354 634 € | 4 577 305 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −565 267 € | −222 671 € |
| Subventions d'investissement | 126 975 € | 204 180 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 004 341 € | 4 646 814 € |
| Avances conditionnées | 301 250 € | 168 055 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 301 250 € | 168 055 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 900 296 € | 1 002 279 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 448 € | 9 594 753 € |
| Dettes fiscales et sociales | 471 191 € | 923 166 € |
| Autres dettes | 83 980 € | 56 934 € |
| Produits constatés d'avance | 282 209 € | 429 202 € |
| TOTAL Dettes | 6 182 123 € | 12 006 335 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 487 715 € | 16 821 204 € |
| Code EG | 6 182 123 € | 12 006 335 € |
| Code EH | 900 296 € | 1 002 279 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 319 146 € | 5 354 540 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 319 146 € | 5 354 540 € |
| Production immobilisée | 3 231 203 € | 2 025 813 € |
| Subventions d'exploitation | 1 816 045 € | 1 426 184 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 772 115 € | 1 204 505 € |
| Autres produits | 178 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 138 686 € | 10 011 055 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 900 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | −5 € |
| Autres achats et charges externes | 4 422 016 € | 5 338 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 684 € | 39 119 € |
| Salaires et traitements | 1 968 655 € | 760 668 € |
| Charges sociales | 800 759 € | 257 255 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 434 236 € | 2 366 955 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 459 € |
| Autres charges | 1 118 554 € | 1 529 333 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 776 905 € | 10 292 954 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −638 219 € | −281 899 € |
| Produits financiers de participations | 115 022 € | 59 546 € |
| TOTAL Produits financiers | 115 022 € | 59 546 € |
| Intérêts et charges assimilées | 143 349 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 103 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 143 452 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 430 € | 59 546 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −666 649 € | −222 353 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 € | 463 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 22 524 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 561 € | 22 988 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 € | 262 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 746 € | 49 405 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 726 € | 49 667 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −60 165 € | −26 680 € |
| Impôts sur les bénéfices | −161 546 € | −26 362 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 254 269 € | 10 093 588 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 819 536 € | 10 316 260 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −565 267 € | −222 671 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 258 614 382 € | - |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 491 987 € | 930 798 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 856 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 30 054 € | 107 € |
| Autres immobilisations financières | 3 551 € | 153 741 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 559 006 € | 1 148 114 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 679 438 € | 7 807 339 € |
| Autres créances | 6 610 105 € | 7 080 690 € |
| Disponibilités | 1 968 650 € | 584 739 € |
| Charges constatées d'avance | 4 005 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 16 262 198 € | 15 472 768 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 821 204 € | 16 620 883 € |
| Code CP | 3 551 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 4 577 305 € | 4 536 832 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −222 671 € | 1 540 473 € |
| Subventions d'investissement | 204 180 € | 246 517 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 646 814 € | 6 411 822 € |
| Avances conditionnées | 168 055 € | 54 305 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 168 055 € | 54 305 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 002 279 € | 2 266 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 20 898 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 55 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 753 € | 8 180 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 923 166 € | 946 232 € |
| Autres dettes | 56 934 € | 192 797 € |
| Produits constatés d'avance | 429 202 € | 757 445 € |
| TOTAL Dettes | 12 006 335 € | 10 154 755 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 821 204 € | 16 620 883 € |
| Code EG | 12 006 335 € | 10 099 755 € |
| Code EH | 1 002 279 € | 2 266 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 354 540 € | 8 154 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 354 540 € | 8 154 534 € |
| Production immobilisée | 2 025 813 € | 1 872 371 € |
| Subventions d'exploitation | 1 426 184 € | 842 413 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 204 505 € | 42 431 € |
| Autres produits | 13 € | 115 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 011 055 € | 10 911 864 € |
| Achats de marchandises | 900 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −5 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 338 269 € | 4 258 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 119 € | 53 467 € |
| Salaires et traitements | 760 668 € | 701 992 € |
| Charges sociales | 257 255 € | 308 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 366 955 € | 1 298 151 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 459 € | - |
