CLINIQUE MATHILDE

Active

Siren620 500 223SAS76100 ROUENCréée le 15 mars 1962

Aucune procédure collective publiée Aucune mention aux registres de gels et sanctions 2 décisions de justice publiées

Chiffre d'affaires 2024: 62,7 M€+16,0 %
Résultat net 2024: 285 k€+118,0 %
Capital social: 260 k€
Effectif: 584 salariésau bilan 2024

Enregistrée sous le numéro SIREN 620 500 223, CLINIQUE MATHILDE est une SAS créée le 15 mars 1962. Elle est domiciliée 7 bd de l'Europe, 76100 Rouen. Elle est rattachée au code d'activité NAF 8610Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 62,7 M€ pour un résultat net de 285 k€. Elle se place au-dessus de 93 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2024. ERIC BERREGARD exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.

Fiche d'identité de CLINIQUE MATHILDE

INSEE

Dénomination: CLINIQUE MATHILDE
SIREN: 620 500 223
SIRET (siège): 620 500 223 00040
N° TVA intracommunautaire: FR65620500223Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation: RCS Rouen 620 500 223
Greffe: Rouen
Inscription au RNE: Inscrite - dernière formalité le 18 décembre 2024
Forme juridique: SAS, société par actions simplifiée
Capital social: 260 108,16 €
Code NAF / APE: 8610Z
Date de création: 15 mars 1962
Siège social: 7 BD DE L'EUROPE, 76100, ROUEN
Établissements: 4
Statut: Active

Site internet et réseaux sociaux de CLINIQUE MATHILDE

clinique-mathilde.fr 9040344 cliniquemathilde hopitauxprivesrouennaismathilde 02 32 81 08 47

Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.

Objet social de CLINIQUE MATHILDE

Exploitation d'une clinique chirurgicale

Finances de CLINIQUE MATHILDE

INPIINPI/BDF

Exercice	CA	Évol. CA	Résultat net	EBE	EBIT	Capitaux propres	Total bilan	Masse salariale	Effectif
2024	62,7 M€	+16,0 %	285 k€	1,1 M€	98,2 k€	11,1 M€	30,4 M€	24,2 M€	584
2023	54,1 M€	+9,3 %	−1,6 M€	−261 k€	−1,4 M€	10,8 M€	27,4 M€	23,1 M€	-
2022	49,5 M€	+9,0 %	−231 k€	936 k€	49,4 k€	12,4 M€	24,5 M€	21,3 M€	-
2021	45,4 M€	+11,5 %	−235 k€	1,3 M€	104 k€	12,7 M€	25,0 M€	20,6 M€	-
2020	40,7 M€	+1,3 %	−749 k€	119 k€	−341 k€	12,8 M€	25,7 M€	18,8 M€	-
2019	40,2 M€	−1,2 %	202 k€	323 k€	−783 k€	13,6 M€	28,6 M€	18,1 M€	-
2018	40,7 M€	−1,2 %	250 k€	462 k€	−341 k€	13,4 M€	31,9 M€	18,1 M€	-
2017	41,1 M€	+1,4 %	1,1 M€	1,8 M€	997 k€	13,1 M€	26,0 M€	16,8 M€	440
2016	40,6 M€	-	−1,4 M€	78,9 k€	−1,1 M€	12,1 M€	24,4 M€	17,5 M€	-

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de CLINIQUE MATHILDE (62,7 M€) dépasse celui de 93 % des 773 entreprises de l'activité « activités hospitalières » (NAF 86.10Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 11,3 M€.

Plus faibleMédiane : 11,3 M€Plus élevé

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).

Ratios 2024

Marge EBE: 1,7 %
Résultat courant / CA: 0,4 %
Autonomie financière: 36,6 %
Taux d’endettement: 0,1 %
Ratio de liquidité: 115,6 %
CAF / CA: 1,7 %
Crédit clients: 21 j
Crédit fournisseurs: 56 j
Rotation des stocks: 17 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste	2024	2023
Concessions, brevets et droits similaires	91 779 €	92 046 €
Fonds commercial	1 818 462 €	1 818 462 €
Autres immobilisations incorporelles	38 827 €	325 270 €
Constructions	294 274 €	295 007 €
Installations techniques, matériel et outillage	3 062 886 €	2 475 093 €
Autres immobilisations corporelles	3 948 147 €	3 382 135 €
Immobilisations en cours	645 457 €	201 501 €
Autres participations	1 648 286 €	1 648 286 €
Autres titres immobilisés	2 800 €	2 800 €
Prêts	284 260 €	207 016 €
Autres immobilisations financières	141 208 €	94 527 €
TOTAL Actif immobilisé	11 976 387 €	10 542 144 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 938 714 €	1 650 837 €
Stocks - marchandises	941 344 €	555 502 €
Clients et comptes rattachés	4 393 695 €	2 686 304 €
Autres créances	9 445 018 €	9 610 613 €
Disponibilités	1 401 679 €	1 143 758 €
Charges constatées d'avance	269 079 €	1 260 147 €
TOTAL Actif circulant	18 389 528 €	16 907 160 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	30 365 915 €	27 449 304 €

Passif

Poste	2024	2023
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 011 €	26 011 €
Autres réserves	9 544 391 €	11 124 557 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	284 803 €	−1 580 166 €
Subventions d'investissement	32 650 €	42 650 €
TOTAL Capitaux propres	11 120 021 €	10 845 218 €
Provisions pour risques	863 429 €	977 170 €
Provisions pour charges	2 371 741 €	2 346 621 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 235 170 €	3 323 791 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 613 €	66 056 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500 792 €	268 680 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 221 499 €	6 161 125 €
Dettes fiscales et sociales	4 422 068 €	4 457 189 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181 363 €	25 272 €
Autres dettes	4 354 348 €	1 589 562 €
Produits constatés d'avance	325 042 €	712 411 €
TOTAL Dettes	16 010 723 €	13 280 295 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	30 365 915 €	27 449 304 €

