CAPIMHO TRELISSAC
ActiveSiren428 225 049SAS24750 TRELISSACCréée le 10 mai 2011
5510Z · Hôtels et hébergement similaire
- Chiffre d'affaires 2024
- 1,0 M€+3,5 %
- Résultat net 2024
- −8,8 k€+96,8 %
- Capital social
- 22,9 k€
CAPIMHO TRELISSAC est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 10 mai 2011, identifiée par le SIREN 428 225 049. Elle est domiciliée Le Bourg, 24750 Trelissac. CAPIMHO TRELISSAC relève du secteur hôtels et hébergement similaire (code NAF 5510Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,0 M€ pour une perte nette de 8,8 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en Nouvelle-Aquitaine (1,1 M€). La direction est assurée par FINANCIERE CAP 117 en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAPIMHO TRELISSAC
INSEE- Dénomination
- CAPIMHO TRELISSAC
- SIREN
- 428 225 049
- SIRET (siège)
- 428 225 049 00017
- N° TVA intracommunautaire
- FR78428225049Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Orléans 428 225 049
- Greffe
- Orléans
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 09 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 22 867 €
- Code NAF / APE
- 5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- Date de création
- 10 mai 2011
- Siège social
- LE BOURG, 24750, TRELISSAC
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CAPIMHO TRELISSAC
Hôtel restaurant
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Finances de CAPIMHO TRELISSAC
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 M€ | +3,5 % | −8,8 k€ | 160 k€ | 35,6 k€ | −2,2 M€ | 269 k€ | 401 k€ | - |
| 2023 | 994 k€ | +24,8 % | −272 k€ | −187 k€ | −321 k€ | −2,3 M€ | 353 k€ | 376 k€ | - |
| 2022 | 796 k€ | +62,7 % | −290 k€ | −252 k€ | −360 k€ | −2,0 M€ | 527 k€ | 313 k€ | - |
| 2021 | 489 k€ | +37,9 % | −185 k€ | −147 k€ | −236 k€ | −1,7 M€ | 564 k€ | 196 k€ | 6 |
| 2020 | 355 k€ | −59,2 % | −210 k€ | −219 k€ | −288 k€ | −1,5 M€ | 585 k€ | 207 k€ | 11 |
| 2019 | 870 k€ | −13,5 % | −164 k€ | −120 k€ | −235 k€ | −1,3 M€ | 490 k€ | 326 k€ | 11 |
| 2018 | 1,0 M€ | −11,3 % | −118 k€ | −51,2 k€ | −183 k€ | −1,1 M€ | 497 k€ | 353 k€ | - |
| 2017 | 1,1 M€ | +4,4 % | −19,3 k€ | 57,6 k€ | −81,0 k€ | −1,0 M€ | 584 k€ | 388 k€ | 13 |
| 2016 | 1,1 M€ | - | −91,0 k€ | 23,4 k€ | −153 k€ | −994 k€ | 670 k€ | 381 k€ | 13 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 décembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPIMHO TRELISSAC (1,0 M€) est inférieur à la médiane : 53 % des 343 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Plus faibleMédiane : 1,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 15,6 %
- Résultat courant / CA
- −0,4 %
- Autonomie financière
- −833,4 %
- Taux d’endettement
- −84,5 %
- Ratio de liquidité
- 9,3 %
- CAF / CA
- 4,2 %
- Crédit clients
- 3 j
- Crédit fournisseurs
- 53 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 156 € | 7 214 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 371 € | 6 371 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 90 048 € | 112 021 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 864 € | 87 389 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 638 € | 2 622 € |
| Autres immobilisations financières | 11 305 € | 11 305 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 206 382 € | 257 930 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 268 € | 2 958 € |
| Stocks - marchandises | 4 519 € | 4 887 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 654 € | 6 146 € |
| Autres créances | 30 210 € | 44 820 € |
| Disponibilités | 4 552 € | 30 228 € |
| Charges constatées d'avance | 5 570 € | 5 761 € |
| TOTAL Actif circulant | 62 772 € | 94 801 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 269 154 € | 352 731 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 287 € | 2 287 € |
| Report à nouveau | −2 277 184 € | −2 005 314 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 793 € | −271 870 € |
| Provisions réglementées | 17 654 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 243 169 € | −2 252 030 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 12 563 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 12 563 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 895 054 € | 1 990 883 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 677 € | 87 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 48 808 € | 41 816 € |
| Autres dettes | 493 784 € | 472 120 € |
| TOTAL Dettes | 2 512 323 € | 2 592 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 269 154 € | 352 731 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 028 102 € | 993 736 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 028 102 € | 993 736 € |
| Subventions d'exploitation | 494 € | 881 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 664 € | 4 298 € |
| Autres produits | 3 148 € | 1 364 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 036 407 € | 1 000 279 € |
| Variation de stock (marchandises) | 368 € | −1 949 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 775 € | 78 318 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 309 € | −1 754 € |
| Autres achats et charges externes | 353 642 € | 696 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 547 € | 34 624 € |
| Salaires et traitements | 335 118 € | 311 914 € |
| Charges sociales | 66 091 € | 63 969 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 565 € | 64 811 € |
| Autres charges | 80 970 € | 74 579 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 000 767 € | 1 320 985 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 640 € | −320 706 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 € | 25 € |
