CAPITAL SECURITE
Active8010Z · Activités de sécurité privée
- Chiffre d'affaires 2024
- 35,7 M€+29,2 %
- Résultat net 2024
- 376 k€+1,9 %
- Capital social
- 300 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 400 555 884, CAPITAL SECURITE est une SARL créée le 10 décembre 2001. Le siège social de l'entreprise se trouve 3 rue Notre-Dame de Bon Secours, 60200 Compiegne. CAPITAL SECURITE relève du secteur activités de sécurité privée (code NAF 8010Z). Le dernier exercice publié (clôture au 31 mars 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 35,7 M€ pour un résultat net de 376 k€. Elle se place au-dessus de 93 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par PHILIPPE DAVEY, gérant.
Fiche d'identité de CAPITAL SECURITE
INSEE- Dénomination
- CAPITAL SECURITE
- SIREN
- 400 555 884
- SIRET (siège)
- 400 555 884 00032
- N° TVA intracommunautaire
- FR42400555884Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Compiègne 400 555 884
- Greffe
- Compiègne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 septembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 300 000 €
- Code NAF / APE
- 8010Z - Activités de sécurité privée
- Date de création
- 10 décembre 2001
- Siège social
- 3 RUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS, 60200, COMPIEGNE
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
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Objet social de CAPITAL SECURITE
Toutes prestations de services de gardiennage et de surveillance.
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Finances de CAPITAL SECURITE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35,7 M€ | +29,2 % | 376 k€ | −11,1 k€ | 274 k€ | 1,4 M€ | 11,8 M€ | 24,3 M€ |
| 2023 | 27,6 M€ | +21,8 % | 369 k€ | 15,7 k€ | 257 k€ | 1,0 M€ | 11,0 M€ | 17,7 M€ |
| 2022 | 22,7 M€ | +14,8 % | 220 k€ | 35,3 k€ | 270 k€ | 664 k€ | 10,7 M€ | 14,4 M€ |
| 2021 | 19,7 M€ | +0,1 % | −105 k€ | −389 k€ | −48,6 k€ | 445 k€ | 13,5 M€ | 12,9 M€ |
| 2020 | 19,7 M€ | −16,6 % | 74,0 k€ | −616 k€ | −811 k€ | 553 k€ | 11,5 M€ | 14,8 M€ |
| 2019 | 23,6 M€ | +0,0 % | 265 k€ | 207 k€ | 401 k€ | 729 k€ | 11,2 M€ | 16,6 M€ |
| 2018 | 23,6 M€ | +11,5 % | 440 k€ | 513 k€ | 645 k€ | 914 k€ | 12,9 M€ | 15,8 M€ |
| 2017 | 21,2 M€ | +1,9 % | 552 k€ | 273 k€ | 815 k€ | 974 k€ | 9,3 M€ | 14,4 M€ |
| 2016 | 20,8 M€ | - | 832 k€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 9,7 M€ | 13,8 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 13 mars 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPITAL SECURITE (35,7 M€) dépasse celui de 93 % des 49 entreprises de l'activité « activités de sécurité privée » (NAF 80.10Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 885 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −0,0 %
- Résultat courant / CA
- 0,8 %
- Autonomie financière
- 11,9 %
- Taux d’endettement
- 67,4 %
- Ratio de liquidité
- 127,0 %
- CAF / CA
- 1,2 %
- Crédit clients
- 46 j
- Crédit fournisseurs
- 50 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 118 425 € | 383 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 30 119 € | 25 780 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 196 244 € | 74 232 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 90 032 € | 108 927 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 830 225 € | 4 457 545 € |
| Autres créances | 6 137 129 € | 5 641 688 € |
| Valeurs mobilières de placement | 393 580 € | 380 000 € |
| Disponibilités | 86 297 € | 338 564 € |
| Charges constatées d'avance | 64 863 € | 38 282 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 602 126 € | 10 965 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 798 370 € | 11 039 238 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 613 216 € | 244 153 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 376 096 € | 369 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 409 312 € | 1 033 216 € |
| Provisions pour risques | 356 000 € | 300 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 356 000 € | 300 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 950 334 € | 1 225 423 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 214 € | 214 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 229 € | 2 086 699 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 052 002 € | 6 203 448 € |
| Autres dettes | 237 279 € | 190 239 € |
| TOTAL Dettes | 10 033 058 € | 9 706 022 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 798 370 € | 11 039 238 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 35 660 156 € | 27 597 318 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 660 156 € | 27 597 318 € |
| Subventions d'exploitation | 122 527 € | 154 482 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 630 578 € | 465 737 € |
| Autres produits | 290 316 € | 387 908 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 703 576 € | 28 605 445 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 26 603 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 10 778 220 € | 9 390 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 725 619 € | 643 188 € |
| Salaires et traitements | 19 236 353 € | 14 724 073 € |
| Charges sociales | 5 026 686 € | 2 978 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 327 € | 4 594 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 622 044 € | 601 370 € |
| Autres charges | 1 843 € | 6 721 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 429 992 € | 28 348 819 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 273 585 € | 256 627 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 219 € | 92 911 € |
