CAPIFILPSI
ActiveSiren449 210 483SAS38160 SAINT-MARCELLINCréée le 11 juin 200340
- Chiffre d'affaires 2024
- 6,1 M€−6,9 %
- Résultat net 2024
- −1,2 M€+1,8 %
- Capital social
- 120 k€
- Effectif
- 40tranche Sirene
CAPIFILPSI est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 11 juin 2003, identifiée par le SIREN 449 210 483. Le siège social de l'entreprise se trouve 64 rue de la Plaine, 38160 Saint-Marcellin. Son activité principale relève du code NAF 2221Z et emploie 40 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 6,1 M€ pour une perte nette de 1,2 M€. En 2024, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes, de 16,3 M€. La direction est assurée par SIVINVEST en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAPIFILPSI
INSEE- Dénomination
- CAPIFILPSI
- SIREN
- 449 210 483
- SIRET (siège)
- 449 210 483 00029
- N° TVA intracommunautaire
- FR82449210483Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Grenoble 449 210 483
- Greffe
- Grenoble
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 119 800 €
- Code NAF / APE
- 2221Z
- Date de création
- 11 juin 2003
- Effectif
- 40
- Siège social
- 64 RUE DE LA PLAINE, 38160, SAINT-MARCELLIN
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CAPIFILPSI
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de CAPIFILPSI
Conception, assistance, maintenance, production, achat, vente de plaques, feuilles, et profilés en matières plastiques.
Finances de CAPIFILPSI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,1 M€ | −6,9 % | −1,2 M€ | −715 k€ | −1,1 M€ | 264 k€ | 5,5 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2023 | 6,6 M€ | +66,8 % | −1,2 M€ | −995 k€ | −1,4 M€ | 1,4 M€ | 5,8 M€ | 2,1 M€ | 46 |
| 2022 | 4,0 M€ | −30,6 % | −47,2 k€ | 106 k€ | −59,0 k€ | 1,7 M€ | 2,7 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2021 | 5,7 M€ | +65,7 % | 476 k€ | 763 k€ | 603 k€ | 1,7 M€ | 3,4 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2020 | 3,4 M€ | +6,9 % | 335 k€ | 600 k€ | 451 k€ | 1,5 M€ | 3,7 M€ | 726 k€ | - |
| 2019 | 3,2 M€ | +4,1 % | 376 k€ | 626 k€ | 518 k€ | 1,4 M€ | 2,3 M€ | 705 k€ | - |
| 2018 | 3,1 M€ | +13,8 % | 389 k€ | 558 k€ | 487 k€ | 1,4 M€ | 2,1 M€ | 638 k€ | - |
| 2017 | 2,7 M€ | +143,3 % | 405 k€ | 613 k€ | 560 k€ | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 540 k€ | - |
| 2016 | 1,1 M€ | −50,3 % | 118 k€ | 193 k€ | 154 k€ | 869 k€ | 1,5 M€ | 272 k€ | - |
| 2015 | 2,2 M€ | - | 295 k€ | 437 k€ | 398 k€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 577 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 04 février 2026
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPIFILPSI (6,1 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 38 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 16,3 M€.
Plus faibleMédiane : 16,3 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −11,5 %
- Résultat courant / CA
- −19,6 %
- Autonomie financière
- 4,8 %
- Taux d’endettement
- 1 613,8 %
- Ratio de liquidité
- 331,4 %
- CAF / CA
- −13,1 %
- Crédit clients
- 6 j
- Crédit fournisseurs
- 39 j
- Rotation des stocks
- 79 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Terrains | 41 083 € | 41 083 € |
| Constructions | 436 955 € | 462 404 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 236 544 € | 1 079 685 € |
| Autres immobilisations corporelles | 608 302 € | 705 205 € |
| Immobilisations en cours | 51 498 € | 26 440 € |
| Prêts | 24 323 € | 26 391 € |
| Autres immobilisations financières | 2 950 € | 2 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 405 655 € | 2 347 708 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 841 215 € | 813 310 € |
| Produits intermédiaires et finis | 444 109 € | 322 653 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 598 € | 127 075 € |
| Clients et comptes rattachés | 121 490 € | 191 926 € |
| Autres créances | 860 953 € | 1 031 295 € |
| Valeurs mobilières de placement | 310 041 € | 0 € |
| Disponibilités | 354 720 € | 826 983 € |
| Charges constatées d'avance | 64 490 € | 49 454 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 026 616 € | 3 362 697 € |
| Code CW | 77 541 € | 83 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 509 812 € | 5 793 846 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 119 800 € | 119 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 718 535 € | 1 718 535 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 834 131 € | 834 131 € |
| Report à nouveau | −1 452 818 € | −231 554 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 199 369 € | −1 221 263 € |
| Subventions d'investissement | 235 519 € | 191 578 € |
| TOTAL Capitaux propres | 263 799 € | 1 419 227 € |
| Provisions pour charges | 94 859 € | 88 399 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 94 859 € | 88 399 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 4 051 € | 2 563 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 253 252 € | 2 326 839 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 314 € | 662 572 € |
| Dettes fiscales et sociales | 265 839 € | 249 261 € |
| Autres dettes | 18 697 € | 44 986 € |
| TOTAL Dettes | 5 151 154 € | 4 286 220 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 509 812 € | 5 793 846 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 55 138 € | 34 167 € |
| Production vendue - biens | 6 039 013 € | 6 522 699 € |
| Production vendue - services | 49 875 € | 44 261 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 144 026 € | 6 601 127 € |
| Production stockée | 123 569 € | −132 429 € |
| Subventions d'exploitation | 44 466 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 114 870 € | 173 088 € |
| Autres produits | 40 € | 661 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 426 970 € | 6 642 447 € |
| Achats de marchandises | 50 540 € | 22 220 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 566 759 € | 2 777 951 € |
| Variation de stock (matières premières) | −45 687 € | 1 071 € |
| Autres achats et charges externes | 2 446 983 € | 2 405 684 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 725 € | 114 497 € |
| Salaires et traitements | 1 438 886 € | 1 588 753 € |
| Charges sociales | 498 524 € | 553 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 475 360 € | 472 707 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 60 063 € | 56 908 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 460 € | 0 € |
