CAP CASH
Active4779Z · Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
- Résultat net 2024
- 44,3 k€−63,4 %
- Capital social
- 15,0 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 523 446 656, CAP CASH est une SARL créée le 29 juin 2010. Elle est domiciliée rue du Bois Notre-Dame Centre Commercial - rue Monthety, 77340 Pontault-Combault. CAP CASH relève du secteur commerce de détail de biens d'occasion en magasin (code NAF 4779Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2018) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,0 M€ pour un résultat net de 9,4 k€. La direction est assurée par PATRICK EINHORN en qualité de gérant.
Fiche d'identité de CAP CASH
INSEE- Dénomination
- CAP CASH
- SIREN
- 523 446 656
- SIRET (siège)
- 523 446 656 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR93523446656Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 523 446 656
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 mars 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 15 000 €
- Code NAF / APE
- 4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
- Date de création
- 29 juin 2010
- Siège social
- RUE DU BOIS NOTRE-DAME CENTRE COMMERCIAL - RUE MONTHETY, 77340, PONTAULT-COMBAULT
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
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Objet social de CAP CASH
Rachat, vente de tous objets d'occasion dont les bijoux et métaux précieux.
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Finances de CAP CASH
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 44,3 k€ | - | - | 207 k€ | 568 k€ | - |
| 2023 | - | - | 121 k€ | - | - | 171 k€ | 501 k€ | - |
| 2022 | - | - | 109 k€ | - | - | 57,7 k€ | 489 k€ | - |
| 2021 | - | - | 57,8 k€ | - | - | −43,6 k€ | 483 k€ | - |
| 2020 | - | - | 30,4 k€ | - | - | −93,4 k€ | 416 k€ | - |
| 2019 | - | - | −200 k€ | - | - | −116 k€ | 395 k€ | - |
| 2018 | 1,0 M€ | −0,8 % | 9,4 k€ | 5,2 k€ | −28,4 k€ | 5,9 k€ | 263 k€ | 190 k€ |
| 2017 | 1,0 M€ | +5,9 % | 19,5 k€ | 49,6 k€ | 15,1 k€ | −3,6 k€ | 283 k€ | 190 k€ |
| 2016 | 987 k€ | - | 45,0 k€ | 65,8 k€ | 32,2 k€ | −23,1 k€ | 295 k€ | 172 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 octobre 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 36,4 %
- Taux d’endettement
- 49,6 %
- Ratio de liquidité
- 162,9 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 750 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 719 € | 1 247 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 476 € | 96 148 € |
| Autres immobilisations financières | 22 855 € | 19 428 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 128 800 € | 116 823 € |
| Stocks - marchandises | 218 758 € | 153 384 € |
| Autres créances | 51 173 € | 30 427 € |
| Valeurs mobilières de placement | 32 907 € | 0 € |
| Disponibilités | 118 731 € | 183 402 € |
| Charges constatées d'avance | 17 939 € | 16 685 € |
| TOTAL Actif circulant | 439 508 € | 383 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 568 307 € | 500 721 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 107 401 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | 0 € | −74 237 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 263 € | 120 889 € |
| Subventions d'investissement | 38 667 € | 46 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 206 831 € | 170 568 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 62 200 € | 101 826 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 458 € | 66 058 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 962 € | 69 447 € |
| Dettes fiscales et sociales | 73 639 € | 48 050 € |
| Autres dettes | 93 218 € | 44 772 € |
| TOTAL Dettes | 361 476 € | 330 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 568 307 € | 500 721 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 247 € | 1 869 € |
| Autres immobilisations corporelles | 96 148 € | 102 761 € |
| Autres immobilisations financières | 19 428 € | 18 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 116 823 € | 123 311 € |
| Stocks - marchandises | 153 384 € | 141 286 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 812 € |
| Autres créances | 30 427 € | 25 836 € |
| Disponibilités | 183 402 € | 178 708 € |
| Charges constatées d'avance | 16 685 € | 17 804 € |
| TOTAL Actif circulant | 383 898 € | 365 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 500 721 € | 488 756 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −74 237 € | −183 560 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 120 889 € | 109 323 € |
| Subventions d'investissement | 46 667 € | 54 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 170 568 € | 57 679 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 826 € | 144 971 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 058 € | 128 807 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 447 € | 67 631 € |
| Dettes fiscales et sociales | 48 050 € | 47 716 € |
| Autres dettes | 44 772 € | 41 952 € |
| TOTAL Dettes | 330 153 € | 431 077 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 500 721 € | 488 756 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 869 € | 2 491 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 761 € | 117 808 € |
| Autres immobilisations financières | 18 680 € | 21 534 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 123 311 € | 141 833 € |
| Stocks - marchandises | 141 286 € | 158 363 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 € | 25 € |
| Autres créances | 25 811 € | 35 424 € |
| Disponibilités | 178 708 € | 134 519 € |
| Charges constatées d'avance | 17 804 € | 12 703 € |
| TOTAL Actif circulant | 365 445 € | 341 034 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 488 756 € | 482 867 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −183 560 € | −241 338 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 323 € | 57 778 € |
