CASTELDIS
ActiveSiren507 993 277SAS02400 CHATEAU-THIERRYCréée le 12 septembre 2008
- Chiffre d'affaires 2024
- 708 k€−41,7 %
- Résultat net 2024
- −376 k€−107,6 %
- Capital social
- 343 k€
- Effectif
- Non publié
CASTELDIS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 12 septembre 2008, identifiée par le SIREN 507 993 277. Le siège social de l'entreprise se trouve rue de la Plaine zone Industrielle, 02400 Chateau-Thierry. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7711A. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 708 k€ pour une perte nette de 376 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 59 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France. Elle est dirigée par BENOIT PEZET, président de sas.
Fiche d'identité de CASTELDIS
INSEE- Dénomination
- CASTELDIS
- SIREN
- 507 993 277
- SIRET (siège)
- 507 993 277 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR39507993277Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Soissons 507 993 277
- Greffe
- Soissons
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 343 160 €
- Code NAF / APE
- 7711A
- Date de création
- 12 septembre 2008
- Siège social
- RUE DE LA PLAINE ZONE INDUSTRIELLE, 02400, CHATEAU-THIERRY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de CASTELDIS
Holding
Finances de CASTELDIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 708 k€ | −41,7 % | −376 k€ | −578 k€ | −595 k€ | - | - | - | - |
| 2023 | 1,2 M€ | +3,5 % | 4,9 M€ | −638 € | 58,8 k€ | 42,8 M€ | 46,0 M€ | 85,7 k€ | - |
| 2022 | 1,2 M€ | −90,5 % | 4,5 M€ | 491 k€ | 832 k€ | 38,3 M€ | 46,2 M€ | 241 k€ | 2 |
| 2021 | 12,3 M€ | −86,8 % | 1,7 M€ | 404 k€ | 2,0 M€ | 34,2 M€ | 48,1 M€ | 41,9 k€ | - |
| 2021 | 93,4 M€ | −2,4 % | 3,7 M€ | 6,0 M€ | 6,0 M€ | 33,0 M€ | 56,7 M€ | 10,0 M€ | - |
| 2020 | 95,7 M€ | +0,6 % | 3,1 M€ | 5,2 M€ | 5,3 M€ | 29,7 M€ | 57,8 M€ | 10,2 M€ | - |
| 2019 | 95,1 M€ | −0,2 % | 3,2 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 26,8 M€ | 58,1 M€ | 10,4 M€ | 277 |
| 2018 | 95,3 M€ | +3,3 % | 3,1 M€ | 5,1 M€ | 4,8 M€ | 24,1 M€ | 58,1 M€ | 10,3 M€ | 371 |
| 2017 | 92,3 M€ | −1,8 % | 2,8 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ | 21,4 M€ | 57,1 M€ | 10,1 M€ | 278 |
| 2016 | 93,9 M€ | - | 3,0 M€ | 5,4 M€ | 5,5 M€ | 19,1 M€ | 55,6 M€ | 10,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CASTELDIS (708 k€) dépasse celui de 59 % des 49 entreprises de l'activité « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (NAF 77.11A) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 471 k€.
Plus faibleMédiane : 471 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −81,7 %
- Résultat courant / CA
- −78,7 %
- Autonomie financière
- 97,2 %
- Taux d’endettement
- 0,5 %
- Ratio de liquidité
- 375,6 %
- CAF / CA
- −59,9 %
- Crédit clients
- 18 j
- Crédit fournisseurs
- 189 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | 51 141 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 4 390 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 894 330 € | 7 876 640 € |
| Autres titres immobilisés | 1 089 591 € | 1 101 907 € |
| Autres immobilisations financières | 31 388 120 € | 31 388 078 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 423 181 € | 40 422 155 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | −15 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 152 703 € | 53 770 € |
| Autres créances | 1 975 471 € | 2 306 806 € |
| Disponibilités | 3 416 253 € | 3 400 117 € |
| Charges constatées d'avance | 10 993 € | 5 958 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 555 420 € | 5 750 991 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 978 602 € | 46 173 147 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 37 265 242 € | 33 199 045 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 918 882 € | 4 466 528 € |
| TOTAL Capitaux propres | 42 774 124 € | 38 255 572 € |
| Provisions pour risques | 248 000 € | 248 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 248 000 € | 248 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 368 908 € | 4 025 548 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 435 553 € | 2 412 305 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862 € | 18 869 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 811 € | 423 962 € |
| Dettes fiscales et sociales | 99 345 € | 236 892 € |
| Autres dettes | 304 998 € | 551 999 € |
| TOTAL Dettes | 2 956 477 € | 7 669 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 978 602 € | 46 173 147 € |
| Code EI | 435 553 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 214 179 € | 1 173 165 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 214 179 € | 1 173 165 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 7 413 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 850 € | 64 726 € |
| Autres produits | 85 653 € | 347 792 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 348 682 € | 1 593 096 € |
| Achats de marchandises | −46 578 € | −489 947 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | −52 € |
| Autres achats et charges externes | 1 173 162 € | 863 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560 € | 75 312 € |
| Salaires et traitements | 52 642 € | 163 956 € |
| Charges sociales | 33 031 € | 77 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 666 € | 5 568 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 016 € | 2 449 € |
| Autres charges | 65 424 € | 63 831 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 289 921 € | 761 551 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 58 760 € | 831 545 € |
| Produits financiers de participations | 4 964 863 € | 3 975 114 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 738 € | 214 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 990 601 € | 3 975 329 € |
| Intérêts et charges assimilées | 156 928 € | 166 187 € |
| TOTAL Charges financières | 156 928 € | 166 187 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 833 673 € | 3 809 142 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 892 433 € | 4 640 687 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 859 € | 26 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 361 € | 38 782 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 64 220 € | 64 949 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807 € | 22 464 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 040 € | 39 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 847 € | 61 464 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 41 373 € | 3 485 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 924 € | 177 645 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 403 503 € | 5 633 374 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 484 620 € | 1 166 846 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 918 882 € | 4 466 528 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 822 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | 51 141 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 390 € | 9 958 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 876 640 € | 7 892 320 € |
