CAPELONGUE
ActiveSiren408 991 099SAS84480 BONNIEUXCréée le 27 septembre 1996
5510Z · Hôtels et hébergement similaire
- Chiffre d'affaires 2025
- 9,0 M€+59,3 %
- Résultat net 2025
- −1,4 M€+54,5 %
- Capital social
- 61,0 k€
CAPELONGUE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 27 septembre 1996, identifiée par le SIREN 408 991 099. Elle est domiciliée Ld la Croupatiere, 84480 Bonnieux. Son activité principale est hôtels et hébergement similaire (code NAF 5510Z). Au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,0 M€ pour une perte nette de 1,4 M€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 92 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est dirigée par Billy Skelli-Cohen, président de sas.
Fiche d'identité de CAPELONGUE
INSEE- Dénomination
- CAPELONGUE
- SIREN
- 408 991 099
- SIRET (siège)
- 408 991 099 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR36408991099Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Avignon 408 991 099
- Greffe
- Avignon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 60 979,61 €
- Code NAF / APE
- 5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- Date de création
- 27 septembre 1996
- Siège social
- LD LA CROUPATIERE, 84480, BONNIEUX
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
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Objet social de CAPELONGUE
L'acquisition l'exploitation et la gestion de tous fonds de commerce d'hôtellerie et résidence de Tourisme
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Finances de CAPELONGUE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,0 M€ | +59,3 % | −1,4 M€ | 678 k€ | −501 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 5,7 M€ | +123,9 % | −3,0 M€ | −1,1 M€ | −2,0 M€ | −6,4 M€ | 11,8 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2023 | 2,5 M€ | −8,2 % | −2,8 M€ | −1,8 M€ | −2,3 M€ | −3,4 M€ | 8,6 M€ | 1,8 M€ | 30 |
| 2022 | 2,8 M€ | +10,9 % | −1,7 M€ | −1,4 M€ | −1,6 M€ | −534 k€ | 7,6 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2021 | 2,5 M€ | −19,5 % | −453 k€ | −465 k€ | −542 k€ | 1,2 M€ | 6,2 M€ | 1,6 M€ | 38 |
| 2020 | 3,1 M€ | −38,7 % | 276 k€ | 602 k€ | 415 k€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 938 k€ | - |
| 2020 | 5,0 M€ | +7,1 % | 515 k€ | 919 k€ | 721 k€ | 2,3 M€ | 4,9 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 4,7 M€ | +18,4 % | 278 k€ | 465 k€ | 365 k€ | 1,8 M€ | 4,5 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2018 | 4,0 M€ | +9,8 % | 304 k€ | 480 k€ | 397 k€ | 1,5 M€ | 3,6 M€ | 1,2 M€ | 30 |
| 2017 | 3,6 M€ | - | 138 k€ | 249 k€ | 142 k€ | 1,2 M€ | 3,2 M€ | 1,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 octobre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de CAPELONGUE (9,0 M€) dépasse celui de 92 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Plus faibleMédiane : 1,2 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 7,5 %
- Résultat courant / CA
- −15,1 %
- Autonomie financière
- −82,3 %
- Taux d’endettement
- −167,4 %
- Ratio de liquidité
- 18,3 %
- CAF / CA
- −2,2 %
- Crédit clients
- 3 j
- Crédit fournisseurs
- 166 j
- Rotation des stocks
- 9 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 083 € | 137 210 € |
| Terrains | 158 566 € | 141 619 € |
| Constructions | 3 756 599 € | 1 196 097 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 835 485 € | 475 959 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 265 133 € | 1 497 648 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 34 330 € |
| Avances et acomptes | 205 156 € | 358 285 € |
| Autres participations | 99 € | 99 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 284 278 € |
| Autres immobilisations financières | 2 516 553 € | 2 024 191 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 878 674 € | 6 149 715 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 233 032 € | 214 642 € |
| Stocks - marchandises | 15 011 € | 5 034 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750 € | 7 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 105 474 € | 22 358 € |
| Autres créances | 1 139 947 € | 1 883 690 € |
| Valeurs mobilières de placement | 432 € | 1 529 € |
| Disponibilités | 265 194 € | 132 699 € |
| Charges constatées d'avance | 73 396 € | 65 695 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 838 236 € | 2 332 648 € |
| Code CW | 64 597 € | 86 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 781 508 € | 8 568 933 € |
| Code CP | 8 666 € | - |
| Code CR | 471 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 091 426 € | 1 091 426 € |
| Report à nouveau | −4 538 448 € | −1 692 951 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 997 290 € | −2 845 497 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 377 234 € | −3 379 944 € |
| Provisions pour risques | 41 000 € | 26 508 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 41 000 € | 26 508 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 027 € | 13 595 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 902 738 € | 10 383 968 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 026 € | 90 403 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 472 € | 892 321 € |
| Dettes fiscales et sociales | 646 945 € | 475 405 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 569 € | 14 021 € |
| Autres dettes | 58 965 € | 52 656 € |
| TOTAL Dettes | 18 117 742 € | 11 922 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 781 508 € | 8 568 933 € |
| Code EG | 7 195 035 € | 1 447 998 € |
| Code EH | 41 027 € | 13 595 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 450 € | 2 863 € |
| Production vendue - services | 5 658 854 € | 2 532 846 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 678 304 € | 2 535 709 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 6 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 266 555 € | 214 684 € |
