CERINNOV
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 10,6 M€+9,4 %
- Résultat net 2023
- 497 k€+2 465,6 %
- Capital social
- 700 k€
- Effectif
- 25 salariésau bilan 2023
CERINNOV est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 mai 1994, identifiée par le SIREN 395 045 305. Elle est domiciliée 2 rue de Columbia, 87280 Limoges. L'entreprise déclare le code NAF 2849Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 M€ pour un résultat net de 497 k€. CERINNOV GROUP exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CERINNOV
INSEE- Dénomination
- CERINNOV
- SIREN
- 395 045 305
- SIRET (siège)
- 395 045 305 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR15395045305Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Limoges 395 045 305
- Greffe
- Limoges
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 28 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 700 000 €
- Code NAF / APE
- 2849Z
- Date de création
- 24 mai 1994
- Siège social
- 2 RUE DE COLUMBIA, 87280, LIMOGES
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de CERINNOV
Prise de participation dans toutes sociétés décoration laser sur différents supports et et commercialisation de machines prototypes conception fabrication et négoce de toutes machines destinées aux industries de la céramique et du verre
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Finances de CERINNOV
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,6 M€ | +9,4 % | 497 k€ | 1,1 M€ | 483 k€ | 886 k€ | 13,9 M€ | 1,4 M€ | 25 |
| 2022 | 9,6 M€ | +66,6 % | 19,4 k€ | 705 k€ | 105 k€ | 389 k€ | 14,4 M€ | 1,4 M€ | 23 |
| 2021 | 5,8 M€ | +34,2 % | 4,4 k€ | 241 k€ | −196 k€ | 370 k€ | 9,3 M€ | 1,4 M€ | 24 |
| 2020 | 4,3 M€ | −49,9 % | −28,3 k€ | −186 k€ | −1,0 M€ | 366 k€ | 10,5 M€ | 1,8 M€ | 40 |
| 2019 | 8,6 M€ | −15,6 % | −805 k€ | −915 k€ | −1,1 M€ | 394 k€ | 12,0 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2018 | 10,2 M€ | +31,5 % | −15,5 k€ | −200 k€ | −70,2 k€ | 1,2 M€ | 9,0 M€ | 2,4 M€ | 50 |
| 2017 | 7,8 M€ | +3,1 % | −176 k€ | −496 k€ | −609 k€ | 1,3 M€ | 5,7 M€ | 2,2 M€ | 43 |
| 2016 | 7,5 M€ | - | −45,5 k€ | −440 k€ | −496 k€ | 1,5 M€ | 6,6 M€ | 1,9 M€ | 45 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 06 août 2024
Ratios 2023
- Marge EBE
- 10,5 %
- Résultat courant / CA
- 3,3 %
- Autonomie financière
- 9,8 %
- Taux d’endettement
- 318,7 %
- Ratio de liquidité
- 112,5 %
- CAF / CA
- 11,0 %
- Crédit clients
- 176 j
- Crédit fournisseurs
- 180 j
- Rotation des stocks
- 34 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 3 168 643 € | 2 866 772 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 867 400 € | 882 400 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 985 333 € | 1 016 904 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 53 040 € | 4 429 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 584 € | 52 960 € |
| Immobilisations en cours | 1 259 € | 31 425 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 136 829 € | 4 855 461 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 301 035 € | 283 516 € |
| En-cours de production de biens | 27 163 € | 99 639 € |
| Produits intermédiaires et finis | 63 768 € | 69 204 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010 464 € | 1 394 107 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 647 559 € | 5 999 441 € |
| Autres créances | 418 692 € | 574 310 € |
| Disponibilités | 101 093 € | 1 015 054 € |
| Charges constatées d'avance | 173 431 € | 113 350 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 743 205 € | 9 548 621 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 880 034 € | 14 404 082 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −991 854 € | −1 011 225 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 496 988 € | 19 371 € |
| TOTAL Capitaux propres | 886 273 € | 389 285 € |
| Avances conditionnées | 480 000 € | 629 111 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 480 000 € | 629 111 € |
| Provisions pour risques | 137 255 € | 95 000 € |
| Provisions pour charges | 122 578 € | 125 145 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 259 833 € | 220 145 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 698 920 € | 3 554 179 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 654 842 € | 1 075 635 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352 206 € | 2 790 448 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 610 € | 4 460 468 € |
| Dettes fiscales et sociales | 820 707 € | 553 792 € |
| Autres dettes | 17 320 € | 80 634 € |
| Produits constatés d'avance | 283 322 € | 650 385 € |
| TOTAL Dettes | 12 253 927 € | 13 165 541 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 880 034 € | 14 404 082 € |
| Code EI | 1 654 842 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 819 393 € | 8 955 532 € |
| Production vendue - biens | 683 471 € | 668 151 € |
| Production vendue - services | 54 645 € | 23 597 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 557 509 € | 9 647 280 € |
| Production stockée | −71 096 € | 43 806 € |
| Production immobilisée | 557 922 € | 529 853 € |
| Subventions d'exploitation | 11 333 € | 6 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 192 € | 31 387 € |
| Autres produits | 550 € | 26 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 068 410 € | 10 259 019 € |
| Achats de marchandises | 5 139 € | 21 734 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 564 516 € | 6 046 272 € |
| Variation de stock (matières premières) | −40 697 € | −21 614 € |
| Autres achats et charges externes | 1 886 142 € | 2 022 719 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 336 € | 101 311 € |
| Salaires et traitements | 1 030 739 € | 977 891 € |