| Autres titres immobilisés | 1 101 907 € | 1 123 474 € |
| Prêts | - | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 31 388 078 € | 31 388 087 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 422 155 € | 40 465 380 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | −15 660 € | −15 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 53 770 € | 500 116 € |
| Autres créances | 2 306 806 € | 2 387 045 € |
| Disponibilités | 3 400 117 € | 4 739 362 € |
| Charges constatées d'avance | 5 958 € | 3 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 750 991 € | 7 614 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 173 147 € | 48 080 074 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 33 199 045 € | 31 937 539 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 466 528 € | 1 661 836 € |
| TOTAL Capitaux propres | 38 255 572 € | 34 189 375 € |
| Provisions pour risques | 248 000 € | 248 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 248 000 € | 248 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 025 548 € | 6 559 586 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 412 305 € | 2 189 918 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 869 € | 15 898 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 962 € | 486 300 € |
| Dettes fiscales et sociales | 236 892 € | 878 847 € |
| Autres dettes | 551 999 € | 3 512 150 € |
| TOTAL Dettes | 7 669 574 € | 13 642 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 173 147 € | 48 080 074 € |
| Code EG | 6 293 735 € | 9 633 726 € |
| Code EI | 2 412 305 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | −65 € |
| Production vendue - services | 1 173 165 € | 12 319 460 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 173 165 € | 12 319 395 € |
| Subventions d'exploitation | 7 413 € | 4 889 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 726 € | 1 222 534 € |
| Autres produits | 347 792 € | 456 398 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 593 096 € | 14 003 217 € |
| Achats de marchandises | −489 947 € | 5 002 328 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 5 689 150 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −52 € | 223 542 € |
| Autres achats et charges externes | 863 063 € | 889 437 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 312 € | 74 024 € |
| Salaires et traitements | 163 956 € | 64 455 € |
| Charges sociales | 77 370 € | −22 553 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 568 € | 6 264 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 449 € | 3 468 € |
| Autres charges | 63 831 € | 32 426 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 761 551 € | 11 962 539 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 831 545 € | 2 040 677 € |
| Produits financiers de participations | 3 975 114 € | 6 366 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 214 € | 21 561 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 975 329 € | 27 928 € |
| Intérêts et charges assimilées | 166 187 € | 119 030 € |
| TOTAL Charges financières | 166 187 € | 119 030 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 809 142 € | −91 102 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 640 687 € | 1 949 575 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 167 € | 38 407 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 782 € | 1 749 968 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 64 949 € | 1 788 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 464 € | 331 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000 € | 1 669 520 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 464 € | 1 669 851 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 485 € | 118 524 € |
| Impôts sur les bénéfices | 177 645 € | 406 264 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 633 374 € | 15 819 519 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 166 846 € | 14 157 684 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 466 528 € | 1 661 836 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 822 € | 19 451 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | 51 141 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 15 564 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 482 520 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 958 € | 984 358 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 892 320 € | 7 892 320 € |
| Autres titres immobilisés | 1 123 474 € | 1 293 707 € |
| Prêts | 400 € | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 31 388 087 € | 31 388 095 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 40 465 380 € | 42 127 556 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 41 378 € |
| Stocks - marchandises | - | 5 280 566 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | −15 660 € | −15 660 € |
| Clients et comptes rattachés | 500 116 € | 1 050 747 € |
| Autres créances | 2 387 045 € | 1 329 355 € |
| Disponibilités | 4 739 362 € | 6 780 685 € |
| Charges constatées d'avance | 3 830 € | 134 389 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 614 694 € | 14 601 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 48 080 074 € | 56 729 015 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 31 937 539 € | 28 600 178 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 661 836 € | 3 737 691 € |
| Subventions d'investissement | - | 99 319 € |
| TOTAL Capitaux propres | 34 189 375 € | 33 027 188 € |
| Provisions pour risques | 248 000 € | 260 643 € |
| Provisions pour charges | - | 260 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 248 000 € | 520 643 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 559 586 € | 7 779 501 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 189 918 € | 2 888 332 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 898 € | 24 115 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 300 € | 6 482 139 € |
