CAP'ETUDES
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 15,5 M€+25,8 %
- Résultat net 2025
- 2,5 M€+97,1 %
- Capital social
- 1,7 M€
- Effectif
- Non publié
CAP'ETUDES est une SAS immatriculée le 29 mars 2006 sous le numéro SIREN 489 193 292. Le siège social de l'entreprise se trouve rue Jean Bertin, 26000 Valence. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5590Z. Au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 M€ pour un résultat net de 2,5 M€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 88 % des entreprises de son activité en France. Elle est dirigée par LWS HOSPITALITY, président de sas.
Fiche d'identité de CAP'ETUDES
INSEE- Dénomination
- CAP'ETUDES
- SIREN
- 489 193 292
- SIRET (siège)
- 489 193 292 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR55489193292Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Romans-sur-Isère 489 193 292
- Greffe
- Romans-sur-Isère
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 08 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 686 670 €
- Code NAF / APE
- 5590Z
- Date de création
- 29 mars 2006
- Siège social
- RUE JEAN BERTIN, 26000, VALENCE
- Établissements
- 20
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CAP'ETUDES
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de CAP'ETUDES
Exploitation de résidences meublées avec services para-hôteliers. Achat, vente, gestion par tout moyen et sous toute forme de toute valeur mobilière, parts sociales, droits sociaux, créances, prise de participation ou d'intérêt dans toute société ou entreprise; ingéniérie commerciale et financière.
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Finances de CAP'ETUDES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,5 M€ | +25,8 % | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 6,0 M€ | 10,8 M€ | 944 k€ | - |
| 2023 | 12,4 M€ | +17,8 % | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 3,9 M€ | 9,4 M€ | 657 k€ | - |
| 2022 | 10,5 M€ | +2,9 % | 811 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 2,5 M€ | 6,8 M€ | 566 k€ | - |
| 2021 | 10,2 M€ | +9,4 % | 934 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 6,1 M€ | 543 k€ | 16 |
| 2020 | 9,3 M€ | −1,7 % | 521 k€ | 770 k€ | 697 k€ | 2,2 M€ | 3,9 M€ | 519 k€ | - |
| 2019 | 9,5 M€ | +10,5 % | 850 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 524 k€ | - |
| 2018 | 8,6 M€ | +30,8 % | 6,8 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 2,5 M€ | 5,2 M€ | 471 k€ | - |
| 2017 | 6,6 M€ | +0,2 % | 447 k€ | 428 k€ | 350 k€ | 4,3 M€ | 6,0 M€ | 334 k€ | - |
| 2016 | 6,5 M€ | - | 637 k€ | 424 k€ | 346 k€ | 4,9 M€ | 6,2 M€ | 592 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 janvier 2025 · 13 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de CAP'ETUDES (15,5 M€) dépasse celui de 88 % des 69 entreprises de l'activité « autres hébergements » (NAF 55.90Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 17,5 %
- Résultat courant / CA
- 18,6 %
- Autonomie financière
- 56,2 %
- Taux d’endettement
- 21,0 %
- Ratio de liquidité
- 285,1 %
- CAF / CA
- 16,5 %
- Crédit clients
- 25 j
- Crédit fournisseurs
- 27 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 184 € | 21 737 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 387 038 € | 403 171 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 695 € | 23 896 € |
| Autres immobilisations corporelles | 661 812 € | 129 176 € |
| Immobilisations en cours | 20 518 € | 15 569 € |
| Autres participations | 1 529 677 € | 732 136 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 637 263 € | 1 331 724 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 97 534 € | 77 089 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 561 € | 41 088 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 236 476 € | 560 163 € |
| Autres créances | 6 152 804 € | 5 475 243 € |
| Disponibilités | 336 494 € | 1 901 172 € |
| Charges constatées d'avance | 299 460 € | 5 667 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 123 331 € | 8 060 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 760 595 € | 9 392 149 € |
| Code CP | 1 300 € | - |
| Code CR | 9 655 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 686 670 € | 1 600 920 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 734 648 € | 858 224 € |
| Réserve légale | 168 667 € | 151 885 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 457 121 € | 1 246 335 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 047 107 € | 3 857 365 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 379 638 € | 259 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 892 440 € | 837 440 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948 € | 5 213 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 549 € | 2 497 549 € |
| Dettes fiscales et sociales | 501 449 € | 233 524 € |
| Autres dettes | 1 177 979 € | 581 570 € |
| Produits constatés d'avance | 698 481 € | 1 120 450 € |
| TOTAL Dettes | 4 713 487 € | 5 534 784 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 760 595 € | 9 392 149 € |
| Code EG | 4 702 538 € | 5 339 050 € |
| Code EH | 938 € | 0 € |
| Code EI | 892 440 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 978 861 € | 694 058 € |
| Production vendue - services | 14 568 718 € | 11 661 256 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 547 580 € | 12 355 315 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 63 727 € | 39 955 € |
| Autres produits | 614 € | 274 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 611 921 € | 12 395 545 € |
| Achats de marchandises | 494 930 € | 348 421 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 723 208 € | 1 492 274 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 445 € | −22 503 € |
| Autres achats et charges externes | 9 642 376 € | 8 477 864 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 596 € | 27 577 € |
| Salaires et traitements | 735 723 € | 534 853 € |
