CIRRUS COMPRESSEURS
ActiveSiren511 391 047SAS74150 VALLIERES-SUR-FIERCréée le 27 mars 200929
- Chiffre d'affaires 2024
- 4,8 M€−6,6 %
- Résultat net 2024
- 181 k€−38,1 %
- Capital social
- 1,6 M€
- Effectif
- 29tranche Sirene
Enregistrée sous le numéro SIREN 511 391 047, CIRRUS COMPRESSEURS est une SAS créée le 27 mars 2009. Le siège social de l'entreprise se trouve 115 Rte du Robinson zone Industrielle du Robinson, 74150 Vallieres-sur-Fier. Son activité principale relève du code NAF 2813Z et emploie 29 salariés. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,8 M€ pour un résultat net de 181 k€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en France est de 18,1 M€, au-dessus du sien en 2024. S.B PARTICIPATIONS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CIRRUS COMPRESSEURS
INSEE- Dénomination
- CIRRUS COMPRESSEURS
- SIREN
- 511 391 047
- SIRET (siège)
- 511 391 047 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR07511391047Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lille Métropole 511 391 047
- Greffe
- Lille Métropole
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 600 200 €
- Code NAF / APE
- 2813Z
- Date de création
- 27 mars 2009
- Effectif
- 29
- Siège social
- 115 RTE DU ROBINSON ZONE INDUSTRIELLE DU ROBINSON, 74150, VALLIERES-SUR-FIER
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de CIRRUS COMPRESSEURS
Objet social de CIRRUS COMPRESSEURS
L'étude, la conception, la fabrication, la commercialisation, la réparation de machines et systèmes pour le traitement et la compression des gaz.
Finances de CIRRUS COMPRESSEURS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 M€ | −6,6 % | 181 k€ | 183 k€ | 232 k€ | 1,8 M€ | 4,8 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2023 | 5,1 M€ | −4,7 % | 293 k€ | 492 k€ | 394 k€ | 1,6 M€ | 3,9 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2022 | 5,4 M€ | +3,3 % | 31,5 k€ | 113 k€ | 54,6 k€ | 1,3 M€ | 4,2 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2021 | 5,2 M€ | +5,8 % | −561 k€ | −473 k€ | −523 k€ | 1,3 M€ | 4,0 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2020 | 4,9 M€ | −14,6 % | 108 k€ | −85,0 k€ | −115 k€ | 1,8 M€ | 3,6 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2019 | 5,8 M€ | +252,0 % | −348 k€ | −51,0 k€ | −4,5 k€ | 1,7 M€ | 4,5 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2018 | 1,6 M€ | −45,8 % | 113 k€ | 228 k€ | 165 k€ | 428 k€ | 2,6 M€ | 356 k€ | 24 |
| 2018 | 3,0 M€ | - | −8,9 k€ | −511 k€ | 254 k€ | 316 k€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2017 | - | - | −1,1 M€ | - | - | −150 k€ | 1,9 M€ | - | 22 |
| 2016 | 4,5 M€ | - | −42,9 k€ | −83,5 k€ | −106 k€ | 973 k€ | 4,3 M€ | 1,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CIRRUS COMPRESSEURS (4,8 M€) est inférieur à la médiane : 82 % des 70 entreprises de l'activité « fabrication d'autres pompes et compresseurs » (NAF 28.13Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 18,1 M€.