| Dettes fiscales et sociales | 878 847 € | 5 463 201 € |
| Autres dettes | 3 512 150 € | 538 799 € |
| Produits constatés d'avance | - | 5 099 € |
| TOTAL Dettes | 13 642 699 € | 23 181 184 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 48 080 074 € | 56 729 015 € |
| Code EG | 9 633 726 € | 17 883 823 € |
| Code EH | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −65 € | 81 703 171 € |
| Production vendue - biens | 12 319 460 € | 11 696 728 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 319 395 € | 93 399 898 € |
| Subventions d'exploitation | 4 889 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 222 534 € | 586 892 € |
| Autres produits | 456 398 € | 529 141 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 003 217 € | 94 515 931 € |
| Achats de marchandises | 5 002 328 € | 67 415 919 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 689 150 € | −49 859 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 542 € | 2 101 704 € |
| Autres achats et charges externes | 889 437 € | 6 763 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 024 € | 1 202 725 € |
| Salaires et traitements | 64 455 € | 7 862 386 € |
| Charges sociales | −22 553 € | 2 098 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 264 € | 512 452 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 12 643 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 468 € | 410 172 € |
| Autres charges | 32 426 € | 197 387 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 962 539 € | 88 527 271 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 040 677 € | 5 988 661 € |
| Produits financiers de participations | 6 366 € | 6 366 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 27 863 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 561 € | 14 489 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 928 € | 44 902 € |
| Intérêts et charges assimilées | 119 030 € | 332 994 € |
| TOTAL Charges financières | 119 030 € | 332 994 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −91 102 € | −288 092 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 949 575 € | 5 700 569 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 407 € | 81 843 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 968 € | 31 541 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 788 375 € | 113 384 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 € | 27 287 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 520 € | 1 267 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 669 851 € | 28 554 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 118 524 € | 84 830 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 516 125 € |
| Impôts sur les bénéfices | 406 264 € | 1 531 583 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 819 519 € | 94 674 218 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 157 684 € | 90 936 526 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 661 836 € | 3 737 691 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 451 € | 15 707 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | 51 141 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 564 € | 9 932 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 482 520 € | 399 505 € |
| Autres immobilisations corporelles | 984 358 € | 988 648 € |
| Immobilisations en cours | - | 50 236 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 892 320 € | 7 893 487 € |
| Autres titres immobilisés | 1 293 707 € | 1 284 115 € |
| Prêts | 400 € | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 31 388 095 € | 32 888 117 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 42 127 556 € | 43 581 287 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 41 378 € | 33 030 € |
| Stocks - marchandises | 5 280 566 € | 5 301 270 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | −15 660 € | 11 240 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 050 747 € | 1 062 941 € |
| Autres créances | 1 329 355 € | 1 612 218 € |
| Disponibilités | 6 780 685 € | 6 043 500 € |
| Charges constatées d'avance | 134 389 € | 194 812 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 601 460 € | 14 259 011 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 56 729 015 € | 57 840 298 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 28 600 178 € | 25 850 750 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 737 691 € | 3 149 757 € |
| Subventions d'investissement | 99 319 € | 110 890 € |
| TOTAL Capitaux propres | 33 027 188 € | 29 701 398 € |
| Provisions pour risques | 260 643 € | 353 834 € |
| Provisions pour charges | 260 000 € | 260 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 520 643 € | 613 834 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 779 501 € | 10 177 949 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 888 332 € | 4 368 662 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 115 € | 5 217 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 139 € | 6 570 227 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 463 201 € | 5 627 710 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 60 463 € |
| Autres dettes | 538 799 € | 710 488 € |
| Produits constatés d'avance | 5 099 € | 4 352 € |
| TOTAL Dettes | 23 181 184 € | 27 525 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 56 729 015 € | 57 840 298 € |
| Code EG | 17 883 823 € | 19 211 832 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 81 703 171 € | 82 271 532 € |
| Production vendue - services | 11 696 728 € | 13 420 409 € |
| Chiffre d'affaires net | 93 399 898 € | 95 691 941 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 586 892 € | 745 957 € |
| Autres produits | 529 141 € | 313 879 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 94 515 931 € | 96 751 777 € |
| Achats de marchandises | 67 415 919 € | 69 198 850 € |
| Variation de stock (marchandises) | −49 859 € | −23 379 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 101 704 € | 2 713 922 € |
| Autres achats et charges externes | 6 763 493 € | 7 080 088 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202 725 € | 1 275 787 € |
| Salaires et traitements | 7 862 386 € | 8 084 229 € |
| Charges sociales | 2 098 247 € | 2 159 781 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 512 452 € | 426 667 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 410 172 € | 359 611 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 643 € | 10 000 € |