| Autres produits | 12 € | 7 620 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 946 872 € | 2 764 679 € |
| Achats de marchandises | 14 991 € | 6 362 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 977 € | 6 842 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 248 € | 480 259 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 390 € | −53 180 € |
| Autres achats et charges externes | 3 115 851 € | 2 044 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 063 € | 121 948 € |
| Salaires et traitements | 2 082 632 € | 1 276 863 € |
| Charges sociales | 691 410 € | 474 964 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 066 264 € | 628 667 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 41 000 € | 26 508 € |
| Autres charges | 36 976 € | 13 185 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 973 068 € | 5 026 482 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 026 196 € | −2 261 802 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 201 219 € | 176 258 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 099 € | 31 035 € |
| Différences positives de change | 197 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 239 515 € | 207 293 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 097 € | 3 872 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 071 240 € | 772 252 € |
| Différences négatives de change | 491 € | −349 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 13 091 € |
| TOTAL Charges financières | 1 072 827 € | 788 865 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −833 312 € | −581 572 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 859 508 € | −2 843 374 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033 € | 13 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 435 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 39 468 € | 13 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 962 € | 1 129 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 301 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987 € | 1 006 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 177 249 € | 2 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −137 781 € | −2 123 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 225 855 € | 2 971 985 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 223 145 € | 5 817 482 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 997 290 € | −2 845 497 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 137 210 € | 28 298 € |
| Terrains | 141 619 € | 115 094 € |
| Constructions | 1 196 097 € | 1 230 269 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 475 959 € | 530 751 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 497 648 € | 1 209 158 € |
| Immobilisations en cours | 34 330 € | 601 734 € |
| Avances et acomptes | 358 285 € | 479 089 € |
| Autres participations | 99 € | 100 € |
| Autres titres immobilisés | 284 278 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 024 191 € | 2 136 011 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 149 715 € | 6 330 504 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 214 642 € | 161 007 € |
| Stocks - marchandises | 5 034 € | 12 331 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 358 € | 70 426 € |
| Autres créances | 1 883 690 € | 725 109 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 529 € | 5 401 € |
| Disponibilités | 132 699 € | 162 469 € |
| Charges constatées d'avance | 65 695 € | 100 346 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 332 648 € | 1 237 090 € |
| Code CW | 86 570 € | 71 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 568 933 € | 7 638 876 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 091 426 € | 1 091 426 € |
| Report à nouveau | −1 692 951 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 845 497 € | −1 692 951 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 379 944 € | −534 447 € |
| Provisions pour risques | 26 508 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 508 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 595 € | 9 749 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 383 968 € | 6 810 177 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 403 € | 43 982 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 321 € | 425 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 475 405 € | 478 306 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 021 € | 61 797 € |
| Autres dettes | 52 656 € | 344 123 € |
| TOTAL Dettes | 11 922 369 € | 8 173 323 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 568 933 € | 7 638 876 € |
| Code EG | 1 447 998 € | 6 460 368 € |
| Code EH | 13 595 € | 9 749 € |
| Code EI | 10 383 968 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 863 € | 2 166 € |
| Production vendue - biens | −3 538 € | 0 € |
| Production vendue - services | 2 536 384 € | 2 758 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 535 709 € | 2 761 052 € |
| Subventions d'exploitation | 6 667 € | 251 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 214 684 € | 243 897 € |
| Autres produits | 7 620 € | 2 355 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 764 679 € | 3 258 905 € |
| Achats de marchandises | 6 362 € | 15 394 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 842 € | −7 035 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 259 € | 467 173 € |
| Variation de stock (matières premières) | −53 180 € | −29 572 € |
| Autres achats et charges externes | 2 044 063 € | 1 808 266 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 948 € | 146 679 € |
| Salaires et traitements | 1 276 863 € | 1 464 559 € |
