CAP FINANCES
Active- Chiffre d'affaires 2025
- Non publié
- Résultat net 2025
- 36,1 k€+22,0 %
- Capital social
- 20,0 k€
- Effectif
- Non publié
CAP FINANCES est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 18 janvier 2008, identifiée par le SIREN 502 016 033. Le siège social de l'entreprise se trouve 54 rue Devosge, 21000 Dijon. L'entreprise déclare le code NAF 6619B comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 août 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 713 k€ pour un résultat net de 49,3 k€. Elle est dirigée par CATHERINE DUBOIS, gérant.
Fiche d'identité de CAP FINANCES
INSEE- Dénomination
- CAP FINANCES
- SIREN
- 502 016 033
- SIRET (siège)
- 502 016 033 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR18502016033Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dijon 502 016 033
- Greffe
- Dijon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 20 000 €
- Code NAF / APE
- 6619B
- Date de création
- 18 janvier 2008
- Siège social
- 54 RUE DEVOSGE, 21000, DIJON
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CAP FINANCES
Intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement (OBSP), courtage en opérations de banque et services de paiement, en capacité financière, en assurances et en produits de défiscalisation
Finances de CAP FINANCES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 36,1 k€ | - | - | 149 k€ | 254 k€ | - |
| 2024 | - | - | 29,6 k€ | - | - | 113 k€ | 231 k€ | - |
| 2023 | - | - | 18,3 k€ | - | - | 83,1 k€ | 218 k€ | - |
| 2021 | - | - | 183 k€ | - | - | 379 k€ | 933 k€ | - |
| 2020 | 713 k€ | - | 49,3 k€ | 69,9 k€ | 39,1 k€ | 244 k€ | 523 k€ | 299 k€ |
| 2019 | - | - | 27,1 k€ | - | - | 194 k€ | 393 k€ | - |
| 2018 | - | - | 11,5 k€ | - | - | 166 k€ | 378 k€ | - |
| 2017 | 861 k€ | +38,2 % | 51,8 k€ | 151 k€ | 92,7 k€ | 204 k€ | 353 k€ | 378 k€ |
| 2016 | 623 k€ | - | 34,0 k€ | 52,9 k€ | 28,6 k€ | 186 k€ | 307 k€ | 319 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 août 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 février 2026
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2025
- Autonomie financière
- 58,7 %
- Taux d’endettement
- 58,8 %
- Ratio de liquidité
- 323,1 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 12 047 € | 13 690 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 400 € | 1 352 € |
| Autres participations | 22 516 € | 22 516 € |
| Créances rattachées à des participations | 80 042 € | 61 674 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 116 006 € | 99 233 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 873 € | 21 618 € |
| Autres créances | 115 461 € | 106 817 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 804 € | 1 804 € |
| Charges constatées d'avance | 1 234 € | 440 € |
| TOTAL Actif circulant | 137 574 € | 131 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 253 581 € | 231 114 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 84 643 € | 55 025 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 137 € | 29 618 € |
| Provisions réglementées | 6 063 € | 6 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 148 845 € | 112 707 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 74 121 € | 73 638 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 361 € | 23 733 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 € | 15 318 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 519 € | 5 716 € |
| TOTAL Dettes | 104 736 € | 118 406 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 253 581 € | 231 114 € |
| Code EG | 82 393 € | 102 112 € |
| Code EH | 24 945 € | 29 852 € |
| Code EI | 13 361 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 13 690 € | 15 334 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 352 € | 2 011 € |
| Autres participations | 22 517 € | 22 517 € |
| Créances rattachées à des participations | 61 674 € | 62 393 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 99 233 € | 102 254 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 618 € | 23 902 € |
| Autres créances | 106 818 € | 87 360 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 1 805 € | 1 803 € |
| Charges constatées d'avance | 440 € | 1 011 € |
| TOTAL Actif circulant | 131 881 € | 115 276 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 231 114 € | 217 530 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 55 025 € | 36 703 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 29 618 € | 18 321 € |
| Provisions réglementées | 6 063 € | 6 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 112 707 € | 83 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 73 638 € | 88 595 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 733 € | 28 514 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318 € | 8 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 716 € | 4 755 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 4 488 € |
| TOTAL Dettes | 118 406 € | 134 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 231 114 € | 217 530 € |
| Code EG | 102 112 € | 90 655 € |
| Code EH | 29 852 € | 16 906 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 15 334 € | 16 977 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 011 € | 4 296 € |
| Autres participations | 22 517 € | 22 517 € |
| Créances rattachées à des participations | 62 393 € | 49 251 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 102 254 € | 93 042 € |
| Clients et comptes rattachés | 23 902 € | 19 661 € |
| Autres créances | 87 360 € | 99 493 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 1 803 € | 29 070 € |
| Charges constatées d'avance | 1 011 € | 867 € |
