CINECAP
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 3,6 M€+4,2 %
- Résultat net 2024
- 253 k€+43,3 %
- Capital social
- 51,2 k€
- Effectif
- Non publié
CINECAP est une SAS immatriculée le 8 juin 1999 sous le numéro SIREN 423 060 524. Elle est domiciliée rue des Onze Arpents Zac, 41000 Blois. L'entreprise déclare le code NAF 5914Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 M€ pour un résultat net de 253 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 80 % des entreprises de son activité en France. PHILIPPE DEJUST exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CINECAP
INSEE- Dénomination
- CINECAP
- SIREN
- 423 060 524
- SIRET (siège)
- 423 060 524 00026
- N° TVA intracommunautaire
- FR22423060524Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Blois 423 060 524
- Greffe
- Blois
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 septembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 51 200 €
- Code NAF / APE
- 5914Z
- Date de création
- 08 juin 1999
- Siège social
- RUE DES ONZE ARPENTS ZAC, 41000, BLOIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CINECAP
La société a pour objet : La commission, l'importation, l'exportation, la création, l'édition, l'adaptation, la composition, la fabrication, l'achat, la vente, la prise ou la mise en location et l'exploitation directe ou indirecte tant en FRANCE qu'à l'étranger, de films cinématographiques et d'une façon générale l'exploitation sous toutes ses formes de l'industrie cinématographique et de tous moyens audio-visuels, notamment jeux vidéos et multimédia. L'exploitation de tous établissements de spectacles et d'attractions généralement quelconques, avec ou sans adjonction de restaurants, cafés, bars, buffets, brasseries salons de thé, dancing, attractions, etc... Les énumérations qui précèdent ne devant en aucun cas avoir un caractère limitatif et également l'exploitation de tous bars et cafés. La construction, l'acquisition, l'installation, la vente, l'échange, la prise ou la mise à bail ou en location, ainsi que l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous terrains de prises de vues, studios, établissements de production ou de vente de films. L'achat, la vente, la location de tout matériel outillage et matières nécessaires aux entreprises et commerces ci-dessus spécifiés. L'étude, la recherche, la prise, l'acquisition sous toutes formes, l'apport, le dépôt et l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques et procédés et l'acquisition, la concession, l'apport et l'exploitation de toutes licences de brevets. La prise d'intérêts en tous pays et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés dont le commerce et l'industrie seraient similaires à ceux de la présente société ou de nature à favoriser les propres commerces et industries de celle-ci. Et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant à l'objet de la société.
Finances de CINECAP
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,6 M€ | +4,2 % | 253 k€ | 280 k€ | 89,8 k€ | 3,8 M€ | 6,9 M€ | 821 k€ | - |
| 2023 | 3,5 M€ | +20,8 % | 177 k€ | 194 k€ | −47,5 k€ | 3,8 M€ | 7,0 M€ | 807 k€ | - |
| 2022 | 2,9 M€ | +62,3 % | −1,6 k€ | 77,5 k€ | −46,0 k€ | 3,8 M€ | 7,3 M€ | 709 k€ | 17 |
| 2021 | 1,8 M€ | +32,4 % | 257 k€ | 376 k€ | 120 k€ | 4,0 M€ | 8,5 M€ | 472 k€ | - |
| 2020 | 1,3 M€ | −67,3 % | −89,6 k€ | 17,4 k€ | −390 k€ | 3,9 M€ | 9,0 M€ | 527 k€ | - |
| 2019 | 4,1 M€ | +10,6 % | 56,7 k€ | 367 k€ | −70,2 k€ | 4,4 M€ | 8,9 M€ | 905 k€ | - |
| 2018 | 3,7 M€ | −7,9 % | 234 k€ | 280 k€ | −8,8 k€ | 4,7 M€ | 9,0 M€ | 854 k€ | - |
| 2017 | 4,0 M€ | +3,6 % | 390 k€ | 656 k€ | 237 k€ | 4,9 M€ | 10,4 M€ | 703 k€ | - |
| 2016 | 3,9 M€ | - | 204 k€ | 415 k€ | 171 k€ | 2,8 M€ | 8,4 M€ | 706 k€ | 19 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CINECAP (3,6 M€) dépasse celui de 80 % des 170 entreprises de l'activité « projection de films cinématographiques » (NAF 59.14Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,5 %
- Résultat courant / CA
- 2,6 %
- Autonomie financière
- 55,2 %
- Taux d’endettement
- 46,0 %
- Ratio de liquidité
- 441,4 %
- CAF / CA
- 10,8 %
- Crédit clients
- 15 j
- Crédit fournisseurs
- 96 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 4 000 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 604 937 € | 614 091 € |
| Constructions | 950 741 € | 1 120 715 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 97 363 € | 108 444 € |
| Autres immobilisations corporelles | 235 642 € | 296 188 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 125 921 € | 2 376 677 € |
| Stocks - marchandises | 20 468 € | 21 385 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350 € | 2 150 € |
| Clients et comptes rattachés | 185 402 € | 185 562 € |
| Autres créances | 3 965 466 € | 3 901 074 € |
| Valeurs mobilières de placement | 267 145 € | 301 910 € |
| Disponibilités | 325 645 € | 214 500 € |
| Charges constatées d'avance | 35 935 € | 40 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 801 411 € | 4 667 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 927 332 € | 7 043 868 € |
| Code CP | 60 € | - |
| Code CR | 3 843 493 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 792 511 € | 1 615 796 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 253 215 € | 176 714 € |
| Subventions d'investissement | 15 539 € | 21 832 € |
| Provisions réglementées | 844 939 € | 1 021 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 821 945 € | 3 751 560 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 7 114 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 7 114 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 744 338 € | 2 135 416 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 290 € | 15 930 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 1 496 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 875 € | 607 745 € |