| Autres charges | 197 387 € | 166 644 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 88 527 271 € | 91 452 200 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 988 661 € | 5 299 578 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | 2 551 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 489 € | 18 334 € |
| TOTAL Produits financiers | 44 902 € | 76 476 € |
| Intérêts et charges assimilées | 332 994 € | 401 325 € |
| TOTAL Charges financières | 332 994 € | 401 325 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −288 092 € | −324 850 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 700 569 € | 4 974 728 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 843 € | 82 565 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 541 € | 25 729 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 72 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 384 € | 180 294 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 287 € | 31 658 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 € | 5 584 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 554 € | 37 242 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 84 830 € | 143 052 € |
| Participation des salariés aux résultats | 516 125 € | 426 078 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 531 583 € | 1 541 945 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 94 674 218 € | 97 008 548 € |
| TOTAL DES CHARGES | 90 936 526 € | 93 858 790 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 737 691 € | 3 149 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 707 € | 1 907 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | 51 141 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 932 € | 16 874 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 399 505 € | 403 992 € |
| Autres immobilisations corporelles | 988 648 € | 880 475 € |
| Immobilisations en cours | 50 236 € | 123 688 € |
| Avances et acomptes | - | 33 900 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 893 487 € | 7 859 571 € |
| Autres titres immobilisés | 1 284 115 € | 1 230 813 € |
| Prêts | 400 € | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 32 888 117 € | 32 888 048 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 581 287 € | 43 490 809 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 33 030 € | 47 078 € |
| Stocks - marchandises | 5 301 270 € | 5 267 525 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240 € | −53 184 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 062 941 € | 1 196 836 € |
| Autres créances | 1 612 218 € | 2 741 335 € |
| Disponibilités | 6 043 500 € | 5 111 907 € |
| Charges constatées d'avance | 194 812 € | 339 925 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 259 011 € | 14 651 423 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 57 840 298 € | 58 142 232 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 25 850 750 € | 23 075 120 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 149 757 € | 3 175 960 € |
| Subventions d'investissement | 110 890 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 29 701 398 € | 26 841 080 € |
| Provisions pour risques | 353 834 € | 478 500 € |
| Provisions pour charges | 260 000 € | 360 507 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 613 834 € | 839 007 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 177 949 € | 12 478 410 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 368 662 € | 4 103 619 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217 € | 27 553 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 227 € | 7 287 240 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 627 710 € | 5 690 147 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 463 € | 156 779 € |
| Autres dettes | 710 488 € | 714 047 € |
| Produits constatés d'avance | 4 352 € | 4 349 € |
| TOTAL Dettes | 27 525 066 € | 30 462 144 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 57 840 298 € | 58 142 232 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 82 271 532 € | 83 230 248 € |
| Production vendue - biens | 13 420 409 € | 11 866 953 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 691 941 € | 95 097 201 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 300 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 745 957 € | 800 827 € |
| Autres produits | 313 879 € | 376 076 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 96 751 777 € | 96 275 405 € |
| Achats de marchandises | 69 198 850 € | 69 108 980 € |
| Variation de stock (marchandises) | −23 379 € | −777 637 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 713 922 € | 3 364 425 € |
| Autres achats et charges externes | 7 080 088 € | 6 933 085 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 787 € | 1 281 251 € |
| Salaires et traitements | 8 084 229 € | 7 921 025 € |
| Charges sociales | 2 159 781 € | 2 488 290 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 426 667 € | 437 373 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 10 000 € | 279 007 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 359 611 € | 506 165 € |
| Autres charges | 166 644 € | 124 106 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 91 452 200 € | 91 666 069 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 299 578 € | 4 609 335 € |
| Produits financiers de participations | 13 141 € | 6 110 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 45 000 € | 45 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 334 € | 32 556 € |
| TOTAL Produits financiers | 76 476 € | 83 666 € |
| Intérêts et charges assimilées | 401 325 € | 473 067 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 89 € |
| TOTAL Charges financières | 401 325 € | 473 156 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −324 850 € | −389 490 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 974 728 € | 4 219 845 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 565 € | 426 681 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 729 € | 11 840 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 180 294 € | 438 521 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 658 € | 11 014 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 584 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 117 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 242 € | 11 132 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 143 052 € | 427 389 € |