Plus faibleMédiane : 18,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,8 %
- Résultat courant / CA
- 4,1 %
- Autonomie financière
- 36,6 %
- Taux d’endettement
- 15,5 %
- Ratio de liquidité
- 184,4 %
- CAF / CA
- 0,1 %
- Crédit clients
- 66 j
- Crédit fournisseurs
- 55 j
- Rotation des stocks
- 204 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 34 121 € | 56 689 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Constructions | 145 € | 296 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 529 € | 3 039 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 365 € | 35 253 € |
| Autres titres immobilisés | 153 € | 153 € |
| Prêts | 1 046 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 410 € | 59 410 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 80 769 € | 169 839 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 369 842 € | 2 107 013 € |
| En-cours de production de biens | 247 545 € | 61 531 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 74 065 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 051 209 € | 444 944 € |
| Autres créances | 34 090 € | 34 426 € |
| Disponibilités | 986 970 € | 935 262 € |
| Charges constatées d'avance | 42 168 € | 46 347 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 731 825 € | 3 703 588 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 812 594 € | 3 873 428 € |
| Code CP | 1 046 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 200 € | 1 600 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 728 170 € | 728 170 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −762 396 € | −1 055 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 181 316 € | 293 101 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 761 912 € | 1 580 596 € |
| Provisions pour risques | 227 072 € | 270 202 € |
| Provisions pour charges | 7 252 € | 95 584 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 234 324 € | 365 786 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 176 334 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 172 333 € | 259 789 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 437 € | 97 512 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 783 € | 304 136 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 384 € | 280 387 € |
| Dettes fiscales et sociales | 528 602 € | 375 035 € |
| Autres dettes | 670 819 € | 433 852 € |
| TOTAL Dettes | 2 816 358 € | 1 927 045 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 812 594 € | 3 873 428 € |
| Code EG | 2 734 489 € | 1 756 420 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 066 334 € | 4 615 159 € |
| Production vendue - services | 717 917 € | 506 951 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 784 251 € | 5 122 110 € |
| Production stockée | 111 950 € | −391 184 € |
| Subventions d'exploitation | 1 585 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 230 914 € | 173 481 € |
| Autres produits | 8 353 € | 426 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 137 053 € | 4 904 833 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 452 034 € | 2 139 892 € |
| Variation de stock (matières premières) | −269 822 € | −191 996 € |
| Autres achats et charges externes | 659 462 € | 634 014 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 581 € | 32 114 € |
| Salaires et traitements | 1 290 553 € | 1 149 500 € |
| Charges sociales | 539 983 € | 475 881 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 610 € | 48 315 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 778 € | 22 624 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 31 774 € | 142 817 € |
| Autres charges | 107 964 € | 57 755 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 904 915 € | 4 510 916 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 232 138 € | 393 916 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 44 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 627 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 8 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 672 € | 5 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 11 623 € |
| Intérêts et charges assimilées | 76 575 € | 39 740 € |
| Différences négatives de change | 1 962 € | 1 459 € |
| TOTAL Charges financières | 78 538 € | 52 822 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 866 € | −52 814 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 195 272 € | 341 102 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 342 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 342 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 12 160 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 298 € | 34 342 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 298 € | 48 001 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 956 € | −48 001 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 213 066 € | 4 904 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 031 751 € | 4 611 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 181 316 € | 293 101 € |
| Code HP | 8 654 € | 8 654 € |
| Code A1 | 86 770 € | 22 476 € |
| Code A4 | 45 969 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 56 689 € | 79 257 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 1 935 € |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Constructions | 296 € | 447 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 039 € | 11 645 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 253 € | 29 728 € |
| Autres titres immobilisés | 153 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 59 410 € | 59 410 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 169 839 € | 197 422 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 107 013 € | 1 924 853 € |
| En-cours de production de biens | 61 531 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 74 065 € | 526 779 € |
| Clients et comptes rattachés | 444 944 € | 1 207 761 € |
| Autres créances | 34 426 € | 32 732 € |
| Disponibilités | 935 262 € | 320 331 € |
| Charges constatées d'avance | 46 347 € | 35 723 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 703 588 € | 4 048 178 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 873 428 € | 4 245 600 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 200 € | 1 600 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 728 170 € | 728 170 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −1 055 497 € | −1 086 953 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 293 101 € | 31 456 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 580 596 € | 1 287 495 € |
| Provisions pour risques | 270 202 € | 196 270 € |
| Provisions pour charges | 95 584 € | 30 004 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 365 786 € | 226 274 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 176 334 € | 176 334 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 259 789 € | 347 524 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 97 512 € | 92 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 136 € | 814 803 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 387 € | 463 440 € |
| Dettes fiscales et sociales | 375 035 € | 421 910 € |
| Autres dettes | 433 852 € | 415 159 € |
| TOTAL Dettes | 1 927 045 € | 2 731 830 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 873 428 € | 4 245 600 € |
| Code EG | 1 756 420 € | 2 296 719 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 615 159 € | 4 863 684 € |
| Production vendue - services | 506 951 € | 508 595 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 122 110 € | 5 372 278 € |
| Production stockée | −391 184 € | 45 586 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 481 € | 113 118 € |
