CAP FINANCE
ActiveSiren337 518 963SARL44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUXCréée le 02 juillet 1991
- Chiffre d'affaires 2024
- 272 k€−4,5 %
- Résultat net 2024
- 200 k€−10,6 %
- Capital social
- 45,0 k€
- Effectif
- Non publié
CAP FINANCE est une SARL immatriculée le 2 juillet 1991 sous le numéro SIREN 337 518 963. Le siège social de l'entreprise se trouve zone d Activites des Pedra zone d'Activites, 44117 Saint-Andre-des-Eaux. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 272 k€ pour un résultat net de 200 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 72 % des entreprises de son activité dans les Pays de la Loire. ROLAND GRIAUD exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de CAP FINANCE
INSEE- Dénomination
- CAP FINANCE
- SIREN
- 337 518 963
- SIRET (siège)
- 337 518 963 00034
- N° TVA intracommunautaire
- FR91337518963Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Nazaire 337 518 963
- Greffe
- Saint-Nazaire
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 septembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 45 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 02 juillet 1991
- Siège social
- ZONE D ACTIVITES DES PEDRA ZONE D'ACTIVITES, 44117, SAINT-ANDRE-DES-EAUX
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CAP FINANCE
prise de tous intérets et participations directes et indirectes par tous moyens l'achat la souscription la gestion de tous droits sociaux... gestion d'un ensemble immobilier sis zone d'activité des pédras 44117 st andré des eaux
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Finances de CAP FINANCE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272 k€ | −4,5 % | 200 k€ | 162 k€ | 101 k€ | 2,2 M€ | 2,7 M€ | 94,9 k€ |
| 2023 | 284 k€ | +9,8 % | 223 k€ | 180 k€ | 118 k€ | 2,0 M€ | 2,5 M€ | 86,6 k€ |
| 2022 | 259 k€ | +2,9 % | 191 k€ | 152 k€ | 90,0 k€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 88,0 k€ |
| 2021 | 252 k€ | +2,4 % | 82,9 k€ | 154 k€ | 95,1 k€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 80,9 k€ |
| 2020 | 246 k€ | −8,5 % | 255 k€ | 152 k€ | 93,0 k€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 83,6 k€ |
| 2019 | 269 k€ | +5,1 % | 199 k€ | 146 k€ | 85,8 k€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 108 k€ |
| 2018 | 256 k€ | +23,0 % | 44,9 k€ | 136 k€ | 71,5 k€ | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 105 k€ |
| 2017 | 208 k€ | +12,6 % | 131 k€ | 119 k€ | 56,1 k€ | 1,1 M€ | 1,9 M€ | 78,2 k€ |
| 2016 | 185 k€ | - | 123 k€ | 95,2 k€ | 43,4 k€ | 1,0 M€ | 1,8 M€ | 77,7 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCE (272 k€) dépasse celui de 72 % des 2 508 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Pays de la Loire ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 136 k€.