| TOTAL Produits financiers | 206 219 € | 92 911 € |
| Intérêts et charges assimilées | 185 152 € | 77 574 € |
| TOTAL Charges financières | 185 152 € | 77 574 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 067 € | 15 337 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 294 652 € | 271 963 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 444 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 € | 120 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 437 444 € | 120 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 17 400 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 5 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 356 000 € | 22 900 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 81 444 € | 97 100 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 347 239 € | 28 818 356 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 971 143 € | 28 449 292 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 376 096 € | 369 063 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 2 080 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 369 € | 821 € |
| Autres immobilisations corporelles | 383 € | 2 445 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 25 780 € | 30 804 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 74 232 € | 83 850 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 108 927 € | 101 281 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 457 545 € | 3 703 190 € |
| Autres créances | 5 641 688 € | 5 255 098 € |
| Valeurs mobilières de placement | 380 000 € | 380 000 € |
| Disponibilités | 338 564 € | 1 164 768 € |
| Charges constatées d'avance | 38 282 € | 26 432 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 965 006 € | 10 630 769 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 039 238 € | 10 714 619 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 244 153 € | 24 522 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 369 063 € | 219 631 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 033 216 € | 664 153 € |
| Provisions pour risques | 300 000 € | 420 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 300 000 € | 420 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 225 423 € | 1 598 181 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 214 € | 182 487 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 699 € | 1 734 467 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 203 448 € | 5 754 982 € |
| Autres dettes | 190 239 € | 350 775 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 9 573 € |
| TOTAL Dettes | 9 706 022 € | 9 630 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 039 238 € | 10 714 619 € |
| Code EI | 214 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 27 597 318 € | 22 661 968 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 597 318 € | 22 661 968 € |
| Subventions d'exploitation | 154 482 € | 248 875 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 465 737 € | 470 263 € |
| Autres produits | 387 908 € | 270 951 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 605 445 € | 23 652 057 € |
| Autres achats et charges externes | 9 390 474 € | 7 988 281 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 643 188 € | 449 228 € |
| Salaires et traitements | 14 724 073 € | 11 888 396 € |
| Charges sociales | 2 978 398 € | 2 549 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 594 € | 6 898 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 601 370 € | 496 944 € |
| Autres charges | 6 721 € | 2 307 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 348 819 € | 23 381 683 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 256 627 € | 270 375 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 911 € | 32 706 € |
| TOTAL Produits financiers | 92 911 € | 32 706 € |
| Intérêts et charges assimilées | 77 574 € | 63 714 € |
| TOTAL Charges financières | 77 574 € | 63 713 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 15 337 € | −31 007 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 271 963 € | 239 367 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 807 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 120 000 € | 2 807 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400 € | 22 543 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 900 € | 22 543 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 97 100 € | −19 736 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 818 356 € | 23 687 571 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 449 292 € | 23 467 940 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 369 063 € | 219 631 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 080 € | 0 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 821 € | 1 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 445 € | 6 769 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 30 804 € | 30 804 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 83 850 € | 86 968 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 101 281 € | 94 983 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 703 190 € | 2 655 889 € |
| Autres créances | 5 635 098 € | 8 019 161 € |
| Disponibilités | 1 164 768 € | 2 559 155 € |
| Charges constatées d'avance | 26 432 € | 62 617 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 630 769 € | 13 391 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 714 619 € | 13 478 774 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 24 522 € | 132 680 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 219 631 € | −108 158 € |
| TOTAL Capitaux propres | 664 153 € | 444 522 € |
