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CAP FINANCES

Active
Siren443 454 756SARL45520 CHEVILLYCréée le 25 septembre 2002
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions

DocumentsVoir les comptes
Chiffre d'affaires 2024
63,6 k€+11,2 %
Résultat net 2024
−211 k€−717,8 %
Capital social
7,5 k€
Effectif
Non publié

CAP FINANCES est une SARL immatriculée le 25 septembre 2002 sous le numéro SIREN 443 454 756. Son siège social est situé 134 rue du Petit Cossole, 45520 Chevilly. L'entreprise déclare le code NAF 6420Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 63,6 k€ pour une perte nette de 211 k€. En 2024, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Centre-Val de Loire, de 160 k€. La direction est assurée par LAURENT LE TELLIER en qualité de gérant.

Fiche d'identité de CAP FINANCES

Dénomination
CAP FINANCES
SIREN
443 454 756
SIRET (siège)
443 454 756 00018
N° TVA intracommunautaire
FR65443454756Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Orléans 443 454 756
Greffe
Orléans
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 25 octobre 2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
7 500 €
Code NAF / APE
6420Z
Date de création
25 septembre 2002
Siège social
134 RUE DU PETIT COSSOLE, 45520, CHEVILLY
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de CAP FINANCES

L'ACTIVITE DE HOLDING

Finances de CAP FINANCES

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilan
202463,6 k€-−211 k€45,4 k€45,9 k€609 k€1,9 M€
202257,2 k€−24,7 %34,2 k€24,7 k€−8,6 k€1,1 M€1,6 M€
201976,0 k€-182 k€73,5 k€34,6 k€898 k€941 k€

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 novembre 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCES (63,6 k€) est inférieur à la médiane : 72 % des 680 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Centre-Val de Loire ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 160 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Centre-Val de Loire).

Ratios 2024

Marge EBE
71,3 %
Résultat courant / CA
−115,9 %
Autonomie financière
32,5 %
Taux d’endettement
197,5 %
Ratio de liquidité
0,0 %
CAF / CA
88,4 %
Crédit clients
0 j
Crédit fournisseurs
481 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires60 000 €63 385 €
Installations techniques, matériel et outillage37 671 €53 296 €
Autres immobilisations corporelles1 €4 306 €
Participations évaluées par mise en équivalence560 604 €828 373 €
TOTAL Actif immobilisé658 276 €949 361 €
Avances et acomptes versés sur commandes22 252 €22 252 €
Clients et comptes rattachés3 059 €4 313 €
Autres créances1 148 865 €1 126 734 €
Disponibilités39 790 €36 506 €
TOTAL Actif circulant1 213 966 €1 189 807 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 872 243 €2 139 167 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel7 500 €7 500 €
Réserve légale750 €750 €
Autres réserves794 990 €1 105 642 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−211 320 €−310 652 €
Provisions réglementées17 426 €9 973 €
TOTAL Capitaux propres609 346 €813 213 €
Provisions pour risques22 252 €22 252 €
TOTAL Provisions pour risques et charges22 252 €22 252 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit246 038 €321 867 €
Emprunts et dettes financières divers957 600 €969 158 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés28 525 €10 044 €
Dettes fiscales et sociales8 122 €2 634 €
Autres dettes360 €0 €
TOTAL Dettes1 240 645 €1 303 703 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 872 243 €2 139 167 €
Code EG1 064 822 €1 057 971 €
Code EH0 €271 €
Code EI511 800 €-

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - biens63 621 €60 693 €
Chiffre d'affaires net63 621 €60 693 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges45 362 €0 €
TOTAL Produits d'exploitation108 983 €60 693 €
Achats de marchandises0 €−107 €
Autres achats et charges externes17 777 €26 170 €
Impôts, taxes et versements assimilés452 €450 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations23 315 €25 342 €
Dotations aux provisions sur actif circulant14 347 €84 489 €
Autres charges7 163 €6 772 €
TOTAL Charges d'exploitation63 055 €143 116 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION45 929 €−82 423 €
Produits financiers de participations126 324 €110 992 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €5 000 €
TOTAL Produits financiers126 324 €115 992 €
Dotations financières aux amortissements et provisions243 833 €320 515 €
Intérêts et charges assimilées2 138 €2 691 €
TOTAL Charges financières245 971 €323 206 €
RÉSULTAT FINANCIER−119 647 €−207 214 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−73 719 €−289 637 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion106 148 €620 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital24 000 €7 500 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 453 €8 214 €
TOTAL Charges exceptionnelles137 601 €16 334 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−137 601 €−16 334 €
Impôts sur les bénéfices0 €4 682 €
TOTAL DES PRODUITS235 307 €176 686 €
TOTAL DES CHARGES446 627 €487 338 €
BÉNÉFICE OU PERTE−211 320 €−310 652 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Autres immobilisations incorporelles68 045 €0 €
Immobilisations corporelles64 085 €0 €
Immobilisations financières726 282 €0 €
TOTAL Actif immobilisé858 412 €0 €
Avances et acomptes versés sur commandes22 937 €0 €
Clients et comptes rattachés5 317 €0 €
Autres créances710 896 €0 €
Disponibilités37 196 €0 €
TOTAL Actif circulant776 346 €0 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 634 758 €0 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel7 500 €0 €
Réserve légale750 €0 €
Autres réserves1 071 434 €0 €
Résultat de l'exercice34 208 €0 €
Provisions réglementées1 760 €0 €
TOTAL Capitaux propres1 115 652 €0 €
Provisions pour risques et charges22 252 €0 €
Emprunts et dettes assimilées396 708 €0 €
Fournisseurs et comptes rattachés16 916 €0 €
Code 16982 387 €-
Autres dettes83 230 €0 €
TOTAL Dettes496 854 €0 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 634 758 €0 €
Code 195321 236 €0 €

