CASTREC
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 13,5 M€+16,0 %
- Résultat net 2022
- 1,7 M€+94,5 %
- Capital social
- 585 k€
- Effectif
- Non publié
CASTREC est une SAS immatriculée le 23 décembre 1993 sous le numéro SIREN 393 330 758. Le siège social de l'entreprise se trouve Kerhuel, 29290 Milizac-Guipronvel. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4752B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 janvier 2022) fait état d'un chiffre d'affaires de 13,5 M€ pour un résultat net de 1,7 M€. Elle est dirigée par STELO, président de sas.
Fiche d'identité de CASTREC
INSEE- Dénomination
- CASTREC
- SIREN
- 393 330 758
- SIRET (siège)
- 393 330 758 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR90393330758Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Brest 393 330 758
- Greffe
- Brest
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 585 000 €
- Code NAF / APE
- 4752B
- Date de création
- 23 décembre 1993
- Siège social
- KERHUEL, 29290, MILIZAC-GUIPRONVEL
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CASTREC
Toutes activités relatives au négoce, à la réparation, à la location de tous produits, matériels ou outillages notamment à destination du secteur agricole et du monde rural. Toutes activités de négoce de tous produits de quincaillerie, de bricolage, de jardinage, de lutte contre les nuisibles ainsi que le négoce de produits pour l'alimentation et l'entretien des animaux. L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilière, la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, la réalisation de toutes prestations de services à destination des entreprises et de toutes personnes morales.
Finances de CASTREC
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13,5 M€ | +16,0 % | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 9,3 M€ | 11,8 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2020 | 11,7 M€ | +8,9 % | 867 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 8,0 M€ | 10,0 M€ | 1,1 M€ | 35 |
| 2019 | 10,7 M€ | +13,2 % | 921 k€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 7,3 M€ | 9,0 M€ | 1,1 M€ | 34 |
| 2016 | 9,5 M€ | +0,1 % | 803 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 5,2 M€ | 7,2 M€ | 994 k€ | - |
| 2015 | 9,5 M€ | - | 898 k€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 4,9 M€ | 6,7 M€ | 954 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 janvier 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 13 février 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- 17,9 %
- Résultat courant / CA
- 16,9 %
- Autonomie financière
- 78,5 %
- Taux d’endettement
- 5,3 %
- Ratio de liquidité
- 611,0 %
- CAF / CA
- 13,5 %
- Crédit clients
- 11 j
- Crédit fournisseurs
- 42 j
- Rotation des stocks
- 122 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 281 € | 5 655 € |
| Fonds commercial | 297 700 € | 297 700 € |
| Constructions | 302 400 € | 338 642 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 634 € | 43 906 € |
| Autres immobilisations corporelles | 359 909 € | 228 707 € |
| Autres titres immobilisés | 92 707 € | 92 707 € |
| Prêts | 1 743 € | 1 743 € |
| Autres immobilisations financières | 2 524 € | 1 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 086 899 € | 1 010 585 € |
| Stocks - marchandises | 4 477 144 € | 3 413 675 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 160 € | 320 € |
| Clients et comptes rattachés | 502 192 € | 454 284 € |
| Autres créances | 117 517 € | 192 693 € |
| Disponibilités | 5 559 797 € | 6 223 572 € |
| Charges constatées d'avance | 62 472 € | 14 494 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 719 283 € | 10 299 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 806 181 € | 11 309 623 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 585 000 € | 585 000 € |
| Réserve légale | 58 500 € | 58 500 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 6 935 717 € | 5 246 415 € |
| Report à nouveau | - | 1 689 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 685 358 € | 1 417 548 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 264 575 € | 8 996 764 € |
| Provisions pour charges | 306 493 € | 288 599 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 306 493 € | 288 599 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 95 592 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 491 038 € | 193 406 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600 € | 25 294 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 771 € | 1 234 661 € |
| Dettes fiscales et sociales | 348 110 € | 441 064 € |
| Autres dettes | 83 596 € | 34 243 € |
| TOTAL Dettes | 2 235 114 € | 2 024 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 806 181 € | 11 309 623 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 338 857 € | 12 950 594 € |
| Production vendue - biens | 6 204 € | 4 772 € |
| Production vendue - services | 186 289 € | 163 577 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 531 349 € | 13 118 943 € |
| Subventions d'exploitation | 13 781 € | 5 744 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 424 € | 111 542 € |
| Autres produits | 1 927 € | 2 805 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 647 481 € | 13 239 034 € |
| Achats de marchandises | 9 839 890 € | 8 806 451 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 069 070 € | −1 095 € |
| Autres achats et charges externes | 956 909 € | 821 952 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 974 € | 122 750 € |
| Salaires et traitements | 1 040 525 € | 1 012 898 € |
| Charges sociales | 235 349 € | 238 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 132 050 € | 123 287 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 778 € | 86 285 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 894 € | 90 515 € |