| Provisions pour risques | 420 000 € | 420 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 420 000 € | 420 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 598 181 € | 4 630 611 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 182 487 € | 182 487 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 467 € | 2 101 519 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 754 982 € | 5 444 805 € |
| Autres dettes | 350 775 € | 254 012 € |
| Produits constatés d'avance | 9 573 € | 818 € |
| TOTAL Dettes | 9 630 466 € | 12 614 252 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 714 619 € | 13 478 774 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 22 661 968 € | 19 748 590 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 661 968 € | 19 748 590 € |
| Subventions d'exploitation | 248 875 € | 2 510 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 470 263 € | 523 475 € |
| Autres produits | 270 951 € | 291 211 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 652 057 € | 20 565 786 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 84 211 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | −24 252 € |
| Autres achats et charges externes | 7 988 281 € | 6 491 817 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 449 228 € | 654 824 € |
| Salaires et traitements | 11 888 396 € | 10 545 547 € |
| Charges sociales | 2 549 628 € | 2 388 026 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 898 € | 6 037 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 496 944 € | 465 242 € |
| Autres charges | 2 307 € | 2 979 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 381 683 € | 20 614 431 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 270 375 € | −48 644 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 706 € | 29 766 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 706 € | 29 766 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 714 € | 86 112 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 92 € |
| TOTAL Charges financières | 63 713 € | 86 205 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 007 € | −56 439 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 239 367 € | −105 083 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 € | 258 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 807 € | 258 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 543 € | 129 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 3 204 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 543 € | 3 333 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −19 736 € | −3 075 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 687 571 € | 20 595 810 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 467 940 € | 20 703 968 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 219 631 € | −108 158 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 266 € | - |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 695 € | 3 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 769 € | 11 474 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 30 804 € | 28 404 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 86 968 € | 90 605 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 94 983 € | 55 255 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 655 889 € | 2 710 491 € |
| Autres créances | 8 019 161 € | 7 978 141 € |
| Disponibilités | 2 559 155 € | 499 476 € |
| Charges constatées d'avance | 62 617 € | 174 338 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 391 806 € | 11 417 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 391 806 € | 11 417 702 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 132 680 € | 58 658 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −108 158 € | 74 021 € |
| TOTAL Capitaux propres | 444 522 € | 552 680 € |
| Provisions pour risques | 420 000 € | 420 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 420 000 € | 420 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 630 611 € | 2 755 611 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 182 487 € | 182 487 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 519 € | 2 378 935 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 444 805 € | 4 734 534 € |
| Autres dettes | 254 012 € | 481 161 € |
| Produits constatés d'avance | 818 € | 2 900 € |
| TOTAL Dettes | 12 614 252 € | 10 535 627 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 478 774 € | 11 508 307 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 748 590 € | 19 721 432 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 748 590 € | 19 721 432 € |
| Subventions d'exploitation | 2 510 € | 11 119 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 523 475 € | 4 952 € |
| Autres produits | 291 211 € | 107 891 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 565 786 € | 19 845 394 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 211 € | 314 € |
| Variation de stock (matières premières) | −24 252 € | 45 894 € |
| Autres achats et charges externes | 6 491 816 € | 4 849 102 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 654 824 € | 630 420 € |
| Salaires et traitements | 10 545 547 € | 11 914 425 € |
| Charges sociales | 2 388 026 € | 2 908 643 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 037 € | 16 968 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 465 242 € | 288 565 € |
| Autres charges | 2 979 € | 1 723 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 614 431 € | 20 656 054 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −48 644 € | −810 660 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 766 € | 34 067 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 766 € | 34 067 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 112 € | 107 205 € |