| Autres charges | 1 529 333 € | 2 336 808 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 292 954 € | 8 957 528 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −281 899 € | 1 954 336 € |
| Produits financiers de participations | 59 546 € | 1 097 € |
| TOTAL Produits financiers | 59 546 € | 1 097 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 21 504 € |
| TOTAL Charges financières | - | 21 504 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 59 546 € | −20 407 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −222 353 € | 1 933 929 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 988 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 405 € | 362 145 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 49 667 € | 362 145 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −26 680 € | −362 145 € |
| Impôts sur les bénéfices | −26 362 € | 31 311 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 093 588 € | 10 912 961 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 316 260 € | 9 372 488 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −222 671 € | 1 540 473 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 253 880 686 € | - |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 930 798 € | 718 490 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 856 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 107 € | 341 € |
| Autres immobilisations financières | 153 741 € | 139 741 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 148 114 € | 922 040 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 807 339 € | 6 955 680 € |
| Autres créances | 7 080 690 € | 7 112 180 € |
| Disponibilités | 584 739 € | 56 054 € |
| Charges constatées d'avance | - | 6 387 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 472 768 € | 14 130 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 620 883 € | 15 052 341 € |
| Code CP | 153 741 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 4 536 832 € | 4 330 681 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 540 473 € | 206 152 € |
| Subventions d'investissement | 246 517 € | 171 725 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 411 822 € | 4 796 557 € |
| Avances conditionnées | 54 305 € | 90 509 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 54 305 € | 90 509 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 266 € | 15 595 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 898 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 117 € | 8 843 974 € |
| Dettes fiscales et sociales | 946 232 € | 865 698 € |
| Autres dettes | 192 797 € | 197 764 € |
| Produits constatés d'avance | 757 445 € | 242 243 € |
| TOTAL Dettes | 10 154 755 € | 10 165 274 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 620 883 € | 15 052 341 € |
| Code EG | 10 099 755 € | 10 165 274 € |
| Code EH | 2 266 € | 15 595 € |
| Code EI | 20 898 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 154 534 € | 6 596 353 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 154 534 € | 6 596 353 € |
| Production immobilisée | 1 872 371 € | 2 744 377 € |
| Subventions d'exploitation | 842 413 € | 1 189 089 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 431 € | 1 715 657 € |
| Autres produits | 115 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 911 864 € | 12 245 484 € |
| Autres achats et charges externes | 4 258 481 € | 5 469 239 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 467 € | 56 082 € |
| Salaires et traitements | 701 992 € | 913 024 € |
| Charges sociales | 308 628 € | 400 456 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 298 151 € | 3 384 938 € |
| Autres charges | 2 336 808 € | 2 229 954 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 957 528 € | 12 453 693 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 954 336 € | −208 209 € |
| Produits financiers de participations | 1 097 € | 3 425 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 097 € | 3 425 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 504 € | 5 262 € |
| TOTAL Charges financières | 21 504 € | 5 262 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 407 € | −1 836 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 933 929 € | −210 046 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 4 787 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 145 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 362 145 € | 4 787 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −362 145 € | −3 287 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 311 € | −419 484 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 912 961 € | 12 250 409 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 372 488 € | 12 044 257 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 540 473 € | 206 152 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 251 284 850 € | - |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 718 490 € | 1 358 740 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 856 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 341 € | 652 € |
| Autres immobilisations financières | 139 741 € | 178 256 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 922 040 € | 1 601 116 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 955 680 € | 5 591 705 € |
| Autres créances | 7 112 180 € | 8 050 742 € |
| Disponibilités | 56 054 € | 11 499 € |
| Charges constatées d'avance | 6 387 € | 5 987 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 130 301 € | 13 659 932 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 052 341 € | 15 261 048 € |
| Code CP | 139 741 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 4 330 681 € | 4 092 435 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 206 152 € | 238 246 € |
| Subventions d'investissement | 171 725 € | 72 141 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 796 557 € | 4 490 822 € |
