CASHFLOW
ActiveSiren821 376 472SAS42160 SAINT-CYPRIENCréée le 06 juillet 2016
- Chiffre d'affaires 2024
- 5,5 M€−6,1 %
- Résultat net 2024
- 444 k€+49,4 %
- Capital social
- 300 k€
- Effectif
- Non publié
CASHFLOW est une SAS immatriculée le 6 juillet 2016 sous le numéro SIREN 821 376 472. Elle est domiciliée 7 rue des Prairies, 42160 Saint-Cyprien. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4752B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,5 M€ pour un résultat net de 444 k€. MATHIEU CARRIERE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CASHFLOW
INSEE- Dénomination
- CASHFLOW
- SIREN
- 821 376 472
- SIRET (siège)
- 821 376 472 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR16821376472Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Étienne 821 376 472
- Greffe
- Saint-Étienne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 300 000 €
- Code NAF / APE
- 4752B
- Date de création
- 06 juillet 2016
- Siège social
- 7 RUE DES PRAIRIES, 42160, SAINT-CYPRIEN
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CASHFLOW
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien, sous l'enseigne BRICOCASH.
Finances de CASHFLOW
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,5 M€ | −6,1 % | 444 k€ | 527 k€ | 543 k€ | 1,6 M€ | 2,8 M€ | 641 k€ | - |
| 2023 | 5,9 M€ | −1,7 % | 297 k€ | 346 k€ | 349 k€ | 1,4 M€ | 2,7 M€ | 714 k€ | 20 |
| 2022 | 6,0 M€ | −11,0 % | 276 k€ | 317 k€ | 332 k€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 657 k€ | - |
| 2021 | 6,7 M€ | +9,2 % | 349 k€ | 431 k€ | 421 k€ | 1,4 M€ | 2,5 M€ | 756 k€ | - |
| 2020 | 6,2 M€ | +13,8 % | 292 k€ | 458 k€ | 382 k€ | 1,3 M€ | 2,7 M€ | 649 k€ | 20 |
| 2019 | 5,4 M€ | +6,2 % | 224 k€ | 370 k€ | 304 k€ | 97,6 k€ | 243 k€ | 562 k€ | 21 |
| 2018 | 5,1 M€ | −16,4 % | 263 k€ | 289 k€ | 219 k€ | 752 k€ | 2,3 M€ | 621 k€ | 21 |
| 2017 | 6,1 M€ | - | 189 k€ | 413 k€ | 201 k€ | 489 k€ | 2,3 M€ | 764 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 septembre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 9,5 %
- Résultat courant / CA
- 10,3 %
- Autonomie financière
- 57,2 %
- Taux d’endettement
- 29,0 %
- Ratio de liquidité
- 358,2 %
- CAF / CA
- 7,7 %
- Crédit clients
- 1 j
- Crédit fournisseurs
- 40 j
- Rotation des stocks
- 85 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 087 € | 9 952 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 844 € | 31 533 € |
| Autres immobilisations financières | 31 744 € | 30 717 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 101 676 € | 102 202 € |
| Stocks - marchandises | 1 247 328 € | 1 263 626 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 797 € | 16 056 € |
| Autres créances | 127 035 € | 139 069 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 653 427 € |
| Disponibilités | 1 247 355 € | 465 704 € |
| Charges constatées d'avance | 64 408 € | 12 231 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 699 923 € | 2 550 113 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 801 599 € | 2 652 315 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 273 770 € | 273 770 € |
| Autres réserves | 536 683 € | 520 803 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 443 958 € | 297 130 € |
| Subventions d'investissement | 17 428 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 601 839 € | 1 421 703 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 463 905 € | 330 775 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168 € | 2 195 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 675 € | 630 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 193 739 € | 222 325 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 980 € |
| Autres dettes | 52 272 € | 42 933 € |
| TOTAL Dettes | 1 199 760 € | 1 230 612 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 801 599 € | 2 652 315 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 516 309 € | 5 877 865 € |
| Production vendue - biens | 865 € | 672 € |
| Production vendue - services | 3 014 € | 2 652 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 520 188 € | 5 881 188 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 638 € | 88 241 € |
| Autres produits | 100 € | 79 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 601 927 € | 5 969 509 € |
| Achats de marchandises | 3 659 751 € | 4 223 894 € |
| Variation de stock (marchandises) | 25 577 € | −63 639 € |
| Autres achats et charges externes | 629 602 € | 620 872 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 946 € | 39 644 € |
| Salaires et traitements | 529 959 € | 591 428 € |
| Charges sociales | 110 547 € | 122 784 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 929 € | 26 721 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 441 € | 58 720 € |
| Autres charges | 597 € | 414 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 059 349 € | 5 620 838 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 542 578 € | 348 671 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 641 € | 28 040 € |
| TOTAL Produits financiers | 47 641 € | 28 040 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 944 € | 14 733 € |
| TOTAL Charges financières | 21 944 € | 14 733 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 697 € | 13 307 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 568 274 € | 361 978 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 253 € | 19 201 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 590 € | 19 201 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 853 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 738 € | 19 201 € |
| Impôts sur les bénéfices | 141 054 € | 84 049 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 669 158 € | 6 016 750 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 225 200 € | 5 719 620 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 443 958 € | 297 130 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 952 € | 23 881 € |
| Autres immobilisations corporelles | 31 533 € | 42 266 € |
| Autres immobilisations financières | 30 717 € | 28 470 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 102 202 € | 124 617 € |
| Stocks - marchandises | 1 263 626 € | 1 198 145 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 056 € | 12 218 € |
| Autres créances | 139 069 € | 147 903 € |
| Valeurs mobilières de placement | 653 427 € | 0 € |
| Disponibilités | 465 704 € | 1 068 574 € |
| Charges constatées d'avance | 12 231 € | 53 616 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 550 113 € | 2 480 455 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 652 315 € | 2 605 072 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 273 770 € | 263 530 € |