| Charges sociales | 208 002 € | 121 751 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 114 645 € | 77 959 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 50 367 € | 5 995 € |
| Autres charges | 6 524 € | 5 721 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 997 929 € | 11 069 916 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 613 992 € | 1 325 629 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 314 235 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 314 235 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 713 € | 4 989 € |
| TOTAL Charges financières | 34 713 € | 4 989 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 279 521 € | −4 989 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 893 514 € | 1 320 639 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 629 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 362 000 € | 629 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 863 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 750 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 373 750 € | 863 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 750 € | −234 € |
| Impôts sur les bénéfices | 424 642 € | 74 070 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 288 156 € | 12 396 175 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 831 035 € | 11 149 840 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 457 121 € | 1 246 335 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 737 € | 32 387 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 403 171 € | 285 489 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 896 € | 19 354 € |
| Autres immobilisations corporelles | 129 176 € | 121 864 € |
| Immobilisations en cours | 15 569 € | 129 550 € |
| Autres participations | 732 136 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 331 724 € | 594 683 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 089 € | 54 586 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 41 088 € | 1 161 € |
| Clients et comptes rattachés | 560 163 € | 64 915 € |
| Autres créances | 5 475 243 € | 2 902 646 € |
| Disponibilités | 1 901 172 € | 3 139 367 € |
| Charges constatées d'avance | 5 667 € | 4 027 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 060 424 € | 6 166 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 392 149 € | 6 761 388 € |
| Code CR | 9 655 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 920 € | 1 518 850 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 858 224 € | 0 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 246 335 € | 810 647 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 857 365 € | 2 481 382 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 259 035 € | 261 547 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 837 440 € | 771 714 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 213 € | 14 897 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 549 € | 1 729 408 € |
| Dettes fiscales et sociales | 233 524 € | 194 698 € |
| Autres dettes | 581 570 € | 75 789 € |
| Produits constatés d'avance | 1 120 450 € | 1 231 950 € |
| TOTAL Dettes | 5 534 784 € | 4 280 005 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 392 149 € | 6 761 388 € |
| Code EG | 5 339 050 € | 4 265 108 € |
| Code EH | 938 € | 1 066 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 694 058 € | 10 € |
| Production vendue - services | 11 661 256 € | 10 486 378 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 355 315 € | 10 486 389 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 955 € | 46 100 € |
| Autres produits | 274 € | 196 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 395 545 € | 10 532 686 € |
| Achats de marchandises | 348 421 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 274 € | 1 299 418 € |
| Variation de stock (matières premières) | −22 503 € | −8 292 € |
| Autres achats et charges externes | 8 477 864 € | 7 467 119 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 577 € | 30 926 € |
| Salaires et traitements | 534 853 € | 458 168 € |
| Charges sociales | 121 751 € | 108 329 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 959 € | 79 066 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 995 € | 6 295 € |
| Autres charges | 5 721 € | 13 586 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 069 916 € | 9 454 619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 325 629 € | 1 078 067 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 989 € | 2 899 € |
| TOTAL Charges financières | 4 989 € | 2 899 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 989 € | −2 899 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 320 639 € | 1 075 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 € | 920 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 5 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 629 € | 6 120 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 € | 35 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 863 € | 35 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −234 € | 6 085 € |
| Impôts sur les bénéfices | 74 070 € | 270 605 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 396 175 € | 10 538 806 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 149 840 € | 9 728 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 246 335 € | 810 647 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 387 € | 43 036 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 285 490 € | 293 801 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 355 € | 28 794 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 864 € | 168 385 € |
| Immobilisations en cours | 129 550 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 594 684 € | 540 055 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 586 € | 46 293 € |
| Clients et comptes rattachés | 64 442 € | 161 717 € |
| Autres créances | 2 903 808 € | 2 533 297 € |
| Disponibilités | 3 139 368 € | 2 837 884 € |
