CAP FINANCES
Fermée- Chiffre d'affaires 2024
- 230 k€−17,7 %
- Résultat net 2024
- 153 k€−21,3 %
- Capital social
- 1,0 k€
- Effectif
- Non publié
CAP FINANCES est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 9 octobre 2014, identifiée par le SIREN 805 043 452. Le siège social de l'entreprise se trouve 226 All de Michau, 40180 Tercis-les-Bains. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 230 k€ pour un résultat net de 153 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 78 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine. HIKMAT CHAHINE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise. CAP FINANCES a été radiée le 28 octobre 2025 et n'exerce plus d'activité.
Fiche d'identité de CAP FINANCES
INSEE- Dénomination
- CAP FINANCES
- SIREN
- 805 043 452
- SIRET (siège)
- 805 043 452 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR21805043452Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dax 805 043 452
- Greffe
- Dax
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 09 octobre 2014
- Date de radiation
- 28 octobre 2025
- Siège social
- 226 ALL DE MICHAU, 40180, TERCIS-LES-BAINS
- Établissements
- 2
- Statut
- Fermée
Objet social de CAP FINANCES
Détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles. Gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers, par voie d'achat, d'échange, de cession.
Finances de CAP FINANCES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230 k€ | −17,7 % | 153 k€ | 207 k€ | 199 k€ | 221 k€ | 240 k€ |
| 2023 | 280 k€ | +257,5 % | 195 k€ | 260 k€ | 258 k€ | 223 k€ | 310 k€ |
| 2022 | 78,2 k€ | - | 70,3 k€ | 70,5 k€ | 71,5 k€ | 28,2 k€ | 122 k€ |
| 2021 | 0 € | - | −4,0 k€ | −3,4 k€ | −3,4 k€ | −42,0 k€ | 14,4 k€ |
| 2020 | 0 € | - | −6,6 k€ | −6,2 k€ | −6,2 k€ | −38,0 k€ | 31,2 k€ |
| 2019 | 0 € | - | −4,8 k€ | −4,3 k€ | −4,3 k€ | −31,4 k€ | 63,8 k€ |
| 2018 | 0 € | - | −5,3 k€ | −4,4 k€ | −4,4 k€ | −26,5 k€ | 81,8 k€ |
| 2017 | 0 € | - | −6,4 k€ | −5,5 k€ | −5,5 k€ | −21,2 k€ | 85,0 k€ |
| 2016 | 0 € | - | −4,7 k€ | −4,2 k€ | −4,2 k€ | −14,8 k€ | 89,3 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 mai 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCES (230 k€) dépasse celui de 78 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 90,1 %
- Résultat courant / CA
- 87,5 %
- Autonomie financière
- 91,9 %
- Taux d’endettement
- 0,8 %
- Ratio de liquidité
- 785,3 %
- CAF / CA
- 73,7 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 18 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 914 € | 2 149 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 492 € | 71 170 € |
| Autres participations | 45 008 € | 45 008 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 101 414 € | 118 327 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 600 € | 36 207 € |
| Autres créances | 134 772 € | 135 168 € |
| Disponibilités | 644 € | 19 817 € |
| TOTAL Actif circulant | 139 016 € | 191 193 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 240 430 € | 309 520 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | 66 754 € | 27 136 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 153 149 € | 194 619 € |
| TOTAL Capitaux propres | 221 003 € | 222 854 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 724 € | 778 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 € | 2 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 353 € | 82 927 € |
| TOTAL Dettes | 19 427 € | 86 666 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 240 430 € | 309 520 € |
| Code EI | 1 724 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 230 175 € | 279 693 € |
| Chiffre d'affaires net | 230 175 € | 279 693 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 478 € | 15 054 € |
| Autres produits | 8 059 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 239 711 € | 294 748 € |
| Autres achats et charges externes | 22 852 € | 19 528 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 509 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 973 € | 17 031 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 825 € | 37 067 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 198 886 € | 257 680 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 384 € | 93 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 384 € | 93 € |
| Intérêts et charges assimilées | 777 € | 648 € |
| TOTAL Charges financières | 777 € | 648 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 607 € | −555 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 201 493 € | 257 125 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 202 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 489 € | 202 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 202 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 202 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 489 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 48 834 € | 62 506 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 243 585 € | 295 042 € |
| TOTAL DES CHARGES | 90 436 € | 100 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 153 149 € | 194 619 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 149 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 71 170 € | 0 € |
| Autres participations | 45 008 € | 45 008 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 118 327 € | 45 210 € |
| Clients et comptes rattachés | 36 207 € | 25 620 € |
| Autres créances | 135 168 € | 1 115 € |
| Disponibilités | 19 817 € | 50 048 € |
| TOTAL Actif circulant | 191 193 € | 76 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 309 520 € | 121 993 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 0 € |
| Report à nouveau | 27 136 € | −43 028 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 194 619 € | 70 263 € |
| TOTAL Capitaux propres | 222 854 € | 28 236 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 778 € | 85 286 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 € | 1 659 € |
| Dettes fiscales et sociales | 82 927 € | 6 812 € |
| TOTAL Dettes | 86 666 € | 93 758 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 309 520 € | 121 993 € |