| TOTAL Produits financiers | 46 € | 25 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 444 € | 36 213 € |
| TOTAL Charges financières | 39 444 € | 36 213 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 398 € | −36 188 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 758 € | −356 894 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 € | 1 920 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 89 023 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 563 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 619 € | 90 943 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 4 178 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 654 € | 1 741 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 654 € | 5 918 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 035 € | 85 024 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 049 072 € | 1 091 247 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 057 865 € | 1 363 117 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 793 € | −271 870 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 214 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 8 € | 1 965 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 020 € | 63 767 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 388 € | 105 875 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 621 € | 2 621 € |
| Autres immobilisations financières | 11 305 € | 11 305 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 257 930 € | 222 906 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 958 € | 1 204 € |
| Stocks - marchandises | 4 887 € | 2 937 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 146 € | 6 550 € |
| Autres créances | 44 820 € | 44 308 € |
| Disponibilités | 30 227 € | 92 594 € |
| Charges constatées d'avance | 5 761 € | 156 505 € |
| TOTAL Actif circulant | 94 801 € | 304 102 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 352 731 € | 527 008 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −2 005 313 € | −1 714 973 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −271 869 € | −290 339 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 252 029 € | −1 980 159 € |
| Provisions pour risques | 12 563 € | 12 563 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 563 € | 12 563 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 990 883 € | 1 656 849 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 378 € | 265 320 € |
| Dettes fiscales et sociales | 41 815 € | 47 972 € |
| Autres dettes | 472 120 € | 435 440 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 89 022 € |
| TOTAL Dettes | 2 592 197 € | 2 494 605 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 352 731 € | 527 008 € |
| Code EG | 2 592 197 € | 2 494 605 € |
| Code EH | 1 990 883 € | 1 656 849 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 993 736 € | 796 422 € |
| Chiffre d'affaires net | 993 736 € | 796 422 € |
| Subventions d'exploitation | 881 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 297 € | 11 530 € |
| Autres produits | 1 363 € | 3 643 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 000 279 € | 811 597 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 949 € | 1 076 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 317 € | 58 579 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 753 € | 1 500 € |
| Autres achats et charges externes | 696 473 € | 642 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 623 € | 32 225 € |
| Salaires et traitements | 311 913 € | 257 841 € |
| Charges sociales | 63 968 € | 55 010 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 811 € | 57 271 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 4 297 € |
| Autres charges | 74 578 € | 61 387 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 320 985 € | 1 171 460 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −320 706 € | −359 863 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 41 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 € | 41 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 212 € | 14 253 € |
| TOTAL Charges financières | 36 212 € | 14 253 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 187 € | −14 211 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −356 894 € | −374 075 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 90 942 € | 89 022 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 € | 2 724 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740 € | 2 563 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 918 € | 5 287 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 85 024 € | 83 735 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 091 246 € | 900 661 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 363 116 € | 1 191 001 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −271 869 € | −290 339 € |
| Code HQ | 307 612 € | 317 378 € |
| Code A1 | 1 € | 4 474 € |
| Code A2 | 2 € | 0 € |
| Code A3 | 3 € | 0 € |
| Code A4 | 4 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 138 796 € | 2 358 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 371 € | 6 371 € |
| Constructions | 1 965 € | 3 923 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 63 767 € | 78 450 € |
| Autres immobilisations corporelles | 105 876 € | 128 228 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 622 € | 2 594 € |
| Autres immobilisations financières | 11 305 € | 11 305 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 222 906 € | 264 229 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 205 € | 2 706 € |
| Stocks - marchandises | 2 938 € | 4 015 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 551 € | 8 169 € |