| Dettes fiscales et sociales | 243 753 € | 229 313 € |
| Autres dettes | 38 365 € | 24 081 € |
| Produits constatés d'avance | 267 767 € | 271 213 € |
| TOTAL Dettes | 3 105 387 € | 3 285 194 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 927 332 € | 7 043 868 € |
| Code EG | 1 760 905 € | 1 537 700 € |
| Code EH | 1 648 € | 1 288 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 600 307 € | 611 744 € |
| Production vendue - services | 3 011 612 € | 2 853 373 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 611 919 € | 3 465 117 € |
| Subventions d'exploitation | 94 136 € | 89 257 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 114 € | 2 900 € |
| Autres produits | 102 026 € | 88 410 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 815 194 € | 3 645 683 € |
| Achats de marchandises | 212 764 € | 208 074 € |
| Variation de stock (marchandises) | 918 € | −4 288 € |
| Autres achats et charges externes | 2 313 497 € | 2 269 697 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 811 € | 79 888 € |
| Salaires et traitements | 617 773 € | 609 699 € |
| Charges sociales | 203 711 € | 197 667 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 281 778 € | 303 466 € |
| Autres charges | 17 188 € | 28 930 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 725 440 € | 3 693 133 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 89 755 € | −47 450 € |
| Produits financiers de participations | 62 211 € | 56 173 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 € | 26 404 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 090 € | 120 990 € |
| TOTAL Produits financiers | 186 705 € | 203 566 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 132 855 € | 98 090 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 620 € | 551 771 € |
| TOTAL Charges financières | 179 475 € | 153 267 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 230 € | 50 299 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 96 985 € | 2 849 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 182 993 € | 193 077 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 576 € | 19 391 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 162 417 € | 173 686 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 187 € | −180 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 184 892 € | 4 042 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 931 678 € | 3 865 611 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 253 215 € | 176 714 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 4 000 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 614 091 € | 602 136 € |
| Constructions | 1 120 715 € | 1 276 410 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 108 444 € | 94 462 € |
| Autres immobilisations corporelles | 296 188 € | 370 970 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 376 677 € | 2 581 216 € |
| Stocks - marchandises | 21 385 € | 17 098 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150 € | 1 513 € |
| Clients et comptes rattachés | 185 562 € | 210 984 € |
| Autres créances | 3 901 074 € | 3 773 426 € |
| Valeurs mobilières de placement | 301 910 € | 279 010 € |
| Disponibilités | 214 500 € | 428 312 € |
| Charges constatées d'avance | 40 610 € | 47 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 667 192 € | 4 758 156 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 043 868 € | 7 339 373 € |
| Code CR | 3 740 236 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 615 796 € | 1 617 355 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 176 714 € | −1 559 € |
| Subventions d'investissement | 21 832 € | 29 264 € |
| Provisions réglementées | 1 021 477 € | 1 202 810 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 751 560 € | 3 763 611 € |
| Provisions pour risques | 7 114 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 114 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 135 416 € | 2 514 009 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 930 € | 15 104 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 € | 4 389 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 745 € | 505 443 € |
| Dettes fiscales et sociales | 229 313 € | 252 072 € |
| Autres dettes | 24 081 € | 18 991 € |
| Produits constatés d'avance | 271 213 € | 265 755 € |
| TOTAL Dettes | 3 285 194 € | 3 575 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 043 868 € | 7 339 373 € |
| Code EG | 1 537 700 € | 1 427 788 € |
| Code EH | 1 288 € | 1 086 € |
| Code EI | 15 930 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 611 744 € | 436 755 € |
| Production vendue - services | 2 853 373 € | 2 430 635 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 465 117 € | 2 867 390 € |
| Subventions d'exploitation | 89 257 € | 109 570 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 900 € | 18 121 € |
| Autres produits | 88 410 € | 193 278 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 645 683 € | 3 188 359 € |
| Achats de marchandises | 208 074 € | 135 030 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 288 € | −1 517 € |
| Autres achats et charges externes | 2 269 697 € | 1 966 913 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 888 € | 89 600 € |
| Salaires et traitements | 609 699 € | 548 209 € |
| Charges sociales | 197 667 € | 161 212 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 303 466 € | 302 713 € |
| Autres charges | 28 930 € | 32 229 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 693 134 € | 3 234 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −47 450 € | −46 029 € |
