CAP SAMARO
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 4,4 M€−9,2 %
- Résultat net 2024
- 41,1 k€+13,9 %
- Capital social
- 57,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 828 149 047, CAP SAMARO est une SAS créée le 6 mars 2017. Elle est domiciliée 50 rue Alexandre Dumas, 80090 Amiens. Elle est rattachée au code d'activité NAF 8299Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 4,4 M€ pour un résultat net de 41,1 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 86 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France. COFELY Finance & Investissement exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CAP SAMARO
INSEE- Dénomination
- CAP SAMARO
- SIREN
- 828 149 047
- SIRET (siège)
- 828 149 047 00031
- N° TVA intracommunautaire
- FR24828149047Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Amiens 828 149 047
- Greffe
- Amiens
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 57 000 €
- Code NAF / APE
- 8299Z
- Date de création
- 06 mars 2017
- Siège social
- 50 RUE ALEXANDRE DUMAS, 80090, AMIENS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CAP SAMARO
La réalisation de toutes opérations techniques, financières, juridiques ou commerciales concernant la signature et l'exécution d'un contrat de délégation de service public (le contrat de "délégation de service public") à intervenir avec le délégant portant sur la conception et la construction, le financement, l'exploitation et la gestion des ouvrages y compris l'entretien général, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, installations et biens du futur centre aquatique d'Amiens situé à proximité immédiate de la piscine Vallerey rue Alexandre Dumas (le projet), la conclusion, la gestion et l'exécution des principaux contrats et de tous contrats avec des tiers permettant à la société de réaliser le projet, l'octroi dans le cadre du projet de toutes cautions garanties ainsi que toutes opérations autorisées aux termes de l'article L-544 du Code Monétaire et Financier
Finances de CAP SAMARO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 M€ | −9,2 % | 41,1 k€ | 1,2 M€ | −184 k€ | 7,4 M€ | 21,2 M€ |
| 2023 | 4,9 M€ | +20,3 % | 36,1 k€ | 1,2 M€ | −176 k€ | 8,0 M€ | 22,3 M€ |
| 2022 | 4,1 M€ | +38,9 % | 45,2 k€ | 1,2 M€ | −140 k€ | 8,5 M€ | 24,0 M€ |
| 2021 | 2,9 M€ | +15,0 % | 12,7 k€ | 1,2 M€ | −164 k€ | 8,9 M€ | 24,7 M€ |
| 2020 | 2,5 M€ | +29,2 % | 775 € | 1,2 M€ | −164 k€ | 9,4 M€ | 25,8 M€ |
| 2019 | 2,0 M€ | +3 082,9 % | 31,2 k€ | 644 k€ | −36,6 k€ | 9,8 M€ | 26,9 M€ |
| 2018 | 61,9 k€ | - | - | 1 € | - | 8,0 M€ | 18,0 M€ |
| 2017 | 0 € | - | - | −7 € | - | 510 k€ | 2,7 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP SAMARO (4,4 M€) dépasse celui de 86 % des 159 entreprises de l'activité « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » (NAF 82.99Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 186 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 27,0 %
- Résultat courant / CA
- −9,5 %
- Autonomie financière
- 35,1 %
- Taux d’endettement
- 171,0 %
- Ratio de liquidité
- 217,2 %
- CAF / CA
- 17,9 %
- Crédit clients
- 12 j
- Crédit fournisseurs
- 59 j
- Rotation des stocks
- 78 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Constructions | 19 142 436 € | 20 398 587 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 142 436 € | 20 398 587 € |
| En-cours de production de services | 965 179 € | 876 094 € |
| Clients et comptes rattachés | 171 187 € | 73 751 € |
| Autres créances | 192 880 € | 138 659 € |
| Valeurs mobilières de placement | 399 998 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 370 661 € | 607 463 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 099 906 € | 1 895 967 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 242 341 € | 22 294 554 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 517 € | 39 078 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 41 136 € | 36 109 € |
| Subventions d'investissement | 7 343 832 € | 7 825 744 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 448 185 € | 7 963 631 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 062 529 € | 12 736 350 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 677 142 € | 695 431 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 293 € | 600 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 588 € | 7 079 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 292 000 € |
| Produits constatés d'avance | 87 606 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 13 794 157 € | 14 330 923 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 242 341 € | 22 294 554 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 439 485 € | 4 891 518 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 439 485 € | 4 891 518 € |
| Production stockée | 89 085 € | 106 395 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 354 € | 51 638 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 549 926 € | 5 049 553 € |
| Autres achats et charges externes | 3 309 084 € | 3 797 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 704 € | 25 111 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 002 € | 146 005 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 733 941 € | 5 225 245 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −184 015 € | −175 692 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 827 € | 2 975 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 827 € | 2 975 € |
| Intérêts et charges assimilées | 246 272 € | 258 474 € |
| TOTAL Charges financières | 246 272 € | 258 474 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −239 446 € | −255 498 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −423 461 € | −431 190 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 315 € | 14 613 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 038 664 € | 5 534 441 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 997 528 € | 5 498 332 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 41 136 € | 36 109 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Constructions | 20 398 587 € | 21 654 739 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 398 587 € | 21 654 739 € |
| En-cours de production de services | 876 094 € | 769 699 € |
| Clients et comptes rattachés | 73 751 € | 100 410 € |
| Autres créances | 138 659 € | 568 299 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 607 463 € | 878 292 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 895 967 € | 2 316 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 294 554 € | 23 971 439 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 39 078 € | 38 940 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 109 € | 45 168 € |
