CAP'CINEMA
Active- Chiffre d'affaires 2025
- Non publié
- Résultat net 2025
- −524 k€−182,8 %
- Capital social
- 75,3 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 448 145 052, CAP'CINEMA est une SAS créée le 14 avril 2003. Son siège social est situé 16 rue Blaise Pascal, 17180 Perigny. L'entreprise déclare le code NAF 5914Z comme activité principale. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,0 M€ pour un résultat net de 70,1 k€. La direction est assurée par CGR CINEMAS en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAP'CINEMA
INSEE- Dénomination
- CAP'CINEMA
- SIREN
- 448 145 052
- SIRET (siège)
- 448 145 052 00156
- N° TVA intracommunautaire
- FR36448145052Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS La Rochelle 448 145 052
- Greffe
- La Rochelle
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 75 316 080 €
- Code NAF / APE
- 5914Z
- Date de création
- 14 avril 2003
- Siège social
- 16 RUE BLAISE PASCAL, 17180, PERIGNY
- Établissements
- 15
- Statut
- Active
Objet social de CAP'CINEMA
- L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères, notamment celles exploitant une activité d'exploitation de salles de spectacles pour la projection de films cinématographiques.
Finances de CAP'CINEMA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | −524 k€ | - | - | 3,2 M€ | 27,1 M€ | - |
| 2024 | - | - | 632 k€ | - | - | 3,8 M€ | 27,3 M€ | - |
| 2023 | 4,0 M€ | +16,8 % | 70,1 k€ | 1,0 M€ | 437 k€ | 3,3 M€ | 24,8 M€ | 586 k€ |
| 2022 | 3,4 M€ | +335,8 % | −3,0 M€ | 852 k€ | 340 k€ | 3,4 M€ | 25,3 M€ | 454 k€ |
| 2021 | 780 k€ | - | −976 k€ | −35,2 k€ | −419 k€ | 6,6 M€ | 28,2 M€ | 134 k€ |
| 2020 | - | - | 127 k€ | - | - | 7,7 M€ | 30,2 M€ | - |
| 2019 | 5,9 M€ | +36,5 % | −726 k€ | 582 k€ | −235 k€ | 7,8 M€ | 31,8 M€ | 922 k€ |
| 2018 | 4,3 M€ | −43,1 % | 269 k€ | 731 k€ | 520 k€ | 8,7 M€ | 52,9 M€ | 1,4 M€ |
| 2017 | 7,5 M€ | +1,7 % | 584 k€ | 1,7 M€ | 954 k€ | 8,6 M€ | 40,1 M€ | 2,0 M€ |
| 2016 | 7,4 M€ | - | 501 k€ | 1,7 M€ | 963 k€ | 8,0 M€ | 39,2 M€ | 2,0 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 octobre 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2025
- Autonomie financière
- 11,7 %
- Taux d’endettement
- 739,1 %
- Ratio de liquidité
- 125,8 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 0 € |
| Fonds commercial | 661 761 € | 0 € |
| Terrains | 27 367 € | 0 € |
| Constructions | 1 167 006 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 597 291 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 96 706 € | 0 € |
| Autres participations | 21 833 654 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 594 782 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 29 853 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 65 005 € | 0 € |
| Autres créances | 235 920 € | 0 € |
| Disponibilités | 160 571 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 8 508 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 499 857 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 094 639 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 0 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 0 € |
| Report à nouveau | −117 748 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −523 579 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 534 478 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 181 284 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 513 373 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 144 648 € | 0 € |
| Autres dettes | 37 988 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 9 533 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 23 913 355 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 094 639 € | 0 € |
| Code EG | 23 913 355 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 0 € |
| Fonds commercial | 661 761 € | 0 € |
| Terrains | 27 367 € | 0 € |
| Constructions | 1 372 931 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 419 960 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 131 022 € | 0 € |
| Autres participations | 21 100 441 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 500 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 924 478 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 30 567 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 346 645 € | 0 € |
| Autres créances | 833 864 € | 0 € |
| Disponibilités | 191 830 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 8 703 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 411 610 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 336 087 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 0 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 0 € |
| Report à nouveau | −749 953 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 632 206 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 655 705 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 826 091 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 892 664 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 978 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 140 736 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 560 € | 0 € |
| Autres dettes | 40 959 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 3 101 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 23 509 997 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 336 087 € | 0 € |
| Code EG | 23 484 497 € | 0 € |
| Code EI | 22 892 664 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 210 000 € |
| Fonds commercial | 1 898 619 € | 1 898 619 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 1 630 763 € | 1 896 996 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 469 065 € | 636 117 € |
