CAPUT
Active- Chiffre d'affaires 2025
- Non publié
- Résultat net 2025
- 119 k€−67,7 %
- Capital social
- 279 k€
- Effectif
- Non publié
CAPUT est une SAS immatriculée le 1er octobre 1997 sous le numéro SIREN 414 400 317. Le siège social de l'entreprise se trouve 22 Rte du Saulcy, 70200 Saint-Germain. L'entreprise déclare le code NAF 1071C comme activité principale. En 2022, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,1 M€ pour un résultat net de 244 k€. La direction est assurée par STEPHANE CAPUT en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CAPUT
INSEE- Dénomination
- CAPUT
- SIREN
- 414 400 317
- SIRET (siège)
- 414 400 317 00114
- N° TVA intracommunautaire
- FR75414400317Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Vesoul-Gray 414 400 317
- Greffe
- Vesoul-Gray
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 279 000 €
- Code NAF / APE
- 1071C
- Date de création
- 01 octobre 1997
- Siège social
- 22 RTE DU SAULCY, 70200, SAINT-GERMAIN
- Établissements
- 14
- Statut
- Active
Objet social de CAPUT
Fabrication à caractère artisanal et vente au détail de pains, viennoiseries, pâtisseries fraîches, chocolats, pizzas à emporter et tous produits dérives, fabrication de produits de boulangerie pâtisserie + stockage
Finances de CAPUT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 119 k€ | - | - | 435 k€ | 1,6 M€ | - | - |
| 2024 | - | - | 370 k€ | - | - | 756 k€ | 2,1 M€ | - | - |
| 2023 | - | - | 87,6 k€ | - | - | 470 k€ | 1,8 M€ | - | - |
| 2022 | 4,1 M€ | +8,4 % | 244 k€ | 265 k€ | 165 k€ | 1,0 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2021 | 3,8 M€ | - | 149 k€ | 283 k€ | 241 k€ | 888 k€ | 2,5 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2020 | - | - | 198 k€ | - | - | 839 k€ | 2,2 M€ | - | - |
| 2019 | 4,4 M€ | - | 122 k€ | 190 k€ | 146 k€ | 721 k€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | - | - | 87,9 k€ | - | - | 679 k€ | 1,8 M€ | - | - |
| 2017 | - | - | 86,6 k€ | - | - | 591 k€ | 1,5 M€ | - | 47 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 août 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2025
- Autonomie financière
- 27,9 %
- Taux d’endettement
- 115,7 %
- Ratio de liquidité
- 118,1 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 175 316 € | 175 316 € |
| Terrains | 5 356 € | 5 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 234 124 € | 146 852 € |
| Autres immobilisations corporelles | 316 692 € | 347 812 € |
| Autres participations | 44 € | 23 € |
| Autres titres immobilisés | 352 € | 352 € |
| Autres immobilisations financières | 91 996 € | 81 370 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 823 880 € | 757 081 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 66 397 € | 55 075 € |
| Produits intermédiaires et finis | 32 281 € | 38 188 € |
| Stocks - marchandises | 12 111 € | 3 636 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 808 € | 2 497 € |
| Clients et comptes rattachés | 287 835 € | 231 877 € |
| Autres créances | 57 261 € | 645 655 € |
| Disponibilités | 257 994 € | 317 290 € |
| Charges constatées d'avance | 21 301 € | 19 567 € |
| TOTAL Actif circulant | 735 988 € | 1 313 785 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 559 868 € | 2 070 866 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 8 430 € | 78 486 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 119 380 € | 369 944 € |
| TOTAL Capitaux propres | 435 024 € | 755 644 € |
| Provisions pour risques | 16 293 € | 16 293 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 293 € | 16 293 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 453 087 € | 525 180 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 137 € | 227 198 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 419 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 348 € | 263 750 € |
| Dettes fiscales et sociales | 276 282 € | 273 802 € |
| Autres dettes | 1 698 € | 8 580 € |
| TOTAL Dettes | 1 108 551 € | 1 298 929 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 559 868 € | 2 070 866 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 175 316 € | 328 674 € |
| Terrains | 5 356 € | 5 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 146 852 € | 211 337 € |
| Autres immobilisations corporelles | 347 812 € | 505 624 € |
| Autres participations | 23 € | 8 € |
| Autres titres immobilisés | 352 € | 774 € |
| Autres immobilisations financières | 81 370 € | 80 925 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 757 081 € | 1 132 696 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 55 075 € | 52 130 € |
| Produits intermédiaires et finis | 38 188 € | 40 355 € |
| Stocks - marchandises | 3 636 € | 2 951 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497 € | 3 363 € |
| Clients et comptes rattachés | 231 877 € | 226 053 € |
| Autres créances | 645 655 € | 68 353 € |
| Disponibilités | 317 290 € | 261 796 € |
| Charges constatées d'avance | 19 567 € | 20 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 313 785 € | 675 223 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 070 866 € | 1 807 920 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 78 486 € | 74 923 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 369 944 € | 87 563 € |
| TOTAL Capitaux propres | 755 644 € | 469 700 € |