| Autres produits | 426 € | 62 564 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 904 833 € | 5 593 546 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 892 € | 2 559 572 € |
| Variation de stock (matières premières) | −191 996 € | 265 046 € |
| Autres achats et charges externes | 634 014 € | 711 854 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 114 € | 42 966 € |
| Salaires et traitements | 1 149 500 € | 1 232 214 € |
| Charges sociales | 475 881 € | 493 072 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 315 € | 53 812 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 624 € | 71 826 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 142 817 € | 49 270 € |
| Autres charges | 57 755 € | 59 308 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 510 916 € | 5 538 940 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 393 916 € | 54 606 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 50 € |
| Différences positives de change | 8 € | 721 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 € | 771 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 623 € | 11 694 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 740 € | 20 216 € |
| Différences négatives de change | 1 459 € | 2 347 € |
| TOTAL Charges financières | 52 822 € | 34 256 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 814 € | −33 485 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 341 102 € | 21 121 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 41 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 157 429 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 157 470 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 € | 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 160 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 342 € | 147 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 001 € | 147 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −48 001 € | 10 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 904 841 € | 5 751 787 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 611 739 € | 5 720 332 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 293 101 € | 31 456 € |
| Code HP | 8 654 € | 8 654 € |
| Code A1 | 22 476 € | 6 433 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 79 257 € | 101 825 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 € | 8 602 € |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Constructions | 447 € | 598 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 645 € | 21 115 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 728 € | 44 684 € |
| Prêts | - | 444 € |
| Autres immobilisations financières | 59 410 € | 59 410 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 197 422 € | 251 678 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 924 853 € | 2 206 132 € |
| Produits intermédiaires et finis | 526 779 € | 481 193 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 63 904 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 207 761 € | 275 265 € |
| Autres créances | 32 732 € | 102 003 € |
| Disponibilités | 320 331 € | 601 150 € |
| Charges constatées d'avance | 35 723 € | 29 879 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 048 178 € | 3 759 526 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 245 600 € | 4 011 205 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 600 200 € | 1 580 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 728 170 € | 748 170 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −1 086 953 € | −525 534 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 456 € | −561 419 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 287 495 € | 1 256 040 € |
| Provisions pour risques | 196 270 € | 203 349 € |
| Provisions pour charges | 30 004 € | 18 310 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 226 274 € | 221 659 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 176 334 € | 176 334 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 347 524 € | 350 987 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 92 661 € | 92 661 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 803 € | 637 522 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 440 € | 814 899 € |
| Dettes fiscales et sociales | 421 910 € | 351 103 € |
| Autres dettes | 415 159 € | 110 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 731 830 € | 2 533 506 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 245 600 € | 4 011 205 € |
| Code EG | 2 296 719 € | 2 014 476 € |
| Code EH | - | 885 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 863 684 € | 4 723 705 € |
| Production vendue - services | 508 595 € | 475 118 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 372 278 € | 5 198 823 € |
| Production stockée | 45 586 € | 135 657 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 113 118 € | 51 484 € |
| Autres produits | 62 564 € | 1 614 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 593 546 € | 5 387 578 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 572 € | 3 650 129 € |
| Variation de stock (matières premières) | 265 046 € | −545 982 € |
| Autres achats et charges externes | 711 854 € | 903 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 966 € | 46 057 € |
| Salaires et traitements | 1 232 214 € | 1 224 025 € |
| Charges sociales | 493 072 € | 530 547 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 812 € | 42 663 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 71 826 € | 13 979 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 270 € | 45 920 € |
| Autres charges | 59 308 € | 178 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 538 940 € | 5 910 558 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 54 606 € | −522 980 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 € | 59 € |
| Différences positives de change | 721 € | 57 € |
| TOTAL Produits financiers | 771 € | 116 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 694 € | 18 310 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 216 € | 11 650 € |
| Différences négatives de change | 2 347 € | 795 € |
| TOTAL Charges financières | 34 256 € | 30 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 485 € | −30 638 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 21 121 € | −553 618 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 100 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 429 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 157 470 € | 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 € | 7 900 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 147 135 € | 7 900 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 335 € | −7 800 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 751 787 € | 5 387 794 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 720 332 € | 5 949 212 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 456 € | −561 419 € |
| Code HP | 8 654 € | 8 654 € |
| Code A1 | 6 433 € | 13 274 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 101 825 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 602 € | 15 269 € |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 090 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 100 174 € |
| Constructions | 598 € | 749 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 115 € | 28 064 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 684 € | 43 300 € |
| Prêts | 444 € | 2 206 € |
| Autres immobilisations financières | 59 410 € | 61 561 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 251 678 € | 266 402 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 206 132 € | 1 671 875 € |
