CASH PROCESSING SOLUTIONS
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 772 k€−26,1 %
- Résultat net 2022
- −288 k€−146,0 %
- Capital social
- 98,1 k€
- Effectif
- 13 salariésau bilan 2022
Enregistrée sous le numéro SIREN 505 393 223, CASH PROCESSING SOLUTIONS est une SAS créée le 23 juillet 2008. Le siège social de l'entreprise se trouve 35 B av de Saint Germain des Noyers, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes. L'entreprise déclare le code NAF 7022Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 772 k€ pour une perte nette de 288 k€. La direction est assurée par CPS France Ltd en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INSEE- Dénomination
- CASH PROCESSING SOLUTIONS
- SIREN
- 505 393 223
- SIRET (siège)
- 505 393 223 00035
- N° TVA intracommunautaire
- FR35505393223Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Meaux 505 393 223
- Greffe
- Meaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 98 050 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 23 juillet 2008
- Siège social
- 35 B AV DE SAINT GERMAIN DES NOYERS, 77400, SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CASH PROCESSING SOLUTIONS
D'entreprendre et de poursuivre directement ou indirectement toute activité commerciale et notamment le développement la fabrication la vente et la location de matériels et de solutions liée au traitement électronique ou mécanique des espèces la commercialisation la préparation l'intégration la maintenance sur site et les prestations associés installation formation mise en service centre d'appels support technique de matériels et solutions pour le traitement des espèces
Finances de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 772 k€ | −26,1 % | −288 k€ | −735 k€ | −288 k€ | 172 k€ | 1,3 M€ | 953 k€ | 13 |
| 2021 | 1,0 M€ | −19,4 % | −117 k€ | −466 k€ | −116 k€ | 459 k€ | 1,4 M€ | 968 k€ | - |
| 2020 | 1,3 M€ | −42,8 % | −123 k€ | −419 k€ | −150 k€ | 576 k€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2019 | 2,3 M€ | +44,2 % | 367 k€ | 90,1 k€ | 366 k€ | 699 k€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 14 |
| 2018 | 1,6 M€ | +5,7 % | 19,5 k€ | −279 k€ | −1,3 k€ | 333 k€ | 1,1 M€ | 996 k€ | - |
| 2017 | 1,5 M€ | - | 74,4 k€ | −336 k€ | 161 k€ | 313 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 mars 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- −95,2 %
- Résultat courant / CA
- −37,3 %
- Autonomie financière
- 13,6 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 163,4 %
- CAF / CA
- −99,2 %
- Crédit clients
- 313 j
- Crédit fournisseurs
- 162 j
- Rotation des stocks
- 192 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 64 092 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 3 594 € | - |
| Prêts | 151 362 € | 244 583 € |
| Autres immobilisations financières | 8 746 € | 8 495 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 227 794 € | 253 078 € |
| Stocks - marchandises | 159 525 € | 239 885 € |
| Clients et comptes rattachés | 816 290 € | 594 999 € |
| Autres créances | 31 804 € | 16 364 € |
| Disponibilités | 22 854 € | 247 951 € |
| Charges constatées d'avance | 4 119 € | 4 863 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 034 592 € | 1 104 063 € |
| Écarts de conversion actif | 1 272 € | 1 975 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 263 658 € | 1 359 116 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 351 590 € | 468 621 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −287 920 € | −117 031 € |
| TOTAL Capitaux propres | 171 524 € | 459 445 € |
| Provisions pour risques | 1 272 € | 1 975 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 272 € | 1 975 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 692 € | 151 965 € |
| Dettes fiscales et sociales | 357 356 € | 377 998 € |
| Autres dettes | 16 506 € | 14 665 € |
| Produits constatés d'avance | 460 308 € | 353 068 € |
| TOTAL Dettes | 1 090 862 € | 897 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 263 658 € | 1 359 116 € |
| Code EG | 1 090 862 € | 897 696 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 364 € | 46 257 € |
| Production vendue - services | 771 762 € | 998 594 € |
| Chiffre d'affaires net | 772 125 € | 1 044 851 € |
| Production immobilisée | 80 115 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 519 692 € | 378 072 € |
| Autres produits | 267 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 372 199 € | 1 422 934 € |
| Achats de marchandises | 63 057 € | 195 663 € |
| Variation de stock (marchandises) | 79 134 € | −120 692 € |
| Autres achats et charges externes | 468 444 € | 442 014 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 085 € | 25 640 € |
| Salaires et traitements | 662 679 € | 677 639 € |
| Charges sociales | 290 736 € | 290 389 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 435 € | 30 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 000 € | 22 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 272 € | 6 298 € |
| Autres charges | 31 177 € | 42 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 660 019 € | 1 539 024 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −287 820 € | −116 090 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 1 437 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 437 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 1 437 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −287 820 € | −114 653 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 191 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 191 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 € | 4 323 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 247 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 € | 4 570 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −100 € | −2 379 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 372 199 € | 1 426 562 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 660 119 € | 1 543 593 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −287 920 € | −117 031 € |