| Subventions d'investissement | 54 667 € | 62 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | 57 679 € | −43 644 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 19 399 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 19 399 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 144 971 € | 170 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 128 807 € | 158 807 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 631 € | 97 666 € |
| Dettes fiscales et sociales | 47 716 € | 38 832 € |
| Autres dettes | 41 952 € | 41 807 € |
| TOTAL Dettes | 431 077 € | 507 113 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 488 756 € | 482 867 € |
| Code EG | 329 251 € | 507 113 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 491 € | 3 113 € |
| Autres immobilisations corporelles | 117 808 € | 132 855 € |
| Autres immobilisations financières | 21 534 € | 16 683 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 141 833 € | 152 651 € |
| Stocks - marchandises | 158 363 € | 113 670 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 € | 0 € |
| Autres créances | 35 424 € | 50 090 € |
| Disponibilités | 134 519 € | 91 640 € |
| Charges constatées d'avance | 12 703 € | 7 911 € |
| TOTAL Actif circulant | 341 034 € | 263 312 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 482 867 € | 415 963 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −241 338 € | −271 692 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 778 € | 30 354 € |
| Subventions d'investissement | 62 667 € | 70 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | −43 644 € | −93 423 € |
| Provisions pour risques | 19 399 € | 19 399 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 399 € | 19 399 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 170 000 € | 180 543 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 807 € | 167 207 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 666 € | 65 579 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 832 € | 36 284 € |
| Autres dettes | 41 807 € | 40 374 € |
| TOTAL Dettes | 507 113 € | 489 986 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 482 867 € | 415 963 € |
| Code EG | 507 113 € | 319 986 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 113 € | 1 569 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 855 € | 147 902 € |
| Autres immobilisations financières | 16 683 € | 11 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 152 651 € | 160 526 € |
| Stocks - marchandises | 113 670 € | 74 938 € |
| Autres créances | 50 090 € | 123 387 € |
| Disponibilités | 91 640 € | 23 153 € |
| Charges constatées d'avance | 7 911 € | 12 497 € |
| TOTAL Actif circulant | 263 312 € | 233 975 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 415 963 € | 394 501 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −271 692 € | −71 397 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 30 354 € | −200 295 € |
| Subventions d'investissement | 70 667 € | 78 667 € |
| TOTAL Capitaux propres | −93 423 € | −115 777 € |
| Provisions pour risques | 19 399 € | 19 399 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 399 € | 19 399 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 180 543 € | 40 838 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 167 207 € | 227 467 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 579 € | 99 119 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 284 € | 40 186 € |
| Autres dettes | 40 374 € | 83 268 € |
| TOTAL Dettes | 489 986 € | 490 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 415 963 € | 394 501 € |
| Code EG | 319 986 € | 490 879 € |
| Code EH | 0 € | 9 415 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 168 € | 47 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 569 € | 266 € |
| Autres immobilisations corporelles | 147 902 € | 22 566 € |
| Autres immobilisations financières | 11 055 € | 33 243 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 160 526 € | 56 122 € |
| Stocks - marchandises | 74 938 € | 146 081 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 702 € |
| Autres créances | 123 387 € | 30 560 € |
| Disponibilités | 23 153 € | 27 945 € |
| Charges constatées d'avance | 12 497 € | 1 608 € |
| TOTAL Actif circulant | 233 975 € | 206 896 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 394 501 € | 263 018 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −71 397 € | −80 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −200 295 € | 9 432 € |
| Subventions d'investissement | 78 667 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −115 777 € | 5 851 € |
| Provisions pour risques | 19 399 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 399 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 838 € | 83 025 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 227 467 € | 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 119 € | 19 915 € |
| Dettes fiscales et sociales | 40 186 € | 59 327 € |
| Autres dettes | 83 268 € | 94 243 € |
| TOTAL Dettes | 490 879 € | 257 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 394 501 € | 263 018 € |
| Code EG | 490 879 € | 225 748 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 € | 53 € |
| Constructions | 42 200 € | 1 820 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 266 € | 426 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 566 € | 35 813 € |
| Autres immobilisations financières | 33 243 € | 32 825 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 56 122 € | 70 937 € |
| Stocks - marchandises | 146 081 € | 153 727 € |
| Clients et comptes rattachés | 702 € | 564 € |
| Autres créances | 30 560 € | 23 147 € |
| Disponibilités | 27 945 € | 33 423 € |
| Charges constatées d'avance | 1 608 € | 1 624 € |
| TOTAL Actif circulant | 206 896 € | 212 484 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 263 018 € | 283 422 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −80 830 € | −100 359 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 432 € | 19 530 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 851 € | −3 581 € |