| Produits financiers de participations | 56 173 € | 12 806 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 € | 19 200 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 990 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 203 566 € | 32 006 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 98 090 € | 120 990 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 177 € | 68 828 € |
| TOTAL Charges financières | 153 267 € | 189 818 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 50 299 € | −157 812 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 849 € | −203 841 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 193 077 € | 259 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 391 € | 56 817 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 173 686 € | 202 282 € |
| Impôts sur les bénéfices | −180 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 042 326 € | 3 479 465 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 865 612 € | 3 481 024 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 176 714 € | −1 559 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 4 000 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 602 136 € | 639 958 € |
| Constructions | 1 276 410 € | 1 456 483 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 94 462 € | 127 289 € |
| Autres immobilisations corporelles | 370 970 € | 425 015 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 669 938 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 581 216 € | 3 555 921 € |
| Stocks - marchandises | 17 098 € | 15 581 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513 € | 92 € |
| Clients et comptes rattachés | 210 984 € | 140 344 € |
| Autres créances | 3 773 426 € | 3 429 525 € |
| Valeurs mobilières de placement | 279 010 € | - |
| Disponibilités | 428 312 € | 1 313 179 € |
| Charges constatées d'avance | 47 814 € | 69 705 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 758 156 € | 4 968 427 € |
| Écarts de conversion actif | 1 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 339 373 € | 8 524 348 € |
| Code CP | 60 € | - |
| Code CR | 3 665 109 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 617 355 € | 1 360 693 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 559 € | 256 663 € |
| Subventions d'investissement | 29 264 € | 36 695 € |
| Provisions réglementées | 1 202 810 € | 1 385 731 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 763 611 € | 3 955 523 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 514 009 € | 3 362 713 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 104 € | 15 558 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389 € | 7 737 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 443 € | 583 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 252 072 € | 238 594 € |
| Autres dettes | 18 991 € | 24 536 € |
| Produits constatés d'avance | 265 755 € | 335 788 € |
| TOTAL Dettes | 3 575 762 € | 4 568 825 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 339 373 € | 8 524 348 € |
| Code EG | 1 427 788 € | 1 789 241 € |
| Code EH | 1 086 € | 1 220 € |
| Code EI | 15 104 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 436 755 € | 248 344 € |
| Production vendue - services | 2 430 635 € | 1 518 895 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 867 390 € | 1 767 240 € |
| Subventions d'exploitation | 109 570 € | 748 448 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 121 € | 42 367 € |
| Autres produits | 193 278 € | 44 287 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 188 359 € | 2 602 341 € |
| Achats de marchandises | 135 030 € | 84 046 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 517 € | −6 498 € |
| Autres achats et charges externes | 1 966 913 € | 1 503 520 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 600 € | 86 976 € |
| Salaires et traitements | 548 209 € | 354 859 € |
| Charges sociales | 161 212 € | 116 830 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 302 713 € | 324 387 € |
| Autres charges | 32 229 € | 18 340 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 234 389 € | 2 482 458 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −46 029 € | 119 883 € |
| Produits financiers de participations | 12 806 € | 4 413 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 200 € | 255 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 006 € | 4 668 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 120 990 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 68 828 € | 85 754 € |
| TOTAL Charges financières | 189 818 € | 85 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −157 812 € | −81 086 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −203 841 € | 38 797 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 259 100 € | 231 350 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 56 817 € | 13 484 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 202 282 € | 217 866 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 479 465 € | 2 838 359 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 481 024 € | 2 581 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 559 € | 256 663 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 5 042 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 639 958 € | 617 875 € |
| Constructions | 1 456 483 € | 1 630 306 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 127 289 € | 160 140 € |
| Autres immobilisations corporelles | 425 015 € | 519 931 € |
| Créances rattachées à des participations | 669 938 € | 1 115 270 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 555 921 € | 4 281 802 € |
| Stocks - marchandises | 15 581 € | 9 682 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 92 € | 8 189 € |