Compte de résultat

Poste20222021
Ventes de marchandises8 156 €0 €
Production vendue - services49 073 €0 €
Autres produits35 €0 €
TOTAL Produits d'exploitation57 264 €0 €
Achats de marchandises4 307 €0 €
Autres charges externes27 829 €0 €
Code 243417 €-
Impôts, taxes et versements assimilés417 €0 €
Dotations aux amortissements28 242 €0 €
Autres charges5 100 €0 €
TOTAL Charges d'exploitation65 894 €0 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−8 631 €0 €
Produits financiers53 473 €0 €
Charges financières2 792 €0 €
Charges exceptionnelles1 400 €0 €
Impôts sur les bénéfices6 443 €0 €
BÉNÉFICE OU PERTE34 208 €0 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Immobilisations corporelles60 541 €-
Immobilisations financières301 097 €-
TOTAL Actif immobilisé361 638 €-
Avances et acomptes versés sur commandes22 252 €-
Autres créances500 275 €-
Disponibilités56 369 €-
TOTAL Actif circulant578 896 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif940 533 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel7 500 €-
Réserve légale750 €-
Autres réserves707 859 €-
Résultat de l'exercice181 883 €-
TOTAL Capitaux propres897 993 €-
Provisions pour risques et charges22 252 €-
Emprunts et dettes assimilées30 815 €-
Fournisseurs et comptes rattachés3 468 €-
Code 169−9 660 €-
Autres dettes−13 995 €-
TOTAL Dettes20 289 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif940 533 €-
Code 19514 917 €-
Code 18228 095 €-
Code 199370 025 €-
Code 1841 500 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services76 000 €-
TOTAL Produits d'exploitation76 000 €-
Autres charges externes2 220 €-
Impôts, taxes et versements assimilés297 €-
Dotations aux amortissements16 675 €-
Dotations aux provisions22 252 €-
Autres charges2 €-
TOTAL Charges d'exploitation41 446 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION34 554 €-
Produits financiers167 233 €-
Produits exceptionnels1 500 €-
Charges financières215 €-
Charges exceptionnelles1 500 €-
Impôts sur les bénéfices19 689 €-
BÉNÉFICE OU PERTE181 883 €-

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de CAP FINANCES

LL

LAURENT LE TELLIER

Gérant

B

BERNARD REVELUT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis septembre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 septembre 2020

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de CAP FINANCES

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 45520 CHEVILLYSiègeActif

    443 454 756 00018 · ouvert le 10 septembre 2002 · NAF 6420Z

Documents juridiques de CAP FINANCES

5 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 01 juillet 2025

  • Acte

Dépôt du 05 juillet 2023

  • Acte

Dépôt du 06 juillet 2022

  • Acte

Dépôt du 09 septembre 2020

  • Acte

Dépôt du 25 septembre 2002

  • Acte

Comptes annuels de CAP FINANCES

CAP FINANCES a déposé les comptes annuels de 3 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2024

Bilan complet

03 novembre 2025

Comptes annuels 2022

Bilan simplifié

02 janvier 2024

Comptes annuels 2019

Bilan simplifié

13 août 2020

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de CAP FINANCES

Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP FINANCES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP FINANCES n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de CAP FINANCES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de CAP FINANCES

19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  6. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

    nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD REVELUT AUDIT

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  13. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

  19. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

  1. création

    Date d'effet : 25 septembre 2002

Questions fréquentes sur CAP FINANCES

Quel est le numéro SIREN de CAP FINANCES ?

Le numéro SIREN de CAP FINANCES est 443 454 756. Le SIRET de son siège social est 443 454 756 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65443454756.

Qui dirige CAP FINANCES ?

CAP FINANCES est dirigée par LAURENT LE TELLIER, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de CAP FINANCES ?

CAP FINANCES a déclaré un chiffre d'affaires de 63,6 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 211 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP FINANCES dans son secteur ?

En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCES (63,6 k€) est inférieur à la médiane : 72 % des 680 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Centre-Val de Loire ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 160 k€.

Où se situe le siège social de CAP FINANCES ?

Le siège social de CAP FINANCES est situé 134 rue du Petit Cossole, 45520 Chevilly.

CAP FINANCES est-elle toujours en activité ?

Oui, CAP FINANCES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 septembre 2002. Aucune date de radiation ne figure au registre.

CAP FINANCES est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP FINANCES.

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