CERETRANS
ActiveSiren764 201 174SAS01330 VILLARS-LES-DOMBESCréée le 23 novembre 1964
- Chiffre d'affaires 2025
- 9,3 M€+5,0 %
- Résultat net 2025
- 81,3 k€−12,9 %
- Capital social
- 572 k€
- Effectif
- Non publié
CERETRANS est une SAS immatriculée le 23 novembre 1964 sous le numéro SIREN 764 201 174. Elle est domiciliée zone Industrielle, 01330 Villars-les-Dombes. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4941A. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 9,3 M€ pour un résultat net de 81,3 k€. Elle est dirigée par OXYANE PARTICIPATION, président de sas.
Fiche d'identité de CERETRANS
INSEE- Dénomination
- CERETRANS
- SIREN
- 764 201 174
- SIRET (siège)
- 764 201 174 00043
- N° TVA intracommunautaire
- FR95764201174Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bourg-en-Bresse 764 201 174
- Greffe
- Bourg-en-Bresse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 572 000 €
- Code NAF / APE
- 4941A
- Date de création
- 23 novembre 1964
- Siège social
- ZONE INDUSTRIELLE, 01330, VILLARS-LES-DOMBES
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de CERETRANS
transports routiers de marchandises sous toutes ses formes et par tous moyens ainsi que toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement
Finances de CERETRANS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,3 M€ | +5,0 % | 81,3 k€ | 127 k€ | 25,2 k€ | 1,6 M€ | 3,9 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2024 | 8,8 M€ | −7,1 % | 93,3 k€ | 130 k€ | 19,2 k€ | 1,6 M€ | 4,6 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2023 | 9,5 M€ | +1,9 % | 99,7 k€ | 212 k€ | 54,9 k€ | 1,5 M€ | 4,9 M€ | 2,3 M€ | 46 |
| 2022 | 9,3 M€ | +23,1 % | 156 k€ | 397 k€ | 950 € | 1,4 M€ | 4,3 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2021 | 7,6 M€ | −5,8 % | 74,9 k€ | 440 k€ | 4,3 k€ | 1,3 M€ | 4,6 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2020 | 8,0 M€ | +3,4 % | −98,6 k€ | 170 k€ | −155 k€ | 1,2 M€ | 4,3 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2019 | 7,8 M€ | +0,7 % | 198 k€ | 585 k€ | 180 k€ | 1,4 M€ | 4,3 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2018 | 7,7 M€ | +0,4 % | 109 k€ | 447 k€ | 68,6 k€ | 1,2 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 46 |
| 2017 | 7,7 M€ | +4,8 % | 247 k€ | 553 k€ | 261 k€ | 1,3 M€ | 3,9 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2016 | 7,3 M€ | - | 212 k€ | 573 k€ | 282 k€ | 1,3 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 janvier 2026
Ratios 2025
- Marge EBE
- 1,4 %
- Résultat courant / CA
- 0,7 %
- Autonomie financière
- 40,2 %
- Taux d’endettement
- 18,9 %
- Ratio de liquidité
- 156,8 %
- CAF / CA
- 1,3 %
- Crédit clients
- 41 j
- Crédit fournisseurs
- 41 j
- Rotation des stocks
- 6 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 130 € |
| Fonds commercial | 52 432 € | 52 432 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 844 € | 19 506 € |
| Autres immobilisations corporelles | 719 202 € | 581 889 € |
| Immobilisations en cours | 30 750 € | 24 267 € |
| Autres participations | 354 € | 354 € |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | 9 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 820 747 € | 687 742 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 102 671 € | 135 467 € |
| Stocks - marchandises | 63 000 € | 58 913 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 234 086 € | 1 700 168 € |
| Autres créances | 1 663 225 € | 1 992 131 € |
| Disponibilités | 53 214 € | 20 819 € |
| Charges constatées d'avance | 1 201 € | 3 461 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 117 397 € | 3 910 959 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 938 143 € | 4 598 702 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | 572 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | 17 208 € |
| Réserve légale | 57 200 € | 57 200 € |
| Autres réserves | 856 504 € | 853 264 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 81 251 € | 93 250 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 584 163 € | 1 592 923 € |
| Provisions pour charges | 68 416 € | 57 170 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 68 416 € | 57 170 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 298 768 € | 538 251 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 044 € | 1 106 580 € |
| Dettes fiscales et sociales | 510 782 € | 513 008 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 34 056 € |
| Autres dettes | 571 971 € | 756 713 € |
| TOTAL Dettes | 2 285 564 € | 2 948 609 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 938 143 € | 4 598 702 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 61 193 € | 64 095 € |
| Production vendue - services | 9 199 714 € | 8 754 069 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 260 907 € | 8 818 164 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 7 393 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 170 802 € | 191 307 € |
| Autres produits | 7 € | 786 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 431 716 € | 9 017 650 € |
| Achats de marchandises | 121 072 € | 129 739 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 086 € | −16 702 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 856 € | 1 079 109 € |
| Variation de stock (matières premières) | 32 796 € | 23 741 € |
| Autres achats et charges externes | 5 701 004 € | 5 192 780 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 955 € | 72 584 € |
| Salaires et traitements | 1 670 735 € | 1 681 830 € |
| Charges sociales | 631 678 € | 532 728 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 247 670 € | 270 794 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 497 € | 17 832 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 246 € | 1 369 € |
| Autres charges | 11 109 € | 12 603 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 406 532 € | 8 998 407 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 25 183 € | 19 242 € |
| Produits financiers de participations | 41 093 € | 60 632 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 093 € | 60 632 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 569 € | 4 224 € |
| TOTAL Charges financières | 2 569 € | 4 224 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 38 524 € | 56 407 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 63 707 € | 75 650 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 169 € | 62 334 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 169 € | 62 334 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 332 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 837 € | 62 334 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 468 € | 9 581 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 826 € | 35 152 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 522 978 € | 9 140 615 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 441 728 € | 9 047 365 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 81 251 € | 93 250 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 130 € | 1 977 € |