| Code A1 | 494 944 € | 333 941 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 000 € | 277 € |
| Autres immobilisations corporelles | 86 242 € | - |
| Prêts | 244 583 € | 423 583 € |
| Autres immobilisations financières | 8 495 € | 8 541 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 253 078 € | 432 401 € |
| Stocks - marchandises | 239 885 € | 103 283 € |
| Clients et comptes rattachés | 594 999 € | 822 830 € |
| Autres créances | 16 364 € | 26 419 € |
| Disponibilités | 247 951 € | 4 044 € |
| Charges constatées d'avance | 4 863 € | 7 210 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 104 063 € | 963 786 € |
| Écarts de conversion actif | 1 975 € | 1 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 359 116 € | 1 398 085 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 468 621 € | 591 328 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −117 031 € | −122 707 € |
| TOTAL Capitaux propres | 459 445 € | 576 476 € |
| Provisions pour risques | 1 975 € | 1 898 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 975 € | 1 898 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 4 902 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 965 € | 313 813 € |
| Dettes fiscales et sociales | 377 998 € | 234 157 € |
| Autres dettes | 14 665 € | 13 011 € |
| Produits constatés d'avance | 353 068 € | 253 827 € |
| TOTAL Dettes | 897 696 € | 819 711 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 359 116 € | 1 398 085 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 46 257 € | 84 799 € |
| Production vendue - services | 998 594 € | 1 211 988 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 044 851 € | 1 296 787 € |
| Subventions d'exploitation | - | 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 378 072 € | 293 735 € |
| Autres produits | 10 € | 360 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 422 934 € | 1 591 382 € |
| Achats de marchandises | 195 663 € | 86 882 € |
| Variation de stock (marchandises) | −120 692 € | 23 050 € |
| Autres achats et charges externes | 442 014 € | 573 103 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 640 € | 29 349 € |
| Salaires et traitements | 677 639 € | 697 847 € |
| Charges sociales | 290 389 € | 305 780 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 € | 1 719 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 000 € | 22 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 298 € | 1 898 € |
| Autres charges | 42 € | 167 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 539 024 € | 1 741 795 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −116 090 € | −150 413 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 437 € | 27 501 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 437 € | 27 501 € |
| Différences négatives de change | - | 13 € |
| TOTAL Charges financières | - | 13 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 437 € | 27 487 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −114 653 € | −122 925 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 367 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191 € | 25 973 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 191 € | 26 340 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323 € | 1 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 € | 25 112 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 570 € | 26 122 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 379 € | 218 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 426 562 € | 1 645 223 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 543 593 € | 1 767 930 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −117 031 € | −122 707 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 277 € | 377 € |
| Autres immobilisations corporelles | 86 242 € | 758 € |
| Prêts | 423 583 € | 68 186 € |
| Autres immobilisations financières | 8 541 € | 9 044 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 432 401 € | 78 365 € |
| Stocks - marchandises | 103 283 € | 139 817 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 415 € |
| Clients et comptes rattachés | 822 830 € | 1 093 744 € |
| Autres créances | 26 419 € | 22 801 € |
| Disponibilités | 4 044 € | 116 370 € |
| Charges constatées d'avance | 7 210 € | 20 704 € |
| TOTAL Actif circulant | 963 786 € | 1 394 850 € |
| Écarts de conversion actif | 1 898 € | 535 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 398 085 € | 1 473 750 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 591 328 € | 224 687 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −122 707 € | 366 642 € |
| TOTAL Capitaux propres | 576 476 € | 699 183 € |
| Provisions pour risques | 1 898 € | 7 816 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 898 € | 7 816 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 902 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 813 € | 95 086 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 157 € | 257 850 € |
| Autres dettes | 13 011 € | 16 275 € |
| Produits constatés d'avance | 253 827 € | 397 539 € |
| TOTAL Dettes | 819 711 € | 766 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 398 085 € | 1 473 750 € |
| Code EG | 819 711 € | 766 751 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 84 799 € | 751 299 € |
| Production vendue - services | 1 211 988 € | 1 514 909 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 296 787 € | 2 266 208 € |
| Subventions d'exploitation | 500 € | 1 989 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 293 735 € | 310 557 € |
| Autres produits | 360 € | 157 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 591 382 € | 2 578 911 € |
