CAPS 21 SA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 41,3 k€−49,7 %
- Résultat net 2024
- −280 k€−3 723,5 %
- Capital social
- 35,2 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 420 192 056, CAPS 21 SA est une SAS créée le 22 septembre 1998. Elle est domiciliée 72 Rte de Bully, 62160 Aix-Noulette. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 41,3 k€ pour une perte nette de 280 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité dans les Hauts-de-France (138 k€). Elle est dirigée par STEPHANE BOGAERT, président de sas.
Fiche d'identité de CAPS 21 SA
INSEE- Dénomination
- CAPS 21 SA
- SIREN
- 420 192 056
- SIRET (siège)
- 420 192 056 00018
- N° TVA intracommunautaire
- FR70420192056Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Arras 420 192 056
- Greffe
- Arras
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 35 240 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 22 septembre 1998
- Siège social
- 72 RTE DE BULLY, 62160, AIX-NOULETTE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CAPS 21 SA
Prise de participations toutes prestations de service et de conseil dans les domaines commercial, administratif, marketing, financier au profit de toutes sociétés, filiales ou non
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Finances de CAPS 21 SA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,3 k€ | −49,7 % | −280 k€ | −5,8 k€ | −5,8 k€ | 797 k€ | 909 k€ | 39,0 k€ |
| 2023 | 82,1 k€ | +170,2 % | 7,7 k€ | −12,3 k€ | −12,3 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 81,8 k€ |
| 2022 | 30,4 k€ | −27,7 % | 1,3 M€ | −17,9 k€ | −18,1 k€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 26,1 k€ |
| 2021 | 42,0 k€ | +26,1 % | 31,2 k€ | 30,8 k€ | 30,6 k€ | 443 k€ | 453 k€ | - |
| 2020 | 33,3 k€ | +12,9 % | 26,0 k€ | 23,1 k€ | 22,9 k€ | 438 k€ | 443 k€ | - |
| 2019 | 29,5 k€ | −25,9 % | 21,2 k€ | 17,9 k€ | 17,8 k€ | 433 k€ | 437 k€ | - |
| 2018 | 39,8 k€ | +20,6 % | 32,0 k€ | 28,1 k€ | 28,1 k€ | 444 k€ | 447 k€ | - |
| 2017 | 33,0 k€ | +222,0 % | 27,0 k€ | 22,6 k€ | 22,6 k€ | 439 k€ | 444 k€ | - |
| 2016 | 10,3 k€ | - | 1,9 k€ | −3,3 k€ | −3,3 k€ | 412 k€ | 417 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 08 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPS 21 SA (41,3 k€) est inférieur à la médiane : 80 % des 1 930 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 138 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −14,1 %
- Résultat courant / CA
- 58,4 %
- Autonomie financière
- 87,8 %
- Taux d’endettement
- 13,0 %
- Ratio de liquidité
- 10 262,2 %
- CAF / CA
- 49,6 %
- Crédit clients
- 17 j
- Crédit fournisseurs
- 72 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres participations | 116 023 € | 116 023 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 116 023 € | 116 023 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 400 € | 42 400 € |
| Autres créances | 502 802 € | 509 581 € |
| Valeurs mobilières de placement | 155 645 € | 650 000 € |
| Disponibilités | 131 705 € | 15 056 € |
| TOTAL Actif circulant | 792 552 € | 1 217 036 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 908 575 € | 1 333 059 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 240 € | 35 240 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Code B1 | 111 € | - |
| Réserves réglementées | 9 562 € | 9 562 € |
| Autres réserves | 1 024 700 € | 1 016 987 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −279 517 € | 7 714 € |
| TOTAL Capitaux propres | 797 385 € | 1 076 902 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 163 € | 78 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 467 € | 232 839 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 € | 1 632 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 786 € | 21 608 € |
| TOTAL Dettes | 111 189 € | 256 157 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 908 575 € | 1 333 059 € |
| Code EF | 9 562 € | 9 562 € |
| Code EG | 111 189 € | 256 157 € |
| Code EH | 163 € | 78 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 41 293 € | 82 063 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 293 € | 82 063 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 293 € | 82 063 € |
| Autres achats et charges externes | 7 356 € | 11 425 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 740 € | 1 074 € |
| Salaires et traitements | 26 738 € | 56 314 € |
| Charges sociales | 12 292 € | 25 534 € |
| Autres charges | 3 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 47 129 € | 94 354 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 836 € | −12 291 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 768 € | 35 974 € |
| TOTAL Produits financiers | 38 768 € | 35 974 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 803 € | 14 333 € |
| TOTAL Charges financières | 8 803 € | 14 333 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 29 965 € | 21 641 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 24 129 € | 9 351 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 € | 234 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 300 027 € | 234 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −300 027 € | −234 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 619 € | 1 403 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 80 061 € | 118 037 € |
| TOTAL DES CHARGES | 359 578 € | 110 324 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −279 517 € | 7 714 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres participations | 116 023 € | 42 282 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 116 023 € | 42 282 € |
| Clients et comptes rattachés | 42 400 € | 20 279 € |
| Autres créances | 509 581 € | 436 182 € |
| Valeurs mobilières de placement | 650 000 € | 850 000 € |
| Disponibilités | 15 056 € | 360 330 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 217 036 € | 1 666 790 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 333 059 € | 1 709 072 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 240 € | 35 240 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 9 562 € | 9 562 € |
| Autres réserves | 1 016 987 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 714 € | 1 317 002 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 076 902 € | 1 369 204 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78 € | 205 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 232 839 € | 284 329 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 € | 10 346 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 608 € | 44 987 € |
| TOTAL Dettes | 256 157 € | 339 868 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 333 059 € | 1 709 072 € |
| Code EF | 9 562 € | 9 562 € |
| Code EG | 256 157 € | 339 868 € |
