CAP TRAVEL
Active7911Z · Activités des agences de voyage
- Chiffre d'affaires 2024
- 270 k€−2,4 %
- Résultat net 2024
- 16,0 k€+190,5 %
- Capital social
- 7,5 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 480 167 790, CAP TRAVEL est une SAS créée le 24 janvier 2005. Son siège social est situé 7 bd Michel de Montaigne, 24000 Perigueux. CAP TRAVEL relève du secteur activités des agences de voyage (code NAF 7911Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 octobre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 270 k€ pour un résultat net de 16,0 k€. En 2024, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine, de 1,0 M€. La direction est assurée par CELINE DUPONT en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAP TRAVEL
INSEE- Dénomination
- CAP TRAVEL
- SIREN
- 480 167 790
- SIRET (siège)
- 480 167 790 00058
- N° TVA intracommunautaire
- FR32480167790Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Périgueux 480 167 790
- Greffe
- Périgueux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 7 500 €
- Code NAF / APE
- 7911Z - Activités des agences de voyage
- Date de création
- 24 janvier 2005
- Siège social
- 7 BD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000, PERIGUEUX
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de CAP TRAVEL
Vente de voyages organisés de billets de transport organisation de séjours et produits touristiques et leur commercialisation vente de guides touristiques et accessoires Lies au voyage toute activité se rattachant au commerce d'agence de voyages
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Finances de CAP TRAVEL
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 270 k€ | −2,4 % | 16,0 k€ | 18,6 k€ | 15,7 k€ | 60,1 k€ | 480 k€ | 137 k€ | - |
| 2023 | 277 k€ | +16,4 % | 5,5 k€ | 2,8 k€ | 7,8 k€ | 44,1 k€ | 424 k€ | 158 k€ | 3 |
| 2022 | 238 k€ | +305,8 % | 850 € | −5,0 k€ | 51 € | 38,6 k€ | 578 k€ | 125 k€ | 4 |
| 2021 | 58,6 k€ | −59,4 % | 6,5 k€ | −3,5 k€ | −7,2 k€ | 37,7 k€ | 722 k€ | 104 k€ | 5 |
| 2020 | 144 k€ | −63,3 % | −96,6 k€ | −107 k€ | −99,1 k€ | 31,2 k€ | 852 k€ | 136 k€ | 5 |
| 2018 | 393 k€ | +0,4 % | 36,9 k€ | 55,0 k€ | 46,9 k€ | 127 k€ | 665 k€ | 204 k€ | 6 |
| 2017 | 392 k€ | +19,9 % | 38,0 k€ | 60,0 k€ | 50,5 k€ | 103 k€ | 805 k€ | 189 k€ | 5 |
| 2016 | 327 k€ | - | 22,1 k€ | 27,0 k€ | 25,9 k€ | 64,6 k€ | 699 k€ | 181 k€ | 8 |
Dernier exercice : clôture le 31 octobre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP TRAVEL (270 k€) est inférieur à la médiane : 77 % des 43 entreprises de l'activité « activités des agences de voyage » (NAF 79.11Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 6,9 %
- Résultat courant / CA
- 5,9 %
- Autonomie financière
- 12,5 %
- Taux d’endettement
- 89,1 %
- Ratio de liquidité
- 81,0 %
- CAF / CA
- 8,6 %
- Crédit clients
- 126 j
- Crédit fournisseurs
- 774 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 607 € | 0 € |
| Fonds commercial | 120 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 167 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 646 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 174 419 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 0 € | −1 € |
| Clients et comptes rattachés | 113 759 € | 0 € |
| Autres créances | 5 € | 0 € |
| Disponibilités | 182 956 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 8 621 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 305 342 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 479 761 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 0 € |
| Réserve légale | 750 € | 0 € |
| Report à nouveau | 35 823 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 16 015 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 60 088 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 53 468 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 68 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 910 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 314 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 913 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 419 673 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 479 761 € | 0 € |
| Code EG | 352 763 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −4 126 € | 0 € |
| Production vendue - services | 274 227 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 270 101 € | 0 € |
| Autres produits | 10 638 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 280 739 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 110 239 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 99 189 € | 0 € |
| Charges sociales | 37 649 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 297 € | 0 € |
| Autres charges | 6 186 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 265 014 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 725 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 903 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 903 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 612 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 612 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 291 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 015 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 281 642 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 265 627 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 16 015 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 120 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 57 726 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 598 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 178 323 € | 0 € |
| Autres créances | 18 688 € | 0 € |
| Disponibilités | 217 272 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 9 377 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 245 338 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 423 661 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 0 € |
| Réserve légale | 750 € | 0 € |
| Report à nouveau | 30 311 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 512 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 44 073 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 93 660 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 705 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 250 € | 0 € |
| Autres dettes | 117 814 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 379 588 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 423 661 € | 0 € |
| Code EG | 137 011 € | 0 € |
| Code EI | 158 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −1 178 € | 0 € |
| Production vendue - services | 277 816 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 276 639 € | 0 € |
| Autres produits | 22 281 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 298 920 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 112 342 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 113 359 € | 0 € |
| Charges sociales | 44 275 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 789 € | 0 € |
| Autres charges | 10 567 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 291 148 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 772 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 024 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 024 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 979 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 979 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 45 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 817 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 305 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 305 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 299 944 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 294 431 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 512 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 55 635 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 177 515 € | - |
| Autres créances | 663 € | - |