| Autres réserves | 520 803 € | 517 860 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 297 130 € | 275 683 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 421 703 € | 1 387 073 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 65 391 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 330 775 € | 180 443 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 € | 1 034 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 403 € | 741 830 € |
| Dettes fiscales et sociales | 222 325 € | 182 757 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 € | 9 350 € |
| Autres dettes | 42 933 € | 37 195 € |
| TOTAL Dettes | 1 230 612 € | 1 217 999 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 652 315 € | 2 605 072 € |
| Code EI | 330 775 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 877 865 € | 5 980 636 € |
| Production vendue - biens | 672 € | 1 839 € |
| Production vendue - services | 2 652 € | 2 078 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 881 189 € | 5 984 553 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 241 € | 104 588 € |
| Autres produits | 79 € | 30 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 969 509 € | 6 089 171 € |
| Achats de marchandises | 4 223 894 € | 4 048 786 € |
| Variation de stock (marchandises) | −63 639 € | 329 535 € |
| Autres achats et charges externes | 620 872 € | 586 521 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 644 € | 45 692 € |
| Salaires et traitements | 591 428 € | 526 529 € |
| Charges sociales | 122 784 € | 130 495 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 721 € | 27 418 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 720 € | 61 478 € |
| Autres charges | 414 € | 425 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 620 838 € | 5 756 878 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 348 671 € | 332 292 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 040 € | 9 607 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 040 € | 9 607 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 733 € | 3 646 € |
| TOTAL Charges financières | 14 733 € | 3 646 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 307 € | 5 962 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 361 978 € | 338 254 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 201 € | 10 291 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 4 771 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 201 € | 15 062 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 771 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 4 771 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 201 € | 10 291 € |
| Impôts sur les bénéfices | 84 049 € | 72 862 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 016 750 € | 6 113 840 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 719 620 € | 5 838 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 297 130 € | 275 683 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 288 864 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 881 € | 40 225 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 266 € | 39 955 € |
| Autres immobilisations financières | 28 470 € | 26 669 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 124 617 € | 136 848 € |
| Stocks - marchandises | 1 198 145 € | 1 502 281 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 218 € | 13 158 € |
| Autres créances | 147 903 € | 85 809 € |
| Disponibilités | 1 068 574 € | 749 393 € |
| Charges constatées d'avance | 53 616 € | 48 519 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 480 455 € | 2 399 161 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 605 072 € | 2 536 009 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 263 530 € | 193 636 € |
| Autres réserves | 517 860 € | 519 534 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 275 683 € | 349 470 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 387 073 € | 1 392 640 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 65 391 € | 132 850 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 443 € | 15 065 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 € | 2 613 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 830 € | 842 964 € |
| Dettes fiscales et sociales | 182 757 € | 124 199 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 350 € | - |
| Autres dettes | 37 195 € | 25 545 € |
| Produits constatés d'avance | - | 134 € |
| TOTAL Dettes | 1 217 999 € | 1 143 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 605 072 € | 2 536 009 € |
| Code EI | 180 443 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 980 636 € | 6 716 641 € |
| Production vendue - biens | 1 839 € | 2 590 € |
| Production vendue - services | 2 078 € | 4 710 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 984 552 € | 6 723 940 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 104 588 € | 116 068 € |
| Autres produits | 30 € | 564 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 089 171 € | 6 840 572 € |
| Achats de marchandises | 4 048 786 € | 5 013 723 € |
| Variation de stock (marchandises) | 329 535 € | −106 197 € |
| Autres achats et charges externes | 586 521 € | 581 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 692 € | 47 446 € |
| Salaires et traitements | 526 529 € | 616 316 € |
| Charges sociales | 130 495 € | 139 755 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 418 € | 38 277 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 478 € | 85 961 € |
| Autres charges | 425 € | 2 316 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 756 878 € | 6 419 527 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 332 292 € | 421 045 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 € | 8 004 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 607 € | 8 004 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 646 € | 2 655 € |
| TOTAL Charges financières | 3 646 € | 2 655 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 962 € | 5 348 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 338 254 € | 426 394 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291 € | 332 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771 € | 5 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 49 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 062 € | 54 332 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 18 274 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 771 € | 18 274 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 291 € | 36 058 € |
| Impôts sur les bénéfices | 72 862 € | 112 982 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 113 840 € | 6 902 907 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 838 157 € | 6 553 437 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 275 683 € | 349 470 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 288 864 € | 8 524 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 40 225 € | 41 085 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 955 € | 17 550 € |