| Charges constatées d'avance | 4 028 € | 2 792 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 166 231 € | 5 581 984 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 760 915 € | 6 122 039 € |
| Code CR | 7 728 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 810 648 € | 934 392 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 481 383 € | 2 605 127 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 5 383 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 5 383 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 261 547 € | 287 076 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 771 713 € | 872 408 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 898 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 408 € | 1 664 753 € |
| Dettes fiscales et sociales | 194 699 € | 201 174 € |
| Autres dettes | 75 316 € | 50 369 € |
| Produits constatés d'avance | 1 231 950 € | 435 750 € |
| TOTAL Dettes | 4 279 532 € | 3 511 530 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 760 915 € | 6 122 039 € |
| Code EI | 771 713 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 € | 323 814 € |
| Production vendue - services | 10 486 379 € | 9 867 964 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 486 389 € | 10 191 778 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 101 € | 43 186 € |
| Autres produits | 196 € | 228 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 532 687 € | 10 235 192 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 148 133 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 418 € | 1 118 627 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 293 € | 2 808 € |
| Autres achats et charges externes | 7 467 120 € | 7 045 291 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 927 € | 33 892 € |
| Salaires et traitements | 458 168 € | 425 993 € |
| Charges sociales | 108 330 € | 116 682 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 067 € | 82 123 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 296 € | 4 677 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 5 383 € |
| Autres charges | 13 586 € | 6 795 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 454 619 € | 8 990 404 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 078 068 € | 1 244 788 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 22 474 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 22 474 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 900 € | 3 122 € |
| TOTAL Charges financières | 2 900 € | 3 122 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 900 € | 19 352 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 075 168 € | 1 264 140 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 € | 2 505 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 € | 13 541 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 120 € | 16 046 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 458 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 9 749 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 € | 10 206 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 085 € | 5 840 € |
| Impôts sur les bénéfices | 270 604 € | 335 588 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 538 807 € | 10 273 713 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 728 158 € | 9 339 321 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 810 648 € | 934 392 € |
| Code HP | 6 117 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 036 € | 50 414 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 293 801 € | 302 113 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 794 € | 22 360 € |
| Autres immobilisations corporelles | 168 385 € | 148 106 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 540 055 € | 529 031 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 46 293 € | 49 102 € |
| Clients et comptes rattachés | 161 717 € | 33 305 € |
| Autres créances | 2 533 297 € | 1 099 729 € |
| Disponibilités | 2 837 884 € | 2 214 259 € |
| Charges constatées d'avance | 2 792 € | 468 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 581 984 € | 3 396 864 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 122 039 € | 3 925 894 € |
| Code CR | 12 228 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 934 392 € | 521 192 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 605 127 € | 2 191 927 € |
| Provisions pour risques | - | 4 519 € |
| Provisions pour charges | 5 383 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 383 € | 4 519 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 287 076 € | 213 959 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 872 408 € | 666 990 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 753 € | 335 465 € |
| Dettes fiscales et sociales | 201 174 € | 152 580 € |
| Autres dettes | 50 369 € | 43 154 € |
| Produits constatés d'avance | 435 750 € | 317 300 € |
| TOTAL Dettes | 3 511 530 € | 1 729 448 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 122 039 € | 3 925 894 € |
| Code EG | 3 295 936 € | 1 551 332 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 323 814 € | 38 € |
| Production vendue - services | 9 867 964 € | 9 319 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 191 778 € | 9 319 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 186 € | 34 789 € |
| Autres produits | 228 € | 978 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 235 192 € | 9 355 567 € |
| Achats de marchandises | 148 133 € | 1 103 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 627 € | 1 178 827 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 808 € | −683 € |
| Autres achats et charges externes | 7 045 291 € | 6 820 930 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 892 € | 29 941 € |
| Salaires et traitements | 425 993 € | 416 869 € |
| Charges sociales | 116 682 € | 102 319 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 123 € | 91 069 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 677 € | 9 853 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 383 € | - |