| Autres immobilisations corporelles | 236 929 € | 321 943 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 17 213 298 € | 16 538 412 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 8 200 € | 8 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 694 737 € | 23 538 149 € |
| Stocks - marchandises | 36 970 € | 24 855 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 92 123 € | 153 431 € |
| Autres créances | 743 491 € | 1 399 516 € |
| Disponibilités | 203 474 € | 202 861 € |
| Charges constatées d'avance | 18 839 € | 13 380 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 094 904 € | 1 794 041 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 789 642 € | 25 332 190 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 0 € | 2 229 889 € |
| Report à nouveau | −820 022 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 068 € | −3 049 911 € |
| Provisions réglementées | 788 645 € | 924 200 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 326 825 € | 3 392 312 € |
| Provisions pour risques | 1 305 495 € | 1 285 917 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 305 495 € | 1 285 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 392 145 € | 19 854 108 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 € | 7 308 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 966 € | 559 331 € |
| Dettes fiscales et sociales | 162 904 € | 191 204 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 209 € | 0 € |
| Autres dettes | 54 162 € | 39 981 € |
| Produits constatés d'avance | 2 730 € | 2 028 € |
| TOTAL Dettes | 20 157 322 € | 20 653 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 789 642 € | 25 332 190 € |
| Code EG | 20 122 416 € | 20 611 954 € |
| Code EI | 34 700 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 798 162 € | 468 622 € |
| Production vendue - biens | 3 175 444 € | 2 932 455 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 973 606 € | 3 401 078 € |
| Subventions d'exploitation | 74 661 € | 337 241 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 72 384 € |
| Autres produits | 52 641 € | 12 469 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 100 908 € | 3 823 171 € |
| Achats de marchandises | 271 930 € | 687 678 € |
| Variation de stock (marchandises) | −12 116 € | −17 311 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 583 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 101 046 € | 1 635 094 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 960 € | 126 707 € |
| Salaires et traitements | 463 840 € | 381 584 € |
| Charges sociales | 121 876 € | 72 382 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 545 181 € | 551 818 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 407 € | 0 € |
| Autres charges | 90 938 € | 45 212 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 663 645 € | 3 483 164 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 437 264 € | 340 007 € |
| Produits financiers de participations | 31 € | 38 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 886 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 134 917 € | 38 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 19 578 € | 2 153 575 € |
| Intérêts et charges assimilées | 617 978 € | 231 178 € |
| TOTAL Charges financières | 637 556 € | 2 384 753 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −502 639 € | −2 384 715 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −65 375 € | −2 044 708 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 555 € | 139 624 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 135 555 € | 140 124 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 47 203 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 € | 18 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 098 528 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 288 € | 1 145 749 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 135 267 € | −1 005 625 € |
| Impôts sur les bénéfices | −176 € | −422 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 371 381 € | 3 963 333 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 301 312 € | 7 013 244 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 068 € | −3 049 911 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 210 000 € |
| Fonds commercial | 1 898 619 € | 1 898 619 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 1 896 996 € | 2 155 816 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 636 117 € | 719 963 € |
| Autres immobilisations corporelles | 321 943 € | 414 638 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 16 538 412 € | 18 691 987 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 8 200 € | 7 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 538 149 € | 26 126 586 € |
| Stocks - marchandises | 24 855 € | 7 543 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 26 893 € |
| Clients et comptes rattachés | 153 431 € | - |
| Autres créances | 1 399 516 € | 1 909 801 € |
| Disponibilités | 202 861 € | 107 476 € |
| Charges constatées d'avance | 13 380 € | 12 097 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 794 041 € | 2 063 809 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 332 190 € | 28 190 395 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 2 229 889 € | 3 805 928 € |
| Report à nouveau | - | −599 764 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 049 911 € | −976 275 € |
| Provisions réglementées | 924 200 € | 1 063 824 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 392 312 € | 6 581 846 € |
