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CANAL TCE

Active
Siren839 834 744SAS75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENTCréée le 24 mai 2018

4322A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Chiffre d'affaires 2023
610 k€−41,2 %
Résultat net 2023
5,6 k€−78,9 %
Capital social
6,0 k€

Enregistrée sous le numéro SIREN 839 834 744, CANAL TCE est une SAS créée le 24 mai 2018. Elle est domiciliée 19 rue des Balkans, 75020 Paris 20e Arrondissement. Elle exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 4322A). En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 610 k€ pour un résultat net de 5,6 k€. Elle se place au-dessus de 72 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2023. ISMAIL MOSTAPHA exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.

Fiche d'identité de CANAL TCE

Dénomination
CANAL TCE
SIREN
839 834 744
SIRET (siège)
839 834 744 00014
N° TVA intracommunautaire
FR54839834744Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Paris 839 834 744
Greffe
Paris
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 14 avril 2025
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6 000 €
Code NAF / APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création
24 mai 2018
Siège social
19 RUE DES BALKANS, 75020, PARIS 20E ARRONDISSEMENT
Établissements
2
Statut
Active

Objet social de CANAL TCE

Plomberie chauffage revêtement de sol peinture et petite maçonnerie.

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Finances de CANAL TCE

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salariale
2023610 k€−41,2 %5,6 k€9,9 k€7,0 k€55,3 k€172 k€155 k€
20221,0 M€-26,8 k€37,4 k€33,6 k€74,7 k€162 k€173 k€
2021949 k€+14,7 %21,5 k€33,5 k€32,7 k€67,9 k€168 k€156 k€
2020828 k€+85,3 %31,5 k€33,3 k€49,2 k€71,4 k€190 k€128 k€
2019447 k€+392,1 %30,6 k€38,2 k€36,7 k€40,0 k€109 k€48,7 k€
201890,7 k€-3,3 k€4,9 k€3,9 k€9,3 k€110 k€2,2 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 décembre 2024

Position dans le secteur

En 2023, le chiffre d'affaires de CANAL TCE (610 k€) dépasse celui de 72 % des 913 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 243 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).

Ratios 2023

Marge EBE
1,6 %
Résultat courant / CA
1,1 %
Autonomie financière
32,2 %
Taux d’endettement
81,5 %
Ratio de liquidité
232,6 %
CAF / CA
1,4 %
Crédit clients
48 j
Crédit fournisseurs
1 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Installations techniques, matériel et outillage0 €0 €
Autres immobilisations corporelles0 €2 896 €
Autres immobilisations financières5 798 €5 798 €
TOTAL Actif immobilisé5 798 €8 694 €
Clients et comptes rattachés96 590 €122 026 €
Autres créances65 494 €30 904 €
Disponibilités3 914 €440 €
TOTAL Actif circulant165 998 €153 372 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif171 796 €162 065 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel6 000 €6 000 €
Réserve légale600 €600 €
Report à nouveau43 094 €41 305 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE5 646 €26 789 €
TOTAL Capitaux propres55 340 €74 694 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit40 154 €55 053 €
Emprunts et dettes financières divers4 948 €226 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 212 €2 528 €
Dettes fiscales et sociales64 141 €29 566 €
Autres dettes5 000 €0 €
TOTAL Dettes116 456 €87 372 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif171 796 €162 065 €