| Disponibilités | 389 653 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 610 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 400 927 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 578 443 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 29 460 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 850 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 38 560 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 144 343 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 868 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 276 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 27 617 € | - |
| Autres dettes | 24 740 € | - |
| TOTAL Dettes | 539 882 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 578 443 € | - |
| Code EG | 163 353 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −2 026 € | - |
| Production vendue - services | 239 627 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 237 601 € | - |
| Subventions d'exploitation | 13 753 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 070 € | - |
| Autres produits | 12 785 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 265 209 € | - |
| Autres achats et charges externes | 124 755 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 280 € | - |
| Salaires et traitements | 101 120 € | - |
| Charges sociales | 24 216 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 495 € | - |
| Autres charges | 3 290 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 265 158 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 51 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 265 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 265 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 465 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 465 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 799 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 850 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 267 474 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 266 624 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 850 € | - |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 58 332 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 180 212 € | - |
| Autres créances | 76 715 € | - |
| Disponibilités | 454 828 € | - |
| Charges constatées d'avance | 9 776 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 541 319 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 721 532 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 22 982 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 477 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 37 710 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 182 025 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 75 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 477 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 460 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 33 783 € | - |
| TOTAL Dettes | 683 822 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 721 532 € | - |
| Code EG | 263 987 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −297 € | 1 € |
| Production vendue - services | 58 849 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 58 552 € | - |
| Subventions d'exploitation | 166 810 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 905 € | - |
| Autres produits | 4 418 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 230 687 € | - |
| Autres achats et charges externes | 114 142 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 313 € | - |
| Salaires et traitements | 91 873 € | - |
| Charges sociales | 12 505 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 143 € | - |
| Autres charges | 937 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 237 916 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 229 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 140 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 294 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 294 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 154 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −9 383 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 751 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 751 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 248 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −11 612 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 275 827 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 269 350 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 477 € | - |
| Code A1 | 905 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 105 701 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 227 581 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 472 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 57 385 € | - |
| Autres créances | 34 913 € | - |
| Disponibilités | 507 097 € | - |
| Charges constatées d'avance | 12 219 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 624 088 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 851 670 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 119 569 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −96 586 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 31 232 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 898 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 268 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 356 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 12 914 € | - |
| TOTAL Dettes | 820 437 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 851 670 € | - |
| Code EG | 366 022 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −2 884 € | - |
| Production vendue - services | 147 180 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 144 296 € | - |
| Subventions d'exploitation | 20 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 524 € | - |
| Autres produits | 25 539 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 190 860 € | - |
| Autres achats et charges externes | 127 311 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 166 € | - |
| Salaires et traitements | 106 311 € | - |
| Charges sociales | 29 562 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 795 € | - |
| Autres charges | 2 833 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 289 979 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −99 119 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 904 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 904 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 833 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 833 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −928 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −100 048 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −396 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −396 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 396 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −3 066 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 193 764 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 290 351 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −96 586 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 30 763 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 152 643 € | - |
| Autres créances | 8 352 € | - |
| Disponibilités | 493 538 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 380 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 512 271 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 664 915 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 82 325 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 913 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 127 488 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 79 115 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 542 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 32 922 € | - |
| Autres dettes | 62 362 € | - |
| TOTAL Dettes | 537 426 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 664 915 € | - |
| Code EG | 142 124 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −4 982 € | - |
| Production vendue - services | 398 228 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 393 245 € | - |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | - |
| Autres produits | 5 282 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 401 028 € | - |
| Autres achats et charges externes | 128 144 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824 € | - |
| Salaires et traitements | 154 937 € | - |
| Charges sociales | 48 804 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 858 € | - |