| Autres charges | 6 795 € | 8 066 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 990 404 € | 8 658 293 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 244 788 € | 697 274 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 474 € | 4 280 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 474 € | 4 280 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 122 € | 2 912 € |
| TOTAL Charges financières | 3 122 € | 2 912 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 19 352 € | 1 368 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 264 140 € | 698 642 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505 € | 24 837 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 541 € | 3 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 046 € | 28 337 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 € | 486 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 749 € | 1 778 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 206 € | 2 264 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 840 € | 26 074 € |
| Impôts sur les bénéfices | 335 588 € | 203 523 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 273 713 € | 9 388 185 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 339 321 € | 8 866 993 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 934 392 € | 521 192 € |
| Code A1 | 31 027 € | 28 608 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 50 414 € | 7 518 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 302 113 € | 310 424 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 360 € | 24 156 € |
| Autres immobilisations corporelles | 148 106 € | 215 370 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 529 031 € | 563 507 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 102 € | 48 418 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 3 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 305 € | 42 873 € |
| Autres créances | 1 099 729 € | 395 773 € |
| Disponibilités | 2 214 259 € | 2 149 891 € |
| Charges constatées d'avance | 468 € | 468 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 396 864 € | 2 640 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 925 894 € | 3 203 930 € |
| Code CR | 12 182 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| Report à nouveau | - | −770 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 521 192 € | 849 887 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 191 927 € | 1 750 622 € |
| Provisions pour risques | 4 519 € | 4 519 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 519 € | 4 519 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 959 € | 269 555 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 666 990 € | 646 899 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 465 € | 221 163 € |
| Dettes fiscales et sociales | 152 580 € | 186 889 € |
| Autres dettes | 43 154 € | 49 984 € |
| Produits constatés d'avance | 317 300 € | 74 300 € |
| TOTAL Dettes | 1 729 448 € | 1 448 790 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 925 894 € | 3 203 930 € |
| Code EI | 666 990 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 38 € | 457 806 € |
| Production vendue - services | 9 319 762 € | 9 026 095 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 319 800 € | 9 483 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 789 € | 32 621 € |
| Autres produits | 978 € | 1 042 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 355 567 € | 9 517 563 € |
| Achats de marchandises | 1 103 € | 207 950 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 5 006 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 827 € | 1 093 855 € |
| Variation de stock (matières premières) | −683 € | −18 169 € |
| Autres achats et charges externes | 6 820 930 € | 6 345 354 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 941 € | 35 663 € |
| Salaires et traitements | 416 869 € | 404 966 € |
| Charges sociales | 102 319 € | 118 995 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 069 € | 100 288 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 853 € | 4 374 € |
| Autres charges | 8 066 € | 1 428 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 658 293 € | 8 299 709 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 697 274 € | 1 217 855 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 280 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 912 € | 4 873 € |
| TOTAL Charges financières | 2 912 € | 4 873 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 368 € | −4 873 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 698 642 € | 1 212 981 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 837 € | 200 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 € | 1 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 337 € | 1 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 € | 2 124 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778 € | 1 286 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 264 € | 3 410 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 074 € | −2 210 € |
| Impôts sur les bénéfices | 203 523 € | 360 884 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 388 185 € | 9 518 763 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 866 993 € | 8 668 877 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 521 192 € | 849 887 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 518 € | 18 572 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Constructions | 310 424 € | 417 827 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 156 € | 391 € |
| Autres immobilisations corporelles | 215 370 € | 173 190 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 563 507 € | 616 018 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 418 € | 30 249 € |
| Stocks - marchandises | - | 5 006 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 € | 5 925 € |
| Clients et comptes rattachés | 42 873 € | 260 878 € |
| Autres créances | 395 773 € | 350 592 € |
| Disponibilités | 2 149 891 € | 3 897 663 € |