| Participation des salariés aux résultats | 426 078 € | 394 354 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 541 945 € | 1 076 920 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 97 008 548 € | 96 797 591 € |
| TOTAL DES CHARGES | 93 858 790 € | 93 621 631 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 149 757 € | 3 175 960 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 € | 7 188 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 141 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 16 874 € | 5 705 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 403 992 € | 477 347 € |
| Autres immobilisations corporelles | 880 475 € | 957 342 € |
| Immobilisations en cours | 123 688 € | - |
| Avances et acomptes | 33 900 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 859 571 € | 7 859 571 € |
| Autres titres immobilisés | 1 230 813 € | 1 221 480 € |
| Prêts | 400 € | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 32 888 048 € | 32 939 263 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 490 809 € | 43 468 296 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 47 078 € | 26 281 € |
| Stocks - marchandises | 5 267 525 € | 4 479 803 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | −53 184 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 196 836 € | 1 064 628 € |
| Autres créances | 2 741 335 € | 2 525 571 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 47 260 € |
| Disponibilités | 5 111 907 € | 6 150 662 € |
| Charges constatées d'avance | 339 925 € | 347 635 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 651 423 € | 14 641 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 58 142 232 € | 58 110 137 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 23 075 120 € | 20 345 388 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 175 960 € | 3 130 063 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 841 080 € | 24 065 450 € |
| Provisions pour risques | 478 500 € | 371 000 € |
| Provisions pour charges | 360 507 € | 374 266 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 839 007 € | 745 266 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 478 410 € | 15 041 851 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 103 619 € | 4 861 421 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 553 € | 25 858 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 240 € | 6 813 786 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 690 147 € | 5 696 687 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 779 € | 7 179 € |
| Autres dettes | 714 047 € | 847 549 € |
| Produits constatés d'avance | 4 349 € | 5 090 € |
| TOTAL Dettes | 30 462 144 € | 33 299 421 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 58 142 232 € | 58 110 137 € |
| Code EG | 20 091 403 € | 20 630 294 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 83 230 248 € | 82 706 750 € |
| Production vendue - biens | 11 866 953 € | 12 565 312 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 097 201 € | 95 272 062 € |
| Subventions d'exploitation | 1 300 € | 12 352 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 800 827 € | 829 210 € |
| Autres produits | 376 076 € | 287 988 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 96 275 405 € | 96 401 612 € |
| Achats de marchandises | 69 108 980 € | 66 579 026 € |
| Variation de stock (marchandises) | −777 637 € | 556 616 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 425 € | 4 874 094 € |
| Autres achats et charges externes | 6 933 085 € | 6 360 169 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281 251 € | 1 529 865 € |
| Salaires et traitements | 7 921 025 € | 7 844 410 € |
| Charges sociales | 2 488 290 € | 2 420 117 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 437 373 € | 476 599 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 279 007 € | 443 266 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 506 165 € | 469 069 € |
| Autres charges | 124 106 € | 40 414 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 91 666 069 € | 91 593 645 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 609 335 € | 4 807 967 € |
| Produits financiers de participations | 6 110 € | 2 458 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 45 000 € | 44 966 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 556 € | 8 309 € |
| TOTAL Produits financiers | 83 666 € | 55 733 € |
| Intérêts et charges assimilées | 473 067 € | 542 922 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 € | 2 102 € |
| TOTAL Charges financières | 473 156 € | 545 025 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −389 490 € | −489 292 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 219 845 € | 4 318 676 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 681 € | 53 796 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840 € | 16 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 71 857 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 438 521 € | 142 237 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 014 € | 119 034 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 13 834 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 132 € | 132 868 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 427 389 € | 9 369 € |
| Participation des salariés aux résultats | 394 354 € | 322 579 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 076 920 € | 875 403 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 797 591 € | 96 599 581 € |
| TOTAL DES CHARGES | 93 621 631 € | 93 469 519 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 175 960 € | 3 130 063 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 € | 2 047 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 705 € | 18 798 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 477 347 € | 421 043 € |
| Autres immobilisations corporelles | 957 342 € | 1 200 570 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 859 571 € | 7 859 571 € |
| Autres titres immobilisés | 1 221 480 € | 1 212 147 € |
| Prêts | 400 € | 400 € |
| Autres immobilisations financières | 32 939 263 € | 32 939 301 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 468 296 € | 43 653 877 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 26 281 € | - |
| Stocks - marchandises | 4 479 803 € | 5 120 164 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 064 628 € | 903 713 € |
| Autres créances | 2 525 571 € | 2 097 915 € |
| Valeurs mobilières de placement | 47 260 € | 503 469 € |
| Disponibilités | 6 150 662 € | 4 406 894 € |