| Code EI | 778 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 279 693 € | 78 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 279 693 € | 78 227 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 054 € | 1 020 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 294 748 € | 79 247 € |
| Autres achats et charges externes | 19 528 € | 7 742 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 509 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 031 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 067 € | 7 742 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 257 680 € | 71 504 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 93 € | 805 € |
| TOTAL Produits financiers | 93 € | 805 € |
| Intérêts et charges assimilées | 648 € | 1 553 € |
| TOTAL Charges financières | 648 € | 1 553 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −555 € | −748 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 257 125 € | 70 756 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 € | 14 651 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 202 € | 14 651 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 € | 10 278 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 202 € | 10 278 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | 4 373 € |
| Impôts sur les bénéfices | 62 506 € | 4 866 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 295 042 € | 94 703 € |
| TOTAL DES CHARGES | 100 424 € | 24 439 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 194 619 € | 70 263 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres participations | 45 008 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 9 828 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 210 € | 10 480 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 620 € | 0 € |
| Autres créances | 1 115 € | 0 € |
| Disponibilités | 50 048 € | 3 923 € |
| TOTAL Actif circulant | 76 783 € | 3 923 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 121 993 € | 14 403 € |
| Code CP | 202 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −43 028 € | −38 983 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 263 € | −4 045 € |
| TOTAL Capitaux propres | 28 236 € | −42 028 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 286 € | 55 081 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 € | 1 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 812 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 93 758 € | 56 431 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 121 993 € | 14 403 € |
| Code EI | 85 286 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 78 227 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 227 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 020 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 79 247 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 7 742 € | 3 389 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 742 € | 3 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 71 504 € | −3 389 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 805 € | 297 € |
| TOTAL Produits financiers | 805 € | 297 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 553 € | 953 € |
| TOTAL Charges financières | 1 553 € | 953 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −748 € | −656 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 756 € | −4 045 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 651 € | 29 531 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 651 € | 29 531 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278 € | 29 531 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 278 € | 29 531 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 373 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 866 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 94 703 € | 29 828 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 439 € | 33 873 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 263 € | −4 045 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 9 828 € | 29 531 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 480 € | 30 183 € |
| Disponibilités | 3 923 € | 1 015 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 923 € | 1 015 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 403 € | 31 198 € |
| Code CP | 10 030 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −38 983 € | −32 374 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 045 € | −6 609 € |
| TOTAL Capitaux propres | −42 028 € | −37 983 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 081 € | 65 290 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 € | 3 891 € |
| TOTAL Dettes | 56 431 € | 69 181 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 403 € | 31 199 € |
| Code EG | 56 431 € | 69 181 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 3 389 € | 6 165 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 389 € | 6 165 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 389 € | −6 165 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 297 € | 508 € |
| TOTAL Produits financiers | 297 € | 508 € |
| Intérêts et charges assimilées | 953 € | 951 € |
| TOTAL Charges financières | 953 € | 951 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −656 € | −443 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 045 € | −6 609 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 531 € | 59 023 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 531 € | 59 023 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 531 € | 59 023 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 531 € | 59 023 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 828 € | 59 531 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 873 € | 66 140 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 045 € | −6 609 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 29 531 € | 59 023 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 183 € | 59 675 € |
| Disponibilités | 1 015 € | 4 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 015 € | 4 129 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 198 € | 63 804 € |