| Achats de marchandises | 86 882 € | 469 616 € |
| Variation de stock (marchandises) | 23 050 € | 21 367 € |
| Autres achats et charges externes | 573 103 € | 630 934 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 349 € | 33 120 € |
| Salaires et traitements | 697 847 € | 699 132 € |
| Charges sociales | 305 780 € | 323 963 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 719 € | 3 202 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 898 € | 535 € |
| Autres charges | 167 € | 7 388 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 741 795 € | 2 213 256 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −150 413 € | 365 655 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 27 501 € | 117 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 501 € | 117 € |
| Différences négatives de change | 13 € | - |
| TOTAL Charges financières | 13 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 27 487 € | 117 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −122 925 € | 365 772 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 € | 870 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 973 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 340 € | 870 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 112 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 122 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 218 € | 870 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 645 223 € | 2 579 898 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 767 930 € | 2 213 256 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −122 707 € | 366 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 377 € | 477 € |
| Autres immobilisations corporelles | 758 € | 3 860 € |
| Prêts | 68 186 € | 8 186 € |
| Autres immobilisations financières | 9 044 € | 9 044 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 78 365 € | 21 567 € |
| Stocks - marchandises | 139 817 € | 183 232 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 093 744 € | 621 326 € |
| Autres créances | 22 801 € | 44 115 € |
| Disponibilités | 116 370 € | 210 605 € |
| Charges constatées d'avance | 20 704 € | 24 456 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 394 850 € | 1 083 735 € |
| Écarts de conversion actif | 535 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 473 750 € | 1 105 302 € |
| Code CP | 68 186 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 224 687 € | 205 168 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 366 642 € | 19 519 € |
| TOTAL Capitaux propres | 699 183 € | 332 542 € |
| Provisions pour risques | 7 816 € | 25 618 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 816 € | 25 618 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 086 € | 356 939 € |
| Dettes fiscales et sociales | 257 850 € | 232 530 € |
| Autres dettes | 16 275 € | 24 561 € |
| Produits constatés d'avance | 397 539 € | 133 112 € |
| TOTAL Dettes | 766 751 € | 747 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 473 750 € | 1 105 302 € |
| Code EG | 766 751 € | 747 142 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 751 299 € | 368 188 € |
| Production vendue - services | 1 514 909 € | 1 203 613 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 266 208 € | 1 571 801 € |
| Subventions d'exploitation | 1 989 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 310 557 € | 329 313 € |
| Autres produits | 157 € | 608 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 578 911 € | 1 903 222 € |
| Achats de marchandises | 469 616 € | 211 466 € |
| Variation de stock (marchandises) | 21 367 € | −42 365 € |
| Autres achats et charges externes | 630 934 € | 656 745 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 120 € | 30 615 € |
| Salaires et traitements | 699 132 € | 706 223 € |
| Charges sociales | 323 963 € | 289 678 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 202 € | 3 603 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 000 € | 30 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 535 € | 18 337 € |
| Autres charges | 7 388 € | 253 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 213 256 € | 1 904 555 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 365 655 € | −1 333 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 117 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 117 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | - | 5 779 € |
| TOTAL Charges financières | - | 5 779 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 117 € | −5 779 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 365 772 € | −7 112 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 € | 170 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 64 719 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 870 € | 64 889 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 38 258 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 38 258 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 870 € | 26 631 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 579 898 € | 1 968 111 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 213 256 € | 1 948 592 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 366 642 € | 19 519 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 477 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 3 860 € | 7 440 € |
| Prêts | 8 186 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 044 € | 12 644 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 567 € | 20 084 € |
| Stocks - marchandises | 183 232 € | 167 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 621 326 € | 844 615 € |
| Autres créances | 44 115 € | 43 619 € |
| Disponibilités | 210 605 € | 7 152 € |
| Charges constatées d'avance | 24 456 € | 15 657 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 083 735 € | 1 078 613 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 105 302 € | 1 098 697 € |