| Clients et comptes rattachés | 140 344 € | 89 161 € |
| Autres créances | 3 429 525 € | 4 300 186 € |
| Disponibilités | 1 313 179 € | 270 903 € |
| Charges constatées d'avance | 69 705 € | 68 168 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 968 427 € | 4 746 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 524 348 € | 9 028 092 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 360 693 € | 1 450 337 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 256 663 € | −89 645 € |
| Subventions d'investissement | 36 695 € | 44 127 € |
| Provisions réglementées | 1 385 731 € | 1 586 639 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 955 523 € | 3 907 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 362 713 € | 3 675 256 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 558 € | 11 940 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737 € | 4 086 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 900 € | 421 175 € |
| Dettes fiscales et sociales | 238 594 € | 151 326 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 8 653 € |
| Autres dettes | 24 536 € | 568 115 € |
| Produits constatés d'avance | 335 788 € | 280 341 € |
| TOTAL Dettes | 4 568 825 € | 5 120 892 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 524 348 € | 9 028 092 € |
| Code EG | 1 789 241 € | 1 914 743 € |
| Code EH | 1 220 € | 2 063 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 248 344 € | 155 490 € |
| Production vendue - services | 1 518 895 € | 1 179 551 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 767 240 € | 1 335 041 € |
| Subventions d'exploitation | 748 448 € | 579 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 367 € | 89 719 € |
| Autres produits | 44 287 € | 12 460 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 602 341 € | 2 016 887 € |
| Achats de marchandises | 84 046 € | 48 196 € |
| Variation de stock (marchandises) | −6 498 € | 7 989 € |
| Autres achats et charges externes | 1 503 520 € | 1 249 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 976 € | 64 288 € |
| Salaires et traitements | 354 859 € | 395 077 € |
| Charges sociales | 116 830 € | 132 295 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 324 387 € | 481 604 € |
| Autres charges | 18 340 € | 27 505 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 482 458 € | 2 406 427 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 119 883 € | −389 541 € |
| Produits financiers de participations | 4 413 € | 5 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 255 € | 266 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 668 € | 5 266 € |
| Intérêts et charges assimilées | 85 754 € | 84 443 € |
| TOTAL Charges financières | 85 754 € | 84 443 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −81 086 € | −79 177 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 38 797 € | −468 718 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 231 350 € | 409 750 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 484 € | 30 677 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 217 866 € | 379 073 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 838 359 € | 2 431 902 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 581 696 € | 2 521 547 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 256 663 € | −89 645 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 042 € | 7 314 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 617 875 € | 625 896 € |
| Constructions | 1 630 306 € | 1 895 573 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 160 140 € | 107 827 € |
| Autres immobilisations corporelles | 519 931 € | 619 865 € |
| Immobilisations en cours | - | 67 051 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 115 270 € | 1 107 886 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 281 802 € | 4 664 649 € |
| Stocks - marchandises | 9 682 € | 17 671 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189 € | 205 € |
| Clients et comptes rattachés | 89 161 € | 227 764 € |
| Autres créances | 4 300 186 € | 3 625 189 € |
| Disponibilités | 270 903 € | 248 028 € |
| Charges constatées d'avance | 68 168 € | 85 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 746 289 € | 4 204 216 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 028 092 € | 8 868 865 € |
| Code CP | 1 115 330 € | - |
| Code CR | 3 354 144 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 450 337 € | 1 393 606 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −89 645 € | 56 731 € |
| Subventions d'investissement | 44 127 € | 51 559 € |
| Provisions réglementées | 1 586 639 € | 1 950 034 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 907 200 € | 4 367 671 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 675 256 € | 2 736 188 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 940 € | 14 440 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 175 € | 960 554 € |
| Dettes fiscales et sociales | 151 326 € | 425 095 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653 € | - |
| Autres dettes | 568 115 € | 29 094 € |
| Produits constatés d'avance | 280 341 € | 335 824 € |
| TOTAL Dettes | 5 120 892 € | 4 501 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 028 092 € | 8 868 865 € |
| Code EG | 1 914 743 € | 2 063 877 € |
| Code EH | 2 063 € | 1 693 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 155 490 € | 527 143 € |
| Production vendue - services | 1 179 551 € | 3 552 205 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 335 041 € | 4 079 349 € |
| Subventions d'exploitation | 579 666 € | 85 251 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 719 € | 13 482 € |