| Charges sociales | 474 964 € | 503 165 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 628 667 € | 452 865 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 508 € | 0 € |
| Autres charges | 13 185 € | 3 750 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 026 482 € | 4 825 245 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 261 802 € | −1 566 340 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 176 258 € | 52 564 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 035 € | 3 004 € |
| Différences positives de change | 0 € | 78 € |
| TOTAL Produits financiers | 207 293 € | 55 646 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 872 € | 2 756 € |
| Intérêts et charges assimilées | 772 252 € | 222 209 € |
| Différences négatives de change | −349 € | 995 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 091 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 788 865 € | 225 960 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −581 572 € | −170 314 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 843 374 € | −1 736 655 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 € | 58 376 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 € | 58 376 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 € | 14 055 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 617 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 135 € | 14 672 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 123 € | 43 704 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 971 985 € | 3 372 926 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 817 482 € | 5 065 877 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 845 497 € | −1 692 951 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 28 298 € | 25 376 € |
| Terrains | 115 094 € | 126 682 € |
| Constructions | 1 230 269 € | 1 289 583 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 530 751 € | 139 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 209 158 € | 139 855 € |
| Immobilisations en cours | 601 734 € | 214 612 € |
| Avances et acomptes | 479 089 € | 243 340 € |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 2 136 011 € | 2 076 767 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 330 504 € | 4 255 577 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 161 007 € | 131 436 € |
| Stocks - marchandises | 12 331 € | 5 296 € |
| Clients et comptes rattachés | 70 426 € | 54 475 € |
| Autres créances | 725 109 € | 1 284 880 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 401 € | 8 184 € |
| Disponibilités | 162 469 € | 444 871 € |
| Charges constatées d'avance | 100 346 € | 23 810 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 237 090 € | 1 952 953 € |
| Code CW | 71 283 € | 28 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 638 876 € | 6 236 851 € |
| Code CR | 233 525 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 091 426 € | 1 544 700 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 692 951 € | −453 274 € |
| TOTAL Capitaux propres | −534 447 € | 1 158 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 749 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 810 177 € | 4 220 053 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 982 € | 19 207 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 190 € | 78 465 € |
| Dettes fiscales et sociales | 478 306 € | 322 775 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 797 € | 11 087 € |
| Autres dettes | 344 123 € | 426 760 € |
| TOTAL Dettes | 8 173 323 € | 5 078 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 638 876 € | 6 236 851 € |
| Code EG | 6 460 368 € | 4 177 018 € |
| Code EH | 9 749 € | - |
| Code EI | 6 810 177 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 166 € | 9 918 € |
| Production vendue - services | 2 758 887 € | 2 479 486 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 761 052 € | 2 489 404 € |
| Subventions d'exploitation | 251 600 € | 897 160 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 243 897 € | 174 770 € |
| Autres produits | 2 355 € | 1 450 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 258 905 € | 3 562 784 € |
| Achats de marchandises | 15 394 € | 4 470 € |
| Variation de stock (marchandises) | −7 035 € | 2 347 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 173 € | 387 920 € |
| Variation de stock (matières premières) | −29 572 € | 21 686 € |
| Autres achats et charges externes | 1 808 266 € | 1 731 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 146 679 € | 95 550 € |
| Salaires et traitements | 1 464 559 € | 1 294 257 € |
| Charges sociales | 503 165 € | 313 999 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 452 865 € | 243 148 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 400 € |
| Autres charges | 3 750 € | 7 758 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 825 245 € | 4 104 578 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 566 340 € | −541 794 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 52 564 € | 55 456 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 004 € | 11 506 € |
| Différences positives de change | 78 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 55 646 € | 66 962 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 756 € | 253 € |
| Intérêts et charges assimilées | 222 209 € | 81 044 € |
| Différences négatives de change | 995 € | - |