| Avances conditionnées | 90 509 € | 90 509 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 90 509 € | 90 509 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 595 € | 1 722 927 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 843 974 € | 6 680 150 € |
| Dettes fiscales et sociales | 865 698 € | 818 839 € |
| Autres dettes | 197 764 € | 327 437 € |
| Produits constatés d'avance | 242 243 € | 1 130 364 € |
| TOTAL Dettes | 10 165 274 € | 10 679 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 052 341 € | 15 261 048 € |
| Code EG | 10 165 274 € | 10 679 718 € |
| Code EH | 15 595 € | 1 722 927 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 596 353 € | 6 727 087 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 596 353 € | 6 727 087 € |
| Production immobilisée | 2 744 377 € | 7 506 266 € |
| Subventions d'exploitation | 1 189 089 € | 1 527 351 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 715 657 € | 1 927 916 € |
| Autres produits | 8 € | 249 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 245 484 € | 17 688 869 € |
| Autres achats et charges externes | 5 469 239 € | 5 159 469 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 082 € | 166 081 € |
| Salaires et traitements | 913 024 € | 3 085 272 € |
| Charges sociales | 400 456 € | 1 642 102 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 384 938 € | 7 771 377 € |
| Autres charges | 2 229 954 € | 638 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 453 693 € | 18 462 905 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −208 209 € | −774 036 € |
| Produits financiers de participations | 3 425 € | 11 596 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 425 € | 11 596 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 262 € | 9 376 € |
| TOTAL Charges financières | 5 262 € | 9 376 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 836 € | 2 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −210 046 € | −771 816 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 787 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 287 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −419 484 € | −1 010 062 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 250 409 € | 17 700 465 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 044 257 € | 17 462 220 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 206 152 € | 238 246 € |
| Code A1 | 1 715 657 € | 1 927 916 € |
| Code A4 | 2 229 952 € | 638 589 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 244 515 598 € | - |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 358 740 € | 1 622 442 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 856 € | 254 € |
| Autres immobilisations corporelles | 652 € | 1 106 € |
| Autres immobilisations financières | 178 256 € | 136 741 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 601 116 € | 1 824 011 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 591 705 € | 3 195 783 € |
| Autres créances | 8 050 742 € | 9 696 397 € |
| Disponibilités | 11 499 € | 154 317 € |
| Charges constatées d'avance | 5 987 € | 2 638 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 659 932 € | 13 049 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 261 048 € | 14 873 147 € |
| Code CP | 178 256 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 4 092 435 € | 3 630 610 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 238 246 € | 461 825 € |
| Subventions d'investissement | 72 141 € | 19 950 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 490 822 € | 4 200 385 € |
| Avances conditionnées | 90 509 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 90 509 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 722 927 € | 10 370 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 150 € | 8 219 165 € |
| Dettes fiscales et sociales | 818 839 € | 694 137 € |
| Autres dettes | 327 437 € | 415 872 € |
| Produits constatés d'avance | 1 130 364 € | 1 333 218 € |
| TOTAL Dettes | 10 679 718 € | 10 672 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 261 048 € | 14 873 147 € |
| Code EG | 10 679 718 € | 10 672 762 € |
| Code EH | 1 722 927 € | 10 370 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 727 087 € | 12 240 078 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 727 087 € | 12 240 078 € |
| Production immobilisée | 7 506 266 € | 5 674 744 € |
| Subventions d'exploitation | 1 527 351 € | 2 511 088 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 927 916 € | 959 765 € |
| Autres produits | 249 € | 294 422 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 688 869 € | 21 680 097 € |
| Achats de marchandises | - | 6 497 € |
| Autres achats et charges externes | 5 159 469 € | 4 912 083 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 166 081 € | 195 687 € |
| Salaires et traitements | 3 085 272 € | 1 759 026 € |
| Charges sociales | 1 642 102 € | 897 389 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 771 377 € | 13 188 542 € |
| Autres charges | 638 605 € | 1 471 154 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 462 905 € | 22 430 379 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −774 036 € | −750 282 € |
| Produits financiers de participations | 11 596 € | 9 945 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 596 € | 9 945 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 376 € | 1 555 € |
| TOTAL Charges financières | 9 376 € | 1 555 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 220 € | 8 390 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −771 816 € | −741 892 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 158 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 158 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −158 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 010 062 € | −1 203 875 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 700 465 € | 21 690 042 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 462 220 € | 21 228 217 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 238 246 € | 461 825 € |
