CERITHERM
ActiveSiren521 564 120SAS87150 ORADOUR-SUR-VAYRESCréée le 06 avril 2010
- Chiffre d'affaires 2024
- 9,1 M€+6,1 %
- Résultat net 2024
- 698 k€−44,5 %
- Capital social
- 305 k€
- Effectif
- Non publié
CERITHERM est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 6 avril 2010, identifiée par le SIREN 521 564 120. Le siège social de l'entreprise se trouve Rte de Pouloueix, 87150 Oradour-sur-Vayres. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7112B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 9,1 M€ pour un résultat net de 698 k€. Elle se place au-dessus de 92 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par BERTRAND Lanvin, président de sas.
Fiche d'identité de CERITHERM
INSEE- Dénomination
- CERITHERM
- SIREN
- 521 564 120
- SIRET (siège)
- 521 564 120 00017
- N° TVA intracommunautaire
- FR19521564120Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Limoges 521 564 120
- Greffe
- Limoges
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 01 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 305 000 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 06 avril 2010
- Siège social
- RTE DE POULOUEIX, 87150, ORADOUR-SUR-VAYRES
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CERITHERM
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de CERITHERM
La réalisation l'étude le Dimensionnement de toutes unîtes de fabrications de matières premières produits ou sous produits requérant un traitement thermique... Et d'une manière générale toute activité commerciale Indutstrielle artisanale financière mobilière ou immobilière se rapportant de prés ou de loin à l'objet social ci dessus ou propre à favoriser la réalisation La réalisation l'étude le Dimensionnement de toutes unîtes de fabrications de matières premières produits ou sous produits requérant un traitement thermique... Et d'une manière générale toute activité commerciale Indutstrielle artisanale financière mobilière ou immobilière se rapportant de prés ou de loin à l'objet social ci dessus ou propre à favoriser la réalisation
Finances de CERITHERM
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,1 M€ | +68,3 % | 698 k€ | 813 k€ | 654 k€ | 3,3 M€ | 7,6 M€ | 1,5 M€ |
| 2023 | 8,6 M€ | +5,3 % | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 9,5 M€ | 1,0 M€ |
| 2023 | 8,2 M€ | - | 725 k€ | 1,5 M€ | 667 k€ | 1,4 M€ | 6,9 M€ | 1,3 M€ |
| 2022 | 5,4 M€ | +23,7 % | 42,0 k€ | 344 k€ | −62,5 k€ | 736 k€ | 4,1 M€ | 1,1 M€ |
| 2021 | 4,4 M€ | +14,9 % | 28,8 k€ | 365 k€ | −59,5 k€ | 694 k€ | 4,3 M€ | 1,1 M€ |
| 2020 | 3,8 M€ | −45,6 % | −290 k€ | 111 k€ | −387 k€ | 666 k€ | 3,2 M€ | 1,0 M€ |
| 2019 | 7,0 M€ | +7,6 % | 85,0 k€ | 256 k€ | −26,1 k€ | 956 k€ | 4,7 M€ | 1,1 M€ |
| 2018 | 6,5 M€ | +60,4 % | 33,1 k€ | 158 k€ | −171 k€ | 871 k€ | 3,4 M€ | 1,2 M€ |
| 2017 | 4,1 M€ | +33,3 % | 25,1 k€ | 37,8 k€ | −74,8 k€ | 837 k€ | 4,6 M€ | 956 k€ |
| 2016 | 3,1 M€ | - | 59,1 k€ | −10,9 k€ | −107 k€ | 812 k€ | 2,3 M€ | 917 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CERITHERM (9,1 M€) dépasse celui de 92 % des 413 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 604 k€.
