CAPET THERMIE
Active4322B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Résultat net 2023
- −101 k€−4 386,7 %
- Capital social
- 20,0 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 751 147 182, CAPET THERMIE est une SAS créée le 25 avril 2012. Son siège social est situé 193 rue Gaillat, 64990 Lahonce. Son activité principale est travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 4322B). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2021) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,2 M€ pour un résultat net de 64,0 k€. COMPHONE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CAPET THERMIE
INSEE- Dénomination
- CAPET THERMIE
- SIREN
- 751 147 182
- SIRET (siège)
- 751 147 182 00024
- N° TVA intracommunautaire
- FR26751147182Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bayonne 751 147 182
- Greffe
- Bayonne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 20 000 €
- Code NAF / APE
- 4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Date de création
- 25 avril 2012
- Siège social
- 193 RUE GAILLAT, 64990, LAHONCE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CAPET THERMIE
Tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
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Finances de CAPET THERMIE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | −101 k€ | - | - | 46,7 k€ | 331 k€ | - | - |
| 2022 | - | - | 2,3 k€ | - | - | 147 k€ | 571 k€ | - | - |
| 2021 | 1,2 M€ | −3,0 % | 64,0 k€ | 97,7 k€ | 95,5 k€ | 145 k€ | 538 k€ | 412 k€ | - |
| 2020 | 1,2 M€ | −33,7 % | 71,6 k€ | 89,5 k€ | 84,5 k€ | 139 k€ | 573 k€ | 341 k€ | - |
| 2019 | 1,9 M€ | +11,4 % | 47,4 k€ | 84,1 k€ | 79,7 k€ | 67,4 k€ | 536 k€ | 483 k€ | 8 |
| 2018 | 1,7 M€ | −3,2 % | −23,1 k€ | −34,1 k€ | −42,9 k€ | 20,0 k€ | 608 k€ | 459 k€ | - |
| 2017 | 1,7 M€ | +45,1 % | −37,8 k€ | −27,9 k€ | −35,9 k€ | 43,1 k€ | 767 k€ | 408 k€ | - |
| 2016 | 1,2 M€ | - | 25,9 k€ | 35,7 k€ | 29,3 k€ | 106 k€ | 390 k€ | 202 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 octobre 2024
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2023
- Autonomie financière
- 14,1 %
- Taux d’endettement
- 289,1 %
- Ratio de liquidité
- 161,6 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 666 € | 1 051 € |
| Autres immobilisations financières | 10 060 € | 9 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 726 € | 10 781 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 17 085 € | 14 786 € |
| En-cours de production de biens | 11 460 € | 45 097 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 67 969 € |
| Clients et comptes rattachés | 252 115 € | 223 165 € |
| Autres créances | 28 601 € | 52 286 € |
| Disponibilités | 6 953 € | 156 213 € |
| Charges constatées d'avance | 3 924 € | 1 069 € |
| TOTAL Actif circulant | 320 137 € | 560 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 330 863 € | 571 365 € |
| Code CR | 24 900 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 125 263 € | 122 917 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −100 565 € | 2 346 € |
| TOTAL Capitaux propres | 46 698 € | 147 263 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 135 026 € | 123 429 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 € | 2 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142 € | 228 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | 83 003 € | 66 640 € |
| Autres dettes | 5 551 € | 3 285 € |
| TOTAL Dettes | 284 165 € | 424 102 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 330 863 € | 571 365 € |
| Code EG | 228 197 € | 333 212 € |
| Code EH | 46 580 € | 656 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 051 € | 8 036 € |
| Autres immobilisations financières | 9 730 € | 8 750 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 781 € | 17 414 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 786 € | 8 723 € |
| En-cours de production de biens | 45 097 € | 21 053 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 67 969 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 223 165 € | 148 732 € |
| Autres créances | 52 286 € | 58 173 € |
| Disponibilités | 156 213 € | 282 510 € |
| Charges constatées d'avance | 1 069 € | 999 € |
| TOTAL Actif circulant | 560 584 € | 520 190 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 571 365 € | 537 605 € |
| Code CR | 36 948 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 122 917 € | 58 928 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 346 € | 63 989 € |
| TOTAL Capitaux propres | 147 263 € | 144 917 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 429 € | 157 131 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 40 818 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 € | 2 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 305 € | 71 072 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 640 € | 113 359 € |
| Autres dettes | 3 285 € | 7 864 € |
| TOTAL Dettes | 424 102 € | 392 688 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 571 365 € | 537 605 € |
| Code EG | 333 212 € | 226 653 € |
| Code EH | 656 € | 615 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 562 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 628 € | 2 593 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 036 € | 11 310 € |
| Autres immobilisations financières | 8 750 € | 8 750 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 414 € | 22 653 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 8 723 € | 23 382 € |
| En-cours de production de biens | 21 053 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 148 732 € | 217 348 € |
| Autres créances | 58 173 € | 71 197 € |
| Disponibilités | 282 510 € | 238 676 € |
| Charges constatées d'avance | 999 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 520 190 € | 550 603 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 537 605 € | 573 256 € |
| Code CR | 24 900 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 928 € | 58 928 € |
| Report à nouveau | - | −13 547 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 63 989 € | 71 580 € |