| TOTAL Charges financières | 225 960 € | 81 297 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −170 314 € | −14 335 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 736 655 € | −556 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 376 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 103 534 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 376 € | 103 534 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055 € | 438 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 € | 214 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 27 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 672 € | 679 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 43 704 € | 102 855 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 372 926 € | 3 733 280 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 065 877 € | 4 186 554 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 692 951 € | −453 274 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 376 € | - |
| Fonds commercial | - | 7 622 € |
| Terrains | 126 682 € | 92 657 € |
| Constructions | 1 289 583 € | 1 300 137 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 139 261 € | 60 976 € |
| Autres immobilisations corporelles | 139 855 € | 249 370 € |
| Immobilisations en cours | 214 612 € | 78 120 € |
| Avances et acomptes | 243 339 € | - |
| Autres participations | 100 € | 100 € |
| Autres immobilisations financières | 2 076 767 € | 1 050 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 255 577 € | 1 790 032 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 131 435 € | 153 121 € |
| Stocks - marchandises | 5 296 € | 7 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 54 474 € | 27 704 € |
| Autres créances | 1 284 880 € | 1 093 485 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 184 € | - |
| Disponibilités | 444 871 € | 270 717 € |
| Charges constatées d'avance | 23 810 € | 29 109 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 952 952 € | 1 581 781 € |
| Code CW | 28 320 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 236 850 € | 3 371 817 € |
| Code CR | 233 525 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 979 € | 60 979 € |
| Réserve légale | 6 097 € | 6 097 € |
| Autres réserves | 1 544 700 € | 1 269 171 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −453 274 € | 275 528 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 158 503 € | 1 611 777 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 220 052 € | 1 090 431 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 206 € | 144 272 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 465 € | 185 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 322 774 € | 330 409 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 € | - |
| Autres dettes | 426 759 € | 9 651 € |
| TOTAL Dettes | 5 078 346 € | 1 760 040 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 236 850 € | 3 371 817 € |
| Code EG | 882 121 € | 1 615 767 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 917 € | - |
| Production vendue - biens | 30 € | 149 847 € |
| Production vendue - services | 2 479 456 € | 2 941 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 489 404 € | 3 091 647 € |
| Subventions d'exploitation | 897 160 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 174 769 € | 43 406 € |
| Autres produits | 1 449 € | 6 184 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 562 784 € | 3 141 238 € |
| Achats de marchandises | 4 469 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 2 347 € | 6 964 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 919 € | 451 128 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 685 € | 27 268 € |
| Autres achats et charges externes | 1 731 043 € | 1 003 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 550 € | 63 027 € |
| Salaires et traitements | 1 294 256 € | 716 887 € |
| Charges sociales | 313 999 € | 220 723 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 243 148 € | 175 436 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 400 € | - |
| Autres charges | 7 757 € | 61 257 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 104 578 € | 2 726 377 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −541 793 € | 414 861 € |
| Produits financiers de participations | - | 21 073 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 55 456 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 506 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 66 962 € | 21 073 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 253 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 81 043 € | 23 808 € |
| TOTAL Charges financières | 81 296 € | 23 808 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 334 € | −2 734 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −556 128 € | 412 126 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 533 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 533 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 € | 163 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 € | 5 718 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 678 € | 5 881 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 102 854 € | −5 881 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 130 716 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 733 279 € | 3 162 311 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 186 553 € | 2 886 783 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −453 274 € | 275 528 € |
| Code HP | - | 839 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 92 658 € | 94 895 € |
| Constructions | 1 300 137 € | 1 415 627 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 977 € | 73 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 249 371 € | 255 558 € |
| Immobilisations en cours | 78 121 € | 1 900 € |
| Autres participations | 100 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 050 € | 56 286 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 790 036 € | 1 905 607 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 153 121 € | 180 390 € |
| Stocks - marchandises | 7 643 € | 14 608 € |
| Clients et comptes rattachés | 27 704 € | 48 672 € |