| Code A1 | 1 927 916 € | 959 765 € |
| Code A3 | - | 294 387 € |
| Code A4 | 638 589 € | 1 471 042 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 228 975 660 € | 33 333 € |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 622 442 € | 9 101 387 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 254 € | 732 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 106 € | 2 148 € |
| Autres immobilisations financières | 136 741 € | 169 411 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 824 011 € | 9 370 480 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 195 783 € | 2 994 304 € |
| Autres créances | 9 696 397 € | 9 066 928 € |
| Disponibilités | 154 317 € | 696 786 € |
| Charges constatées d'avance | 2 638 € | 25 408 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 049 135 € | 12 783 425 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 873 147 € | 22 153 905 € |
| Code CP | 136 741 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 3 630 610 € | 3 506 259 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 461 825 € | 124 351 € |
| Subventions d'investissement | 19 950 € | 1 587 337 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 200 385 € | 5 305 947 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 370 € | 186 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 165 € | 9 047 457 € |
| Dettes fiscales et sociales | 694 137 € | 512 426 € |
| Autres dettes | 415 872 € | 205 057 € |
| Produits constatés d'avance | 1 333 218 € | 6 896 686 € |
| TOTAL Dettes | 10 672 762 € | 16 847 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 873 147 € | 22 153 905 € |
| Code EG | 10 672 762 € | 16 847 958 € |
| Code EH | 10 370 € | 186 333 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 240 078 € | 4 382 262 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 240 078 € | 4 382 262 € |
| Production immobilisée | 5 674 744 € | 13 176 510 € |
| Subventions d'exploitation | 2 511 088 € | 1 730 350 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 959 765 € | 313 100 € |
| Autres produits | 294 422 € | 105 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 680 097 € | 19 602 326 € |
| Achats de marchandises | 6 497 € | 16 634 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | −2 € |
| Autres achats et charges externes | 4 912 083 € | 6 854 614 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 195 687 € | 47 842 € |
| Salaires et traitements | 1 759 026 € | 4 719 861 € |
| Charges sociales | 897 389 € | 2 305 445 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 188 542 € | 5 044 373 € |
| Autres charges | 1 471 154 € | 997 319 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 430 379 € | 19 986 086 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −750 282 € | −383 760 € |
| Produits financiers de participations | 9 945 € | 10 614 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 945 € | 10 614 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 555 € | 154 € |
| TOTAL Charges financières | 1 555 € | 154 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 390 € | 10 460 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −741 892 € | −373 300 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 8 686 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 8 686 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 € | 5 164 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 158 € | 5 164 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −158 € | 3 522 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 203 875 € | −494 128 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 690 042 € | 19 621 626 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 228 217 € | 19 497 276 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 461 825 € | 124 351 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 333 € | 133 333 € |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 101 387 € | 867 205 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 732 € | 1 211 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 148 € | 3 299 € |
| Autres immobilisations financières | 169 411 € | 53 241 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 370 480 € | 1 121 757 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 994 304 € | 4 044 554 € |
| Autres créances | 9 066 928 € | 7 371 941 € |
| Disponibilités | 696 786 € | 1 999 224 € |
| Charges constatées d'avance | 25 408 € | 2 312 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 783 425 € | 13 418 031 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 153 905 € | 14 539 787 € |
| Code CP | 169 411 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 3 506 259 € | 3 563 839 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 124 351 € | −57 580 € |
| Subventions d'investissement | 1 587 337 € | 151 450 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 305 947 € | 3 745 709 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 186 333 € | 5 441 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047 457 € | 9 273 569 € |
| Dettes fiscales et sociales | 512 426 € | 737 086 € |
| Autres dettes | 205 057 € | 123 006 € |
| Produits constatés d'avance | 6 896 686 € | 654 975 € |
| TOTAL Dettes | 16 847 958 € | 10 794 078 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 153 905 € | 14 539 787 € |
| Code EG | 16 847 958 € | 10 794 078 € |
| Code EH | 186 333 € | 5 441 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 382 262 € | 15 332 096 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 382 262 € | 15 332 096 € |
| Production immobilisée | 13 176 510 € | 6 343 726 € |
| Subventions d'exploitation | 1 730 350 € | 2 721 948 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 313 100 € | 42 710 € |