| Autres charges | 2 283 € | 7 383 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 364 583 € | 11 309 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 282 898 € | 1 929 776 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 165 € | 12 666 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 165 € | 12 666 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 684 € | 4 898 € |
| TOTAL Charges financières | 5 684 € | 4 898 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 481 € | 7 768 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 284 379 € | 1 937 544 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 12 809 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 991 € | 34 492 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 991 € | 47 301 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 € | 1 398 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 € | 16 761 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 827 € | 18 159 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 164 € | 29 142 € |
| Impôts sur les bénéfices | 601 185 € | 549 139 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 672 637 € | 13 299 002 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 987 279 € | 11 881 454 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 685 358 € | 1 417 548 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 432 € | 239 € |
| Fonds commercial | 297 700 € | 297 700 € |
| Constructions | 378 649 € | 418 656 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 44 916 € | 52 691 € |
| Autres immobilisations corporelles | 262 584 € | 238 808 € |
| Autres titres immobilisés | 92 707 € | 92 707 € |
| Prêts | 1 743 € | 1 743 € |
| Autres immobilisations financières | 1 524 € | 1 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 088 255 € | 1 104 068 € |
| Stocks - marchandises | 3 402 676 € | 3 441 113 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922 € | 484 € |
| Clients et comptes rattachés | 538 987 € | 315 062 € |
| Autres créances | 163 644 € | 104 475 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 200 000 € |
| Disponibilités | 4 804 371 € | 3 814 302 € |
| Charges constatées d'avance | 15 056 € | 18 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 933 657 € | 7 894 251 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 021 912 € | 8 998 319 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 585 000 € | 585 000 € |
| Réserve légale | 58 500 € | 58 500 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 4 819 891 € | 4 026 390 € |
| Report à nouveau | 1 689 302 € | 1 689 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 866 524 € | 920 901 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 019 217 € | 7 280 093 € |
| Provisions pour charges | 198 084 € | 145 544 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 198 084 € | 145 544 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 198 416 € | 299 741 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 137 089 € | 8 590 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 524 € | 23 522 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 362 € | 978 875 € |
| Dettes fiscales et sociales | 329 953 € | 240 499 € |
| Autres dettes | 16 267 € | 21 455 € |
| TOTAL Dettes | 1 804 612 € | 1 572 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 021 912 € | 8 998 319 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 486 171 € | 10 540 263 € |
| Production vendue - biens | 4 297 € | 4 480 € |
| Production vendue - services | 173 450 € | 165 131 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 663 919 € | 10 709 874 € |
| Subventions d'exploitation | 10 522 € | 10 262 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 102 296 € | 100 408 € |
| Autres produits | 617 € | 742 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 777 354 € | 10 821 287 € |
| Achats de marchandises | 8 092 218 € | 7 428 278 € |
| Variation de stock (marchandises) | 31 364 € | −269 356 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 234 € |
| Autres achats et charges externes | 958 411 € | 961 779 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 248 € | 107 127 € |
| Salaires et traitements | 886 505 € | 860 019 € |
| Charges sociales | 200 235 € | 199 744 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 894 € | 114 551 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 100 826 € | 87 704 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 52 540 € | 10 855 € |
| Autres charges | 1 869 € | 5 096 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 557 109 € | 9 506 031 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 220 245 € | 1 315 255 € |
| Produits financiers de participations | 6 766 € | 6 766 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 085 € | 12 500 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 851 € | 19 266 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 046 € | 7 097 € |
| TOTAL Charges financières | 6 046 € | 7 097 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 805 € | 12 169 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 243 051 € | 1 327 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 102 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 029 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 281 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 179 € | 1 € |
| Impôts sur les bénéfices | 368 348 € | 406 523 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 817 307 € | 10 840 552 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 950 783 € | 9 919 651 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 866 524 € | 920 901 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 238 € | 612 € |
| Fonds commercial | 297 700 € | 297 700 € |
| Constructions | 418 656 € | 458 802 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 52 690 € | 30 255 € |
| Autres immobilisations corporelles | 238 808 € | 280 039 € |