| Autres créances | 1 103 474 € | 1 963 005 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 602 890 € |
| Disponibilités | 270 717 € | 209 143 € |
| Charges constatées d'avance | 29 109 € | 23 426 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 591 770 € | 3 042 134 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 381 806 € | 4 947 741 € |
| Code CP | 1 050 € | - |
| Code CR | 1 057 488 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 269 171 € | 1 753 852 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 275 528 € | 515 319 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 611 777 € | 2 336 249 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 348 671 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 090 432 € | 623 475 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 272 € | 168 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 265 € | 266 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 330 410 € | 202 675 € |
| Autres dettes | 9 651 € | 929 € |
| TOTAL Dettes | 1 770 029 € | 2 611 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 381 806 € | 4 947 741 € |
| Code EG | 681 373 € | 777 940 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 90 253 € | 144 915 € |
| Production vendue - services | 3 001 395 € | 4 901 461 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 091 648 € | 5 046 376 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 407 € | 89 902 € |
| Autres produits | 6 184 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 141 239 € | 5 136 278 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 965 € | −5 608 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 128 € | 849 102 € |
| Variation de stock (matières premières) | 27 269 € | −20 726 € |
| Autres achats et charges externes | 1 003 684 € | 1 564 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 027 € | 84 276 € |
| Salaires et traitements | 716 888 € | 1 196 988 € |
| Charges sociales | 220 723 € | 458 269 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 175 437 € | 240 079 € |
| Autres charges | 61 257 € | 48 171 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 726 378 € | 4 415 358 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 414 861 € | 720 920 € |
| Produits financiers de participations | 21 073 € | 31 856 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 073 € | 31 856 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 808 € | 24 515 € |
| TOTAL Charges financières | 23 808 € | 24 515 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 735 € | 7 340 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 412 126 € | 728 260 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 € | 2 599 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 882 € | 2 599 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 882 € | −2 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | 130 716 € | 210 342 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 162 312 € | 5 168 134 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 886 784 € | 4 652 815 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 275 528 € | 515 319 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 94 895 € | 97 885 € |
| Constructions | 1 415 627 € | 1 534 587 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 719 € | 85 375 € |
| Autres immobilisations corporelles | 255 558 € | 261 212 € |
| Immobilisations en cours | 1 900 € | - |
| Autres immobilisations financières | 56 286 € | 54 876 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 905 607 € | 2 041 556 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 180 390 € | 159 664 € |
| Stocks - marchandises | 14 608 € | 9 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 48 672 € | 33 255 € |
| Autres créances | 1 963 005 € | 1 857 824 € |
| Valeurs mobilières de placement | 602 890 € | 216 630 € |
| Disponibilités | 209 143 € | 149 588 € |
| Charges constatées d'avance | 23 426 € | 19 327 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 042 134 € | 2 445 288 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 947 741 € | 4 486 844 € |
| Code CP | 56 286 € | - |
| Code CR | 1 806 284 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 753 852 € | 1 475 914 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 515 319 € | 277 938 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 336 249 € | 1 820 930 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 348 671 € | 1 558 500 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 623 475 € | 428 738 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 934 € | 178 631 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 810 € | 240 808 € |
| Dettes fiscales et sociales | 202 675 € | 257 710 € |
| Autres dettes | 929 € | 1 527 € |
| TOTAL Dettes | 2 611 493 € | 2 665 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 947 741 € | 4 486 844 € |
| Code EG | 777 940 € | 1 315 783 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 144 915 € | 107 060 € |
| Production vendue - services | 4 901 461 € | 4 603 912 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 046 376 € | 4 710 971 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 902 € | 111 636 € |
| Autres produits | - | 742 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 136 278 € | 4 823 349 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 608 € | 10 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 102 € | 812 685 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 726 € | 6 985 € |
| Autres achats et charges externes | 1 564 808 € | 1 764 062 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 276 € | 108 060 € |
| Salaires et traitements | 1 196 988 € | 1 131 736 € |