| Autres charges | 109 € | 1 626 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 568 723 € | 7 994 786 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 141 753 € | −1 352 340 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 545 € | 21 193 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 545 € | 21 193 € |
| Intérêts et charges assimilées | 106 136 € | 56 702 € |
| TOTAL Charges financières | 106 136 € | 56 702 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 591 € | −35 509 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 211 344 € | −1 387 849 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 668 € | 3 791 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 469 € | 833 352 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 137 € | 837 143 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 162 € | 309 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 670 248 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 162 € | 670 557 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 975 € | 166 585 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 511 652 € | 7 500 782 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 711 021 € | 8 722 046 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 199 369 € | −1 221 263 € |
| Code HQ | 315 989 € | 227 023 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 224 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Terrains | 41 083 € | 0 € |
| Constructions | 462 404 € | 19 806 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 079 685 € | 609 935 € |
| Autres immobilisations corporelles | 705 205 € | 104 920 € |
| Immobilisations en cours | 26 440 € | 56 910 € |
| Prêts | 26 391 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 500 € | 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 347 708 € | 795 995 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 813 310 € | 495 922 € |
| Produits intermédiaires et finis | 322 653 € | 240 299 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 127 075 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 191 926 € | 125 209 € |
| Autres créances | 1 031 295 € | 513 981 € |
| Disponibilités | 826 983 € | 470 213 € |
| Charges constatées d'avance | 49 454 € | 10 920 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 362 697 € | 1 856 545 € |
| Code CW | 83 441 € | 78 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 793 846 € | 2 730 840 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 119 800 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 718 535 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 834 131 € | 881 339 € |
| Report à nouveau | −231 554 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 221 263 € | −47 208 € |
| Subventions d'investissement | 191 578 € | 95 379 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 419 227 € | 1 660 389 € |
| Provisions pour charges | 88 399 € | 26 935 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 88 399 € | 26 935 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 563 € | 78 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 326 839 € | 638 447 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 572 € | 305 578 € |
| Dettes fiscales et sociales | 249 261 € | 94 074 € |
| Autres dettes | 44 986 € | 5 339 € |
| TOTAL Dettes | 4 286 220 € | 1 043 516 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 793 846 € | 2 730 840 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 34 167 € | 7 768 € |
| Production vendue - biens | 6 522 699 € | 3 902 414 € |
| Production vendue - services | 44 261 € | 47 563 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 601 127 € | 3 957 746 € |
| Production stockée | −132 429 € | −140 377 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 16 057 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 088 € | 89 815 € |
| Autres produits | 661 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 642 447 € | 3 923 248 € |
| Achats de marchandises | 22 220 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 777 951 € | 1 169 089 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 071 € | 253 640 € |
| Autres achats et charges externes | 2 405 684 € | 1 195 553 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 497 € | 54 479 € |
| Salaires et traitements | 1 588 753 € | 809 678 € |
| Charges sociales | 553 370 € | 245 227 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 472 707 € | 221 855 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 56 908 € | 31 482 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 896 € |
| Autres charges | 1 626 € | 322 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 994 786 € | 3 982 221 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 352 340 € | −58 973 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 193 € | 201 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 193 € | 201 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 702 € | 4 131 € |
| TOTAL Charges financières | 56 702 € | 4 131 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 509 € | −3 929 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 387 849 € | −62 902 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791 € | 8 878 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 352 € | 22 439 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 837 143 € | 31 317 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 € | 15 622 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 248 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 670 557 € | 15 622 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 166 585 € | 15 695 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 500 782 € | 3 954 766 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 722 046 € | 4 001 974 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 221 263 € | −47 208 € |
| Code HQ | 227 023 € | 45 984 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 224 € | 224 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 19 806 € | 24 188 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 609 935 € | 800 929 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 920 € | 108 159 € |
| Immobilisations en cours | 56 910 € | - |
| Autres immobilisations financières | 200 € | 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 795 995 € | 937 701 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 495 922 € | 744 955 € |