| Produits intermédiaires et finis | 481 193 € | 345 536 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 63 904 € | 12 037 € |
| Clients et comptes rattachés | 275 265 € | 650 203 € |
| Autres créances | 102 003 € | 164 294 € |
| Disponibilités | 601 150 € | 429 099 € |
| Charges constatées d'avance | 29 879 € | 20 997 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 759 526 € | 3 294 041 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 011 205 € | 3 560 444 € |
| Code CP | 58 444 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 580 200 € | 1 580 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 748 170 € | 748 170 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −525 534 € | −633 962 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −561 419 € | 108 428 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 256 040 € | 1 817 458 € |
| Provisions pour risques | 203 349 € | 195 638 € |
| Provisions pour charges | 18 310 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 221 659 € | 195 638 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 176 334 € | 176 334 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 350 987 € | 350 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 92 661 € | 91 592 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 522 € | 16 453 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 899 € | 441 464 € |
| Dettes fiscales et sociales | 351 103 € | 361 505 € |
| Autres dettes | 110 000 € | 110 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 533 506 € | 1 547 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 011 205 € | 3 560 444 € |
| Code EG | 2 014 476 € | 1 021 042 € |
| Code EH | 885 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 1 608 284 € |
| Production vendue - biens | 4 723 705 € | 2 812 743 € |
| Production vendue - services | 475 118 € | 491 678 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 198 823 € | 4 912 705 € |
| Production stockée | 135 657 € | 72 290 € |
| Production immobilisée | - | 61 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 484 € | 76 884 € |
| Autres produits | 1 614 € | 756 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 387 578 € | 5 124 522 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 1 570 866 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 650 129 € | 2 828 201 € |
| Variation de stock (matières premières) | −545 982 € | −1 717 311 € |
| Autres achats et charges externes | 903 042 € | 979 125 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 057 € | 32 239 € |
| Salaires et traitements | 1 224 025 € | 1 004 303 € |
| Charges sociales | 530 547 € | 434 506 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 663 € | 20 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 979 € | 48 751 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 920 € | 38 209 € |
| Autres charges | 178 € | 246 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 910 558 € | 5 239 212 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −522 980 € | −114 690 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 € | 36 € |
| Différences positives de change | 57 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 116 € | 36 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 310 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 11 650 € | 17 077 € |
| Différences négatives de change | 795 € | 508 € |
| TOTAL Charges financières | 30 754 € | 17 584 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 638 € | −17 548 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −553 618 € | −132 239 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 272 086 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 100 717 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 € | 372 802 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900 € | 132 135 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 900 € | 132 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 800 € | 240 667 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 387 794 € | 5 497 360 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 949 212 € | 5 388 932 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −561 419 € | 108 428 € |
| Code HP | 8 654 € | 10 142 € |
| Code A1 | 13 274 € | 2 745 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 269 € | - |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 174 € | - |
| Constructions | 749 € | 900 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 064 € | 12 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 380 € | 42 980 € |
| Immobilisations en cours | - | 38 287 € |
| Autres titres immobilisés | - | 2 577 € |
| Prêts | 2 206 € | 1 273 € |
| Autres immobilisations financières | 61 561 € | 67 934 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 266 402 € | 180 951 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 671 875 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 345 536 € | 273 246 € |
| Stocks - marchandises | - | 1 540 711 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037 € | 25 574 € |
| Clients et comptes rattachés | 650 203 € | 869 240 € |
| Autres créances | 164 294 € | 708 324 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 513 700 € |
| Disponibilités | 429 099 € | 407 325 € |
| Charges constatées d'avance | 20 997 € | 20 539 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 294 041 € | 4 358 658 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 560 444 € | 4 539 609 € |
| Code CP | 62 857 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 580 200 € | 1 580 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 748 170 € | 748 170 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −633 962 € | −286 193 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 108 428 € | −347 769 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 817 458 € | 1 709 030 € |
| Provisions pour risques | 195 638 € | 253 604 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 195 638 € | 253 604 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 176 334 € | 176 305 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 350 000 € | 2 024 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 91 592 € | 186 609 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 453 € | 14 616 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 464 € | 1 478 179 € |
| Dettes fiscales et sociales | 361 505 € | 431 391 € |
| Autres dettes | 110 000 € | 276 321 € |
| Produits constatés d'avance | - | 11 530 € |
| TOTAL Dettes | 1 547 347 € | 2 576 976 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 560 444 € | 4 539 609 € |
| Code EG | 1 021 042 € | 2 400 671 € |
| Code EH | - | 1 292 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 608 284 € | 2 005 154 € |
| Production vendue - biens | 2 812 743 € | 3 156 747 € |
| Production vendue - services | 491 678 € | 591 883 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 912 705 € | 5 753 784 € |
| Production stockée | 72 290 € | −26 942 € |
| Production immobilisée | 61 887 € | 38 287 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 76 884 € | 215 180 € |
| Autres produits | 756 € | 2 815 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 124 522 € | 5 983 123 € |
| Achats de marchandises | - | 1 646 107 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 570 866 € | −469 793 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 201 € | 1 903 719 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 717 311 € | 64 257 € |
| Autres achats et charges externes | 979 125 € | 1 031 729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 239 € | 43 914 € |