| Autres produits | 105 € | 224 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 602 326 € | 24 440 704 € |
| Achats de marchandises | 16 634 € | 3 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −2 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 854 614 € | 6 271 280 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 842 € | 325 613 € |
| Salaires et traitements | 4 719 861 € | 1 979 736 € |
| Charges sociales | 2 305 445 € | 1 006 630 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 044 373 € | 13 545 852 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 10 082 € |
| Autres charges | 997 319 € | 2 342 983 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 986 086 € | 25 485 176 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −383 760 € | −1 044 472 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 10 614 € | 2 694 € |
| Différences positives de change | −39 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 614 € | 2 694 € |
| Intérêts et charges assimilées | 154 € | 3 129 € |
| TOTAL Charges financières | 154 € | 3 129 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 460 € | −436 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −373 300 € | −1 044 907 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 € | 60 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 686 € | 60 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 € | 2 897 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 164 € | 2 897 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 522 € | 57 103 € |
| Impôts sur les bénéfices | −494 128 € | −930 224 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 621 626 € | 24 503 398 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 497 276 € | 24 560 978 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 124 351 € | −57 580 € |
| Code A1 | 313 100 € | 42 710 € |
| Code A4 | 997 320 € | 2 342 981 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 133 333 € | 250 000 € |
| Fonds commercial | 63 468 € | 63 468 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 867 205 € | 7 950 861 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 211 € | 1 769 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 299 € | 1 874 € |
| Autres immobilisations financières | 53 241 € | 126 761 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 121 757 € | 8 394 734 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 044 554 € | 7 749 918 € |
| Autres créances | 7 371 941 € | 5 579 770 € |
| Disponibilités | 1 999 224 € | 22 987 € |
| Charges constatées d'avance | 2 312 € | 13 711 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 418 031 € | 13 366 387 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 539 787 € | 21 761 120 € |
| Code CP | 53 241 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 3 563 839 € | 2 151 951 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −57 580 € | 1 411 888 € |
| Subventions d'investissement | 151 450 € | 974 393 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 745 709 € | 4 626 233 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 441 € | 552 864 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 569 € | 8 099 749 € |
| Dettes fiscales et sociales | 737 086 € | 1 637 470 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 61 935 € |
| Autres dettes | 123 006 € | 173 886 € |
| Produits constatés d'avance | 654 975 € | 6 608 983 € |
| TOTAL Dettes | 10 794 078 € | 17 134 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 539 787 € | 21 761 120 € |
| Code EG | 10 794 078 € | 17 134 887 € |
| Code EH | 5 441 € | 552 864 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | −174 € |
| Production vendue - services | 15 332 096 € | 10 046 982 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 332 096 € | 10 046 808 € |
| Production immobilisée | 6 343 726 € | 12 606 538 € |
| Subventions d'exploitation | 2 721 948 € | 1 491 885 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 710 € | 202 466 € |
| Autres produits | 224 € | 121 452 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 440 704 € | 24 469 148 € |
| Achats de marchandises | 3 000 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 271 280 € | 6 264 507 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 325 613 € | 243 076 € |
| Salaires et traitements | 1 979 736 € | 4 989 608 € |
| Charges sociales | 1 006 630 € | 2 487 903 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 545 852 € | 6 459 612 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 082 € | - |
| Autres charges | 2 342 983 € | 2 832 709 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 485 176 € | 23 277 415 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 044 472 € | 1 191 733 € |
| Produits financiers de participations | 2 694 € | 6 793 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 694 € | 6 793 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 129 € | 40 858 € |
| Différences négatives de change | - | 53 € |
| TOTAL Charges financières | 3 129 € | 40 912 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −436 € | −34 118 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 044 907 € | 1 157 615 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 € | 8 013 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 000 € | 8 013 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897 € | 1 463 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 897 € | 1 463 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 57 103 € | 6 550 € |
| Impôts sur les bénéfices | −930 224 € | −247 723 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 503 398 € | 24 483 955 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 560 978 € | 23 072 067 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −57 580 € | 1 411 888 € |
| Code A1 | 42 710 € | 174 616 € |