| Produits intermédiaires et finis | 240 299 € | 376 489 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 293 342 € |
| Clients et comptes rattachés | 125 209 € | 644 147 € |
| Autres créances | 513 981 € | 10 441 € |
| Disponibilités | 470 213 € | 368 271 € |
| Charges constatées d'avance | 10 920 € | 2 889 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 856 545 € | 2 440 533 € |
| Code CW | 78 300 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 730 840 € | 3 378 234 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 881 339 € | 405 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −47 208 € | 475 676 € |
| Subventions d'investissement | 95 379 € | 92 014 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 660 389 € | 1 704 231 € |
| Provisions pour charges | 26 935 € | 26 039 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 935 € | 26 039 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 78 € | 116 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 638 447 € | 869 011 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 2 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 578 € | 576 390 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 074 € | 199 855 € |
| Autres dettes | 5 339 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 043 516 € | 1 647 964 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 730 840 € | 3 378 234 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 768 € | 5 789 € |
| Production vendue - biens | 3 902 414 € | 5 630 987 € |
| Production vendue - services | 47 563 € | 64 598 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 957 746 € | 5 701 374 € |
| Production stockée | −140 377 € | −180 839 € |
| Subventions d'exploitation | 16 057 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 815 € | 91 915 € |
| Autres produits | 8 € | 132 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 923 248 € | 5 612 582 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 089 € | 2 247 373 € |
| Variation de stock (matières premières) | 253 640 € | −51 030 € |
| Autres achats et charges externes | 1 195 553 € | 1 470 719 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 479 € | 44 616 € |
| Salaires et traitements | 809 678 € | 811 609 € |
| Charges sociales | 245 227 € | 234 341 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 221 855 € | 207 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 31 482 € | 40 276 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 896 € | 4 193 € |
| Autres charges | 322 € | 153 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 982 221 € | 5 009 990 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −58 973 € | 602 591 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 201 € | 13 € |
| TOTAL Produits financiers | 201 € | 13 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 131 € | 4 250 € |
| TOTAL Charges financières | 4 131 € | 4 250 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 929 € | −4 237 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −62 902 € | 598 354 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878 € | 25 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 439 € | 21 529 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 317 € | 47 023 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 622 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 695 € | 47 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 169 701 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 954 766 € | 5 659 617 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 001 974 € | 5 183 941 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −47 208 € | 475 676 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 224 € | 224 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 24 188 € | 28 570 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 800 929 € | 503 200 € |
| Autres immobilisations corporelles | 108 159 € | 119 120 € |
| Immobilisations en cours | - | 9 331 € |
| Autres immobilisations financières | 200 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 937 701 € | 664 444 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 744 955 € | 696 287 € |
| Produits intermédiaires et finis | 376 489 € | 553 483 € |
| Clients et comptes rattachés | 644 147 € | 534 595 € |
| Autres créances | 303 782 € | 252 196 € |
| Disponibilités | 368 271 € | 942 182 € |
| Charges constatées d'avance | 2 889 € | 14 931 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 440 533 € | 2 993 673 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 378 234 € | 3 658 118 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 405 663 € | 370 318 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 475 676 € | 335 344 € |
| Subventions d'investissement | 92 014 € | 81 316 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 704 231 € | 1 517 857 € |
| Provisions pour charges | 26 039 € | 21 846 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 039 € | 21 846 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 116 € | 1 433 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 869 011 € | 1 327 242 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 390 € | 645 396 € |
| Dettes fiscales et sociales | 199 855 € | 140 406 € |
| Autres dettes | 2 592 € | 3 938 € |
| TOTAL Dettes | 1 647 964 € | 2 118 415 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 378 234 € | 3 658 118 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 789 € | 4 851 € |
| Production vendue - biens | 5 630 987 € | 3 413 531 € |
| Production vendue - services | 64 598 € | 22 714 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 701 374 € | 3 441 095 € |
| Production stockée | −180 839 € | 211 116 € |
| Subventions d'exploitation | - | 25 795 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 915 € | 21 628 € |
| Autres produits | 132 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 612 582 € | 3 699 637 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 373 € | 1 544 026 € |
| Variation de stock (matières premières) | −51 030 € | −235 281 € |
| Autres achats et charges externes | 1 470 719 € | 1 006 976 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 616 € | 36 138 € |
| Salaires et traitements | 811 609 € | 551 380 € |