| Autres emprunts obligataires | 72 522 € | 112 728 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 503 € | 4 216 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 657 € | 14 717 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 € | 16 262 € |
| Dettes fiscales et sociales | 59 327 € | 40 646 € |
| Autres dettes | 94 243 € | 98 435 € |
| TOTAL Dettes | 257 167 € | 287 003 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 263 018 € | 283 422 € |
| Code EG | 225 748 € | 214 490 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 025 432 € | 1 037 575 € |
| Production vendue - services | 12 486 € | 8 490 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 037 918 € | 1 046 065 € |
| Subventions d'exploitation | 7 939 € | 5 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 207 € | 30 173 € |
| Autres produits | 817 € | 40 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 073 881 € | 1 081 362 € |
| Achats de marchandises | 596 068 € | 596 975 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 646 € | −26 587 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 € | 279 € |
| Autres achats et charges externes | 237 313 € | 228 311 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 177 € | 12 215 € |
| Salaires et traitements | 155 372 € | 155 339 € |
| Charges sociales | 34 802 € | 35 003 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 122 € | 19 176 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 22 395 € | 26 284 € |
| Autres charges | 20 080 € | 19 307 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 102 282 € | 1 066 301 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −28 401 € | 15 061 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 859 € | 3 643 € |
| TOTAL Charges financières | 2 859 € | 3 643 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 859 € | −3 643 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −31 260 € | 11 417 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 859 € | 7 755 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 859 € | 7 755 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 € | 2 043 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 239 € | 2 043 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 37 620 € | 5 712 € |
| Impôts sur les bénéfices | −3 072 € | −2 400 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 111 740 € | 1 089 117 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 102 307 € | 1 069 587 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 432 € | 19 530 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 € | 59 € |
| Constructions | 1 820 € | 4 836 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 426 € | 586 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 813 € | 42 188 € |
| Autres immobilisations financières | 32 825 € | 36 614 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 70 937 € | 84 283 € |
| Stocks - marchandises | 153 727 € | 127 140 € |
| Clients et comptes rattachés | 564 € | - |
| Autres créances | 23 147 € | 18 270 € |
| Disponibilités | 33 423 € | 64 933 € |
| Charges constatées d'avance | 1 624 € | 379 € |
| TOTAL Actif circulant | 212 484 € | 210 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 283 422 € | 295 006 € |
| Code CP | −6 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −100 359 € | −145 376 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 19 530 € | 45 016 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 581 € | −23 111 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 116 944 € | 171 470 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 717 € | 22 317 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 262 € | 15 027 € |
| Dettes fiscales et sociales | 40 646 € | 35 681 € |
| Autres dettes | 98 435 € | 73 622 € |
| TOTAL Dettes | 287 003 € | 318 117 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 283 422 € | 295 006 € |
| Code EG | 214 490 € | 205 403 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 037 575 € | 983 636 € |
| Production vendue - services | 8 490 € | 3 803 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 046 065 € | 987 439 € |
| Subventions d'exploitation | 5 083 € | 5 911 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 173 € | 34 485 € |
| Autres produits | 40 € | 2 828 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 081 362 € | 1 030 663 € |
| Achats de marchandises | 596 975 € | 548 125 € |
| Variation de stock (marchandises) | −26 587 € | −30 454 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 € | 204 € |
| Autres achats et charges externes | 228 311 € | 225 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 215 € | 12 235 € |
| Salaires et traitements | 155 339 € | 146 407 € |
| Charges sociales | 35 003 € | 25 261 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 176 € | 20 191 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 26 284 € | 30 173 € |
| Autres charges | 19 307 € | 20 517 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 066 301 € | 998 431 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 061 € | 32 232 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 643 € | 5 539 € |
| TOTAL Charges financières | 3 643 € | 5 539 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 643 € | −5 539 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 417 € | 26 693 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755 € | 12 073 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 12 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 755 € | 24 773 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043 € | 10 028 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 893 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 043 € | 11 921 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 712 € | 12 852 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 400 € | −5 472 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 089 117 € | 1 055 436 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 069 587 € | 1 010 420 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 530 € | 45 016 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 € | 65 € |