| Code EH | 78 € | 205 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 82 063 € | 30 366 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 063 € | 30 366 € |
| Autres produits | 0 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 82 063 € | 30 390 € |
| Autres achats et charges externes | 11 425 € | 21 613 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074 € | 610 € |
| Salaires et traitements | 56 314 € | 18 450 € |
| Charges sociales | 25 534 € | 7 615 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 177 € |
| Autres charges | 7 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 94 354 € | 48 472 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −12 291 € | −18 082 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 974 € | 10 001 € |
| TOTAL Produits financiers | 35 974 € | 10 001 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 333 € | 681 € |
| TOTAL Charges financières | 14 333 € | 681 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 641 € | 9 320 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 9 351 € | −8 762 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 490 152 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 1 490 152 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 130 025 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 234 € | 130 025 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −234 € | 1 360 127 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 403 € | 34 363 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 118 037 € | 1 530 543 € |
| TOTAL DES CHARGES | 110 324 € | 213 541 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 714 € | 1 317 002 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Constructions | - | 11 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 248 € | 177 € |
| Autres participations | 42 282 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 42 282 € | 148 202 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 279 € | 25 400 € |
| Autres créances | 436 182 € | 278 902 € |
| Valeurs mobilières de placement | 850 000 € | - |
| Disponibilités | 360 330 € | 489 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 666 790 € | 304 791 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 709 072 € | 452 994 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 35 240 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 9 562 € | 218 573 € |
| Autres réserves | - | 144 688 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 317 002 € | 31 153 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 369 204 € | 443 254 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 205 € | 32 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 284 329 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346 € | 2 423 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 987 € | 7 284 € |
| TOTAL Dettes | 339 868 € | 9 739 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 709 072 € | 452 994 € |
| Code EF | 9 562 € | 218 573 € |
| Code EG | 339 868 € | 9 739 € |
| Code EH | 205 € | 32 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 30 366 € | 42 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 366 € | 42 000 € |
| Production stockée | 1 € | - |
| Autres produits | 24 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 390 € | 42 001 € |
| Autres achats et charges externes | 21 613 € | 10 761 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 610 € | 395 € |
| Salaires et traitements | 18 450 € | - |
| Charges sociales | 7 615 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 € | 208 € |
| Autres charges | 5 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 48 472 € | 11 364 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −18 082 € | 30 637 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 € | 3 234 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 001 € | 3 234 € |
| Intérêts et charges assimilées | 681 € | - |
| TOTAL Charges financières | 681 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 320 € | 3 234 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 762 € | 33 871 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 152 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 490 152 € | 24 938 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 24 938 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 025 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 130 025 € | 24 938 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 360 127 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 34 363 € | 2 718 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 530 543 € | 70 173 € |
| TOTAL DES CHARGES | 213 541 € | 39 020 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 317 002 € | 31 153 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Constructions | 11 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 177 € | 385 € |
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 202 € | 148 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 400 € | 15 600 € |
| Autres créances | 278 902 € | 275 668 € |
| Disponibilités | 489 € | 3 752 € |
| TOTAL Actif circulant | 304 791 € | 295 019 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 452 994 € | 443 430 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 144 688 € | 144 679 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 153 € | 26 013 € |
| TOTAL Capitaux propres | 443 254 € | 438 105 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 € | 25 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 € | 2 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 284 € | 2 900 € |
| TOTAL Dettes | 9 739 € | 5 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 452 994 € | 443 430 € |
| Code EF | 218 573 € | 218 573 € |
| Code EG | 9 739 € | 5 325 € |
| Code EH | 32 € | 25 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 42 000 € | 33 300 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 000 € | 33 300 € |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 001 € | 33 300 € |
| Autres achats et charges externes | 10 761 € | 9 790 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 395 € | 429 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 € | 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 364 € | 10 428 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 30 637 € | 22 872 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 234 € | 3 140 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 234 € | 3 140 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 234 € | 3 140 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 871 € | 26 013 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 938 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 938 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 938 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 938 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 718 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 173 € | 36 440 € |