| Charges sociales | 234 341 € | 174 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 207 739 € | 124 450 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 276 € | 41 759 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 193 € | 4 288 € |
| Autres charges | 153 € | 26 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 009 990 € | 3 248 156 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 602 591 € | 451 481 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 € | 478 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 € | 485 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 250 € | 2 463 € |
| Différences négatives de change | - | 307 € |
| TOTAL Charges financières | 4 250 € | 2 770 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 237 € | −2 285 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 598 354 € | 449 196 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 494 € | 3 373 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 529 € | 12 826 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 023 € | 16 199 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 124 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 124 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 023 € | 14 076 € |
| Impôts sur les bénéfices | 169 701 € | 127 927 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 659 617 € | 3 716 321 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 183 941 € | 3 380 977 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 475 676 € | 335 344 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 224 € | 245 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 28 570 € | 32 952 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 503 200 € | 313 923 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 120 € | 131 037 € |
| Immobilisations en cours | 9 331 € | - |
| Autres titres immobilisés | - | 235 € |
| Autres immobilisations financières | - | 235 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 664 444 € | 482 627 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 696 287 € | 477 118 € |
| Produits intermédiaires et finis | 553 483 € | 368 014 € |
| Clients et comptes rattachés | 534 595 € | 678 566 € |
| Autres créances | 252 196 € | 9 119 € |
| Disponibilités | 942 182 € | 227 661 € |
| Charges constatées d'avance | 14 931 € | 26 483 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 993 674 € | 1 786 961 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 658 118 € | 2 269 588 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 370 318 € | 293 936 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 335 344 € | 376 382 € |
| Subventions d'investissement | 81 316 € | 40 694 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 517 857 € | 1 441 891 € |
| Provisions pour charges | 21 846 € | 17 558 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 846 € | 17 558 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 433 € | 36 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 327 242 € | 263 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 396 € | 371 008 € |
| Dettes fiscales et sociales | 140 406 € | 158 316 € |
| Autres dettes | 3 938 € | 9 915 € |
| Produits constatés d'avance | - | 6 950 € |
| TOTAL Dettes | 2 118 415 € | 810 139 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 658 118 € | 2 269 588 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 851 € | 13 993 € |
| Production vendue - biens | 3 413 531 € | 3 185 601 € |
| Production vendue - services | 22 714 € | 19 576 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 441 095 € | 3 219 170 € |
| Production stockée | 211 116 € | 243 353 € |
| Subventions d'exploitation | 25 795 € | 2 843 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 628 € | 18 005 € |
| Autres produits | 2 € | 238 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 699 637 € | 3 483 610 € |
| Achats de marchandises | - | 5 600 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 026 € | 1 209 272 € |
| Variation de stock (matières premières) | −235 281 € | 38 624 € |
| Autres achats et charges externes | 1 006 976 € | 838 088 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 138 € | 42 680 € |
| Salaires et traitements | 551 380 € | 523 664 € |
| Charges sociales | 174 392 € | 181 586 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 450 € | 122 864 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 288 € | 3 040 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 41 759 € | - |
| Autres charges | 26 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 248 156 € | 2 965 430 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 451 481 € | 518 180 € |
| Produits financiers de participations | 7 € | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 478 € | 3 520 € |
| Différences positives de change | - | 746 € |
| TOTAL Produits financiers | 485 € | 4 274 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 463 € | 1 075 € |
| Différences négatives de change | 307 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 770 € | 1 075 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 285 € | 3 199 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 449 196 € | 521 379 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373 € | 2 913 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 826 € | 12 652 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 199 € | 15 566 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 16 039 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 124 € | 16 039 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 076 € | −474 € |
| Impôts sur les bénéfices | 127 927 € | 144 523 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 716 321 € | 3 503 449 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 380 977 € | 3 127 067 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 335 344 € | 376 382 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 245 € | 708 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 32 952 € | 37 334 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 313 923 € | 358 492 € |
| Autres immobilisations corporelles | 131 037 € | 144 726 € |
| Autres titres immobilisés | 235 € | 231 € |
| Autres immobilisations financières | 235 € | 231 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 482 627 € | 545 722 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 477 118 € | 515 742 € |
| Produits intermédiaires et finis | 368 014 € | 124 661 € |