| Charges constatées d'avance | 347 635 € | 371 493 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 641 841 € | 13 403 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 58 110 137 € | 57 057 527 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 20 345 388 € | 17 965 919 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 130 063 € | 2 779 798 € |
| Provisions réglementées | - | 71 857 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 065 450 € | 21 407 575 € |
| Provisions pour risques | 371 000 € | 233 692 € |
| Provisions pour charges | 374 266 € | 372 600 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 745 266 € | 606 292 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 041 851 € | 17 518 327 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 861 421 € | 4 692 742 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 858 € | 20 497 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 786 € | 6 773 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 696 687 € | 5 290 107 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179 € | 179 € |
| Autres dettes | 847 549 € | 742 306 € |
| Produits constatés d'avance | 5 090 € | 5 756 € |
| TOTAL Dettes | 33 299 421 € | 35 043 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 58 110 137 € | 57 057 527 € |
| Code EG | 20 630 294 € | 35 016 931 € |
| Code EH | - | 41 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 82 706 750 € | 80 480 422 € |
| Production vendue - biens | 12 565 312 € | 11 782 370 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 272 062 € | 92 262 792 € |
| Subventions d'exploitation | 12 352 € | 10 280 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 829 210 € | 846 624 € |
| Autres produits | 287 988 € | 397 749 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 96 401 612 € | 93 517 445 € |
| Achats de marchandises | 66 579 026 € | 64 678 886 € |
| Variation de stock (marchandises) | 556 616 € | −124 474 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 094 € | 5 162 760 € |
| Autres achats et charges externes | 6 360 169 € | 6 000 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 865 € | 1 530 146 € |
| Salaires et traitements | 7 844 410 € | 7 784 737 € |
| Charges sociales | 2 420 117 € | 2 333 516 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 476 599 € | 361 620 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 443 266 € | 534 292 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 469 069 € | 391 938 € |
| Autres charges | 40 414 € | 250 501 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 91 593 645 € | 88 904 623 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 807 967 € | 4 612 822 € |
| Produits financiers de participations | 2 458 € | 2 458 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 44 966 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 309 € | 7 817 € |
| TOTAL Produits financiers | 55 733 € | 42 674 € |
| Intérêts et charges assimilées | 542 922 € | 774 905 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 102 € | 217 € |
| TOTAL Charges financières | 545 025 € | 775 122 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −489 292 € | −732 448 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 318 676 € | 3 880 374 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 796 € | 60 077 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 857 € | 166 794 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 142 237 € | 226 871 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 034 € | 8 292 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834 € | 72 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 132 868 € | 8 364 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 369 € | 218 506 € |
| Participation des salariés aux résultats | 322 579 € | 444 990 € |
| Impôts sur les bénéfices | 875 403 € | 874 092 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 599 581 € | 93 786 989 € |
| TOTAL DES CHARGES | 93 469 519 € | 91 007 191 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 130 063 € | 2 779 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 € | 7 019 € |
| Fonds commercial | - | 31 393 466 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 798 € | 6 454 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 421 043 € | 539 858 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 200 570 € | 461 827 € |
| Immobilisations en cours | - | 142 455 € |
| Autres participations | 7 859 571 € | 7 859 571 € |
| Autres titres immobilisés | 1 212 147 € | 1 134 410 € |
| Prêts | 400 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 32 939 301 € | 55 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 653 877 € | 41 600 860 € |
| Stocks - marchandises | 5 120 164 € | 4 897 938 € |
| Clients et comptes rattachés | 903 713 € | 976 222 € |
| Autres créances | 2 097 915 € | 2 149 309 € |
| Valeurs mobilières de placement | 503 469 € | 474 023 € |
| Disponibilités | 4 406 894 € | 5 196 916 € |
| Charges constatées d'avance | 371 493 € | 309 882 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 403 650 € | 14 004 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 57 057 527 € | 55 605 150 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 17 965 919 € | 15 474 451 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 779 798 € | 2 991 759 € |
| Provisions réglementées | 71 857 € | 71 857 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 407 575 € | 19 128 066 € |
| Provisions pour risques | 233 692 € | 304 011 € |
| Provisions pour charges | 372 600 € | 155 505 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 606 292 € | 459 516 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 518 327 € | 19 875 569 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 692 742 € | 3 590 314 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 497 € | 16 596 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 748 € | 6 316 615 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 290 107 € | 5 453 287 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 € | 179 € |
| Autres dettes | 742 306 € | 758 569 € |
| Produits constatés d'avance | 5 756 € | 6 439 € |
| TOTAL Dettes | 35 043 660 € | 36 017 567 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 57 057 527 € | 55 605 150 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 80 480 422 € | 81 754 764 € |
| Production vendue - biens | 9 399 824 € | 9 756 816 € |
| Production vendue - services | 2 382 545 € | 2 430 655 € |