| Autres créances | 44 309 € | 70 539 € |
| Disponibilités | 92 595 € | 9 246 € |
| Charges constatées d'avance | 156 505 € | 205 395 € |
| TOTAL Actif circulant | 304 103 € | 300 068 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 527 009 € | 564 297 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 2 287 € | 2 287 € |
| Report à nouveau | −1 714 974 € | −1 530 297 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −290 340 € | −184 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 980 160 € | −1 689 820 € |
| Provisions pour risques | 12 563 € | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 563 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 656 849 € | 1 293 355 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 320 € | 295 095 € |
| Dettes fiscales et sociales | 47 972 € | 42 909 € |
| Autres dettes | 435 441 € | 434 713 € |
| Produits constatés d'avance | 89 023 € | 178 046 € |
| TOTAL Dettes | 2 494 605 € | 2 244 117 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 527 009 € | 564 297 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 796 423 € | 489 440 € |
| Chiffre d'affaires net | 796 423 € | 489 440 € |
| Subventions d'exploitation | - | 65 597 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 531 € | 16 812 € |
| Autres produits | 3 643 € | 946 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 811 597 € | 572 794 € |
| Achats de marchandises | 1 077 € | 3 053 € |
| Variation de stock (marchandises) | 58 579 € | 34 447 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 501 € | 2 292 € |
| Autres achats et charges externes | 642 269 € | 434 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 225 € | 31 234 € |
| Salaires et traitements | 257 841 € | 162 944 € |
| Charges sociales | 55 011 € | 33 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 271 € | 54 819 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 298 € | 7 056 € |
| Autres charges | 61 388 € | 45 057 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 171 461 € | 808 655 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −359 864 € | −235 861 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 41 € | 13 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 253 € | 13 833 € |
| TOTAL Charges financières | 14 253 € | 13 833 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 212 € | −13 820 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −374 075 € | −249 681 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 023 € | 89 023 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 023 € | 99 023 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724 € | 24 019 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 563 € | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 287 € | 34 019 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 83 735 € | 65 004 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 900 661 € | 671 830 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 191 001 € | 856 507 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −290 340 € | −184 677 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 358 € | 8 058 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 3 922 € | 5 880 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 78 449 € | 99 454 € |
| Autres immobilisations corporelles | 128 227 € | 121 221 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 594 € | 2 594 € |
| Autres immobilisations financières | 11 305 € | 11 305 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 264 229 € | 285 884 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 705 € | 4 997 € |
| Stocks - marchandises | 4 014 € | 7 247 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 168 € | 1 032 € |
| Autres créances | 70 538 € | 107 035 € |
| Disponibilités | 9 245 € | 4 688 € |
| Charges constatées d'avance | 205 395 € | 174 163 € |
| TOTAL Actif circulant | 300 068 € | 299 165 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 564 297 € | 585 050 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −1 530 296 € | −1 320 164 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −184 677 € | −210 131 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 689 819 € | −1 505 142 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 293 354 € | 1 096 700 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 094 € | 244 448 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 909 € | 46 625 € |
| Autres dettes | 434 712 € | 425 349 € |
| Produits constatés d'avance | 178 045 € | 267 068 € |
| TOTAL Dettes | 2 244 117 € | 2 080 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 564 297 € | 585 050 € |
| Code EG | 2 244 117 € | 2 080 192 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 489 439 € | 355 024 € |
| Chiffre d'affaires net | 489 439 € | 355 024 € |
| Subventions d'exploitation | 65 597 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 811 € | 501 € |
| Autres produits | 945 € | 20 058 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 572 794 € | 377 083 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 052 € | −2 348 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 447 € | 30 993 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 291 € | 1 764 € |
| Autres achats et charges externes | 434 254 € | 316 118 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 234 € | 22 129 € |
| Salaires et traitements | 162 943 € | 180 313 € |
| Charges sociales | 33 497 € | 26 735 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 819 € | 49 910 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 056 € | 2 148 € |