| Clients et comptes rattachés | 678 566 € | 499 490 € |
| Autres créances | 9 119 € | 105 910 € |
| Disponibilités | 227 661 € | 276 607 € |
| Charges constatées d'avance | 26 483 € | 30 306 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 786 961 € | 1 552 716 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 269 588 € | 2 098 438 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 293 936 € | 204 590 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 376 382 € | 389 346 € |
| Subventions d'investissement | 40 694 € | 29 407 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 441 891 € | 1 354 223 € |
| Provisions pour charges | 17 558 € | 14 518 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 558 € | 14 518 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 36 € | 49 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 263 915 € | 372 422 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 008 € | 248 806 € |
| Dettes fiscales et sociales | 158 316 € | 107 245 € |
| Autres dettes | 9 915 € | 1 176 € |
| Produits constatés d'avance | 6 950 € | - |
| TOTAL Dettes | 810 139 € | 729 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 269 588 € | 2 098 438 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 993 € | 4 692 € |
| Production vendue - biens | 3 185 601 € | 3 066 474 € |
| Production vendue - services | 19 576 € | 20 676 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 219 170 € | 3 091 842 € |
| Production stockée | 243 353 € | 50 836 € |
| Subventions d'exploitation | 2 843 € | 17 843 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 005 € | 34 695 € |
| Autres produits | 238 € | 45 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 483 610 € | 3 195 261 € |
| Achats de marchandises | 5 600 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 272 € | 1 569 316 € |
| Variation de stock (matières premières) | 38 624 € | −396 348 € |
| Autres achats et charges externes | 838 088 € | 751 892 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 € | 38 988 € |
| Salaires et traitements | 523 664 € | 478 774 € |
| Charges sociales | 181 586 € | 159 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 864 € | 104 641 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 040 € | 1 185 € |
| Autres charges | 11 € | 58 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 965 430 € | 2 708 190 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 518 180 € | 487 071 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 16 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 € | 8 612 € |
| Différences positives de change | 746 € | 991 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 274 € | 9 619 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 075 € | 1 209 € |
| TOTAL Charges financières | 1 075 € | 1 209 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 199 € | 8 410 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 521 379 € | 495 481 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913 € | 3 120 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 652 € | 88 281 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 566 € | 91 401 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039 € | 5 692 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 52 171 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 039 € | 57 863 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −474 € | 33 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 523 € | 139 673 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 503 449 € | 3 296 281 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 127 067 € | 2 906 935 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 376 382 € | 389 346 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 708 € | 2 391 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 37 334 € | 96 168 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 492 € | 153 795 € |
| Autres immobilisations corporelles | 144 726 € | 75 608 € |
| Immobilisations en cours | - | 13 794 € |
| Autres titres immobilisés | 231 € | 227 € |
| Autres immobilisations financières | 231 € | 227 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 545 722 € | 346 210 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 515 742 € | 110 485 € |
| Produits intermédiaires et finis | 124 661 € | 73 825 € |
| Clients et comptes rattachés | 499 490 € | 711 002 € |
| Autres créances | 105 910 € | 13 718 € |
| Disponibilités | 276 607 € | 694 308 € |
| Charges constatées d'avance | 30 306 € | 9 936 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 552 716 € | 1 613 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 098 438 € | 1 959 482 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 80 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 642 879 € |
| Réserve légale | 8 000 € | 7 720 € |
| Autres réserves | 204 590 € | 100 036 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 389 346 € | 404 835 € |
| Subventions d'investissement | 29 407 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 354 223 € | 1 235 469 € |
| Provisions pour risques | - | 6 900 € |
| Provisions pour charges | 14 518 € | 13 333 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 518 € | 20 233 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 49 € | 4 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 372 422 € | 193 150 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 806 € | 266 031 € |
| Dettes fiscales et sociales | 107 245 € | 238 869 € |
| Autres dettes | 1 176 € | 1 917 € |
| TOTAL Dettes | 729 697 € | 699 971 € |
| Écarts de conversion passif | - | 3 809 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 098 438 € | 1 959 482 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 692 € | - |
| Production vendue - biens | 3 066 474 € | 2 704 211 € |
| Production vendue - services | 20 676 € | 13 020 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 091 842 € | 2 717 231 € |
| Production stockée | 50 836 € | −3 436 € |
| Subventions d'exploitation | 17 843 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 695 € | 21 267 € |
| Autres produits | 45 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 195 261 € | 2 735 073 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 316 € | 947 404 € |
| Variation de stock (matières premières) | −396 348 € | −23 305 € |