| Chiffre d'affaires net | 92 262 792 € | 93 942 235 € |
| Subventions d'exploitation | 10 280 € | 33 839 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 846 624 € | 850 944 € |
| Autres produits | 397 749 € | 278 334 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 93 517 445 € | 95 105 352 € |
| Achats de marchandises | 64 437 453 € | 65 600 437 € |
| Variation de stock (marchandises) | −124 474 € | −204 078 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 162 760 € | 5 220 655 € |
| Autres achats et charges externes | 6 242 133 € | 6 194 529 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530 146 € | 1 571 494 € |
| Salaires et traitements | 7 784 737 € | 7 861 607 € |
| Charges sociales | 2 333 516 € | 2 326 869 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 361 620 € | 295 505 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 391 938 € | 397 581 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 534 292 € | 292 722 € |
| Autres charges | 250 501 € | 70 158 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 88 904 623 € | 89 627 479 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 612 822 € | 5 477 873 € |
| Produits financiers de participations | 34 857 € | 2 013 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 817 € | 7 615 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 1 293 € |
| TOTAL Produits financiers | 42 674 € | 10 921 € |
| Intérêts et charges assimilées | 774 905 € | 873 153 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 € | 10 € |
| TOTAL Charges financières | 775 122 € | 873 163 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −732 448 € | −862 242 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 880 374 € | 4 615 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 077 € | 18 095 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 35 900 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 794 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 226 871 € | 53 995 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292 € | 30 197 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 € | 45 807 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 48 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 364 € | 76 053 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 218 506 € | −22 058 € |
| Participation des salariés aux résultats | 444 990 € | 545 479 € |
| Impôts sur les bénéfices | 874 092 € | 1 056 337 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 93 786 989 € | 95 170 269 € |
| TOTAL DES CHARGES | 91 007 191 € | 92 178 510 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 779 798 € | 2 991 759 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 € | 23 090 € |
| Fonds commercial | 31 393 466 € | 31 393 466 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 454 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 539 858 € | 475 740 € |
| Autres immobilisations corporelles | 461 827 € | 559 803 € |
| Immobilisations en cours | 142 455 € | - |
| Autres participations | 7 859 571 € | 7 859 571 € |
| Autres titres immobilisés | 1 134 410 € | 876 052 € |
| Prêts | 500 € | 1 120 € |
| Autres immobilisations financières | 55 300 € | 53 193 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 600 860 € | 41 242 035 € |
| Stocks - marchandises | 4 897 938 € | 4 826 208 € |
| Clients et comptes rattachés | 976 222 € | 965 636 € |
| Valeurs mobilières de placement | 474 023 € | 2 323 153 € |
| Disponibilités | 5 196 916 € | 2 875 112 € |
| Charges constatées d'avance | 309 882 € | 198 965 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 004 290 € | 12 961 578 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 55 605 150 € | 54 203 614 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 490 000 € | 490 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 15 474 451 € | 12 355 507 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 991 759 € | 3 619 234 € |
| Provisions réglementées | 71 857 € | 71 857 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 128 066 € | 16 636 598 € |
| Provisions pour risques | 304 011 € | 324 916 € |
| Provisions pour charges | 155 505 € | 163 800 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 459 516 € | 488 716 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 596 € | 14 296 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316 615 € | 5 972 443 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 € | 179 € |
| Autres dettes | 758 569 € | 571 188 € |
| Produits constatés d'avance | 6 439 € | 7 707 € |
| TOTAL Dettes | 36 017 567 € | 37 078 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 55 605 150 € | 54 203 614 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 81 754 764 € | 83 502 861 € |
| Production vendue - biens | 9 756 816 € | 9 888 818 € |
| Production vendue - services | 2 430 655 € | 1 406 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 93 942 235 € | 94 797 905 € |
| Subventions d'exploitation | 33 839 € | 25 354 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 850 944 € | 731 819 € |
| Autres produits | 278 334 € | 542 663 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 95 105 352 € | 96 097 742 € |
| Achats de marchandises | 65 600 437 € | 67 432 714 € |
| Variation de stock (marchandises) | −204 078 € | −47 275 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 220 655 € | 5 654 000 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 56 879 € |
| Autres achats et charges externes | 6 194 529 € | 5 799 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 494 € | 1 565 863 € |
| Salaires et traitements | 7 861 607 € | 7 697 861 € |
| Charges sociales | 2 326 869 € | 2 247 062 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 295 505 € | 321 094 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 397 581 € | 261 867 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 292 722 € | 303 967 € |
| Autres charges | 70 158 € | 98 766 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 89 627 479 € | 91 392 076 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 477 873 € | 4 705 666 € |
| Produits financiers de participations | 2 013 € | 992 480 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 60 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 € | 10 268 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 293 € | 7 887 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 921 € | 1 010 695 € |