| Provisions pour risques | 1 285 917 € | 194 469 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 285 917 € | 194 469 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 854 108 € | 21 003 358 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308 € | 3 414 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 331 € | 294 835 € |
| Dettes fiscales et sociales | 191 204 € | 77 064 € |
| Autres dettes | 39 981 € | 35 409 € |
| Produits constatés d'avance | 2 028 € | - |
| TOTAL Dettes | 20 653 962 € | 21 414 080 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 332 190 € | 28 190 395 € |
| Code EG | 20 611 954 € | 21 410 666 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 468 622 € | 87 092 € |
| Production vendue - biens | 2 932 455 € | 693 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 401 078 € | 780 346 € |
| Subventions d'exploitation | 337 241 € | 360 589 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 384 € | 345 314 € |
| Autres produits | 12 469 € | 41 803 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 823 171 € | 1 528 052 € |
| Achats de marchandises | 687 678 € | 182 627 € |
| Variation de stock (marchandises) | −17 311 € | 12 131 € |
| Autres achats et charges externes | 1 635 094 € | 788 385 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 707 € | 59 104 € |
| Salaires et traitements | 381 584 € | 136 306 € |
| Charges sociales | 72 382 € | −2 464 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 551 818 € | 558 128 € |
| Autres charges | 45 212 € | 213 130 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 483 164 € | 1 947 349 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 340 007 € | −419 297 € |
| Produits financiers de participations | 38 € | 35 € |
| TOTAL Produits financiers | 38 € | 35 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 153 575 € | 462 087 € |
| Intérêts et charges assimilées | 231 178 € | 212 501 € |
| TOTAL Charges financières | 2 384 753 € | 674 588 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 384 715 € | −674 553 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 044 708 € | −1 093 850 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 014 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 624 € | 157 839 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 140 124 € | 158 852 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 203 € | 4 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 528 € | 42 741 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 145 749 € | 47 484 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 005 625 € | 111 368 € |
| Impôts sur les bénéfices | −422 € | −6 207 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 963 333 € | 1 686 939 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 013 244 € | 2 663 214 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 049 911 € | −976 275 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 209 999 € |
| Fonds commercial | 1 898 619 € | 1 898 619 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 2 155 816 € | 2 428 845 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 719 963 € | 549 759 € |
| Autres immobilisations corporelles | 414 638 € | 517 847 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 18 691 987 € | 19 154 074 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 7 700 € | 7 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 126 586 € | 26 794 706 € |
| Stocks - marchandises | 7 543 € | 19 675 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 893 € | 34 591 € |
| Autres créances | 1 909 801 € | 3 034 500 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 2 567 € |
| Disponibilités | 107 476 € | 270 494 € |
| Charges constatées d'avance | 12 097 € | 45 673 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 063 809 € | 3 407 499 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 190 395 € | 30 202 206 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 3 805 928 € | 3 805 928 € |
| Report à nouveau | −599 764 € | −726 447 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −976 275 € | 126 683 € |
| Provisions réglementées | 1 063 824 € | 1 221 663 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 581 846 € | 7 715 960 € |
| Provisions pour risques | 194 469 € | 151 728 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 194 469 € | 151 728 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 003 358 € | 21 332 035 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414 € | 3 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 835 € | 679 090 € |
| Dettes fiscales et sociales | 77 064 € | 277 386 € |
| Autres dettes | 35 409 € | 43 006 € |
| TOTAL Dettes | 21 414 080 € | 22 334 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 190 395 € | 30 202 206 € |
| Code EG | 21 410 666 € | 22 296 817 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 87 092 € | 711 547 € |
| Production vendue - biens | 693 254 € | 4 871 346 € |
| Chiffre d'affaires net | 780 346 € | 5 582 893 € |
| Subventions d'exploitation | 360 589 € | 56 322 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 345 314 € | 32 842 € |
| Autres produits | 41 803 € | 37 366 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 528 052 € | 5 709 424 € |
| Achats de marchandises | 182 627 € | 1 544 778 € |
| Variation de stock (marchandises) | 12 131 € | 3 625 € |
| Autres achats et charges externes | 788 385 € | 2 209 731 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 104 € | 135 934 € |
| Salaires et traitements | 136 306 € | 515 624 € |
| Charges sociales | −2 464 € | 142 828 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 558 128 € | 560 632 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 297 878 € |