| Salaires et traitements | 1 004 303 € | 1 110 091 € |
| Charges sociales | 434 506 € | 486 091 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 077 € | 14 064 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 12 160 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 751 € | 69 519 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 38 209 € | 43 984 € |
| Autres charges | 246 € | 31 801 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 239 212 € | 5 987 641 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −114 690 € | −4 518 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 € | 85 € |
| Différences positives de change | - | 23 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 € | 108 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 077 € | 26 474 € |
| Différences négatives de change | 508 € | 19 148 € |
| TOTAL Charges financières | 17 584 € | 45 622 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 548 € | −45 515 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −132 239 € | −50 033 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 086 € | 68 926 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 717 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 372 802 € | 68 926 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 135 € | 107 811 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 705 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 258 146 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 132 135 € | 366 662 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 240 667 € | −297 736 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 497 360 € | 6 052 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 388 932 € | 6 399 926 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 108 428 € | −347 769 € |
| Code HP | 10 142 € | - |
| Code A1 | 2 745 € | 7 267 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 € | - |
| Fonds commercial | 15 000 € | 27 160 € |
| Constructions | 900 € | 2 355 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 42 980 € | 52 116 € |
| Immobilisations en cours | 38 287 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 577 € | 2 577 € |
| Prêts | 1 273 € | - |
| Autres immobilisations financières | 67 934 € | 72 799 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 180 951 € | 172 007 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 64 257 € |
| Produits intermédiaires et finis | 273 246 € | 288 590 € |
| Stocks - marchandises | 1 540 711 € | 965 485 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 574 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 869 240 € | 777 645 € |
| Autres créances | 708 324 € | 330 129 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 513 700 € | - |
| Disponibilités | 407 325 € | 195 657 € |
| Charges constatées d'avance | 20 539 € | 16 741 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 358 658 € | 2 638 504 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 539 609 € | 2 810 510 € |
| Code CP | 68 297 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 580 200 € | 700 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 748 170 € | - |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Report à nouveau | −286 193 € | −399 066 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −347 769 € | 112 873 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 709 030 € | 428 429 € |
| Provisions pour risques | 253 604 € | 18 080 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 253 604 € | 18 080 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 176 305 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 024 € | 1 655 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 186 609 € | 753 750 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 179 € | 1 101 905 € |
| Dettes fiscales et sociales | 431 391 € | 353 725 € |
| Autres dettes | 276 321 € | 152 966 € |
| Produits constatés d'avance | 11 530 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 576 976 € | 2 364 002 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 539 609 € | 2 810 510 € |
| Code EG | 2 400 671 € | 2 364 002 € |
| Code EH | 1 292 € | 1 655 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 005 154 € | 737 647 € |
| Production vendue - biens | 3 156 747 € | 703 231 € |
| Production vendue - services | 591 883 € | 193 583 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 753 784 € | 1 634 461 € |
| Production stockée | −26 942 € | 259 369 € |
| Production immobilisée | 38 287 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 215 180 € | 103 358 € |
| Autres produits | 2 815 € | 1 961 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 983 123 € | 1 999 149 € |
| Achats de marchandises | 1 646 107 € | 174 960 € |
| Variation de stock (marchandises) | −469 793 € | −1 101 073 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 903 719 € | 610 167 € |
| Variation de stock (matières premières) | 64 257 € | 1 284 011 € |
| Autres achats et charges externes | 1 031 729 € | 318 392 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 914 € | 23 363 € |
| Salaires et traitements | 1 110 091 € | 247 741 € |
| Charges sociales | 486 091 € | 108 051 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 064 € | 2 762 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 12 160 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 69 519 € | 147 185 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 43 984 € | 18 080 € |
| Autres charges | 31 801 € | 793 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 987 641 € | 1 834 432 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 518 € | 164 717 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 85 € | 116 € |
| Différences positives de change | 23 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 108 € | 116 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 474 € | 6 367 € |
| Différences négatives de change | 19 148 € | 83 € |
| TOTAL Charges financières | 45 622 € | 6 449 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 515 € | −6 333 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −50 033 € | 158 384 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 926 € | 7 177 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 68 926 € | 7 177 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 811 € | 52 688 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 146 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 366 662 € | 52 688 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −297 736 € | −45 511 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 052 157 € | 2 006 443 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 399 926 € | 1 893 570 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −347 769 € | 112 873 € |
| Code A1 | 7 267 € | 5 354 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 € | - |
| Fonds commercial | 27 159 € | 15 000 € |
| Constructions | 2 354 € | 2 542 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 52 115 € | 48 415 € |
| Immobilisations en cours | - | 1 274 € |
| Autres titres immobilisés | 2 577 € | 2 577 € |
| Autres immobilisations financières | 72 798 € | 54 431 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 172 006 € | 124 241 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 256 € | 176 789 € |
| Produits intermédiaires et finis | 288 590 € | 40 749 € |
| Stocks - marchandises | 965 485 € | 1 118 225 € |
| Clients et comptes rattachés | 630 400 € | 306 321 € |
| Autres créances | 225 403 € | 215 957 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 8 179 € |
| Disponibilités | 195 657 € | 137 850 € |