| Autres produits | 12 460 € | 93 087 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 016 887 € | 4 271 169 € |
| Achats de marchandises | 48 196 € | 165 041 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 989 € | 678 € |
| Autres achats et charges externes | 1 249 474 € | 2 635 518 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 288 € | 91 562 € |
| Salaires et traitements | 395 077 € | 680 061 € |
| Charges sociales | 132 295 € | 224 741 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 481 604 € | 507 492 € |
| Autres charges | 27 505 € | 36 230 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 406 427 € | 4 341 324 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −389 541 € | −70 155 € |
| Produits financiers de participations | 6 € | 75 501 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 266 € | 286 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 266 € | 7 836 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 € | - |
| TOTAL Charges financières | 84 443 € | 89 265 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −79 177 € | −81 428 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −468 718 € | −151 584 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 409 750 € | 430 842 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 677 € | 210 482 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 379 073 € | 220 360 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 12 045 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 431 902 € | 4 709 847 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 521 547 € | 4 653 116 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −89 646 € | 56 731 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 314 € | 9 540 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 625 896 € | 554 042 € |
| Constructions | 1 895 573 € | 2 240 548 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 107 827 € | 129 738 € |
| Autres immobilisations corporelles | 619 865 € | 542 997 € |
| Immobilisations en cours | 67 051 € | - |
| Autres participations | - | 15 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 107 886 € | 1 150 335 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 664 649 € | 4 860 453 € |
| Stocks - marchandises | 17 671 € | 18 350 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 205 € | 14 844 € |
| Clients et comptes rattachés | 227 764 € | 194 936 € |
| Autres créances | 3 625 189 € | 3 560 055 € |
| Disponibilités | 248 028 € | 302 619 € |
| Charges constatées d'avance | 85 358 € | 77 567 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 204 216 € | 4 168 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 868 865 € | 9 028 823 € |
| Code CP | 1 107 946 € | - |
| Code CR | 3 354 144 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 393 606 € | 1 159 371 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 56 731 € | 234 235 € |
| Subventions d'investissement | 51 559 € | 63 964 € |
| Provisions réglementées | 1 950 034 € | 2 351 983 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 367 671 € | 4 725 293 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 736 188 € | 2 751 095 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 440 € | 13 625 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 6 795 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 554 € | 903 602 € |
| Dettes fiscales et sociales | 425 095 € | 248 062 € |
| Autres dettes | 29 094 € | 23 057 € |
| Produits constatés d'avance | 335 824 € | 357 294 € |
| TOTAL Dettes | 4 501 195 € | 4 303 529 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 868 865 € | 9 028 823 € |
| Code EG | 2 063 877 € | 1 799 118 € |
| Code EH | 1 693 € | 1 542 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 527 143 € | 458 889 € |
| Production vendue - services | 3 552 205 € | 3 229 749 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 079 349 € | 3 688 638 € |
| Subventions d'exploitation | 85 251 € | 87 033 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 482 € | 12 305 € |
| Autres produits | 93 087 € | 218 629 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 271 169 € | 4 006 605 € |
| Achats de marchandises | 165 041 € | 144 107 € |
| Variation de stock (marchandises) | 678 € | 4 578 € |
| Autres achats et charges externes | 2 635 518 € | 2 385 271 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 562 € | 107 845 € |
| Salaires et traitements | 680 061 € | 643 955 € |
| Charges sociales | 224 741 € | 209 758 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 507 492 € | 487 232 € |
| Autres charges | 36 230 € | 32 631 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 341 324 € | 4 015 377 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −70 155 € | −8 772 € |
| Produits financiers de participations | 7 550 € | 8 525 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 286 € | 145 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 836 € | 8 670 € |
| Intérêts et charges assimilées | 89 265 € | 103 865 € |
| TOTAL Charges financières | 89 265 € | 103 865 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −81 428 € | −95 196 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −151 584 € | −103 967 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616 € | 14 771 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 277 € | 24 039 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 949 € | 411 780 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 430 842 € | 450 591 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 058 € | 29 830 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424 € | 9 410 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 210 482 € | 39 240 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 220 360 € | 411 351 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 045 € | 73 148 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 709 847 € | 4 465 865 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 653 116 € | 4 231 630 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 56 731 € | 234 235 € |