| Autres charges | 213 130 € | 100 581 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 947 349 € | 5 511 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −419 297 € | 197 814 € |
| Produits financiers de participations | 35 € | 135 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 € | 135 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 462 087 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 212 501 € | 215 746 € |
| TOTAL Charges financières | 674 588 € | 215 746 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −674 553 € | −215 611 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 093 850 € | −17 797 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014 € | 2 279 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 839 € | 166 701 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 158 852 € | 174 147 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 7 017 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 741 € | 22 650 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 47 484 € | 29 667 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 111 368 € | 144 480 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 207 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 686 939 € | 5 883 706 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 663 214 € | 5 757 023 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −976 275 € | 126 683 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 209 999 € | 212 624 € |
| Fonds commercial | 1 898 619 € | 1 898 619 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 2 428 845 € | 2 729 747 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 549 759 € | 704 697 € |
| Autres immobilisations corporelles | 517 847 € | 639 634 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 19 154 074 € | 19 154 074 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 7 700 € | 9 760 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 794 706 € | 27 377 018 € |
| Stocks - marchandises | 19 675 € | 23 299 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 591 € | 27 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 352 895 € | 1 251 072 € |
| Autres créances | 2 681 605 € | 2 293 921 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 0 € | −1 213 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 567 € | 2 567 € |
| Disponibilités | 270 494 € | 770 514 € |
| Charges constatées d'avance | 45 673 € | 36 354 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 407 499 € | 4 403 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 202 206 € | 31 780 557 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 3 805 928 € | 3 805 928 € |
| Report à nouveau | −726 447 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 126 683 € | −726 447 € |
| Provisions réglementées | 1 221 663 € | 1 388 364 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 715 960 € | 7 755 978 € |
| Provisions pour risques | 151 728 € | 151 728 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 151 728 € | 151 728 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 33 622 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 332 035 € | 22 285 978 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 090 € | 1 095 895 € |
| Dettes fiscales et sociales | 277 386 € | 326 756 € |
| Autres dettes | 43 006 € | 43 120 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 87 480 € |
| TOTAL Dettes | 22 334 517 € | 23 872 851 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 202 206 € | 31 780 557 € |
| Code EI | 34 700 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 212 624 € | 203 515 € |
| Fonds commercial | 1 898 619 € | 2 618 684 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 10 000 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 2 729 747 € | 1 545 809 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 704 697 € | 189 722 € |
| Autres immobilisations corporelles | 639 634 € | 971 938 € |
| Immobilisations en cours | - | 98 452 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 19 154 074 € | 20 943 483 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 9 760 € | 109 790 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 27 377 018 € | 28 719 256 € |
| Stocks - marchandises | 23 299 € | 20 779 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 025 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 251 072 € | 1 581 286 € |
| Autres créances | 2 292 708 € | 21 693 125 € |
| Disponibilités | 770 514 € | 774 051 € |
| Charges constatées d'avance | 36 354 € | 14 030 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 403 539 € | 24 089 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 780 557 € | 52 808 393 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 3 805 928 € | 3 537 130 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −726 447 € | 268 798 € |
| Provisions réglementées | 1 388 364 € | 1 641 249 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 755 978 € | 8 735 310 € |
| Provisions pour risques | 151 728 € | 7 080 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 151 728 € | 7 080 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 33 622 € | 8 166 751 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 285 978 € | 32 758 018 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 895 € | 1 306 458 € |
| Dettes fiscales et sociales | 326 756 € | 813 181 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 97 651 € |
| Autres dettes | 43 120 € | 59 305 € |
| Produits constatés d'avance | 87 480 € | 864 639 € |
| TOTAL Dettes | 23 872 851 € | 44 066 003 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 780 557 € | 52 808 393 € |
| Code EG | 23 838 151 € | 44 238 407 € |