| Autres achats et charges externes | 751 892 € | 610 817 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 988 € | 25 673 € |
| Salaires et traitements | 478 774 € | 403 638 € |
| Charges sociales | 159 683 € | 136 086 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 641 € | 67 744 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 185 € | 5 247 € |
| Autres charges | 58 € | 1 902 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 708 190 € | 2 175 207 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 487 071 € | 559 867 € |
| Produits financiers de participations | 16 € | 13 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 612 € | 11 098 € |
| Différences positives de change | 991 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 619 € | 11 111 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 209 € | 410 € |
| Différences négatives de change | - | 3 809 € |
| TOTAL Charges financières | 1 209 € | 4 219 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 410 € | 6 891 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 495 481 € | 566 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120 € | 9 532 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 281 € | 17 383 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 91 401 € | 26 915 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692 € | 63 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 171 € | 5 914 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 57 863 € | 5 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 538 € | 20 938 € |
| Impôts sur les bénéfices | 139 673 € | 182 862 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 296 281 € | 2 773 100 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 906 935 € | 2 368 265 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 389 346 € | 404 835 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 391 € | 4 322 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 96 168 € | 46 099 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 153 795 € | 118 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 608 € | 26 852 € |
| Immobilisations en cours | 13 794 € | - |
| Autres titres immobilisés | 227 € | 224 € |
| Autres immobilisations financières | 227 € | 224 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 346 210 € | 200 101 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 110 485 € | 87 180 € |
| Produits intermédiaires et finis | 73 825 € | 77 261 € |
| Clients et comptes rattachés | 711 002 € | 547 110 € |
| Autres créances | 13 718 € | 36 305 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 50 000 € |
| Disponibilités | 694 308 € | 447 421 € |
| Charges constatées d'avance | 9 936 € | 12 328 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 613 272 € | 1 257 605 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 959 482 € | 1 457 706 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 000 € | 77 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 642 879 € | 583 827 € |
| Réserve légale | 7 720 € | 7 720 € |
| Autres réserves | 100 036 € | 81 945 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 404 835 € | 118 091 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 235 469 € | 868 782 € |
| Provisions pour risques | 6 900 € | 6 900 € |
| Provisions pour charges | 13 333 € | 8 086 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 233 € | 14 986 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 4 € | 21 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 193 150 € | 42 802 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 031 € | 192 258 € |
| Dettes fiscales et sociales | 238 869 € | 188 856 € |
| Autres dettes | 1 917 € | 150 000 € |
| TOTAL Dettes | 699 971 € | 573 938 € |
| Écarts de conversion passif | 3 809 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 959 482 € | 1 457 706 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 704 211 € | 1 113 848 € |
| Production vendue - services | 13 020 € | 2 937 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 717 231 € | 1 116 785 € |
| Production stockée | −3 436 € | −30 743 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 267 € | 8 375 € |
| Autres produits | 12 € | 47 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 735 073 € | 1 094 465 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 404 € | 370 905 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 305 € | 23 874 € |
| Autres achats et charges externes | 610 817 € | 216 299 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 673 € | 10 281 € |
| Salaires et traitements | 403 638 € | 193 778 € |
| Charges sociales | 136 086 € | 78 274 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 744 € | 34 276 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 5 247 € | 12 378 € |
| Autres charges | 1 902 € | 570 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 175 207 € | 940 636 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 559 867 € | 153 828 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 098 € | 13 427 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 111 € | 13 451 € |
| Intérêts et charges assimilées | 410 € | 408 € |
| Différences négatives de change | 3 809 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 219 € | 408 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 6 891 € | 13 042 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 566 758 € | 166 871 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532 € | 8 893 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 915 € | 8 893 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 € | 2 971 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 914 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 977 € | 2 971 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 938 € | 5 922 € |
| Impôts sur les bénéfices | 182 862 € | 54 702 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 773 100 € | 1 116 808 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 368 265 € | 998 717 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 404 835 € | 118 091 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 322 € | 4 029 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 46 099 € | 48 289 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 118 380 € | 136 268 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 852 € | 26 479 € |
| Immobilisations en cours | - | 1 200 € |