| Provisions pour risques | 16 293 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 293 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 525 180 € | 709 938 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 227 198 € | 65 222 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 € | 1 895 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 750 € | 88 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 273 802 € | 270 188 € |
| Autres dettes | 8 580 € | 202 032 € |
| TOTAL Dettes | 1 298 929 € | 1 338 219 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 070 866 € | 1 807 920 € |
| Code EG | 1 010 870 € | 877 454 € |
| Code EH | 987 € | 698 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 328 674 € | 328 674 € |
| Terrains | 5 356 € | 5 356 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 211 337 € | 235 329 € |
| Autres immobilisations corporelles | 505 624 € | 601 780 € |
| Autres participations | 8 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 774 € | 774 € |
| Autres immobilisations financières | 80 925 € | 86 274 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 132 696 € | 1 258 185 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 130 € | 48 126 € |
| Produits intermédiaires et finis | 40 355 € | 31 311 € |
| Stocks - marchandises | 2 951 € | 5 656 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363 € | 2 885 € |
| Clients et comptes rattachés | 226 053 € | 278 867 € |
| Autres créances | 68 353 € | 539 093 € |
| Disponibilités | 261 796 € | 179 694 € |
| Charges constatées d'avance | 20 223 € | 19 760 € |
| TOTAL Actif circulant | 675 223 € | 1 105 392 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 807 920 € | 2 363 577 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 74 923 € | 481 246 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 563 € | 243 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | 469 700 € | 1 032 138 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 10 143 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 10 143 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 709 938 € | 715 169 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 65 222 € | 18 092 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895 € | 522 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 847 € | 322 443 € |
| Dettes fiscales et sociales | 270 188 € | 263 206 € |
| Autres dettes | 37 129 € | 1 863 € |
| TOTAL Dettes | 1 338 219 € | 1 321 296 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 807 920 € | 2 363 577 € |
| Code EG | 877 454 € | 824 553 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 624 € | 90 € |
| Fonds commercial | 328 674 € | 713 685 € |
| Terrains | 5 356 € | 8 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 235 329 € | 180 833 € |
| Autres immobilisations corporelles | 601 780 € | 665 115 € |
| Autres titres immobilisés | 774 € | 774 € |
| Autres immobilisations financières | 86 274 € | 74 237 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 258 185 € | 1 643 049 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 126 € | 41 328 € |
| Produits intermédiaires et finis | 31 311 € | 21 369 € |
| Stocks - marchandises | 5 656 € | 6 767 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885 € | 764 € |
| Clients et comptes rattachés | 278 867 € | 250 293 € |
| Autres créances | 539 093 € | 56 071 € |
| Disponibilités | 179 694 € | 421 654 € |
| Charges constatées d'avance | 19 760 € | 21 572 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 105 392 € | 819 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 363 577 € | 2 462 867 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 481 246 € | 432 095 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 243 677 € | 149 151 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 032 137 € | 888 460 € |
| Provisions pour risques | 10 143 € | 10 143 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 143 € | 10 143 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 715 169 € | 878 727 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 092 € | 77 805 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 € | 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 443 € | 307 529 € |
| Dettes fiscales et sociales | 263 206 € | 299 370 € |
| Autres dettes | 1 863 € | 421 € |
| TOTAL Dettes | 1 321 296 € | 1 564 263 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 363 577 € | 2 462 867 € |
| Code EG | 824 553 € | 869 684 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 164 575 € | 158 701 € |
| Production vendue - biens | 3 696 151 € | 3 409 838 € |
| Production vendue - services | 242 457 € | 217 899 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 103 184 € | 3 786 438 € |
| Production stockée | 9 942 € | −9 298 € |
| Subventions d'exploitation | 19 036 € | 5 842 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 61 443 € | 107 963 € |
| Autres produits | 6 € | 33 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 193 611 € | 3 890 979 € |
| Achats de marchandises | 65 890 € | 65 703 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 111 € | −834 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 422 € | 1 200 827 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 798 € | 9 255 € |
| Autres achats et charges externes | 853 278 € | 861 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 861 € | 38 616 € |
| Salaires et traitements | 1 142 413 € | 1 048 473 € |
| Charges sociales | 324 768 € | 276 107 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 474 € | 150 074 € |