| Autres charges | 45 057 € | 37 527 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 808 655 € | 665 291 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −235 861 € | −288 207 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 € | 14 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 € | 14 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 832 € | 14 946 € |
| TOTAL Charges financières | 13 832 € | 14 946 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 819 € | −14 932 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −249 681 € | −303 139 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 13 985 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 99 022 € | 103 007 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 019 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 34 019 € | 10 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 65 003 € | 93 007 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 671 829 € | 480 105 € |
| TOTAL DES CHARGES | 856 507 € | 690 237 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −184 677 € | −210 131 € |
| Code HQ | 189 206 € | 54 930 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 058 € | 13 758 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 5 880 € | 7 837 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 99 454 € | 118 182 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 221 € | 80 055 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 594 € | 2 596 € |
| Autres immobilisations financières | 11 305 € | 11 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 285 884 € | 271 015 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 997 € | 6 761 € |
| Stocks - marchandises | 7 247 € | 7 380 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 032 € | 38 145 € |
| Autres créances | 107 035 € | 42 429 € |
| Disponibilités | 4 688 € | 66 606 € |
| Charges constatées d'avance | 174 163 € | 57 503 € |
| TOTAL Actif circulant | 299 165 € | 218 827 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 585 050 € | 489 843 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −1 320 164 € | −1 156 311 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −210 131 € | −163 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 505 142 € | −1 295 010 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 096 700 € | 803 969 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 448 € | 146 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 625 € | 72 910 € |
| Autres dettes | 425 349 € | 405 403 € |
| Produits constatés d'avance | 267 068 € | 356 090 € |
| TOTAL Dettes | 2 080 192 € | 1 784 854 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 585 050 € | 489 843 € |
| Code EG | 2 080 192 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 355 024 € | 869 916 € |
| Chiffre d'affaires net | 355 024 € | 869 916 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 501 € | 440 € |
| Autres produits | 20 058 € | 8 484 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 377 083 € | 878 841 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 348 € | 2 313 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 993 € | 87 008 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 764 € | −3 768 € |
| Autres achats et charges externes | 316 118 € | 548 056 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 129 € | 30 716 € |
| Salaires et traitements | 180 313 € | 263 901 € |
| Charges sociales | 26 735 € | 62 058 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 910 € | 51 595 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 148 € | - |
| Autres charges | 37 527 € | 72 246 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 665 291 € | 1 114 129 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −288 207 € | −235 288 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 € | 15 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 € | 15 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 946 € | 17 602 € |
| TOTAL Charges financières | 14 946 € | 17 602 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 932 € | −17 587 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −303 139 € | −252 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 985 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 007 € | 89 022 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 93 007 € | 89 022 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 480 105 € | 967 878 € |
| TOTAL DES CHARGES | 690 237 € | 1 131 732 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −210 131 € | −163 853 € |
| Code HQ | 54 930 € | 219 723 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 758 € | 19 458 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 7 837 € | 9 794 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 118 182 € | 79 446 € |
| Autres immobilisations corporelles | 80 055 € | 102 941 € |
| Immobilisations en cours | - | 33 469 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 596 € | 2 597 € |
| Autres immobilisations financières | 11 215 € | 11 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 271 015 € | 296 293 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 761 € | 2 992 € |
| Stocks - marchandises | 7 380 € | 7 537 € |
| Clients et comptes rattachés | 38 145 € | 29 131 € |
| Autres créances | 42 429 € | 50 203 € |
| Disponibilités | 66 606 € | 103 437 € |
| Charges constatées d'avance | 57 503 € | 7 271 € |