| Charges sociales | 411 145 € | 373 987 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 555 199 € | 506 763 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 44 358 € | 125 431 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 42 255 € | 0 € |
| Autres charges | 9 € | 22 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 585 140 € | 10 154 517 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 483 270 € | 104 502 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 744 € | 56 € |
| Différences positives de change | 136 € | 56 € |
| TOTAL Produits financiers | 880 € | 112 € |
| Intérêts et charges assimilées | 134 417 € | 65 731 € |
| Différences négatives de change | 4 711 € | 462 € |
| TOTAL Charges financières | 139 128 € | 66 194 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −138 248 € | −66 082 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 345 022 € | 38 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461 € | 89 875 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 € | 9 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 44 872 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 361 € | 144 330 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 774 € | 64 008 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 620 € | 337 967 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 101 394 € | 401 976 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −92 033 € | −257 646 € |
| Impôts sur les bénéfices | −244 000 € | −238 597 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 078 651 € | 10 403 461 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 581 663 € | 10 384 090 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 496 988 € | 19 371 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Code CX | 2 866 772 € | 2 757 917 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 882 400 € | 912 400 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 016 904 € | 650 673 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 429 € | 12 935 € |
| Autres immobilisations corporelles | 52 960 € | 63 550 € |
| Immobilisations en cours | 31 425 € | 31 425 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 855 461 € | 4 429 469 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 283 516 € | 297 394 € |
| En-cours de production de biens | 99 639 € | 126 074 € |
| Produits intermédiaires et finis | 69 204 € | 18 931 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 107 € | 341 160 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 999 441 € | 2 944 489 € |
| Autres créances | 574 310 € | 401 203 € |
| Disponibilités | 1 015 054 € | 703 818 € |
| Charges constatées d'avance | 113 350 € | 48 734 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 548 621 € | 4 881 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 404 082 € | 9 311 272 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −1 011 225 € | −1 015 590 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 19 371 € | 4 365 € |
| TOTAL Capitaux propres | 389 285 € | 369 914 € |
| Avances conditionnées | 629 111 € | 658 221 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 629 111 € | 658 221 € |
| Provisions pour risques | 95 000 € | 139 872 € |
| Provisions pour charges | 125 145 € | 133 340 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 220 145 € | 273 212 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 554 179 € | 3 621 218 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 075 635 € | 1 511 850 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 448 € | 859 159 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 468 € | 1 393 877 € |
| Dettes fiscales et sociales | 553 792 € | 402 252 € |
| Autres dettes | 80 634 € | 4 742 € |
| Produits constatés d'avance | 650 385 € | 216 826 € |
| TOTAL Dettes | 13 165 541 € | 8 009 924 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 404 082 € | 9 311 272 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 955 532 € | 5 159 015 € |
| Production vendue - biens | 668 151 € | 436 606 € |
| Production vendue - services | 23 597 € | 194 478 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 647 280 € | 5 790 099 € |
| Production stockée | 43 806 € | −3 026 € |
| Production immobilisée | 529 853 € | 508 474 € |
| Subventions d'exploitation | 6 667 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 387 € | 64 567 € |
| Autres produits | 26 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 259 019 € | 6 360 127 € |
| Achats de marchandises | 21 734 € | 7 278 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 046 272 € | 3 612 218 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 614 € | 16 527 € |
| Autres achats et charges externes | 2 022 719 € | 913 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 311 € | 91 956 € |
| Salaires et traitements | 977 891 € | 1 002 160 € |
| Charges sociales | 373 987 € | 410 517 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 506 763 € | 454 214 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 125 431 € | 45 892 € |
| Autres charges | 22 € | 1 279 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 154 517 € | 6 555 630 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 104 502 € | −195 503 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 € | 5 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 872 € | 137 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 112 € | 57 € |
| TOTAL Charges financières | 66 194 € | 76 317 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −66 082 € | −76 260 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 38 420 € | −271 763 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 144 330 € | 137 723 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 401 976 € | 140 754 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −257 646 € | −3 030 € |
