CARTOREL
ActiveSiren025 770 470SAS79410 ECHIRECréée le 17 juin 1957
1723Z · Fabrication d'articles de papeterie
- Chiffre d'affaires 2025
- 10,7 M€+6,5 %
- Résultat net 2025
- 507 k€+114,7 %
- Capital social
- 456 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 025 770 470, CARTOREL est une SAS créée le 17 juin 1957. Elle est domiciliée 384 rue des Chenes Verts Zac des Lucs, 79410 Echire. CARTOREL relève du secteur fabrication d'articles de papeterie (code NAF 1723Z). En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10,7 M€ pour un résultat net de 507 k€. Elle se place au-dessus de 72 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par EXACOMPTA, président de sas.
Fiche d'identité de CARTOREL
INSEE- Dénomination
- CARTOREL
- SIREN
- 025 770 470
- SIRET (siège)
- 025 770 470 00026
- N° TVA intracommunautaire
- FR94025770470Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Niort 025 770 470
- Greffe
- Niort
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 456 000 €
- Code NAF / APE
- 1723Z - Fabrication d'articles de papeterie
- Date de création
- 17 juin 1957
- Siège social
- 384 RUE DES CHENES VERTS ZAC DES LUCS, 79410, ECHIRE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CARTOREL
Reliure cartonnerie papeterie
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Finances de CARTOREL
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,7 M€ | +6,5 % | 507 k€ | 915 k€ | 428 k€ | - | - | - | - |
| 2024 | 10,0 M€ | +4,6 % | 236 k€ | 687 k€ | 189 k€ | 4,1 M€ | 7,6 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2023 | 9,6 M€ | +4,6 % | −44,8 k€ | 416 k€ | −103 k€ | 4,0 M€ | 8,2 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2022 | 9,2 M€ | −4,1 % | −217 k€ | 192 k€ | −195 k€ | 4,2 M€ | 8,2 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2021 | 9,5 M€ | +22,9 % | 398 k€ | 861 k€ | 424 k€ | 4,4 M€ | 7,2 M€ | 1,6 M€ | 36 |
| 2020 | 7,8 M€ | −21,4 % | −764 k€ | −224 k€ | −753 k€ | 3,9 M€ | 6,9 M€ | 1,7 M€ | 37 |
| 2019 | 9,9 M€ | +5,4 % | 265 k€ | 1,0 M€ | 433 k€ | 4,8 M€ | 7,8 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2018 | 9,4 M€ | −1,6 % | 50,5 k€ | 701 k€ | 227 k€ | 4,4 M€ | 7,4 M€ | 1,8 M€ | 42 |
| 2017 | 9,5 M€ | −0,5 % | 182 k€ | 770 k€ | 337 k€ | 4,3 M€ | 7,7 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2016 | 9,6 M€ | - | 255 k€ | 793 k€ | 341 k€ | 4,1 M€ | 6,4 M€ | 1,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de CARTOREL (10,7 M€) dépasse celui de 72 % des 36 entreprises de l'activité « fabrication d'articles de papeterie » (NAF 17.23Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,8 M€.
Plus faibleMédiane : 4,8 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 8,6 %
- Résultat courant / CA
- 3,6 %
- Autonomie financière
- 49,9 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 113,0 %
- CAF / CA
- 8,2 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 104 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 € | 4 565 € |
| Constructions | 0 € | 469 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 696 632 € | 3 057 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 73 709 € | 95 033 € |
| Immobilisations en cours | 257 134 € | 75 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 586 € | 1 564 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 030 367 € | 3 233 893 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 169 242 € | 2 345 703 € |
| En-cours de production de biens | 412 131 € | 472 721 € |
| Produits intermédiaires et finis | 112 406 € | 312 410 € |
| Stocks - marchandises | 846 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 62 301 € | 51 910 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 768 440 € | 1 625 179 € |
| Autres créances | 38 083 € | 125 930 € |
| Disponibilités | 11 390 € | 9 355 € |
| Charges constatées d'avance | 15 845 € | 29 553 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 590 687 € | 4 972 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 621 055 € | 8 206 658 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 310 024 € | 354 820 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 235 984 € | −44 796 € |
| Provisions réglementées | 1 538 767 € | 1 665 155 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 105 127 € | 3 995 531 € |
| Provisions pour charges | 71 974 € | 52 127 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 71 974 € | 52 127 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 520 € | 3 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 549 € | 1 201 188 € |
| Dettes fiscales et sociales | 312 559 € | 304 041 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 323 € | 24 449 € |
| Autres dettes | 2 422 000 € | 2 626 000 € |
| TOTAL Dettes | 3 443 953 € | 4 158 999 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 621 055 € | 8 206 658 € |
| Code EI | 3 520 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 64 103 € | 25 589 € |
| Production vendue - biens | 9 930 158 € | 9 468 384 € |
| Production vendue - services | 17 139 € | 74 015 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 011 401 € | 9 567 989 € |
| Production stockée | −264 812 € | 140 022 € |
| Production immobilisée | 0 € | 3 579 € |
| Subventions d'exploitation | 22 559 € | 116 854 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 953 € | 112 318 € |
| Autres produits | 3 611 € | 4 020 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 902 713 € | 9 944 784 € |
| Achats de marchandises | 62 505 € | 22 325 € |
| Variation de stock (marchandises) | −846 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 166 609 € | 5 107 760 € |
| Variation de stock (matières premières) | 201 909 € | 546 377 € |
| Autres achats et charges externes | 1 752 726 € | 1 968 796 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 344 € | 104 643 € |
| Salaires et traitements | 1 294 463 € | 1 236 863 € |
| Charges sociales | 466 054 € | 425 523 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 513 684 € | 498 236 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 315 € | 123 982 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 847 € | 9 436 € |
| Autres charges | 4 108 € | 3 366 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 713 722 € | 10 047 311 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 188 990 € | −102 526 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 21 € | 21 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 367 € | 21 185 € |