| Subventions d'investissement | 7 825 744 € | 8 307 656 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 963 631 € | 8 454 464 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 736 350 € | 13 503 179 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 695 431 € | 832 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 064 € | 866 027 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 079 € | 23 435 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 292 000 € |
| TOTAL Dettes | 14 330 923 € | 15 516 976 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 294 554 € | 23 971 439 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 891 518 € | 4 065 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 891 518 € | 4 065 778 € |
| Production stockée | 106 395 € | 137 738 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 638 € | 20 969 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 049 553 € | 4 224 487 € |
| Autres achats et charges externes | 3 797 978 € | 2 935 197 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 111 € | 27 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 005 € | 146 001 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 225 245 € | 4 364 406 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −175 692 € | −139 918 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 975 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 975 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 258 474 € | 275 944 € |
| TOTAL Charges financières | 258 474 € | 275 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −255 498 € | −275 944 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −431 190 € | −415 863 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 613 € | 20 881 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 534 441 € | 4 706 399 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 498 332 € | 4 661 231 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 109 € | 45 168 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Constructions | 21 654 739 € | 22 910 890 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 654 739 € | 22 910 890 € |
| En-cours de production de services | 769 699 € | 631 961 € |
| Clients et comptes rattachés | 100 410 € | 143 125 € |
| Autres créances | 568 299 € | 163 541 € |
| Disponibilités | 878 292 € | 885 169 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 316 701 € | 1 823 796 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 971 439 € | 24 734 686 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 38 940 € | 26 284 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 45 168 € | 12 656 € |
| Subventions d'investissement | 8 307 656 € | 8 789 568 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 454 464 € | 8 891 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 503 179 € | 13 842 755 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 832 334 € | 947 220 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 027 € | 880 568 € |
| Dettes fiscales et sociales | 23 435 € | 26 873 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 146 062 € |
| TOTAL Dettes | 15 516 976 € | 15 843 478 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 971 439 € | 24 734 686 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 065 778 € | 2 927 872 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 065 778 € | 2 927 872 € |
| Production stockée | 137 738 € | 214 142 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 969 € | 32 471 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 224 487 € | 3 174 488 € |
| Autres achats et charges externes | 2 935 197 € | 1 904 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 057 € | 28 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 001 € | 148 002 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 364 406 € | 3 337 989 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −139 918 € | −163 502 € |
| Intérêts et charges assimilées | 275 944 € | 293 042 € |
| TOTAL Charges financières | 275 944 € | 293 042 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −275 944 € | −293 042 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −415 863 € | −456 544 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 881 € | 12 712 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 706 399 € | 3 656 399 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 661 231 € | 3 643 743 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 45 168 € | 12 656 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Constructions | 22 910 890 € | 24 167 042 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 910 890 € | 24 167 042 € |
| En-cours de production de services | 631 961 € | 417 819 € |
| Clients et comptes rattachés | 143 125 € | 26 275 € |
| Autres créances | 163 541 € | 279 999 € |
| Disponibilités | 885 169 € | 861 395 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 823 796 € | 1 585 489 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 734 686 € | 25 752 530 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 26 284 € | 25 509 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 12 656 € | 775 € |
| Subventions d'investissement | 8 789 568 € | 9 271 479 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 891 208 € | 9 360 463 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 842 755 € | 14 314 411 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 947 220 € | 991 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 568 € | 763 172 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 873 € | 30 094 € |
| Autres dettes | 146 062 € | 293 000 € |
| TOTAL Dettes | 15 843 478 € | 16 392 067 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 734 686 € | 25 752 530 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 927 872 € | 2 546 712 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 927 872 € | 2 546 712 € |
| Production stockée | 214 142 € | 288 403 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 471 € | −1 872 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 174 488 € | 2 833 244 € |
| Autres achats et charges externes | 1 904 927 € | 1 580 064 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 909 € | 15 081 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 255 654 € |
| Autres charges | 148 002 € | 146 003 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 337 989 € | 2 996 802 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −163 502 € | −163 558 € |
| Intérêts et charges assimilées | 293 042 € | 307 550 € |
| TOTAL Charges financières | 293 042 € | 307 550 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −293 042 € | −307 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −456 544 € | −471 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 912 € | 481 721 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 912 € | 481 721 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 481 912 € | 481 721 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 712 € | 9 839 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 656 399 € | 3 314 965 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 643 743 € | 3 314 191 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 12 656 € | 775 € |