| Autres charges | 621 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 029 040 € | 3 649 835 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 164 571 € | 241 144 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 212 € | 7 € |
| TOTAL Produits financiers | 212 € | 7 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 944 € | 8 866 € |
| TOTAL Charges financières | 7 944 € | 8 866 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 731 € | −8 859 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 156 840 € | 232 285 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794 € | 806 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 238 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 591 032 € | 806 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095 € | 22 568 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 471 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 10 143 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 420 566 € | 32 711 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 170 465 € | −31 905 € |
| Impôts sur les bénéfices | 83 628 € | 51 229 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 784 855 € | 3 891 791 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 541 178 € | 3 742 640 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 243 677 € | 149 151 € |
| Code HP | 34 367 € | 52 888 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 90 € | 328 € |
| Fonds commercial | 713 685 € | 713 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 672 € | - |
| Terrains | 8 316 € | 8 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 180 833 € | 231 895 € |
| Autres immobilisations corporelles | 665 115 € | 665 740 € |
| Autres titres immobilisés | 774 € | 767 € |
| Autres immobilisations financières | 74 237 € | 74 090 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 643 049 € | 1 694 822 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 328 € | 50 583 € |
| Produits intermédiaires et finis | 21 369 € | 30 667 € |
| Stocks - marchandises | 6 767 € | 5 933 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 764 € | 8 435 € |
| Clients et comptes rattachés | 250 293 € | 248 115 € |
| Autres créances | 56 071 € | 53 626 € |
| Disponibilités | 421 654 € | 100 956 € |
| Charges constatées d'avance | 21 572 € | 24 409 € |
| TOTAL Actif circulant | 819 818 € | 522 724 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 462 867 € | 2 217 546 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 432 095 € | 334 235 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 149 151 € | 197 860 € |
| TOTAL Capitaux propres | 888 461 € | 839 309 € |
| Provisions pour risques | 10 143 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 143 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 878 727 € | 758 778 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 77 805 € | 107 301 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 529 € | 230 394 € |
| Dettes fiscales et sociales | 299 370 € | 281 763 € |
| Autres dettes | 421 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 564 263 € | 1 378 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 462 867 € | 2 217 546 € |
| Code EG | 869 684 € | 741 788 € |
| Code EI | 77 805 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 158 701 € | 244 734 € |
| Production vendue - biens | 3 409 838 € | 4 107 794 € |
| Production vendue - services | 217 899 € | 155 102 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 786 438 € | 4 507 631 € |
| Production stockée | −9 298 € | −8 200 € |
| Subventions d'exploitation | 5 842 € | 10 383 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 107 963 € | 99 013 € |
| Autres produits | 33 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 890 979 € | 4 608 837 € |
| Achats de marchandises | 65 703 € | 87 908 € |
| Variation de stock (marchandises) | −834 € | 2 311 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200 827 € | 1 441 833 € |
| Variation de stock (matières premières) | 9 255 € | 3 985 € |
| Autres achats et charges externes | 861 606 € | 1 093 800 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 616 € | 48 977 € |
| Salaires et traitements | 1 048 473 € | 1 282 681 € |
| Charges sociales | 276 107 € | 373 854 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 074 € | 139 404 € |
| Autres charges | 8 € | 47 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 649 835 € | 4 474 801 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 241 144 € | 134 036 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | 49 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 € | 49 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 866 € | 9 326 € |
| TOTAL Charges financières | 8 866 € | 9 326 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 859 € | −9 277 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 232 285 € | 124 758 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 € | 39 556 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 299 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 78 448 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 806 € | 120 303 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 568 € | 26 247 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 877 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 143 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 711 € | 29 124 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −31 905 € | 91 179 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 229 € | 18 077 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 891 791 € | 4 729 188 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 742 640 € | 4 531 328 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 149 151 € | 197 860 € |