| Code CP | 29 733 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −32 374 € | −27 525 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 609 € | −4 849 € |
| TOTAL Capitaux propres | −37 983 € | −31 374 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 36 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 65 290 € | 93 462 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 € | 1 680 € |
| TOTAL Dettes | 69 181 € | 95 178 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 198 € | 63 804 € |
| Code EG | 69 181 € | 95 178 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Variation de stock (marchandises) | 11 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 165 € | 4 335 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 165 € | 4 335 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 165 € | −4 335 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 508 € | 1 010 € |
| TOTAL Produits financiers | 508 € | 1 010 € |
| Intérêts et charges assimilées | 951 € | 1 524 € |
| TOTAL Charges financières | 951 € | 1 524 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −443 € | −514 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 609 € | −4 849 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 023 € | 20 254 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 59 023 € | 20 254 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 023 € | 20 254 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 023 € | 20 254 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 59 531 € | 21 264 € |
| TOTAL DES CHARGES | 66 140 € | 26 113 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 609 € | −4 849 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 59 023 € | 79 277 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 59 675 € | 79 929 € |
| Disponibilités | 4 129 € | 1 614 € |
| Charges constatées d'avance | - | 217 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 129 € | 1 831 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 804 € | 81 760 € |
| Code CP | 59 225 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Écarts de réévaluation | 5 € | - |
| Report à nouveau | −27 525 € | −22 180 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 849 € | −5 345 € |
| TOTAL Capitaux propres | −31 374 € | −26 525 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 € | 36 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 93 462 € | 107 193 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 € | 1 057 € |
| TOTAL Dettes | 95 178 € | 108 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 804 € | 81 760 € |
| Code EG | 95 178 € | 108 285 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 4 335 € | 4 376 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 335 € | 4 376 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 335 € | −4 376 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 010 € | 1 264 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 010 € | 1 264 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 524 € | 2 234 € |
| TOTAL Charges financières | 1 524 € | 2 234 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −514 € | −970 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 849 € | −5 345 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 254 € | 4 027 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 254 € | 4 027 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 254 € | 4 027 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 254 € | 4 027 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 264 € | 5 291 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 113 € | 10 636 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 849 € | −5 345 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 79 277 € | 82 040 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 79 929 € | 82 692 € |
| Disponibilités | 1 614 € | 2 104 € |
| Charges constatées d'avance | 217 € | 220 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 831 € | 2 324 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 760 € | 85 016 € |
| Code CP | 79 479 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −22 180 € | −15 792 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 345 € | −6 388 € |
| TOTAL Capitaux propres | −26 525 € | −21 180 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 € | 35 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 193 € | 105 101 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 € | 1 060 € |
| TOTAL Dettes | 108 285 € | 106 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 760 € | 85 016 € |
| Code EG | 108 285 € | 106 195 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 4 376 € | 5 494 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 376 € | 5 494 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 376 € | −5 494 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 € | 1 292 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 264 € | 1 292 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 234 € | 2 186 € |
| TOTAL Charges financières | 2 234 € | 2 186 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −970 € | −894 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 345 € | −6 388 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 027 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 027 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 291 € | 1 292 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 636 € | 7 680 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 345 € | −6 388 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 82 040 € | 80 748 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 692 € | 81 400 € |
| Disponibilités | 2 104 € | 7 727 € |
| Charges constatées d'avance | 220 € | 219 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 324 € | 7 946 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 85 016 € | 89 346 € |
| Code CP | 82 242 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −15 792 € | −11 099 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 388 € | −4 693 € |