Compte de résultat

Poste	2024	2023
Ventes de marchandises	13 423 024 €	8 071 335 €
Production vendue - services	49 307 689 €	46 016 087 €
Chiffre d'affaires net	62 730 713 €	54 087 422 €
Subventions d'exploitation	2 050 648 €	1 044 892 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	598 641 €	479 105 €
Autres produits	241 624 €	191 822 €
TOTAL Produits d'exploitation	65 621 626 €	55 803 241 €
Achats de marchandises	13 367 692 €	7 986 003 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 406 936 €	7 671 176 €
Variation de stock (matières premières)	−3 €	0 €
Autres achats et charges externes	15 358 027 €	14 456 915 €
Impôts, taxes et versements assimilés	2 289 274 €	2 147 818 €
Salaires et traitements	17 396 405 €	16 348 898 €
Charges sociales	6 847 064 €	6 782 093 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 247 703 €	1 192 400 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	12 763 €	0 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	512 959 €	533 835 €
Autres charges	84 629 €	42 177 €
TOTAL Charges d'exploitation	65 523 449 €	57 161 315 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	98 177 €	−1 358 075 €
Produits financiers de participations	−297 €	297 €
Autres intérêts et produits assimilés	378 276 €	217 391 €
TOTAL Produits financiers	377 979 €	217 688 €
Intérêts et charges assimilées	212 457 €	18 126 €
TOTAL Charges financières	212 457 €	18 126 €
RÉSULTAT FINANCIER	165 523 €	199 562 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	263 700 €	−1 158 512 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	62 251 €	26 973 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000 €	92 917 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	371 800 €	0 €
TOTAL Produits exceptionnels	444 051 €	119 889 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	404 707 €	506 642 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 240 €	34 901 €
TOTAL Charges exceptionnelles	422 947 €	541 543 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 104 €	−421 654 €
TOTAL DES PRODUITS	66 443 656 €	56 140 818 €
TOTAL DES CHARGES	66 158 852 €	57 720 984 €
BÉNÉFICE OU PERTE	284 803 €	−1 580 166 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste	2023	2022
Concessions, brevets et droits similaires	92 046 €	178 185 €
Fonds commercial	1 818 462 €	1 818 462 €
Autres immobilisations incorporelles	325 270 €	0 €
Constructions	295 007 €	329 434 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 475 093 €	2 366 915 €
Autres immobilisations corporelles	3 382 135 €	2 867 787 €
Immobilisations en cours	201 501 €	956 289 €
Autres participations	1 648 286 €	1 648 286 €
Autres titres immobilisés	2 800 €	2 800 €
Prêts	207 016 €	134 343 €
Autres immobilisations financières	94 527 €	67 915 €
TOTAL Actif immobilisé	10 542 144 €	10 370 416 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 650 837 €	1 662 182 €
Stocks - marchandises	555 502 €	527 596 €
Clients et comptes rattachés	2 686 304 €	4 055 898 €
Autres créances	9 610 613 €	6 213 267 €
Disponibilités	1 143 758 €	1 383 658 €
Charges constatées d'avance	1 260 147 €	325 942 €
TOTAL Actif circulant	16 907 160 €	14 168 543 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	27 449 304 €	24 538 959 €

Passif

Poste	2023	2022
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 011 €	26 011 €
Autres réserves	11 124 557 €	11 590 318 €
Report à nouveau	0 €	−234 719 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	−1 580 166 €	−231 042 €
Subventions d'investissement	42 650 €	52 650 €
TOTAL Capitaux propres	10 845 218 €	12 435 384 €
Provisions pour risques	977 170 €	713 060 €
Provisions pour charges	2 346 621 €	2 274 384 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 323 791 €	2 987 444 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66 056 €	413 341 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268 680 €	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 161 125 €	3 180 311 €
Dettes fiscales et sociales	4 457 189 €	3 822 390 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 272 €	526 450 €
Autres dettes	1 589 562 €	1 030 640 €
Produits constatés d'avance	712 411 €	143 000 €
TOTAL Dettes	13 280 295 €	9 116 132 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	27 449 304 €	24 538 960 €

Compte de résultat

Poste	2023	2022
Ventes de marchandises	8 071 335 €	5 977 804 €
Production vendue - services	46 016 087 €	43 500 787 €
Chiffre d'affaires net	54 087 422 €	49 478 591 €
Subventions d'exploitation	1 044 892 €	1 904 219 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	479 105 €	541 151 €
Autres produits	191 822 €	136 124 €
TOTAL Produits d'exploitation	55 803 241 €	52 060 086 €
Achats de marchandises	7 986 003 €	6 034 255 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 671 176 €	7 254 530 €
Autres achats et charges externes	14 456 915 €	13 922 997 €
Impôts, taxes et versements assimilés	2 147 818 €	1 920 859 €
Salaires et traitements	0 €	15 150 289 €
Charges sociales	23 130 992 €	6 163 708 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 726 235 €	1 213 271 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	0 €	161 229 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	0 €	161 811 €
Autres charges	42 177 €	27 689 €
TOTAL Charges d'exploitation	57 161 315 €	52 010 638 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	−1 358 075 €	49 447 €
Produits financiers de participations	297 €	0 €
Autres intérêts et produits assimilés	217 391 €	41 659 €
TOTAL Produits financiers	217 688 €	41 659 €
Intérêts et charges assimilées	18 126 €	21 735 €
TOTAL Charges financières	18 126 €	21 735 €
RÉSULTAT FINANCIER	199 562 €	19 923 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	−1 158 512 €	69 371 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 973 €	0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	92 917 €	10 000 €
TOTAL Produits exceptionnels	119 889 €	10 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	506 642 €	308 957 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	34 901 €	1 455 €
TOTAL Charges exceptionnelles	541 543 €	310 412 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−421 654 €	−300 412 €
TOTAL DES PRODUITS	56 140 818 €	52 111 744 €
TOTAL DES CHARGES	57 720 984 €	52 342 786 €
BÉNÉFICE OU PERTE	−1 580 166 €	−231 042 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste	2022	2021
Concessions, brevets et droits similaires	178 184 €	283 720 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Autres immobilisations incorporelles	0 €	240 128 €
Constructions	329 434 €	368 753 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 366 914 €	2 152 717 €
Autres immobilisations corporelles	2 867 786 €	2 297 811 €
Immobilisations en cours	956 289 €	529 991 €
Autres participations	1 648 286 €	1 648 286 €
Créances rattachées à des participations	0 €	1 000 €
Autres titres immobilisés	2 800 €	2 800 €
Prêts	134 343 €	66 390 €
Autres immobilisations financières	67 914 €	63 581 €
TOTAL Actif immobilisé	10 370 415 €	9 473 642 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 662 181 €	1 749 048 €
Stocks - marchandises	527 596 €	249 952 €
Avances et acomptes versés sur commandes	0 €	51 916 €
Clients et comptes rattachés	4 055 897 €	2 723 727 €
Autres créances	6 213 267 €	8 275 355 €
Disponibilités	1 383 658 €	2 221 146 €
Charges constatées d'avance	325 941 €	275 465 €
TOTAL Actif circulant	14 168 540 €	15 546 609 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	24 538 959 €	25 020 255 €
Code CR	2 726 €	-