| Code HP | 52 888 € | 77 274 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 328 € | 566 € |
| Fonds commercial | 713 685 € | 713 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 672 € | - |
| Terrains | 8 316 € | 8 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 231 895 € | 142 567 € |
| Autres immobilisations corporelles | 665 740 € | 648 241 € |
| Autres titres immobilisés | 767 € | 760 € |
| Autres immobilisations financières | 74 090 € | 73 153 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 694 822 € | 1 587 289 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 50 583 € | 54 569 € |
| Produits intermédiaires et finis | 30 667 € | 38 867 € |
| Stocks - marchandises | 5 933 € | 8 243 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 435 € | 3 892 € |
| Clients et comptes rattachés | 248 115 € | 241 261 € |
| Autres créances | 53 626 € | 104 308 € |
| Disponibilités | 100 956 € | 77 425 € |
| Charges constatées d'avance | 24 409 € | 23 507 € |
| TOTAL Actif circulant | 522 724 € | 552 072 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 217 546 € | 2 139 361 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 334 235 € | 291 834 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 197 860 € | 122 401 € |
| TOTAL Capitaux propres | 839 309 € | 721 449 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 758 778 € | 689 290 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 301 € | 75 183 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 149 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 394 € | 306 679 € |
| Dettes fiscales et sociales | 281 763 € | 345 531 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 080 € |
| TOTAL Dettes | 1 378 236 € | 1 417 911 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 217 546 € | 2 139 361 € |
| Code EG | 741 788 € | 894 813 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 566 € | 805 € |
| Fonds commercial | 713 685 € | 713 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 672 € | - |
| Terrains | 8 316 € | 8 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 142 567 € | 125 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | 648 241 € | 503 575 € |
| Autres titres immobilisés | 760 € | 751 € |
| Autres immobilisations financières | 73 153 € | 47 815 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 587 289 € | 1 400 241 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 569 € | 51 155 € |
| Produits intermédiaires et finis | 38 867 € | 35 287 € |
| Stocks - marchandises | 8 243 € | 9 665 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892 € | 9 206 € |
| Clients et comptes rattachés | 241 261 € | 172 278 € |
| Autres créances | 104 308 € | 123 838 € |
| Disponibilités | 77 425 € | 13 087 € |
| Charges constatées d'avance | 23 507 € | 20 607 € |
| TOTAL Actif circulant | 552 072 € | 435 123 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 139 361 € | 1 835 364 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 291 834 € | 283 964 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 122 401 € | 87 869 € |
| TOTAL Capitaux propres | 721 449 € | 679 048 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 689 290 € | 563 613 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 75 183 € | 20 068 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 679 € | 276 460 € |
| Dettes fiscales et sociales | 345 531 € | 296 175 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 417 911 € | 1 156 317 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 139 361 € | 1 835 364 € |
| Code EG | 894 813 € | 739 365 € |
| Code EH | - | 27 338 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 254 398 € | 193 512 € |
| Production vendue - biens | 4 084 059 € | 3 536 194 € |
| Production vendue - services | 17 479 € | 5 154 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 355 937 € | 3 734 860 € |
| Production stockée | 3 579 € | 15 602 € |
| Subventions d'exploitation | 20 554 € | 34 756 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 335 € | 71 347 € |
| Autres produits | 17 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 444 423 € | 3 856 577 € |
| Achats de marchandises | 100 009 € | 85 389 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 421 € | −1 357 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 945 € | 1 077 682 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 413 € | −10 687 € |
| Autres achats et charges externes | 988 519 € | 883 515 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 950 € | 64 722 € |
| Salaires et traitements | 1 389 331 € | 1 245 649 € |
| Charges sociales | 379 175 € | 322 285 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 142 € | 93 471 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 113 € |
| Autres charges | 7 € | 20 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 298 085 € | 3 760 802 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 146 338 € | 95 775 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | 47 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 € | 47 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 462 € | 11 112 € |