| Différences négatives de change | 92 € | - |
| TOTAL Charges financières | 86 205 € | 107 205 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −56 439 € | −73 138 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −105 083 € | −883 798 € |
| TOTAL DES CHARGES | 105 083 € | 883 798 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −105 083 € | −883 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 266 € | 484 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 027 € | 11 876 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 474 € | 17 236 € |
| Créances rattachées à des participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 28 404 € | 28 404 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 90 605 € | 105 700 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 55 255 € | 101 149 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 710 491 € | 2 899 197 € |
| Autres créances | 7 598 141 € | 7 049 583 € |
| Valeurs mobilières de placement | 380 000 € | 380 000 € |
| Disponibilités | 499 476 € | 568 553 € |
| Charges constatées d'avance | 174 338 € | 61 404 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 417 702 € | 11 059 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 508 307 € | 11 165 585 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 58 658 € | 44 093 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 74 021 € | 264 565 € |
| TOTAL Capitaux propres | 552 680 € | 728 658 € |
| Provisions pour risques | 420 000 € | 1 370 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 420 000 € | 1 370 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 755 611 € | 2 771 029 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 182 487 € | 184 224 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 935 € | 1 134 070 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 734 534 € | 4 757 151 € |
| Autres dettes | 481 161 € | 183 964 € |
| Produits constatés d'avance | 2 900 € | 36 490 € |
| TOTAL Dettes | 10 535 627 € | 9 066 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 508 307 € | 11 165 585 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 721 432 € | 23 641 372 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 721 432 € | 23 641 372 € |
| Subventions d'exploitation | 11 119 € | 15 085 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 952 € | 28 608 € |
| Autres produits | 107 891 € | 304 465 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 845 394 € | 23 989 529 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 € | 6 614 € |
| Variation de stock (matières premières) | 45 894 € | 56 221 € |
| Autres achats et charges externes | 4 849 102 € | 5 851 969 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 630 420 € | 915 219 € |
| Salaires et traitements | 11 914 425 € | 13 409 594 € |
| Charges sociales | 2 908 643 € | 3 209 599 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 968 € | 30 200 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 288 565 € | 97 464 € |
| Autres charges | 1 723 € | 11 810 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 656 054 € | 23 588 690 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −810 660 € | 400 839 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 067 € | 9 480 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 067 € | 9 480 € |
| Intérêts et charges assimilées | 107 205 € | 93 891 € |
| Différences négatives de change | - | 10 € |
| TOTAL Charges financières | 107 205 € | 93 901 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −73 138 € | −84 421 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −883 798 € | 316 418 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 € | 51 674 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625 € | 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000 € | 1 267 208 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 959 325 € | 1 319 382 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 € | 2 269 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 € | −1 033 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 370 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 506 € | 1 371 236 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 957 819 € | −51 853 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 838 786 € | 25 318 391 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 764 765 € | 25 053 826 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 74 021 € | 264 565 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 484 € | 65 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 876 € | 25 175 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 236 € | 24 578 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 28 404 € | 28 404 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 105 700 € | 125 922 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 101 149 € | 185 178 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 899 197 € | 2 637 885 € |
| Autres créances | 7 049 583 € | 8 090 290 € |
| Valeurs mobilières de placement | 380 000 € | 800 000 € |
| Disponibilités | 568 553 € | 969 870 € |
| Charges constatées d'avance | 61 404 € | 68 922 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 059 885 € | 12 752 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 165 585 € | 12 878 069 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 44 093 € | 54 425 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 264 565 € | 439 669 € |
| TOTAL Capitaux propres | 728 658 € | 914 093 € |