Plus faibleMédiane : 136 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Pays de la Loire).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 59,8 %
- Résultat courant / CA
- 77,5 %
- Autonomie financière
- 81,5 %
- Taux d’endettement
- 17,8 %
- Ratio de liquidité
- 1 271,3 %
- CAF / CA
- 96,0 %
- Crédit clients
- 29 j
- Crédit fournisseurs
- 5107 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 211 € | 3 408 € |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 421 071 € | 463 397 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 203 € | 8 651 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 797 € | 4 645 € |
| Immobilisations en cours | 92 890 € | 0 € |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 36 411 € | 34 015 € |
| Autres titres immobilisés | 200 253 € | 200 253 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 325 039 € | 1 274 572 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 191 € | 55 388 € |
| Autres créances | 36 208 € | 1 022 € |
| Valeurs mobilières de placement | 930 737 € | 889 683 € |
| Disponibilités | 402 294 € | 287 653 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 734 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 395 431 € | 1 234 479 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 720 470 € | 2 509 051 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 711 778 € | 1 711 778 € |
| Report à nouveau | 203 399 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 199 631 € | 223 399 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 216 923 € | 2 037 292 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 251 066 € | 313 696 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 142 713 € | 128 335 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 800 € | 4 853 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 868 € | 24 775 € |
| Autres dettes | 100 € | 100 € |
| TOTAL Dettes | 503 547 € | 471 759 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 720 470 € | 2 509 051 € |
| Code EG | 323 291 € | 227 267 € |
| Code EI | 142 713 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 271 596 € | 284 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 271 596 € | 284 310 € |
| Autres produits | 3 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 271 598 € | 284 313 € |
| Autres achats et charges externes | 5 921 € | 9 912 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 515 € | 7 610 € |
| Salaires et traitements | 66 000 € | 60 000 € |
| Charges sociales | 28 858 € | 26 557 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 61 217 € | 62 225 € |
| Autres charges | 0 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 170 511 € | 166 304 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 101 087 € | 118 010 € |
| Produits financiers de participations | 152 216 € | 101 474 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 11 729 € | 10 206 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 665 € | 31 125 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 4 773 € |
| TOTAL Produits financiers | 182 610 € | 155 889 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 524 € | 14 376 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 5 500 € |
| TOTAL Charges financières | 73 169 € | 19 876 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 109 441 € | 136 013 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 210 528 € | 254 023 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 100 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 100 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 100 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 100 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 897 € | 30 624 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 454 208 € | 540 202 € |
| TOTAL DES CHARGES | 254 577 € | 316 804 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 199 631 € | 223 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 408 € | 6 795 € |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 463 397 € | 516 936 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 651 € | 12 969 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 645 € | 1 421 € |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 015 € | 32 541 € |
| Autres titres immobilisés | 200 253 € | 423 380 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 274 572 € | 1 554 245 € |
| Clients et comptes rattachés | 55 388 € | 28 961 € |
| Autres créances | 1 022 € | 517 € |
| Valeurs mobilières de placement | 889 683 € | 601 790 € |
| Disponibilités | 287 653 € | 140 671 € |
| Charges constatées d'avance | 734 € | 1 951 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 234 479 € | 773 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 509 051 € | 2 328 135 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 711 778 € | 1 541 063 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 223 399 € | 190 716 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 037 292 € | 1 833 893 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 313 696 € | 375 244 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 128 335 € | 110 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 € | 3 437 € |
| Dettes fiscales et sociales | 24 775 € | 4 520 € |
| Autres dettes | 100 € | 100 € |
| TOTAL Dettes | 471 759 € | 494 242 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 509 051 € | 2 328 135 € |
| Code EG | 227 267 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 284 310 € | 258 981 € |
| Chiffre d'affaires net | 284 310 € | 258 981 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 284 313 € | 258 983 € |
| Autres achats et charges externes | 9 912 € | 7 037 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 € | 11 757 € |
| Salaires et traitements | 60 000 € | 55 200 € |
| Charges sociales | 26 557 € | 32 773 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 225 € | 62 255 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 166 304 € | 169 023 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 118 010 € | 89 959 € |
| Produits financiers de participations | 101 474 € | 100 704 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 10 206 € | 13 527 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 125 € | 14 205 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 310 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 773 € | 10 318 € |