| Code HP | 4 566 € | 7 060 € |
| Code A1 | 13 482 € | 12 305 € |
| Code A4 | 34 233 € | 30 863 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 540 € | 4 000 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 554 042 € | 557 190 € |
| Constructions | 2 240 548 € | 2 551 633 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 129 738 € | 88 890 € |
| Autres immobilisations corporelles | 542 997 € | 612 765 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 150 335 € | 1 237 193 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 860 453 € | 5 284 924 € |
| Stocks - marchandises | 18 350 € | 22 927 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 844 € | 6 604 € |
| Clients et comptes rattachés | 194 936 € | 390 835 € |
| Autres créances | 3 560 055 € | 3 838 283 € |
| Disponibilités | 302 619 € | 460 618 € |
| Charges constatées d'avance | 77 567 € | 93 706 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 168 370 € | 4 812 973 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 028 823 € | 10 097 897 € |
| Code CP | 1 150 395 € | - |
| Code CR | 3 354 144 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 1 159 371 € | 769 093 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 234 235 € | 390 278 € |
| Subventions d'investissement | 63 964 € | 78 253 € |
| Provisions réglementées | 2 351 983 € | 2 763 763 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 725 293 € | 4 917 128 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 751 095 € | 3 429 063 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 625 € | 15 620 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795 € | 9 160 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 602 € | 809 602 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 062 € | 353 955 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 365 € |
| Autres dettes | 23 057 € | 23 715 € |
| Produits constatés d'avance | 357 294 € | 535 290 € |
| TOTAL Dettes | 4 303 529 € | 5 180 770 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 028 823 € | 10 097 897 € |
| Code EG | 1 799 118 € | 2 079 574 € |
| Code EH | 1 542 € | 1 295 € |
| Code EI | 13 625 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 458 889 € | 489 126 € |
| Production vendue - services | 3 229 749 € | 3 514 175 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 688 638 € | 4 003 301 € |
| Subventions d'exploitation | 87 033 € | 91 151 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 305 € | 12 908 € |
| Autres produits | 218 629 € | 94 349 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 006 605 € | 4 201 710 € |
| Achats de marchandises | 144 107 € | 152 237 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 578 € | −9 058 € |
| Autres achats et charges externes | 2 385 271 € | 2 496 823 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 845 € | 96 122 € |
| Salaires et traitements | 643 955 € | 531 537 € |
| Charges sociales | 209 758 € | 171 186 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 487 232 € | 486 189 € |
| Autres charges | 32 631 € | 39 829 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 015 377 € | 3 964 864 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −8 772 € | 236 846 € |
| Produits financiers de participations | 8 525 € | 8 025 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 145 € | 249 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 670 € | 8 274 € |
| Intérêts et charges assimilées | 103 865 € | 119 116 € |
| TOTAL Charges financières | 103 865 € | 119 116 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −95 196 € | −110 842 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −103 967 € | 126 003 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 450 591 € | 2 694 029 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 240 € | 2 261 093 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 411 351 € | 432 936 € |
| Impôts sur les bénéfices | 73 148 € | 168 662 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 465 865 € | 6 904 013 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 231 630 € | 6 513 736 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 234 235 € | 390 278 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 4 000 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 557 190 € | 560 337 € |
| Constructions | 2 551 633 € | 2 884 807 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 88 890 € | 105 293 € |
| Autres immobilisations corporelles | 612 765 € | 742 150 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 237 193 € | 1 003 106 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 284 924 € | 5 532 946 € |
| Stocks - marchandises | 22 927 € | 13 870 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604 € | 2 464 € |
| Clients et comptes rattachés | 390 835 € | 452 806 € |
| Autres créances | 4 103 916 € | 2 107 534 € |
| Disponibilités | 460 618 € | 177 834 € |
| Charges constatées d'avance | 93 706 € | 87 095 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 078 606 € | 2 841 602 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 363 530 € | 8 374 548 € |
| Code CP | 1 237 253 € | - |
| Code CR | 3 686 518 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 769 093 € | 565 329 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 390 278 € | 203 764 € |
| Subventions d'investissement | 78 253 € | 92 542 € |