| TOTAL Produits financiers | 33 389 € | 21 206 € |
| Intérêts et charges assimilées | 111 422 € | 112 588 € |
| TOTAL Charges financières | 111 422 € | 112 588 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −78 033 € | −91 381 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 110 957 € | −193 907 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488 € | 16 629 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 € | 6 493 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 362 € | 420 618 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 222 350 € | 443 740 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 € | 104 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 € | 6 493 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 708 € | 288 031 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 97 323 € | 294 628 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 125 026 € | 149 111 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 158 453 € | 10 409 731 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 922 469 € | 10 454 528 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 235 984 € | −44 796 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 565 € | 8 495 € |
| Constructions | 469 € | 1 320 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 057 261 € | 2 593 991 € |
| Autres immobilisations corporelles | 95 033 € | 67 335 € |
| Immobilisations en cours | 75 001 € | 219 650 € |
| Autres immobilisations financières | 1 564 € | 1 543 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 233 893 € | 2 892 334 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 345 703 € | 2 922 408 € |
| En-cours de production de biens | 472 722 € | 513 611 € |
| Produits intermédiaires et finis | 312 411 € | 130 251 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 51 910 € | 26 185 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 625 180 € | 1 643 825 € |
| Autres créances | 125 931 € | 15 153 € |
| Disponibilités | 9 356 € | 21 617 € |
| Charges constatées d'avance | 29 553 € | 12 836 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 972 765 € | 5 285 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 206 659 € | 8 178 221 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 735 € | 45 735 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 354 821 € | 571 499 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −44 796 € | −216 678 € |
| Provisions réglementées | 1 665 155 € | 1 831 026 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 995 532 € | 4 206 199 € |
| Provisions pour charges | 52 127 € | 50 219 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 52 127 € | 50 219 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 321 € | 3 134 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 188 € | 902 130 € |
| Dettes fiscales et sociales | 304 041 € | 310 539 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 449 € | 0 € |
| Autres dettes | 2 626 000 € | 2 706 000 € |
| TOTAL Dettes | 4 159 000 € | 3 921 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 206 659 € | 8 178 221 € |
| Code EI | 3 321 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 25 589 € | 11 362 € |
| Production vendue - biens | 9 468 385 € | 9 091 553 € |
| Production vendue - services | 74 016 € | 47 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 567 990 € | 9 150 323 € |
| Production stockée | 140 023 € | 75 853 € |
| Production immobilisée | 3 580 € | 25 414 € |
| Subventions d'exploitation | 116 854 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 112 318 € | 172 043 € |
| Autres produits | 4 020 € | 20 571 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 944 785 € | 9 444 204 € |
| Achats de marchandises | 22 326 € | 10 999 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 542 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 107 761 € | 6 914 786 € |
| Variation de stock (matières premières) | 546 377 € | −1 205 907 € |
| Autres achats et charges externes | 1 968 796 € | 1 624 167 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 644 € | 124 624 € |
| Salaires et traitements | 1 236 863 € | 1 173 127 € |
| Charges sociales | 425 524 € | 417 107 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 498 236 € | 443 674 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 123 982 € | 94 902 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 436 € | 35 191 € |
| Autres charges | 3 367 € | 5 734 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 047 311 € | 9 638 946 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −102 526 € | −194 742 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 22 € | 21 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 185 € | 39 973 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 207 € | 39 995 € |
| Intérêts et charges assimilées | 112 588 € | 25 536 € |
| TOTAL Charges financières | 112 588 € | 25 536 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −91 382 € | 14 459 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −193 908 € | −180 282 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 629 € | 6 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 618 € | 294 183 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 443 740 € | 294 189 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 € | 14 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 032 € | 330 571 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 294 629 € | 330 585 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 149 111 € | −36 396 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 409 732 € | 9 778 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 454 528 € | 9 995 066 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −44 796 € | −216 678 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 495 € | 163 € |
| Constructions | 1 320 € | 2 172 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 593 991 € | 2 683 182 € |
| Autres immobilisations corporelles | 67 335 € | 78 231 € |
| Immobilisations en cours | 219 650 € | 59 269 € |
| Autres immobilisations financières | 1 543 € | 1 522 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 892 334 € | 2 824 538 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 922 408 € | 1 719 887 € |