| TOTAL DES CHARGES | 39 020 € | 10 428 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 153 € | 26 013 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 385 € | 594 € |
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 410 € | 148 619 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 600 € | 6 240 € |
| Autres créances | 275 668 € | 279 691 € |
| Disponibilités | 3 752 € | 2 483 € |
| TOTAL Actif circulant | 295 019 € | 288 414 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 443 430 € | 437 032 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 144 679 € | 144 659 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 013 € | 21 175 € |
| TOTAL Capitaux propres | 438 105 € | 433 247 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 € | 25 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 € | 2 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 900 € | 1 360 € |
| TOTAL Dettes | 5 325 € | 3 785 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 443 430 € | 437 032 € |
| Code EF | 218 573 € | 218 573 € |
| Code EG | 5 325 € | 3 785 € |
| Code EH | 25 € | 25 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 33 300 € | 29 500 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 300 € | 29 500 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 300 € | 29 501 € |
| Autres achats et charges externes | 9 790 € | 11 212 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 429 € | 438 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 208 € | 31 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 428 € | 11 680 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 872 € | 17 821 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 140 € | 3 483 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 140 € | 3 483 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 140 € | 3 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 013 € | 21 304 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 129 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 129 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −129 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 440 € | 32 984 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 428 € | 11 809 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 013 € | 21 175 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 594 € | - |
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 619 € | 148 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 240 € | 2 400 € |
| Autres créances | 279 691 € | 279 173 € |
| Disponibilités | 2 483 € | 17 329 € |
| TOTAL Actif circulant | 288 414 € | 298 902 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 437 032 € | 446 927 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 144 659 € | 144 653 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 175 € | 32 040 € |
| TOTAL Capitaux propres | 433 247 € | 444 106 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 € | 20 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 € | 2 401 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 360 € | 400 € |
| TOTAL Dettes | 3 785 € | 2 821 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 437 032 € | 446 927 € |
| Code EF | 218 573 € | 218 573 € |
| Code EG | 3 785 € | 2 821 € |
| Code EH | 25 € | 20 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 29 500 € | 39 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 500 € | 39 800 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 501 € | 39 802 € |
| Autres achats et charges externes | 11 212 € | 11 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 438 € | 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 680 € | 11 718 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 821 € | 28 084 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 483 € | 3 955 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 483 € | 3 955 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 483 € | 3 955 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 21 304 € | 32 040 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 129 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −129 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 984 € | 43 757 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 809 € | 11 718 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 175 € | 32 040 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 025 € | 148 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 400 € | 12 360 € |
| Autres créances | 279 173 € | 275 312 € |
| Disponibilités | 17 329 € | 8 065 € |
| TOTAL Actif circulant | 298 902 € | 295 737 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 446 927 € | 443 762 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 144 653 € | 144 645 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 32 040 € | 27 026 € |
| TOTAL Capitaux propres | 444 106 € | 439 085 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 € | 38 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 € | 2 580 € |
| Dettes fiscales et sociales | 400 € | 2 060 € |
| TOTAL Dettes | 2 821 € | 4 678 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 446 927 € | 443 762 € |
| Code EF | 218 573 € | 218 573 € |
| Code EG | 2 821 € | 4 678 € |
| Code EH | 20 € | 38 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 39 800 € | 33 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 800 € | 33 000 € |
| Autres produits | 2 € | 46 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 802 € | 33 046 € |
| Autres achats et charges externes | 11 319 € | 10 224 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 399 € | 199 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 718 € | 10 423 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 084 € | 22 623 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 € | 4 448 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 955 € | 4 448 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 955 € | 4 448 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 32 040 € | 27 071 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 45 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −45 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 757 € | 37 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 718 € | 10 468 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 040 € | 27 026 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 025 € | 148 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 360 € | 2 100 € |
| Autres créances | 275 312 € | 266 785 € |