| Autres immobilisations financières | 26 669 € | 26 386 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 136 848 € | 123 545 € |
| Stocks - marchandises | 1 502 281 € | 1 392 469 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 158 € | 15 120 € |
| Autres créances | 85 809 € | 157 824 € |
| Disponibilités | 749 393 € | 959 237 € |
| Charges constatées d'avance | 48 519 € | 54 118 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 399 161 € | 2 578 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 536 009 € | 2 702 312 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 193 636 € | 135 283 € |
| Autres réserves | 519 534 € | 511 124 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 349 470 € | 291 764 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 392 640 € | 1 268 170 € |
| Provisions pour risques | - | 49 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 49 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 132 850 € | 297 081 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 065 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613 € | 1 005 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 964 € | 904 682 € |
| Dettes fiscales et sociales | 124 199 € | 165 812 € |
| Autres dettes | 25 545 € | 16 563 € |
| Produits constatés d'avance | 134 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 143 369 € | 1 385 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 536 009 € | 2 702 312 € |
| Code EI | 15 065 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 716 641 € | 6 158 656 € |
| Production vendue - biens | 2 590 € | 691 € |
| Production vendue - services | 4 710 € | 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 723 940 € | 6 159 448 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 116 068 € | 89 864 € |
| Autres produits | 564 € | 788 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 840 572 € | 6 250 100 € |
| Achats de marchandises | 5 013 723 € | 4 367 756 € |
| Variation de stock (marchandises) | −106 197 € | 45 987 € |
| Autres achats et charges externes | 581 928 € | 587 422 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 446 € | 52 094 € |
| Salaires et traitements | 616 316 € | 520 271 € |
| Charges sociales | 139 755 € | 128 417 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 277 € | 72 412 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 85 961 € | 89 576 € |
| Autres charges | 2 316 € | 4 662 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 419 527 € | 5 868 598 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 421 045 € | 381 502 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 004 € | 6 499 € |
| Différences positives de change | 93 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 8 004 € | 6 592 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 655 € | 3 954 € |
| TOTAL Charges financières | 2 655 € | 3 954 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 348 € | 2 638 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 426 394 € | 384 139 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 € | 12 243 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 54 332 € | 12 243 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 274 € | 9 184 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 803 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 274 € | 9 987 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 36 058 € | 2 256 € |
| Impôts sur les bénéfices | 112 982 € | 94 632 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 902 907 € | 6 268 935 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 553 437 € | 5 977 171 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 349 470 € | 291 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Constructions | 8 524 € | 19 834 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 085 € | 33 934 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 550 € | 46 638 € |
| Autres immobilisations financières | 26 386 € | 26 192 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 123 545 € | 156 597 € |
| Stocks - marchandises | 1 392 469 € | 1 438 793 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 120 € | 10 705 € |
| Autres créances | 157 824 € | 113 332 € |
| Disponibilités | 959 237 € | 692 338 € |
| Charges constatées d'avance | 54 118 € | 20 831 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 578 767 € | 2 275 999 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 702 312 € | 2 432 596 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 22 607 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 135 283 € | - |
| Autres réserves | 511 124 € | 429 518 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 291 764 € | 224 281 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 268 170 € | 976 407 € |
| Provisions pour risques | 49 000 € | 49 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 000 € | 49 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 297 081 € | 429 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 200 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 € | 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 682 € | 608 339 € |
| Dettes fiscales et sociales | 165 812 € | 161 391 € |
| Autres dettes | 16 563 € | 7 632 € |
| TOTAL Dettes | 1 385 142 € | 1 407 190 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 702 312 € | 2 432 596 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 158 656 € | 5 410 495 € |
| Production vendue - biens | 691 € | 488 € |
| Production vendue - services | 100 € | 3 802 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 159 448 € | 5 414 786 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 864 € | 91 618 € |
| Autres produits | 788 € | 2 221 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 250 100 € | 5 508 625 € |
| Achats de marchandises | 4 367 756 € | 3 850 110 € |
| Variation de stock (marchandises) | 45 987 € | 27 688 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 189 € |
| Autres achats et charges externes | 587 422 € | 558 492 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 094 € | 46 975 € |
| Salaires et traitements | 520 271 € | 462 365 € |
| Charges sociales | 128 417 € | 99 305 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 412 € | 69 153 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 89 576 € | 89 239 € |
| Autres charges | 4 662 € | 794 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 868 598 € | 5 204 309 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 381 502 € | 304 316 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 499 € | 4 737 € |