Plus faibleMédiane : 604 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,9 %
- Résultat courant / CA
- 6,8 %
- Autonomie financière
- 43,6 %
- Taux d’endettement
- 72,8 %
- Ratio de liquidité
- 558,2 %
- CAF / CA
- 9,3 %
- Crédit clients
- 24 j
- Crédit fournisseurs
- 25 j
- Rotation des stocks
- 17 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 31 543 € | 13 173 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 € | 0 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 908 352 € | 650 723 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 109 120 € | 178 022 € |
| Autres immobilisations corporelles | 95 961 € | 105 201 € |
| Autres immobilisations financières | 52 376 € | 66 230 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 207 396 € | 1 023 349 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 364 485 € | 397 401 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 9 816 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 18 039 € |
| Clients et comptes rattachés | 558 086 € | 3 793 639 € |
| Autres créances | 1 424 430 € | 291 028 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 208 617 € | 1 808 617 € |
| Disponibilités | 2 840 770 € | 2 152 930 € |
| Charges constatées d'avance | 18 891 € | 16 670 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 415 280 € | 8 488 138 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 622 676 € | 9 511 487 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 305 000 € | 305 000 € |
| Réserve légale | 34 040 € | 34 040 € |
| Autres réserves | 1 031 810 € | 1 031 810 € |
| Report à nouveau | 1 257 731 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 697 723 € | 1 257 731 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 326 305 € | 2 628 582 € |
| Provisions pour charges | 352 319 € | 575 893 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 352 319 € | 575 893 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 399 658 € | 2 847 348 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 339 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 588 € | 1 431 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 627 225 € | 1 113 305 € |
| Autres dettes | 0 € | 179 € |
| Produits constatés d'avance | 378 242 € | 915 138 € |
| TOTAL Dettes | 3 944 052 € | 6 307 012 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 622 676 € | 9 511 487 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 339 431 € | 57 922 € |
| Production vendue - biens | 8 779 338 € | 8 545 816 € |
| Production vendue - services | 15 490 € | 8 722 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 134 259 € | 8 612 460 € |
| Production stockée | −9 816 € | −532 538 € |
| Production immobilisée | 531 089 € | 367 175 € |
| Subventions d'exploitation | 30 509 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 464 525 € | 128 765 € |
| Autres produits | 4 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 150 570 € | 8 575 870 € |
| Achats de marchandises | 212 287 € | 28 698 € |
| Variation de stock (marchandises) | 20 002 € | −8 427 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 521 341 € | 4 970 070 € |
| Variation de stock (matières premières) | 38 616 € | 17 639 € |
| Autres achats et charges externes | 1 542 898 € | 781 924 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 336 € | 36 587 € |
| Salaires et traitements | 1 056 457 € | 727 425 € |
| Charges sociales | 423 384 € | 292 092 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 406 606 € | 243 090 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 78 956 € | 86 619 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 137 319 € | 165 893 € |
| Autres charges | 15 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 496 218 € | 7 341 614 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 654 352 € | 1 234 256 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 54 017 € | 43 535 € |
| Différences positives de change | 1 019 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 55 036 € | 43 535 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 990 € | 60 199 € |
| Différences négatives de change | 2 678 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 89 667 € | 60 199 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 632 € | −16 665 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 619 720 € | 1 217 591 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 73 330 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 254 € | 73 330 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 53 123 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 454 € | 53 123 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 200 € | 20 207 € |
| Impôts sur les bénéfices | −84 203 € | −19 933 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 205 859 € | 8 692 734 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 508 136 € | 7 435 003 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 697 723 € | 1 257 731 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 663 896 € | 412 378 € |
| Immobilisations corporelles | 283 223 € | 360 417 € |
| Immobilisations financières | 66 230 € | 72 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 023 349 € | 855 525 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 407 216 € | 937 487 € |
| Stocks - marchandises | 18 039 € | 9 725 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 793 639 € | 1 311 263 € |
| Autres créances | 291 028 € | 240 653 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 808 617 € | 1 808 617 € |
| Disponibilités | 2 151 131 € | 1 691 964 € |
| Charges constatées d'avance | 16 670 € | 10 504 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 486 340 € | 6 010 213 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 509 688 € | 6 865 737 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 305 000 € | 305 000 € |
| Réserve légale | 34 040 € | 34 040 € |
| Report à nouveau | 1 031 810 € | 307 301 € |
| Résultat de l'exercice | 1 257 731 € | 724 509 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 628 582 € | 1 370 850 € |
| Provisions pour risques et charges | 575 893 € | 410 000 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 2 845 550 € | 3 121 427 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 041 € | 467 180 € |
| Autres dettes | 1 113 485 € | 584 833 € |
| Produits constatés d'avance | 915 138 € | 911 447 € |