| Code CP | 8 186 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 205 168 € | 130 724 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 19 519 € | 74 444 € |
| TOTAL Capitaux propres | 332 542 € | 313 023 € |
| Provisions pour risques | 25 618 € | 72 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 618 € | 72 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 215 038 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 939 € | 79 384 € |
| Dettes fiscales et sociales | 232 530 € | 249 446 € |
| Autres dettes | 24 561 € | 17 916 € |
| Produits constatés d'avance | 133 112 € | 151 890 € |
| TOTAL Dettes | 747 142 € | 713 674 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 105 302 € | 1 098 697 € |
| Code EG | 747 142 € | 713 674 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 368 188 € | 87 138 € |
| Production vendue - services | 1 203 613 € | 1 399 403 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 571 801 € | 1 486 541 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 329 313 € | 524 668 € |
| Autres produits | 608 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 903 222 € | 2 011 245 € |
| Achats de marchandises | 211 466 € | 102 006 € |
| Variation de stock (marchandises) | −42 365 € | 54 078 € |
| Autres achats et charges externes | 656 745 € | 460 655 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 615 € | 32 904 € |
| Salaires et traitements | 706 223 € | 822 650 € |
| Charges sociales | 289 678 € | 350 493 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 603 € | 3 744 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 000 € | 24 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 337 € | - |
| Autres charges | 253 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 904 555 € | 1 850 543 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 333 € | 160 703 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 301 € |
| Différences positives de change | - | 687 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 988 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 779 € | 4 277 € |
| Différences négatives de change | - | 1 661 € |
| TOTAL Charges financières | 5 779 € | 5 938 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 779 € | −4 951 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 112 € | 155 752 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 € | 4 662 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 719 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 64 889 € | 4 662 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 € | 13 970 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 72 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 258 € | 85 970 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 631 € | −81 308 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 968 111 € | 2 016 895 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 948 592 € | 1 942 451 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 519 € | 74 444 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 € | - |
| Fonds commercial | 961 708 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 000 € | 164 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 440 € | 11 020 € |
| Prêts | - | 214 562 € |
| Autres immobilisations financières | 12 644 € | 10 644 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 084 € | 236 390 € |
| Stocks - marchandises | 167 570 € | 228 247 € |
| Clients et comptes rattachés | 844 615 € | 425 689 € |
| Autres créances | 43 619 € | 48 790 € |
| Disponibilités | 7 152 € | 33 978 € |
| Charges constatées d'avance | 15 657 € | 16 651 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 078 613 € | 753 355 € |
| Écarts de conversion actif | - | 196 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 098 697 € | 989 941 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 98 050 € | 98 050 € |
| Réserve légale | 9 805 € | 9 805 € |
| Report à nouveau | 130 724 € | 264 717 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 74 444 € | −133 993 € |
| TOTAL Capitaux propres | 313 023 € | 238 579 € |
| Provisions pour risques | 72 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 72 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 215 038 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384 € | 96 478 € |
| Dettes fiscales et sociales | 249 446 € | 248 272 € |
| Autres dettes | 17 916 € | 7 106 € |
| Produits constatés d'avance | 151 890 € | 399 092 € |
| TOTAL Dettes | 713 674 € | 750 948 € |
| Écarts de conversion passif | - | 414 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 098 697 € | 989 941 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 87 138 € | 671 671 € |
| Production vendue - services | 1 399 403 € | 1 451 084 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 486 541 € | 2 122 755 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 524 668 € | 414 586 € |
| Autres produits | 36 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 011 245 € | 2 537 350 € |
| Achats de marchandises | 102 006 € | 609 696 € |
| Variation de stock (marchandises) | 54 078 € | 54 035 € |
| Autres achats et charges externes | 460 655 € | 604 405 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 904 € | 45 403 € |
| Salaires et traitements | 822 650 € | 939 618 € |
| Charges sociales | 350 493 € | 375 763 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 744 € | 23 012 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 000 € | 12 000 € |
| Autres charges | 13 € | 28 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 850 543 € | 2 663 959 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 160 703 € | −126 609 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 301 € | 1 254 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 500 € |