| TOTAL Actif circulant | 115 276 € | 150 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 217 530 € | 243 332 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 36 703 € | 52 032 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 321 € | −15 329 € |
| Provisions réglementées | 6 063 € | 6 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 83 088 € | 64 766 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 88 595 € | 103 608 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 28 514 € | 6 263 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088 € | 6 659 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 755 € | 52 820 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488 € | 0 € |
| Autres dettes | 0 € | 9 213 € |
| TOTAL Dettes | 134 441 € | 178 566 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 217 530 € | 243 332 € |
| Code EG | 90 655 € | 106 877 € |
| Code EH | 16 906 € | 0 € |
| Code EI | 28 514 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 18 621 € | 20 264 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 587 € | 77 703 € |
| Autres participations | 22 516 € | 7 516 € |
| Créances rattachées à des participations | 77 287 € | 23 851 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 126 013 € | 131 337 € |
| En-cours de production de services | - | 45 713 € |
| Clients et comptes rattachés | 158 860 € | 140 671 € |
| Autres créances | 430 569 € | 3 541 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 215 272 € | 199 949 € |
| Charges constatées d'avance | 600 € | 800 € |
| TOTAL Actif circulant | 806 502 € | 391 876 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 932 515 € | 523 213 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 169 023 € | 169 768 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 183 008 € | 49 255 € |
| Provisions réglementées | 4 765 € | 3 467 € |
| TOTAL Capitaux propres | 378 797 € | 244 491 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 138 230 € | 164 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 7 193 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 791 € | 53 871 € |
| Dettes fiscales et sociales | 160 735 € | 35 393 € |
| Autres dettes | 10 960 € | 18 263 € |
| TOTAL Dettes | 553 717 € | 278 722 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 932 515 € | 523 213 € |
| Code EG | 450 109 € | 252 907 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 358 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 20 264 € | 21 908 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 703 € | 88 461 € |
| Autres participations | 7 516 € | 7 516 € |
| Créances rattachées à des participations | 23 851 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 131 337 € | 119 886 € |
| En-cours de production de biens | 45 713 € | 38 400 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 544 € |
| Clients et comptes rattachés | 140 671 € | 208 144 € |
| Autres créances | 3 541 € | 1 047 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 199 949 € | 20 675 € |
| Charges constatées d'avance | 800 € | 3 406 € |
| TOTAL Actif circulant | 391 876 € | 273 418 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 523 213 € | 393 304 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 169 768 € | 142 662 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 255 € | 27 105 € |
| Provisions réglementées | 3 467 € | 2 169 € |
| TOTAL Capitaux propres | 244 491 € | 193 937 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 164 000 € | 62 598 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 193 € | 37 526 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871 € | 68 812 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 393 € | 21 115 € |
| Autres dettes | 18 263 € | 9 313 € |
| TOTAL Dettes | 278 722 € | 199 367 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 523 213 € | 393 304 € |
| Code EG | 252 907 € | 155 366 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 713 360 € | 864 815 € |
| Chiffre d'affaires net | 713 360 € | 864 815 € |
| Production stockée | 7 313 € | −3 643 € |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 616 € | 5 750 € |
| Autres produits | 2 294 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 740 083 € | 866 925 € |
| Autres achats et charges externes | 311 633 € | 410 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 447 € | 54 256 € |
| Salaires et traitements | 252 439 € | 228 611 € |
| Charges sociales | 46 801 € | 84 426 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 037 € | 18 598 € |
| Autres charges | 31 610 € | 37 528 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 700 970 € | 833 791 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 39 112 € | 33 134 € |
| Produits financiers de participations | 23 851 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 77 € | 12 € |
| TOTAL Produits financiers | 23 929 € | 12 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 084 € | 1 370 € |
| TOTAL Charges financières | 1 084 € | 1 370 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 845 € | −1 357 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 61 957 € | 31 776 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075 € | 17 195 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 075 € | 17 195 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 8 724 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298 € | 1 298 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 298 € | 10 397 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 776 € | 6 797 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 479 € | 11 469 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 766 087 € | 884 132 € |
| TOTAL DES CHARGES | 716 831 € | 857 027 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 255 € | 27 105 € |