| Autres titres immobilisés | 224 € | 206 € |
| Autres immobilisations financières | 224 € | 218 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 200 101 € | 220 690 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 87 180 € | 111 054 € |
| Produits intermédiaires et finis | 77 261 € | 108 004 € |
| Clients et comptes rattachés | 547 110 € | 508 462 € |
| Autres créances | 36 305 € | 14 651 € |
| Valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 812 527 € |
| Disponibilités | 447 421 € | 608 458 € |
| Charges constatées d'avance | 12 328 € | 10 630 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 257 605 € | 2 173 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 457 706 € | 2 394 477 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 77 200 € | 77 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 583 827 € | 605 156 € |
| Réserve légale | 7 720 € | 7 720 € |
| Autres réserves | 81 945 € | 614 001 € |
| Report à nouveau | - | 314 670 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 118 091 € | 331 945 € |
| TOTAL Capitaux propres | 868 782 € | 1 950 691 € |
| Provisions pour risques | 6 900 € | - |
| Provisions pour charges | 8 086 € | 2 608 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 986 € | 2 608 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 21 € | 50 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 802 € | 59 226 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 258 € | 178 516 € |
| Dettes fiscales et sociales | 188 856 € | 203 385 € |
| Autres dettes | 150 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 573 938 € | 441 178 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 457 706 € | 2 394 477 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 113 848 € | 2 135 445 € |
| Production vendue - services | 2 937 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 116 785 € | 2 135 445 € |
| Production stockée | −30 743 € | −24 066 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 698 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 375 € | 36 011 € |
| Autres produits | 47 € | 19 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 094 465 € | 2 149 108 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 905 € | 777 013 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 874 € | −36 565 € |
| Autres achats et charges externes | 216 299 € | 308 612 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 281 € | 30 575 € |
| Salaires et traitements | 193 778 € | 382 624 € |
| Charges sociales | 78 274 € | 137 837 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 276 € | 69 595 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 8 910 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 378 € | 176 € |
| Autres charges | 570 € | 19 886 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 940 636 € | 1 698 661 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 153 828 € | 450 446 € |
| Produits financiers de participations | 24 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 427 € | 25 003 € |
| Différences positives de change | - | 5 266 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 451 € | 30 273 € |
| Intérêts et charges assimilées | 408 € | 1 406 € |
| Différences négatives de change | - | 189 € |
| TOTAL Charges financières | 408 € | 1 595 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 042 € | 28 678 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 166 871 € | 479 124 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 41 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 893 € | 41 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971 € | 407 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 40 214 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 971 € | 40 622 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 922 € | 1 178 € |
| Impôts sur les bénéfices | 54 702 € | 148 358 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 116 808 € | 2 221 181 € |
| TOTAL DES CHARGES | 998 717 € | 1 889 236 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 118 091 € | 331 945 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 988 € | 686 € |
| Fonds commercial | 4 000 € | 4 000 € |
| Constructions | 43 528 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 203 879 € | 184 150 € |
| Autres immobilisations corporelles | 31 927 € | 31 471 € |
| Autres titres immobilisés | 206 € | 206 € |
| Autres immobilisations financières | 218 € | 218 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 284 746 € | 220 731 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 83 399 € | 111 268 € |
| Produits intermédiaires et finis | 132 070 € | 38 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 646 727 € | 499 919 € |
| Autres créances | 24 964 € | 16 194 € |
| Valeurs mobilières de placement | 722 381 € | 722 381 € |
| Disponibilités | 324 143 € | 296 277 € |
| Charges constatées d'avance | 6 512 € | 7 408 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 940 195 € | 1 691 807 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 224 941 € | 1 912 538 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 77 200 € | 77 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 605 156 € | 605 156 € |
| Réserve légale | 7 720 € | - |
| Autres réserves | 318 984 € | 94 353 € |
| Report à nouveau | 314 670 € | 314 670 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 295 017 € | 263 231 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 618 746 € | 1 354 610 € |
| Provisions pour risques | 19 000 € | 21 751 € |
| Provisions pour charges | 2 432 € | 5 482 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 432 € | 27 233 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 93 428 € | 82 354 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 013 € | 689 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 315 € | 194 608 € |
| Dettes fiscales et sociales | 257 778 € | 251 702 € |
| Autres dettes | 1 229 € | 1 341 € |
| TOTAL Dettes | 584 763 € | 530 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 224 941 € | 1 912 538 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 245 175 € | 2 045 229 € |
| Production vendue - services | 173 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 245 348 € | 2 045 229 € |
| Production stockée | 93 710 € | 13 919 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 848 € | 15 247 € |