| TOTAL Dettes | 6 305 213 € | 5 084 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 509 688 € | 6 865 737 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 57 922 € | 106 544 € |
| Production vendue - biens | 8 545 816 € | 8 057 559 € |
| Production vendue - services | 8 722 € | 11 128 € |
| Production stockée | −532 538 € | 494 440 € |
| Production immobilisée | 367 175 € | 249 409 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | −13 830 € |
| Autres produits | 128 773 € | 126 262 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 575 870 € | 9 031 513 € |
| Achats de marchandises | 28 698 € | 13 857 € |
| Variation de stock (marchandises) | −8 427 € | 2 648 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 970 070 € | 4 979 987 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 639 € | −99 706 € |
| Autres charges externes | 781 924 € | 1 250 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 587 € | 30 865 € |
| Salaires et traitements | 727 425 € | 928 334 € |
| Charges sociales | 292 092 € | 337 182 € |
| Dotations aux amortissements | 243 090 € | 321 551 € |
| Dotations aux provisions | 252 512 € | 598 763 € |
| Autres charges | 3 € | 201 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 341 614 € | 8 364 233 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 234 256 € | 667 280 € |
| Produits financiers | 43 535 € | 2 661 € |
| Produits exceptionnels | 73 330 € | 14 558 € |
| Charges financières | 60 199 € | 82 467 € |
| Charges exceptionnelles | 53 123 € | 204 € |
| Impôts sur les bénéfices | −19 933 € | −122 681 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 257 731 € | 724 509 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 412 378 € | 356 845 € |
| Immobilisations corporelles | 360 417 € | 340 750 € |
| Immobilisations financières | 72 730 € | 43 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 855 525 € | 751 275 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 937 487 € | 334 310 € |
| Stocks - marchandises | 9 725 € | 12 750 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 311 263 € | 2 158 660 € |
| Autres créances | 240 653 € | 486 196 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 808 617 € | 8 617 € |
| Disponibilités | 1 691 964 € | 291 766 € |
| Charges constatées d'avance | 10 504 € | 9 748 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 010 213 € | 3 302 048 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 865 737 € | 4 053 322 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 305 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 34 040 € | 31 939 € |
| Autres réserves | 307 301 € | 297 393 € |
| Résultat de l'exercice | 724 509 € | 42 009 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 370 850 € | 736 341 € |
| Provisions pour risques et charges | 410 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 3 121 427 € | 1 470 393 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 467 180 € | 482 817 € |
| Autres dettes | 584 833 € | 1 002 725 € |
| Produits constatés d'avance | 911 447 € | 361 046 € |
| TOTAL Dettes | 5 084 887 € | 3 316 981 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 865 737 € | 4 053 322 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 106 544 € | 97 406 € |
| Production vendue - biens | 8 057 559 € | 5 317 948 € |
| Production vendue - services | 11 128 € | 13 302 € |
| Production stockée | 494 440 € | −200 619 € |
| Production immobilisée | 249 409 € | 242 149 € |
| Subventions d'exploitation | −13 830 € | 48 087 € |
| Autres produits | 126 262 € | 128 716 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 031 513 € | 5 646 990 € |
| Achats de marchandises | 13 857 € | 31 989 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 648 € | −3 308 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 979 987 € | 3 158 290 € |
| Variation de stock (matières premières) | −99 706 € | −113 663 € |
| Autres charges externes | 1 250 552 € | 949 320 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 865 € | 32 373 € |
| Salaires et traitements | 928 334 € | 801 642 € |
| Charges sociales | 337 182 € | 317 241 € |
| Dotations aux amortissements | 321 551 € | 338 070 € |
| Dotations aux provisions | 598 763 € | 197 418 € |
| Autres charges | 201 € | 98 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 364 233 € | 5 709 469 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 667 280 € | −62 480 € |
| Produits financiers | 2 661 € | 2 192 € |
| Produits exceptionnels | 14 558 € | 0 € |
| Charges financières | 82 467 € | 33 139 € |
| Charges exceptionnelles | 204 € | 1 221 € |
| Impôts sur les bénéfices | −122 681 € | −136 657 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 724 509 € | 42 009 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 98 € | - |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 356 747 € | 337 912 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 186 499 € | 193 588 € |
| Autres immobilisations corporelles | 154 251 € | 92 161 € |
| Autres immobilisations financières | 43 680 € | 51 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 751 275 € | 684 661 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 286 396 € | 209 972 € |
| En-cours de production de biens | 47 914 € | 248 533 € |
| Stocks - marchandises | 12 750 € | 9 595 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 158 660 € | 1 401 300 € |
| Autres créances | 486 196 € | 277 759 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 617 € | 8 617 € |
| Disponibilités | 291 766 € | 1 467 616 € |
| Charges constatées d'avance | 9 748 € | 30 531 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 302 048 € | 3 653 922 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 053 322 € | 4 338 583 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 31 939 € | 30 499 € |
| Autres réserves | 297 393 € | 270 035 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 42 009 € | 28 798 € |
| TOTAL Capitaux propres | 736 341 € | 694 332 € |
| Avances conditionnées | −10 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | −10 € | - |
| Provisions pour charges | - | 39 750 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 39 750 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 470 403 € | 1 786 528 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 817 € | 843 386 € |
| Dettes fiscales et sociales | 492 775 € | 352 407 € |
| Autres dettes | 509 950 € | 7 017 € |
| Produits constatés d'avance | 361 046 € | 615 164 € |