| Charges sociales | 458 269 € | 411 761 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 240 079 € | 211 987 € |
| Autres charges | 48 171 € | 948 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 415 358 € | 4 458 724 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 720 920 € | 364 625 € |
| Produits financiers de participations | 31 856 € | 30 185 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 856 € | 30 185 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 515 € | 28 799 € |
| TOTAL Charges financières | 24 515 € | 28 799 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 340 € | 1 386 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 728 260 € | 366 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599 € | 892 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 8 553 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 599 € | 9 445 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 599 € | −9 445 € |
| Impôts sur les bénéfices | 210 342 € | 78 627 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 168 134 € | 4 853 534 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 652 815 € | 4 575 595 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 515 319 € | 277 938 € |
| Code A1 | 89 902 € | 111 636 € |
| Code A4 | 184 € | 948 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 836 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 97 885 € | 100 875 € |
| Constructions | 1 534 587 € | 568 653 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 85 375 € | 73 220 € |
| Autres immobilisations corporelles | 261 212 € | 173 220 € |
| Immobilisations en cours | - | 200 000 € |
| Autres immobilisations financières | 54 876 € | 54 876 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 041 556 € | 1 178 465 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 159 664 € | 166 649 € |
| Stocks - marchandises | 9 000 € | 19 500 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 5 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 255 € | 19 660 € |
| Autres créances | 1 857 824 € | 1 904 360 € |
| Valeurs mobilières de placement | 216 630 € | 207 260 € |
| Disponibilités | 149 588 € | 45 383 € |
| Charges constatées d'avance | 19 327 € | 14 176 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 445 288 € | 2 382 389 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 486 844 € | 3 560 854 € |
| Code CR | 1 539 428 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 475 914 € | 1 171 612 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 277 938 € | 304 301 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 820 930 € | 1 542 991 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 558 500 € | 246 575 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 428 738 € | 388 962 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 631 € | 269 838 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 808 € | 985 171 € |
| Dettes fiscales et sociales | 257 710 € | 126 279 € |
| Autres dettes | 1 527 € | 1 037 € |
| TOTAL Dettes | 2 665 914 € | 2 017 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 486 844 € | 3 560 854 € |
| Code EG | 1 315 783 € | 1 738 934 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 107 060 € | 60 082 € |
| Production vendue - services | 4 603 912 € | 3 918 732 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 710 971 € | 3 978 814 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 636 € | 86 515 € |
| Autres produits | 742 € | 5 149 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 823 349 € | 4 070 478 € |
| Achats de marchandises | - | −10 € |
| Variation de stock (marchandises) | 10 500 € | 7 653 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812 685 € | 671 524 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 985 € | 30 546 € |
| Autres achats et charges externes | 1 764 062 € | 1 467 879 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 108 060 € | 105 960 € |
| Salaires et traitements | 1 131 736 € | 883 928 € |
| Charges sociales | 411 761 € | 331 387 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 211 987 € | 171 963 € |
| Autres charges | 948 € | 2 311 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 458 724 € | 3 673 141 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 364 625 € | 397 337 € |
| Produits financiers de participations | 30 185 € | 29 595 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 72 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 185 € | 29 667 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 799 € | 10 457 € |
| TOTAL Charges financières | 28 799 € | 10 457 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 386 € | 19 210 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 010 € | 416 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 € | 2 592 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553 € | 18 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 445 € | 2 611 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 445 € | −2 610 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 627 € | 109 637 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 853 534 € | 4 100 146 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 575 595 € | 3 795 845 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 277 938 € | 304 301 € |
| Code A1 | 111 636 € | 86 515 € |
| Code A4 | 948 € | 1 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 836 € | 442 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 100 875 € | 103 865 € |
| Constructions | 568 653 € | 654 853 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 220 € | 88 562 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 220 € | 136 182 € |