| TOTAL Actif circulant | 218 827 € | 200 575 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 489 843 € | 496 868 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −1 156 311 € | −1 038 481 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −163 853 € | −117 829 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 295 010 € | −1 131 156 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 803 969 € | 607 957 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 479 € | 108 888 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 910 € | 76 131 € |
| Autres dettes | 405 403 € | 389 935 € |
| Produits constatés d'avance | 356 090 € | 445 113 € |
| TOTAL Dettes | 1 784 854 € | 1 628 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 489 843 € | 496 868 € |
| Code EG | 1 785 464 € | 1 628 025 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 869 916 € | 1 005 542 € |
| Chiffre d'affaires net | 869 916 € | 1 005 542 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 440 € | 4 378 € |
| Autres produits | 8 484 € | 3 891 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 878 841 € | 1 013 811 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 313 € | −802 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 008 € | 100 207 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 768 € | 2 118 € |
| Autres achats et charges externes | 548 056 € | 567 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 € | 34 110 € |
| Salaires et traitements | 263 901 € | 289 937 € |
| Charges sociales | 62 058 € | 63 236 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 595 € | 53 794 € |
| Autres charges | 72 246 € | 86 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 114 129 € | 1 196 858 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −235 288 € | −183 047 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 € | 15 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 € | 15 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 602 € | 25 419 € |
| TOTAL Charges financières | 17 602 € | 25 419 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 587 € | −25 404 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −252 876 € | −208 452 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 022 € | 89 022 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 89 022 € | 89 022 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 967 878 € | 1 102 849 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 131 732 € | 1 220 678 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −163 853 € | −117 829 € |
| Code HQ | 219 723 € | 219 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 458 € | 26 201 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 9 794 € | 11 751 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 79 446 € | 93 194 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 941 € | 131 301 € |
| Immobilisations en cours | 33 469 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 597 € | 2 589 € |
| Autres immobilisations financières | 11 215 € | 11 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 296 293 € | 313 624 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 992 € | 5 111 € |
| Stocks - marchandises | 7 537 € | 7 338 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 131 € | 15 507 € |
| Autres créances | 50 203 € | 52 110 € |
| Disponibilités | 103 437 € | 125 626 € |
| Charges constatées d'avance | 7 271 € | 64 331 € |
| TOTAL Actif circulant | 200 575 € | 270 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 496 868 € | 583 650 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −1 038 481 € | −1 019 146 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −117 829 € | −19 334 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 131 156 € | −1 013 327 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 607 957 € | 425 278 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 888 € | 150 946 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 131 € | 89 225 € |
| Autres dettes | 389 935 € | 397 391 € |
| Produits constatés d'avance | 445 113 € | 534 136 € |
| TOTAL Dettes | 1 628 025 € | 1 596 978 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 496 868 € | 583 650 € |
| Code EG | 1 628 025 € | 1 473 115 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 005 542 € | 1 134 060 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 005 542 € | 1 134 060 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 378 € | 1 083 € |
| Autres produits | 3 891 € | 25 502 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 013 811 € | 1 160 647 € |
| Variation de stock (marchandises) | −802 € | 131 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 207 € | 113 432 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 118 € | −1 044 € |
| Autres achats et charges externes | 567 978 € | 546 327 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 € | 29 271 € |
| Salaires et traitements | 289 937 € | 315 250 € |
| Charges sociales | 63 236 € | 73 054 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 794 € | 74 005 € |
| Autres charges | 86 276 € | 91 183 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 196 858 € | 1 241 612 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −183 047 € | −80 965 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 € | 63 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 € | 63 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 419 € | 27 712 € |
| TOTAL Charges financières | 25 419 € | 27 712 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −25 404 € | −27 648 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −208 452 € | −108 613 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 022 € | 89 022 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 89 022 € | 89 022 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 600 € | −256 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 102 849 € | 1 249 733 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 220 678 € | 1 269 068 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −117 829 € | −19 334 € |