| Intérêts et charges assimilées | 873 153 € | 989 482 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 € | - |
| TOTAL Charges financières | 873 163 € | 989 482 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −862 242 € | 21 213 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 615 632 € | 4 726 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095 € | 112 213 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900 € | 34 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 53 995 € | 146 213 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 197 € | 25 722 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 807 € | 27 717 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 € | 1 023 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 76 053 € | 54 462 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 058 € | 91 752 € |
| Participation des salariés aux résultats | 545 479 € | 420 608 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 056 337 € | 778 789 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 95 170 269 € | 97 254 650 € |
| TOTAL DES CHARGES | 92 178 510 € | 93 635 417 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 991 759 € | 3 619 234 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CASTELDIS
INSEEBODACCFM
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2015 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 décembre 2015
BP
Président de SAS
C
CABINET VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2015 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 décembre 2015
C
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis octobre 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 octobre 2021
Anciens dirigeants (3)
C
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à mars 2026
PF
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à octobre 2021
C
commissaire aux comptes suppléant CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE - SARL Société à responsabilité limitée
Modification de la désignation d'un dirigeant · de mai 2014 à décembre 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CASTELDIS
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 02400 CHATEAU-THIERRYSiègeActif
507 993 277 00015 · ouvert le 09 septembre 2008 · NAF 7711A
- 02400 CHATEAU-THIERRYFermé
507 993 277 00023 · ouvert le 19 mars 2012 · NAF 4791A
Documents juridiques de CASTELDIS
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CASTELDIS
INPICASTELDIS a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CASTELDIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CASTELDIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CASTELDIS. Elles s'échelonnent de 2017 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, référés civils
Décision du 02 janvier 2024 · N° 23/01481
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 09 mars 2017 · N° 15-29.070
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CASTELDIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CASTELDIS
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Soissons
Commissaire aux comptes suppléant partant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Soissons
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Soissons
modification du Commissaire aux comptes suppléant Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de soissons
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Commissaire aux comptes suppléant partant : Fauchille, Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire CABINET VDB ET ASSOCIES Sté par actions simplifiée. SA à conseil d'administration S.E.C.I n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAILLARD Frédéric Raymond Hubert nom d'usage : MAILLARD devient commissaire aux comptes titulaire.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE - SARL Société à responsabilité limitée.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Président de la société : PEZET Benoît Daniel Jacques Propriétaire du fonds : SO.CA.DI Commissaire aux comptes titulaire : V.D.B. ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : S.E.C.I Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : GVA EXPERTISE-JFD AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Président de la société : PEZET Benoît Daniel Jacques. Propriétaire du fonds : SO.CA.DI. Commissaire aux comptes titulaire : V.D.B. ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : S.E.C.I. Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : GVA EXPERTISE-JFD AUDIT.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Président de la société : PEZET Benoît Daniel Jacques. Propriétaire du fonds : SO.CA.DI. Commissaire aux comptes titulaire : V.D.B. ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : S.E.C.I. Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : GVA EXPERTISE-JFD AUDIT.
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité · Immatriculée le 2008-09-12
- création
Date d'effet : 12 septembre 2008
Labels et certificats de CASTELDIS
EgaProCASTELDIS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 82/100 au titre de 2019 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 82/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : non calculable251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2019
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur CASTELDIS
Quel est le numéro SIREN de CASTELDIS ?
Le numéro SIREN de CASTELDIS est 507 993 277. Le SIRET de son siège social est 507 993 277 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR39507993277.
Qui dirige CASTELDIS ?
CASTELDIS est dirigée par BENOIT PEZET, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CASTELDIS ?
CASTELDIS a déclaré un chiffre d'affaires de 708 k€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 376 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CASTELDIS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CASTELDIS (708 k€) dépasse celui de 59 % des 49 entreprises de l'activité « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » (NAF 77.11A) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 471 k€.
Où se situe le siège social de CASTELDIS ?
Le siège social de CASTELDIS est situé rue de la Plaine zone Industrielle, 02400 Chateau-Thierry.
CASTELDIS est-elle toujours en activité ?
Oui, CASTELDIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 septembre 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CASTELDIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CASTELDIS.
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