| Provisions pour risques | 1 370 000 € | 1 267 206 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 370 000 € | 1 267 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 771 029 € | 2 114 384 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 184 224 € | 184 640 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 070 € | 1 251 749 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 757 151 € | 5 521 948 € |
| Autres dettes | 183 964 € | 1 623 192 € |
| Produits constatés d'avance | 36 490 € | 853 € |
| TOTAL Dettes | 9 066 927 € | 10 696 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 165 585 € | 12 878 069 € |
| Code EG | 9 066 927 € | 10 636 767 € |
| Code EH | 2 770 155 € | 2 110 035 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 23 641 372 € | 23 631 634 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 641 372 € | 23 631 634 € |
| Subventions d'exploitation | 15 085 € | 29 702 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 608 € | 20 593 € |
| Autres produits | 304 465 € | 276 208 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 989 529 € | 23 958 137 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 614 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 56 221 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 851 969 € | 6 586 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 915 219 € | 762 817 € |
| Salaires et traitements | 13 409 594 € | 12 919 455 € |
| Charges sociales | 3 209 599 € | 2 878 808 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 200 € | 33 407 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 97 464 € | 124 453 € |
| Autres charges | 11 810 € | 7 657 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 588 690 € | 23 313 394 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 400 839 € | 644 743 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 480 € | 30 217 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 480 € | 30 217 € |
| Intérêts et charges assimilées | 93 891 € | 145 732 € |
| Différences négatives de change | 10 € | - |
| TOTAL Charges financières | 93 901 € | 145 732 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −84 421 € | −115 515 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 316 418 € | 529 228 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 208 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 208 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 320 416 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269 € | 76 593 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 12 966 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 372 269 € | 89 559 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −51 853 € | −89 559 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 319 424 € | 23 988 354 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 054 859 € | 23 548 685 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 264 565 € | 439 669 € |
| Code HQ | 11 402 € | 18 627 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 € | - |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 175 € | 41 539 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 578 € | 39 326 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 28 404 € | 28 007 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 125 922 € | 156 572 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 185 178 € | 134 026 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 637 885 € | 3 054 069 € |
| Autres créances | 8 090 291 € | 4 881 317 € |
| Valeurs mobilières de placement | 800 000 € | 800 000 € |
| Disponibilités | 969 870 € | 234 829 € |
| Charges constatées d'avance | 68 923 € | 82 087 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 752 147 € | 9 186 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 878 069 € | 9 342 902 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 90 000 € |
| Report à nouveau | 54 425 € | 2 332 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 439 669 € | 552 092 € |
| TOTAL Capitaux propres | 914 093 € | 974 425 € |
| Provisions pour risques | 1 267 208 € | 1 267 208 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 267 208 € | 1 267 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 114 384 € | 1 136 382 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 184 640 € | 184 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 749 € | 831 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 521 948 € | 4 902 103 € |
| Autres dettes | 1 623 192 € | 11 066 € |
| Produits constatés d'avance | 853 € | 35 247 € |
| TOTAL Dettes | 10 696 767 € | 7 101 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 878 069 € | 9 342 902 € |
| Code EG | 10 636 767 € | 7 101 269 € |
| Code EH | 2 110 035 € | 1 125 674 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 23 631 634 € | 21 199 705 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 631 634 € | 21 199 705 € |
| Subventions d'exploitation | 29 702 € | 50 625 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 593 € | 714 € |
| Autres produits | 276 208 € | 577 509 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 958 137 € | 21 828 552 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | −10 894 € |
| Autres achats et charges externes | 6 586 798 € | 5 794 622 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 762 817 € | 808 055 € |
| Salaires et traitements | 12 919 455 € | 11 584 872 € |
| Charges sociales | 2 878 808 € | 2 800 374 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 407 € | 34 012 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 124 453 € | - |