| Code HQ | 219 723 € | 219 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 201 € | 33 514 € |
| Fonds commercial | - | 30 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 30 000 € | - |
| Terrains | 6 370 € | 6 370 € |
| Constructions | 11 751 € | 13 709 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 93 194 € | 109 153 € |
| Autres immobilisations corporelles | 131 301 € | 174 390 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 589 € | 2 583 € |
| Autres immobilisations financières | 11 215 € | 11 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 313 624 € | 381 937 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 111 € | 4 066 € |
| Stocks - marchandises | 7 338 € | 8 946 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 507 € | 10 227 € |
| Autres créances | 52 110 € | 52 397 € |
| Disponibilités | 125 626 € | 151 566 € |
| Charges constatées d'avance | 64 331 € | 60 969 € |
| TOTAL Actif circulant | 270 025 € | 288 173 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 583 650 € | 670 111 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 286 € | 2 286 € |
| Report à nouveau | −1 019 146 € | −928 174 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −19 334 € | −90 972 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 013 327 € | −993 992 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 425 278 € | 588 775 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 946 € | 136 996 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 225 € | 75 687 € |
| Autres dettes | 397 391 € | 239 484 € |
| Produits constatés d'avance | 534 136 € | 623 159 € |
| TOTAL Dettes | 1 596 978 € | 1 664 104 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 583 650 € | 670 111 € |
| Code EG | 1 473 115 € | 771 755 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 134 060 € | 1 086 141 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 134 060 € | 1 086 141 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 083 € | 590 € |
| Autres produits | 25 502 € | 2 145 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 160 647 € | 1 088 876 € |
| Variation de stock (marchandises) | 131 € | −1 424 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 432 € | 99 122 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 044 € | −655 € |
| Autres achats et charges externes | 546 327 € | 548 326 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 271 € | 36 127 € |
| Salaires et traitements | 315 250 € | 302 754 € |
| Charges sociales | 73 054 € | 78 468 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 005 € | 91 359 € |
| Autres charges | 91 183 € | 87 334 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 241 612 € | 1 241 414 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −80 965 € | −152 537 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 € | 5 669 € |
| TOTAL Produits financiers | 63 € | 5 669 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 712 € | 33 126 € |
| TOTAL Charges financières | 27 712 € | 33 126 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 648 € | −27 457 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −108 613 € | −179 995 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022 € | 89 022 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 022 € | 89 022 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 89 022 € | 89 022 € |
| Impôts sur les bénéfices | −256 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 249 733 € | 1 183 568 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 269 068 € | 1 274 540 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −19 334 € | −90 972 € |
| Code HQ | 219 723 € | 219 723 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 515 € | 40 828 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Terrains | 6 371 € | 6 371 € |
| Constructions | 13 709 € | 15 666 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 109 153 € | 122 890 € |
| Autres immobilisations corporelles | 174 391 € | 235 520 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres titres immobilisés | 2 584 € | 2 578 € |
| Autres immobilisations financières | 11 215 € | 11 215 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 381 938 € | 466 069 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 067 € | 3 412 € |
| Stocks - marchandises | 8 946 € | 7 762 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 227 € | 17 241 € |
| Autres créances | 52 398 € | 637 774 € |
| Disponibilités | 151 567 € | 105 092 € |
| Charges constatées d'avance | 60 969 € | 65 691 € |
| TOTAL Actif circulant | 288 174 € | 836 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 670 112 € | 1 303 040 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 867 € | 22 867 € |
| Réserve légale | 2 287 € | 2 287 € |
| Report à nouveau | −928 174 € | −804 991 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −90 973 € | −123 183 € |
| TOTAL Capitaux propres | −993 993 € | −903 020 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 588 776 € | 1 263 880 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 997 € | 149 861 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 688 € | 80 066 € |
| Autres dettes | 239 485 € | 72 € |
| Produits constatés d'avance | 623 159 € | 712 182 € |
| TOTAL Dettes | 1 664 104 € | 2 206 060 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 670 112 € | 1 303 040 € |