| En-cours de production de biens | 513 611 € | 389 865 € |
| Produits intermédiaires et finis | 130 251 € | 172 637 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 542 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 185 € | 103 027 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 643 825 € | 1 823 488 € |
| Autres créances | 15 153 € | 75 176 € |
| Disponibilités | 21 617 € | 6 914 € |
| Charges constatées d'avance | 12 836 € | 67 798 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 285 887 € | 4 359 334 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 178 221 € | 7 183 872 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 735 € | 45 735 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 571 499 € | 173 384 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −216 678 € | 398 115 € |
| Provisions réglementées | 1 831 026 € | 1 794 638 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 206 199 € | 4 386 489 € |
| Provisions pour charges | 50 219 € | 51 451 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 219 € | 51 451 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 134 € | 8 982 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 130 € | 869 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 310 539 € | 333 469 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 12 479 € |
| Autres dettes | 2 706 000 € | 1 521 624 € |
| TOTAL Dettes | 3 921 803 € | 2 745 932 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 178 221 € | 7 183 872 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 362 € | 72 816 € |
| Production vendue - biens | 9 091 553 € | 9 442 063 € |
| Production vendue - services | 47 408 € | 29 092 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 150 323 € | 9 543 971 € |
| Production stockée | 75 853 € | 46 864 € |
| Production immobilisée | 25 414 € | 10 725 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 37 502 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 172 043 € | 119 988 € |
| Autres produits | 20 571 € | 1 020 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 444 204 € | 9 760 069 € |
| Achats de marchandises | 10 999 € | 64 933 € |
| Variation de stock (marchandises) | 542 € | 717 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 914 786 € | 5 832 001 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 205 907 € | −348 978 € |
| Autres achats et charges externes | 1 624 167 € | 1 591 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 624 € | 83 985 € |
| Salaires et traitements | 1 173 127 € | 1 152 607 € |
| Charges sociales | 417 107 € | 401 431 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 443 674 € | 429 520 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 902 € | 97 023 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 191 € | 25 469 € |
| Autres charges | 5 734 € | 6 395 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 638 946 € | 9 336 494 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −194 742 € | 423 575 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 21 € | 21 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 973 € | 40 419 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 995 € | 40 440 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 536 € | 14 428 € |
| TOTAL Charges financières | 25 536 € | 14 428 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 14 459 € | 26 011 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −180 282 € | 449 586 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 € | 36 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 621 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 183 € | 188 536 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 294 189 € | 191 193 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 € | 41 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 621 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 571 € | 240 002 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 330 585 € | 242 664 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 396 € | −51 471 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 778 388 € | 9 991 702 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 995 066 € | 9 593 586 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −216 678 € | 398 115 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 163 € | - |
| Constructions | 2 172 € | 3 023 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 683 182 € | 2 855 377 € |
| Autres immobilisations corporelles | 78 231 € | 82 270 € |
| Immobilisations en cours | 59 269 € | 172 137 € |
| Autres immobilisations financières | 1 522 € | 1 501 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 824 538 € | 3 114 308 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 719 887 € | 1 358 210 € |
| En-cours de production de biens | 389 865 € | 394 547 € |
| Produits intermédiaires et finis | 172 637 € | 134 302 € |
| Stocks - marchandises | 542 € | 1 259 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 103 027 € | 35 585 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 823 488 € | 1 658 847 € |
| Autres créances | 75 176 € | 132 032 € |
| Disponibilités | 6 914 € | 33 763 € |
| Charges constatées d'avance | 67 798 € | 13 794 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 359 334 € | 3 762 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 183 872 € | 6 876 646 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 735 € | 45 735 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 173 384 € | 937 370 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 398 115 € | −763 986 € |
| Provisions réglementées | 1 794 638 € | 1 743 172 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 386 489 € | 3 936 908 € |
| Provisions pour charges | 51 451 € | 45 975 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 51 451 € | 45 975 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 42 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 982 € | 188 047 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 378 € | 530 710 € |
| Dettes fiscales et sociales | 333 469 € | 311 620 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479 € | 82 199 € |
| Autres dettes | 1 521 624 € | 1 521 624 € |
| TOTAL Dettes | 2 745 932 € | 2 893 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 183 872 € | 6 876 646 € |