| Autres charges | 7 657 € | 2 671 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 313 394 € | 21 013 711 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 644 743 € | 814 841 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 217 € | 36 298 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 217 € | 36 298 € |
| Intérêts et charges assimilées | 145 732 € | 37 600 € |
| TOTAL Charges financières | 145 732 € | 37 600 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −115 515 € | −1 302 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 529 228 € | 813 539 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 24 970 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 245 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 29 215 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 593 € | 662 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 966 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 290 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 89 559 € | 290 662 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −89 559 € | −261 447 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 988 354 € | 21 894 065 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 548 685 € | 21 341 973 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 439 669 € | 552 092 € |
| Code HQ | 18 627 € | 27 820 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 426 € | 282 € |
| Fonds commercial | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 539 € | 52 977 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 326 € | 28 357 € |
| Autres participations | 7 700 € | 7 700 € |
| Autres immobilisations financières | 28 007 € | 28 123 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 156 572 € | 157 438 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 134 026 € | 123 132 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 054 070 € | 3 920 778 € |
| Autres créances | 4 881 318 € | 4 591 638 € |
| Valeurs mobilières de placement | 800 000 € | 555 000 € |
| Disponibilités | 234 829 € | 299 800 € |
| Charges constatées d'avance | 82 087 € | 57 010 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 186 330 € | 9 547 358 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 342 902 € | 9 704 797 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 90 000 € | 170 000 € |
| Report à nouveau | 2 332 € | 5 495 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 552 092 € | 831 838 € |
| TOTAL Capitaux propres | 974 425 € | 1 322 332 € |
| Provisions pour risques | 1 267 208 € | 977 208 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 267 208 € | 977 208 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 136 382 € | 929 245 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 184 940 € | 186 069 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 531 € | 1 454 028 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 902 103 € | 4 732 866 € |
| Autres dettes | 11 066 € | 103 046 € |
| Produits constatés d'avance | 35 247 € | - |
| TOTAL Dettes | 7 101 269 € | 7 405 256 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 342 902 € | 9 704 797 € |
| Code EG | 7 101 269 € | 6 476 011 € |
| Code EH | 1 125 674 € | 929 245 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 21 199 705 € | 20 811 092 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 199 705 € | 20 811 092 € |
| Subventions d'exploitation | 50 625 € | 56 189 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 714 € | 3 787 € |
| Autres produits | 577 509 € | 318 258 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 828 552 € | 21 189 327 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 894 € | 4 613 € |
| Autres achats et charges externes | 5 794 622 € | 4 647 724 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 808 055 € | 908 527 € |
| Salaires et traitements | 11 584 872 € | 11 199 119 € |
| Charges sociales | 2 800 374 € | 2 590 252 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 012 € | 36 526 € |
| Autres charges | 2 671 € | 5 295 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 013 711 € | 19 392 056 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 814 841 € | 1 797 271 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 298 € | −17 541 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 298 € | −17 541 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 600 € | 18 077 € |
| TOTAL Charges financières | 37 600 € | 18 077 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 302 € | −35 618 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 813 539 € | 1 761 653 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245 € | 167 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 215 € | 167 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 € | 10 485 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 € | 753 208 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 290 662 € | 763 693 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −261 447 € | −763 526 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 56 212 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 110 077 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 894 065 € | 21 171 952 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 341 973 € | 20 340 114 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 552 092 € | 831 838 € |
| Code HQ | 27 820 € | 132 420 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 282 € | 756 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 40 000 € | 40 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 977 € | 44 311 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 357 € | 40 567 € |