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - services609 817 €1 036 357 €
Chiffre d'affaires net609 817 €1 036 357 €
Subventions d'exploitation0 €3 245 €
Autres produits2 €0 €
TOTAL Produits d'exploitation609 819 €1 039 602 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements−262 €0 €
Autres achats et charges externes443 529 €827 819 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 263 €1 289 €
Salaires et traitements121 473 €135 938 €
Charges sociales33 873 €37 204 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations2 896 €3 750 €
Autres charges2 €2 €
TOTAL Charges d'exploitation602 774 €1 006 003 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION7 045 €33 599 €
Intérêts et charges assimilées466 €1 512 €
TOTAL Charges financières466 €1 512 €
RÉSULTAT FINANCIER−466 €−1 512 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS6 579 €32 087 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion−63 €485 €
TOTAL Charges exceptionnelles−63 €485 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL63 €−485 €
Impôts sur les bénéfices996 €4 813 €
TOTAL DES PRODUITS609 819 €1 039 602 €
TOTAL DES CHARGES604 173 €1 012 813 €
BÉNÉFICE OU PERTE5 646 €26 789 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Installations techniques, matériel et outillage0 €0 €
Autres immobilisations corporelles2 896 €6 646 €
Autres immobilisations financières5 798 €5 798 €
TOTAL Actif immobilisé8 694 €12 444 €
Clients et comptes rattachés122 026 €114 119 €
Autres créances30 904 €33 656 €
Disponibilités440 €7 539 €
TOTAL Actif circulant153 372 €155 315 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif162 065 €167 759 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel6 000 €6 000 €
Réserve légale600 €600 €
Report à nouveau41 305 €39 828 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE26 789 €21 477 €
TOTAL Capitaux propres74 694 €67 905 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit55 053 €60 000 €
Emprunts et dettes financières divers226 €6 489 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 528 €2 402 €
Dettes fiscales et sociales29 566 €23 462 €
Produits constatés d'avance0 €7 500 €
TOTAL Dettes87 372 €99 853 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif162 065 €167 759 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - services1 036 357 €949 242 €
Chiffre d'affaires net1 036 357 €949 242 €
Subventions d'exploitation3 245 €0 €
Autres produits0 €86 €
TOTAL Produits d'exploitation1 039 602 €949 328 €
Autres achats et charges externes827 819 €757 169 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 289 €2 265 €
Salaires et traitements135 938 €123 994 €
Charges sociales37 204 €32 339 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations3 750 €854 €
Autres charges2 €0 €
TOTAL Charges d'exploitation1 006 003 €916 621 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION33 599 €32 707 €
Intérêts et charges assimilées1 512 €116 €
TOTAL Charges financières1 512 €116 €
RÉSULTAT FINANCIER−1 512 €−116 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS32 087 €32 591 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion485 €6 225 €
TOTAL Charges exceptionnelles485 €6 225 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−485 €−6 225 €
Impôts sur les bénéfices4 813 €4 889 €
TOTAL DES PRODUITS1 039 602 €949 328 €
TOTAL DES CHARGES1 012 813 €927 851 €
BÉNÉFICE OU PERTE26 789 €21 477 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Immobilisations corporelles6 646 €-
Immobilisations financières5 798 €-
TOTAL Actif immobilisé12 444 €-
Clients et comptes rattachés114 119 €-
Autres créances33 656 €-
Disponibilités7 539 €-
TOTAL Actif circulant155 315 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif167 759 €-

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel6 000 €-
Réserve légale600 €-
Report à nouveau39 828 €-
Résultat de l'exercice21 477 €-
TOTAL Capitaux propres67 905 €-
Emprunts et dettes assimilées60 000 €-
Fournisseurs et comptes rattachés2 402 €-
Code 1696 489 €-
Autres dettes29 952 €-
Produits constatés d'avance7 500 €-
TOTAL Dettes99 853 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif167 759 €-
Code 1827 500 €-

Compte de résultat

Poste20212020
Code 217949 242 €-
Production vendue - services949 242 €-
Autres produits86 €-
TOTAL Produits d'exploitation949 328 €-
Autres charges externes757 169 €-
Code 243667 €-
Impôts, taxes et versements assimilés2 265 €-
Salaires et traitements123 994 €-
Charges sociales32 339 €-
Dotations aux amortissements854 €-
TOTAL Charges d'exploitation916 621 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION32 707 €-
Charges financières116 €-
Charges exceptionnelles6 225 €-
Impôts sur les bénéfices4 889 €-
BÉNÉFICE OU PERTE21 477 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Immobilisations corporelles6 000 €-
Immobilisations financières5 798 €-
TOTAL Actif immobilisé5 798 €-
Clients et comptes rattachés106 537 €-
Autres créances62 485 €-
Disponibilités14 817 €-
TOTAL Actif circulant183 840 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif189 638 €-

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel6 000 €-
Réserve légale600 €-
Report à nouveau33 355 €-
Résultat de l'exercice31 473 €-
TOTAL Capitaux propres71 428 €-
Emprunts et dettes assimilées60 000 €-
Fournisseurs et comptes rattachés2 196 €-
Code 169499 €-
Autres dettes56 013 €-
TOTAL Dettes118 209 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif189 638 €-