Passif

Poste	2022	2021
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	11 590 317 €	11 590 317 €
Report à nouveau	−234 719 €	0 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	−231 041 €	−234 719 €
Subventions d'investissement	52 650 €	58 834 €
TOTAL Capitaux propres	12 435 383 €	12 672 609 €
Provisions pour risques	713 059 €	594 300 €
Provisions pour charges	2 274 384 €	2 411 844 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	2 987 443 €	3 006 144 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	413 341 €	643 740 €
Emprunts et dettes financières divers	0 €	217 984 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 180 311 €	2 650 779 €
Dettes fiscales et sociales	3 822 389 €	4 159 238 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526 449 €	12 114 €
Autres dettes	1 030 640 €	1 515 548 €
Produits constatés d'avance	143 000 €	142 097 €
TOTAL Dettes	9 116 131 €	9 341 502 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	24 538 959 €	25 020 255 €

Compte de résultat

Poste	2022	2021
Ventes de marchandises	5 977 804 €	3 738 523 €
Production vendue - services	43 500 786 €	41 650 370 €
Chiffre d'affaires net	49 478 591 €	45 388 894 €
Subventions d'exploitation	1 904 218 €	2 225 606 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	541 150 €	444 882 €
Autres produits	136 124 €	64 571 €
TOTAL Produits d'exploitation	52 060 085 €	48 123 954 €
Achats de marchandises	6 034 255 €	3 825 858 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 254 529 €	7 059 855 €
Autres achats et charges externes	13 922 996 €	12 877 653 €
Impôts, taxes et versements assimilés	1 920 859 €	1 984 634 €
Salaires et traitements	15 150 289 €	14 709 178 €
Charges sociales	6 163 708 €	5 891 399 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 213 270 €	1 082 455 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	161 229 €	250 385 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	161 810 €	242 606 €
Autres charges	27 689 €	95 649 €
TOTAL Charges d'exploitation	52 010 638 €	48 019 677 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	49 447 €	104 276 €
Autres intérêts et produits assimilés	41 658 €	29 433 €
TOTAL Produits financiers	41 658 €	29 433 €
Intérêts et charges assimilées	21 735 €	11 182 €
TOTAL Charges financières	21 735 €	11 182 €
RÉSULTAT FINANCIER	19 923 €	18 251 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	69 370 €	122 528 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 999 €	11 165 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	0 €	375 363 €
TOTAL Produits exceptionnels	9 999 €	386 528 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	308 956 €	476 920 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 455 €	20 373 €
TOTAL Charges exceptionnelles	310 412 €	497 294 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−300 412 €	−110 765 €
Impôts sur les bénéfices	0 €	246 482 €
TOTAL DES PRODUITS	52 111 744 €	48 539 916 €
TOTAL DES CHARGES	52 342 786 €	48 774 636 €
BÉNÉFICE OU PERTE	−231 041 €	−234 719 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste	2021	2020
Concessions, brevets et droits similaires	283 720 €	314 721 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Autres immobilisations incorporelles	240 128 €	-
Constructions	368 753 €	411 720 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 152 717 €	1 984 906 €
Autres immobilisations corporelles	2 297 811 €	2 324 896 €
Immobilisations en cours	529 991 €	572 560 €
Autres participations	1 648 286 €	1 648 286 €
Créances rattachées à des participations	1 000 €	3 344 999 €
Autres titres immobilisés	2 800 €	2 800 €
Prêts	66 390 €	-
Autres immobilisations financières	63 581 €	58 581 €
TOTAL Actif immobilisé	9 473 642 €	12 481 934 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 749 048 €	2 018 278 €
Stocks - marchandises	249 952 €	-
Avances et acomptes versés sur commandes	51 916 €	-
Clients et comptes rattachés	2 723 727 €	1 263 588 €
Autres créances	8 275 355 €	7 140 673 €
Disponibilités	2 221 146 €	2 547 024 €
Charges constatées d'avance	275 465 €	290 499 €
TOTAL Actif circulant	15 546 609 €	13 260 063 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	25 020 255 €	25 741 998 €

Passif

Poste	2021	2020
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	11 590 317 €	5 938 217 €
Report à nouveau	-	6 401 006 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	−234 719 €	−748 906 €
Subventions d'investissement	58 834 €	-
TOTAL Capitaux propres	12 672 609 €	12 848 494 €
Provisions pour risques	594 300 €	797 463 €
Provisions pour charges	2 411 844 €	2 352 280 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 006 144 €	3 149 743 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	643 740 €	889 121 €
Emprunts et dettes financières divers	217 984 €	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 650 779 €	2 606 573 €
Dettes fiscales et sociales	4 159 238 €	3 667 829 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 114 €	488 639 €
Autres dettes	1 515 548 €	1 891 517 €
Produits constatés d'avance	142 097 €	200 080 €
TOTAL Dettes	9 341 502 €	9 743 760 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	25 020 255 €	25 741 998 €