| Autres produits | 174 € | 54 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 366 080 € | 2 074 448 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 986 € | 855 478 € |
| Variation de stock (matières premières) | 27 869 € | 3 673 € |
| Autres achats et charges externes | 321 090 € | 290 068 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 591 € | 23 916 € |
| Salaires et traitements | 410 063 € | 348 410 € |
| Charges sociales | 166 730 € | 148 055 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 244 € | 51 707 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 302 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 2 751 € |
| Autres charges | 151 € | 1 016 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 967 723 € | 1 725 374 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 398 357 € | 349 074 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 11 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 421 € | 23 029 € |
| Différences positives de change | 923 € | 38 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 352 € | 23 078 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 943 € | 1 086 € |
| Différences négatives de change | - | 1 075 € |
| TOTAL Charges financières | 1 943 € | 2 162 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 23 409 € | 20 916 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 421 766 € | 369 990 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792 € | 3 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 042 € | 3 231 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 823 € | 33 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 € | 5 496 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 622 € | 5 529 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 580 € | −2 298 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 169 € | 104 461 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 394 473 € | 2 100 757 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 099 457 € | 1 837 526 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 295 017 € | 263 231 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAPIFILPSI
INSEEBODACCS
SIVINVEST
Président de SAS
En poste depuis avril 2013 · 13 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 avril 2013
A
AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (3)
DS
SIVERA Aurélie Simone Fernande nom d'usage · de juillet 2023 à avril 2026
NP
n'est plus commissaire aux comptes suppléant PAVILLET
PAVILLET Jean-Marc nom d'usage · de septembre 2021 à juillet 2023
DP
devient commissaire aux comptes suppléant PAVILLET
Société à responsabilité limitée CABINET MURAZ PAVILLET devient commissaire aux comptes titulaire. PAVILLET Jean-Marc nom d'usage · de juin 2016 à août 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPIFILPSI
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 38160 SAINT-MARCELLINSiègeActif
449 210 483 00029 · ouvert le 14 janvier 2013 · NAF 2221Z
- 38210 CRASFermé
449 210 483 00011 · ouvert le 10 juin 2003 · NAF 2221Z
Documents juridiques de CAPIFILPSI
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPIFILPSI
INPICAPIFILPSI a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CAPIFILPSI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPIFILPSI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAPIFILPSI n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPIFILPSI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAPIFILPSI
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble
SIVERA Aurélie Simone Fernande nom d'usage : SIVERA n'est plus directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble
SIVERA Aurélie Simone Fernande nom d'usage : SIVERA devient directeur général
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Société à responsabilité limitée AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire
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PAVILLET Jean-Marc nom d'usage : PAVILLET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
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Société à responsabilité limitée CABINET MURAZ PAVILLET n'est plus commissaire aux comptes titulaire
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BRUN-BUISSON Dominique Georges Marc nom d'usage : BRUN-BUISSON n'est plus président. Sté par actions simplifiée SIVINVEST devient président représenté(e) par BARBARIN Véronique nom d'usage : BARBARIN.
- création
Date d'effet : 11 juin 2003
Marques déposées par CAPIFILPSI
INPICAPIFILPSI est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeRecyband
N° 5196691 · Déposée le 06 novembre 2025 · Marque verbale
Classe 1 · valable jusqu’au 06 novembre 2035
- Marque enregistréeCAPI'TECH
N° 4805570 · Déposée le 05 octobre 2021 · Marque verbale
Classes 1, 17, 40 · valable jusqu’au 05 octobre 2031
- Marque enregistréeCAPIFIL
N° 4805567 · Déposée le 05 octobre 2021 · Marque verbale
Classes 1, 17, 40 · valable jusqu’au 05 octobre 2031
- Marque enregistréeHOMECOMPOST-3D
N° 4805562 · Déposée le 05 octobre 2021 · Marque verbale
Classes 1, 17, 40 · valable jusqu’au 05 octobre 2031
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CAPIFILPSI
Quel est le numéro SIREN de CAPIFILPSI ?
Le numéro SIREN de CAPIFILPSI est 449 210 483. Le SIRET de son siège social est 449 210 483 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR82449210483.
Qui dirige CAPIFILPSI ?
CAPIFILPSI est dirigée par SIVINVEST, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPIFILPSI ?
CAPIFILPSI a déclaré un chiffre d'affaires de 6,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,2 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAPIFILPSI dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPIFILPSI (6,1 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 38 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 16,3 M€.
Où se situe le siège social de CAPIFILPSI ?
Le siège social de CAPIFILPSI est situé 64 rue de la Plaine, 38160 Saint-Marcellin.
CAPIFILPSI est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPIFILPSI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 juin 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPIFILPSI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPIFILPSI.
Combien de salariés compte CAPIFILPSI ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, CAPIFILPSI emploie 40 salariés.
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