| TOTAL Produits financiers | 155 889 € | 138 754 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 5 290 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 376 € | 11 131 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 500 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 19 876 € | 16 421 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 136 013 € | 122 333 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 254 023 € | 212 293 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 000 € | 100 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 61 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 000 € | 100 061 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −61 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 624 € | 21 516 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 540 202 € | 497 737 € |
| TOTAL DES CHARGES | 316 804 € | 307 021 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 223 399 € | 190 716 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 795 € | 10 183 € |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 516 936 € | 570 634 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 969 € | 17 287 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 421 € | 934 € |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 32 541 € | 31 838 € |
| Autres titres immobilisés | 423 380 € | 413 086 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 554 245 € | 1 604 162 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 961 € | 32 487 € |
| Autres créances | 517 € | 2 507 € |
| Valeurs mobilières de placement | 601 790 € | 246 980 € |
| Disponibilités | 140 671 € | 360 805 € |
| Charges constatées d'avance | 1 951 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 773 890 € | 642 779 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 328 135 € | 2 246 944 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 541 063 € | 1 478 205 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 190 716 € | 82 857 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 833 893 € | 1 663 178 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 375 244 € | 435 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 110 940 € | 116 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 € | 3 271 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 520 € | 16 078 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 12 011 € |
| Autres dettes | 100 € | 100 € |
| TOTAL Dettes | 494 241 € | 583 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 328 135 € | 2 246 944 € |
| Code EG | 186 617 € | 214 089 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 258 981 € | 251 744 € |
| Chiffre d'affaires net | 258 981 € | 251 744 € |
| Autres produits | 1 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 258 983 € | 251 746 € |
| Autres achats et charges externes | 7 037 € | 8 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 757 € | 8 233 € |
| Salaires et traitements | 55 200 € | 55 200 € |
| Charges sociales | 32 773 € | 25 697 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 62 255 € | 59 051 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 169 023 € | 156 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 89 959 € | 95 135 € |
| Produits financiers de participations | 100 704 € | 158 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 527 € | 12 833 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 205 € | 6 312 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 754 € | 19 304 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 290 € | 3 020 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 131 € | 10 858 € |
| TOTAL Charges financières | 16 421 € | 13 878 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 122 333 € | 5 426 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 212 293 € | 100 560 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 000 € | 4 632 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 061 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 € | 4 632 € |
| Impôts sur les bénéfices | 21 516 € | 22 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 497 737 € | 275 682 € |
| TOTAL DES CHARGES | 307 021 € | 192 825 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 190 716 € | 82 857 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 183 € | 225 € |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 570 634 € | 624 651 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 287 € | 21 605 € |
| Autres immobilisations corporelles | 934 € | 1 599 € |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 31 838 € | 31 679 € |
| Autres titres immobilisés | 413 086 € | 200 253 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 604 162 € | 1 440 214 € |
| Clients et comptes rattachés | 32 487 € | 26 021 € |
| Autres créances | 2 507 € | 493 € |
| Valeurs mobilières de placement | 246 980 € | 250 000 € |
| Disponibilités | 360 805 € | 510 391 € |
| TOTAL Actif circulant | 642 779 € | 786 905 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 246 944 € | 2 227 120 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 478 205 € | 1 222 991 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 82 857 € | 255 215 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 663 177 € | 1 580 321 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 435 688 € | 495 210 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 116 617 € | 117 192 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 € | 3 214 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 078 € | 31 182 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 € | - |
| Autres dettes | 100 € | - |
| TOTAL Dettes | 583 766 € | 646 799 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 246 944 € | 2 227 120 € |
| Code EG | 214 089 € | 216 131 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 251 744 € | 245 937 € |
| Chiffre d'affaires net | 251 744 € | 245 937 € |
| Production immobilisée | 1 € | - |
| Subventions d'exploitation | - | 1 250 € |