| Code EG | 771 756 € | 995 471 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 086 141 € | 1 106 582 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 086 141 € | 1 106 582 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 590 € | - |
| Autres produits | 2 145 € | 4 912 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 088 876 € | 1 111 494 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 425 € | −4 300 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 122 € | 88 421 € |
| Variation de stock (matières premières) | −655 € | −998 € |
| Autres achats et charges externes | 548 327 € | 572 030 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 127 € | 35 291 € |
| Salaires et traitements | 302 755 € | 334 637 € |
| Charges sociales | 78 469 € | 84 870 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 360 € | 100 362 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 590 € |
| Autres charges | 87 335 € | 82 505 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 241 414 € | 1 293 407 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −152 538 € | −181 913 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 669 € | 6 529 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 669 € | 6 529 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 127 € | 38 022 € |
| TOTAL Charges financières | 33 127 € | 38 022 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 458 € | −31 492 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −179 995 € | −213 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 023 € | 89 023 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 023 € | 89 023 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 89 023 € | 89 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 183 568 € | 1 207 046 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 274 541 € | 1 330 229 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −90 973 € | −123 183 € |
| Code HQ | 219 723 € | 219 723 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAPIMHO TRELISSAC
INSEEBODACCYM
Commissaire aux comptes suppléant
A
ARCHE
Commissaire aux comptes titulaire
F
FINANCIERE CAP 117
Président de SAS
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 septembre 2022
Anciens dirigeants (7)
CR
Directeur général · de octobre 2025 à septembre 2026
M
Manni
Directeur général · de mars 2016 à octobre 2025
AM
Directeur général · de février 2018 à janvier 2023
LD
Président · jusqu'à septembre 2022
JP
Directeur général · jusqu'à février 2018
PL
Président · de mai 2011 à juillet 2015
BC
Président · de janvier 2010 à décembre 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPIMHO TRELISSAC
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 24750 TRELISSACSiègeActif
428 225 049 00017 · ouvert le 19 avril 2000 · NAF 5510Z
- 45770 SARANActif
428 225 049 00033 · ouvert le 20 juin 2013 · NAF 5510Z
- 45770 SARANFermé
428 225 049 00025 · ouvert le 31 mars 2011 · NAF 7010Z
Documents juridiques de CAPIMHO TRELISSAC
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPIMHO TRELISSAC
INPICAPIMHO TRELISSAC a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CAPIMHO TRELISSAC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPIMHO TRELISSAC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAPIMHO TRELISSAC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPIMHO TRELISSAC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAPIMHO TRELISSAC
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Directeur général partant : Roux, Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Directeur général partant : Manni, nom d'usage : Deret, Asmaa ; nomination du Directeur général : Roux, Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Directeur général partant : Manni, Abdelali
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Président partant : Deret, Lucien ; nomination du Président : FINANCIERE CAP 117
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
Directeur général partant : Perrin, Jean-Louis ; nomination du Directeur général : Manni, Abdelali
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
nomination du Directeur général : Manni, nom d'usage : Deret, Asmaa
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
Président partant : Luneteau, Patrick Jean Claude, nomination du Président : Deret, Lucien, Directeur général partant : Dessort, Yves, nomination du Directeur général : Perrin, Jean-Louis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- création
Date d'effet : 10 mai 2011
Questions fréquentes sur CAPIMHO TRELISSAC
Quel est le numéro SIREN de CAPIMHO TRELISSAC ?
Le numéro SIREN de CAPIMHO TRELISSAC est 428 225 049. Le SIRET de son siège social est 428 225 049 00017. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR78428225049.
Qui dirige CAPIMHO TRELISSAC ?
CAPIMHO TRELISSAC est dirigée par FINANCIERE CAP 117, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPIMHO TRELISSAC ?
CAPIMHO TRELISSAC a déclaré un chiffre d'affaires de 1,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 8,8 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAPIMHO TRELISSAC dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPIMHO TRELISSAC (1,0 M€) est inférieur à la médiane : 53 % des 343 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de CAPIMHO TRELISSAC ?
Le siège social de CAPIMHO TRELISSAC est situé Le Bourg, 24750 Trelissac.
CAPIMHO TRELISSAC est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPIMHO TRELISSAC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 mai 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPIMHO TRELISSAC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPIMHO TRELISSAC.
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