| Charges constatées d'avance | 16 740 € | 26 598 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 386 533 € | 2 030 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 558 540 € | 2 154 912 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Autres réserves | - | 732 625 € |
| Report à nouveau | −399 066 € | −1 122 747 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 112 872 € | −8 944 € |
| TOTAL Capitaux propres | 428 428 € | 315 555 € |
| Provisions pour risques | 18 079 € | 17 145 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 079 € | 17 145 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 654 € | 101 654 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 62 523 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 179 € | 705 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 353 724 € | 297 462 € |
| Autres dettes | 759 472 € | 655 294 € |
| TOTAL Dettes | 2 112 031 € | 1 822 211 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 558 540 € | 2 154 912 € |
| Code EG | 2 112 031 € | 1 759 688 € |
| Code EH | 1 654 € | 101 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 737 647 € | 1 427 140 € |
| Production vendue - biens | 703 231 € | 1 224 587 € |
| Production vendue - services | 193 582 € | 362 129 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 634 461 € | 3 013 857 € |
| Production stockée | 259 369 € | −136 113 € |
| Production immobilisée | - | 2 940 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 103 358 € | 869 409 € |
| Autres produits | 1 960 € | 25 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 999 149 € | 3 750 117 € |
| Achats de marchandises | 174 960 € | 1 400 137 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 101 072 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 166 € | 452 147 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 284 011 € | −425 813 € |
| Autres achats et charges externes | 318 392 € | 729 050 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 € | 47 163 € |
| Salaires et traitements | 247 741 € | 834 942 € |
| Charges sociales | 108 050 € | 354 031 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 762 € | 10 936 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 147 185 € | 53 322 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 079 € | 17 145 € |
| Autres charges | 792 € | 23 268 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 834 432 € | 3 496 331 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 164 716 € | 253 786 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 116 € | 47 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 217 417 € |
| Différences positives de change | - | 53 € |
| TOTAL Produits financiers | 116 € | 217 518 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 366 € | 199 € |
| Différences négatives de change | 82 € | 174 € |
| TOTAL Charges financières | 6 449 € | 373 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 332 € | 217 144 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 158 384 € | 470 931 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 € | 150 154 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 177 € | 150 154 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 688 € | 468 272 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 161 757 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 52 688 € | 630 029 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 511 € | −479 875 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 006 442 € | 4 117 791 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 893 569 € | 4 126 735 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 112 872 € | −8 944 € |
| Code A1 | 5 353 € | 35 291 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 900 € | - |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Constructions | 2 542 € | 3 293 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 874 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 415 € | 58 602 € |
| Immobilisations en cours | 1 274 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 577 € | 2 577 € |
| Prêts | - | 1 570 € |
| Autres immobilisations financières | 54 431 € | 53 936 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 124 241 € | 134 978 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 176 789 € | 365 409 € |
| Produits intermédiaires et finis | 40 749 € | 165 369 € |
| Stocks - marchandises | 1 118 225 € | 487 216 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 108 094 € |
| Clients et comptes rattachés | 306 321 € | 280 546 € |
| Autres créances | 215 957 € | 250 262 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 179 € | 8 179 € |
| Disponibilités | 137 850 € | 47 711 € |
| Charges constatées d'avance | 26 598 € | 45 360 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 030 671 € | 1 758 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 154 912 € | 1 893 124 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 225 400 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Autres réserves | 732 625 € | 732 626 € |
| Report à nouveau | −1 122 747 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 944 € | −1 122 748 € |
| TOTAL Capitaux propres | 315 555 € | −150 100 € |
| Provisions pour risques | 17 145 € | 620 127 € |
| Provisions pour charges | - | 109 753 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 145 € | 729 880 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 654 € | 101 667 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 523 € | 154 629 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 276 € | 673 578 € |
| Dettes fiscales et sociales | 297 462 € | 383 470 € |
| Autres dettes | 655 294 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 822 211 € | 1 313 344 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 154 912 € | 1 893 124 € |
| Code EG | 1 759 688 € | 1 158 715 € |
| Code EH | 101 654 € | 101 056 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 427 140 € | 1 159 474 € |
| Production vendue - biens | 1 224 587 € | 2 412 753 € |
| Production vendue - services | 362 129 € | 594 966 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 013 857 € | 4 167 193 € |
| Production stockée | −136 113 € | 113 989 € |
| Production immobilisée | 2 940 € | - |
| Subventions d'exploitation | - | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 869 409 € | 2 348 € |
| Autres produits | 25 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 750 117 € | 4 288 535 € |
| Achats de marchandises | 1 400 137 € | 248 230 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 205 336 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 147 € | 1 624 064 € |
| Variation de stock (matières premières) | −425 813 € | 365 409 € |
| Autres achats et charges externes | 729 050 € | 779 715 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 163 € | 44 544 € |
| Salaires et traitements | 834 942 € | 849 369 € |
| Charges sociales | 354 031 € | 347 470 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 936 € | 13 399 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 322 € | 140 291 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 145 € | 609 926 € |
| Autres charges | 23 268 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 496 331 € | 5 227 753 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 253 786 € | −939 218 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 1 808 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 € | 148 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 417 € | - |
| Différences positives de change | 53 € | 187 € |
| TOTAL Produits financiers | 217 518 € | 2 143 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 217 418 € |