| Autres titres immobilisés | 92 707 € | 92 707 € |
| Prêts | 1 743 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 524 € | 1 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 104 068 € | 1 161 641 € |
| Stocks - marchandises | 3 441 113 € | 3 176 758 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 484 € | 69 254 € |
| Clients et comptes rattachés | 317 687 € | 384 425 € |
| Autres créances | 122 563 € | 122 745 € |
| Valeurs mobilières de placement | 199 999 € | 199 999 € |
| Disponibilités | 3 814 302 € | 3 170 617 € |
| Charges constatées d'avance | 18 813 € | 19 106 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 914 964 € | 7 142 908 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 019 032 € | 8 304 550 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 585 000 € | 585 000 € |
| Réserve légale | 58 500 € | 58 500 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 4 026 389 € | 3 215 680 € |
| Report à nouveau | 1 689 301 € | 1 689 301 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 920 901 € | 938 109 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 280 092 € | 6 486 591 € |
| Provisions pour charges | 145 544 € | 134 689 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 145 544 € | 134 689 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 299 741 € | 399 626 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 590 € | 23 012 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 522 € | 10 489 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 963 € | 948 102 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 499 € | 282 141 € |
| Autres dettes | 24 079 € | 19 897 € |
| TOTAL Dettes | 1 593 395 € | 1 683 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 019 032 € | 8 304 550 € |
| Code EG | 1 371 886 € | 1 373 232 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 540 263 € | 10 844 349 € |
| Production vendue - biens | 33 936 € | 32 224 € |
| Production vendue - services | 135 674 € | 131 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 709 874 € | 11 007 633 € |
| Subventions d'exploitation | 10 262 € | 13 774 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 407 € | 118 175 € |
| Autres produits | 742 € | 1 978 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 821 286 € | 11 141 562 € |
| Achats de marchandises | 7 428 278 € | 7 624 992 € |
| Variation de stock (marchandises) | −269 355 € | −198 462 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 € | 211 € |
| Autres achats et charges externes | 961 778 € | 1 016 488 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 127 € | 117 372 € |
| Salaires et traitements | 815 354 € | 765 751 € |
| Charges sociales | 244 409 € | 245 865 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 114 551 € | 119 903 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 87 704 € | 85 317 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 855 € | 7 733 € |
| Autres charges | 5 095 € | 3 628 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 506 031 € | 9 788 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 315 255 € | 1 352 761 € |
| Produits financiers de participations | 6 765 € | 6 765 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 499 € | 21 070 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 265 € | 27 836 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 096 € | 8 691 € |
| TOTAL Charges financières | 7 096 € | 8 691 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 12 168 € | 19 144 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 327 424 € | 1 371 905 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 18 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 096 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 115 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 248 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 249 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 866 € |
| Impôts sur les bénéfices | 406 523 € | 434 662 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 840 551 € | 11 170 513 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 919 650 € | 10 232 404 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 920 901 € | 938 109 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 € | 180 € |
| Fonds commercial | 297 700 € | 297 700 € |
| Constructions | 69 060 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 53 487 € | 46 527 € |
| Autres immobilisations corporelles | 297 184 € | 245 776 € |
| Immobilisations en cours | 60 214 € | 35 410 € |
| Autres titres immobilisés | 92 708 € | 86 443 € |
| Autres immobilisations financières | 1 524 € | 1 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 871 910 € | 713 562 € |
| Stocks - marchandises | 2 954 485 € | 3 094 167 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 267 002 € | 505 706 € |
| Autres créances | 189 936 € | 106 251 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 320 000 € | 1 320 000 € |
| Disponibilités | 1 549 995 € | 941 610 € |
| Charges constatées d'avance | 18 229 € | 18 209 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 314 748 € | 5 985 944 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 186 659 € | 6 699 506 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 585 000 € | 585 000 € |
| Réserve légale | 58 500 € | 58 500 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 561 € | 1 617 790 € |
| Report à nouveau | 1 689 301 € | 1 689 301 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 802 994 € | 897 970 € |
| Provisions réglementées | 2 196 € | 3 296 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 154 554 € | 4 851 859 € |