| Différences positives de change | 93 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 592 € | 4 737 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 954 € | 11 832 € |
| TOTAL Charges financières | 3 954 € | 11 832 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 638 € | −7 095 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 384 139 € | 297 221 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 243 € | 24 990 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 243 € | 24 990 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184 € | 2 002 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 € | 24 215 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 987 € | 26 217 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 256 € | −1 228 € |
| Impôts sur les bénéfices | 94 632 € | 71 712 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 268 935 € | 5 538 352 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 977 171 € | 5 314 071 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 291 764 € | 224 281 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | - |
| Constructions | 19 833 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 933 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 46 637 € | - |
| Autres immobilisations financières | 26 192 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 156 597 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 438 793 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 10 704 € | - |
| Autres créances | 113 331 € | - |
| Disponibilités | 692 338 € | - |
| Charges constatées d'avance | 20 831 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 275 999 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 432 596 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | - |
| Réserve légale | 2 260 € | - |
| Autres réserves | 42 951 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 428 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 97 640 € | - |
| Provisions pour risques | 4 900 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 900 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 933 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 833 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 16 139 € | - |
| Autres dettes | 763 € | - |
| TOTAL Dettes | 140 718 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 243 259 € | - |
| Code EG | 94 500 € | - |
| Code EH | 50 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 410 495 € | - |
| Production vendue - biens | 488 € | - |
| Production vendue - services | 3 802 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 414 785 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 618 € | - |
| Autres produits | 2 221 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 508 625 € | - |
| Achats de marchandises | 3 850 109 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 27 688 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 € | - |
| Autres achats et charges externes | 558 492 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 974 € | - |
| Salaires et traitements | 462 364 € | - |
| Charges sociales | 99 305 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 152 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 89 239 € | - |
| Autres charges | 794 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 204 309 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 304 316 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 737 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 737 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 11 832 € | - |
| TOTAL Charges financières | 11 832 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 095 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 297 220 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 989 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 989 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 214 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 217 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 227 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 71 712 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 538 352 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 314 071 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 224 281 € | - |
| Code A1 | 2 426 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | - |
| Constructions | 46 989 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 341 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 92 923 € | - |
| Autres immobilisations financières | 25 254 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 223 509 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 466 528 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 73 264 € | - |
| Autres créances | 16 274 € | - |
| Disponibilités | 420 145 € | - |
| Charges constatées d'avance | 65 680 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 041 892 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 265 401 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | - |
| Réserve légale | 9 436 € | - |
| Autres réserves | 179 269 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 263 419 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 752 125 € | - |
| Provisions pour risques | 49 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 594 272 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 895 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 122 172 € | - |
| Autres dettes | 7 467 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 464 276 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 265 401 € | - |
| Code EG | 835 161 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 086 221 € | - |
| Production vendue - biens | 896 € | - |
| Production vendue - services | 10 000 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 097 118 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 408 € | - |
| Autres produits | 4 692 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 191 220 € | - |
| Achats de marchandises | 3 581 237 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −30 781 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 € | - |
| Autres achats et charges externes | 586 802 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 305 € | - |
| Salaires et traitements | 486 084 € | - |
| Charges sociales | 134 955 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 921 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 89 192 € | - |