| Impôts sur les bénéfices | −238 597 € | −279 158 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 403 461 € | 6 497 907 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 384 090 € | 6 493 543 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 371 € | 4 365 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 36 148 € | - |
| Code CX | 2 757 917 € | 2 096 309 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 135 704 € | - |
| Fonds commercial | 912 400 € | 942 400 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 650 673 € | 1 169 400 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 935 € | 59 183 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 550 € | 52 160 € |
| Immobilisations en cours | 31 425 € | 44 347 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 429 469 € | 4 364 369 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 297 394 € | 346 319 € |
| En-cours de production de biens | 126 074 € | 126 122 € |
| Produits intermédiaires et finis | 18 931 € | 35 403 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 341 160 € | 263 595 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 944 489 € | 3 232 645 € |
| Autres créances | 401 203 € | 821 011 € |
| Disponibilités | 703 818 € | 1 174 077 € |
| Charges constatées d'avance | 48 734 € | 106 213 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 881 803 € | 6 105 386 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 311 272 € | 10 469 754 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −1 015 590 € | −987 316 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 365 € | −28 274 € |
| TOTAL Capitaux propres | 369 914 € | 365 549 € |
| Avances conditionnées | 658 221 € | 658 221 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 658 221 € | 658 221 € |
| Provisions pour risques | 139 872 € | 276 872 € |
| Provisions pour charges | 133 340 € | 181 351 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 273 212 € | 458 223 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 621 218 € | 3 612 369 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 511 850 € | 3 419 698 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 159 € | 173 674 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 877 € | 1 113 759 € |
| Dettes fiscales et sociales | 402 252 € | 370 442 € |
| Autres dettes | 4 742 € | 136 665 € |
| Produits constatés d'avance | 216 826 € | 161 154 € |
| TOTAL Dettes | 8 009 924 € | 8 987 761 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 311 272 € | 10 469 754 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 159 015 € | 3 531 673 € |
| Production vendue - biens | 436 606 € | 482 874 € |
| Production vendue - services | 194 478 € | 300 970 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 790 099 € | 4 315 517 € |
| Production stockée | −3 026 € | −26 595 € |
| Production immobilisée | 508 474 € | 638 799 € |
| Subventions d'exploitation | - | 142 910 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 567 € | 50 174 € |
| Autres produits | 13 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 360 127 € | 5 120 817 € |
| Achats de marchandises | 7 278 € | 53 795 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 612 218 € | 1 861 146 € |
| Variation de stock (matières premières) | 16 527 € | 36 872 € |
| Autres achats et charges externes | 913 588 € | 1 354 795 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 956 € | 141 274 € |
| Salaires et traitements | 1 002 160 € | 1 284 422 € |
| Charges sociales | 410 517 € | 524 485 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 454 214 € | 503 169 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 892 € | 365 659 € |
| Autres charges | 1 279 € | 186 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 555 630 € | 6 125 805 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −195 503 € | −1 004 988 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 1 050 002 € |
| Différences positives de change | 52 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 57 € | 1 050 002 € |
| Intérêts et charges assimilées | 75 536 € | 73 590 € |
| Différences négatives de change | 781 € | 201 € |
| TOTAL Charges financières | 76 317 € | 73 791 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −76 260 € | 976 211 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −271 763 € | −28 777 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 € | 20 795 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 137 723 € | 20 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 754 € | 256 576 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 137 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 140 754 € | 393 576 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 030 € | −372 781 € |
| Impôts sur les bénéfices | −279 158 € | −373 284 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 497 907 € | 6 191 614 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 493 543 € | 6 219 888 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 365 € | −28 274 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 36 148 € | - |
| Code CX | 2 096 309 € | 2 464 979 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 135 704 € | 1 644 € |
| Fonds commercial | 942 400 € | 972 400 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 169 400 € | 540 845 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 59 183 € | 145 762 € |
| Autres immobilisations corporelles | 52 160 € | 27 025 € |
| Immobilisations en cours | 44 347 € | 35 465 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 3 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 364 369 € | 4 191 689 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 346 319 € | 456 628 € |
| En-cours de production de biens | 126 122 € | 152 717 € |