| Code A1 | - | −1 872 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Constructions | 24 167 042 € | 25 422 696 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 167 042 € | 25 422 696 € |
| En-cours de production de services | 417 819 € | 129 416 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 275 € | 65 784 € |
| Autres créances | 279 999 € | 256 473 € |
| Disponibilités | 861 395 € | 1 040 465 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 585 489 € | 1 492 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 752 530 € | 26 914 834 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | - |
| Report à nouveau | 25 509 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 775 € | 31 209 € |
| Subventions d'investissement | 9 271 479 € | 9 753 200 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 360 463 € | 9 841 410 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 314 411 € | 14 736 314 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 991 390 € | 1 132 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 172 € | 1 084 752 € |
| Dettes fiscales et sociales | 30 094 € | 46 409 € |
| Autres dettes | 293 000 € | 73 000 € |
| TOTAL Dettes | 16 392 067 € | 17 073 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 752 530 € | 26 914 834 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 546 712 € | 1 971 107 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 546 712 € | 1 971 107 € |
| Production stockée | 288 403 € | 129 416 € |
| Production immobilisée | - | 9 117 955 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | −1 872 € | 35 907 € |
| Autres produits | 1 € | 143 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 833 244 € | 11 254 528 € |
| Autres achats et charges externes | 1 580 064 € | 10 227 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 081 € | 347 622 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 255 654 € | 643 308 € |
| Autres charges | 146 003 € | 73 004 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 996 802 € | 11 291 164 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −163 558 € | −36 636 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 69 251 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 69 251 € |
| Intérêts et charges assimilées | 307 550 € | 231 095 € |
| TOTAL Charges financières | 307 550 € | 231 095 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −307 550 € | −161 844 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −471 107 € | −198 480 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 721 € | 246 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 481 721 € | 246 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 481 721 € | 246 800 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 839 € | 17 110 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 314 965 € | 11 570 579 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 314 191 € | 11 539 370 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 775 € | 31 209 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Constructions | 25 422 696 € | - |
| Immobilisations en cours | - | 16 878 797 € |
| Avances et acomptes | - | 3 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 422 696 € | 16 882 697 € |
| En-cours de production de services | 129 416 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 65 784 € | 46 182 € |
| Autres créances | 256 473 € | 732 150 € |
| Disponibilités | 1 040 465 € | 323 480 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 492 138 € | 1 101 812 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 914 834 € | 17 984 509 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 1 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 209 € | - |
| Subventions d'investissement | 9 753 200 € | 8 000 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 841 410 € | 8 010 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 736 314 € | 8 829 366 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 132 949 € | 1 130 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 752 € | 7 440 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 409 € | 7 697 € |
| Autres dettes | 73 000 € | 6 € |
| TOTAL Dettes | 17 073 424 € | 9 974 509 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 914 834 € | 17 984 509 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 971 107 € | 61 928 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 971 107 € | 61 928 € |
| Production stockée | 129 416 € | - |
| Production immobilisée | 9 117 955 € | 14 330 077 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 907 € | - |
| Autres produits | 143 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 254 528 € | 14 392 006 € |
| Autres achats et charges externes | 10 227 231 € | 14 391 855 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 347 622 € | 149 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 643 308 € | - |
| Autres charges | 73 004 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 291 164 € | 14 392 006 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −36 636 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 251 € | 25 591 € |
| TOTAL Produits financiers | 69 251 € | 25 591 € |
| Intérêts et charges assimilées | 231 095 € | 25 591 € |
| TOTAL Charges financières | 231 095 € | 25 591 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −161 844 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −198 480 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 246 800 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 246 800 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 17 110 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 570 579 € | 14 417 597 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 539 370 € | 14 417 597 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 209 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immobilisations en cours | 16 878 797 € | 2 523 129 € |
| Autres immobilisations financières | 3 900 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 882 697 € | 2 526 129 € |
| Clients et comptes rattachés | 46 182 € | - |
| Autres créances | 732 150 € | 140 161 € |
| Disponibilités | 323 480 € | 67 912 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 101 811 € | 208 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 984 509 € | 2 734 202 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Subventions d'investissement | 8 000 000 € | 500 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 010 000 € | 510 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 829 366 € | 1 090 356 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000 € | 1 130 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 € | 3 840 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 697 € | - |