| TOTAL Charges financières | 10 462 € | 11 112 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 452 € | −11 065 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 135 886 € | 84 710 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315 € | 1 326 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 17 900 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 315 € | 19 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274 € | 1 708 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 14 359 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 274 € | 16 067 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 959 € | 3 160 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 526 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 445 749 € | 3 875 850 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 323 347 € | 3 787 981 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 122 401 € | 87 869 € |
| Code HP | 76 289 € | 55 020 € |
| Code A1 | 62 622 € | 71 347 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 805 € | 1 043 € |
| Fonds commercial | 713 685 € | 613 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 672 € | - |
| Terrains | 8 316 € | 8 357 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 294 € | 94 644 € |
| Autres immobilisations corporelles | 503 575 € | 436 925 € |
| Autres titres immobilisés | 751 € | 745 € |
| Autres immobilisations financières | 47 815 € | 45 661 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 400 241 € | 1 201 061 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 51 155 € | 40 468 € |
| Produits intermédiaires et finis | 35 287 € | 19 685 € |
| Stocks - marchandises | 9 665 € | 8 307 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 206 € | 3 946 € |
| Clients et comptes rattachés | 172 278 € | 139 783 € |
| Autres créances | 123 838 € | 91 419 € |
| Disponibilités | 13 087 € | 13 433 € |
| Charges constatées d'avance | 20 607 € | 20 259 € |
| TOTAL Actif circulant | 435 123 € | 337 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 835 364 € | 1 538 361 € |
| Code CR | 2 649 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 283 964 € | 197 391 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 869 € | 86 574 € |
| TOTAL Capitaux propres | 679 048 € | 591 178 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 563 613 € | 387 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 068 € | 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 460 € | 301 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 175 € | 257 897 € |
| TOTAL Dettes | 1 156 317 € | 947 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 835 364 € | 1 538 361 € |
| Code EG | 739 365 € | 722 200 € |
| Code EH | 27 338 € | 95 926 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 € | - |
| Fonds commercial | 613 685 € | 613 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 672 € | - |
| Terrains | 8 357 € | 8 595 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 94 644 € | 104 019 € |
| Autres immobilisations corporelles | 436 925 € | 448 485 € |
| Autres titres immobilisés | 745 € | 734 € |
| Autres immobilisations financières | 45 661 € | 47 605 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 201 061 € | 1 223 124 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 40 468 € | 47 379 € |
| Produits intermédiaires et finis | 19 685 € | 18 916 € |
| Stocks - marchandises | 8 307 € | 5 054 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946 € | 3 674 € |
| Clients et comptes rattachés | 139 783 € | 97 293 € |
| Autres créances | 91 419 € | 61 437 € |
| Disponibilités | 13 433 € | 28 307 € |
| Charges constatées d'avance | 20 259 € | 18 469 € |
| TOTAL Actif circulant | 337 300 € | 280 529 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 538 361 € | 1 503 653 € |
| Code CR | 2 252 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 279 000 € | 279 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 € | 314 € |
| Réserve légale | 27 900 € | 27 900 € |
| Autres réserves | 197 391 € | 193 308 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86 574 € | 4 083 € |
| TOTAL Capitaux propres | 591 178 € | 504 605 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 387 267 € | 395 953 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 592 € | 12 426 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 426 € | 312 737 € |
| Dettes fiscales et sociales | 257 897 € | 277 932 € |
| TOTAL Dettes | 947 183 € | 999 048 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 538 361 € | 1 503 653 € |
| Code EG | 722 200 € | 934 745 € |
| Code EH | 95 926 € | 141 198 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAPUT
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis octobre 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 octobre 2017
Gérant
Gérant
ETC AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2017 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 novembre 2017
TEC PARTICIPATIONS
Président de SAS
En poste depuis décembre 2022 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 décembre 2022
Anciens dirigeants (2)
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2017 à novembre 2017
EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES "ETC"
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2017 à novembre 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAPUT
INSEE14 établissements, dont 4 en activité.