| Code A3 | - | 120 682 € |
| Code A4 | 2 342 981 € | 2 832 698 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 250 000 € | - |
| Fonds commercial | 63 468 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 950 861 € | 1 752 337 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 769 € | 2 248 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 874 € | 2 111 € |
| Autres immobilisations financières | 126 761 € | 99 809 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 394 734 € | 1 856 505 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 749 918 € | 5 703 752 € |
| Autres créances | 5 579 770 € | 6 099 507 € |
| Disponibilités | 22 987 € | 1 042 739 € |
| Charges constatées d'avance | 13 711 € | 3 284 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 366 387 € | 12 849 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 761 120 € | 14 705 788 € |
| Code CP | 126 761 € | - |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 2 151 951 € | 2 850 140 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 411 888 € | −698 188 € |
| Subventions d'investissement | 974 393 € | 694 127 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 626 233 € | 2 934 078 € |
| Provisions pour risques | - | 27 850 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 27 850 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 552 864 € | 1 327 918 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 421 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 749 € | 4 857 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 637 470 € | 1 587 438 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 935 € | - |
| Autres dettes | 173 886 € | 97 330 € |
| Produits constatés d'avance | 6 608 983 € | 3 873 044 € |
| TOTAL Dettes | 17 134 887 € | 11 743 860 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 761 120 € | 14 705 788 € |
| Code EG | 17 134 887 € | 11 743 860 € |
| Code EH | 552 864 € | 1 327 918 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −174 € | - |
| Production vendue - services | 10 046 982 € | 13 055 239 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 046 808 € | 13 055 239 € |
| Production immobilisée | 12 606 538 € | 11 546 880 € |
| Subventions d'exploitation | 1 491 885 € | 3 776 386 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 202 466 € | 129 395 € |
| Autres produits | 121 452 € | 284 357 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 469 148 € | 28 792 257 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | −6 € |
| Autres achats et charges externes | 6 264 507 € | 6 986 138 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 243 076 € | 321 382 € |
| Salaires et traitements | 4 989 608 € | 3 925 139 € |
| Charges sociales | 2 487 903 € | 2 078 480 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 459 612 € | 15 311 750 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 98 069 € |
| Autres charges | 2 832 709 € | 1 904 068 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 277 415 € | 30 625 021 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 191 733 € | −1 832 763 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 251 180 € |
| Produits financiers de participations | 6 793 € | 6 569 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 793 € | 6 569 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 858 € | 34 290 € |
| Différences négatives de change | 53 € | - |
| TOTAL Charges financières | 40 912 € | 34 290 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 118 € | −27 721 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 157 615 € | −1 609 305 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013 € | 95 478 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 013 € | 95 478 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463 € | 2 019 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 463 € | 2 019 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 550 € | 93 459 € |
| Impôts sur les bénéfices | −247 723 € | −817 657 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 483 955 € | 29 145 484 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 072 067 € | 29 843 672 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 411 888 € | −698 188 € |
| Code A1 | 174 616 € | 57 245 € |
| Code A3 | 120 682 € | 284 013 € |
| Code A4 | 2 832 698 € | 1 904 063 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2013
Actif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 152 268 516 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 752 337 € | 5 515 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 248 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 2 111 € | 2 581 € |
| Autres immobilisations financières | 99 809 € | 33 121 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 856 505 € | 5 551 654 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 703 752 € | 7 213 460 € |
| Autres créances | 6 099 507 € | 6 342 547 € |
| Disponibilités | 1 030 825 € | −12 534 € |
| Charges constatées d'avance | 3 284 € | 3 038 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 837 368 € | 13 546 512 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 693 874 € | 19 098 166 € |
Passif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 2 850 140 € | 2 285 915 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −698 188 € | 564 225 € |
| Subventions d'investissement | 694 127 € | 824 848 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 934 078 € | 3 762 987 € |
| Provisions pour risques | 27 850 € | 100 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 27 850 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 316 004 € | 3 151 545 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 539 € | 7 721 842 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 587 859 € | 1 364 037 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 169 € | 36 380 € |