| Code EH | 10 012 € | 110 868 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 679 177 € | 401 070 € |
| Production vendue - biens | 5 179 581 € | 3 665 766 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 858 757 € | 4 066 836 € |
| Subventions d'exploitation | 44 202 € | 2 254 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 70 837 € | 145 511 € |
| Autres produits | 146 129 € | 44 141 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 119 926 € | 4 258 742 € |
| Achats de marchandises | 1 503 604 € | 120 044 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 520 € | 6 124 € |
| Autres achats et charges externes | 2 781 692 € | 1 745 020 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 115 973 € | 86 144 € |
| Salaires et traitements | 690 986 € | 1 032 310 € |
| Charges sociales | 231 033 € | 348 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 528 733 € | 216 038 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 111 626 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 6 000 € |
| Autres charges | 393 802 € | 178 104 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 354 928 € | 3 738 666 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −235 002 € | 520 076 € |
| Produits financiers de participations | 45 € | 66 911 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 850 € | 206 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 472 € | 67 117 € |
| Intérêts et charges assimilées | 401 897 € | 313 156 € |
| TOTAL Charges financières | 624 050 € | 313 156 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −587 578 € | −246 039 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −822 580 € | 274 037 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 983 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 885 € | 118 169 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 881 601 € | 118 169 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894 € | 21 112 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 225 € | 490 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 349 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 791 467 € | 21 602 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 90 133 € | 96 567 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 000 € | 101 806 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 037 999 € | 4 444 028 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 764 445 € | 4 175 231 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −726 447 € | 268 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 203 515 € | 211 798 € |
| Fonds commercial | 2 618 684 € | 2 618 684 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 000 € | - |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 1 545 809 € | 1 619 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 722 € | 217 395 € |
| Autres immobilisations corporelles | 971 938 € | 1 028 186 € |
| Immobilisations en cours | 98 452 € | 78 452 € |
| Autres participations | 20 943 483 € | 17 665 847 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 11 243 625 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 109 790 € | 113 139 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 719 256 € | 34 824 982 € |
| Stocks - marchandises | 20 779 € | 22 810 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 6 041 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 720 685 € | 1 443 134 € |
| Autres créances | 21 692 971 € | 3 283 606 € |
| Disponibilités | 779 918 € | 392 317 € |
| Charges constatées d'avance | 14 030 € | 152 800 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 228 384 € | 5 300 708 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 947 639 € | 40 125 690 € |
| Code CP | 9 256 764 € | - |
| Code CR | 2 499 472 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 3 537 130 € | 2 953 243 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 268 798 € | 583 887 € |
| Provisions réglementées | 1 641 249 € | 1 759 418 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 735 310 € | 8 584 681 € |
| Provisions pour risques | 7 080 € | 130 828 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 080 € | 130 828 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 244 359 € | 8 461 306 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 758 018 € | 19 339 580 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 145 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 015 € | 1 729 773 € |
| Dettes fiscales et sociales | 813 181 € | 745 338 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 651 € | 590 526 € |
| Autres dettes | 61 980 € | 147 590 € |
| Produits constatés d'avance | 751 045 € | 250 677 € |
| TOTAL Dettes | 44 205 249 € | 31 410 181 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 947 639 € | 40 125 690 € |
| Code EG | 37 599 761 € | 20 414 987 € |
| Code EH | 188 476 € | 38 102 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 401 070 € | 807 706 € |
| Production vendue - biens | 1 828 € | - |
| Production vendue - services | 3 890 710 € | 6 731 952 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 293 608 € | 7 539 658 € |
| Subventions d'exploitation | 2 254 € | 29 104 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 145 511 € | 90 241 € |
| Autres produits | 44 141 € | 140 493 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 485 514 € | 7 799 496 € |
| Achats de marchandises | 120 044 € | 217 367 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 124 € | −802 € |
| Autres achats et charges externes | 1 971 792 € | 3 418 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 144 € | 159 085 € |