| TOTAL Dettes | 3 316 991 € | 3 604 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 053 322 € | 4 338 583 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 97 406 € | 160 241 € |
| Production vendue - biens | 5 317 948 € | 4 223 161 € |
| Production vendue - services | 13 302 € | 5 135 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 428 656 € | 4 388 537 € |
| Production stockée | −200 619 € | −8 922 € |
| Production immobilisée | 242 149 € | 229 224 € |
| Subventions d'exploitation | 48 087 € | 83 334 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 128 711 € | 78 893 € |
| Autres produits | 5 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 646 990 € | 4 771 082 € |
| Achats de marchandises | 31 989 € | 14 238 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 308 € | −2 543 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 290 € | 2 268 740 € |
| Variation de stock (matières premières) | −113 663 € | −15 425 € |
| Autres achats et charges externes | 949 320 € | 950 215 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 373 € | 35 645 € |
| Salaires et traitements | 801 642 € | 770 780 € |
| Charges sociales | 317 241 € | 305 742 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 338 070 € | 425 297 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 197 418 € | 77 675 € |
| Autres charges | 98 € | 175 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 709 469 € | 4 830 540 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −62 480 € | −59 457 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 115 € | 1 193 € |
| Différences positives de change | 2 077 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 192 € | 1 193 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 139 € | 47 417 € |
| TOTAL Charges financières | 33 139 € | 47 417 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 947 € | −46 224 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −93 427 € | −105 682 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 € | 3 573 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 221 € | 3 573 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 221 € | −3 573 € |
| Impôts sur les bénéfices | −136 657 € | −138 053 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 649 182 € | 4 772 276 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 607 172 € | 4 743 478 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 42 009 € | 28 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 84 168 € | 467 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 337 912 € | 403 734 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 193 588 € | 247 210 € |
| Autres immobilisations corporelles | 92 161 € | 30 032 € |
| Autres immobilisations financières | 51 000 € | 56 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 684 661 € | 747 442 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 209 972 € | 201 557 € |
| En-cours de production de biens | 248 533 € | 257 455 € |
| Stocks - marchandises | 9 595 € | 7 070 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 401 300 € | 998 568 € |
| Autres créances | 277 759 € | 581 386 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 617 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 1 467 616 € | 308 637 € |
| Charges constatées d'avance | 30 531 € | 39 707 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 653 922 € | 2 402 895 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 338 583 € | 3 150 338 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 30 499 € | 30 499 € |
| Autres réserves | 270 035 € | 560 021 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28 798 € | −289 986 € |
| TOTAL Capitaux propres | 694 332 € | 665 534 € |
| Provisions pour risques | - | 3 034 € |
| Provisions pour charges | 39 750 € | 39 750 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 39 750 € | 42 784 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 786 528 € | 977 975 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 300 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 386 € | 365 001 € |
| Dettes fiscales et sociales | 352 407 € | 306 101 € |
| Autres dettes | 7 017 € | 254 € |
| Produits constatés d'avance | 615 164 € | 492 689 € |
| TOTAL Dettes | 3 604 501 € | 2 442 020 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 338 583 € | 3 150 338 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 160 241 € | 218 222 € |
| Production vendue - biens | 4 223 161 € | 3 598 426 € |
| Production vendue - services | 5 135 € | 2 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 388 537 € | 3 818 902 € |
| Production stockée | −8 922 € | −873 202 € |
| Production immobilisée | 229 224 € | 353 205 € |
| Subventions d'exploitation | 83 334 € | 120 619 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 893 € | 75 789 € |
| Autres produits | 16 € | 25 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 771 082 € | 3 495 337 € |
| Achats de marchandises | 14 238 € | 36 118 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 543 € | 10 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 268 740 € | 1 332 828 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 425 € | −5 172 € |
| Autres achats et charges externes | 950 215 € | 882 869 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 645 € | 55 089 € |
| Salaires et traitements | 770 780 € | 731 543 € |
| Charges sociales | 305 742 € | 275 270 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 425 297 € | 458 137 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 77 675 € | 113 431 € |
| Autres charges | 175 € | 1 868 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 830 540 € | 3 881 991 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −59 457 € | −386 654 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 € | 583 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 193 € | 583 € |
| TOTAL Charges financières | 47 417 € | 44 321 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 224 € | −43 738 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −105 682 € | −430 392 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 75 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 75 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 € | 17 443 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 573 € | 17 443 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 573 € | −17 368 € |