| Autres dettes | 97 330 € | 37 939 € |
| Produits constatés d'avance | 3 873 044 € | 2 923 434 € |
| TOTAL Dettes | 11 731 945 € | 15 235 179 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 693 874 € | 19 098 166 € |
| Code EG | 11 731 945 € | 15 235 179 € |
| Code EH | 1 303 545 € | 3 139 065 € |
Compte de résultat
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 13 055 239 € | 8 635 432 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 055 239 € | 8 635 432 € |
| Production immobilisée | 11 546 880 € | 10 893 452 € |
| Subventions d'exploitation | 3 776 386 € | 1 831 835 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 395 € | 46 188 € |
| Autres produits | 284 357 € | −317 052 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 792 257 € | 21 089 856 € |
| Achats de marchandises | - | 3 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −6 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 986 138 € | 7 517 956 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 321 382 € | 172 940 € |
| Salaires et traitements | 3 925 139 € | 3 841 267 € |
| Charges sociales | 2 078 480 € | 2 020 796 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 311 750 € | 6 550 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 98 069 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 76 000 € |
| Autres charges | 1 904 068 € | 1 380 111 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 625 021 € | 21 562 810 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 832 763 € | −472 955 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 251 180 € | −93 424 € |
| Produits financiers de participations | 6 569 € | 32 703 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 569 € | 32 703 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 290 € | 27 785 € |
| Différences négatives de change | - | 67 € |
| TOTAL Charges financières | 34 290 € | 27 852 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 721 € | 4 850 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 609 305 € | −561 528 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 478 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 95 478 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019 € | 30 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 019 € | 30 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 93 459 € | −30 € |
| Impôts sur les bénéfices | −817 657 € | −1 125 783 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 145 484 € | 21 029 135 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 843 672 € | 20 464 910 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −698 188 € | 564 225 € |
| Code A1 | 57 245 € | 46 188 € |
| Code A3 | 284 013 € | −317 261 € |
| Code A4 | 1 904 063 € | 1 380 093 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CALT PRODUCTION
INSEEBODACCROBIN & CO
Président de SAS
En poste depuis juillet 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 juillet 2021
AUDIXIA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2022 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 décembre 2022
Anciens dirigeants (3)
CABINET SAADI
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2021 à décembre 2022
ROBIN Jean-Yves modification le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : G. L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI en fonction le 14 Août 2003
Président · de juin 2012 à août 2014
ROBIN Jean-Yves modification le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : G. L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI en fonction le 14 Août 2003 Directeur général : COPPERMANN Nicolas en fonction le 16 Septembre 2009
Président · de septembre 2009 à juin 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CALT PRODUCTION
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 92110 CLICHYSiègeActif
423 213 917 00044 · ouvert le 17 mai 1999 · NAF 5911A
- 75015 PARISFermé
423 213 917 00010 · ouvert le 17 mai 1999 · NAF 921A
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
423 213 917 00028 · ouvert le 25 avril 2001 · NAF 921A
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
423 213 917 00036 · ouvert le 24 janvier 2005 · NAF 5911A
Documents juridiques de CALT PRODUCTION
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CALT PRODUCTION
INPICALT PRODUCTION a déposé les comptes annuels de 13 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CALT PRODUCTION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CALT PRODUCTION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CALT PRODUCTION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CALT PRODUCTION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CALT PRODUCTION
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : ROBIN & CO ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIXIA
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ROBIN & CO ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes suppléant : G. L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI en fonction le 14 Août 2003 Président : ROBIN & CO en fonction le 22 Août 2014
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ROBIN Jean-Yves modification le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : G. L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI en fonction le 14 Août 2003
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ROBIN Jean-Yves modification le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : G. L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 14 Août 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SAADI en fonction le 14 Août 2003 Directeur général : COPPERMANN Nicolas en fonction le 16 Septembre 2009
- création
Date d'effet : 27 juillet 2001
Marques déposées par CALT PRODUCTION
INPICALT PRODUCTION est titulaire de 56 marques françaises déposées auprès de l'INPI, listées de la plus récente à la plus ancienne.
