CANAL TCE
Active4322A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Chiffre d'affaires 2023
- 610 k€−41,2 %
- Résultat net 2023
- 5,6 k€−78,9 %
- Capital social
- 6,0 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 839 834 744, CANAL TCE est une SAS créée le 24 mai 2018. Elle est domiciliée 19 rue des Balkans, 75020 Paris 20e Arrondissement. Elle exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 4322A). En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 610 k€ pour un résultat net de 5,6 k€. Elle se place au-dessus de 72 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2023. ISMAIL MOSTAPHA exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CANAL TCE
INSEE- Dénomination
- CANAL TCE
- SIREN
- 839 834 744
- SIRET (siège)
- 839 834 744 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR54839834744Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 839 834 744
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 6 000 €
- Code NAF / APE
- 4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Date de création
- 24 mai 2018
- Siège social
- 19 RUE DES BALKANS, 75020, PARIS 20E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CANAL TCE
Plomberie chauffage revêtement de sol peinture et petite maçonnerie.
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Finances de CANAL TCE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 610 k€ | −41,2 % | 5,6 k€ | 9,9 k€ | 7,0 k€ | 55,3 k€ | 172 k€ | 155 k€ |
| 2022 | 1,0 M€ | - | 26,8 k€ | 37,4 k€ | 33,6 k€ | 74,7 k€ | 162 k€ | 173 k€ |
| 2021 | 949 k€ | +14,7 % | 21,5 k€ | 33,5 k€ | 32,7 k€ | 67,9 k€ | 168 k€ | 156 k€ |
| 2020 | 828 k€ | +85,3 % | 31,5 k€ | 33,3 k€ | 49,2 k€ | 71,4 k€ | 190 k€ | 128 k€ |
| 2019 | 447 k€ | +392,1 % | 30,6 k€ | 38,2 k€ | 36,7 k€ | 40,0 k€ | 109 k€ | 48,7 k€ |
| 2018 | 90,7 k€ | - | 3,3 k€ | 4,9 k€ | 3,9 k€ | 9,3 k€ | 110 k€ | 2,2 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 décembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de CANAL TCE (610 k€) dépasse celui de 72 % des 913 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 243 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 1,6 %
- Résultat courant / CA
- 1,1 %
- Autonomie financière
- 32,2 %
- Taux d’endettement
- 81,5 %
- Ratio de liquidité
- 232,6 %
- CAF / CA
- 1,4 %
- Crédit clients
- 48 j
- Crédit fournisseurs
- 1 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 2 896 € |
| Autres immobilisations financières | 5 798 € | 5 798 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 798 € | 8 694 € |
| Clients et comptes rattachés | 96 590 € | 122 026 € |
| Autres créances | 65 494 € | 30 904 € |
| Disponibilités | 3 914 € | 440 € |
| TOTAL Actif circulant | 165 998 € | 153 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 171 796 € | 162 065 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | 6 000 € |
| Réserve légale | 600 € | 600 € |
| Report à nouveau | 43 094 € | 41 305 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 646 € | 26 789 € |
| TOTAL Capitaux propres | 55 340 € | 74 694 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 154 € | 55 053 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 948 € | 226 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 € | 2 528 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 141 € | 29 566 € |
| Autres dettes | 5 000 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 116 456 € | 87 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 171 796 € | 162 065 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 609 817 € | 1 036 357 € |
| Chiffre d'affaires net | 609 817 € | 1 036 357 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 3 245 € |
| Autres produits | 2 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 609 819 € | 1 039 602 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −262 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 443 529 € | 827 819 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 € | 1 289 € |
| Salaires et traitements | 121 473 € | 135 938 € |
| Charges sociales | 33 873 € | 37 204 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 896 € | 3 750 € |
| Autres charges | 2 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 602 774 € | 1 006 003 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 045 € | 33 599 € |
| Intérêts et charges assimilées | 466 € | 1 512 € |
| TOTAL Charges financières | 466 € | 1 512 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −466 € | −1 512 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 579 € | 32 087 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −63 € | 485 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −63 € | 485 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 63 € | −485 € |
| Impôts sur les bénéfices | 996 € | 4 813 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 609 819 € | 1 039 602 € |
| TOTAL DES CHARGES | 604 173 € | 1 012 813 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 646 € | 26 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 896 € | 6 646 € |
| Autres immobilisations financières | 5 798 € | 5 798 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 694 € | 12 444 € |
| Clients et comptes rattachés | 122 026 € | 114 119 € |
| Autres créances | 30 904 € | 33 656 € |
| Disponibilités | 440 € | 7 539 € |
| TOTAL Actif circulant | 153 372 € | 155 315 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 162 065 € | 167 759 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | 6 000 € |
| Réserve légale | 600 € | 600 € |
| Report à nouveau | 41 305 € | 39 828 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 789 € | 21 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 74 694 € | 67 905 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 053 € | 60 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 226 € | 6 489 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 € | 2 402 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 566 € | 23 462 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 7 500 € |
| TOTAL Dettes | 87 372 € | 99 853 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 162 065 € | 167 759 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 036 357 € | 949 242 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 036 357 € | 949 242 € |
| Subventions d'exploitation | 3 245 € | 0 € |
| Autres produits | 0 € | 86 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 039 602 € | 949 328 € |
| Autres achats et charges externes | 827 819 € | 757 169 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289 € | 2 265 € |
| Salaires et traitements | 135 938 € | 123 994 € |
| Charges sociales | 37 204 € | 32 339 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 750 € | 854 € |
| Autres charges | 2 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 006 003 € | 916 621 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 33 599 € | 32 707 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 512 € | 116 € |
| TOTAL Charges financières | 1 512 € | 116 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 512 € | −116 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 32 087 € | 32 591 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 € | 6 225 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 485 € | 6 225 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −485 € | −6 225 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 813 € | 4 889 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 039 602 € | 949 328 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 012 813 € | 927 851 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 789 € | 21 477 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 646 € | - |
| Immobilisations financières | 5 798 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 444 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 114 119 € | - |
| Autres créances | 33 656 € | - |
| Disponibilités | 7 539 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 155 315 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 167 759 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | - |
| Réserve légale | 600 € | - |
| Report à nouveau | 39 828 € | - |
| Résultat de l'exercice | 21 477 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 67 905 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 60 000 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 € | - |
| Code 169 | 6 489 € | - |
| Autres dettes | 29 952 € | - |
| Produits constatés d'avance | 7 500 € | - |
| TOTAL Dettes | 99 853 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 167 759 € | - |
| Code 182 | 7 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code 217 | 949 242 € | - |
| Production vendue - services | 949 242 € | - |
| Autres produits | 86 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 949 328 € | - |
| Autres charges externes | 757 169 € | - |
| Code 243 | 667 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 € | - |
| Salaires et traitements | 123 994 € | - |
| Charges sociales | 32 339 € | - |
| Dotations aux amortissements | 854 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 916 621 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 32 707 € | - |
| Charges financières | 116 € | - |
| Charges exceptionnelles | 6 225 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 4 889 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 477 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 000 € | - |
| Immobilisations financières | 5 798 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 798 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 106 537 € | - |
| Autres créances | 62 485 € | - |
| Disponibilités | 14 817 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 183 840 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 189 638 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | - |
| Réserve légale | 600 € | - |
| Report à nouveau | 33 355 € | - |
| Résultat de l'exercice | 31 473 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 71 428 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 60 000 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 € | - |
| Code 169 | 499 € | - |
| Autres dettes | 56 013 € | - |
| TOTAL Dettes | 118 209 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 189 638 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code 217 | 820 339 € | - |
| Production vendue - services | 827 517 € | - |
| Autres produits | 16 415 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 843 932 € | - |
| Autres charges externes | 664 043 € | - |
| Code 243 | 646 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031 € | - |
| Salaires et traitements | 104 563 € | - |
| Charges sociales | 23 570 € | - |
| Dotations aux amortissements | 500 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 794 708 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 223 € | - |
| Charges financières | 11 809 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 5 941 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 473 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 500 € | - |
| Immobilisations financières | 5 798 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 298 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 34 091 € | - |
| Autres créances | 68 753 € | - |
| Disponibilités | 279 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 103 123 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 109 421 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | - |
| Réserve légale | 166 € | - |
| Report à nouveau | 3 147 € | - |
| Résultat de l'exercice | 30 642 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 39 955 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 € | - |
| Code 169 | 489 € | - |
| Autres dettes | 65 372 € | - |
| TOTAL Dettes | 69 466 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 109 421 € | - |
| Code 182 | 5 702 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code 217 | 446 583 € | - |
| Production vendue - services | 446 583 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 446 583 € | - |
| Autres charges externes | 359 160 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 471 € | - |
| Salaires et traitements | 35 868 € | - |
| Charges sociales | 12 848 € | - |
| Dotations aux amortissements | 1 500 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 409 848 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 735 € | - |
| Charges financières | 583 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 5 510 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 30 642 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 000 € | - |
| Immobilisations financières | 96 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 096 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 90 747 € | - |
| Autres créances | 16 566 € | - |
| Disponibilités | 105 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 107 418 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 109 514 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 000 € | - |
| Résultat de l'exercice | 3 313 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 9 313 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 81 354 € | - |
| Autres dettes | 18 848 € | - |
| TOTAL Dettes | 100 202 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 109 514 € | - |
| Code 182 | 3 096 € | - |
| Code 199 | 20 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code 217 | 90 747 € | - |
| Production vendue - services | 90 747 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 90 747 € | - |
| Autres charges externes | 83 661 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 € | - |
| Salaires et traitements | 1 499 € | - |
| Charges sociales | 663 € | - |
| Dotations aux amortissements | 1 000 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 86 850 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 898 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 585 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 313 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CANAL TCE
INSEEÉtablissements de CANAL TCE
INSEE2 établissements, dont 0 en activité.
- 75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENTSiègeFermé
839 834 744 00014 · ouvert le 25 mai 2018 · NAF 4322A
- 93400 Saint-Ouen-sur-SeineFermé
839 834 744 00022 · ouvert le 20 mars 2025 · NAF 4322A
Documents juridiques de CANAL TCE
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CANAL TCE
INPICANAL TCE a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CANAL TCE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CANAL TCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CANAL TCE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CANAL TCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 15 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 15 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CANAL TCE
BODACC6 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 24 mai 2018
Questions fréquentes sur CANAL TCE
Quel est le numéro SIREN de CANAL TCE ?
Le numéro SIREN de CANAL TCE est 839 834 744. Le SIRET de son siège social est 839 834 744 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR54839834744.
Qui dirige CANAL TCE ?
CANAL TCE est dirigée par ISMAIL MOSTAPHA, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CANAL TCE ?
CANAL TCE a déclaré un chiffre d'affaires de 610 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 5,6 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CANAL TCE dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de CANAL TCE (610 k€) dépasse celui de 72 % des 913 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 243 k€.
Où se situe le siège social de CANAL TCE ?
Le siège social de CANAL TCE est situé 19 rue des Balkans, 75020 Paris 20e Arrondissement.
CANAL TCE est-elle toujours en activité ?
Oui, CANAL TCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 mai 2018. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CANAL TCE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CANAL TCE.
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