| Salaires et traitements | 1 032 310 € | 1 520 073 € |
| Charges sociales | 348 882 € | 505 632 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 222 038 € | 533 308 € |
| Autres charges | 178 104 € | 491 697 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 965 438 € | 6 845 158 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 520 076 € | 954 338 € |
| Produits financiers de participations | 66 911 € | 290 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 € | 78 973 € |
| TOTAL Produits financiers | 67 117 € | 79 263 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 7 482 € |
| Intérêts et charges assimilées | 313 156 € | 527 128 € |
| TOTAL Charges financières | 313 156 € | 534 610 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −246 039 € | −455 347 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 274 037 € | 498 991 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 118 169 € | 751 836 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 602 € | 405 060 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 96 567 € | 346 776 € |
| Impôts sur les bénéfices | 101 806 € | 261 880 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 670 800 € | 8 630 595 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 402 003 € | 8 046 708 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 268 798 € | 583 887 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 211 798 € | 214 736 € |
| Fonds commercial | 2 618 684 € | 2 618 684 € |
| Terrains | 27 367 € | 27 367 € |
| Constructions | 1 619 993 € | 1 768 498 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 217 395 € | 239 818 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 028 186 € | 1 187 731 € |
| Immobilisations en cours | 78 452 € | - |
| Autres participations | 17 665 847 € | 16 001 329 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 243 625 € | 10 699 230 € |
| Autres titres immobilisés | 496 € | 496 € |
| Autres immobilisations financières | 113 139 € | 113 139 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 34 824 982 € | 32 871 027 € |
| Stocks - marchandises | 22 810 € | 22 009 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041 € | 939 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 443 134 € | 1 171 119 € |
| Autres créances | 3 283 606 € | 2 974 714 € |
| Disponibilités | 392 317 € | 1 992 766 € |
| Charges constatées d'avance | 152 800 € | 192 511 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 300 708 € | 6 354 058 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 125 690 € | 39 225 085 € |
| Code CP | 9 256 764 € | - |
| Code CR | 2 499 472 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 413 633 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 2 953 243 € | 2 452 215 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 583 887 € | 501 029 € |
| Provisions réglementées | 1 759 418 € | 1 805 719 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 584 681 € | 8 047 095 € |
| Provisions pour risques | 130 828 € | 34 727 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 130 828 € | 34 727 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 461 306 € | 10 667 270 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 339 580 € | 16 648 125 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 390 € | 5 298 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 773 € | 1 719 099 € |
| Dettes fiscales et sociales | 745 338 € | 815 553 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 526 € | 449 093 € |
| Autres dettes | 147 590 € | 546 716 € |
| Produits constatés d'avance | 250 677 € | 292 109 € |
| TOTAL Dettes | 31 410 181 € | 31 143 263 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 125 690 € | 39 225 085 € |
| Code EG | 20 414 987 € | 17 942 662 € |
| Code EH | 38 102 € | 18 533 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 807 706 € | 791 139 € |
| Production vendue - services | 6 731 952 € | 6 623 744 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 539 658 € | 7 414 883 € |
| Subventions d'exploitation | 29 104 € | 26 760 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 90 241 € | 58 705 € |
| Autres produits | 140 493 € | 215 789 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 799 496 € | 7 716 137 € |
| Achats de marchandises | 217 367 € | 234 710 € |
| Variation de stock (marchandises) | −802 € | −4 037 € |
| Autres achats et charges externes | 3 418 798 € | 3 403 895 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 085 € | 149 270 € |
| Salaires et traitements | 1 520 073 € | 1 469 484 € |
| Charges sociales | 505 632 € | 493 766 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 533 308 € | 526 931 € |
| Autres charges | 491 697 € | 478 716 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 845 158 € | 6 752 735 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 954 338 € | 963 402 € |
| Produits financiers de participations | 290 € | 483 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 78 973 € | 83 515 € |
| TOTAL Produits financiers | 79 263 € | 83 998 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 482 € | 4 961 € |
| Intérêts et charges assimilées | 527 128 € | 559 810 € |
| TOTAL Charges financières | 534 610 € | 564 771 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −455 347 € | −480 773 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 498 991 € | 482 629 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 751 836 € | 376 053 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 405 060 € | 133 399 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 346 776 € | 242 654 € |