| Produits intermédiaires et finis | 35 403 € | 42 190 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 263 595 € | 685 160 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 232 645 € | 4 664 290 € |
| Autres créances | 821 011 € | 1 481 729 € |
| Disponibilités | 1 174 077 € | 250 715 € |
| Charges constatées d'avance | 106 213 € | 93 082 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 105 386 € | 7 826 511 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 469 754 € | 12 018 200 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −987 316 € | −182 166 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −28 274 € | −805 150 € |
| TOTAL Capitaux propres | 365 549 € | 393 823 € |
| Avances conditionnées | 658 221 € | 58 221 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 658 221 € | 58 221 € |
| Provisions pour risques | 276 872 € | 139 872 € |
| Provisions pour charges | 181 351 € | 189 644 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 458 223 € | 329 516 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 612 369 € | 524 533 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 419 698 € | 3 359 446 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 674 € | 91 781 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 759 € | 6 300 172 € |
| Dettes fiscales et sociales | 370 442 € | 444 912 € |
| Autres dettes | 136 665 € | 254 117 € |
| Produits constatés d'avance | 161 154 € | 261 678 € |
| TOTAL Dettes | 8 987 761 € | 11 236 639 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 469 754 € | 12 018 200 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 531 673 € | 7 469 990 € |
| Production vendue - biens | 482 874 € | 553 810 € |
| Production vendue - services | 300 970 € | 595 513 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 315 517 € | 8 619 313 € |
| Production stockée | −26 595 € | −168 259 € |
| Production immobilisée | 638 799 € | 849 251 € |
| Subventions d'exploitation | 142 910 € | 110 090 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 50 174 € | 210 503 € |
| Autres produits | 12 € | 29 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 120 817 € | 9 620 928 € |
| Achats de marchandises | 53 795 € | 153 758 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 861 146 € | 4 778 538 € |
| Variation de stock (matières premières) | 36 872 € | −77 684 € |
| Autres achats et charges externes | 1 354 795 € | 2 554 806 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 141 274 € | 176 433 € |
| Salaires et traitements | 1 284 422 € | 1 928 200 € |
| Charges sociales | 524 485 € | 811 090 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 503 169 € | 169 407 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 365 659 € | 112 369 € |
| Autres charges | 186 € | 152 034 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 125 805 € | 10 758 952 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 004 988 € | −1 138 024 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 002 € | 6 € |
| Différences positives de change | - | 929 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 050 002 € | 935 € |
| Intérêts et charges assimilées | 73 590 € | 40 950 € |
| Différences négatives de change | 201 € | 225 € |
| TOTAL Charges financières | 73 791 € | 41 175 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 976 211 € | −40 240 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −28 777 € | −1 178 263 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 795 € | 8 449 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 795 € | 8 449 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 576 € | 28 843 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000 € | 44 872 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 393 576 € | 73 715 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −372 781 € | −65 266 € |
| Impôts sur les bénéfices | −373 284 € | −438 380 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 191 614 € | 9 630 312 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 219 888 € | 10 435 462 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −28 274 € | −805 150 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 36 148 € | - |
| Code CX | 2 464 979 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 € | 5 644 € |
| Fonds commercial | 972 400 € | 1 002 441 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 540 845 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 145 762 € | 119 306 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 025 € | 33 340 € |
| Immobilisations en cours | 35 465 € | 33 925 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 3 360 € | 3 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 191 689 € | 1 198 228 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 456 628 € | 418 888 € |
| En-cours de production de biens | 152 717 € | 368 281 € |
| Produits intermédiaires et finis | 42 190 € | 62 954 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 685 160 € | 505 654 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 664 290 € | 5 346 044 € |
| Autres créances | 1 481 729 € | 866 989 € |
| Disponibilités | 250 715 € | 180 696 € |
| Charges constatées d'avance | 93 082 € | 63 749 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 826 511 € | 7 813 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 018 200 € | 9 011 483 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −182 166 € | −166 628 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −805 150 € | −15 538 € |
| TOTAL Capitaux propres | 393 823 € | 1 198 972 € |
| Avances conditionnées | 58 221 € | 87 332 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 58 221 € | 87 332 € |
| Provisions pour risques | 139 872 € | - |