| TOTAL Capitaux propres | 144 917 € | 138 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 157 131 € | 180 841 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 818 € | 40 324 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 € | 2 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 072 € | 123 308 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 359 € | 85 442 € |
| Autres dettes | 7 864 € | 1 937 € |
| TOTAL Dettes | 392 688 € | 434 295 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 537 605 € | 573 256 € |
| Code EG | 226 653 € | 211 528 € |
| Code EH | 615 € | 841 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −18 363 € | −15 833 € |
| Production vendue - services | 1 225 836 € | 1 260 852 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 207 473 € | 1 245 019 € |
| Production stockée | 21 053 € | −9 156 € |
| Subventions d'exploitation | 7 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 701 € | 9 572 € |
| Autres produits | 1 € | 19 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 245 561 € | 1 245 454 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 797 € | 507 518 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 659 € | 10 692 € |
| Autres achats et charges externes | 289 354 € | 280 797 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 638 € | 6 254 € |
| Salaires et traitements | 264 939 € | 215 906 € |
| Charges sociales | 146 787 € | 125 238 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 820 € | 6 808 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 611 € | 7 659 € |
| Autres charges | 2 424 € | 41 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 150 028 € | 1 160 912 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 95 533 € | 84 542 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 019 € | 1 548 € |
| TOTAL Charges financières | 4 019 € | 1 548 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 019 € | −1 548 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 515 € | 82 993 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 583 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 € | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 637 € | 35 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −54 € | −35 € |
| Participation des salariés aux résultats | 10 303 € | 8 650 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 169 € | 2 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 246 145 € | 1 245 454 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 182 155 € | 1 173 873 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 63 989 € | 71 580 € |
| Code HP | 19 103 € | 11 344 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 562 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 593 € | 5 219 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 310 € | 717 € |
| Autres immobilisations financières | 8 750 € | 8 670 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 653 € | 14 606 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 23 382 € | 34 074 € |
| En-cours de production de biens | - | 9 156 € |
| Clients et comptes rattachés | 217 348 € | 367 500 € |
| Autres créances | 71 197 € | 96 687 € |
| Disponibilités | 238 676 € | 5 939 € |
| Charges constatées d'avance | - | 7 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 550 603 € | 520 990 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 573 256 € | 535 597 € |
| Code CR | 11 819 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 928 € | 58 928 € |
| Report à nouveau | −13 547 € | −60 928 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 71 580 € | 47 380 € |
| TOTAL Capitaux propres | 138 961 € | 67 380 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 180 841 € | 41 314 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 324 € | 39 854 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 € | 1 902 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 308 € | 301 488 € |
| Dettes fiscales et sociales | 85 442 € | 82 072 € |
| Autres dettes | 1 937 € | 1 588 € |
| TOTAL Dettes | 434 295 € | 468 217 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 573 256 € | 535 598 € |
| Code EG | 211 528 € | 425 122 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | −385 € |
| Production vendue - services | 1 245 019 € | 1 877 826 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 245 019 € | 1 877 442 € |
| Production stockée | −9 156 € | −9 511 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 572 € | 1 675 € |
| Autres produits | 19 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 245 454 € | 1 869 605 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 518 € | 813 572 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 692 € | −12 534 € |
| Autres achats et charges externes | 280 797 € | 493 307 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 € | 6 317 € |
| Salaires et traitements | 215 906 € | 298 421 € |
| Charges sociales | 125 238 € | 184 752 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 808 € | 6 069 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 659 € | - |
| Autres charges | 41 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 160 912 € | 1 789 905 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 84 542 € | 79 700 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 49 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 49 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 548 € | 703 € |
| TOTAL Charges financières | 1 548 € | 703 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 548 € | −654 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 82 993 € | 79 046 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 147 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 23 710 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 € | 23 857 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 € | −23 857 € |