| Fonds commercial | 52 432 € | 52 432 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 506 € | 33 622 € |
| Autres immobilisations corporelles | 581 889 € | 590 640 € |
| Immobilisations en cours | 24 267 € | 0 € |
| Autres participations | 354 € | 354 € |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | 9 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 687 742 € | 688 189 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 135 467 € | 159 208 € |
| Stocks - marchandises | 58 913 € | 42 211 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 700 168 € | 1 993 064 € |
| Autres créances | 1 992 131 € | 1 978 010 € |
| Disponibilités | 20 819 € | 32 970 € |
| Charges constatées d'avance | 3 461 € | 6 813 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 910 959 € | 4 212 276 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 598 702 € | 4 900 465 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | 572 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | 17 208 € |
| Réserve légale | 57 200 € | 57 200 € |
| Autres réserves | 853 264 € | 753 579 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 93 250 € | 99 685 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 592 923 € | 1 499 672 € |
| Provisions pour charges | 57 170 € | 55 801 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 57 170 € | 55 801 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 538 251 € | 837 352 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 580 € | 1 230 550 € |
| Dettes fiscales et sociales | 513 008 € | 531 460 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 056 € | 0 € |
| Autres dettes | 756 713 € | 745 629 € |
| TOTAL Dettes | 2 948 609 € | 3 344 991 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 598 702 € | 4 900 465 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 64 095 € | 85 038 € |
| Production vendue - services | 8 754 069 € | 9 411 423 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 818 164 € | 9 496 461 € |
| Subventions d'exploitation | 7 393 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 191 307 € | 234 297 € |
| Autres produits | 786 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 017 650 € | 9 736 766 € |
| Achats de marchandises | 129 739 € | 143 298 € |
| Variation de stock (marchandises) | −16 702 € | 12 530 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 079 109 € | 1 208 279 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 741 € | 57 110 € |
| Autres achats et charges externes | 5 192 780 € | 5 508 549 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 72 584 € | 81 202 € |
| Salaires et traitements | 1 681 830 € | 1 693 146 € |
| Charges sociales | 532 728 € | 586 284 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 270 794 € | 340 109 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 832 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 369 € | 0 € |
| Autres charges | 12 603 € | 51 339 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 998 407 € | 9 681 848 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 242 € | 54 919 € |
| Produits financiers de participations | 60 632 € | 27 749 € |
| TOTAL Produits financiers | 60 632 € | 27 749 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 224 € | 5 467 € |
| TOTAL Charges financières | 4 224 € | 5 467 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 56 407 € | 22 282 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 75 650 € | 77 201 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 139 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 334 € | 62 377 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 62 334 € | 63 515 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 426 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 22 824 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 23 250 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 62 334 € | 40 265 € |
| Participation des salariés aux résultats | 9 581 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 152 € | 17 780 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 140 615 € | 9 828 031 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 047 365 € | 9 728 346 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 93 250 € | 99 685 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 977 € | 8 915 € |
| Fonds commercial | 52 431 € | 52 807 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 621 € | 47 737 € |
| Autres immobilisations corporelles | 590 639 € | 808 927 € |
| Autres participations | 354 € | 354 € |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | 9 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 688 188 € | 927 906 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 159 208 € | 216 317 € |
| Stocks - marchandises | 42 211 € | 54 741 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 993 063 € | 1 892 819 € |
| Autres créances | 1 978 010 € | 1 204 569 € |
| Disponibilités | 32 970 € | 14 644 € |
| Charges constatées d'avance | 6 812 € | 6 413 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 212 275 € | 3 389 505 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 900 464 € | 4 317 411 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | 572 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | 17 208 € |
| Réserve légale | 57 200 € | 57 200 € |
| Autres réserves | 753 578 € | 597 817 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 685 € | 155 760 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 499 672 € | 1 399 987 € |
| Provisions pour charges | 55 801 € | 89 394 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 801 € | 89 394 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 837 351 € | 1 000 654 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 36 486 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 550 € | 1 253 937 € |
| Dettes fiscales et sociales | 531 460 € | 488 373 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 33 132 € |
| Autres dettes | 745 628 € | 15 447 € |
| TOTAL Dettes | 3 344 991 € | 2 828 030 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 900 464 € | 4 317 411 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 85 037 € | 137 454 € |
| Production vendue - services | 9 411 423 € | 9 178 543 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 496 461 € | 9 315 998 € |
| Subventions d'exploitation | 5 999 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 234 296 € | 76 534 € |