| Provisions pour charges | 112 400 € | 146 639 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 112 400 € | 146 639 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 246 986 € | 292 571 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 298 587 € | 82 181 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654 € | 2 330 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 594 € | 989 103 € |
| Dettes fiscales et sociales | 302 590 € | 311 358 € |
| Autres dettes | 25 290 € | 23 462 € |
| TOTAL Dettes | 1 919 704 € | 1 701 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 186 659 € | 6 699 506 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 303 475 € | 9 315 232 € |
| Production vendue - biens | 30 197 € | 24 447 € |
| Production vendue - services | 125 418 € | 113 349 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 459 091 € | 9 453 029 € |
| Production immobilisée | 36 662 € | 20 317 € |
| Subventions d'exploitation | 3 479 € | 1 950 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 128 458 € | 115 952 € |
| Autres produits | 1 450 € | 854 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 629 142 € | 9 592 103 € |
| Achats de marchandises | 6 389 504 € | 6 622 939 € |
| Variation de stock (marchandises) | 125 431 € | −186 187 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 € | 434 € |
| Autres achats et charges externes | 692 447 € | 643 329 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 784 € | 125 391 € |
| Salaires et traitements | 767 112 € | 726 864 € |
| Charges sociales | 227 248 € | 226 793 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 853 € | 67 268 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 640 € | 83 359 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 20 404 € |
| Autres charges | 13 854 € | 6 720 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 508 008 € | 8 337 317 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 121 133 € | 1 254 786 € |
| Produits financiers de participations | 6 765 € | 6 300 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 € | 55 212 € |
| TOTAL Produits financiers | 68 745 € | 61 512 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 374 € | 2 246 € |
| TOTAL Charges financières | 9 374 € | 2 246 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 59 370 € | 59 266 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 180 504 € | 1 314 052 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 € | 40 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 € | 15 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 € | 1 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 141 € | 16 140 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 € | 34 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 306 € | 11 013 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 591 € | 11 047 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 450 € | 5 092 € |
| Impôts sur les bénéfices | 375 060 € | 421 175 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 802 994 € | 897 970 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 180 € | - |
| Fonds commercial | 297 700 € | 297 700 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 527 € | 57 783 € |
| Autres immobilisations corporelles | 245 776 € | 208 650 € |
| Immobilisations en cours | 35 410 € | 7 000 € |
| Autres titres immobilisés | 86 443 € | 86 443 € |
| Autres immobilisations financières | 1 524 € | 1 524 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 713 562 € | 659 101 € |
| Stocks - marchandises | 3 094 167 € | 2 911 478 € |
| Clients et comptes rattachés | 505 706 € | 395 173 € |
| Autres créances | 106 251 € | 261 641 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 320 000 € | 1 120 000 € |
| Disponibilités | 941 610 € | 592 807 € |
| Charges constatées d'avance | 18 209 € | 14 722 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 985 944 € | 5 295 823 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 699 506 € | 5 954 924 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 585 000 € | 585 000 € |
| Réserve légale | 58 500 € | 58 500 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 617 790 € | 1 617 790 € |
| Report à nouveau | 1 689 301 € | 1 459 589 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 897 970 € | 728 911 € |
| Provisions réglementées | 3 296 € | 4 396 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 851 859 € | 4 454 189 € |
| Provisions pour risques | - | 8 500 € |
| Provisions pour charges | 146 639 € | 126 235 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 146 639 € | 134 735 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 292 571 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 82 181 € | 2 672 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 € | 1 195 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 103 € | 1 066 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 358 € | 258 867 € |
| Autres dettes | 23 462 € | 36 527 € |
| TOTAL Dettes | 1 701 008 € | 1 366 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 699 506 € | 5 954 924 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 315 232 € | 9 010 566 € |
| Production vendue - biens | 24 447 € | 22 740 € |
| Production vendue - services | 113 349 € | 114 210 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 453 029 € | 9 147 517 € |
| Production immobilisée | 20 317 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 950 € | 4 240 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 952 € | 73 638 € |
| Autres produits | 854 € | 607 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 592 103 € | 9 226 003 € |
| Achats de marchandises | 6 622 939 € | 6 100 079 € |
| Variation de stock (marchandises) | −186 187 € | 135 303 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 € | 109 € |
| Autres achats et charges externes | 643 329 € | 794 583 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 125 391 € | 102 622 € |
| Salaires et traitements | 726 864 € | 679 185 € |