| Charges constatées d'avance | 468 € | 2 664 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 640 424 € | 4 552 977 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 203 930 € | 5 168 995 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| Report à nouveau | −770 000 € | −6 000 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 849 887 € | 6 814 020 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 750 622 € | 2 484 755 € |
| Provisions pour risques | 4 519 € | 10 368 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 519 € | 10 368 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 269 555 € | 371 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 646 899 € | 1 468 802 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 163 € | 231 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 889 € | 223 669 € |
| Autres dettes | 49 984 € | 24 918 € |
| Produits constatés d'avance | 74 300 € | 353 250 € |
| TOTAL Dettes | 1 448 790 € | 2 673 873 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 203 930 € | 5 168 995 € |
| Code EG | 1 235 624 € | 2 405 355 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 457 806 € | 813 772 € |
| Production vendue - services | 9 026 095 € | 7 765 480 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 483 900 € | 8 579 252 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 143 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 621 € | 36 377 € |
| Autres produits | 1 042 € | 606 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 517 563 € | 8 617 378 € |
| Achats de marchandises | 207 950 € | 499 194 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 006 € | −5 006 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 093 855 € | 880 966 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 169 € | −30 249 € |
| Autres achats et charges externes | 6 345 354 € | 5 528 878 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 663 € | 30 586 € |
| Salaires et traitements | 404 966 € | 363 817 € |
| Charges sociales | 118 995 € | 107 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 288 € | 90 357 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 374 € | 5 626 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 5 849 € |
| Autres charges | 1 428 € | 3 592 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 299 709 € | 7 480 757 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 217 855 € | 1 136 621 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 39 041 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 39 041 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 873 € | 10 003 € |
| TOTAL Charges financières | 4 873 € | 10 003 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 873 € | 29 038 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 212 981 € | 1 165 659 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 € | 367 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 6 924 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 9 655 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 200 € | 6 934 422 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124 € | 30 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 € | 645 664 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 410 € | 645 694 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 210 € | 6 288 728 € |
| Impôts sur les bénéfices | 360 884 € | 640 367 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 518 763 € | 15 590 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 668 877 € | 8 776 821 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 849 887 € | 6 814 020 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 € | 22 899 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Terrains | 64 301 € | 5 527 € |
| Constructions | 353 526 € | 147 935 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 391 € | 626 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 190 € | 156 708 € |
| Immobilisations en cours | - | 93 430 € |
| Autres participations | - | 661 055 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 616 018 € | 1 094 218 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 30 249 € | - |
| Stocks - marchandises | 5 006 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 260 878 € | 177 188 € |
| Autres créances | 350 592 € | 681 594 € |
| Disponibilités | 3 897 663 € | 4 005 856 € |
| Charges constatées d'avance | 2 664 € | 1 776 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 552 977 € | 4 866 413 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 168 995 € | 5 960 631 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 151 885 € |
| Autres réserves | - | 2 194 025 € |
| Report à nouveau | −6 000 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 814 020 € | 446 786 € |
| Provisions réglementées | - | 9 655 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 484 755 € | 4 321 201 € |
| Provisions pour risques | 10 368 € | 13 860 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 368 € | 13 860 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 371 957 € | 235 594 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 468 802 € | 379 330 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 276 € | 256 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 223 669 € | 174 182 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 845 € |
| Autres dettes | 24 918 € | 45 516 € |
| Produits constatés d'avance | 353 250 € | 533 600 € |
| TOTAL Dettes | 2 673 873 € | 1 625 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 168 995 € | 5 960 631 € |
| Code EG | 2 405 355 € | 1 460 736 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 813 772 € | 247 514 € |
| Production vendue - services | 7 765 480 € | 6 313 607 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 579 252 € | 6 561 121 € |
| Subventions d'exploitation | 1 143 € | 1 140 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 377 € | 22 422 € |
| Autres produits | 606 € | 68 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 617 378 € | 6 584 751 € |