| Autres produits | 8 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 736 766 € | 9 392 541 € |
| Achats de marchandises | 143 298 € | 86 978 € |
| Variation de stock (marchandises) | 12 530 € | −4 472 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 279 € | 1 310 596 € |
| Variation de stock (matières premières) | 57 109 € | −88 474 € |
| Autres achats et charges externes | 5 508 549 € | 5 333 140 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 201 € | 95 283 € |
| Salaires et traitements | 1 693 146 € | 1 622 600 € |
| Charges sociales | 586 283 € | 563 074 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 340 109 € | 437 845 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 34 601 € |
| Autres charges | 51 339 € | 418 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 681 847 € | 9 391 591 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 54 918 € | 950 € |
| Produits financiers de participations | 27 749 € | 7 904 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 8 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 749 € | 7 913 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 467 € | 5 593 € |
| TOTAL Charges financières | 5 467 € | 5 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 281 € | 2 320 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 77 200 € | 3 270 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138 € | 165 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 376 € | 209 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 63 515 € | 209 371 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 € | 740 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 824 € | 483 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 250 € | 1 223 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 264 € | 208 148 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 780 € | 55 658 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 828 031 € | 9 609 826 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 728 345 € | 9 454 065 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 685 € | 155 760 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 062 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 915 € | 12 036 € |
| Fonds commercial | 52 807 € | 53 307 € |
| Constructions | 46 160 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 737 € | 62 464 € |
| Autres immobilisations corporelles | 808 927 € | 1 000 660 € |
| Autres participations | 354 € | 354 € |
| Prêts | - | 1 381 € |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | 9 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 927 906 € | 1 139 368 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 216 317 € | 127 843 € |
| Stocks - marchandises | 54 741 € | 50 268 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 892 819 € | 1 568 924 € |
| Autres créances | 1 170 188 € | 1 584 611 € |
| Disponibilités | 14 644 € | 80 473 € |
| Charges constatées d'avance | 6 413 € | 7 079 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 355 125 € | 3 419 201 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 283 031 € | 4 558 569 € |
| Code CR | 70 957 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | 572 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | 17 208 € |
| Réserve légale | 57 200 € | 57 200 € |
| Autres réserves | 597 817 € | 597 807 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 155 760 € | 74 899 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 399 987 € | 1 319 115 € |
| Provisions pour risques | - | 104 619 € |
| Provisions pour charges | 89 394 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 89 394 € | 104 619 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 000 654 € | 874 149 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 171 068 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 556 € | 1 212 271 € |
| Dettes fiscales et sociales | 488 373 € | 435 181 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 132 € | 34 436 € |
| Autres dettes | 51 933 € | 407 727 € |
| TOTAL Dettes | 2 793 650 € | 3 134 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 283 031 € | 4 558 569 € |
| Code EG | 2 074 022 € | 2 476 872 € |
| Code EH | 2 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 137 454 € | 142 554 € |
| Production vendue - services | 9 178 543 € | 7 427 460 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 315 998 € | 7 570 015 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 235 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 76 534 € | 32 653 € |
| Autres produits | 9 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 392 541 € | 7 603 903 € |
| Achats de marchandises | 86 978 € | 124 144 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 472 € | 153 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 596 € | 945 201 € |
| Variation de stock (matières premières) | −88 474 € | −58 330 € |
| Autres achats et charges externes | 5 333 140 € | 4 080 754 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 283 € | 109 921 € |
| Salaires et traitements | 1 622 600 € | 1 407 037 € |
| Charges sociales | 563 074 € | 522 802 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 437 845 € | 448 645 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 601 € | 18 164 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 078 € |
| Autres charges | 418 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 391 591 € | 7 599 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 950 € | 4 329 € |
| Produits financiers de participations | 7 904 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 78 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 913 € | 7 378 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 593 € | 5 940 € |
| TOTAL Charges financières | 5 593 € | 5 940 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 320 € | 1 437 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 270 € | 5 767 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 € | 29 010 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 206 € | 52 760 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 209 371 € | 81 770 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 € | 593 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 € | 12 045 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 223 € | 12 638 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 208 148 € | 69 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 658 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 609 826 € | 7 693 052 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 454 065 € | 7 618 152 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 155 760 € | 74 899 € |
| Code HP | - | 11 666 € |
| Code A1 | 43 144 € | 7 302 € |
| Code A4 | 109 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 036 € | 12 896 € |