| Autres charges | 6 466 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 972 371 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 218 848 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 946 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 946 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 624 € | - |
| TOTAL Charges financières | 6 624 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 678 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 217 170 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 499 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 149 499 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 429 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 53 574 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 95 924 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 49 675 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 345 665 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 082 246 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 263 419 € | - |
| Code A1 | 16 313 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | - |
| Constructions | 88 748 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 166 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 147 003 € | - |
| Autres immobilisations financières | 24 452 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 336 371 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 451 843 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 469 € | - |
| Autres créances | 78 209 € | - |
| Disponibilités | 349 043 € | - |
| Charges constatées d'avance | 44 308 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 932 874 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 269 246 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 188 706 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 488 706 € | - |
| Provisions pour risques | 49 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 757 917 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 434 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 158 883 € | - |
| Autres dettes | 8 052 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 731 540 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 269 246 € | - |
| Code EG | 932 450 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 100 268 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 100 268 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 124 € | - |
| Autres produits | 2 030 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 133 423 € | - |
| Achats de marchandises | 5 542 598 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −1 524 938 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 € | - |
| Autres achats et charges externes | 848 753 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 231 € | - |
| Salaires et traitements | 596 682 € | - |
| Charges sociales | 166 908 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 126 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 89 850 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 000 € | - |
| Autres charges | 19 216 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 932 805 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 200 617 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 742 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 742 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 10 079 € | - |
| TOTAL Charges financières | 10 079 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 337 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 194 279 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 058 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 86 058 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 573 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 64 884 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 174 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 26 748 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 223 224 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 034 517 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 188 706 € | - |
| Code A1 | 31 124 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CASHFLOW
INSEEBODACCMC
Président de SAS
En poste depuis mai 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 mai 2017
Anciens dirigeants (4)
EV
en fonction le 06 Juillet 2016 VILARENT
Président · de mai 2017 à octobre 2020
JC
Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 CARRIERE
Directeur général · de mai 2017 à octobre 2020
S
SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2017 à octobre 2020
V
VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES
Président · de juillet 2016 à septembre 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CASHFLOW
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 42160 SAINT-CYPRIENSiègeActif
821 376 472 00014 · ouvert le 01 septembre 2016 · NAF 4752B
Documents juridiques de CASHFLOW
INPIComptes annuels de CASHFLOW
INPICASHFLOW a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CASHFLOW
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CASHFLOW. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CASHFLOW. Elles datent de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour d'appel, cHAMBRE SOCIALE C
Décision du 23 mai 2025 · N° 24/03474
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, pROCEDURE COLLECTIVE
Décision du 14 mai 2025 · N° 2025000163
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CASHFLOW n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CASHFLOW
BODACC15 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
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Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Société à responsabilité limitée SFC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
Début d'activité : 2016-09-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- création
Date d'effet : 06 juillet 2016
Questions fréquentes sur CASHFLOW
Quel est le numéro SIREN de CASHFLOW ?
Le numéro SIREN de CASHFLOW est 821 376 472. Le SIRET de son siège social est 821 376 472 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16821376472.
Qui dirige CASHFLOW ?
CASHFLOW est dirigée par MATHIEU CARRIERE, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CASHFLOW ?
CASHFLOW a déclaré un chiffre d'affaires de 5,5 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 444 k€.
Où se situe le siège social de CASHFLOW ?
Le siège social de CASHFLOW est situé 7 rue des Prairies, 42160 Saint-Cyprien.
CASHFLOW est-elle toujours en activité ?
Oui, CASHFLOW est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 juillet 2016. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CASHFLOW est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CASHFLOW.
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