| Charges sociales | 226 793 € | 215 868 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 268 € | 58 059 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 359 € | 77 881 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 404 € | 14 223 € |
| Autres charges | 6 720 € | 13 041 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 337 317 € | 8 190 958 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 254 786 € | 1 035 044 € |
| Produits financiers de participations | 6 300 € | 4 675 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 55 212 € | 35 223 € |
| TOTAL Produits financiers | 61 512 € | 39 898 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 246 € | 3 585 € |
| TOTAL Charges financières | 2 246 € | 3 585 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 59 266 € | 36 312 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 314 052 € | 1 071 357 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 € | 320 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 € | 1 208 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 140 € | 1 528 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 047 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 092 € | 1 528 € |
| Impôts sur les bénéfices | 421 175 € | 343 974 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 897 970 € | 728 911 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CASTREC
INSEEBODACCSTELO
Président de SAS
En poste depuis juillet 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 juillet 2020
MGA AUDIT SARL
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (2)
Commissaire aux comptes suppléant · de juillet 2020 à août 2021
Pascal. Commissaire aux comptes titulaire : CARIOU Remy. Commissaire aux comptes suppléant : BROUX-QUEMERAIS Philippe CASTREC
Président · de février 2009 à août 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CASTREC
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 29290 MILIZAC-GUIPRONVELSiègeActif
393 330 758 00011 · ouvert le 01 février 1994 · NAF 4752B
Documents juridiques de CASTREC
INPI21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CASTREC
INPICASTREC a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CASTREC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CASTREC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne CASTREC. Elle date de 2016. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 09 juin 2016 · N° 15-20.516
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CASTREC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CASTREC
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de brest
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de brest
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de brest
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : STELO ; Commissaire aux comptes titulaire : MGA AUDIT SARLGOURITEN Aurélie, Anne
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : STELO ; Commissaire aux comptes titulaire : MGA AUDIT SARLGOURITEN Aurélie, Anne ; Commissaire aux comptes suppléant : HAMON Françoise
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : STELO (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : STERENN (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : HAMON Françoise né(e) GUILLOU
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : STELO (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SECOB (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : CASTREC Pascal Commissaire aux comptes titulaire : SECOB (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Président : CASTREC Pascal. Commissaire aux comptes titulaire : CARIOU Remy. Commissaire aux comptes suppléant : BROUX-QUEMERAIS Philippe.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- création
Date d'effet : 23 décembre 1993
Marchés publics de CASTREC
data.gouv.fr5 marchés publics ont été notifiés à CASTREC et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2024 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 376 k€.
La consultation a pour objet la fourniture de tondeuses 1m conduite en marchant.
BREST METROPOLE · notifié le 13 mars 2026 · Procédure adaptée · 3 ans · 5 offres reçues
160 k€FournituresAchat d’un micro tracteur dans le cadre de l’entretien des chemins de randonnées
COMMUNE DE LANDEDA (MAIRIE) · notifié le 18 février 2026 · Procédure adaptée · 4 mois · 1 offre reçue
57,8 k€FournituresAchat d’un micro tracteur dans le cadre de l’entretien des chemins de randonnées
COMMUNE DE LANDEDA (MAIRIE) · notifié le 18 février 2026 · Procédure adaptée · 1 mois · 1 offre reçue
57,8 k€FournituresFOURNITURE ET LIVRAISON D’UNE TONDEUSE FRONTALE AUTOPORTEE EN LOCATION LONGUE DUREE
COMMUNE DE GUILERS (MAIRIE) · notifié le 03 juin 2025 · Procédure adaptée · 2 ans · 4 offres reçues
30,7 k€FournituresACQUISITION D’UN MICRO-TRACTEUR
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D IROISE · notifié le 08 juillet 2024 · Procédure adaptée · 2 mois
69,9 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur CASTREC
Quel est le numéro SIREN de CASTREC ?
Le numéro SIREN de CASTREC est 393 330 758. Le SIRET de son siège social est 393 330 758 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR90393330758.
Qui dirige CASTREC ?
CASTREC est dirigée par STELO, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CASTREC ?
CASTREC a déclaré un chiffre d'affaires de 13,5 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 janvier 2022. Le résultat net de l'exercice est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de CASTREC ?
Le siège social de CASTREC est situé Kerhuel, 29290 Milizac-Guipronvel.
CASTREC est-elle toujours en activité ?
Oui, CASTREC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 décembre 1993. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CASTREC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CASTREC.
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