| Autres participations | 7 700 € | 3 850 € |
| Autres immobilisations financières | 28 123 € | 2 624 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 157 438 € | 132 108 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 123 132 € | 127 745 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 920 778 € | 2 244 216 € |
| Autres créances | 4 591 638 € | 4 547 347 € |
| Valeurs mobilières de placement | 555 000 € | 55 000 € |
| Disponibilités | 299 800 € | 231 682 € |
| Charges constatées d'avance | 57 010 € | 13 270 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 547 358 € | 7 219 262 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 704 797 € | 7 351 371 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 170 000 € | 130 000 € |
| Report à nouveau | 5 495 € | 8 482 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 831 838 € | 637 013 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 322 332 € | 1 090 495 € |
| Provisions pour risques | 977 208 € | 224 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 977 208 € | 224 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 929 245 € | 619 287 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 186 069 € | 76 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 028 € | 1 300 720 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 732 866 € | 3 848 272 € |
| Autres dettes | 103 046 € | 190 052 € |
| Produits constatés d'avance | - | 2 054 € |
| TOTAL Dettes | 7 405 256 € | 6 036 876 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 704 797 € | 7 351 371 € |
| Code EG | 6 476 011 € | 5 036 876 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | −32 909 € |
| Production vendue - services | 20 811 092 € | 15 806 473 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 811 092 € | 15 773 564 € |
| Subventions d'exploitation | 56 189 € | 17 843 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 787 € | 4 849 € |
| Autres produits | 318 258 € | 244 808 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 189 327 € | 16 041 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 50 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 613 € | −41 550 € |
| Autres achats et charges externes | 4 647 724 € | 3 301 673 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 908 527 € | 531 367 € |
| Salaires et traitements | 11 199 119 € | 9 315 062 € |
| Charges sociales | 2 590 252 € | 2 267 538 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 526 € | 28 699 € |
| Autres charges | 5 295 € | 2 375 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 392 056 € | 15 405 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 797 271 € | 635 851 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | −17 541 € | 135 025 € |
| TOTAL Produits financiers | −17 541 € | 135 025 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 077 € | 16 456 € |
| TOTAL Charges financières | 18 077 € | 16 456 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 618 € | 118 570 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 761 653 € | 754 421 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 167 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485 € | 3 618 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 208 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 763 693 € | 3 618 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −763 526 € | −3 618 € |
| Participation des salariés aux résultats | 56 212 € | 41 594 € |
| Impôts sur les bénéfices | 110 077 € | 72 196 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 171 952 € | 16 176 090 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 340 114 € | 15 539 077 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 831 838 € | 637 013 € |
| Code HP | 132 420 € | 291 721 € |
| Code HQ | 132 420 € | 291 721 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CAPITAL SECURITE
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
Gérant
En poste depuis décembre 2008 · 17 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 décembre 2008
SOGESSOR
Commissaire aux comptes titulaire
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPITAL SECURITE
INSEE9 établissements, dont 3 en activité.
- 60200 COMPIEGNESiègeActif
400 555 884 00032 · ouvert le 04 décembre 2001 · NAF 8010Z
- 75020 PARISActif
400 555 884 00073 · ouvert le 01 juillet 2022 · NAF 8010Z
- 97351 MATOURYActif
400 555 884 00099 · ouvert le 01 août 2023 · NAF 5223Z
- 95380 LOUVRESFermé
400 555 884 00016 · ouvert le 01 avril 1995 · NAF 8010Z
- 51100 REIMSFermé
400 555 884 00024 · ouvert le 03 mars 1999 · NAF 8010Z
- 60000 BEAUVAISFermé
400 555 884 00040 · ouvert le 06 juin 2013 · NAF 8010Z
- 69330 PUSIGNANFermé
400 555 884 00057 · ouvert le 03 décembre 2013 · NAF 8010Z
- 69002 LYONFermé
400 555 884 00065 · ouvert le 10 novembre 2020 · NAF 8010Z
- 97351 MATOURYFermé
400 555 884 00081 · ouvert le 01 mai 2023 · NAF 8010Z
Documents juridiques de CAPITAL SECURITE
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPITAL SECURITE
INPICAPITAL SECURITE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAPITAL SECURITE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPITAL SECURITE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
20 décisions de justice publiées en open data mentionnent CAPITAL SECURITE. Elles s'échelonnent de 2022 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 08 avril 2026 · N° 2025R00115
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, référé
Décision du 14 janvier 2026 · N° 25/00581
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, .