| Autres produits | 3 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 251 746 € | 247 189 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 8 430 € | 3 652 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233 € | 8 246 € |
| Salaires et traitements | 55 200 € | 55 200 € |
| Charges sociales | 25 697 € | 28 360 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 59 051 € | 58 760 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 156 611 € | 154 219 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 95 135 € | 92 969 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 60 € |
| Produits financiers de participations | 158 € | 188 619 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 12 833 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 312 € | 3 952 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 304 € | 192 572 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 020 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 10 858 € | 11 419 € |
| TOTAL Charges financières | 13 878 € | 11 419 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 426 € | 181 152 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 100 560 € | 274 062 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 632 € | 2 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 700 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 3 700 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 632 € | −1 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 335 € | 17 347 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 275 682 € | 441 961 € |
| TOTAL DES CHARGES | 192 824 € | 186 745 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 82 857 € | 255 215 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 225 € | - |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 624 651 € | 678 668 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 605 € | 25 923 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 599 € | - |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 31 679 € | 182 098 € |
| Autres titres immobilisés | 200 253 € | 3 708 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 440 214 € | 1 450 599 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 021 € | 54 628 € |
| Autres créances | 493 € | 481 € |
| Valeurs mobilières de placement | 250 000 € | 273 378 € |
| Disponibilités | 510 391 € | 262 175 € |
| TOTAL Actif circulant | 786 905 € | 590 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 227 120 € | 2 041 262 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 222 991 € | 1 048 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 215 € | 199 273 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 580 321 € | 1 350 106 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 495 210 € | 520 643 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 117 192 € | 100 757 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 € | 3 338 € |
| Dettes fiscales et sociales | 31 182 € | 28 567 € |
| Autres dettes | - | 37 852 € |
| TOTAL Dettes | 646 798 € | 691 157 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 227 120 € | 2 041 262 € |
| Code EG | 216 131 € | 230 001 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 245 937 € | 268 848 € |
| Chiffre d'affaires net | 245 937 € | 268 848 € |
| Subventions d'exploitation | 1 250 € | - |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 247 189 € | 268 848 € |
| Autres achats et charges externes | 3 652 € | 3 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 246 € | 11 644 € |
| Salaires et traitements | 55 200 € | 75 200 € |
| Charges sociales | 28 360 € | 32 700 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 58 760 € | 59 799 € |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 154 219 € | 183 029 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 92 969 € | 85 819 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 60 € | - |
| Produits financiers de participations | 188 619 € | 154 730 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 952 € | 4 161 € |
| TOTAL Produits financiers | 192 571 € | 158 891 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 419 € | 12 874 € |
| TOTAL Charges financières | 11 419 € | 12 874 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 181 152 € | 146 017 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 274 062 € | 231 836 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 700 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 500 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 17 347 € | 32 563 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 441 960 € | 427 739 € |
| TOTAL DES CHARGES | 186 745 € | 228 466 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 215 € | 199 273 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 310 € | - |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 678 668 € | 734 149 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 923 € | 30 241 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 522 € | - |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 182 098 € | 31 287 € |
| Autres titres immobilisés | 3 708 € | 111 508 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 450 599 € | 1 467 387 € |
| Clients et comptes rattachés | 54 628 € | 53 396 € |
| Autres créances | 481 € | 527 € |
| Valeurs mobilières de placement | 273 378 € | 273 161 € |
| Disponibilités | 262 175 € | 128 674 € |
| TOTAL Actif circulant | 590 662 € | 455 758 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 041 262 € | 1 923 145 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 048 718 € | 1 028 803 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 199 273 € | 44 915 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 350 106 € | 1 175 833 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 520 643 € | 613 629 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 757 € | 71 010 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 € | 3 315 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 567 € | 20 420 € |
| Autres dettes | 37 852 € | 38 938 € |
| TOTAL Dettes | 691 157 € | 747 312 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 041 262 € | 1 923 145 € |
| Code EG | 230 001 € | 227 228 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 268 848 € | 255 691 € |