| Provisions pour charges | 189 644 € | 194 671 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 329 516 € | 289 671 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 524 533 € | 232 731 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 359 446 € | 3 023 251 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 781 € | 342 159 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 172 € | 2 810 830 € |
| Dettes fiscales et sociales | 444 912 € | 557 950 € |
| Autres dettes | 254 117 € | 213 775 € |
| Produits constatés d'avance | 261 678 € | 254 811 € |
| TOTAL Dettes | 11 236 639 € | 7 435 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 018 200 € | 9 011 483 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 469 990 € | 8 781 985 € |
| Production vendue - biens | 553 810 € | 559 790 € |
| Production vendue - services | 595 513 € | 872 728 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 619 313 € | 10 214 503 € |
| Production stockée | −168 259 € | −438 311 € |
| Production immobilisée | 849 251 € | 115 213 € |
| Subventions d'exploitation | 110 090 € | 1 486 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 210 503 € | 380 411 € |
| Autres produits | 29 € | 60 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 620 928 € | 10 273 362 € |
| Achats de marchandises | 153 758 € | 184 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 538 € | 4 822 414 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 684 € | −73 997 € |
| Autres achats et charges externes | 2 554 806 € | 2 556 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 176 433 € | 205 017 € |
| Salaires et traitements | 1 928 200 € | 1 706 665 € |
| Charges sociales | 811 090 € | 691 809 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 169 407 € | 133 262 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 112 369 € | 96 026 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 8 948 € |
| Autres charges | 152 034 € | 12 617 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 758 952 € | 10 343 525 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 138 024 € | −70 162 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 € | 3 860 € |
| Différences positives de change | 929 € | 35 € |
| TOTAL Produits financiers | 936 € | 3 895 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 50 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 950 € | 50 785 € |
| Différences négatives de change | 225 € | 3 769 € |
| TOTAL Charges financières | 41 175 € | 104 554 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 240 € | −100 658 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 178 263 € | −170 821 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 449 € | 10 507 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 10 117 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 449 € | 20 624 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843 € | 30 113 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 762 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 872 € | 133 485 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 73 715 € | 164 360 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −65 266 € | −143 736 € |
| Impôts sur les bénéfices | −438 380 € | −299 019 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 630 312 € | 10 297 881 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 435 462 € | 10 313 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −805 150 € | −15 538 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 36 148 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 644 € | 14 781 € |
| Fonds commercial | 1 002 441 € | 380 402 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 119 306 € | 60 245 € |
| Autres immobilisations corporelles | 33 340 € | 22 020 € |
| Immobilisations en cours | 33 925 € | 31 425 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 3 360 € | 3 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 198 228 € | 512 442 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 418 888 € | 233 863 € |
| En-cours de production de biens | 368 281 € | 240 972 € |
| Produits intermédiaires et finis | 62 954 € | 222 856 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 505 654 € | 29 171 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 346 044 € | 3 169 972 € |
| Autres créances | 866 989 € | 1 126 759 € |
| Disponibilités | 180 696 € | 198 511 € |
| Charges constatées d'avance | 63 749 € | 8 843 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 813 255 € | 5 230 946 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 011 483 € | 5 743 389 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | −166 628 € | 144 813 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −15 538 € | −176 441 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 198 972 € | 1 349 510 € |
| Avances conditionnées | 87 332 € | 116 443 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 87 332 € | 116 443 € |
| Provisions pour risques | 95 000 € | - |
| Provisions pour charges | 194 671 € | 128 604 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 289 671 € | 128 604 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 232 731 € | 47 225 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 023 251 € | 171 543 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 159 € | 322 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 830 € | 2 679 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 557 950 € | 546 184 € |
| Autres dettes | 213 775 € | 19 254 € |
| Produits constatés d'avance | 254 811 € | 362 786 € |
| TOTAL Dettes | 7 435 507 € | 4 148 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 011 483 € | 5 743 389 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 781 985 € | 6 253 285 € |
| Production vendue - biens | 559 790 € | 568 912 € |
| Production vendue - services | 872 728 € | 947 821 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 214 503 € | 7 770 018 € |
| Production stockée | −438 311 € | 250 284 € |