| Code HP | 20 949 € | 24 130 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 358 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 21 908 € | 23 551 € |
| Autres immobilisations corporelles | 88 461 € | 105 416 € |
| Autres participations | 7 516 € | 7 516 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 119 886 € | 138 484 € |
| En-cours de production de biens | 38 400 € | 42 043 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 544 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 208 144 € | 128 611 € |
| Autres créances | 1 047 € | 26 022 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 20 675 € | 39 299 € |
| Charges constatées d'avance | 3 406 € | 2 066 € |
| TOTAL Actif circulant | 273 418 € | 239 244 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 393 304 € | 377 729 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 142 662 € | 131 148 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 105 € | 11 514 € |
| Provisions réglementées | 2 169 € | 871 € |
| TOTAL Capitaux propres | 193 937 € | 165 534 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 62 598 € | 80 923 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 526 € | 48 494 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 812 € | 45 497 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 115 € | 28 995 € |
| Autres dettes | 9 313 € | 8 284 € |
| TOTAL Dettes | 199 367 € | 212 194 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 393 304 € | 377 729 € |
| Code EI | 37 526 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 358 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 551 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 105 416 € | 120 966 € |
| Autres participations | 7 516 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 138 484 € | 122 966 € |
| En-cours de production de biens | 42 043 € | 10 378 € |
| Clients et comptes rattachés | 128 611 € | 108 380 € |
| Autres créances | 26 022 € | 7 333 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 39 299 € | 101 269 € |
| Charges constatées d'avance | 2 066 € | 1 731 € |
| TOTAL Actif circulant | 239 244 € | 230 292 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 377 729 € | 353 259 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 131 148 € | 130 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 514 € | 51 831 € |
| Provisions réglementées | 871 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 165 534 € | 204 148 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 923 € | 35 593 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 494 € | 30 439 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 497 € | 32 050 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 995 € | 44 645 € |
| Autres dettes | 8 284 € | 6 381 € |
| TOTAL Dettes | 212 194 € | 149 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 377 729 € | 353 259 € |
| Code EG | - | 125 486 € |
| Code EI | 48 494 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 358 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 120 966 € | 5 612 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 122 966 € | 7 612 € |
| En-cours de production de biens | 10 378 € | 20 867 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 6 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 108 380 € | 125 469 € |
| Autres créances | 7 333 € | 19 330 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 101 269 € | 124 656 € |
| Charges constatées d'avance | 1 731 € | 1 631 € |
| TOTAL Actif circulant | 230 292 € | 299 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 353 259 € | 306 767 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 130 317 € | 130 315 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 51 831 € | 33 991 € |
| TOTAL Capitaux propres | 204 148 € | 186 307 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 593 € | 50 173 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 439 € | 1 169 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050 € | 37 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 645 € | 25 829 € |
| Autres dettes | 6 381 € | 6 067 € |
| TOTAL Dettes | 149 110 € | 120 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 353 259 € | 306 767 € |
| Code EG | 125 486 € | 84 867 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 860 839 € | 622 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 860 839 € | 622 807 € |
| Production stockée | −10 488 € | −22 504 € |
| Subventions d'exploitation | 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 3 009 € |
| Autres produits | 1 € | 44 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 850 852 € | 603 356 € |
| Autres achats et charges externes | 279 504 € | 184 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 294 € | 43 866 € |
| Salaires et traitements | 290 345 € | 229 094 € |
| Charges sociales | 88 144 € | 90 279 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 817 € | 2 415 € |
| Autres charges | 43 079 € | 24 949 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 758 186 € | 574 797 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 92 665 € | 28 559 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 120 € | 121 € |
| TOTAL Produits financiers | 120 € | 121 € |
| Intérêts et charges assimilées | 920 € | 688 € |
| TOTAL Charges financières | 920 € | 688 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −799 € | −566 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 865 € | 27 992 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 € | 26 975 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 083 € | 26 975 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 € | 452 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 803 € | 16 026 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 208 € | 16 478 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 125 € | 10 496 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 909 € | 4 497 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 852 056 € | 630 453 € |