| Chiffre d'affaires net | 268 848 € | 255 691 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 268 848 € | 255 691 € |
| Autres achats et charges externes | 3 683 € | 3 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 € | 10 877 € |
| Salaires et traitements | 75 200 € | 73 000 € |
| Charges sociales | 32 700 € | 32 005 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 59 799 € | 64 809 € |
| Autres charges | 3 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 183 029 € | 184 191 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 85 819 € | 71 500 € |
| Produits financiers de participations | 154 730 € | 4 093 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 161 € | 182 € |
| TOTAL Produits financiers | 158 891 € | 4 275 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 874 € | 14 216 € |
| TOTAL Charges financières | 12 874 € | 14 216 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 146 017 € | −9 941 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 231 836 € | 61 560 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 563 € | 16 645 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 427 739 € | 259 966 € |
| TOTAL DES CHARGES | 228 466 € | 215 051 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 199 273 € | 44 915 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 310 € | - |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 734 149 € | 794 283 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 241 € | 34 917 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 522 € | - |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 31 287 € | 31 014 € |
| Autres titres immobilisés | 111 508 € | 111 508 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 467 387 € | 1 531 924 € |
| Clients et comptes rattachés | 53 396 € | 21 359 € |
| Autres créances | 527 € | 521 € |
| Valeurs mobilières de placement | 273 161 € | 272 988 € |
| Disponibilités | 128 674 € | 119 744 € |
| Charges constatées d'avance | - | 128 € |
| TOTAL Actif circulant | 455 758 € | 414 739 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 923 145 € | 1 946 662 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 1 028 803 € | 897 409 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 915 € | 131 393 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 175 833 € | 1 130 918 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 613 629 € | 704 876 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 71 010 € | 64 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 € | 2 811 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 420 € | 10 402 € |
| Autres dettes | 38 938 € | 33 556 € |
| TOTAL Dettes | 747 312 € | 815 745 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 923 145 € | 1 946 662 € |
| Code EG | 227 228 € | 202 743 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 255 691 € | 207 845 € |
| Chiffre d'affaires net | 255 691 € | 207 845 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 255 691 € | 207 846 € |
| Autres achats et charges externes | 3 493 € | 3 476 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 € | 7 144 € |
| Salaires et traitements | 73 000 € | 50 000 € |
| Charges sociales | 32 005 € | 28 179 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 809 € | 62 977 € |
| Autres charges | 7 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 184 191 € | 151 776 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 71 500 € | 56 070 € |
| Produits financiers de participations | 4 093 € | 104 075 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 182 € | 148 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 275 € | 104 223 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 216 € | 15 898 € |
| TOTAL Charges financières | 14 216 € | 15 898 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 941 € | 88 325 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 560 € | 144 395 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 645 € | 13 002 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 259 966 € | 312 069 € |
| TOTAL DES CHARGES | 215 052 € | 180 676 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 44 915 € | 131 393 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 310 € | - |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 794 283 € | 552 558 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 917 € | 18 267 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 522 € | - |
| Immobilisations en cours | - | 205 717 € |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 31 014 € | 30 765 € |
| Autres titres immobilisés | 111 508 € | 111 508 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 531 924 € | 1 479 018 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 359 € | 37 277 € |
| Autres créances | 521 € | 29 576 € |
| Valeurs mobilières de placement | 272 988 € | 172 845 € |
| Disponibilités | 119 744 € | 96 670 € |
| Charges constatées d'avance | 128 € | 1 104 € |
| TOTAL Actif circulant | 414 739 € | 337 472 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 946 662 € | 1 816 490 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 897 409 € | 784 480 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 131 393 € | 122 929 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 130 918 € | 1 009 524 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 704 876 € | 586 934 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 100 € | 68 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 € | 117 779 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 402 € | 4 481 € |
| Autres dettes | 33 556 € | 29 254 € |
| TOTAL Dettes | 815 745 € | 806 965 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 946 662 € | 1 816 490 € |
| Code EG | 202 743 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 207 845 € | 184 532 € |
| Chiffre d'affaires net | 207 845 € | 184 532 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 207 846 € | 184 533 € |
| Autres achats et charges externes | 3 476 € | 4 497 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144 € | 7 169 € |
| Salaires et traitements | 50 000 € | 50 000 € |
| Charges sociales | 28 179 € | 27 671 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 977 € | 51 841 € |