| TOTAL Capitaux propres | −21 180 € | −14 792 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 € | 30 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 105 101 € | 103 050 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 € | 1 059 € |
| TOTAL Dettes | 106 195 € | 104 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 85 016 € | 89 346 € |
| Code EG | 106 195 € | 104 138 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 5 494 € | 4 221 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 494 € | 4 221 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 494 € | −4 221 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 292 € | 1 570 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 292 € | 1 570 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 186 € | 2 056 € |
| TOTAL Charges financières | 2 186 € | 2 056 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −894 € | −486 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 388 € | −4 707 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 15 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 15 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 15 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 292 € | 1 585 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 680 € | 6 277 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 388 € | −4 693 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres participations | 450 € | 450 € |
| Créances rattachées à des participations | 80 748 € | 69 491 € |
| Autres immobilisations financières | 202 € | 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 81 400 € | 70 143 € |
| Disponibilités | 7 727 € | 1 140 € |
| Charges constatées d'avance | 219 € | 209 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 946 € | 1 349 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 89 346 € | 71 492 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | −11 099 € | −4 970 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 693 € | −6 129 € |
| TOTAL Capitaux propres | −14 792 € | −10 099 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 € | 30 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 050 € | 80 176 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 € | 1 386 € |
| TOTAL Dettes | 104 138 € | 81 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 89 346 € | 71 492 € |
| Code EG | 104 138 € | 81 591 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 4 221 € | 5 741 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 221 € | 5 741 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 221 € | −5 741 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 570 € | 1 478 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 570 € | 1 478 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 056 € | 1 866 € |
| TOTAL Charges financières | 2 056 € | 1 866 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −486 € | −388 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 707 € | −6 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 585 € | 1 478 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 277 € | 7 607 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 693 € | −6 129 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP FINANCES
INSEEBODACCAnciens dirigeants (1)
n'est plus commissaire aux comptes suppléant MORLANS
Société à responsabilité limitée AQUITAINE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MORLANS Gilles nom d'usage · de décembre 2020 à mai 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP FINANCES
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 40180 TERCIS-LES-BAINSSiègeActif
805 043 452 00038 · ouvert le 14 avril 2022 · NAF 6630Z
- 69003 LYON 3EMEFermé
805 043 452 00012 · ouvert le 26 septembre 2014 · NAF 6420Z
Documents juridiques de CAP FINANCES
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP FINANCES
INPICAP FINANCES a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP FINANCES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP FINANCES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de CAP FINANCES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 4 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 716 entités, registre du 04 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP FINANCES
BODACC16 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
Immatriculée le 2022-05-18 · Début d'activité : 2022-04-14
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Société à responsabilité limitée AQUITAINE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MORLANS Gilles nom d'usage : MORLANS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- création
Date d'effet : 09 octobre 2014
Questions fréquentes sur CAP FINANCES
Quel est le numéro SIREN de CAP FINANCES ?
Le numéro SIREN de CAP FINANCES est 805 043 452. Le SIRET de son siège social est 805 043 452 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR21805043452.
Qui dirige CAP FINANCES ?
CAP FINANCES est dirigée par HIKMAT CHAHINE, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP FINANCES ?
CAP FINANCES a déclaré un chiffre d'affaires de 230 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 153 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP FINANCES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP FINANCES (230 k€) dépasse celui de 78 % des 1 366 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 83,1 k€.
Où se situe le siège social de CAP FINANCES ?
Le siège social de CAP FINANCES est situé 226 All de Michau, 40180 Tercis-les-Bains.
CAP FINANCES est-elle toujours en activité ?
Non, CAP FINANCES n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 28 octobre 2025.
CAP FINANCES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP FINANCES.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- IMAGINE13002 MarseilleCA 0 €
- ECHIQUIER75016 Paris 16e Arrondissement
- CEVA LOGISTICS SA13002 MarseilleCA 433 M€
- FLOWSERVE FRANCE HOLDING SAS78280 GuyancourtCA 0 €
- ACM CAPITAL75008 Paris
- Edmond de Rothschild SICAV75008 Paris 8e ArrondissementCA 132 M€
- NESTLE HOLDING FRANCE92130 Issy-les-MoulineauxCA 0 €
- BDL75008 Paris
- AG2R LA MONDIALE RÉASSURANCE75008 Paris 8e Arrondissement
- Flornoy Ferri Bond Funds75016 Paris 16e Arrondissement