| Impôts sur les bénéfices | −138 053 € | −157 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 772 276 € | 3 495 994 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 743 478 € | 3 785 980 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 28 798 € | −289 986 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 467 € | 3 643 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 403 734 € | 375 559 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 247 210 € | 332 101 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 032 € | 22 045 € |
| Autres immobilisations financières | 56 000 € | 56 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 747 442 € | 799 347 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 201 557 € | 197 326 € |
| En-cours de production de biens | 257 455 € | 1 130 657 € |
| Stocks - marchandises | 7 070 € | 6 812 € |
| Clients et comptes rattachés | 998 568 € | 804 795 € |
| Autres créances | 581 386 € | 744 620 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 515 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 308 637 € | 960 558 € |
| Charges constatées d'avance | 39 707 € | 77 040 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 402 895 € | 3 930 323 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 150 338 € | 4 729 671 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 30 499 € | 26 249 € |
| Autres réserves | 560 021 € | 479 270 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −289 986 € | 85 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 665 534 € | 955 520 € |
| Provisions pour risques | 3 034 € | - |
| Provisions pour charges | 39 750 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 42 784 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 977 975 € | 1 002 986 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 300 000 € | 650 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 001 € | 1 831 026 € |
| Dettes fiscales et sociales | 306 101 € | 231 745 € |
| Autres dettes | 254 € | 16 327 € |
| Produits constatés d'avance | 492 689 € | 42 067 € |
| TOTAL Dettes | 2 442 020 € | 3 774 151 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 150 338 € | 4 729 671 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 218 222 € | 407 191 € |
| Production vendue - biens | 3 598 426 € | 6 614 573 € |
| Production vendue - services | 2 254 € | 1 143 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 818 902 € | 7 022 906 € |
| Production stockée | −873 202 € | 811 452 € |
| Production immobilisée | 353 205 € | 436 243 € |
| Subventions d'exploitation | 120 619 € | 151 063 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 789 € | 170 249 € |
| Autres produits | 25 € | 33 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 495 337 € | 8 591 948 € |
| Achats de marchandises | 36 118 € | 25 312 € |
| Variation de stock (marchandises) | 10 € | 4 164 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 828 € | 4 652 809 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 172 € | −29 335 € |
| Autres achats et charges externes | 882 869 € | 2 379 467 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 089 € | 35 678 € |
| Salaires et traitements | 731 543 € | 788 595 € |
| Charges sociales | 275 270 € | 309 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 458 137 € | 381 856 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 70 647 € | 69 973 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 42 784 € | - |
| Autres charges | 1 868 € | 96 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 881 991 € | 8 618 005 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −386 654 € | −26 057 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 583 € | 456 € |
| TOTAL Produits financiers | 583 € | 456 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 240 € | 41 187 € |
| Différences négatives de change | 80 € | 1 578 € |
| TOTAL Charges financières | 44 321 € | 42 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −43 738 € | −42 308 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −430 392 € | −68 365 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 € | 18 408 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 75 € | 18 408 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 443 € | 19 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 443 € | 19 500 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 368 € | −1 092 € |
| Impôts sur les bénéfices | −157 774 € | −154 457 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 495 994 € | 8 610 813 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 785 980 € | 8 525 812 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −289 986 € | 85 000 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 € | 1 871 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 375 559 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 332 101 € | 625 876 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 045 € | 10 187 € |
| Autres immobilisations financières | 56 000 € | 44 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 799 347 € | 692 434 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 197 326 € | 173 110 € |
| En-cours de production de biens | 1 130 657 € | 319 204 € |
| Stocks - marchandises | 6 812 € | 10 667 € |
| Clients et comptes rattachés | 804 795 € | 1 010 275 € |
| Autres créances | 744 620 € | 393 156 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 515 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 960 558 € | 651 177 € |
| Charges constatées d'avance | 77 040 € | 110 975 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 930 323 € | 2 677 079 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 729 671 € | 3 369 513 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 26 249 € | 24 595 € |
| Autres réserves | 479 270 € | 447 847 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 85 000 € | 33 077 € |
| TOTAL Capitaux propres | 955 520 € | 870 519 € |
| Avances conditionnées | - | 12 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 12 000 € |
| Provisions pour charges | - | 67 686 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 67 686 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 002 986 € | 1 005 140 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 650 000 € | 150 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 026 € | 431 916 € |
| Dettes fiscales et sociales | 231 745 € | 332 479 € |
| Autres dettes | 16 327 € | 74 € |
| Produits constatés d'avance | 42 067 € | 499 489 € |