| Code EG | 2 743 237 € | 2 885 290 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 72 816 € | 37 420 € |
| Production vendue - biens | 9 442 063 € | 7 655 187 € |
| Production vendue - services | 29 092 € | 73 950 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 543 971 € | 7 766 557 € |
| Production stockée | 46 864 € | 27 058 € |
| Production immobilisée | 10 725 € | - |
| Subventions d'exploitation | 37 502 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 987 € | 166 091 € |
| Autres produits | 1 020 € | 3 836 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 760 069 € | 7 963 542 € |
| Achats de marchandises | 64 933 € | 62 589 € |
| Variation de stock (marchandises) | 717 € | 3 864 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 832 001 € | 3 998 989 € |
| Variation de stock (matières premières) | −348 978 € | 603 278 € |
| Autres achats et charges externes | 1 591 390 € | 1 562 431 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 985 € | 68 230 € |
| Salaires et traitements | 1 152 607 € | 1 266 154 € |
| Charges sociales | 401 431 € | 452 048 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 429 520 € | 534 497 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 97 023 € | 96 511 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 469 € | 65 181 € |
| Autres charges | 6 395 € | 2 593 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 336 494 € | 8 716 366 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 423 575 € | −752 823 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 21 € | 21 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 419 € | 22 948 € |
| TOTAL Produits financiers | 40 440 € | 22 968 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 428 € | 13 779 € |
| TOTAL Charges financières | 14 428 € | 13 779 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 011 € | 9 189 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 449 586 € | −743 634 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 € | 1 920 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621 € | 237 337 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 536 € | 232 598 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 191 193 € | 471 855 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 € | 38 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 € | 241 806 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 002 € | 250 364 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 242 664 € | 492 208 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −51 470 € | −20 352 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 991 702 € | 8 458 365 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 593 586 € | 9 222 352 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 398 115 € | −763 986 € |
| Code A1 | 3 483 € | 43 618 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 130 082 € | - |
| Constructions | 3 023 € | 3 875 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 855 377 € | 3 169 268 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 270 € | 66 052 € |
| Immobilisations en cours | 172 137 € | 111 013 € |
| Autres participations | 7 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 1 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 114 307 € | 3 351 688 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 358 209 € | 2 003 852 € |
| En-cours de production de biens | 394 546 € | 369 980 € |
| Produits intermédiaires et finis | 134 302 € | 131 671 € |
| Stocks - marchandises | 1 259 € | 5 123 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 584 € | 26 845 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 658 846 € | 1 777 669 € |
| Autres créances | 132 032 € | 67 559 € |
| Disponibilités | 33 762 € | 39 888 € |
| Charges constatées d'avance | 13 794 € | 68 838 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 762 338 € | 4 491 428 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 876 646 € | 7 843 117 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 937 370 € | 737 928 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −763 986 € | 265 441 € |
| Provisions réglementées | 1 743 172 € | 1 734 068 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 936 907 € | 4 757 790 € |
| Provisions pour charges | 45 975 € | 48 981 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 975 € | 48 981 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 € | 97 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 188 047 € | 425 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 710 € | 738 223 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 620 € | 311 973 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 199 € | 4 945 € |
| Autres dettes | 1 781 142 € | 1 556 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 893 763 € | 3 036 345 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 876 646 € | 7 843 117 € |
| Code EG | 2 885 289 € | 2 837 297 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 37 420 € | 55 447 € |
| Production vendue - biens | 7 655 186 € | 9 805 712 € |
| Production vendue - services | 73 949 € | 15 535 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 766 556 € | 9 876 695 € |
| Production stockée | 27 058 € | 63 717 € |
| Production immobilisée | - | 3 626 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 166 090 € | 68 508 € |
| Autres produits | 3 836 € | 756 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 963 542 € | 10 013 303 € |
| Achats de marchandises | 62 589 € | 90 226 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 864 € | 4 268 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 998 989 € | 6 432 085 € |
| Variation de stock (matières premières) | 603 278 € | −547 791 € |
| Autres achats et charges externes | 1 562 430 € | 1 146 439 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 229 € | 85 489 € |
| Salaires et traitements | 1 266 153 € | 1 281 816 € |
| Charges sociales | 452 047 € | 448 932 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 534 497 € | 557 535 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 96 511 € | 54 286 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 65 181 € | 22 882 € |