| Production immobilisée | 115 213 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 486 € | 1 019 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 380 411 € | 14 001 € |
| Autres produits | 60 € | 119 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 273 362 € | 8 035 441 € |
| Achats de marchandises | 184 320 € | 1 116 029 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 822 414 € | 2 437 104 € |
| Variation de stock (matières premières) | −73 997 € | 44 734 € |
| Autres achats et charges externes | 2 556 446 € | 2 647 653 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 205 017 € | 120 623 € |
| Salaires et traitements | 1 706 665 € | 1 551 706 € |
| Charges sociales | 691 809 € | 599 514 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 133 262 € | 54 827 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 96 026 € | 65 237 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 948 € | 6 482 € |
| Autres charges | 12 617 € | 76 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 343 525 € | 8 643 987 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −70 162 € | −608 546 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 860 € | 1 762 € |
| Différences positives de change | 35 € | 322 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 895 € | 2 084 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 50 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 50 785 € | 4 310 € |
| Différences négatives de change | 3 769 € | 6 706 € |
| TOTAL Charges financières | 104 554 € | 11 016 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −100 658 € | −8 931 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −170 821 € | −617 477 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 507 € | 31 311 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 624 € | 31 311 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 113 € | 78 969 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 485 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 164 360 € | 78 969 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −143 736 € | −47 658 € |
| Impôts sur les bénéfices | −299 019 € | −488 694 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 297 881 € | 8 068 837 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 313 419 € | 8 245 278 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −15 538 € | −176 441 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 781 € | 4 440 € |
| Fonds commercial | 380 402 € | 383 402 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 245 € | 89 181 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 020 € | 18 066 € |
| Immobilisations en cours | 31 425 € | 31 425 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 3 360 € | 3 220 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 512 442 € | 529 943 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 233 863 € | 314 624 € |
| En-cours de production de biens | 240 972 € | 21 319 € |
| Produits intermédiaires et finis | 222 856 € | 221 435 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 171 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 169 972 € | 4 003 154 € |
| Autres créances | 1 126 759 € | 770 227 € |
| Disponibilités | 198 511 € | 740 976 € |
| Charges constatées d'avance | 8 843 € | 5 201 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 230 946 € | 6 076 935 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 743 389 € | 6 606 878 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 33 004 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 482 248 € |
| Report à nouveau | 144 813 € | 190 309 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −176 441 € | −45 496 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 349 510 € | 1 525 951 € |
| Avances conditionnées | 116 443 € | 164 554 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 116 443 € | 164 554 € |
| Provisions pour charges | 128 604 € | 122 122 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 128 604 € | 122 122 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47 225 € | 105 617 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 171 543 € | 376 953 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 650 € | 229 110 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 190 € | 1 310 486 € |
| Dettes fiscales et sociales | 546 184 € | 507 359 € |
| Autres dettes | 19 254 € | 123 272 € |
| Produits constatés d'avance | 362 786 € | 2 141 454 € |
| TOTAL Dettes | 4 148 832 € | 4 794 251 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 743 389 € | 6 606 878 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 253 285 € | 6 246 815 € |
| Production vendue - biens | 568 912 € | 545 503 € |
| Production vendue - services | 947 821 € | 744 206 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 770 019 € | 7 536 525 € |
| Production stockée | 250 284 € | −165 765 € |
| Subventions d'exploitation | 1 019 € | 25 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 001 € | 37 138 € |
| Autres produits | 119 € | 133 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 035 441 € | 7 433 831 € |
| Achats de marchandises | 1 116 029 € | 463 602 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 104 € | 3 463 513 € |
| Variation de stock (matières premières) | 44 734 € | −34 870 € |
| Autres achats et charges externes | 2 647 653 € | 1 918 507 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 623 € | 106 165 € |
| Salaires et traitements | 1 551 706 € | 1 376 936 € |
| Charges sociales | 599 514 € | 543 053 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 827 € | 52 678 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 65 237 € | 39 507 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 482 € | 344 € |