| Achats de marchandises | 499 194 € | 155 159 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 006 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 966 € | 829 083 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 249 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 528 878 € | 4 794 385 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 586 € | 22 307 € |
| Salaires et traitements | 363 817 € | 266 606 € |
| Charges sociales | 107 146 € | 67 175 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 357 € | 80 952 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 626 € | 3 749 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 849 € | 13 860 € |
| Autres charges | 3 592 € | 1 410 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 480 757 € | 6 234 687 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 136 621 € | 350 064 € |
| Produits financiers de participations | - | 162 565 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 € | 27 083 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 041 € | 189 648 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 003 € | 3 342 € |
| TOTAL Charges financières | 10 003 € | 3 342 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 29 038 € | 186 306 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 165 659 € | 536 370 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 € | 1 570 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924 400 € | 161 061 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 934 422 € | 162 631 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 € | 779 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 664 € | 134 268 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 645 694 € | 135 047 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 288 728 € | 27 583 € |
| Impôts sur les bénéfices | 640 367 € | 117 168 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 590 841 € | 6 937 030 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 776 821 € | 6 490 244 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 814 020 € | 446 786 € |
| Code A1 | 23 042 € | 20 161 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 899 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | 6 038 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 7 032 € |
| Terrains | 5 527 € | 5 527 € |
| Constructions | 147 935 € | 166 839 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 626 € | 934 € |
| Autres immobilisations corporelles | 156 708 € | 183 235 € |
| Immobilisations en cours | 93 430 € | - |
| Autres participations | 661 055 € | 761 415 € |
| Autres immobilisations financières | - | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 094 218 € | 1 146 019 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 700 € |
| Clients et comptes rattachés | 177 188 € | 209 884 € |
| Autres créances | 681 594 € | 2 332 385 € |
| Disponibilités | 4 005 856 € | 2 533 080 € |
| Charges constatées d'avance | 1 776 € | 5 018 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 866 413 € | 5 086 067 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 960 631 € | 6 232 086 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 518 850 € |
| Réserve légale | 151 885 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 2 194 025 € | 2 571 563 € |
| Report à nouveau | - | −400 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 446 786 € | 637 317 € |
| Provisions réglementées | 9 655 € | 9 655 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 321 201 € | 4 886 985 € |
| Provisions pour risques | 13 860 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 860 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 235 594 € | 215 664 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 379 330 € | 459 734 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 504 € | 270 439 € |
| Dettes fiscales et sociales | 174 182 € | 262 620 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 € | 6 610 € |
| Autres dettes | 45 516 € | 47 534 € |
| Produits constatés d'avance | 533 600 € | 82 500 € |
| TOTAL Dettes | 1 625 570 € | 1 345 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 960 631 € | 6 232 086 € |
| Code EG | 1 460 736 € | 1 221 882 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 247 514 € | 213 526 € |
| Production vendue - services | 6 313 607 € | 6 332 827 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 561 121 € | 6 546 352 € |
| Subventions d'exploitation | 1 140 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 422 € | 42 866 € |
| Autres produits | 68 € | 441 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 584 751 € | 6 589 659 € |
| Achats de marchandises | 155 159 € | 109 994 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 083 € | 901 537 € |
| Autres achats et charges externes | 4 794 385 € | 4 472 006 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 307 € | 46 618 € |
| Salaires et traitements | 266 606 € | 415 589 € |
| Charges sociales | 67 175 € | 176 616 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 952 € | 107 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 749 € | 1 750 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 860 € | - |
| Autres charges | 1 410 € | 12 452 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 234 687 € | 6 243 641 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 350 064 € | 346 018 € |
| Produits financiers de participations | 162 565 € | 449 236 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 € | 4 564 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 490 702 € |
| TOTAL Produits financiers | 189 648 € | 944 502 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 342 € | 530 266 € |