Compte de résultat

Poste	2021	2020
Ventes de marchandises	3 738 523 €	18 410 €
Production vendue - biens	-	2 622 186 €
Production vendue - services	41 650 370 €	38 082 568 €
Chiffre d'affaires net	45 388 894 €	40 723 165 €
Subventions d'exploitation	2 225 606 €	778 433 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	444 882 €	852 315 €
Autres produits	64 571 €	81 788 €
TOTAL Produits d'exploitation	48 123 954 €	42 435 702 €
Achats de marchandises	3 825 858 €	1 261 191 €
Variation de stock (marchandises)	-	31 064 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 059 855 €	7 708 984 €
Variation de stock (matières premières)	-	−219 005 €
Autres achats et charges externes	12 877 653 €	11 722 132 €
Impôts, taxes et versements assimilés	1 984 634 €	2 097 222 €
Salaires et traitements	14 709 178 €	13 703 736 €
Charges sociales	5 891 399 €	5 077 717 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 082 455 €	1 056 645 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	250 385 €	125 484 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	242 606 €	143 560 €
Autres charges	95 649 €	67 807 €
TOTAL Charges d'exploitation	48 019 677 €	42 776 541 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	104 276 €	−340 839 €
Produits financiers de participations	-	30 257 €
Autres intérêts et produits assimilés	29 433 €	32 182 €
TOTAL Produits financiers	29 433 €	62 440 €
Intérêts et charges assimilées	11 182 €	32 937 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	4 727 €
TOTAL Charges financières	11 182 €	32 937 €
RÉSULTAT FINANCIER	18 251 €	29 503 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	122 527 €	−311 336 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 165 €	77 492 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	375 363 €	439 497 €
TOTAL Produits exceptionnels	386 528 €	516 989 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	476 920 €	499 073 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 373 €	77 492 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	371 800 €
TOTAL Charges exceptionnelles	497 294 €	948 365 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−110 765 €	−431 376 €
Impôts sur les bénéfices	246 482 €	6 194 €
TOTAL DES PRODUITS	48 539 916 €	43 015 132 €
TOTAL DES CHARGES	48 774 636 €	43 764 039 €
BÉNÉFICE OU PERTE	−234 719 €	−748 906 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste	2020	2019
Concessions, brevets et droits similaires	314 721 €	389 128 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Constructions	411 720 €	458 971 €
Installations techniques, matériel et outillage	1 984 906 €	2 080 322 €
Autres immobilisations corporelles	2 324 896 €	2 544 943 €
Immobilisations en cours	572 560 €	73 329 €
Autres participations	1 648 286 €	1 648 286 €
Créances rattachées à des participations	3 344 999 €	3 779 741 €
Autres titres immobilisés	2 800 €	-
Autres immobilisations financières	58 581 €	55 247 €
TOTAL Actif immobilisé	12 481 934 €	12 848 434 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	2 018 278 €	1 830 337 €
Clients et comptes rattachés	1 263 588 €	5 103 308 €
Autres créances	7 140 673 €	7 054 586 €
Disponibilités	2 547 024 €	1 226 166 €
Charges constatées d'avance	290 499 €	278 899 €
TOTAL Actif circulant	13 260 063 €	15 493 298 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	25 741 998 €	28 341 732 €

Passif

Poste	2020	2019
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	5 938 217 €	5 938 217 €
Report à nouveau	6 401 006 €	6 199 495 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	−748 906 €	201 511 €
TOTAL Capitaux propres	12 848 494 €	13 597 401 €
Provisions pour risques	797 463 €	860 960 €
Provisions pour charges	2 352 280 €	2 573 912 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 149 743 €	3 434 872 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	889 121 €	3 309 002 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 606 573 €	3 213 159 €
Dettes fiscales et sociales	3 667 829 €	3 392 672 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488 639 €	-
Autres dettes	1 891 517 €	1 382 024 €
Produits constatés d'avance	200 080 €	12 600 €
TOTAL Dettes	9 743 760 €	11 309 459 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	25 741 998 €	28 341 732 €

Compte de résultat

Poste	2020	2019
Ventes de marchandises	18 410 €	34 566 €
Production vendue - biens	2 622 186 €	2 295 064 €
Production vendue - services	38 082 568 €	37 854 419 €
Chiffre d'affaires net	40 723 165 €	40 184 049 €
Subventions d'exploitation	778 433 €	502 363 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	852 315 €	574 320 €
Autres produits	81 788 €	204 836 €
TOTAL Produits d'exploitation	42 435 702 €	41 465 569 €
Achats de marchandises	1 261 191 €	1 784 754 €
Variation de stock (marchandises)	31 064 €	−9 547 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 708 984 €	7 193 660 €
Variation de stock (matières premières)	−219 005 €	−14 181 €
Autres achats et charges externes	11 722 132 €	11 293 279 €
Impôts, taxes et versements assimilés	2 097 222 €	1 945 095 €
Salaires et traitements	13 703 736 €	13 426 911 €
Charges sociales	5 077 717 €	4 674 739 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 056 645 €	1 040 725 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	125 484 €	34 629 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	143 560 €	670 517 €
Autres charges	67 807 €	139 188 €
TOTAL Charges d'exploitation	42 776 541 €	42 179 773 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	−340 839 €	−714 204 €
Produits financiers de participations	30 257 €	971 538 €
Autres intérêts et produits assimilés	32 182 €	29 758 €
TOTAL Produits financiers	62 440 €	1 001 297 €
Intérêts et charges assimilées	32 937 €	13 670 €
TOTAL Charges financières	32 937 €	13 670 €
RÉSULTAT FINANCIER	29 503 €	987 627 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	−311 335 €	273 423 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	77 492 €	1 000 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	439 497 €	455 814 €
TOTAL Produits exceptionnels	516 989 €	456 814 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	499 073 €	533 776 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	77 492 €	4 096 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371 800 €	-
TOTAL Charges exceptionnelles	948 365 €	537 873 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−431 376 €	−81 058 €
Impôts sur les bénéfices	6 194 €	−9 146 €
TOTAL DES PRODUITS	43 015 132 €	42 923 681 €
TOTAL DES CHARGES	43 764 039 €	42 722 170 €
BÉNÉFICE OU PERTE	−748 906 €	201 511 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste	2019	2018
Concessions, brevets et droits similaires	389 128 €	438 311 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Autres immobilisations incorporelles	52 997 €	9 707 €
Constructions	458 971 €	509 438 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 080 322 €	2 307 238 €
Autres immobilisations corporelles	2 544 943 €	1 808 517 €
Immobilisations en cours	20 316 €	636 813 €
Autres participations	1 648 286 €	1 649 286 €
Créances rattachées à des participations	3 779 741 €	4 109 458 €
Autres immobilisations financières	55 247 €	43 993 €
TOTAL Actif immobilisé	12 848 418 €	13 331 227 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 830 337 €	1 806 608 €
Clients et comptes rattachés	5 371 775 €	7 883 293 €
Autres créances	7 059 179 €	6 817 795 €
Disponibilités	1 226 166 €	1 684 458 €
Charges constatées d'avance	278 899 €	330 313 €
TOTAL Actif circulant	15 766 358 €	18 522 468 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	28 614 776 €	31 853 696 €
Code CP	3 834 989 €	-