| Provisions réglementées | 2 763 763 € | 1 044 830 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 917 128 € | 2 822 207 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 429 063 € | 3 753 406 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 620 € | 14 900 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160 € | 475 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 602 € | 932 743 € |
| Dettes fiscales et sociales | 353 955 € | 268 880 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 € | 115 860 € |
| Autres dettes | 289 348 € | 27 820 € |
| Produits constatés d'avance | 535 290 € | 438 258 € |
| TOTAL Dettes | 5 446 402 € | 5 552 342 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 363 530 € | 8 374 548 € |
| Code EH | 1 295 € | 81 446 € |
| Code EI | 15 620 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 489 126 € | 442 608 € |
| Production vendue - services | 3 514 175 € | 3 421 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 003 301 € | 3 863 614 € |
| Subventions d'exploitation | 91 151 € | 82 914 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 908 € | 11 382 € |
| Autres produits | 94 349 € | 92 711 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 201 710 € | 4 050 621 € |
| Achats de marchandises | 152 237 € | 131 051 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 058 € | 8 245 € |
| Autres achats et charges externes | 2 496 823 € | 2 587 006 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 122 € | 98 846 € |
| Salaires et traitements | 531 537 € | 529 929 € |
| Charges sociales | 171 186 € | 176 193 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 486 189 € | 309 529 € |
| Autres charges | 39 829 € | 38 720 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 964 864 € | 3 879 519 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 236 846 € | 171 102 € |
| Produits financiers de participations | 8 025 € | 7 649 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 249 € | 522 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 274 € | 8 171 € |
| Intérêts et charges assimilées | 119 116 € | 84 934 € |
| TOTAL Charges financières | 119 116 € | 84 934 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −110 842 € | −76 762 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 126 003 € | 94 340 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 694 029 € | 283 058 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 261 093 € | 92 994 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 432 936 € | 190 064 € |
| Impôts sur les bénéfices | 168 662 € | 80 640 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 904 013 € | 4 341 851 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 513 736 € | 4 138 086 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 390 278 € | 203 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 € | 4 148 € |
| Fonds commercial | 233 178 € | 233 178 € |
| Terrains | 560 337 € | 563 485 € |
| Constructions | 2 884 807 € | 1 384 776 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 105 293 € | 102 522 € |
| Autres immobilisations corporelles | 742 150 € | 159 901 € |
| Immobilisations en cours | - | 114 678 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 003 106 € | 995 319 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 60 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 532 946 € | 3 558 081 € |
| Stocks - marchandises | 13 870 € | 22 115 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 452 806 € | 357 506 € |
| Autres créances | 2 107 534 € | 2 110 069 € |
| Disponibilités | 177 834 € | 292 904 € |
| Charges constatées d'avance | 87 095 € | 85 561 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 841 602 € | 2 868 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 374 548 € | 6 426 235 € |
| Code CP | 1 003 166 € | - |
| Code CR | 1 851 823 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 200 € | 51 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 859 421 € | 859 421 € |
| Réserve légale | 5 120 € | 5 120 € |
| Autres réserves | 565 329 € | 397 266 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 203 764 € | 168 063 € |
| Subventions d'investissement | 92 542 € | 106 831 € |
| Provisions réglementées | 1 044 830 € | 1 279 302 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 822 207 € | 2 867 203 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 753 406 € | 1 420 074 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 900 € | 15 179 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 € | 1 745 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 743 € | 1 226 097 € |
| Dettes fiscales et sociales | 268 880 € | 292 610 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 860 € | 86 760 € |
| Autres dettes | 27 820 € | 29 270 € |
| Produits constatés d'avance | 438 258 € | 487 297 € |
| TOTAL Dettes | 5 552 342 € | 3 559 031 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 374 548 € | 6 426 235 € |
| Code EG | 2 205 339 € | 2 325 003 € |
| Code EH | 81 446 € | 87 738 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 442 608 € | 412 120 € |
| Production vendue - services | 3 421 006 € | 3 329 487 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 863 614 € | 3 741 607 € |
| Subventions d'exploitation | 82 914 € | 87 533 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 382 € | 29 249 € |
| Autres produits | 92 711 € | 71 516 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 050 621 € | 3 929 905 € |
| Achats de marchandises | 131 051 € | 147 271 € |
| Variation de stock (marchandises) | 8 245 € | −11 872 € |
| Autres achats et charges externes | 2 587 006 € | 2 517 861 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 846 € | 90 673 € |