| Disponibilités | 8 065 € | 343 € |
| TOTAL Actif circulant | 295 737 € | 269 229 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 443 762 € | 417 254 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 144 645 € | 142 726 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 27 026 € | 1 919 € |
| TOTAL Capitaux propres | 439 085 € | 412 059 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 € | 29 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 € | 5 166 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 060 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 678 € | 5 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 443 762 € | 417 254 € |
| Code EF | 218 573 € | 218 573 € |
| Code EG | 4 678 € | 5 195 € |
| Code EH | 38 € | 29 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 33 000 € | 10 250 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 000 € | 10 250 € |
| Autres produits | 46 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 046 € | 10 250 € |
| Autres achats et charges externes | 10 224 € | 13 400 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 199 € | 198 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 423 € | 13 598 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 623 € | −3 348 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 € | 5 267 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 448 € | 5 267 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 448 € | 5 267 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 27 071 € | 1 919 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 494 € | 15 517 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 468 € | 13 598 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 27 026 € | 1 919 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres participations | 148 025 € | 148 025 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 148 025 € | 148 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 100 € | - |
| Autres créances | 266 785 € | 270 173 € |
| Disponibilités | 343 € | 704 € |
| TOTAL Actif circulant | 269 228 € | 270 877 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 417 253 € | 418 902 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 41 440 € | 41 440 € |
| Réserve légale | 7 400 € | 7 400 € |
| Réserves réglementées | 218 573 € | 218 573 € |
| Autres réserves | 142 726 € | 158 067 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 919 € | −15 340 € |
| TOTAL Capitaux propres | 412 058 € | 410 139 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 28 € | 183 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 € | 8 580 € |
| TOTAL Dettes | 5 194 € | 8 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 417 253 € | 418 902 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 10 250 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 10 250 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 250 € | - |
| Autres achats et charges externes | 13 399 € | 16 054 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 198 € | 200 € |
| Autres charges | - | 118 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 597 € | 16 372 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 347 € | −16 372 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 € | 6 802 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 266 € | 6 802 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 5 770 € |
| TOTAL Charges financières | - | 5 770 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 266 € | 1 031 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 919 € | −15 340 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 516 € | 6 802 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 597 € | 22 143 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 919 € | −15 340 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAPS 21 SA
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis juin 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juin 2024
Anciens dirigeants (3)
Président · de décembre 2017 à juin 2024
SARL AUDIT COMMISSARIAT représenté par WALLART Serge
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2017 à mai 2022
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2017 à mai 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPS 21 SA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 62160 AIX-NOULETTESiègeActif
420 192 056 00018 · ouvert le 01 octobre 1998 · NAF 6420Z
- 62800 LIEVINFermé
420 192 056 00026 · ouvert le 15 septembre 2000 · NAF 741J
- 62160 AIX-NOULETTEFermé
420 192 056 00034 · ouvert le 19 décembre 2003 · NAF 6420Z
Documents juridiques de CAPS 21 SA
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPS 21 SA
INPICAPS 21 SA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAPS 21 SA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPS 21 SA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAPS 21 SA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPS 21 SA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAPS 21 SA
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
Président : BOGAERT Stephane
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'arras
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras
Président : BOGAERT Alain
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Président : BOGAERT Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT COMMISSARIAT (SARL) représenté par WALLART Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : DUMOULIN Jean
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
- création
Date d'effet : 22 septembre 1998
Questions fréquentes sur CAPS 21 SA
Quel est le numéro SIREN de CAPS 21 SA ?
Le numéro SIREN de CAPS 21 SA est 420 192 056. Le SIRET de son siège social est 420 192 056 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR70420192056.
Qui dirige CAPS 21 SA ?
CAPS 21 SA est dirigée par STEPHANE BOGAERT, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPS 21 SA ?
CAPS 21 SA a déclaré un chiffre d'affaires de 41,3 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 280 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAPS 21 SA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAPS 21 SA (41,3 k€) est inférieur à la médiane : 80 % des 1 930 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 138 k€.
Où se situe le siège social de CAPS 21 SA ?
Le siège social de CAPS 21 SA est situé 72 Rte de Bully, 62160 Aix-Noulette.
CAPS 21 SA est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPS 21 SA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 septembre 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPS 21 SA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPS 21 SA.
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