| Constructions | 4 836 € | 7 852 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 586 € | 746 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 188 € | 57 201 € |
| Autres immobilisations financières | 36 614 € | 39 342 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 283 € | 105 207 € |
| Stocks - marchandises | 127 140 € | 106 207 € |
| Autres créances | 18 270 € | 51 512 € |
| Disponibilités | 64 933 € | 56 062 € |
| Charges constatées d'avance | 379 € | 1 953 € |
| TOTAL Actif circulant | 210 723 € | 215 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 295 006 € | 320 941 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 60 748 € | 60 748 € |
| Report à nouveau | −145 376 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 45 016 € | −145 376 € |
| TOTAL Capitaux propres | −23 111 € | −68 128 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 171 470 € | 231 092 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 317 € | 36 178 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027 € | 11 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 681 € | 56 812 € |
| Autres dettes | 73 622 € | 53 034 € |
| TOTAL Dettes | 318 117 € | 389 069 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 295 006 € | 320 941 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 983 636 € | 1 014 906 € |
| Production vendue - biens | - | −8 780 € |
| Production vendue - services | 3 803 € | 327 € |
| Chiffre d'affaires net | 987 439 € | 1 006 453 € |
| Subventions d'exploitation | 5 911 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 485 € | - |
| Autres produits | 2 828 € | 104 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 030 663 € | 1 007 557 € |
| Achats de marchandises | 548 125 € | 582 221 € |
| Variation de stock (marchandises) | −30 454 € | −23 962 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 € | - |
| Autres achats et charges externes | 225 772 € | 252 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 235 € | 12 540 € |
| Salaires et traitements | 146 407 € | 185 199 € |
| Charges sociales | 25 261 € | 42 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 191 € | 21 125 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 30 173 € | 34 062 € |
| Autres charges | 20 517 € | 19 818 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 998 431 € | 1 126 757 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 32 232 € | −119 200 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 539 € | 2 806 € |
| TOTAL Charges financières | 5 539 € | 2 806 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 539 € | −2 806 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 693 € | −122 006 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073 € | 17 923 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 773 € | 17 923 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028 € | 12 265 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893 € | 30 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 921 € | 42 765 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 852 € | −24 842 € |
| Impôts sur les bénéfices | −5 472 € | −1 472 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 055 436 € | 1 025 480 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 010 420 € | 1 170 856 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 45 016 € | −145 376 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAP CASH
INSEEBODACCGérant
En poste depuis octobre 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 octobre 2015
Anciens dirigeants (1)
Anne-Marie Jacqueline Angélina GARREAU
Gérant · de juin 2010 à octobre 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP CASH
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 77340 PONTAULT-COMBAULTSiègeActif
523 446 656 00028 · ouvert le 01 juillet 2010 · NAF 4779Z
- 77340 PONTAULT-COMBAULTFermé
523 446 656 00010 · ouvert le 01 juillet 2010 · NAF 4779Z
Documents juridiques de CAP CASH
INPIComptes annuels de CAP CASH
INPICAP CASH a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP CASH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP CASH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP CASH n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP CASH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 15 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 15 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAP CASH
BODACC17 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Gérant : EINHORN Patrick Jacques en fonction le 25 Septembre 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2010-06-29 · Début d'activité : 2010-07-01
- création
Date d'effet : 29 juin 2010
Questions fréquentes sur CAP CASH
Quel est le numéro SIREN de CAP CASH ?
Le numéro SIREN de CAP CASH est 523 446 656. Le SIRET de son siège social est 523 446 656 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR93523446656.
Qui dirige CAP CASH ?
CAP CASH est dirigée par PATRICK EINHORN, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP CASH ?
CAP CASH a déclaré un chiffre d'affaires de 1,0 M€ sur l'exercice 2018, clos le 31 décembre 2018. Le résultat net de l'exercice est de 9,4 k€.
Où se situe le siège social de CAP CASH ?
Le siège social de CAP CASH est situé rue du Bois Notre-Dame Centre Commercial - rue Monthety, 77340 Pontault-Combault.
CAP CASH est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP CASH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 juin 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP CASH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP CASH.
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