Compte de résultat

Poste20202019
Code 217820 339 €-
Production vendue - services827 517 €-
Autres produits16 415 €-
TOTAL Produits d'exploitation843 932 €-
Autres charges externes664 043 €-
Code 243646 €-
Impôts, taxes et versements assimilés2 031 €-
Salaires et traitements104 563 €-
Charges sociales23 570 €-
Dotations aux amortissements500 €-
TOTAL Charges d'exploitation794 708 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION49 223 €-
Charges financières11 809 €-
Impôts sur les bénéfices5 941 €-
BÉNÉFICE OU PERTE31 473 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Immobilisations corporelles500 €-
Immobilisations financières5 798 €-
TOTAL Actif immobilisé6 298 €-
Clients et comptes rattachés34 091 €-
Autres créances68 753 €-
Disponibilités279 €-
TOTAL Actif circulant103 123 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif109 421 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel6 000 €-
Réserve légale166 €-
Report à nouveau3 147 €-
Résultat de l'exercice30 642 €-
TOTAL Capitaux propres39 955 €-
Fournisseurs et comptes rattachés4 094 €-
Code 169489 €-
Autres dettes65 372 €-
TOTAL Dettes69 466 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif109 421 €-
Code 1825 702 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Code 217446 583 €-
Production vendue - services446 583 €-
TOTAL Produits d'exploitation446 583 €-
Autres charges externes359 160 €-
Impôts, taxes et versements assimilés471 €-
Salaires et traitements35 868 €-
Charges sociales12 848 €-
Dotations aux amortissements1 500 €-
TOTAL Charges d'exploitation409 848 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION36 735 €-
Charges financières583 €-
Impôts sur les bénéfices5 510 €-
BÉNÉFICE OU PERTE30 642 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Immobilisations corporelles2 000 €-
Immobilisations financières96 €-
TOTAL Actif immobilisé2 096 €-
Clients et comptes rattachés90 747 €-
Autres créances16 566 €-
Disponibilités105 €-
TOTAL Actif circulant107 418 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif109 514 €-

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel6 000 €-
Résultat de l'exercice3 313 €-
TOTAL Capitaux propres9 313 €-
Fournisseurs et comptes rattachés81 354 €-
Autres dettes18 848 €-
TOTAL Dettes100 202 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif109 514 €-
Code 1823 096 €-
Code 19920 €-

Compte de résultat

Poste20182017
Code 21790 747 €-
Production vendue - services90 747 €-
TOTAL Produits d'exploitation90 747 €-
Autres charges externes83 661 €-
Impôts, taxes et versements assimilés27 €-
Salaires et traitements1 499 €-
Charges sociales663 €-
Dotations aux amortissements1 000 €-
TOTAL Charges d'exploitation86 850 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION3 898 €-
Impôts sur les bénéfices585 €-
BÉNÉFICE OU PERTE3 313 €-

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.

Dirigeants et représentants de CANAL TCE

IM

ISMAIL MOSTAPHA

Président de SAS

Depuis la création (24 mai 2018) · 8 ans

Établissements de CANAL TCE

2 établissements, dont 0 en activité.

  • 75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENTSiègeFermé

    839 834 744 00014 · ouvert le 25 mai 2018 · NAF 4322A

  • 93400 Saint-Ouen-sur-SeineFermé

    839 834 744 00022 · ouvert le 20 mars 2025 · NAF 4322A

Documents juridiques de CANAL TCE

8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 24 mai 2018

  • Acte

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du -

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du -

  • Procès verbal de décision d'assemblée générale

Dépôt du -

  • Liste des sièges sociaux antérieurs

Dépôt du -

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du -

  • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du -

  • Copie des statuts mis à jour

Comptes annuels de CANAL TCE

CANAL TCE a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2023

Bilan complet

11 décembre 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

27 novembre 2023

Comptes annuels 2021

Bilan simplifié

03 novembre 2022

Comptes annuels 2020

Bilan simplifié

25 octobre 2021

Comptes annuels 2019

Bilan simplifié

28 décembre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan simplifié

15 janvier 2020

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de CANAL TCE

Aucune procédure collective n'a été publiée pour CANAL TCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant CANAL TCE n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de CANAL TCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 15 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode

Annonces BODACC de CANAL TCE

6 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  1. création

    Date d'effet : 24 mai 2018

Questions fréquentes sur CANAL TCE

Quel est le numéro SIREN de CANAL TCE ?

Le numéro SIREN de CANAL TCE est 839 834 744. Le SIRET de son siège social est 839 834 744 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR54839834744.

Qui dirige CANAL TCE ?

CANAL TCE est dirigée par ISMAIL MOSTAPHA, président de sas.

Quel est le chiffre d'affaires de CANAL TCE ?

CANAL TCE a déclaré un chiffre d'affaires de 610 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 5,6 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de CANAL TCE dans son secteur ?

En 2023, le chiffre d'affaires de CANAL TCE (610 k€) dépasse celui de 72 % des 913 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 243 k€.

Où se situe le siège social de CANAL TCE ?

Le siège social de CANAL TCE est situé 19 rue des Balkans, 75020 Paris 20e Arrondissement.

CANAL TCE est-elle toujours en activité ?

Oui, CANAL TCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 mai 2018. Aucune date de radiation ne figure au registre.

CANAL TCE est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CANAL TCE.