- 70200 SAINT-GERMAINSiègeActif
414 400 317 00114 · ouvert le 01 octobre 1997 · NAF 1071C
- 70200 SAINT-GERMAINActif
414 400 317 00015 · ouvert le 01 octobre 1997 · NAF 1071C
- 70400 FRAHIER-ET-CHATEBIERActif
414 400 317 00056 · ouvert le 24 mars 2000 · NAF 1071C
- 70300 SAINT-SAUVEURActif
414 400 317 00148 · ouvert le 22 octobre 2018 · NAF 6820B
- 70290 CHAMPAGNEYFermé
414 400 317 00031 · ouvert le 01 octobre 1997 · NAF 158C
- 70300 LUXEUIL-LES-BAINSFermé
414 400 317 00049 · ouvert le 01 octobre 1997 · NAF 6820B
- 90800 BAVILLIERSFermé
414 400 317 00064 · ouvert le 15 mai 2000 · NAF 6820B
- 70200 LUREFermé
414 400 317 00072 · ouvert le 01 janvier 2002 · NAF 6820B
- 90000 BELFORTFermé
414 400 317 00080 · ouvert le 31 mai 2002 · NAF 1071C
- 25200 MONTBELIARDFermé
414 400 317 00098 · ouvert le 01 janvier 2004 · NAF 158C
- 90000 BELFORTFermé
414 400 317 00106 · ouvert le 01 mars 2007 · NAF 6820B
- 90000 BELFORTFermé
414 400 317 00122 · ouvert le 01 juin 2008 · NAF 6820B
- 70200 LUREFermé
414 400 317 00130 · ouvert le 30 août 2017 · NAF 6820B
- 70200 LUREFermé
414 400 317 00023 · ouvert le 01 octobre 1997 · NAF 1071C
Documents juridiques de CAPUT
INPI14 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAPUT
INPICAPUT a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAPUT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAPUT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent CAPUT. Elles s'échelonnent de 2016 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 04 décembre 2025 · N° 2024F03740
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère Chambre
Décision du 17 mars 2025 · N° 24/00299
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère Chambre
Décision du 11 octobre 2022 · N° 21/00226
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 26 octobre 2016 · N° 15-18.873
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAPUT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAPUT
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray
Président : TEC PARTICIPATIONS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray
Président : TEC PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : ETC AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
Président : CAPUT Stéphane, Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : ETC AUDIT (SARL)
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
Début d'activité : 2017-08-30
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
- Dépôts des comptesAnnonce
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Début d'activité : 2008-06-01
- création
Date d'effet : 01 octobre 1997
Questions fréquentes sur CAPUT
Quel est le numéro SIREN de CAPUT ?
Le numéro SIREN de CAPUT est 414 400 317. Le SIRET de son siège social est 414 400 317 00114. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR75414400317.
Qui dirige CAPUT ?
CAPUT est dirigée par STEPHANE CAPUT, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAPUT ?
CAPUT a déclaré un chiffre d'affaires de 4,1 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 mars 2022. Le résultat net de l'exercice est de 244 k€.
Où se situe le siège social de CAPUT ?
Le siège social de CAPUT est situé 22 Rte du Saulcy, 70200 Saint-Germain.
CAPUT est-elle toujours en activité ?
Oui, CAPUT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er octobre 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAPUT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAPUT.
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