| Impôts sur les bénéfices | 261 880 € | 224 254 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 630 595 € | 8 176 188 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 046 708 € | 7 675 159 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 583 887 € | 501 029 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 214 736 € | - |
| Fonds commercial | 2 618 684 € | - |
| Terrains | 27 367 € | - |
| Constructions | 1 768 498 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 239 818 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 187 731 € | - |
| Autres participations | 16 001 329 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 10 699 230 € | - |
| Autres titres immobilisés | 496 € | - |
| Autres immobilisations financières | 113 139 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 871 027 € | - |
| Stocks - marchandises | 22 009 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 939 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 171 119 € | - |
| Autres créances | 2 974 714 € | - |
| Disponibilités | 1 992 766 € | - |
| Charges constatées d'avance | 192 511 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 354 058 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 225 085 € | 37 286 104 € |
| Code CP | 8 599 230 € | - |
| Code CR | 2 239 349 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 795 000 € | 795 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 413 633 € | 2 494 795 € |
| Réserve légale | 79 500 € | 79 500 € |
| Autres réserves | 2 452 215 € | 3 126 336 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 501 029 € | −39 783 € |
| Provisions réglementées | 1 805 719 € | 2 016 782 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 047 095 € | 8 472 630 € |
| Provisions pour risques | 34 727 € | 34 727 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 727 € | 34 727 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 667 270 € | 10 678 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 648 125 € | 14 686 274 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 € | 1 397 785 € |
| Dettes fiscales et sociales | 815 553 € | 994 480 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 € | 219 140 € |
| Autres dettes | 546 716 € | 384 174 € |
| Produits constatés d'avance | 292 109 € | 417 978 € |
| TOTAL Dettes | 31 143 263 € | 28 778 747 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 225 085 € | 37 286 104 € |
| Code EG | 17 942 662 € | 28 778 747 € |
| Code EH | 18 533 € | 103 535 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 800 430 € | 688 424 € |
| Production vendue - services | 6 614 453 € | 6 182 206 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 414 883 € | 6 870 630 € |
| Subventions d'exploitation | 26 760 € | 9 003 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 705 € | 24 828 € |
| Autres produits | 215 789 € | 96 050 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 716 137 € | 7 000 511 € |
| Achats de marchandises | 234 710 € | 227 280 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 037 € | −6 255 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 381 € |
| Autres achats et charges externes | 3 403 895 € | 3 551 478 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 € | 203 257 € |
| Salaires et traitements | 1 469 484 € | 1 452 224 € |
| Charges sociales | 493 766 € | 479 103 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 526 931 € | 570 741 € |
| Autres charges | 478 716 € | 456 767 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 752 735 € | 6 934 976 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 963 402 € | 65 535 € |
| Produits financiers de participations | 483 € | 466 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 € | 102 131 € |
| TOTAL Produits financiers | 83 998 € | 102 597 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 961 € | 4 465 € |
| Intérêts et charges assimilées | 559 810 € | 573 183 € |
| TOTAL Charges financières | 564 771 € | 577 648 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −480 773 € | −475 051 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 482 629 € | −409 516 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 376 053 € | 1 486 893 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 133 399 € | 1 088 876 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 242 654 € | 398 017 € |
| Impôts sur les bénéfices | 224 254 € | 28 284 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 176 188 € | 8 590 001 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 675 159 € | 8 629 784 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 501 029 € | −39 783 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP'CINEMA
INSEEBODACCCGR CINEMAS
Président de SAS
En poste depuis novembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 22 novembre 2024
STREGOT AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 mars 2020
SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mars 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 mars 2020
Anciens dirigeants (6)
Président · de avril 2003 à novembre 2024
Directeur général · de avril 2003 à novembre 2024
Commissaire aux comptes titulaire · de avril 2003 à mars 2020
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2003 à mars 2020
FINANCIERE SAINT FERDINAND représenté par DEJUST Philippe Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Président · de octobre 2013 à juin 2018
DEJUST Philippe Christian Marie. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON . Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Président · de février 2009 à octobre 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP'CINEMA
INSEE15 établissements, dont 4 en activité.