| Immobilisations en cours | 200 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 54 876 € | 52 376 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 178 465 € | 1 043 902 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 166 649 € | 197 195 € |
| Stocks - marchandises | 19 500 € | 27 153 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 19 660 € | 6 354 € |
| Autres créances | 1 904 360 € | 1 893 933 € |
| Valeurs mobilières de placement | 207 260 € | 17 601 € |
| Disponibilités | 45 383 € | 49 992 € |
| Charges constatées d'avance | 14 176 € | 7 459 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 382 389 € | 2 199 687 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 560 854 € | 3 243 588 € |
| Code CR | 1 620 103 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 171 613 € | 1 033 139 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 304 301 € | 138 474 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 542 991 € | 1 238 691 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 246 575 € | 363 366 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 388 962 € | 421 349 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 838 € | 210 693 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 171 € | 892 099 € |
| Dettes fiscales et sociales | 126 279 € | 117 390 € |
| Autres dettes | 1 037 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 017 863 € | 2 004 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 560 854 € | 3 243 588 € |
| Code EG | 1 608 689 € | 1 317 224 € |
| Code EH | - | 4 480 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 60 082 € | 42 114 € |
| Production vendue - services | 3 918 732 € | 3 581 206 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 978 814 € | 3 623 320 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 86 515 € | 73 612 € |
| Autres produits | 5 149 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 070 478 € | 3 696 932 € |
| Achats de marchandises | −10 € | 4 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 653 € | 2 315 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 524 € | 735 995 € |
| Variation de stock (matières premières) | 30 546 € | −30 692 € |
| Autres achats et charges externes | 1 467 879 € | 1 459 512 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 960 € | 64 438 € |
| Salaires et traitements | 883 928 € | 841 755 € |
| Charges sociales | 331 387 € | 301 305 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 963 € | 177 344 € |
| Autres charges | 2 311 € | 2 689 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 673 141 € | 3 554 665 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 397 337 € | 142 267 € |
| Produits financiers de participations | 29 595 € | 32 661 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 29 667 € | 32 661 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 457 € | 19 430 € |
| TOTAL Charges financières | 10 457 € | 19 430 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 19 210 € | 13 231 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 416 547 € | 155 497 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 1 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 € | 1 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 € | 1 043 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 611 € | 1 043 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 610 € | 157 € |
| Impôts sur les bénéfices | 109 637 € | 17 180 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 100 146 € | 3 730 792 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 795 845 € | 3 592 318 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 304 301 € | 138 474 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 442 € | 985 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Terrains | 103 865 € | 106 855 € |
| Constructions | 654 853 € | 652 882 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 88 562 € | 80 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 136 182 € | 152 766 € |
| Autres immobilisations financières | 52 376 € | 50 576 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 043 902 € | 1 052 405 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 197 195 € | 166 503 € |
| Stocks - marchandises | 27 153 € | 29 468 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 490 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 354 € | 5 404 € |
| Autres créances | 1 893 933 € | 1 907 734 € |
| Valeurs mobilières de placement | 17 601 € | 45 327 € |
| Disponibilités | 49 992 € | 90 841 € |
| Charges constatées d'avance | 7 459 € | 7 604 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 199 687 € | 2 254 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 243 588 € | 3 306 776 € |
| Code CP | 52 376 € | - |
| Code CR | 1 684 292 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 980 € | 60 980 € |
| Réserve légale | 6 098 € | 6 098 € |
| Autres réserves | 1 033 139 € | 861 915 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 138 474 € | 171 224 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 238 691 € | 1 100 217 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 363 366 € | 363 586 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 421 349 € | 653 333 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 693 € | 216 215 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 099 € | 852 351 € |
| Dettes fiscales et sociales | 117 390 € | 120 355 € |
| Autres dettes | - | 719 € |
| TOTAL Dettes | 2 004 897 € | 2 206 560 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 243 588 € | 3 306 776 € |
| Code EG | 1 317 224 € | 1 932 991 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 24 574 € |
| Production vendue - biens | 42 114 € | 9 128 € |