- Marque enregistréeEN TERRASSE
N° 5063675 · Déposée le 19 juin 2024 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 38, 41 · valable jusqu’au 19 juin 2034
- Marque enregistréeS.O.D.A L'ENVERS DES ADOS
N° 4827805 · Déposée le 20 décembre 2021 · Marque verbale
Classes 9, 16, 25, 35, 38, 41 · valable jusqu’au 20 décembre 2031
- Marque enregistréeVOUS LES FEMMES
N° 4827272 · Déposée le 17 décembre 2021 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 38, 41 · valable jusqu’au 17 décembre 2031
- Marque enregistréeFELIX DELIRE
N° 4738795 · Déposée le 02 mars 2021 · Marque verbale
Classes 9, 16, 25, 35, 38, 41 · valable jusqu’au 02 mars 2031
- Marque enregistréeCaméra Café
N° 4668619 · Déposée le 22 juillet 2020 · Marque verbale
Classes 9, 16, 25, 35, 38, 41 · valable jusqu’au 22 juillet 2030
- Marque enregistréeY'A DE LA JOIE! L'EMISSION QUI VA FAIRE RIRE ET CHANTER VOS SAMEDIS APRES-MIDI!
N° 4550340 · Déposée le 10 mai 2019 · Marque semi-figurative
Classes 9, 38, 41 · valable jusqu’au 10 mai 2029
- Marque expiréeCHEFS LA BRIGADE
N° 3989185 · Déposée le 11 mars 2013 · Marque semi-figurative
Classes 9, 38, 41 · expirée le 11 mars 2023
- Marque expiréeLE VERDICT, C'EST VOTRE OPINION
N° 3951807 · Déposée le 08 octobre 2012 · Marque verbale
Classes 9, 38, 41 · expirée le 08 octobre 2022
- Marque expiréeFISTON
N° 3931379 · Déposée le 03 juillet 2012 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 03 juillet 2022
- Marque expiréeMa Meuf
N° 3927913 · Déposée le 18 juin 2012 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 18 juin 2022
- Marque expiréeLES GNARKS
N° 3847258 · Déposée le 20 juillet 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 20 juillet 2021
- Marque expiréeGNARKS GNARKS
N° 3844821 · Déposée le 08 juillet 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 08 juillet 2021
- Marque expiréeLa smala
N° 3826426 · Déposée le 27 avril 2011 · Marque verbale
Classes 9, 38, 41 · expirée le 27 avril 2021
- Marque expiréeC'est la crise
N° 3806373 · Déposée le 15 février 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 15 février 2021
- Marque expiréeLa brigade
N° 3806371 · Déposée le 15 février 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 15 février 2021
- Marque expiréeLoin de chez nous
N° 3806361 · Déposée le 15 février 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 15 février 2021
- Marque expiréeL'attrape coeur
N° 3806359 · Déposée le 15 février 2011 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 15 février 2021
- Marque expiréeHippodrôle, quand le naturel revient au galop
N° 3660693 · Déposée le 29 juin 2009 · Marque verbale
Classes 16, 39, 41 · expirée le 29 juin 2019
- Marque expiréeTout va très bien
N° 3647212 · Déposée le 28 avril 2009 · Marque verbale
Classes 9, 16, 38, 41 · expirée le 28 avril 2019
- Marque expiréeCONIO
N° 3601721 · Déposée le 01 octobre 2008 · Marque verbale
Classes 9, 16, 25, 38, 41 · expirée le 01 octobre 2018
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CALT PRODUCTION
Quel est le numéro SIREN de CALT PRODUCTION ?
Le numéro SIREN de CALT PRODUCTION est 423 213 917. Le SIRET de son siège social est 423 213 917 00044. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR33423213917.
Qui dirige CALT PRODUCTION ?
CALT PRODUCTION est dirigée par ROBIN & CO, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION ?
CALT PRODUCTION a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 654 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION (4,8 M€) dépasse celui de 86 % des 550 entreprises de l'activité « production de films et de programmes pour la télévision » (NAF 59.11A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 221 k€.
Où se situe le siège social de CALT PRODUCTION ?
Le siège social de CALT PRODUCTION est situé 8 rue des Bateliers, 92110 Clichy.
CALT PRODUCTION est-elle toujours en activité ?
Oui, CALT PRODUCTION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 juillet 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CALT PRODUCTION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CALT PRODUCTION.
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