| Autres charges | - | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 151 776 € | 141 182 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 56 070 € | 43 351 € |
| Produits financiers de participations | 104 075 € | 104 167 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 148 € | 1 381 € |
| TOTAL Produits financiers | 104 223 € | 104 305 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 898 € | 15 977 € |
| TOTAL Charges financières | 15 898 € | 15 977 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 88 325 € | 88 328 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 144 395 € | 131 678 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 002 € | 8 749 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 312 069 € | 288 838 € |
| TOTAL DES CHARGES | 180 676 € | 165 908 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 131 393 € | 122 929 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 310 € | - |
| Terrains | 116 216 € | 116 216 € |
| Constructions | 552 558 € | 598 191 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 267 € | 22 431 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 522 € | 631 € |
| Immobilisations en cours | 205 717 € | - |
| Autres participations | 443 986 € | 443 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 30 765 € | 30 485 € |
| Autres titres immobilisés | 111 508 € | 111 508 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 479 018 € | 1 323 448 € |
| Clients et comptes rattachés | 37 277 € | 40 231 € |
| Autres créances | 29 576 € | 1 385 € |
| Valeurs mobilières de placement | 172 845 € | 172 725 € |
| Disponibilités | 96 670 € | 52 167 € |
| Charges constatées d'avance | 1 104 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 337 472 € | 266 508 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 816 490 € | 1 589 956 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 000 € | 45 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 52 615 € | 52 615 € |
| Réserve légale | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réserves | 784 480 € | 572 316 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 122 929 € | 222 163 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 009 524 € | 896 594 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 586 934 € | 587 903 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 68 517 € | 59 363 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 779 € | 7 671 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 481 € | 13 409 € |
| Autres dettes | 29 254 € | 25 015 € |
| TOTAL Dettes | 806 965 € | 693 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 816 490 € | 1 589 956 € |
| Code EG | 293 156 € | 176 628 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 184 532 € | 195 064 € |
| Autres produits | 1 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 184 533 € | 195 067 € |
| Autres achats et charges externes | 4 497 € | 13 294 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 169 € | 7 030 € |
| Salaires et traitements | 50 000 € | 50 000 € |
| Charges sociales | 27 671 € | 26 526 € |
| Autres charges | 5 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 141 183 € | 146 718 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 351 € | 48 349 € |
| Produits financiers de participations | 104 167 € | 200 320 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 138 € | 256 € |
| TOTAL Produits financiers | 104 305 € | 200 576 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 977 € | 19 213 € |
| TOTAL Charges financières | 15 977 € | 19 213 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 88 328 € | 181 363 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 131 678 € | 229 712 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 749 € | 7 549 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 288 838 € | 395 643 € |
| TOTAL DES CHARGES | 165 909 € | 173 480 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 122 929 € | 222 163 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP FINANCE
INSEEBODACCRG
Gérant
SG
Gérant
En poste depuis janvier 2008 · 18 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 janvier 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP FINANCE
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUXSiègeActif
337 518 963 00034 · ouvert le 29 avril 1991 · NAF 6420Z
Documents juridiques de CAP FINANCE
INPI11 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP FINANCE
INPICAP FINANCE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CAP FINANCE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP FINANCE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP FINANCE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP FINANCE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP FINANCE
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
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- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Gérant : GRIAUD Sylvain.
- création
Date d'effet : 02 juillet 1991
Questions fréquentes sur CAP FINANCE
Quel est le numéro SIREN de CAP FINANCE ?
Le numéro SIREN de CAP FINANCE est 337 518 963. Le SIRET de son siège social est 337 518 963 00034. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR91337518963.
Qui dirige CAP FINANCE ?
CAP FINANCE est dirigée par ROLAND GRIAUD, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP FINANCE ?
CAP FINANCE a déclaré un chiffre d'affaires de 272 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 200 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP FINANCE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCE (272 k€) dépasse celui de 72 % des 2 508 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Pays de la Loire ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 136 k€.
Où se situe le siège social de CAP FINANCE ?
Le siège social de CAP FINANCE est situé zone d Activites des Pedra zone d'Activites, 44117 Saint-Andre-des-Eaux.
CAP FINANCE est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP FINANCE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 juillet 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP FINANCE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP FINANCE.
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