| TOTAL Dettes | 3 774 151 € | 2 419 308 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 729 671 € | 3 369 513 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 407 191 € | 1 071 837 € |
| Production vendue - biens | 6 614 573 € | 5 412 300 € |
| Production vendue - services | 1 143 € | 45 637 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 022 906 € | 6 529 775 € |
| Production stockée | 811 452 € | −746 199 € |
| Production immobilisée | 436 243 € | 437 375 € |
| Subventions d'exploitation | 151 063 € | 79 533 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 170 249 € | 87 122 € |
| Autres produits | 33 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 591 948 € | 6 387 608 € |
| Achats de marchandises | 25 312 € | 61 196 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 164 € | −3 029 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 652 809 € | 3 538 318 € |
| Variation de stock (matières premières) | −29 335 € | 21 121 € |
| Autres achats et charges externes | 2 379 467 € | 1 271 480 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 678 € | 47 015 € |
| Salaires et traitements | 788 595 € | 864 503 € |
| Charges sociales | 309 392 € | 341 981 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 381 856 € | 283 623 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 973 € | 65 163 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 67 686 € |
| Autres charges | 96 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 618 005 € | 6 559 071 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −26 057 € | −171 463 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 456 € | 2 408 € |
| Différences positives de change | - | 301 € |
| TOTAL Produits financiers | 456 € | 2 710 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 187 € | 37 688 € |
| Différences négatives de change | 1 578 € | 34 € |
| TOTAL Charges financières | 42 764 € | 37 722 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 308 € | −35 012 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −68 365 € | −206 475 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408 € | 5 775 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 8 450 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 408 € | 14 225 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500 € | 207 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 030 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 500 € | 6 237 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 092 € | 7 988 € |
| Impôts sur les bénéfices | −154 457 € | −231 564 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 610 813 € | 6 404 543 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 525 812 € | 6 371 466 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 85 000 € | 33 077 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 871 € | 3 129 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 625 876 € | 385 288 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 187 € | 18 504 € |
| Autres immobilisations financières | 44 500 € | 44 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 692 434 € | 461 421 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 173 110 € | 187 488 € |
| En-cours de production de biens | 319 204 € | 1 065 403 € |
| Stocks - marchandises | 10 667 € | 8 170 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 010 275 € | 1 456 238 € |
| Autres créances | 393 156 € | 436 823 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 515 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 651 177 € | 866 839 € |
| Charges constatées d'avance | 110 975 € | 153 557 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 677 079 € | 4 183 033 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 369 513 € | 4 644 454 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 24 595 € | 23 340 € |
| Autres réserves | 447 847 € | 424 014 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 077 € | 25 088 € |
| TOTAL Capitaux propres | 870 519 € | 837 442 € |
| Avances conditionnées | 12 000 € | 58 250 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 12 000 € | 58 250 € |
| Provisions pour charges | 67 686 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 67 686 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 005 140 € | 1 077 743 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 150 209 € | 250 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 916 € | 1 229 711 € |
| Dettes fiscales et sociales | 332 479 € | 342 530 € |
| Autres dettes | 74 € | 141 026 € |
| Produits constatés d'avance | 499 489 € | 707 543 € |
| TOTAL Dettes | 2 419 308 € | 3 748 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 369 513 € | 4 644 454 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 071 837 € | 208 147 € |
| Production vendue - biens | 5 412 300 € | 3 862 120 € |
| Production vendue - services | 45 637 € | 1 853 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 529 775 € | 4 072 120 € |
| Production stockée | −746 199 € | 874 780 € |
| Production immobilisée | 437 375 € | 199 183 € |
| Subventions d'exploitation | 79 533 € | 69 996 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 122 € | 151 830 € |
| Autres produits | 3 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 387 608 € | 5 367 923 € |
| Achats de marchandises | 61 196 € | 80 730 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 029 € | 1 065 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 538 318 € | 2 799 358 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 121 € | −20 277 € |
| Autres achats et charges externes | 1 271 480 € | 1 333 117 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 015 € | 28 322 € |
| Salaires et traitements | 864 503 € | 687 057 € |
| Charges sociales | 341 981 € | 268 878 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 283 623 € | 192 438 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 65 163 € | 71 374 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 67 686 € | - |
| Autres charges | 13 € | 654 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 559 071 € | 5 442 714 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −171 463 € | −74 791 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 408 € | 1 342 € |
| Différences positives de change | 301 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 710 € | 1 342 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 688 € | 32 358 € |
| Différences négatives de change | 34 € | 275 € |