| Autres charges | 76 € | 462 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 643 987 € | 7 929 897 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −608 546 € | −496 066 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 762 € | 5 375 € |
| Différences positives de change | 322 € | 2 319 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 084 € | 7 693 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 310 € | 16 765 € |
| Différences négatives de change | 6 706 € | 237 € |
| TOTAL Charges financières | 11 016 € | 17 002 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 931 € | −9 309 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −617 477 € | −505 375 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 € | 49 841 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 311 € | 50 924 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 969 € | 1 247 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 78 969 € | 1 247 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −47 658 € | 49 677 € |
| Impôts sur les bénéfices | −488 694 € | −410 202 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 068 837 € | 7 492 449 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 245 278 € | 7 537 945 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −176 440 € | −45 496 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 € | 9 590 € |
| Fonds commercial | 383 402 € | 386 402 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 89 181 € | 120 941 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 066 € | 19 820 € |
| Immobilisations en cours | 31 425 € | 31 425 € |
| Autres participations | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 3 220 € | 6 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 529 943 € | 574 388 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 314 624 € | 307 261 € |
| En-cours de production de biens | 21 319 € | 825 353 € |
| En-cours de production de services | - | −92 209 € |
| Produits intermédiaires et finis | 221 435 € | 238 435 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 003 154 € | 2 469 718 € |
| Autres créances | 770 227 € | 627 047 € |
| Disponibilités | 740 976 € | 314 122 € |
| Charges constatées d'avance | 5 200 € | 2 936 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 076 935 € | 4 692 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 606 878 € | 5 267 050 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 33 004 € | 31 072 € |
| Réserves réglementées | 89 662 € | 89 662 € |
| Autres réserves | 482 248 € | 445 530 € |
| Report à nouveau | 190 309 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −45 496 € | 38 650 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 525 951 € | 1 381 139 € |
| Avances conditionnées | 164 554 € | 231 664 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 164 554 € | 231 664 € |
| Provisions pour charges | 122 122 € | 121 778 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 122 122 € | 121 778 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 105 617 € | 298 983 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 376 953 € | 215 737 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 110 € | 475 538 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 486 € | 1 377 671 € |
| Dettes fiscales et sociales | 507 359 € | 459 222 € |
| Autres dettes | 123 272 € | 488 € |
| Produits constatés d'avance | 2 141 454 € | 704 830 € |
| TOTAL Dettes | 4 794 251 € | 3 532 469 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 606 878 € | 5 267 050 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 246 815 € | 3 533 294 € |
| Production vendue - biens | 545 503 € | 638 675 € |
| Production vendue - services | 744 206 € | 584 071 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 536 525 € | 4 756 040 € |
| Production stockée | −165 765 € | 663 935 € |
| Subventions d'exploitation | 25 800 € | 4 098 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 138 € | 20 432 € |
| Autres produits | 133 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 433 831 € | 5 444 529 € |
| Achats de marchandises | 463 602 € | 59 254 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 463 513 € | 2 446 763 € |
| Variation de stock (matières premières) | −34 870 € | −247 € |
| Autres achats et charges externes | 1 918 507 € | 1 301 748 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 165 € | 79 018 € |
| Salaires et traitements | 1 376 936 € | 1 230 193 € |
| Charges sociales | 543 053 € | 474 699 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 678 € | 57 867 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 39 507 € | 145 248 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 344 € | - |
| Autres charges | 462 € | 1 229 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 929 897 € | 5 795 772 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −496 066 € | −351 243 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 375 € | 9 377 € |
| Différences positives de change | 2 319 € | 215 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 693 € | 9 592 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 765 € | 10 857 € |
| Différences négatives de change | 237 € | 361 € |
| TOTAL Charges financières | 17 002 € | 11 218 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 309 € | −1 625 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −505 375 € | −352 868 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 841 € | 28 233 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 924 € | 28 233 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247 € | 9 666 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 247 € | 9 666 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 677 € | 18 567 € |