| Fonds commercial | 53 307 € | 52 432 € |
| Constructions | 46 162 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 62 465 € | 31 533 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 000 661 € | 1 209 947 € |
| Autres participations | 354 € | 354 € |
| Prêts | 1 381 € | 4 638 € |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | 9 164 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 139 368 € | 1 320 964 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 127 843 € | 69 513 € |
| Stocks - marchandises | 50 269 € | 50 422 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 568 925 € | 1 695 599 € |
| Autres créances | 1 584 612 € | 1 075 150 € |
| Disponibilités | 80 474 € | 22 276 € |
| Charges constatées d'avance | 7 079 € | 31 067 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 419 201 € | 2 944 026 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 558 570 € | 4 264 990 € |
| Code CP | 1 381 € | - |
| Code CR | 32 263 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | 572 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | 17 208 € |
| Réserve légale | 57 200 € | 57 200 € |
| Autres réserves | 597 808 € | 696 420 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 74 900 € | −98 613 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 319 116 € | 1 244 216 € |
| Provisions pour risques | 104 619 € | 103 541 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 619 € | 103 541 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 874 149 € | 1 345 540 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 171 069 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 272 € | 857 106 € |
| Dettes fiscales et sociales | 435 181 € | 580 013 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 436 € | 119 412 € |
| Autres dettes | 407 728 € | 15 161 € |
| TOTAL Dettes | 3 134 835 € | 2 917 233 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 558 570 € | 4 264 990 € |
| Code EG | 2 476 873 € | 2 043 234 € |
| Code EH | - | 189 888 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 142 554 € | 158 631 € |
| Production vendue - services | 7 427 461 € | 7 873 402 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 570 015 € | 8 032 033 € |
| Subventions d'exploitation | 1 235 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 653 € | 142 320 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 603 903 € | 8 174 353 € |
| Achats de marchandises | 124 144 € | 159 772 € |
| Variation de stock (marchandises) | 153 € | −13 450 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 201 € | 1 017 408 € |
| Variation de stock (matières premières) | −58 331 € | 26 813 € |
| Autres achats et charges externes | 4 080 755 € | 4 205 694 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 922 € | 121 900 € |
| Salaires et traitements | 1 407 038 € | 1 735 540 € |
| Charges sociales | 522 803 € | 608 364 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 448 646 € | 442 100 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 165 € | 25 350 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 078 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 599 574 € | 8 329 490 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 330 € | −155 137 € |
| Produits financiers de participations | 7 300 € | 5 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 79 € | 104 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 4 294 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 379 € | 4 403 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 941 € | 4 802 € |
| TOTAL Charges financières | 5 941 € | 4 802 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 438 € | −399 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 768 € | −155 536 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 011 € | 5 665 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 760 € | 90 536 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 81 771 € | 96 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 € | 151 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045 € | 39 126 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 638 € | 39 277 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 69 132 € | 56 924 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 693 053 € | 8 274 957 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 618 153 € | 8 373 569 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 74 900 € | −98 613 € |
| Code HP | 11 666 € | 19 399 € |
| Code A1 | 7 303 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 896 € | - |
| Fonds commercial | 52 432 € | - |
| Constructions | 46 162 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 533 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 209 947 € | - |
| Autres participations | 354 € | - |
| Prêts | 4 638 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 320 964 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 69 513 € | - |
| Stocks - marchandises | 50 422 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 695 599 € | - |
| Autres créances | 1 075 150 € | - |
| Disponibilités | 22 276 € | - |
| Charges constatées d'avance | 31 067 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 944 026 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 264 990 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | - |
| Réserve légale | 57 200 € | - |
| Autres réserves | 696 420 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −98 613 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 244 216 € | - |
| Provisions pour risques | 103 541 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 103 541 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 345 540 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 106 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 580 013 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 412 € | - |
| Autres dettes | 15 161 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 917 233 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 264 990 € | - |
| Code EG | 2 043 234 € | - |
| Code EH | 189 888 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 158 631 € | - |
| Production vendue - services | 7 873 402 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 8 032 033 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 142 320 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 174 353 € | - |
| Achats de marchandises | 159 772 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −13 450 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 017 408 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 26 813 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 205 694 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 900 € | - |