| Intérêts et charges assimilées | 199 € | - |
| Différences négatives de change | 174 € | 7 156 € |
| TOTAL Charges financières | 373 € | 224 574 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 217 144 € | −222 431 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 470 931 € | −1 161 649 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 154 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 150 154 € | 24 639 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 272 € | 28 678 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 757 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 4 154 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 630 029 € | 32 832 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −479 875 € | −8 193 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −47 094 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 117 791 € | 4 315 317 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 126 735 € | 5 438 065 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 944 € | −1 122 748 € |
| Code A1 | 35 291 € | 2 348 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 902 € | - |
| Fonds commercial | 15 000 € | 15 000 € |
| Constructions | 3 292 € | 9 805 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 874 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 58 602 € | 66 635 € |
| Autres titres immobilisés | 2 577 € | 2 577 € |
| Prêts | 1 570 € | - |
| Autres immobilisations financières | 53 936 € | 39 691 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 134 978 € | 133 708 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 365 409 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 165 369 € | 62 944 € |
| Stocks - marchandises | 487 216 € | 1 493 200 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 108 094 € | 376 773 € |
| Clients et comptes rattachés | 280 546 € | 1 601 684 € |
| Autres créances | 19 242 € | 51 861 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 179 € | 8 179 € |
| Disponibilités | 47 711 € | 292 958 € |
| Charges constatées d'avance | 45 360 € | 18 064 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 758 146 € | 4 148 564 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 893 124 € | 4 282 272 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 225 400 € | 225 400 € |
| Réserve légale | 14 622 € | 14 622 € |
| Autres réserves | 732 625 € | 775 515 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 122 748 € | −42 889 € |
| TOTAL Capitaux propres | −150 100 € | 972 647 € |
| Provisions pour risques | 620 127 € | 13 816 € |
| Provisions pour charges | 109 753 € | 106 138 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 729 880 € | 119 954 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 667 € | 130 910 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 629 € | 820 794 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 578 € | 1 893 564 € |
| Dettes fiscales et sociales | 383 470 € | 343 195 € |
| Autres dettes | - | 1 208 € |
| TOTAL Dettes | 1 313 344 € | 3 189 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 893 124 € | 4 282 272 € |
| Code EG | 1 158 715 € | 2 368 877 € |
| Code EH | 101 056 € | 130 374 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 902 € | - |
| Fonds commercial | 15 000 € | - |
| Constructions | 9 805 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 874 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 66 635 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 577 € | - |
| Autres immobilisations financières | 39 691 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 133 708 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 62 944 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 493 200 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 376 773 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 601 683 € | - |
| Autres créances | 294 763 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 8 179 € | - |
| Disponibilités | 292 958 € | - |
| Charges constatées d'avance | 18 064 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 148 564 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 282 272 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 225 400 € | - |
| Réserve légale | 14 622 € | - |
| Autres réserves | 775 515 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −42 889 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 972 647 € | - |
| Provisions pour risques | 13 816 € | - |
| Provisions pour charges | 106 138 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 119 954 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 130 910 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 794 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 564 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 343 195 € | - |
| Autres dettes | 1 208 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 189 671 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 282 272 € | - |
| Code EG | 2 368 877 € | - |
| Code EH | 130 374 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 358 425 € | - |
| Production vendue - biens | 1 541 165 € | - |
| Production vendue - services | 626 593 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 4 526 184 € | - |
| Production stockée | −10 704 € | - |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 826 € | - |
| Autres produits | 9 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 536 315 € | - |
| Achats de marchandises | 2 308 378 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −637 099 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 896 141 € | - |
| Autres achats et charges externes | 785 756 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 374 € | - |
| Salaires et traitements | 847 630 € | - |
| Charges sociales | 349 819 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 145 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 925 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 445 € | - |
| Autres charges | 5 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 642 520 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −106 205 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 833 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 386 € | - |
| Différences positives de change | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 225 € | - |
| Différences négatives de change | 1 180 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 180 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 45 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −106 160 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 826 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 776 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −87 047 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 537 589 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 580 479 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −42 889 € | - |
| Code A1 | 15 826 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CIRRUS COMPRESSEURS
INSEEBODACCAH
Directeur général
En poste depuis mars 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 mars 2022
S
S.B PARTICIPATIONS
Président de SAS
A
ARS - AUDIT ET REVISION SAVOIE
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (27 mars 2009) · 17 ans
Anciens dirigeants (5)
ET
Directeur général · jusqu'à novembre 2021
A
AIRFLUX
Président · de mars 2009 à août 2020
C
CABINET BARBERO ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à août 2020
SB
Sté par actions simplifiée 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING n'est plus président BOUTRY.