| TOTAL DES CHARGES | 800 224 € | 596 461 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 51 831 € | 33 991 € |
| Code HP | 20 840 € | 12 719 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 358 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 612 € | 5 667 € |
| Autres participations | - | 9 990 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 612 € | 17 657 € |
| En-cours de production de biens | 20 867 € | 43 371 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 € | 1 635 € |
| Clients et comptes rattachés | 125 469 € | 149 743 € |
| Autres créances | 19 330 € | 4 150 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 € | 1 200 € |
| Disponibilités | 124 656 € | 34 320 € |
| Charges constatées d'avance | 1 631 € | 8 388 € |
| TOTAL Actif circulant | 299 154 € | 242 810 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 306 767 € | 260 468 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 130 315 € | 91 513 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 991 € | 38 802 € |
| TOTAL Capitaux propres | 186 307 € | 152 315 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 50 173 € | 17 347 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 169 € | 3 133 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 € | 41 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 25 829 € | 44 569 € |
| Autres dettes | 6 067 € | 1 750 € |
| TOTAL Dettes | 120 460 € | 108 152 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 306 767 € | 260 468 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 622 807 € | 584 365 € |
| Chiffre d'affaires net | 622 807 € | 584 365 € |
| Production stockée | −22 504 € | 19 905 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 009 € | 3 180 € |
| Autres produits | 44 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 603 356 € | 607 458 € |
| Autres achats et charges externes | 184 192 € | 160 824 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 866 € | 43 277 € |
| Salaires et traitements | 229 094 € | 251 573 € |
| Charges sociales | 90 279 € | 64 939 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 415 € | 2 697 € |
| Autres charges | 24 949 € | 30 790 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 574 797 € | 554 102 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 559 € | 53 355 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 121 € | 185 € |
| TOTAL Produits financiers | 121 € | 185 € |
| Intérêts et charges assimilées | 688 € | 612 € |
| TOTAL Charges financières | 688 € | 612 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −566 € | −426 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 27 992 € | 52 928 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 975 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 975 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 € | 271 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 026 € | 1 159 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 478 € | 1 431 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 496 € | −1 431 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 497 € | 12 695 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 630 453 € | 607 643 € |
| TOTAL DES CHARGES | 596 461 € | 568 841 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 991 € | 38 802 € |
| Code HP | 12 719 € | 20 784 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP FINANCES
INSEEGérant
Établissements de CAP FINANCES
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 21000 DIJONSiègeActif
502 016 033 00024 · ouvert le 02 janvier 2017 · NAF 6619B
- 21000 DIJONFermé
502 016 033 00016 · ouvert le 10 janvier 2008 · NAF 6492Z
Documents juridiques de CAP FINANCES
INPIComptes annuels de CAP FINANCES
INPICAP FINANCES a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP FINANCES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP FINANCES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP FINANCES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP FINANCES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP FINANCES
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
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Gérant : LETELU Philippe, Bruno Gérant : LETELU Catherine né(e) DUBOIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Gérant : LETELU Philippe, Bruno Gérant : ROUMIER Catherine, Nathalie, Pascale, Lucette né(e) DUBOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2008-01-18 · Début d'activité : 2008-01-10
- création
Date d'effet : 18 janvier 2008
Questions fréquentes sur CAP FINANCES
Quel est le numéro SIREN de CAP FINANCES ?
Le numéro SIREN de CAP FINANCES est 502 016 033. Le SIRET de son siège social est 502 016 033 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR18502016033.
Qui dirige CAP FINANCES ?
CAP FINANCES est dirigée par CATHERINE DUBOIS, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP FINANCES ?
CAP FINANCES a déclaré un chiffre d'affaires de 713 k€ sur l'exercice 2020, clos le 31 août 2020. Le résultat net de l'exercice est de 49,3 k€.
Où se situe le siège social de CAP FINANCES ?
Le siège social de CAP FINANCES est situé 54 rue Devosge, 21000 Dijon.
CAP FINANCES est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP FINANCES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 janvier 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP FINANCES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP FINANCES.
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