| TOTAL Charges financières | 37 722 € | 32 633 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 012 € | −31 291 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −206 475 € | −106 083 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 225 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 237 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 988 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −231 564 € | −131 171 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 404 543 € | 5 369 265 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 371 466 € | 5 344 177 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 077 € | 25 088 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 129 € | - |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 385 288 € | 307 189 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 504 € | 12 646 € |
| Autres immobilisations financières | 44 500 € | 29 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 461 421 € | 358 835 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 187 488 € | 166 584 € |
| En-cours de production de biens | 1 065 403 € | 190 623 € |
| Stocks - marchandises | 8 170 € | 8 770 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 456 238 € | 773 708 € |
| Autres créances | 436 823 € | 303 915 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 515 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 866 839 € | 443 800 € |
| Charges constatées d'avance | 153 557 € | 89 703 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 183 033 € | 1 985 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 644 454 € | 2 344 453 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 23 340 € | 20 383 € |
| Autres réserves | 424 014 € | 367 843 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 25 088 € | 59 128 € |
| TOTAL Capitaux propres | 837 442 € | 812 354 € |
| Avances conditionnées | 58 250 € | 78 750 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 58 250 € | 78 750 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 077 743 € | 724 353 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 250 209 € | 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 711 € | 468 447 € |
| Dettes fiscales et sociales | 342 530 € | 259 527 € |
| Autres dettes | 141 026 € | 812 € |
| Produits constatés d'avance | 707 543 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 748 762 € | 1 453 349 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 644 454 € | 2 344 453 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 208 147 € | 186 782 € |
| Production vendue - biens | 3 862 120 € | 2 860 815 € |
| Production vendue - services | 1 853 € | 7 331 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 072 120 € | 3 054 928 € |
| Production stockée | 874 780 € | 81 976 € |
| Production immobilisée | 199 183 € | 106 213 € |
| Subventions d'exploitation | 69 996 € | 143 393 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 151 830 € | 147 172 € |
| Autres produits | 14 € | 42 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 367 923 € | 3 533 724 € |
| Achats de marchandises | 80 730 € | 36 390 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 065 € | −2 183 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 358 € | 1 503 121 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 277 € | −16 815 € |
| Autres achats et charges externes | 1 333 117 € | 927 155 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 322 € | 32 740 € |
| Salaires et traitements | 687 057 € | 655 383 € |
| Charges sociales | 268 878 € | 261 584 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 192 438 € | 166 106 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 71 374 € | 76 788 € |
| Autres charges | 654 € | 86 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 442 714 € | 3 640 355 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −74 791 € | −106 632 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 € | 2 808 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 342 € | 2 808 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 358 € | 25 860 € |
| Différences négatives de change | 275 € | 32 € |
| TOTAL Charges financières | 32 633 € | 25 892 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −31 291 € | −23 084 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −106 083 € | −129 716 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 5 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 7 924 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 171 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 17 095 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −12 095 € |
| Impôts sur les bénéfices | −131 171 € | −200 939 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 369 265 € | 3 541 532 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 344 177 € | 3 482 403 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 25 088 € | 59 128 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 32 760 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 888 € | 2 849 € |
| Fonds commercial | 10 000 € | 10 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 307 189 € | 226 428 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 646 € | 32 472 € |
| Autres immobilisations financières | 29 000 € | 29 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 358 835 € | 300 749 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 166 584 € | 162 924 € |
| En-cours de production de biens | 190 623 € | 108 647 € |
| Stocks - marchandises | 8 770 € | 6 697 € |
| Clients et comptes rattachés | 773 708 € | 1 387 543 € |
| Autres créances | 303 915 € | 291 859 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 515 € | 8 515 € |
| Disponibilités | 443 800 € | 462 408 € |
| Charges constatées d'avance | 89 703 € | 8 624 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 985 618 € | 2 437 216 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 344 453 € | 2 737 965 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 365 000 € | 365 000 € |
| Réserve légale | 20 383 € | 20 383 € |
| Autres réserves | 367 843 € | 387 222 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 59 128 € | −19 379 € |
| TOTAL Capitaux propres | 812 354 € | 753 226 € |
| Avances conditionnées | 78 750 € | 78 750 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 78 750 € | 78 750 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 724 353 € | 754 375 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 209 € | 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 447 € | 716 470 € |