Passif

Poste	2019	2018
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	5 938 217 €	5 687 733 €
Report à nouveau	6 199 495 €	6 199 495 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	201 511 €	250 484 €
TOTAL Capitaux propres	13 597 401 €	13 395 890 €
Provisions pour risques	860 960 €	815 733 €
Provisions pour charges	2 573 912 €	2 096 435 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 434 872 €	2 912 168 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 309 002 €	5 208 520 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554 701 €	577 580 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 213 159 €	3 967 860 €
Dettes fiscales et sociales	3 392 532 €	4 108 713 €
Autres dettes	1 100 506 €	1 539 354 €
Produits constatés d'avance	12 600 €	143 609 €
TOTAL Dettes	11 582 503 €	15 545 637 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	28 614 776 €	31 853 696 €
Code EG	10 189 551 €	13 886 022 €
Code EH	2 226 966 €	3 867 575 €

Compte de résultat

Poste	2019	2018
Ventes de marchandises	34 566 €	20 987 €
Production vendue - biens	2 295 064 €	3 184 731 €
Production vendue - services	37 854 419 €	37 464 125 €
Chiffre d'affaires net	40 184 049 €	40 669 844 €
Subventions d'exploitation	502 363 €	501 290 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	574 320 €	747 527 €
Autres produits	204 836 €	81 €
TOTAL Produits d'exploitation	41 465 569 €	41 918 744 €
Achats de marchandises	1 784 754 €	1 751 034 €
Variation de stock (marchandises)	−9 547 €	−48 330 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 207 041 €	8 351 921 €
Variation de stock (matières premières)	−14 181 €	−336 933 €
Autres achats et charges externes	11 348 760 €	10 851 289 €
Impôts, taxes et versements assimilés	1 945 095 €	2 000 521 €
Salaires et traitements	13 426 911 €	12 685 846 €
Charges sociales	4 674 745 €	5 453 681 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 040 725 €	1 016 120 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	34 629 €	44 737 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	670 517 €	419 655 €
Autres charges	139 188 €	69 913 €
TOTAL Charges d'exploitation	42 248 642 €	42 259 456 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	−783 072 €	−340 712 €
Produits financiers de participations	935 493 €	362 534 €
Autres intérêts et produits assimilés	65 803 €	64 965 €
TOTAL Produits financiers	1 001 297 €	427 500 €
Intérêts et charges assimilées	13 670 €	17 198 €
TOTAL Charges financières	13 670 €	17 198 €
RÉSULTAT FINANCIER	987 627 €	410 301 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	204 554 €	69 589 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	352 957 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000 €	1 966 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	455 814 €	541 304 €
TOTAL Produits exceptionnels	456 814 €	896 227 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	464 907 €	706 462 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 096 €	1 096 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	17 814 €
TOTAL Charges exceptionnelles	469 004 €	725 373 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−12 190 €	170 854 €
Impôts sur les bénéfices	−9 146 €	−10 040 €
TOTAL DES PRODUITS	42 923 680 €	43 242 471 €
TOTAL DES CHARGES	42 722 169 €	42 991 987 €
BÉNÉFICE OU PERTE	201 511 €	250 484 €
Code HP	-	259 147 €
Code HQ	368 916 €	-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste	2018	2017
Concessions, brevets et droits similaires	438 311 €	39 690 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Constructions	509 438 €	561 696 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 307 238 €	2 438 254 €
Autres immobilisations corporelles	1 808 517 €	1 409 203 €
Immobilisations en cours	636 813 €	279 614 €
Autres participations	1 649 286 €	1 649 269 €
Créances rattachées à des participations	4 109 458 €	3 697 603 €
Autres immobilisations financières	43 993 €	42 264 €
TOTAL Actif immobilisé	13 331 227 €	12 108 738 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 806 608 €	1 421 344 €
Clients et comptes rattachés	7 883 293 €	5 117 155 €
Autres créances	6 817 795 €	4 723 434 €
Disponibilités	1 684 458 €	2 249 522 €
Charges constatées d'avance	330 313 €	425 613 €
TOTAL Actif circulant	18 522 468 €	13 937 071 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	31 853 696 €	26 045 810 €

Passif

Poste	2018	2017
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	5 687 733 €	4 633 106 €
Report à nouveau	6 199 495 €	6 199 495 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	250 484 €	1 054 626 €
TOTAL Capitaux propres	13 395 890 €	13 145 405 €
Provisions pour risques	815 733 €	1 158 383 €
Provisions pour charges	2 096 435 €	1 894 998 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	2 912 168 €	3 053 381 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 208 520 €	555 153 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	577 580 €	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 967 860 €	3 644 133 €
Dettes fiscales et sociales	4 108 713 €	3 360 778 €
Autres dettes	1 539 354 €	1 953 286 €
Produits constatés d'avance	143 609 €	333 671 €
TOTAL Dettes	15 545 637 €	9 847 023 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	31 853 696 €	26 045 810 €
Code EG	13 886 022 €	9 493 463 €
Code EH	3 867 575 €	-