| Différences positives de change | 687 € | 335 € |
| TOTAL Produits financiers | 988 € | 1 589 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 277 € | 100 € |
| Différences négatives de change | 1 661 € | 20 141 € |
| TOTAL Charges financières | 5 938 € | 20 241 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 951 € | −18 652 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 155 752 € | −145 261 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 € | 1 278 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 662 € | 11 778 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 970 € | 510 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 85 970 € | 510 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −81 308 € | 11 268 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 016 895 € | 2 550 718 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 942 451 € | 2 684 710 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 74 444 € | −133 993 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INSEEBODACCPersonne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
CPS France Ltd
Président de SAS
En poste depuis novembre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 novembre 2023
Anciens dirigeants (9)
Président · de décembre 2020 à novembre 2023
KPMG AUDIT IS
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à mars 2022
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à mars 2022
James Anthony Downie Richards,
Président · de novembre 2018 à décembre 2020
Président · jusqu'à novembre 2018
Président · jusqu'à août 2015
KPMG, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quelin, Frédéric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à mars 2015
Kévin Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric FREEGUARD
Président · de septembre 2010 à juin 2014
Président · de juillet 2008 à février 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNESSiègeActif
505 393 223 00035 · ouvert le 01 septembre 2010 · NAF 7022Z
- 75008 PARISFermé
505 393 223 00019 · ouvert le 15 juillet 2008 · NAF 7022Z
- 77183 CROISSY-BEAUBOURGFermé
505 393 223 00027 · ouvert le 01 août 2008 · NAF 7022Z
Documents juridiques de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CASH PROCESSING SOLUTIONS
INPICASH PROCESSING SOLUTIONS a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CASH PROCESSING SOLUTIONS
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour CASH PROCESSING SOLUTIONS. Liquidation judiciaire en cours depuis le 27 novembre 2023 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 27 novembre 2023. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
2 jugements et avis publiés
Jugement du 31 mars 2025 · publié le 16 avril 2025 · Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 27 novembre 2023 · publié le 13 décembre 2023 · Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2023, désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CASH PROCESSING SOLUTIONS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CASH PROCESSING SOLUTIONS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CASH PROCESSING SOLUTIONS
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2025-03-31 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire · Jugement du 2023-11-27 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2023, désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Président partant : Ness, Shay ; nomination du Président : CPS France Ltd représenté par enregistré sous le numéro 15239716
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Richards, James Anthony Downie ; nomination du Président : Ness, Shay
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Beggan, Dara Eoin ; nomination du Président : Richards, James Anthony Downie
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Banks, Dean John, nomination du Président : Beggan, Dara Eoin
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quelin, Frédéric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Freeguard, Kévin, nomination du Président : Banks, Dean John
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président de la société : FREEGUARD Kévin Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Brownlee, Will, nomination du Président : Freeguard, Kevin.
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Immatriculée le 2008-08-13 · Début d'activité : 2008-08-01
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2008-07-23 · Début d'activité : 2008-07-15
- création
Date d'effet : 23 juillet 2008
Questions fréquentes sur CASH PROCESSING SOLUTIONS
Quel est le numéro SIREN de CASH PROCESSING SOLUTIONS ?
Le numéro SIREN de CASH PROCESSING SOLUTIONS est 505 393 223. Le SIRET de son siège social est 505 393 223 00035. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR35505393223.
Qui dirige CASH PROCESSING SOLUTIONS ?
CASH PROCESSING SOLUTIONS est dirigée par CPS France Ltd, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CASH PROCESSING SOLUTIONS ?
CASH PROCESSING SOLUTIONS a déclaré un chiffre d'affaires de 772 k€ sur l'exercice 2022, clos le 31 mars 2022. L'exercice se solde par une perte nette de 288 k€.
Où se situe le siège social de CASH PROCESSING SOLUTIONS ?
Le siège social de CASH PROCESSING SOLUTIONS est situé 35 B av de Saint Germain des Noyers, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes.
CASH PROCESSING SOLUTIONS est-elle toujours en activité ?
Oui, CASH PROCESSING SOLUTIONS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 juillet 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CASH PROCESSING SOLUTIONS est-elle en procédure collective ?
Oui. CASH PROCESSING SOLUTIONS fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 27 novembre 2023. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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