| Impôts sur les bénéfices | −410 202 € | −372 952 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 492 449 € | 5 482 354 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 537 945 € | 5 443 703 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −45 496 € | 38 651 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CERINNOV
INSEEBODACCKPMG AUDIT NORMANDIE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis janvier 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 janvier 2018
KPMG AUDIT OUEST
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 janvier 2018
CERINNOV GROUP
Président de SAS
En poste depuis juin 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 06 juin 2025
Anciens dirigeants (2)
Président · de octobre 2008 à juin 2025
Directeur général · de janvier 2018 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CERINNOV
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 87280 LIMOGESSiègeActif
395 045 305 00038 · ouvert le 26 juillet 2011 · NAF 2849Z
- 87150 ORADOUR-SUR-VAYRESFermé
395 045 305 00012 · ouvert le 10 mai 1994 · NAF 6420Z
- 87310 SAINT-AUVENTFermé
395 045 305 00020 · ouvert le 02 octobre 1995 · NAF 741G
- 87150 ORADOUR-SUR-VAYRESFermé
395 045 305 00046 · ouvert le 17 décembre 2018 · NAF 2899B
Documents juridiques de CERINNOV
INPI38 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CERINNOV
INPICERINNOV a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CERINNOV
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour CERINNOV. Liquidation judiciaire en cours depuis le 24 septembre 2025 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 24 septembre 2025 ; liquidation judiciaire prononcée le 03 décembre 2025. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
4 jugements et avis publiés
Jugement du 23 avril 2026 · publié le 11 mai 2026 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 11 décembre 2025 · publié le 28 décembre 2025 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement arrêtant le plan de cession.
Jugement du 03 décembre 2025 · publié le 19 décembre 2025 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl urbain associes, Prise en la personne de Maître Paul urbain 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges. Avec poursuite d'activité jusqu'au 31/01/2026.
Jugement du 24 septembre 2025 · publié le 10 octobre 2025 · Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 août 2025, désignant : administrateur Selas Minerva Aj, prise en la personne de Maître Virginie Desforges 3 allée Saint-Alexis 87000 Limoges, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl urbain associes, Prise en la personne de Maître Paul urbain 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent CERINNOV. Elles s'échelonnent de 2025 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, dELIBERE REFERES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Décision du 26 mars 2026 · N° 2026000395
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, cHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS
Décision du 03 décembre 2025 · N° 2025004588
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, cHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS
Décision du 24 septembre 2025 · N° 2025003778
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CERINNOV n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CERINNOV
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2026-04-23 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement arrêtant un plan de cession · Jugement du 2025-12-11 · Jugement arrêtant le plan de cession.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2025-12-03 · Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl urbain associes, Prise en la personne de Maître Paul urbain 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges. Avec poursuite d'activité jusqu'au 31/01/2026.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2025-09-24 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 août 2025, désignant : administrateur Selas Minerva Aj, prise en la personne de Maître Virginie Desforges 3 allée Saint-Alexis 87000 Limoges, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl urbain associes, Prise en la personne de Maître Paul urbain 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges
Président partant : Hory, Arnaud Michel ; nomination du Président : CERINNOV GROUP
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Directeur général partant : Noguera, Remi, André, Gilbert
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Président : HORY Arnaud, Michel ; Directeur général : NOGUERA Remi, André, Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- création
Date d'effet : 24 mai 1994
Marques déposées par CERINNOV
INPICERINNOV est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréecerinov
N° 3388267 · Déposée le 20 octobre 2005 · Marque verbale
Classe 39 · expirée le 20 octobre 2015
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CERINNOV
Quel est le numéro SIREN de CERINNOV ?
Le numéro SIREN de CERINNOV est 395 045 305. Le SIRET de son siège social est 395 045 305 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR15395045305.
Qui dirige CERINNOV ?
CERINNOV est dirigée par CERINNOV GROUP, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CERINNOV ?
CERINNOV a déclaré un chiffre d'affaires de 10,6 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 497 k€.
Où se situe le siège social de CERINNOV ?
Le siège social de CERINNOV est situé 2 rue de Columbia, 87280 Limoges.
CERINNOV est-elle toujours en activité ?
Oui, CERINNOV est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 mai 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CERINNOV est-elle en procédure collective ?
Oui. CERINNOV fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 24 septembre 2025. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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