| Autres charges | 2 593 € | 3 697 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 716 365 € | 9 579 868 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −752 823 € | 433 434 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | 20 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 947 € | 38 874 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 968 € | 38 894 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 778 € | 15 438 € |
| TOTAL Charges financières | 13 778 € | 15 438 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 189 € | 23 456 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −743 634 € | 456 890 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 € | 28 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 337 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 598 € | 169 548 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 471 854 € | 169 576 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 € | 3 629 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 806 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 363 € | 268 023 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 492 207 € | 271 652 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −20 352 € | −102 075 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 12 330 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 77 043 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 458 365 € | 10 221 774 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 222 352 € | 9 956 333 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −763 986 € | 265 441 € |
| Code A1 | 43 617 € | 3 469 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 147 356 € | - |
| Constructions | 3 875 € | 4 726 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 169 268 € | 3 303 648 € |
| Autres immobilisations corporelles | 66 052 € | 160 678 € |
| Immobilisations en cours | 111 013 € | 27 801 € |
| Autres immobilisations financières | 1 480 € | 1 459 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 351 688 € | 3 498 313 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 003 852 € | 1 452 064 € |
| En-cours de production de biens | 369 980 € | 368 213 € |
| Produits intermédiaires et finis | 131 671 € | 69 023 € |
| Stocks - marchandises | 5 123 € | 9 392 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 845 € | 179 148 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 777 669 € | 1 583 200 € |
| Autres créances | 67 559 € | 262 621 € |
| Disponibilités | 39 888 € | 17 301 € |
| Charges constatées d'avance | 68 838 € | 8 553 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 491 428 € | 3 949 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 843 117 € | 7 447 833 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 737 928 € | 732 388 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 265 441 € | 50 540 € |
| Provisions réglementées | 1 734 068 € | 1 635 593 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 757 790 € | 4 438 873 € |
| Provisions pour charges | 48 981 € | 32 158 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 48 981 € | 32 158 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 97 € | 154 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 425 105 € | 662 274 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 223 € | 728 518 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 973 € | 322 653 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 945 € | 127 200 € |
| Autres dettes | 1 556 000 € | 1 136 000 € |
| TOTAL Dettes | 3 036 345 € | 2 976 801 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 843 117 € | 7 447 833 € |
| Code EG | 2 837 297 € | 2 492 315 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 55 447 € | 45 808 € |
| Production vendue - biens | 9 805 712 € | 9 298 879 € |
| Production vendue - services | 15 535 € | 23 133 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 876 695 € | 9 367 821 € |
| Production stockée | 63 717 € | −21 220 € |
| Production immobilisée | 3 626 € | 9 454 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 105 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 508 € | 94 110 € |
| Autres produits | 756 € | 18 584 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 013 303 € | 9 472 856 € |
| Achats de marchandises | 90 226 € | 69 912 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 268 € | −6 502 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 432 085 € | 5 217 902 € |
| Variation de stock (matières premières) | −547 791 € | 129 030 € |
| Autres achats et charges externes | 1 146 439 € | 1 327 262 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 489 € | 110 086 € |
| Salaires et traitements | 1 281 816 € | 1 336 770 € |
| Charges sociales | 448 932 € | 474 341 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 557 535 € | 502 514 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 286 € | 58 980 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 882 € | 18 854 € |
| Autres charges | 3 697 € | 6 384 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 579 868 € | 9 245 535 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 433 434 € | 227 321 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | 19 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 874 € | 34 844 € |
| TOTAL Produits financiers | 38 894 € | 34 864 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 438 € | 17 300 € |
| TOTAL Charges financières | 15 438 € | 17 300 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 23 456 € | 17 563 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 456 890 € | 244 884 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 € | 15 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 548 € | 174 038 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 169 576 € | 174 654 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629 € | 3 132 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 023 € | 365 866 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 271 652 € | 368 999 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −102 075 € | −194 344 € |
| Participation des salariés aux résultats | 12 330 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 77 043 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 221 774 € | 9 682 375 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 956 333 € | 9 631 835 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 265 441 € | 50 540 € |