Sté par actions simplifiée AIRFLUX devient président représenté(e) par BOUTRY Serge Georges Hubert nom d'usage · de février 2019 à janvier 2020
NB
n'est plus directeur gé Sté par actions simplifiée 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING devient président BALBONI
SAFE - SRL n'est plus président. BALBONI Gabriele nom d'usage · de juin 2012 à février 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CIRRUS COMPRESSEURS
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 74150 VALLIERES-SUR-FIERSiègeActif
511 391 047 00020 · ouvert le 03 mars 2009 · NAF 2813Z
- 74540 ALBY-SUR-CHERANFermé
511 391 047 00012 · ouvert le 03 mars 2009 · NAF 2813Z
- 59000 LILLEFermé
511 391 047 00038 · NAF 7010Z
Documents juridiques de CIRRUS COMPRESSEURS
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CIRRUS COMPRESSEURS
INPICIRRUS COMPRESSEURS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de CIRRUS COMPRESSEURS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CIRRUS COMPRESSEURS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CIRRUS COMPRESSEURS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CIRRUS COMPRESSEURS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CIRRUS COMPRESSEURS
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
Sté par actions simplifiée AIRFLUX n'est plus président. Société à responsabilité limitée S.B PARTICIPATIONS devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
nomination du Directeur général : Heurtault, Arnaud
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Directeur général partant : TRAJECTOIRES ET MANAGEMENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
modification du Commissaire aux comptes ARS - AUDIT ET REVISION SAVOIE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET BARBERO ET ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Immatriculée le 2009-03-27 · Début d'activité : 2018-12-31
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
TRAJECTOIRES ET MANAGEMENT devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Début d'activité : 2018-12-31
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Sté par actions simplifiée AIRFLUX devient président représenté(e) par BOUTRY Serge Georges Hubert nom d'usage : BOUTRY. Sté par actions simplifiée 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING n'est plus président
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- création
Date d'effet : 27 mars 2009
Marchés publics de CIRRUS COMPRESSEURS
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à CIRRUS COMPRESSEURS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2021 à 2024. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 326 k€.
Fourniture du stock de pièces détachées de la station GNV Dalby
STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN · notifié le 19 décembre 2024 · Procédure adaptée · 1 an · 2 offres reçues
53,6 k€FournituresCréation d’une station GNC privative sur le CETEX SEMITAN de Dalby
STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN · notifié le 09 novembre 2021 · Procédure adaptée · 6 mois
272 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur CIRRUS COMPRESSEURS
Quel est le numéro SIREN de CIRRUS COMPRESSEURS ?
Le numéro SIREN de CIRRUS COMPRESSEURS est 511 391 047. Le SIRET de son siège social est 511 391 047 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR07511391047.
Qui dirige CIRRUS COMPRESSEURS ?
CIRRUS COMPRESSEURS est dirigée par S.B PARTICIPATIONS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CIRRUS COMPRESSEURS ?
CIRRUS COMPRESSEURS a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 181 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CIRRUS COMPRESSEURS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CIRRUS COMPRESSEURS (4,8 M€) est inférieur à la médiane : 82 % des 70 entreprises de l'activité « fabrication d'autres pompes et compresseurs » (NAF 28.13Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 18,1 M€.
Où se situe le siège social de CIRRUS COMPRESSEURS ?
Le siège social de CIRRUS COMPRESSEURS est situé 115 Rte du Robinson zone Industrielle du Robinson, 74150 Vallieres-sur-Fier.
CIRRUS COMPRESSEURS est-elle toujours en activité ?
Oui, CIRRUS COMPRESSEURS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 mars 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CIRRUS COMPRESSEURS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CIRRUS COMPRESSEURS.
Combien de salariés compte CIRRUS COMPRESSEURS ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, CIRRUS COMPRESSEURS emploie 29 salariés.
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