| Dettes fiscales et sociales | 259 527 € | 350 835 € |
| Autres dettes | 812 € | 1 524 € |
| Produits constatés d'avance | - | 82 575 € |
| TOTAL Dettes | 1 453 349 € | 1 905 989 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 344 453 € | 2 737 965 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 186 782 € | 349 366 € |
| Production vendue - biens | 2 860 815 € | 4 833 875 € |
| Production vendue - services | 7 331 € | 34 417 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 054 928 € | 5 217 658 € |
| Production stockée | 81 976 € | −111 790 € |
| Production immobilisée | 106 213 € | - |
| Subventions d'exploitation | 143 393 € | 3 017 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 147 172 € | 129 767 € |
| Autres produits | 42 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 533 724 € | 5 238 656 € |
| Achats de marchandises | 36 390 € | 93 485 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 183 € | −216 133 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 121 € | 2 788 828 € |
| Variation de stock (matières premières) | −16 815 € | 226 527 € |
| Autres achats et charges externes | 927 155 € | 1 392 126 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 740 € | 36 307 € |
| Salaires et traitements | 655 383 € | 621 290 € |
| Charges sociales | 261 584 € | 239 960 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 166 106 € | 176 634 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 76 788 € | 59 201 € |
| Autres charges | 86 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 640 355 € | 5 418 227 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −106 632 € | −179 571 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 808 € | 9 480 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 808 € | 9 480 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 860 € | 19 738 € |
| Différences négatives de change | 32 € | 618 € |
| TOTAL Charges financières | 25 892 € | 20 356 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 084 € | −10 877 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −129 716 € | −190 448 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | 7 479 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 000 € | 7 479 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924 € | 988 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 095 € | 988 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 095 € | 6 492 € |
| Impôts sur les bénéfices | −200 939 € | −164 577 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 541 532 € | 5 255 615 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 482 403 € | 5 274 994 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 59 128 € | −19 379 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CERITHERM
INSEEBODACCGZ
BL
Président de SAS
En poste depuis février 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 février 2024
A
ACELIM
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (2)
SL
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juillet 2024
MC
Maxime Julien Pierre Coutouly,
Président · de juillet 2023 à février 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CERITHERM
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 87150 ORADOUR-SUR-VAYRESSiègeActif
521 564 120 00017 · ouvert le 31 mars 2010 · NAF 7112B
Documents juridiques de CERITHERM
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CERITHERM
INPICERITHERM a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CERITHERM
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CERITHERM. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CERITHERM n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CERITHERM n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CERITHERM
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de limoges
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lajoumard, Sébastien
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges
Président partant : Coutouly, Maxime Julien Pierre ; nomination du Président : Lanvin, Bertrand Laurent Julien
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges
nomination du Président : Coutouly, Maxime Julien Pierre ; modification du Directeur général Zamparo, Giovanni Paolo
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de limoges
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Président : ZAMPARO Giovanni, Paolo Commissaire aux comptes titulaire : ACELIM (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LAJOUMARD Sébastien
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Début d'activité : 2010-03-31
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2010-04-06 · Début d'activité : 2010-03-31
- création
Date d'effet : 06 avril 2010
Marques déposées par CERITHERM
INPICERITHERM est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeRADIAX
N° 4969160 · Déposée le 13 juin 2023 · Marque verbale
Classes 7, 11 · valable jusqu’au 13 juin 2033
- Marque renouveléeCERIFLOW
N° 4221634 · Déposée le 29 octobre 2015 · Marque verbale
Classe 11 · valable jusqu’au 29 octobre 2035
- Marque renouveléeCERIFLUX
N° 4219291 · Déposée le 20 octobre 2015 · Marque verbale
Classe 11 · valable jusqu’au 20 octobre 2035
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CERITHERM
Quel est le numéro SIREN de CERITHERM ?
Le numéro SIREN de CERITHERM est 521 564 120. Le SIRET de son siège social est 521 564 120 00017. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR19521564120.
Qui dirige CERITHERM ?
CERITHERM est dirigée par BERTRAND Lanvin, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CERITHERM ?
CERITHERM a déclaré un chiffre d'affaires de 9,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 698 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CERITHERM dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CERITHERM (9,1 M€) dépasse celui de 92 % des 413 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 604 k€.
Où se situe le siège social de CERITHERM ?
Le siège social de CERITHERM est situé Rte de Pouloueix, 87150 Oradour-sur-Vayres.
CERITHERM est-elle toujours en activité ?
Oui, CERITHERM est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 avril 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CERITHERM est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CERITHERM.
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