| Participation des salariés aux résultats | 8 650 € | 7 809 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 728 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 245 454 € | 1 869 654 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 173 873 € | 1 822 274 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 71 580 € | 47 380 € |
| Code HP | 71 344 € | 23 893 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 560 € | 523 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 219 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations corporelles | 717 € | 2 946 € |
| Autres immobilisations financières | 8 670 € | 8 670 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 606 € | 20 676 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 074 € | 21 540 € |
| En-cours de production de biens | 9 156 € | 18 667 € |
| Clients et comptes rattachés | 367 500 € | 442 108 € |
| Autres créances | 96 687 € | 98 137 € |
| Disponibilités | 5 939 € | 5 534 € |
| Charges constatées d'avance | 7 633 € | 901 € |
| TOTAL Actif circulant | 520 990 € | 586 888 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 535 597 € | 607 564 € |
| Code CR | 2 899 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 927 € | 58 928 € |
| Report à nouveau | −60 927 € | −37 807 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 47 380 € | −23 120 € |
| TOTAL Capitaux propres | 67 380 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 313 € | 41 099 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 854 € | 16 588 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901 € | 4 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 488 € | 420 824 € |
| Dettes fiscales et sociales | 82 071 € | 93 428 € |
| Autres dettes | 1 587 € | 10 889 € |
| TOTAL Dettes | 468 217 € | 587 564 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 535 597 € | 607 564 € |
| Code EG | 425 121 € | 16 588 € |
| Code EH | 41 313 € | 39 580 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 877 441 € | 1 685 355 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 877 441 € | 1 685 355 € |
| Production stockée | −9 511 € | −12 612 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 674 € | 1 436 € |
| Autres produits | - | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 869 605 € | 1 674 182 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 572 € | 778 741 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 533 € | −6 307 € |
| Autres achats et charges externes | 493 307 € | 468 259 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317 € | 7 176 € |
| Salaires et traitements | 298 421 € | 284 390 € |
| Charges sociales | 184 751 € | 174 631 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 068 € | 10 215 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 789 904 € | 1 717 106 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 79 700 € | −42 923 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 48 € | 15 € |
| TOTAL Produits financiers | 48 € | 15 € |
| Intérêts et charges assimilées | 702 € | 2 073 € |
| TOTAL Charges financières | 702 € | 2 073 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −653 € | −2 058 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 79 046 € | −44 981 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 30 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 30 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 € | 1 850 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710 € | 6 290 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 857 € | 8 140 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 857 € | 21 860 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 809 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 869 653 € | 1 704 197 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 822 273 € | 1 727 318 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 47 380 € | −23 120 € |
| Code HP | 23 893 € | 16 780 € |
| Code A1 | 1 674 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 523 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 537 € | 11 523 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 946 € | 9 798 € |
| Autres immobilisations financières | 8 670 € | 8 610 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 676 € | 29 931 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 21 540 € | 15 233 € |
| En-cours de production de biens | 18 667 € | 31 279 € |
| Clients et comptes rattachés | 442 108 € | 607 273 € |
| Autres créances | 98 137 € | 74 174 € |
| Disponibilités | 5 534 € | 8 245 € |
| Charges constatées d'avance | 901 € | 1 281 € |
| TOTAL Actif circulant | 586 888 € | 737 485 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 607 564 € | 767 416 € |
| Code CR | 2 900 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 928 € | 58 928 € |
| Report à nouveau | −37 807 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −23 120 € | −37 807 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 000 € | 43 120 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 099 € | 66 594 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 588 € | 21 350 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 824 € | 485 227 € |
| Dettes fiscales et sociales | 93 428 € | 150 789 € |
| Autres dettes | 10 889 € | 335 € |
| TOTAL Dettes | 587 564 € | 724 295 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 607 564 € | 767 416 € |
| Code EG | 16 588 € | 701 426 € |
| Code EH | 39 580 € | 61 463 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 685 355 € | 1 741 761 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 685 355 € | 1 741 761 € |
| Production stockée | −12 612 € | 23 979 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 436 € | 1 415 € |
| Autres produits | 3 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 674 182 € | 1 767 157 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 741 € | 855 326 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 307 € | −12 149 € |
| Autres achats et charges externes | 468 259 € | 535 145 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 176 € | 7 431 € |