| Autres dettes | 6 € | 6 € |
| TOTAL Dettes | 9 974 509 € | 2 224 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 984 509 € | 2 734 202 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 61 928 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 61 928 € | - |
| Production immobilisée | 14 330 077 € | 2 515 656 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 392 006 € | 2 515 657 € |
| Autres achats et charges externes | 14 391 855 € | 2 515 656 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 € | - |
| Autres charges | 9 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 392 006 € | 2 515 657 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 591 € | 7 474 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 591 € | 7 474 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 591 € | 7 474 € |
| TOTAL Charges financières | 25 591 € | 7 474 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 417 597 € | 2 523 130 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 417 597 € | 2 523 130 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Immobilisations en cours | 2 523 129 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 526 129 € | - |
| Autres créances | 140 161 € | - |
| Disponibilités | 67 912 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 208 073 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 734 202 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 5 € |
| Subventions d'investissement | 500 000 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 510 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 090 356 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 € | - |
| Autres dettes | 6 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 224 202 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 734 202 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production immobilisée | 2 515 656 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 515 657 € | - |
| Achats de marchandises | −9 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 8 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 8 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 515 656 € | - |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 515 657 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 474 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 474 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 474 € | - |
| TOTAL Charges financières | 7 474 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 523 130 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 2 523 130 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP SAMARO
INSEEBODACCKPMG AUDIT IS
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (06 mars 2017) · 9 ans
COFELY Finance & Investissement
Président de SAS
Anciens dirigeants (5)
devient président. BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN n'est plus président RAULT
RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage · de juin 2023 à octobre 2024
devient président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT n'est plus président BONVOISIN
BONVOISIN Matthieu nom d'usage · de décembre 2022 à juin 2023
n'est plus président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT devient président RIBAL
RIBAL Christophe nom d'usage · de octobre 2019 à décembre 2022
devient président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION n'est plus président RIBAL
RIBAL Christophe nom d'usage · de octobre 2018 à octobre 2019
n'est plus président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION devient président LOISSON DE GUINAUMONT
LOISSON DE GUINAUMONT OLIVIER nom d'usage · de septembre 2017 à octobre 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP SAMARO
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 80090 AMIENSSiègeActif
828 149 047 00031 · ouvert le 01 juin 2022 · NAF 8299Z
- 80090 AMIENSFermé
828 149 047 00015 · ouvert le 20 février 2017 · NAF 8299Z
- 80440 GLISYFermé
828 149 047 00023 · ouvert le 26 juin 2019 · NAF 8299Z
Documents juridiques de CAP SAMARO
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP SAMARO
INPICAP SAMARO a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP SAMARO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP SAMARO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP SAMARO n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP SAMARO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP SAMARO
BODACC18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Sté par actions simplifiée COFELY Finance & Investissement devient président. RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage : RAULT n'est plus président
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage : RAULT devient président. BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN n'est plus président
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN devient président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT n'est plus président
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
RIBAL Christophe nom d'usage : RIBAL n'est plus président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT devient président
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
RIBAL Christophe nom d'usage : RIBAL devient président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION n'est plus président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
LOISSON DE GUINAUMONT OLIVIER nom d'usage : LOISSON DE GUINAUMONT n'est plus président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION devient président
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2017-02-20
- création
Date d'effet : 06 mars 2017
Questions fréquentes sur CAP SAMARO
Quel est le numéro SIREN de CAP SAMARO ?
Le numéro SIREN de CAP SAMARO est 828 149 047. Le SIRET de son siège social est 828 149 047 00031. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR24828149047.
Qui dirige CAP SAMARO ?
CAP SAMARO est dirigée par COFELY Finance & Investissement, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP SAMARO ?
CAP SAMARO a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 41,1 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP SAMARO dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP SAMARO (4,4 M€) dépasse celui de 86 % des 159 entreprises de l'activité « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » (NAF 82.99Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 186 k€.
Où se situe le siège social de CAP SAMARO ?
Le siège social de CAP SAMARO est situé 50 rue Alexandre Dumas, 80090 Amiens.
CAP SAMARO est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP SAMARO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 mars 2017. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP SAMARO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP SAMARO.
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