| Code A1 | 3 469 € | 2 804 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 147 356 € | - |
| Constructions | 4 726 € | 5 578 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 303 648 € | 3 215 073 € |
| Autres immobilisations corporelles | 160 678 € | 185 529 € |
| Immobilisations en cours | 27 801 € | 296 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 459 € | 1 439 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 498 313 € | 3 703 620 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 452 064 € | 1 587 759 € |
| En-cours de production de biens | 368 213 € | 337 777 € |
| Produits intermédiaires et finis | 69 023 € | 120 241 € |
| Stocks - marchandises | 9 392 € | 2 889 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 179 148 € | 28 706 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 583 200 € | 1 701 244 € |
| Autres créances | 262 621 € | 173 082 € |
| Disponibilités | 17 301 € | 34 576 € |
| Charges constatées d'avance | 8 553 € | 20 299 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 949 519 € | 4 006 577 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 447 833 € | 7 710 197 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 732 388 € | 628 536 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 50 540 € | 181 851 € |
| Provisions réglementées | 1 635 593 € | 1 458 269 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 438 873 € | 4 289 009 € |
| Provisions pour charges | 32 158 € | 51 856 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 32 158 € | 51 856 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 154 € | 210 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 662 274 € | 898 248 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 518 € | 753 596 € |
| Dettes fiscales et sociales | 322 653 € | 375 025 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 200 € | 351 228 € |
| Autres dettes | 1 136 000 € | 991 021 € |
| TOTAL Dettes | 2 976 801 € | 3 369 331 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 447 833 € | 7 710 197 € |
| Code EG | 2 492 315 € | 2 707 100 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 45 808 € | 58 140 € |
| Production vendue - biens | 9 298 879 € | 9 457 918 € |
| Production vendue - services | 23 133 € | 7 322 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 367 821 € | 9 523 381 € |
| Production stockée | −21 220 € | 104 972 € |
| Production immobilisée | 9 454 € | 5 543 € |
| Subventions d'exploitation | 4 105 € | 26 192 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 94 110 € | 48 260 € |
| Autres produits | 18 584 € | 978 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 472 856 € | 9 709 328 € |
| Achats de marchandises | 69 912 € | 70 030 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 502 € | 2 411 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 217 902 € | 5 903 378 € |
| Variation de stock (matières premières) | 129 030 € | −293 104 € |
| Autres achats et charges externes | 1 327 262 € | 1 290 701 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 086 € | 127 869 € |
| Salaires et traitements | 1 336 770 € | 1 329 919 € |
| Charges sociales | 474 341 € | 458 583 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 502 514 € | 402 946 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 980 € | 52 754 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 854 € | 27 100 € |
| Autres charges | 6 384 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 245 535 € | 9 372 591 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 227 321 € | 336 737 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 19 € | 19 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 844 € | 47 215 € |
| Différences positives de change | - | 1 754 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 864 € | 48 990 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 300 € | 15 123 € |
| Différences négatives de change | - | 5 260 € |
| TOTAL Charges financières | 17 300 € | 20 384 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 563 € | 28 605 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 244 884 € | 365 343 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 € | 3 880 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 038 € | 162 115 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 174 654 € | 165 996 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132 € | 12 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 775 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 866 € | 312 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 368 999 € | 315 076 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −194 344 € | −149 080 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 34 411 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 682 375 € | 9 924 315 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 631 835 € | 9 742 463 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 50 540 € | 181 851 € |
| Code A1 | 2 804 € | 4 605 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 147 356 € | 5 085 € |
| Constructions | 5 578 € | 6 429 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 215 073 € | 2 358 546 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 529 € | 70 525 € |
| Immobilisations en cours | 296 000 € | 419 176 € |
| Autres immobilisations financières | 1 439 € | 1 420 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 703 620 € | 2 861 181 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 587 759 € | 1 310 388 € |
| En-cours de production de biens | 337 777 € | 311 816 € |
| Produits intermédiaires et finis | 120 241 € | 45 678 € |
| Stocks - marchandises | 2 889 € | 5 300 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 706 € | 510 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 701 244 € | 1 723 336 € |
| Autres créances | 173 082 € | 108 356 € |
| Disponibilités | 34 576 € | 28 862 € |
| Charges constatées d'avance | 20 299 € | 7 891 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 006 577 € | 3 542 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 710 197 € | 6 403 324 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 628 536 € | 472 075 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 181 851 € | 255 460 € |
| Provisions réglementées | 1 458 269 € | 1 364 556 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 289 009 € | 4 112 444 € |