| Autres charges | 2 516 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 354 084 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 46 943 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 437 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 437 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 271 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 271 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 834 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 44 109 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 7 196 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 401 465 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 364 552 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 913 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 912 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 40 672 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 162 552 € | - |
| Autres créances | 6 877 € | - |
| Disponibilités | 624 660 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 653 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 642 192 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 804 745 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 56 318 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 38 006 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 102 575 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 626 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 564 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 580 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 38 035 € | - |
| Autres dettes | 45 362 € | - |
| TOTAL Dettes | 702 169 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 804 745 € | - |
| Code EG | 236 489 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −6 487 € | - |
| Production vendue - services | 398 198 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 391 710 € | - |
| Subventions d'exploitation | 977 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 494 € | - |
| Autres produits | 5 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 394 189 € | - |
| Autres achats et charges externes | 134 689 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 657 € | - |
| Salaires et traitements | 144 758 € | - |
| Charges sociales | 44 543 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 729 € | - |
| Autres charges | 305 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 343 683 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 50 506 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 191 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 191 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 680 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 680 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 488 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 47 017 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 9 011 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 394 380 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 356 374 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 38 006 € | - |
| Code A1 | 1 494 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 251 € | - |
| Fonds commercial | 120 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 4 060 € | - |
| Autres titres immobilisés | 80 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 126 192 € | - |
| Autres créances | 12 682 € | - |
| Disponibilités | 549 618 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 827 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 573 127 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 699 319 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Report à nouveau | 34 264 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 054 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 64 568 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 439 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 398 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 443 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 27 495 € | - |
| Autres dettes | 36 906 € | - |
| TOTAL Dettes | 634 750 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 699 319 € | - |
| Code EG | 176 405 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −4 571 € | - |
| Production vendue - services | 331 345 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 326 774 € | - |
| Subventions d'exploitation | 233 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 802 € | - |
| Autres produits | 172 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 329 982 € | - |
| Autres achats et charges externes | 113 626 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344 € | - |
| Salaires et traitements | 137 658 € | - |
| Charges sociales | 43 334 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 856 € | - |
| Autres charges | 1 273 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 304 094 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 25 888 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 488 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 488 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 657 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 657 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 168 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 24 719 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 665 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 332 471 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 310 416 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 22 054 € | - |
| Code A1 | 2 802 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAP TRAVEL
INSEEÉtablissements de CAP TRAVEL
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 24000 PERIGUEUXSiègeActif
480 167 790 00058 · ouvert le 24 mars 2005 · NAF 7911Z
- 24000 PERIGUEUXFermé
480 167 790 00017 · ouvert le 03 janvier 2005 · NAF 633Z
- 24000 PERIGUEUXFermé
480 167 790 00025 · ouvert le 01 avril 2005 · NAF 7911Z
- 24000 PERIGUEUXFermé
480 167 790 00033 · ouvert le 01 avril 2015 · NAF 7911Z
- 24100 BERGERACFermé
480 167 790 00041 · ouvert le 01 mai 2015 · NAF 7911Z
Documents juridiques de CAP TRAVEL
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAP TRAVEL
INPICAP TRAVEL a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP TRAVEL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP TRAVEL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP TRAVEL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP TRAVEL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAP TRAVEL
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Début d'activité : 2015-05-01
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Début d'activité : 2015-05-01
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
Début d'activité : 2015-04-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX
- création
Date d'effet : 24 janvier 2005
Questions fréquentes sur CAP TRAVEL
Quel est le numéro SIREN de CAP TRAVEL ?
Le numéro SIREN de CAP TRAVEL est 480 167 790. Le SIRET de son siège social est 480 167 790 00058. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR32480167790.
Qui dirige CAP TRAVEL ?
CAP TRAVEL est dirigée par CELINE DUPONT, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP TRAVEL ?
CAP TRAVEL a déclaré un chiffre d'affaires de 270 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 octobre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 16,0 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP TRAVEL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP TRAVEL (270 k€) est inférieur à la médiane : 77 % des 43 entreprises de l'activité « activités des agences de voyage » (NAF 79.11Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Où se situe le siège social de CAP TRAVEL ?
Le siège social de CAP TRAVEL est situé 7 bd Michel de Montaigne, 24000 Perigueux.
CAP TRAVEL est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP TRAVEL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 janvier 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP TRAVEL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP TRAVEL.
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