| Salaires et traitements | 284 390 € | 310 096 € |
| Charges sociales | 174 631 € | 97 824 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 215 € | 9 368 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 717 106 € | 1 803 042 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −42 923 € | −35 886 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 15 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 073 € | 1 805 € |
| TOTAL Charges financières | 2 073 € | 1 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 058 € | −1 805 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −44 981 € | −37 691 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850 € | 117 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 140 € | 117 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 860 € | −117 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 704 197 € | 1 767 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 727 318 € | 1 804 964 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −23 120 € | −37 807 € |
| Code HP | 16 780 € | 12 332 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 762 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 523 € | 5 133 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 798 € | 16 686 € |
| Autres immobilisations financières | 8 610 € | 7 580 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 931 € | 29 400 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 233 € | 3 084 € |
| En-cours de production de biens | 31 279 € | 7 301 € |
| Clients et comptes rattachés | 607 273 € | 219 424 € |
| Autres créances | 74 174 € | 52 927 € |
| Disponibilités | 8 245 € | 73 158 € |
| Charges constatées d'avance | 1 281 € | 4 797 € |
| TOTAL Actif circulant | 737 485 € | 360 690 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 767 416 € | 390 090 € |
| Code CR | 2 900 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 928 € | 58 014 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −37 807 € | 25 914 € |
| TOTAL Capitaux propres | 43 120 € | 105 928 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 66 594 € | 11 895 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 350 € | 35 635 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 2 723 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 227 € | 151 310 € |
| Dettes fiscales et sociales | 150 789 € | 72 689 € |
| Autres dettes | 335 € | - |
| Produits constatés d'avance | - | 9 910 € |
| TOTAL Dettes | 724 295 € | 284 162 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 767 416 € | 390 090 € |
| Code EG | 701 426 € | - |
| Code EH | 61 463 € | 772 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 741 761 € | 1 200 311 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 741 761 € | 1 200 311 € |
| Production stockée | 23 979 € | 7 301 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 415 € | 1 128 € |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 767 157 € | 1 208 740 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 326 € | 583 603 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 149 € | −42 € |
| Autres achats et charges externes | 535 145 € | 381 672 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 431 € | 4 428 € |
| Salaires et traitements | 310 096 € | 154 259 € |
| Charges sociales | 97 824 € | 47 978 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 368 € | 7 578 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 803 042 € | 1 179 478 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −35 886 € | 29 262 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 159 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 159 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 805 € | 480 € |
| TOTAL Charges financières | 1 805 € | 480 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 805 € | −321 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −37 691 € | 28 942 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 € | 13 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 117 € | 13 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −117 € | −13 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 3 015 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 767 157 € | 1 208 899 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 804 964 € | 1 182 986 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −37 807 € | 25 914 € |
| Code HP | 12 332 € | 7 528 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 762 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 133 € | 2 260 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 686 € | 18 469 € |
| Autres immobilisations financières | 7 580 € | 7 060 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 400 € | 27 789 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 084 € | 3 042 € |
| En-cours de production de biens | 7 301 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 219 424 € | 258 674 € |
| Autres créances | 52 927 € | 26 637 € |
| Disponibilités | 73 158 € | 171 665 € |
| Charges constatées d'avance | 4 797 € | 3 040 € |
| TOTAL Actif circulant | 360 690 € | 463 059 € |
| Code CW | - | 1 € |
| Primes de remboursement des emprunts | - | 1 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 390 090 € | 490 848 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 58 014 € | 52 495 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 25 914 € | 45 519 € |
| TOTAL Capitaux propres | 105 928 € | 120 014 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 910 € | 18 369 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 343 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 310 € | 243 937 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 689 € | 93 973 € |
| Autres dettes | - | 3 325 € |
| Produits constatés d'avance | 9 910 € | 11 229 € |
| TOTAL Dettes | 284 162 € | 370 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 390 090 € | 490 848 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 200 311 € | 894 950 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 200 311 € | 894 950 € |