| Provisions pour charges | 51 856 € | 35 839 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 51 856 € | 35 839 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 210 € | 115 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 898 248 € | 125 851 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 596 € | 618 673 € |
| Dettes fiscales et sociales | 375 025 € | 422 001 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 228 € | 76 109 € |
| Autres dettes | 991 021 € | 1 012 288 € |
| TOTAL Dettes | 3 369 331 € | 2 255 039 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 710 197 € | 6 403 324 € |
| Code EG | 2 707 100 € | 2 233 125 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 58 140 € | 51 910 € |
| Production vendue - biens | 9 457 918 € | 9 501 807 € |
| Production vendue - services | 7 322 € | 17 858 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 523 381 € | 9 571 576 € |
| Production stockée | 104 972 € | 36 973 € |
| Production immobilisée | 5 543 € | 10 231 € |
| Subventions d'exploitation | 26 192 € | 4 988 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 260 € | 108 496 € |
| Autres produits | 978 € | 708 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 709 328 € | 9 732 973 € |
| Achats de marchandises | 70 030 € | 61 563 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 411 € | 3 102 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 903 378 € | 5 409 923 € |
| Variation de stock (matières premières) | −293 104 € | 14 681 € |
| Autres achats et charges externes | 1 290 701 € | 1 416 531 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 127 869 € | 125 075 € |
| Salaires et traitements | 1 329 919 € | 1 326 564 € |
| Charges sociales | 458 583 € | 473 355 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 402 946 € | 462 328 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 754 € | 33 271 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 100 € | 30 964 € |
| Autres charges | - | 34 379 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 372 591 € | 9 391 741 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 336 737 € | 341 232 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 19 € | 19 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 215 € | 48 077 € |
| Différences positives de change | 1 754 € | 135 € |
| TOTAL Produits financiers | 48 990 € | 48 232 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 123 € | 16 530 € |
| Différences négatives de change | 5 260 € | 4 275 € |
| TOTAL Charges financières | 20 384 € | 20 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 28 605 € | 27 426 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 365 343 € | 368 658 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880 € | 19 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 30 728 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 115 € | 235 726 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 165 996 € | 266 474 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 € | 9 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 € | 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 287 € | 246 182 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 315 076 € | 246 691 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −149 080 € | 19 782 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 21 981 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 411 € | 111 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 924 315 € | 10 047 680 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 742 463 € | 9 792 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 181 851 € | 255 460 € |
| Code A1 | 4 605 € | 6 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 085 € | 2 210 € |
| Constructions | 6 429 € | 7 281 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 358 546 € | 2 614 148 € |
| Autres immobilisations corporelles | 70 525 € | 71 705 € |
| Immobilisations en cours | 419 176 € | 44 889 € |
| Autres immobilisations financières | 1 420 € | 1 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 861 181 € | 2 741 633 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 310 388 € | 1 311 159 € |
| En-cours de production de biens | 311 816 € | 269 189 € |
| Produits intermédiaires et finis | 45 678 € | 52 975 € |
| Stocks - marchandises | 5 300 € | 8 403 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 510 € | 35 788 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 723 336 € | 1 495 698 € |
| Autres créances | 108 356 € | 157 118 € |
| Disponibilités | 28 862 € | 21 338 € |
| Charges constatées d'avance | 7 891 € | 13 536 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 542 142 € | 3 365 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 403 324 € | 6 106 842 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 000 € | 456 000 € |
| Réserve légale | 45 734 € | 45 734 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 € | 1 517 270 € |
| Réserves réglementées | 1 347 € | 1 347 € |
| Report à nouveau | 472 075 € | 143 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 460 € | 398 401 € |
| Provisions réglementées | 1 364 556 € | 1 354 100 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 112 444 € | 3 916 428 € |
| Provisions pour charges | 35 839 € | 12 417 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 839 € | 12 417 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 115 € | 346 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 125 851 € | 387 932 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 € | 826 315 € |
| Dettes fiscales et sociales | 422 001 € | 310 015 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 € | 47 386 € |
| Autres dettes | 1 012 288 € | 606 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 255 039 € | 2 177 996 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 403 324 € | 6 106 842 € |
| Code EG | 2 233 125 € | 1 990 669 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 51 910 € | 55 243 € |
| Production vendue - biens | 9 501 807 € | 8 125 172 € |
| Production vendue - services | 17 858 € | 30 375 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 571 576 € | 8 210 792 € |
| Production stockée | 36 973 € | −79 577 € |
| Production immobilisée | 10 231 € | 51 820 € |