Compte de résultat

Poste	2018	2017
Ventes de marchandises	20 987 €	14 472 €
Production vendue - biens	3 184 731 €	3 888 119 €
Production vendue - services	37 464 125 €	37 241 760 €
Chiffre d'affaires net	40 669 844 €	41 144 351 €
Subventions d'exploitation	501 290 €	455 629 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	747 527 €	565 584 €
Autres produits	81 €	337 €
TOTAL Produits d'exploitation	41 918 744 €	42 165 898 €
Achats de marchandises	1 751 034 €	1 554 968 €
Variation de stock (marchandises)	−48 330 €	44 407 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 351 921 €	8 669 488 €
Variation de stock (matières premières)	−336 933 €	344 724 €
Autres achats et charges externes	10 851 289 €	10 244 705 €
Impôts, taxes et versements assimilés	2 000 521 €	2 160 540 €
Salaires et traitements	12 685 846 €	11 722 760 €
Charges sociales	5 453 681 €	5 043 323 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 016 120 €	1 017 784 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	44 737 €	17 140 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	419 655 €	341 628 €
Autres charges	69 913 €	7 014 €
TOTAL Charges d'exploitation	42 259 456 €	41 168 487 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	−340 712 €	997 411 €
Produits financiers de participations	362 534 €	-
Autres intérêts et produits assimilés	64 965 €	57 206 €
TOTAL Produits financiers	427 500 €	57 206 €
Intérêts et charges assimilées	17 198 €	12 459 €
TOTAL Charges financières	17 198 €	12 459 €
RÉSULTAT FINANCIER	410 301 €	44 746 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	69 589 €	1 042 158 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	352 957 €	256 892 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 966 €	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	541 304 €	-
TOTAL Produits exceptionnels	896 227 €	256 892 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	706 462 €	41 302 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 096 €	14 790 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 814 €	190 000 €
TOTAL Charges exceptionnelles	725 373 €	246 093 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	170 854 €	10 798 €
Impôts sur les bénéfices	−10 040 €	−1 670 €
TOTAL DES PRODUITS	-	42 479 996 €
TOTAL DES CHARGES	-	41 425 370 €
BÉNÉFICE OU PERTE	250 484 €	1 054 626 €
Code HP	259 147 €	166 948 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste	2017	2016
Concessions, brevets et droits similaires	39 690 €	26 425 €
Fonds commercial	1 818 461 €	1 818 461 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	172 679 €	-
Constructions	561 696 €	618 083 €
Installations techniques, matériel et outillage	2 438 254 €	2 831 080 €
Autres immobilisations corporelles	1 409 203 €	1 347 143 €
Immobilisations en cours	279 614 €	14 790 €
Autres participations	1 649 269 €	1 648 269 €
Créances rattachées à des participations	3 697 603 €	3 713 079 €
Autres immobilisations financières	42 264 €	34 513 €
TOTAL Actif immobilisé	12 108 738 €	12 051 848 €
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 421 344 €	1 810 477 €
Clients et comptes rattachés	5 117 155 €	4 564 948 €
Autres créances	4 723 434 €	3 693 581 €
Disponibilités	2 249 522 €	1 867 120 €
Charges constatées d'avance	425 613 €	440 527 €
TOTAL Actif circulant	13 937 071 €	12 376 655 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif	26 045 810 €	24 428 504 €
Code CP	3 739 868 €	-

Passif

Poste	2017	2016
Capital social ou individuel	260 108 €	260 108 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	972 058 €
Réserve légale	26 010 €	26 010 €
Autres réserves	4 633 106 €	4 633 106 €
Report à nouveau	6 199 495 €	7 554 212 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 054 626 €	−1 354 717 €
TOTAL Capitaux propres	13 145 405 €	12 090 779 €
Provisions pour risques	1 158 383 €	735 240 €
Provisions pour charges	1 894 998 €	1 796 513 €
TOTAL Provisions pour risques et charges	3 053 381 €	2 531 753 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555 153 €	750 508 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 644 133 €	3 462 072 €
Dettes fiscales et sociales	3 360 778 €	3 251 745 €
Autres dettes	1 953 286 €	2 053 076 €
Produits constatés d'avance	333 671 €	288 569 €
TOTAL Dettes	9 847 023 €	9 805 972 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif	26 045 810 €	24 428 504 €
Code EG	9 493 463 €	9 212 796 €

Compte de résultat

Poste	2017	2016
Ventes de marchandises	14 472 €	164 €
Production vendue - biens	3 888 119 €	3 483 436 €
Production vendue - services	37 241 760 €	37 076 429 €
Chiffre d'affaires net	41 144 351 €	40 560 030 €
Subventions d'exploitation	455 629 €	284 783 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	565 584 €	409 833 €
Autres produits	337 €	75 €
TOTAL Produits d'exploitation	42 165 898 €	41 254 723 €
Achats de marchandises	1 554 968 €	1 699 528 €
Variation de stock (marchandises)	44 407 €	13 423 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 669 488 €	8 714 256 €
Variation de stock (matières premières)	344 724 €	−259 691 €
Autres achats et charges externes	10 244 705 €	10 763 355 €
Impôts, taxes et versements assimilés	2 160 540 €	2 377 709 €
Salaires et traitements	11 722 760 €	12 167 750 €
Charges sociales	5 043 323 €	5 289 571 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 017 784 €	1 036 641 €
Dotations aux provisions sur actif circulant	17 140 €	23 895 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	341 628 €	456 634 €
Autres charges	7 014 €	25 940 €
TOTAL Charges d'exploitation	41 168 487 €	42 309 015 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	997 411 €	−1 054 292 €
Autres intérêts et produits assimilés	57 206 €	81 481 €
TOTAL Produits financiers	57 206 €	81 481 €
Intérêts et charges assimilées	12 459 €	16 954 €
TOTAL Charges financières	12 459 €	16 954 €
RÉSULTAT FINANCIER	44 746 €	64 526 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 042 158 €	−989 765 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	256 892 €	172 296 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	16 307 €
TOTAL Produits exceptionnels	256 892 €	188 604 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 302 €	139 859 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 790 €	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190 000 €	419 701 €
TOTAL Charges exceptionnelles	246 093 €	559 560 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 798 €	−370 955 €
Impôts sur les bénéfices	−1 670 €	−6 004 €
TOTAL DES PRODUITS	42 479 996 €	41 524 808 €
TOTAL DES CHARGES	41 425 370 €	42 879 525 €
BÉNÉFICE OU PERTE	1 054 626 €	−1 354 717 €
Code HP	166 948 €	138 794 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste	2016	2015
Concessions, brevets et droits similaires	26 425 €	-
Fonds commercial	1 818 461 €	-
Constructions	618 083 €	-
Installations techniques, matériel et outillage	2 831 080 €	-
Autres immobilisations corporelles	1 347 143 €	-
Immobilisations en cours	14 790 €	-
Autres participations	1 648 269 €	-
Créances rattachées à des participations	3 713 079 €	-
Autres immobilisations financières	34 513 €	-
TOTAL Actif immobilisé	12 051 848 €	-
Stocks - matières premières et approvisionnements	1 810 477 €	-
Clients et comptes rattachés	4 564 948 €	-
Autres créances	3 693 581 €	-
Disponibilités	1 867 120 €	-
Charges constatées d'avance	440 527 €	-
TOTAL Actif circulant	12 376 655 €	-
TOTAL GÉNÉRAL - actif	24 428 504 €	-