Décision du 13 janvier 2026 · N° 2025R00042
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2e chambre sociale
Décision du 07 mai 2025 · N° 25/00252
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2e chambre sociale
Décision du 07 mai 2025 · N° 25/00256
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2e chambre sociale
Décision du 07 mai 2025 · N° 25/00464
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE A
Décision du 29 janvier 2025 · N° 21/04503
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09609
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09607
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09604
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09603
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09602
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09601
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09600
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09599
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09584
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 16 octobre 2024 · N° 22/09580
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, cHAMBRE ÉCONOMIQUE
Décision du 05 décembre 2023 · N° 20/05824
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Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 02 novembre 2022 · N° 21/05374
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 11e chambre
Décision du 21 avril 2022 · N° 19/03905
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPITAL SECURITE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CAPITAL SECURITE
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- création
Date d'effet : 10 décembre 2001
Labels et certificats de CAPITAL SECURITE
EgaProCAPITAL SECURITE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 79/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 79/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 78/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 94/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 88/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 87/100251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération34/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)10/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par CAPITAL SECURITE
INPICAPITAL SECURITE est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Demande totalement rejetéecapital sûreté
N° 4525628 · Déposée le 15 février 2019 · Marque verbale
Classe 45
- Marque expiréeCAPITAL SECURITE GROUPE CENTAURE FRANCE
N° 3670342 · Déposée le 12 août 2009 · Marque semi-figurative
Classe 45 · expirée le 12 août 2019
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de CAPITAL SECURITE
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de CAPITAL SECURITE ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord d’entreprise relatif au recours au vote électronique pour les élections professionnellesAccord
Signé le 09 septembre 2026 · en vigueur à partir du 19 septembre 2026 · dépôt n° T06026060482
- Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
- Avenant n°2 a l’accord sur l’amenagement du temps de travail par semestreAvenant
Signé le 21 mai 2025 · en vigueur à partir du 11 juin 2025 · dépôt n° T06025061771
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de CAPITAL SECURITE
data.gouv.fr8 marchés publics ont été notifiés à CAPITAL SECURITE et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 92,3 M€.
Gardiennage des locaux scientifiques et administratifs du centre-siège INRAE (Paris) et des centres IDF Versailles-Saclay et Jouy-en-Josas - Antony et prestations d’accueil physique et téléphonique
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE CENTRE-SIEGE PARIS 07) · notifié le 14 janvier 2026 · Procédure adaptée · 47 mois · 12 offres reçues
2,7 M€ServicesPRESTATION DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EHSA.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) · notifié le 31 octobre 2025 · Procédure adaptée · 50 mois · 7 offres reçues
5,8 M€ServicesPrestations de sécurité humaine et incendie en île de France
DIRECTION DES ACHATS DE L'ETAT · notifié le 20 juin 2025 · Procédure adaptée · 4 ans · 29 offres reçues
50,0 M€ServicesLe présent marché a pour objet la réalisation de prestations de sûreté, de sécurité incendie et d’assistance à personnes dans les locaux de l’administration centrales des ministères sociaux.
SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES (SGMAS DAEI, DAJ, DICOM, HFDS) · notifié le 30 mars 2023 · Procédure adaptée · 4 ans
12,4 M€ServicesPRESTATION DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EHSA. - Prestation de sécurité des personnes et des biens pour les Hôpitaux du Bassin de Thau
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) · notifié le 30 décembre 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
2,5 M€ServicesPRESTATION DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EHSA. - Prestation de sécurité des personnes et des biens pour le CHU de Montpellier…
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) · notifié le 30 décembre 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
7,5 M€ServicesPrestations de sûreté, de sécurité incendie et d’assistance à personnes dans les locaux de l’Administration centrale des ministères sociaux.
SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES (SGMAS DAEI, DAJ, DICOM, HFDS) · notifié le 01 avril 2019 · Procédure adaptée · 4 ans
11,2 M€ServicesPrestations de surveillance humaine et de télé sécurité pour l’immeuble de l’Anah.
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT · notifié le 08 janvier 2019 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
180 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur CAPITAL SECURITE
Quel est le numéro SIREN de CAPITAL SECURITE ?
Le numéro SIREN de CAPITAL SECURITE est 400 555 884. Le SIRET de son siège social est 400 555 884 00032. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR42400555884.
Qui dirige CAPITAL SECURITE ?
CAPITAL SECURITE est dirigée par PHILIPPE DAVEY, gérant. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPITAL SECURITE ?
CAPITAL SECURITE a déclaré un chiffre d'affaires de 35,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 mars 2024. Le résultat net de l'exercice est de 376 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAPITAL SECURITE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPITAL SECURITE (35,7 M€) dépasse celui de 93 % des 49 entreprises de l'activité « activités de sécurité privée » (NAF 80.10Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 885 k€.
Où se situe le siège social de CAPITAL SECURITE ?
Le siège social de CAPITAL SECURITE est situé 3 rue Notre-Dame de Bon Secours, 60200 Compiegne.
CAPITAL SECURITE est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPITAL SECURITE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 décembre 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPITAL SECURITE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPITAL SECURITE.
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