| Subventions d'exploitation | 4 988 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 108 496 € | 287 255 € |
| Autres produits | 708 € | 8 336 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 732 973 € | 8 478 626 € |
| Achats de marchandises | 61 563 € | 65 586 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 102 € | 1 421 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 € | 4 992 486 € |
| Variation de stock (matières premières) | 14 681 € | −237 997 € |
| Autres achats et charges externes | 1 416 531 € | 1 313 597 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 € | 115 800 € |
| Salaires et traitements | 1 326 564 € | 1 325 293 € |
| Charges sociales | 473 355 € | 471 204 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 462 328 € | 420 445 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 271 € | 93 630 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 30 964 € | 30 647 € |
| Autres charges | 34 379 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 391 741 € | 8 592 113 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 341 232 € | −113 486 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 19 € | 19 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 € | 47 213 € |
| Différences positives de change | 135 € | 726 € |
| TOTAL Produits financiers | 48 232 € | 47 959 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 530 € | 24 683 € |
| Différences négatives de change | 4 275 € | 5 788 € |
| TOTAL Charges financières | 20 805 € | 30 472 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 27 426 € | 17 486 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 368 658 € | −96 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 € | 6 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 € | 660 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 € | 253 916 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 266 474 € | 913 922 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 € | 841 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 € | 60 110 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 € | 304 443 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 246 691 € | 365 394 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 782 € | 548 528 € |
| Participation des salariés aux résultats | 21 981 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 111 000 € | 54 127 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 047 680 € | 9 440 509 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 792 219 € | 9 042 107 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 460 € | 398 401 € |
| Code A1 | 6 399 € | 7 483 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de CARTOREL
INSEEBODACCJN
Directeur général
En poste depuis novembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 novembre 2020
E
EXACOMPTA
Président de SAS
En poste depuis novembre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 novembre 2020
A
ADVOLIS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 mai 2023
Anciens dirigeants (2)
S
SEREC-AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2020 à mai 2023
S
SEREC-AUDIT modification le 05 Mai 2017
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2017 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CARTOREL
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 79410 ECHIRESiègeActif
025 770 470 00026 · ouvert le 01 décembre 1948 · NAF 1723Z
- 79000 NIORTFermé
025 770 470 00018 · ouvert le 01 janvier 1957 · NAF 1723Z
Documents juridiques de CARTOREL
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CARTOREL
INPICARTOREL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CARTOREL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CARTOREL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CARTOREL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CARTOREL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de CARTOREL
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
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Greffe du Tribunal de Commerce de niort
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Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Président : EXACOMPTA ; Directeur général : NUSSE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : ADVOLIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président : EXACOMPTA ; Directeur général : NUSSE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SEREC-AUDIT
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président : EXACOMPTA modification le 13 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : SEREC-AUDIT modification le 05 Mai 2017
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président : EXACOMPTA représenté par NUSSE François Louis Gustave modification le 13 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SEREC AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATT AUDIT
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- création
Date d'effet : 17 juin 1957
Marques déposées par CARTOREL
INPICARTOREL est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeCARTOLUX
N° 1597272 · Déposée le 14 juin 1990 · Marque verbale
Classe 16 · expirée le 14 juin 2010
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CARTOREL
Quel est le numéro SIREN de CARTOREL ?
Le numéro SIREN de CARTOREL est 025 770 470. Le SIRET de son siège social est 025 770 470 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR94025770470.
Qui dirige CARTOREL ?
CARTOREL est dirigée par EXACOMPTA, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CARTOREL ?
CARTOREL a déclaré un chiffre d'affaires de 10,7 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 507 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CARTOREL dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de CARTOREL (10,7 M€) dépasse celui de 72 % des 36 entreprises de l'activité « fabrication d'articles de papeterie » (NAF 17.23Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,8 M€.
Où se situe le siège social de CARTOREL ?
Le siège social de CARTOREL est situé 384 rue des Chenes Verts Zac des Lucs, 79410 Echire.
CARTOREL est-elle toujours en activité ?
Oui, CARTOREL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 17 juin 1957. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CARTOREL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CARTOREL.
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