Passif

Poste	2016	2015
Capital social ou individuel	260 108 €	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	972 058 €	-
Réserve légale	26 010 €	-
Autres réserves	4 633 106 €	-
Report à nouveau	7 554 212 €	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	−1 354 717 €	-
TOTAL Capitaux propres	12 090 779 €	-
Provisions pour risques	735 240 €	-
Provisions pour charges	1 796 513 €	-
TOTAL Provisions pour risques et charges	2 531 753 €	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	750 508 €	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 462 072 €	-
Dettes fiscales et sociales	3 251 745 €	-
Autres dettes	2 053 076 €	-
Produits constatés d'avance	288 569 €	-
TOTAL Dettes	9 805 972 €	-
TOTAL GÉNÉRAL - passif	24 428 504 €	-
Code EG	9 212 796 €	-

Compte de résultat

Poste	2016	2015
Ventes de marchandises	164 €	-
Production vendue - biens	3 483 436 €	-
Production vendue - services	37 076 429 €	-
Chiffre d'affaires net	40 560 030 €	-
Subventions d'exploitation	284 783 €	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	409 833 €	-
Autres produits	75 €	-
TOTAL Produits d'exploitation	41 254 723 €	-
Achats de marchandises	1 699 528 €	-
Variation de stock (marchandises)	13 423 €	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 714 256 €	-
Variation de stock (matières premières)	−259 691 €	-
Autres achats et charges externes	10 763 355 €	-
Impôts, taxes et versements assimilés	2 377 709 €	-
Salaires et traitements	12 167 750 €	-
Charges sociales	5 289 571 €	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 036 641 €	-
Dotations aux provisions sur actif circulant	23 895 €	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	456 634 €	-
Autres charges	25 940 €	-
TOTAL Charges d'exploitation	42 309 015 €	-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	−1 054 292 €	-
Autres intérêts et produits assimilés	81 481 €	-
TOTAL Produits financiers	81 481 €	-
Intérêts et charges assimilées	16 954 €	-
TOTAL Charges financières	16 954 €	-
RÉSULTAT FINANCIER	64 526 €	-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	−989 765 €	-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	172 296 €	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 307 €	-
TOTAL Produits exceptionnels	188 604 €	-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	139 859 €	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419 701 €	-
TOTAL Charges exceptionnelles	559 560 €	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	−370 955 €	-
Impôts sur les bénéfices	−6 004 €	-
TOTAL DES PRODUITS	41 524 808 €	-
TOTAL DES CHARGES	42 879 525 €	-
BÉNÉFICE OU PERTE	−1 354 717 €	-
Code HP	138 794 €	-
Code A1	384 795 €	-

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de CLINIQUE MATHILDE

INSEEBODACC

GREGORY DIEUSAERT

Directeur général

En poste depuis février 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 29 février 2024

ERIC BERREGARD

Président de SAS

En poste depuis février 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 février 2024

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 octobre 2020

Anciens dirigeants (6)

CABINET ROBERT MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2018 à décembre 2024

Delphine Henriette Simone GUIGOU

Président · de juillet 2021 à février 2024

Jean Luc RAFLE

Président · de mars 2020 à juillet 2021

MEDICAL DEVELOPPEMENT MATHILDE

Président · de octobre 2018 à mars 2020

MATHILDE MEDICAL DEVELOPPEMENT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : MARETTE José

Président · de août 2013 à octobre 2018

Bernard Administrateur : MADELINE Jacqueline né BARRET Administrateur : GILLERON Michel MESSNER

Président du conseil d'administration et Directeur général · de novembre 2012 à août 2013

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de CLINIQUE MATHILDE

INSEE

4 établissements, dont 1 en activité.