| Production stockée | 7 301 € | −15 235 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 128 € | - |
| Autres produits | - | 34 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 208 740 € | 879 749 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 603 € | 428 151 € |
| Variation de stock (matières premières) | −42 € | 563 € |
| Autres achats et charges externes | 381 672 € | 260 891 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428 € | 2 716 € |
| Salaires et traitements | 154 259 € | 92 939 € |
| Charges sociales | 47 978 € | 33 449 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 578 € | 4 630 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 355 € |
| Autres charges | 2 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 179 478 € | 823 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 262 € | 56 054 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 159 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 159 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 480 € | 797 € |
| TOTAL Charges financières | 480 € | 797 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −321 € | −797 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 28 942 € | 55 257 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 118 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 € | 118 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 015 € | 9 856 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 208 899 € | 879 867 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 182 986 € | 834 348 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 25 914 € | 45 519 € |
| Code HP | 7 528 € | 4 618 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAPET THERMIE
INSEEBODACCCOMPHONE
Président de SAS
Depuis la création (25 avril 2012) · 14 ans
AUDIT GEORGES BARRERE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 octobre 2022
Anciens dirigeants (1)
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2019 à octobre 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPET THERMIE
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 64990 LAHONCESiègeActif
751 147 182 00024 · ouvert le 02 mai 2012 · NAF 4322B
- 64600 ANGLETFermé
751 147 182 00016 · ouvert le 02 mai 2012 · NAF 4322B
Documents juridiques de CAPET THERMIE
INPI12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPET THERMIE
INPICAPET THERMIE a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAPET THERMIE
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour CAPET THERMIE. Liquidation judiciaire en cours depuis le 01 juillet 2024 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 01 juillet 2024 ; liquidation judiciaire prononcée le 09 décembre 2024. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
5 jugements et avis publiés
Jugement du 24 juillet 2026 · publié le 18 août 2026 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 12 mai 2025 · publié le 18 mai 2025 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 09 décembre 2024 · publié le 13 décembre 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne , et mettant fin à la mission de l'administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART.
Jugement du 14 octobre 2024 · publié le 20 octobre 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement arrêtant le plan de cession.
Jugement du 01 juillet 2024 · publié le 05 juillet 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Juin 2024 , désignant administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART 66, allée Marines - Espace Rivé Gauche - 64100 Bayonne avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAPET THERMIE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPET THERMIE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAPET THERMIE
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire · Jugement du 2026-07-24 · La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2025-05-12 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2024-12-09 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne , et mettant fin à la mission de l'administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement arrêtant un plan de cession · Jugement du 2024-10-14 · Jugement arrêtant le plan de cession.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2024-07-01 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Juin 2024 , désignant administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART 66, allée Marines - Espace Rivé Gauche - 64100 Bayonne avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Président : COMPHONE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GEORGES BARRERE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président : COMPHONE ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président : COMPHONE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BARRERE Marcel
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- création
Date d'effet : 25 avril 2012
Questions fréquentes sur CAPET THERMIE
Quel est le numéro SIREN de CAPET THERMIE ?
Le numéro SIREN de CAPET THERMIE est 751 147 182. Le SIRET de son siège social est 751 147 182 00024. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR26751147182.
Qui dirige CAPET THERMIE ?
CAPET THERMIE est dirigée par COMPHONE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPET THERMIE ?
CAPET THERMIE a déclaré un chiffre d'affaires de 1,2 M€ sur l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice est de 64,0 k€.
Où se situe le siège social de CAPET THERMIE ?
Le siège social de CAPET THERMIE est situé 193 rue Gaillat, 64990 Lahonce.
CAPET THERMIE est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPET THERMIE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 avril 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPET THERMIE est-elle en procédure collective ?
Oui. CAPET THERMIE fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 1er juillet 2024. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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