| TOTAL Charges financières | 3 342 € | 530 266 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 186 306 € | 414 236 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 536 370 € | 760 254 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 € | 5 325 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 061 € | 97 187 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 28 938 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 162 631 € | 131 450 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 € | 3 066 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 268 € | 106 383 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 135 047 € | 109 449 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 27 583 € | 22 001 € |
| Impôts sur les bénéfices | 117 168 € | 144 938 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 937 030 € | 7 665 611 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 490 244 € | 7 028 294 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 446 786 € | 637 317 € |
| Code A1 | 20 161 € | 30 858 € |
| Code A2 | - | 60 158 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 2 000 € | - |
| Fonds commercial | - | 518 893 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 038 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 € | - |
| Terrains | 5 527 € | 4 527 € |
| Constructions | 166 839 € | 32 278 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 934 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 183 235 € | 131 147 € |
| Autres participations | 761 415 € | 893 721 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 146 019 € | 1 595 566 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 209 884 € | 142 009 € |
| Autres créances | 2 332 385 € | 748 960 € |
| Disponibilités | 2 533 080 € | 2 527 936 € |
| Charges constatées d'avance | 5 018 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 086 067 € | 3 418 905 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 232 086 € | 5 014 471 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 518 850 € | 1 500 000 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 2 571 563 € | 997 257 € |
| Report à nouveau | −400 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 637 317 € | 1 724 305 € |
| Provisions réglementées | 9 655 € | 38 593 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 886 985 € | 4 410 156 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 215 664 € | 323 034 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 459 734 € | 2 735 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 € | 33 299 € |
| Dettes fiscales et sociales | 262 620 € | 84 866 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 € | - |
| Autres dettes | 47 534 € | 1 081 € |
| Produits constatés d'avance | 82 500 € | 159 300 € |
| TOTAL Dettes | 1 345 101 € | 604 315 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 232 086 € | 5 014 471 € |
| Code EG | 1 221 882 € | 538 039 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 213 526 € | 453 000 € |
| Production vendue - services | 6 332 827 € | 406 259 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 546 352 € | 859 259 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 866 € | 83 539 € |
| Autres produits | 441 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 589 659 € | 942 800 € |
| Achats de marchandises | 109 994 € | 224 308 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 2 624 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 472 006 € | 186 864 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 € | 24 587 € |
| Salaires et traitements | 415 589 € | 298 669 € |
| Charges sociales | 176 616 € | 109 776 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 107 077 € | 83 043 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 750 € | - |
| Autres charges | 12 452 € | 140 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 243 641 € | 930 011 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 346 018 € | 12 790 € |
| Produits financiers de participations | 449 236 € | 1 750 776 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 € | 1 415 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 944 502 € | 1 752 191 € |
| Intérêts et charges assimilées | 530 266 € | 12 814 € |
| TOTAL Charges financières | 530 266 € | 12 814 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 414 236 € | 1 739 377 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 760 254 € | 1 752 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 € | 21 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 131 450 € | 21 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 € | 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 € | 13 072 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 6 072 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 109 449 € | 19 305 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 001 € | 1 695 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 938 € | 29 557 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 665 611 € | 2 715 992 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 028 294 € | 991 686 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 637 317 € | 1 724 305 € |
| Code A1 | 30 858 € | 83 539 € |
| Code A2 | 60 158 € | 66 748 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP'ETUDES
INSEEBODACCCABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
LWS HOSPITALITY
Président de SAS
En poste depuis mars 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 06 mars 2025
Anciens dirigeants (4)
REALITES HOSPITALITY Sté par actions simplifiée président
Modification de la désignation d'un dirigeant · de mars 2022 à mars 2025
n'est plus directeur gé MARRON
MARRON Nicolas Marie Michaël nom d'usage · de avril 2022 à juin 2023
Sté par actions simplifiée LIVE AND CO devient président. Sté par actions simplifiée MATTERA FINANCE n'est plus président. MARRON Nicolas Marie Michaël nom d'usage · de décembre 2020 à mars 2022
n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée MATTERA FINANCE devient président MATTERA
MATTERA Renaud Pierre Roland nom d'usage · de janvier 2018 à décembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP'ETUDES
INSEE20 établissements, dont 17 en activité.