76100 ROUENSiègeActif
620 500 223 00040 · ouvert le 20 janvier 1962 · NAF 8610Z
76000 ROUENFermé
620 500 223 00016 · ouvert le 01 janvier 1900 · NAF 851A
76000 ROUENFermé
620 500 223 00024 · ouvert le 01 octobre 1987 · NAF 851A
76100 ROUENFermé
620 500 223 00032 · ouvert le 09 novembre 1995 · NAF 851A

Documents juridiques de CLINIQUE MATHILDE

INPI

25 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 15 décembre 2025

Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

Dépôt du 08 septembre 2025

PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Dépôt du 08 septembre 2025

Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 10 décembre 2024

Acte

Dépôt du 27 février 2024

Acte

Dépôt du 01 février 2024

Acte

Dépôt du 20 juillet 2021

Acte

Dépôt du 14 octobre 2020

Acte

Dépôt du 17 mars 2020

Acte

Dépôt du 28 janvier 2020

Acte

Dépôt du 24 octobre 2018

Acte

Dépôt du 01 août 2013

Acte

Dépôt du 18 décembre 2012

Acte

Dépôt du 22 octobre 2012

Acte

Dépôt du 27 août 2002

Acte

Dépôt du 16 mai 2002

Acte

Dépôt du 26 janvier 2001

Acte

Dépôt du 24 janvier 2001

Acte

Dépôt du 07 décembre 2000

Acte

Dépôt du 23 avril 1998

Acte

Dépôt du 08 décembre 1997

Acte

Dépôt du 06 février 1996

Acte

Dépôt du 13 juin 1995

Acte

Dépôt du 16 mai 1995

Acte

Dépôt du 24 novembre 1993

Acte

Comptes annuels de CLINIQUE MATHILDE

INPI

CLINIQUE MATHILDE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

02 juillet 2026

Comptes annuels 2025

Bilan complet

02 juillet 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

16 juillet 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

13 décembre 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

08 janvier 2024

Comptes annuels 2021

Bilan complet

07 juillet 2022

Comptes annuels 2020

Bilan complet

22 juin 2021

Comptes annuels 2019

Bilan complet

27 octobre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

02 août 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

04 octobre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

25 septembre 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de CLINIQUE MATHILDE

Aucune procédure collective n'a été publiée pour CLINIQUE MATHILDE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

2 décisions de justice publiées en open data mentionnent CLINIQUE MATHILDE. Elles s'échelonnent de 2025 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Tribunal de commerce, dELIBERES A VIDER
Décision du 26 janvier 2026 · N° 2025002518
Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal judiciaire, cTX PROTECTION SOCIALE
Décision du 22 août 2025 · N° 23/00861
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
Lire la décision sur courdecassation.fr

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de CLINIQUE MATHILDE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de CLINIQUE MATHILDE

BODACC

28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

18 septembre 2026Dépôts des comptes
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
22 juillet 2025Dépôts des comptes
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
31 décembre 2024Dépôts des comptes
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
12 décembre 2024Modifications diverses
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : BERREGARD Eric ; Directeur général : JARLAUD Eric Alain ; Directeur général : DIEUSAERT Grégory, Jany, André ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
29 février 2024Modifications diverses
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : BERREGARD Eric ; Directeur général : JARLAUD Eric Alain ; Directeur général : DIEUSAERT Grégory, Jany, André ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
06 février 2024Modifications diverses
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : BERREGARD Eric ; Directeur général : JARLAUD Eric Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
12 janvier 2024Dépôts des comptes
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
10 juillet 2022Dépôts des comptes
Annonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
22 juillet 2021Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : GUIGOU Delphine Henriette Simone ; Directeur général : JARLAUD Eric Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
24 juin 2021Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
30 octobre 2020Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
18 octobre 2020Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : RAFLE Jean Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
20 mars 2020Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : RAFLE Jean Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS
07 août 2019Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
30 octobre 2018Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : MATHILDE MEDICAL DEVELOPPEMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS (SA)
09 octobre 2018Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
04 octobre 2017Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
23 novembre 2016Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
05 février 2016Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
29 septembre 2014Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
14 août 2013Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : MATHILDE MEDICAL DEVELOPPEMENT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MARETTE José
02 janvier 2013Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président du conseil d'administration et Directeur général : MESSNER Bernard Administrateur : MADELINE Jacqueline né(e) BARRET Administrateur : DENIS Philippe, Jean, Jacques Administrateur : THOBOIS Bernard Administrateur : HUBAULT Denis, André Administrateur : MENARD Alain Administrateur : RIGAL Pierre, Roger, Gérard Administrateur : NAVARRA Stéphane, Albert, Georges Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MARETTE José
06 novembre 2012Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
06 novembre 2012Modifications diverses
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président du conseil d'administration et Directeur général : MESSNER Bernard Administrateur : MADELINE Jacqueline né(e) BARRET Administrateur : GILLERON Michel, Frédéric Administrateur : DENIS Philippe, Jean, Jacques Administrateur : THOBOIS Bernard Administrateur : HUBAULT Denis, André Administrateur : MENARD Alain Administrateur : RIGAL Pierre, Roger, Gérard Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MARETTE José
18 octobre 2011Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
29 octobre 2010Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
09 octobre 2009Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
14 octobre 2008Dépôts des comptes
Annonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

18 décembre 2024création
Date d'effet : 15 mars 1962

Labels et certificats de CLINIQUE MATHILDE

EgaPro

CLINIQUE MATHILDE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.

Dernier index publié : 92/100 au titre de 2025 - Très bon niveau

Index de l'égalité professionnelle 2025 : 92/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2024 : 84/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2023 : 88/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2022 : 88/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2021 : 90/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2020 : 84/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2019 : 86/100251 à 999 salariés
Index de l'égalité professionnelle 2018 : 78/100251 à 999 salariés

Détail des indicateurs 2025

Écart de rémunération37/40
Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
Écart de taux de promotion15/15
Augmentations au retour de congé maternité15/15
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10

Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr

Accords collectifs de CLINIQUE MATHILDE

Légifrance

1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de CLINIQUE MATHILDE a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Clinique Mathilde - Exercice 2025 -
Signé le 05 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 novembre 2025 · dépôt n° T07625064342
Accord
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)

Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance

Questions fréquentes sur CLINIQUE MATHILDE

Quel est le numéro SIREN de CLINIQUE MATHILDE ?

Le numéro SIREN de CLINIQUE MATHILDE est 620 500 223. Le SIRET de son siège social est 620 500 223 00040. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR65620500223.

Qui dirige CLINIQUE MATHILDE ?

CLINIQUE MATHILDE est dirigée par ERIC BERREGARD, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE MATHILDE ?

CLINIQUE MATHILDE a déclaré un chiffre d'affaires de 62,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 285 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de CLINIQUE MATHILDE dans son secteur ?

Où se situe le siège social de CLINIQUE MATHILDE ?

Le siège social de CLINIQUE MATHILDE est situé 7 bd de l'Europe, 76100 Rouen.