| Salaires et traitements | 1 735 540 € | - |
| Charges sociales | 608 364 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 442 100 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 350 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 329 490 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −155 137 € | - |
| Produits financiers de participations | 5 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 104 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 403 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 802 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 802 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −399 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −155 536 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 536 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 96 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 126 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 277 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 56 924 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 274 957 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 8 373 569 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −98 613 € | - |
| Code HP | 19 399 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 68 402 € | - |
| Fonds commercial | 52 432 € | - |
| Constructions | 46 162 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 493 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 151 923 € | - |
| Autres participations | 354 € | - |
| Prêts | 7 469 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 164 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 234 835 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 96 325 € | - |
| Stocks - marchandises | 36 972 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 667 291 € | - |
| Autres créances | 1 078 374 € | - |
| Disponibilités | 193 063 € | - |
| Charges constatées d'avance | 21 160 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 093 186 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 328 020 € | - |
| Code CR | 27 207 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | - |
| Réserve légale | 57 200 € | - |
| Autres réserves | 602 818 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 198 002 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 447 229 € | - |
| Provisions pour risques | 223 741 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 223 741 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 896 715 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 729 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 191 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 580 854 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 261 € | - |
| Autres dettes | 106 300 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 657 050 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 328 020 € | - |
| Code EG | 2 034 282 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 160 217 € | - |
| Production vendue - services | 7 608 323 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 768 539 € | - |
| Subventions d'exploitation | 3 006 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 425 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 791 970 € | - |
| Achats de marchandises | 129 608 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 1 206 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 693 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 16 797 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 755 548 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 657 € | - |
| Salaires et traitements | 1 473 449 € | - |
| Charges sociales | 561 293 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 403 748 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 120 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 612 118 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 179 852 € | - |
| Produits financiers de participations | 34 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 135 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 492 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 660 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 039 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 039 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 621 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 180 473 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 080 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 986 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 407 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 731 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 96 676 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 22 291 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 56 856 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 910 037 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 712 035 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 198 002 € | - |
| Code HP | 60 631 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 68 402 € | - |
| Fonds commercial | 52 432 € | - |
| Constructions | 46 162 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 377 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 103 917 € | - |
| Autres participations | 354 € | - |
| Prêts | 5 766 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 029 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 196 876 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 113 122 € | - |
| Stocks - marchandises | 38 178 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 630 141 € | - |
| Autres créances | 935 480 € | - |
| Disponibilités | 161 357 € | - |
| Charges constatées d'avance | 36 992 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 915 269 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 112 145 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | - |
| Réserve légale | 57 200 € | - |
| Autres réserves | 493 942 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 108 876 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 249 227 € | - |
| Provisions pour risques | 249 727 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 249 727 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 734 475 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 370 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 599 231 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 828 € | - |
| Autres dettes | 201 287 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 613 191 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 112 145 € | - |
| Code EG | 2 101 523 € | - |
| Code EH | 9 803 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 144 335 € | - |