- 26000 VALENCESiègeActif
489 193 292 00039 · ouvert le 15 mars 2006 · NAF 5510Z
- 42300 ROANNEActif
489 193 292 00047 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5590Z
- 13005 MARSEILLE 5E ARRONDISSEMENTActif
489 193 292 00062 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 13010 MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENTActif
489 193 292 00070 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 69200 VENISSIEUXActif
489 193 292 00088 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 49000 ANGERSActif
489 193 292 00096 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 49000 ANGERSActif
489 193 292 00104 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 69200 VENISSIEUXActif
489 193 292 00112 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5510Z
- 13100 AIX-EN-PROVENCEActif
489 193 292 00120 · ouvert le 01 juin 2017 · NAF 5510Z
- 17000 LA ROCHELLEActif
489 193 292 00138 · ouvert le 02 mai 2018 · NAF 5510Z
- 35700 RENNESActif
489 193 292 00146 · ouvert le 02 mai 2018 · NAF 5510Z
- 25000 BESANCONActif
489 193 292 00153 · ouvert le 21 mars 2019 · NAF 5510Z
- 35510 CESSON-SEVIGNEActif
489 193 292 00161 · ouvert le 26 juin 2023 · NAF 5590Z
- 63170 AubièreActif
489 193 292 00179 · ouvert le 02 septembre 2024 · NAF 5510Z
- 35700 RennesActif
489 193 292 00195 · ouvert le 01 septembre 2024 · NAF 5590Z
- 17000 La RochelleActif
489 193 292 00203 · ouvert le 01 septembre 2025 · NAF 6820A
- 35000 RennesActif
489 193 292 00211 · ouvert le 10 août 2026 · NAF 5590Z
- 26120 PEYRUSFermé
489 193 292 00013 · ouvert le 15 mars 2006 · NAF 6420Z
- 26000 VALENCEFermé
489 193 292 00021 · ouvert le 01 juillet 2010 · NAF 6420Z
- 42100 SAINT-ETIENNEFermé
489 193 292 00054 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 5590Z
Documents juridiques de CAP'ETUDES
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP'ETUDES
INPICAP'ETUDES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP'ETUDES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP'ETUDES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP'ETUDES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP'ETUDES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP'ETUDES
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Sté par actions simplifiée LWS HOSPITALITY devient président. Sté par actions simplifiée LWS HOSPITALITY n'est plus président. Sté par actions simplifiée EXINCO AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société civile CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Modification de la désignation d'un dirigeant : président LWS HOSPITALITY Sté par actions simplifiée
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Modification de la désignation d'un dirigeant : président REALITES HOSPITALITY Sté par actions simplifiée
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
MARRON Nicolas Marie Michaël nom d'usage : MARRON n'est plus directeur général
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Modification de la désignation d'un dirigeant : président REALITES ETUDIANTS Sté par actions simplifiée
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Sté par actions simplifiée LIVE AND CO devient président. Sté par actions simplifiée MATTERA FINANCE n'est plus président. MARRON Nicolas Marie Michaël nom d'usage : MARRON devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
MATTERA Renaud Pierre Roland nom d'usage : MATTERA n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée MATTERA FINANCE devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- création
Date d'effet : 29 mars 2006
Accords collectifs de CAP'ETUDES
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de CAP'ETUDES ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Un accord d’entreprise pour l’instauration d’un régime d’organisation de la durée du travail en forfait annuel en joursAccord
Signé le 30 mars 2026 · en vigueur à partir du 29 avril 2026 · dépôt n° T02626062593
- Forfaits (en heures, en jours)
- Un accord relatif au recours a la visioconference lors des reunions du comite social et economique de la societe cap'etudesAccord
Signé le 15 septembre 2025 · en vigueur à partir du 31 octobre 2025 · dépôt n° T02625062159
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur CAP'ETUDES
Quel est le numéro SIREN de CAP'ETUDES ?
Le numéro SIREN de CAP'ETUDES est 489 193 292. Le SIRET de son siège social est 489 193 292 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR55489193292.
Qui dirige CAP'ETUDES ?
CAP'ETUDES est dirigée par LWS HOSPITALITY, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP'ETUDES ?
CAP'ETUDES a déclaré un chiffre d'affaires de 15,5 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 janvier 2025. Le résultat net de l'exercice est de 2,5 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP'ETUDES dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de CAP'ETUDES (15,5 M€) dépasse celui de 88 % des 69 entreprises de l'activité « autres hébergements » (NAF 55.90Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de CAP'ETUDES ?
Le siège social de CAP'ETUDES est situé rue Jean Bertin, 26000 Valence.
CAP'ETUDES est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP'ETUDES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 mars 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP'ETUDES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP'ETUDES.
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