| Salaires et traitements | 529 929 € | 562 164 € |
| Charges sociales | 176 193 € | 192 513 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 308 529 € | 324 803 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 000 € | - |
| Autres charges | 38 720 € | 22 712 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 879 519 € | 3 846 126 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 171 102 € | 83 779 € |
| Produits financiers de participations | 7 649 € | 9 056 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 522 € | 28 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 171 € | 9 085 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 934 € | 93 564 € |
| TOTAL Charges financières | 84 934 € | 93 564 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −76 762 € | −84 479 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 94 340 € | −700 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530 € | 594 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 056 € | 35 901 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 € | 273 854 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 283 058 € | 310 348 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 513 € | 46 328 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481 € | 17 032 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 92 994 € | 63 359 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 190 064 € | 246 989 € |
| Impôts sur les bénéfices | 80 640 € | 78 226 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 341 851 € | 4 249 338 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 138 086 € | 4 081 275 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 203 764 € | 168 063 € |
| Code HP | 32 892 € | 74 452 € |
| Code A1 | 11 382 € | 28 924 € |
| Code A4 | 34 564 € | 18 592 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CINECAP
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis mars 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 mars 2010
Anciens dirigeants (3)
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2018 à juillet 2024
SORECO
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2018 à juillet 2024
Patricia, Simone né JOUVENCEL NAULET
Directeur général · de octobre 2018 à septembre 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CINECAP
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 41000 BLOISSiègeActif
423 060 524 00026 · ouvert le 01 octobre 1999 · NAF 5914Z
- 41000 BLOISActif
423 060 524 00018 · ouvert le 01 mai 1999 · NAF 5914Z
- 41000 BLOISFermé
423 060 524 00034 · ouvert le 30 novembre 2015 · NAF 5630Z
Documents juridiques de CINECAP
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CINECAP
INPICINECAP a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CINECAP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CINECAP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CINECAP n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CINECAP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CINECAP
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Blois
Président : DEJUST Philippe Christian Marie
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe, Christian, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CHAMPS Nicolas ; Commissaire aux comptes suppléant : SORECO (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe, Christian, Marie ; Directeur général : NAULET Patricia, Simone né(e) JOUVENCEL ; Commissaire aux comptes titulaire : CHAMPS Nicolas ; Commissaire aux comptes suppléant : SORECO (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe, Christian, Marie Directeur général : NAULET Patricia, Simone né(e) JOUVENCEL Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : IGEC (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Président : DEJUST Philippe, Christian, Marie Directeur général : NAULET Patricia, Simone né(e) JOUVENCEL Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : FLOCHLAY Guy
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
- création
Date d'effet : 08 juin 1999
Marchés publics de CINECAP
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à CINECAP et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2021. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 63,7 k€.
Conception, aménagement et organisation d’un drive in cinéma du samedi 12 juin au dimanche 15 août 2021 sur le site de l’aérodrome de Blois-Le Breuil (41)
DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER · notifié le 15 juin 2021 · Procédure adaptée · 2 mois
63,7 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur CINECAP
Quel est le numéro SIREN de CINECAP ?
Le numéro SIREN de CINECAP est 423 060 524. Le SIRET de son siège social est 423 060 524 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR22423060524.
Qui dirige CINECAP ?
CINECAP est dirigée par PHILIPPE DEJUST, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CINECAP ?
CINECAP a déclaré un chiffre d'affaires de 3,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 253 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CINECAP dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CINECAP (3,6 M€) dépasse celui de 80 % des 170 entreprises de l'activité « projection de films cinématographiques » (NAF 59.14Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de CINECAP ?
Le siège social de CINECAP est situé rue des Onze Arpents Zac, 41000 Blois.
CINECAP est-elle toujours en activité ?
Oui, CINECAP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 juin 1999. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CINECAP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CINECAP.
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