| Production vendue - services | 7 567 982 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 712 317 € | - |
| Subventions d'exploitation | 4 911 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 717 228 € | - |
| Achats de marchandises | 115 485 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 3 794 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 587 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −31 723 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 849 986 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 119 872 € | - |
| Salaires et traitements | 1 554 540 € | - |
| Charges sociales | 596 183 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 377 856 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 648 580 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 68 648 € | - |
| Produits financiers de participations | 27 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 310 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 937 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 274 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 462 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 462 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 812 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 69 460 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 119 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 526 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 235 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 086 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 41 440 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 024 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 779 028 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 670 152 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 108 876 € | - |
| Code HP | 68 005 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 550 € | - |
| Fonds commercial | 52 432 € | - |
| Constructions | 46 162 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 078 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 918 477 € | - |
| Autres participations | 354 € | - |
| Prêts | 16 514 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 844 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 040 250 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 81 399 € | - |
| Stocks - marchandises | 41 971 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 707 239 € | - |
| Autres créances | 930 813 € | - |
| Disponibilités | 39 729 € | - |
| Charges constatées d'avance | 26 428 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 827 579 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 867 829 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | - |
| Réserve légale | 57 200 € | - |
| Autres réserves | 446 664 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 247 377 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 340 450 € | - |
| Provisions pour risques | 237 492 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 237 492 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 422 514 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 281 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 612 491 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 400 € | - |
| Autres dettes | 53 201 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 289 886 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 867 829 € | - |
| Code EG | 2 051 234 € | - |
| Code EH | 10 011 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 133 954 € | - |
| Production vendue - services | 7 550 758 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 684 712 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 998 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 686 710 € | - |
| Achats de marchandises | 139 890 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 111 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 565 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −24 080 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 729 515 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 594 € | - |
| Salaires et traitements | 1 571 201 € | - |
| Charges sociales | 609 977 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 293 381 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 426 154 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 260 556 € | - |
| Produits financiers de participations | 13 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 453 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 532 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 402 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 402 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 129 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 264 685 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 216 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 995 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 86 411 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 799 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 82 612 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 25 963 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 73 957 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 780 653 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 533 275 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 247 377 € | - |
| Code HP | 109 639 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 15 064 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 € | - |
| Fonds commercial | 52 432 € | - |
| Constructions | 600 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 700 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 701 892 € | - |
| Autres participations | 354 € | - |
| Prêts | 19 572 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 979 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 850 821 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 319 € | - |
| Stocks - marchandises | 42 083 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 583 997 € | - |
| Autres créances | 628 656 € | - |
| Disponibilités | 20 402 € | - |
| Charges constatées d'avance | 21 606 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 354 064 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 204 885 € | - |
| Code CP | 5 813 € | - |
| Code CR | 25 626 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 572 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17 208 € | - |
| Réserve légale | 57 200 € | - |
| Autres réserves | 435 150 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 211 615 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 293 173 € | - |