| Production vendue - services | 3 581 206 € | 3 366 484 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 623 320 € | 3 400 186 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 73 612 € | 54 177 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 696 932 € | 3 454 363 € |
| Achats de marchandises | 4 € | 14 926 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 315 € | −5 958 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 735 995 € | 606 534 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 692 € | 41 505 € |
| Autres achats et charges externes | 1 459 512 € | 1 320 657 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 438 € | 76 255 € |
| Salaires et traitements | 841 755 € | 780 122 € |
| Charges sociales | 301 305 € | 258 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 344 € | 191 472 € |
| Autres charges | 2 689 € | 3 734 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 554 665 € | 3 288 129 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 142 267 € | 166 234 € |
| Produits financiers de participations | 32 661 € | 33 432 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 26 263 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 661 € | 59 695 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 430 € | 11 283 € |
| TOTAL Charges financières | 19 430 € | 11 283 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 231 € | 48 412 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 155 497 € | 214 646 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 € | 12 565 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 043 € | 12 565 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 157 € | −12 565 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 180 € | 30 857 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 730 792 € | 3 514 058 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 592 318 € | 3 342 834 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 138 474 € | 171 224 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAPELONGUE
INSEEBODACCBS
Président de SAS
En poste depuis février 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 11 février 2025
F
FITECO
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 mai 2023
Anciens dirigeants (5)
OE
Oriane, Céline, Marthe EMSALEM
Président · de décembre 2024 à février 2025
ED
Président · de novembre 2020 à décembre 2024
A
AUDIT FINANCE CLERE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2020 à mai 2023
JF
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2020 à mai 2023
L
LOUBET Claude Administrateur : LACROIX Edouard Administrateur : PRUDENT François Administrateur : LACROIX Marina Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FINANCE CLERE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FRANCHI Jean-Charles
Président du conseil d'administration et Directeur général · de octobre 2009 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPELONGUE
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 84480 BONNIEUXSiègeActif
408 991 099 00024 · ouvert le 27 mars 1997 · NAF 5510Z
- 84160 LOURMARINActif
408 991 099 00032 · ouvert le 20 septembre 2006 · NAF 5510Z
- 84160 LOURMARINFermé
408 991 099 00016 · ouvert le 01 août 1996 · NAF 000Z
Documents juridiques de CAPELONGUE
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPELONGUE
INPICAPELONGUE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CAPELONGUE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPELONGUE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne CAPELONGUE. Elle date de 2022. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, ch.secu-fiva-cdas
Décision du 19 mai 2022 · N° 20/00545
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPELONGUE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAPELONGUE
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : Skelli-Cohen Billy ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Président : EMSALEM Oriane, Céline, Marthe ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Président : DARDE Eric, Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : DARDE Eric, Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FINANCE CLERE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCHI Jean-Charles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- création
Date d'effet : 27 septembre 1996
Labels et certificats de CAPELONGUE
EgaProCAPELONGUE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 64/100 au titre de 2025 - Sous le seuil légal de 75/100
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 64/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération34/40
- Écart de taux d'augmentation25/35
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur CAPELONGUE
Quel est le numéro SIREN de CAPELONGUE ?
Le numéro SIREN de CAPELONGUE est 408 991 099. Le SIRET de son siège social est 408 991 099 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR36408991099.
Qui dirige CAPELONGUE ?
CAPELONGUE est dirigée par Billy Skelli-Cohen, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPELONGUE ?
CAPELONGUE a déclaré un chiffre d'affaires de 9,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 octobre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 1,4 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAPELONGUE dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de CAPELONGUE (9,0 M€) dépasse celui de 92 % des 643 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de CAPELONGUE ?
Le siège social de CAPELONGUE est situé Ld la Croupatiere, 84480 Bonnieux.
CAPELONGUE est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPELONGUE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 septembre 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPELONGUE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPELONGUE.
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