- 17180 PERIGNYSiègeActif
448 145 052 00156 · ouvert le 30 novembre 2017 · NAF 7010Z
- 81100 CASTRESActif
448 145 052 00107 · ouvert le 28 octobre 2014 · NAF 5914Z
- 24000 PERIGUEUXActif
448 145 052 00123 · ouvert le 01 octobre 2015 · NAF 5630Z
- 24000 PERIGUEUXActif
448 145 052 00131 · ouvert le 01 octobre 2015 · NAF 5630Z
- 41000 BLOISFermé
448 145 052 00016 · ouvert le 27 février 2003 · NAF 5914Z
- 82000 MONTAUBANFermé
448 145 052 00024 · ouvert le 17 septembre 2003 · NAF 5914Z
- 82000 MONTAUBANFermé
448 145 052 00032 · ouvert le 17 septembre 2003 · NAF 5914Z
- 24000 PERIGUEUXFermé
448 145 052 00040 · ouvert le 17 septembre 2003 · NAF 921J
- 47000 AGENFermé
448 145 052 00057 · ouvert le 07 juillet 2004 · NAF 5914Z
- 11000 CARCASSONNEFermé
448 145 052 00065 · ouvert le 26 janvier 2005 · NAF 5914Z
- 11000 CARCASSONNEFermé
448 145 052 00073 · ouvert le 26 janvier 2005 · NAF 5914Z
- 21200 BEAUNEFermé
448 145 052 00081 · ouvert le 10 janvier 2005 · NAF 5914Z
- 24000 PERIGUEUXFermé
448 145 052 00099 · ouvert le 17 septembre 2003 · NAF 5914Z
- 04100 MANOSQUEFermé
448 145 052 00115 · ouvert le 28 octobre 2014 · NAF 5914Z
- 82000 MONTAUBANFermé
448 145 052 00149 · ouvert le 16 octobre 2015 · NAF 5610A
Documents juridiques de CAP'CINEMA
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP'CINEMA
INPICAP'CINEMA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP'CINEMA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP'CINEMA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CAP'CINEMA. Elles datent de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4-1
Décision du 16 décembre 2024 · N° 24/08850
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 4-1
Décision du 28 octobre 2024 · N° 24/09271
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP'CINEMA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP'CINEMA
BODACC37 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Président : CGR CINEMAS ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGOT AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Président : RAYMOND Jean-Luc, Kléber ; Directeur général : RAYMOND Charles, André ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGOT AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE (SACA)
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Début d'activité : 2019-09-18
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Immatriculée le 2018-05-16
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
Début d'activité : 2015-10-16
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Début d'activité : 2014-10-28
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES
Début d'activité : 2014-10-28
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : FINANCIERE SAINT FERDINAND (SAS) représenté par DEJUST Philippe Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe Christian Marie. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA). Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC (SA).
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe Christian Marie. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA). Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC (SA).
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- création
Date d'effet : 14 avril 2003
Marques déposées par CAP'CINEMA
INPICAP'CINEMA est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeCINEMOVIDA
N° 4129166 · Déposée le 27 octobre 2014 · Marque verbale
Classes 9, 30, 35, 38, 41, 43 · expirée le 27 octobre 2024
- Marque expiréeCAP CINEMA
N° 4129165 · Déposée le 27 octobre 2014 · Marque verbale
Classes 9, 30, 35, 38, 41, 43 · expirée le 27 octobre 2024
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CAP'CINEMA
Quel est le numéro SIREN de CAP'CINEMA ?
Le numéro SIREN de CAP'CINEMA est 448 145 052. Le SIRET de son siège social est 448 145 052 00156. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR36448145052.
Qui dirige CAP'CINEMA ?
CAP'CINEMA est dirigée par CGR CINEMAS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP'CINEMA ?
CAP'CINEMA a déclaré un chiffre d'affaires de 4,0 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 mars 2023. Le résultat net de l'exercice est de 70,1 k€.
Où se situe le siège social de CAP'CINEMA ?
Le siège social de CAP'CINEMA est situé 16 rue Blaise Pascal, 17180 Perigny.
CAP'CINEMA est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP'CINEMA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 14 avril 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP'CINEMA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP'CINEMA.
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