| Provisions pour risques | 252 487 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 252 487 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 457 763 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 433 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 565 770 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600 € | - |
| Autres dettes | 23 660 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 659 225 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 204 885 € | - |
| Code EG | 1 374 661 € | - |
| Code EH | 6 787 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 113 759 € | - |
| Production vendue - services | 7 220 201 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 333 960 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 333 960 € | - |
| Achats de marchandises | 111 699 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −3 527 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 483 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 2 242 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 664 506 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 581 € | - |
| Salaires et traitements | 1 468 067 € | - |
| Charges sociales | 516 493 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 290 909 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 998 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 052 451 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 281 509 € | - |
| Produits financiers de participations | 13 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 196 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 256 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 465 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 337 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 337 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 129 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 283 637 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 084 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 73 011 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 214 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 889 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 122 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 21 738 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 67 407 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 412 437 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 200 822 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 211 615 € | - |
| Code HP | 165 136 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CERETRANS
INSEEBODACCLC
Autre
En poste depuis avril 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 avril 2021
JB
Directeur général
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 27 juin 2025
O
OXYANE PARTICIPATION
Président de SAS
En poste depuis mai 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 mai 2021
M
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mai 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 mai 2019
Anciens dirigeants (8)
CC
Directeur général · de novembre 2021 à juin 2025
S
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
Commissaire aux comptes suppléant · de mai 2019 à mars 2023
MS
Directeur général · de mai 2021 à novembre 2021
F
FINAGRAIN
Président · de octobre 2020 à mai 2021
PP
Responsable · de mai 2019 à avril 2021
DT
Président · de mai 2019 à octobre 2020
RC
représenté par ROUGEAUX Denis CEREGRAIN STE COOPERATIVE
Président · de mars 2011 à mai 2019
C
CEREGRAIN STE COOPERATIVE représenté par ROUGEAUX Denis André. Directeur d'exploitation : PLENARD Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : RANGEON Jean-Gabriel. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
Président · de avril 2009 à mars 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CERETRANS
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 01330 VILLARS-LES-DOMBESSiègeActif
764 201 174 00043 · ouvert le 01 août 1964 · NAF 4941B
- 01000 BOURG-EN-BRESSEActif
764 201 174 00050 · NAF 7010Z
- 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANSFermé
764 201 174 00035 · ouvert le 01 janvier 1996 · NAF 631E
- 01480 VILLENEUVEFermé
764 201 174 00027 · ouvert le 01 janvier 1900 · NAF 512A
Documents juridiques de CERETRANS
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CERETRANS
INPICERETRANS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CERETRANS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CERETRANS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CERETRANS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CERETRANS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CERETRANS
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : OXYANE PARTICIPATION ; Directeur général : BERNARD Jean-Philippe ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : OXYANE PARTICIPATION ; Directeur général : CHABANAT Corine Chrystele ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : OXYANE PARTICIPATION ; Directeur général : CHABANAT Corine Chrystele ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : OXYANE PARTICIPATION ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : OXYANE PARTICIPATION ; Directeur général : STAUB Mathieu ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : FINAGRAIN ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : CHEVASSON Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : FINAGRAIN ; Responsable : PLENARD Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : TERRE D ALLIANCES ; Responsable : PLENARD Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : CEREGRAIN STE COOPERATIVE représenté par ROUGEAUX Denis, André Directeur d'exploitation : PLENARD Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DANIEL BOULON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Début d'activité : 1964-08-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- création
Date d'effet : 23 novembre 1964
Questions fréquentes sur CERETRANS
Quel est le numéro SIREN de CERETRANS ?
Le numéro SIREN de CERETRANS est 764 201 174. Le SIRET de son siège social est 764 201 174 00043. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR95764201174.
Qui dirige CERETRANS ?
CERETRANS est dirigée par OXYANE PARTICIPATION, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CERETRANS ?
CERETRANS a déclaré un chiffre d'affaires de 9,3 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 81,3 k€.
Où se situe le siège social de CERETRANS ?
Le siège social de CERETRANS est situé zone Industrielle, 01330 Villars-les-Dombes.
CERETRANS est-elle toujours en activité ?
Oui, CERETRANS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 novembre 1964. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CERETRANS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CERETRANS.
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